... chiến lược do các giám đốc tàichính ấnđịnh. 45Một ghi chú về các mô hình kế hoạch tài chínhngắn hạn ̈ Mô hình tối ưu hóa cho việc lập kế hoạch tài chínhngắnhạn thường là những moâ hình ... thứnhìTổngcộngQuý4Quý3Quý2Quý144Một ghi chú về các mô hình kế hoạch tài chínhngắn hạn ̈ Lập được một kế hoạch tàichínhngắn hạn thích hợp đòi hỏi phải tính toán rất nhiều.̈ Các doanh ... (compensating balance) trongký gởi tạingân hàng. 32Các nguồn tài trợ ngắnhạn để lựa chọn̈ Ví dụ : Vay không thế chấp ở ngân hàng ÜDynamic đã có dàn xếp với một ngân hàng để vay đến 41 triệu với lãi...
... kiến.V.KẾ HOẠCH TÀI TR NGẮN HẠN: Ngân sách tiền mặt của Dynamic cho thấy vấn đề: giám đốc tàichính phải tìm ra nguồn tài trợ ngắnhạn để đáp ứng nhu cầu tiền mặt dự kiến. Có hàng tá nguồn tài trợ, ... đáp ứng bằng nợ dài hạn hoặc ngắn hạn. Khi tài trợ dài hạn không đủ cho nhu cầu vốn tích luỹ, doanh nghiệp phải huy động nợ ngắnhạn để bù vào phần còn thiếu. Khi tài trợ dài hạn nhiều hơn nhu ... 4,5 – 4,2 = 0,3 triệu hay 300.000$ tiền lãi.Một ghi chú về các mô hình kế hoạch tàichínhngắn hạn. Lập được một kế hoạch tàichínhngắnhạn thích hợp đòi hỏi phải tính toán rất nhiều. Rất may...
... vì: - Tiền đảm bảo giao dịch kinh doanh hàng ngày, thờng là thanh toán cho khách hàng và thu tiền từ khách hàng. - Bù đắp cho ngânhàngvề việc ngânhàng cung cấp các dịch vụ cho doanh nghiÖp.7 ... hiệu quả quản lý tàichínhngắnhạn là vấn đề cấp bách tại công ty giống vật t nông lâm nghiệp tuyên quang 52II.một số giải pháp cải thiện tình hình quản lý tàichínhngắnhạn của công ty ... quả nh vậy chính là nhờ công ty đà sử dụng hợp lý nguồn vốn dài hạn của mình nên ngoài việc tài trợ cho tài sản cố định nó còn d thừa để tài trợ cho tài sản lu động chính vì vậy mà tài sản lu...
... nghiên về hiệu quả quản lý tàichínhngắn hạn, chúng ta sẽ tập trung vào hiệu quả quản lý tài sản lưu động và hiệu quả huy động nguồn tài trợ ngắnhạn cho doanh nghiệp.I/ Tổng quan vềtài sản ... động tàichínhhàng ngày như thế nào. Chẳng hạn việc thu tiền từ khách hàng và trả tiền cho nhà cung cấp, đây là các quyết định tàichínhngắnhạn và chúng liên quan chặt chẽ tới quản lý tài ... Tình 7 TàiChính Doanh NghiÖp 44 D Trờng ĐH KTQD Chuyên đề tốt nghiệp. Qun lý tàichính là sự tác động của nhà quản lý tới các hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Các quan hệ tài chính...
... USD)2006 2007TÀI SẢN NGẮNHẠN 55 65Tiền mặt 4 5Chứng khoán 0 5Khoản phải thu 25 30 Hàng tồn kho 26 25TÀI SẢN DÀI HẠN 40 50Nguyên giá tài sản dài hạn 56 70Khấu hao khấu trừ -16 -20TỔNG TÀI SẢN ... NGUỒN VÀ SỬ DỤNG VỐN. CÔNG TY XYZNGUỒN VỐN SỬ DỤNGNợ dài hạn 7 Trả vay ngắnhạnngânhàng 5Cắt giảm hàng tồn kho 1 Đầu tư vào tài sản cố định 14Tăng khoản phải trả 7 Mua chứng khoán 5Tiền ... CÓ 95 115NỢ NGẮNHẠN 25 27Vay ngânhàng 5 0Khoản phải trả 20 27NỢ DÀI HẠN 5 12VỐN CỔ PHẦN VÀ LỢI NHUẬN GIỮ LẠI 65 76TỔNG NỢ VÀ VỐN CỔ PHẦN 95 115 29www.ask.edu.vnKẾ HOẠCH TÀI TRỢ 2 của...
... thống, hay chính là độ nhạy của suất sinh lời của cổ phiếu của công ty so với suất sinh lời bình quân thị trường. Quản Trị TàiChínhNgắnHạn Đầu tư nói chung, đầu tư tàichínhngắnhạn nói ... khi xây dựng chính sách đầu tư, bộ phận tàichính cần đánh giá khả năng thanh khoản của công ty, mức độ rủi ro sai lệch có thể có, và mọi giới hạn của thành phần bên ngoài đối với chính sách ... vị nhất của quản trị tài chính. Hơn thế nữa, quyết định đầu tư còn là một trong ba chức năng của một giám đốc tài chính, hai chức năng kia là: huy động vốn và quản lý tài sản. Quyết...
... 2,5. PHẦN 2CÁC NGHIỆP VỤ TÀICHÍNH DÀI HẠN CÁC NGHIỆP VỤ TÀICHÍNH NGẮN HẠNChương 1: Lãi đơnChương 2: Chiết khấu thương phiếu theo lãi đơnChương 3: Tài khoản vãng lai CHUỖI ... tuổi và dự kiến thu nhập sẽ duy trì cho tới khi 60 tuổi.a. Nếu số tiền để dành hàng năm để trả nợ ngânhàng thì ngân hàng sẽ cho người này vay bao nhiêu tiền biết rằng lãi suất tiền vay là 8%/năm?b. ... hàng không gửi thêm nữa và số tiền có được tiếp tục để trong ngân hàng. 4 năm sau kể từ lần gửi khoản tiền cuối cùng, khách hàng bắt đầu rút tiền. Các lần rút tiền thực hiện vào ngày 1/6 hàng...
... ĐẲNG TÀICHÍNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HẢI QUAN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNGNGÀNH KẾ TOÁN và NGÀNH TÀICHÍNHNGÂNHÀNG (tất cả các chuyên ngành) ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN1. Tên học ... của các thông tin trong báo cáo tài chính. Mục đích của kiểm toán là xác nhận độ tin cậy của các thông tin, trướchết là của báo cáo tài chính, xem xét báo cáo tàichính liệu đã được trình bàytrung ... cáo tàichính còn tồn tại những sai sótvà gian lận nghiêm trọng mà kiểm toán viên không nhận ra, do đó đưa ra các ýkiến nhận xét không thích hợp về các loại thông tin và về báo cáo tài chính, ...
... tiền lãi của khoản thứ hai. CÁC NGHIỆP VỤ TÀICHÍNH NGẮN HẠNChương 1: Lãi đơnChương 2: Chiết khấu thương phiếu theo lãi đơnChương 3: Tài khoản vãng lai CHIẾT KHẤU THƯƠNG PHIẾU ... theo pp hợp lý. CHUỖI NIÊN KIM (NIÊN KHOẢN)1. Một khách hàng cứ mỗi 6 tháng lại gửi tiền vào ngân hàng hưởng lãi gộp theo kỳ hạn 6 tháng. Lần đầu tiên gửi 6 tr, số tiền các lần gửi sau ... người này vay tiền ngânhàng với kế hoạch trả nợ như trên, lần trả nợ đầu tiên cách lúc vay đúng 1 năm và lãi suất tiền vay là (a) 10,25%/năm và (b) 12,36%/năm thì số tiền ngânhàng cho vay là...