ngày10 06 2002 có tỷ giá usd vnd 15260 62 lãi suất usd 4 2 5 8 và vnd 6 6 7 6 công ty a cần vnd nên muốn bán 32 000usd nhưng công ty biết rằng 3 tháng sau sẽ cần mua lại số usd này để thanh toán hđnk
Bài 14: Các nghiệp vụ sinh lợi khác của ngân hàng thương mại pot
... tháng tháng GBP /USD 1, 64 4 0 – 50 99 – 97 27 8 – 27 5 5 36 53 0 USD/ DEM 1 ,7 140 – 50 4 2 0 3 13 – 19 USD/ CAD 1,1 72 0 – 30 40 – 43 1 05 – 109 1 75 – 181 USD/ JPY 1 45 ,80 – 90 22 – 20 48 – 45 1 36 – 130 08/ 08/ 14 ... dòch: 32 . 00 0USD = 32 . 000 x 1 52 8 9 = 48 9. 24 8 .00 0VND NH chào tỷ giá bán kỳ hạn cho Cty B: Fb = 15 26 2 + { 15 26 2[ 7 ,6 – 4, 2] 86 }/ 36 . 000 = 1 53 8 6VND Đối khoản VND giao dòch này: 30 .00 0USD = 30 .000 x 1 53 86 ... công ty B cần mua 30 .00 0USD Đối khoản VND giao dòch trên: Cty A: 32 . 00 0USD = 32 . 000 x 1 52 6 0 = 48 8. 32 0 .00 0VND Cty B: 35 . 00 0USD = 30 .000 x 15 26 2 = 45 7 . 86 0.00 0VND Mua /bán EUR /VND Ví dụ: Có USD/ VND: ...
- 79
- 342
- 0
Khóa luận tốt nghiệp sử dụng nghiệp vụ hoán đổi tiền tệ nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro và đầu cơ trên thị trường ngoại hối
... doanh thu 19 92 3 94 58 … … 3 24 … … 44 82 0 19 95 49 4 50 46 54 6 3 82 1 62 53 1,190 19 98 56 8 1 28 65 62 7 34 52 8 20 2 60 1 ,49 0 20 01 3 87 131 51 80 65 6 45 1 2 04 26 1 ,20 0 20 04 63 1 20 9 92 1 16 9 54 70 0 25 2 1 06 ... 51 1 33 ,9% 41 ,6% 33 ,2% 24 , 8% 8 42 9 58 1 , 43 9 1 , 45 5 57 ,6% 49 ,1% 60 ,4% 70 ,7% 71 110 80 49 4, 9% 5, 6% 3 ,4% 2 ,4% 53 71 71 43 3 ,6% 3 ,7% 3, 0% 2, 1% 55 5 45 4 64 4 48 5 100% 166 29 ,8% 100% 121 26 ,8% 100% 26 3 ... 1 46 171 - - 23 19 16 27 56 8 79 9 75 5 930 72 7 6 62 71 1 9 15 949 1 24 3 12 74 169 7 1 57 3 1 26 9 1 43 0 13 14 24 18 17 18 82 83 1 18 100 1 12 1 08 70 101 87 89 131 1 14 1 36 1 26 87 119 (Nguồn: báo cáo định kì vào...
- 97
- 1,151
- 4
Tìm hiểu về giao dịch quyền chọn OPTION và nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Option trong kinh doanh tiền tệ .doc
... 41 0 45 0 45 0 45 0 45 0 45 0 45 0 45 0 -4. 5 -4. 5 -4. 5 -4. 5 -4. 5 -4. 5 -4. 5 43 0 43 0 43 0 43 0 43 0 43 0 43 0 -4. 5 -4. 5 -4. 5 5 .5 15. 5 15. 5 15. 5 20 15 10 54 52 50 48 46 44 -5 42 40 0 -10 2. 2 .4. 4 a Chiến ... -5. 3= (1 .2- 6 .5) -5. 3 -5. 3 -5. 3 -5. 3 -5. 3 -5. 3 48 0 48 0 48 0 48 0 48 0 48 0 48 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 14. 7 14. 7 14. 7 4. 7 -5. 3 -5. 3 -5. 3 20 15 10 54 52 50 48 46 44 -5 42 40 0 -10 2. 2 .4. 3 Chiến lược ... vay/ tổng tài sản Tỷ lệ nợ hạn/tổng dư nợ Thu nhập phi tín dụng/ tổng thu nhập 8, 08 97, 68 72 , 82 66 , 07 5 , 48 21 ,1 8 , 26 98 , 45 81 , 62 74 , 23 0 ,88 18 ,4 8, 37 7, 76 85 , 59 76 , 79 0 , 57 15 ,4 10 ,6 96 , 62 73 ,49 ...
- 77
- 1,173
- 9
Giao dịch hoán đổi ngoại tệ potx
... giỏ giao Hoỏn i Kỡ hn mua bỏn thng thỏng (CAD /USD) 1 ,39 65 - 70 23 - 27 1 ,3 988 - 97 (1 ,39 65 + 23 ) - (1 ,3 970 + 27 ) 1 ,39 65 - 70 27 - 23 (1 ,39 38 - 47 ) (1 ,39 65 - 27 ) - (1 ,3 970 - 23 ) 10 Ví dụ 1: Doanh nghip XNK A cn ... lệch lãi suất gia đồng tiền 14 Ví dụ Trong ví dụ trên, gi sử trờn th tr ng: Lãi suất EUR 3 .5% /nm, lãi suất USD 3% /nm Tỷ giá S(EUR /USD) = 1 , 45 00/1 , 45 05 Số tiền cú 1.000.000 EUR Nu thc hin giao ... cú USD VCB có thể: Mang gửi EUR NH khác sau vay USD cấp cho KH B hoc Bán EUR để mua USD cung cấp cho khách hàng B v Ký hợp đồng mua EUR kỳ hạn tháng USD Với giao dịch SwapVCB bo toàn vốn thu lãi...
- 18
- 1,474
- 6
Tiểu luận ngân hàng quốc tế THỰC TIỄN HOÁN ĐỔI TIỀN TỆ
... Hồng 180 ngày 12, 1% 1/(1+ 12, 1%*( 180 / 36 0 )) = 0, 9 43 0 36 0 ngày 12, 3% 1/(1+ 12, 3% *( 36 0 / 36 0 )) = 0 ,89 05 54 0 ngày 13% 1/(1+ 13% *( 54 0 / 36 0 )) = 0 , 83 68 72 0 ngày 13 ,5% 1/(1+ 13 ,5% *( 72 0 / 36 0 )) = 0, 78 74 Bước 2: Định ... ngày 4, 4% 1/(1 +4, 4%*(90/ 36 0 )) = 0, 989 1 27 0 ngày 4, 5% 1/(1 +4, 5% * ( 27 0/ 36 0 )) = 0, 96 74 450 ngày 4. 9% 1/(1 +4, 9%* ( 45 0/ 36 0 )) = 0, 9 42 3 63 0 ngày 5, 8% 1/(1 +5, 8% * ( 63 0/ 36 0 )) = 0,9 079 * 0, 989 1 = 1,0099 0, 989 1+ ... 1/(1+ 13, 1%* ( 45 0/ 36 0 )) = 0, 85 9 3 63 0 ngày 13 ,7% 1/(1+ 13 ,7% * ( 63 0/ 36 0 )) = 0, 80 66 * 0,9 7 06 = 1, 029 3 Nhóm 4. 2 CHNH-Đêm 1-K 22 Trang 12 Hoán đổi ngoại tệ GVDH: PGS TS Trương Thị Hồng 0,9 7 06+ 0,9 149 + 0, 85 9 3...
- 26
- 1,501
- 7
tiểu luận môn ngân hàng quốc tế hoán đổi tiền tệ - currency swap
... 6 ,5% Và giả sử tỷ giá giao năm sau là: GBP /USD: 1, 5 62 3 /30 Ta có tỷ giá mua, bán kỳ hạn năm: RF (Bid) (GBP /USD) = 1 ,55 98 + 1 ,55 98 (5% - 6 ,5% ) = 1 , 53 64 RF (Ask) (GBP /USD) = 1 , 56 05 + 1 , 56 05 (6% - 5, 5%) ... trái phiếu 150 .000 GBP Kỳ hạn năm: 150 .000 x 7, 75 % = 11 . 6 25 GBP ⇒ 11 . 6 25 x 1, 5 62 3 = + 18. 1 62 USD Tổng kết kinh doanh ngân hàng M: 18. 1 62 – 3 .6 15 = 14. 54 7 USD Nếu ngân hàng M vay 2 34 . 0 75 USD thời ... 5, 5%) = 1 , 56 83 RF (Bid) / RF (Ask) (GBP /USD) = 1 , 53 64 /1 , 56 83 Số tiền USD cần để mua 150 .000 GBP là: 150 .0 1 , 56 05 = 2 34 . 0 75 USD Ngân hàng M tiến hành thực nghiệp vụ Swap: - Dùng 2 34 . 0 75 USD để...
- 20
- 755
- 4
Luận văn một số giải pháp nhằm tăng cường việc sử dụng báo cáo lưu chuyển tiền tệ ở các doanh nghiệp việt nam trong giai đoạn hiện nay
... dụng vốn tiền doanh nghiệp điều cần thiết 23 Hiện nay, số công ty lớn Việt Nam nhận thức tầm quan trọng BCLCTT nguyên nhân khách quan chủ quan khác nên việc đ a BCLCTT vào sử dụng ch a phổ biến cách ... công ty lập BCLCTT công ty 100% vốn nước công ty liên doanh có tham gia góp vốn nước Còn doanh nghiệp nước chủ yếu trọng vào báo cáo bắt buộc bảng cân đối kế toán, báo cáo kết kinh doanh Họ có ... tin BCLCTT lại nguồn số liệu quan trọng để họ phân tích đánh giá khả toán doanh nghiệp, từ họ có định phương thức cho vay, phương thức toán hợp lý doanh nghiệp Đối với công nhân viên doanh nghiệp,...
- 33
- 412
- 0
THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÔNG CỤ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HIỆN NAY9
... tế trung bình 8% /năm GDP Việt Nam đến cuối 2 0 06 khoảng 65 0 USD/ người (GDP năm 2 0 06 55 5 32 triệu USD) Hạn chế Có thể nói, sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước thời gian qua góp phần quan trọng việc ... tăng 9 ,5% ; năm 19 98 – 20 01 lại hạ xuống khoảng 6% / năm , năm 20 02 – 20 05 phục hồi với 7 ,6% / năm, năm 20 07 đạt mức 8 ,4% / năm Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam phát triển tương đối nhanh, nhà kinh tế ... năm 1 9 86 đến nay, tăng trưởng kinh tế trải qua giai đoạn thăng trầm: năm 1 9 86 – 1991 tăng trưởng 4, 7% / năm; năm 19 92 – 19 97 tăng trưởng tới 8, 7% / năm mà đỉnh cao năm 19 95 với GDP tăng 9 ,5% ; năm...
- 25
- 1,114
- 4
Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng công cụ chính sách tiền tệ
... 19 96 22 ,7 22 ,7 19 97 26 ,1 26 ,1 22 25 ,7 19 98 23 ,9 25 ,6 16 ,4 34 1999 39 , 25 39 ,3 19 ,2 34 20 00 20 25 21 25 Những hạn chế sử dụng công cụ sách tiền tệ Việt Nam Chính sách tiền tệ NHNN thời gian qua ... Việt Nam .10 Bối cảnh chung 10 Chính sách tiền tệ Việt Nam qua giai đoạn .11 2. 1 Giai đoạn 1 9 86 - 1 988 .11 2. 2 Giai đoạn 1 989 - 1991 .11 2. 3 Giai đoạn 19 92 - ... Việc mua bán giấy tờ có giá ngắn hạn chủ yếu nhằm mục đích cân giao động tỷ lệ lãi suất thị trờng tiền tệ, mua bán giấy tờ có giá dài hạn có ảnh hởng rõ rệt tới khả toán NHTM Đây đợc coi công...
- 27
- 281
- 0
Tiểu luận: Sự vô hiệu hóa, chính sách tiền tệ, và hội nhập tài chính toàn cầu
... and Banking 40 (20 0 8a) :81 7 35 . “Sterilization,Monetary Policy, and Global Financial Integration,”NBER working paper 139 02 (revised August) (20 08b) 5) Aizenman, Joshua and Jae-woo Lee,“Financial ... học California Santa Cruz, E2, Santa Cruz, CA 9 50 64 , USA Điện thoại (1) 83 1 - 45 9 - 47 91; Email: jaizen@ucsc.edu Glick: Khoa nghiên cứu kinh t ế, Ngân hàng dự trữ Bang San Francisco, 101 đường Market, ... Francisco, 101 đường Market, San Francisco, CA 961 05, USA Điện thoại (41 5) 9 74 - 31 84 ; Fax: (41 5) 9 7 42 1 68 ; Email: reuven.glick@sf.frb.org T ác giả muốn gửi lời cảm ơn đến Michael Hutchison, Menzie Chinn,...
- 42
- 334
- 1
Đề tài “ Hiệu quả sử dụng công cụ phái sinh tiền tệ trong phòng ngừa rủi ro hối đoái của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam” pps
... 11 /2 16 /2 22/ 2 26 /2 1 /3 5/ 3 21 .60 21 .90 22 . 15 22 . 05 21 . 82 21. 85 0 0 0 Liên 20 .69 20 .69 20 . 67 20 . 67 20 .69 20 . 65 20 .66 ngân 8 3 Thị trường tự 11 /3 26 /3 4/ 4 8 /4 - - 16/ 3 - - - 20 .70 20 .71 20 . 65 20 .90 ... Giao dịch vietcombank USD VNĐ Tỷ giá Spot A OFFSET - 25 + 25 +51 7 3 25 - 51 7 3 25 20 69 3 20 69 3 Luồng tiền ròng 0 + 25 - 25 - 51 65 7 5 +51 6 6 25 + 50 Forwad ( A OFFSET tháng) Luồng tiền ròng 20 66 3 20 66 5 ... Sacombank Vietcombank Vietinbank ACB Eximbank BIDV VCU.EDU.VN Mua vào Bán 20 .8 95 20 . 9 25 20 . 920 20 . 9 25 20 . 920 20 . 9 25 20 .910 20 . 9 25 20 .9 05 20 . 9 25 20 . 920 20 . 9 25 (Nguồn VDT.VN ngày 8 /4/ 20 11) 12 Bảng 6: ...
- 28
- 805
- 13
Sử dụng chính sách tài chính - tiền tệ nhằm thúc đẩy xuất khẩu ở Việt Nam
... loại tỷ giá hối đoái sau: - Tỷ giá mua vào tỷ giá bán ra: tỷ giá mua vào tỷ giá, ngân hàng yết giá sẳn sàng mua vào bán đồng tiền yết giá - Tỷ giá giao tỷ giá kỳ hạn: tỷ giá giao tỷ giá thoả ... vay HTXK 1 25 3 .2. 3. 3 Hoàn thiện sách, chế bảo lãnh dự thầu bảo lãnh thực hợp đồng 1 25 3 .2. 3 .4 Thực cho vay nhà nhập nước 1 26 3 .2. 3 .5 Thực cho vay dự án theo Hiệp định Chính phủ 1 27 KẾT LUẬN 129 ... thiện sách tỷ giá hối đoái 1 12 3 .2. 2 Giải pháp hoàn thiện sách t huế quan 1 17 3 .2. 3 Giải pháp hoàn thiện sách tín dụng hỗ trợ xuất 1 23 3 .2. 3. 1 Hoàn thiện chế huy động vốn 1 23 3 .2. 3 .2 Hoàn thiện...
- 144
- 374
- 0
những biện pháp có mối quan hệ và tác động tới hiệu quả sử dụng công cụ chính sác tiền tệ
... động toán (%) cung ứng (%) 19 96 22 ,7 22 ,7 19 97 26 ,1 19 98 (%) (%) 26 ,1 22 25 ,7 23 ,9 25 ,6 16 ,4 34 1999 39 , 25 39 ,3 19 ,2 34 20 00 20 25 21 25 Những hạn chế sử dụng công cụ sách tiền tệ Việt Nam Chính ... cho vay lãi suất huy động 0, 35 % tháng Trong phạm vi trần lãi suất tỷ lệ chênh lệch lãi suất công bố, ngân hàng thương mại điều chỉnh linh hoạt mức lãi suất cho vay huy động vốn phù hợp với quan ... vĩ mô kinh tế Chúng ta tiến hành nghiên cứu sách tiền tệ Việt Nam từ sau Đại hội Đảng lần thứ Thời kì 1 9 86 đến 20 00 chia làm giai đoạn 2. 1 Giai đoạn 1 9 86 - 1 988 Đây giai đoạn đặc trưng kinh...
- 33
- 247
- 0
Những giải pháp nâng cao hiệu quả cho việc lập và sử dụng báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại các công ty niêm yết
... tiêu tính tổng cộng số liệu tiêu có mã số từ Mã số 31 đến Mã số 36 Nên số liệu tiêu số âm ghi ngoặc đơn (***) Mã số 40 = Mã số 31 + mã số 32 + mã số 33 + mã số 34 + mã số 35 + mã số 36 Tổng hợp luồng ... 62 3 .2. 2 Kiến nghị Bộ tài 62 3. 3 Hoàn thiện công tác kiểm toán . 63 3. 3.1 Hệ thống kiểm toán nội 63 3. 3 .2 Hệ thống kiểm toán độc lập 65 3 .4 Bồi ... Nếu số liệu tiêu số âm ghi hình thức ghi ngoặc đơn (***) Mã số 30 = Mã số 21 + Mã số 22 + mã số 23 + Mã số 24 + Mã số 25 + Mã số 26 + mã số 27 Lập báo cáo tiêu luồng tiền từ hoạt động tài - Nguyên tắc...
- 85
- 362
- 1
Bài thuyết trình chủ đề: Thế nào là chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa? Nội dung chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa, tại sao phải sử dụng kết hợp chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa?
... TỆ: o Được sử dụng để : ổn định kinh tế can thiệp tỷ giá hối đoái o Nguyên lý hoạt động chung là: Cơ quan hữu trách tiền tệ thay đổi lượng cung tiền tệ o Gồm công cụ để thực : công cụ thực sách ... TW để đạt mục đích đặc biệt Bao gồm việc thay đổi lãi suất định Chính sách tài kh a Chính sách Chính Phủ nhằm tác động lên định hướng phát triển kinh tế Ổn định kinh tế cách kiểm soát lãi suất ... Nghiệp vụ thị trường mở Lãi suất tín dụng Hạn mức tín dụng Tỷ giá hối đoái CHÍNH SÁCH TÀI KH A : • • • N ỘI DUNG Gồm nội dung : sách thuế sách chi tiêu ngân sách Thông qua công cụ chủ yếu là: chi...
- 12
- 701
- 1
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG BITCOIN NHƯ MỘT LOẠI TIỀN TỆ HAY HÀNG HÓA ĐIỆN TỬ: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM.
... wId=null# %40 %3F_afrWindowId%3Dnull % 26 _afrLoop%3D 2 73 000 3 45 8 0 53 70 0 % 26 dDocName %3DCNTHWEBAP01 1 62 1 1 75 5 88 3 % 26 _afrWindowMode%3D0 % 26 _adf.ctrl-state%3Dpo9l6taan _4 81 [] 48 Thứ nhất, giao dịch Bitcoin có tính ẩn danh cao nên Bitcoin ... http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm2 54 / vict2 54 ; jsessionid=LHyCTTHf5gCsmZZCcKlN KjkLVpqwVTlXmQPV2yz3mbbnzHp 1 27 mk!- 188 1 27 7 56 ! -21 24 5 39 039 ? dDocName=CNTHWEBAP01 1 62 1 1 75 5 88 3& _afrLoop = 27 30 00 3 45 8 0 53 70 0&_afrWindowMode=0&_afrWindo wId=null# %40 %3F_afrWindowId%3Dnull % 26 _afrLoop%3D 2 73 000 3 45 8 0 53 70 0 % 26 dDocName ... https://Bitcoin.org/en/ 17[ ] Genesis block tạo lúc 18: 15: 05 GMT ngày 3/ 11 /20 09 http://blockexplorer.com/block/000000000019d6 68 9 c 085 ae1 6 58 31 e 934 ff 76 3 ae4 6a2 a6c 172 b3f1b6 0a8 ce26f 18[ ] Danh sách gửi thư mật...
- 77
- 911
- 5
Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25