...
Cùng tiến hành kiểmkêquỹ tiền mặt kết quả như sau:
- Lý do: + Thừa:
+ Thiếu:
- Kết luận sau khi kiểmkê quỹ:
Kế toán trưởng Thủ quỹ Người chịu trách nhiệm kiểmkê
quỹ
(Ký, họ tên) ... Đơn vị: Mẫu số 08a - TT
Bộ phận: (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-
BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
BẢNG KIỂMKÊ QUỸ
(Dùng cho VNĐ) Số:
Hôm nay, vào giờ ... (Ký, họ tên)
STT
Diễn giải Số lượng (tờ) Số tiền
A B 1 2
I
II
1
2
3
4
5
III
Số dư theo số quỹ:
Số kiểmkê thực tế:
Trong đó: - Loại:
- Loại:
- Loại:
- Loại:
- ……
Chênh lệch (III = I – II):
……………………
……………………
……………………
…………………...
... kinh phí và quỹ khác
1 Quỹ khen thưởng, phúc lợi
2 Nguồn kinh phí
3 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
Tổng cộng
Người lập biểu
Ngày tháng năm
Chủ tịch Hội đồng kiểmkê doanh nghiệp ... hữu
4 Chênh lệch đánh giá lại tài sản
5 Chênh lệch tỷ giá hối đoái
6 Quỹ đầu tư phát triển
7 Quỹ dự phòng tài chính
8 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
9 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
...
... hạn;
Bảng kiểmkê 12/BKK
Đơn vị kiểm kê: ………………………
………………………………………
Tờ số: ……… Trong tổng số ……. (Tờ)
BẢNG KIỂMKÊ NỢ PHẢI TRẢ CỦA DN
Có đến 0 giờ 1/7/2011
Đơn vị tính: đồng
Theo kiểmkê ...
(quy
VNĐ
Nợ Nợ
Th
ừa
so
với
ki
ểm
kê
Thi
ếu
so
với
ki
ểm
kê
Di
ễn
giải
- Nợ dài hạn;
- Chi phí phải trả;
- Tài sản thừa chờ xử lý;
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn;
... PHẢI TRẢ CỦA DN
Có đến 0 giờ 1/7/2011
Đơn vị tính: đồng
Theo kiểmkê (chia theo hạn nợ) Theo kiểmkê (chia theo nợ trong
nước và nước ngoài)
Chênh l
ệch
Chia ra Nợ nước ngoài Nợ trong nước...
... Bảngkiểmkê 10/BKK
Đơn vị kiểm kê: ………………………
………………………………………
Tờ số: ……… Trong tổng số ……. (Tờ)
BẢNG KIỂMKÊ NỢ PHẢI THU CỦA DN
Có đến 0 giờ 1/7/2011
Đơn vị tính: đồng
Số thu theo kiểm ...
Dưới
1 năm
Trên
1 năm
Trên
2 năm
Từ 3
năm
trở lên
Khó
đòi
so với
kiểm kê
so với
kiểm
kê
A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 1 -
2 > 0
12 = 1
- 2 < 0
13
... (Tờ)
BẢNG KIỂMKÊ NỢ PHẢI THU CỦA DN
Có đến 0 giờ 1/7/2011
Đơn vị tính: đồng
Số thu theo kiểmkê
Chia ra
Quá hạn thu
Chênh lệch Số
TT
Tên
khách
hàng
phải
thu
Địa
chỉ
khách
hàng...
...
Chủ tịch Hội đồng kiểmkê doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)
Bảng kiểmkê 08/BKK
Đơn vị kiểm kê: ………………………
………………………………………
Tờ số: ……… Trong tổng số ……. (Tờ)
BẢNG KIỂMKÊ NGUYÊN LIỆU, VẬT ... XUẤT DÙNG CỦA DOANH NGHIỆP
Có đến 0 giờ 1/7/2011
Đơn vị tính: đồng
Theo sổ kế toán
Thực tế kiểmkê Chênh lệch
Tổng số Trong đó Số lượng
Tiền
Tiền Ứ đọng không cần
dùng
Kém, mất phẩm...
... TSCĐ có trong kiểmkê mã số 2
lại
Nguyên
giá:
Giá trị
còn lại:
Nguyên
giá:
Giá trị
còn lại:
Nguyên
giá:
Giá trị
còn lại:
g
Đ Đ
The
o s
ổ
sách
The
o
ki
ểm
kê
trạng
sử
dụng ...
Người lập biểu
Ngày tháng năm
Chủ tịch Hội đồng kiểmkê doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)
Hệ thống mã số:
1. Mã dùng cho cột E (Hiện trạng sử dụng ...
+17
10
=14
+18
11 12 13 14 15 16 17 18
+ TSCĐ vừa có trong sổ sách, vừa có trong kiểmkê mã số 3
...
... trong sổ sách, vừa có trong kiểmkê mã số 3
Bảng kiểmkê 02/TSCĐ
Đơn vị kiểm kê:
………………………
………………………………………
Tờ số: ……… Trong tổng số …….
(Tờ)
BẢNG KIỂMKÊ NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC THUỘC ... số Do kiểmkê Do xác định lại
lại
Nguyên
giá:
Giá trị
còn lại:
Nguyên
giá:
Giá trị
còn lại:
Nguyên
giá:
Giá trị
còn lại:
ký
hiệu
g
Đ Đ
The
o s
ổ
sách
The
o
ki
ểm
kê
trạng ... TRÚC THUỘC TSCĐ CỦA
DOANH NGHIỆP
Có đến 0 giờ 1/7/2011
Đơn vị tính: đồng
Theo sổ
sách
Theo kiểmkê Chênh lệch S
ố
T
T
Tên
tài
s
ản
cố
địn
h và
C
ấp
kỹ
thuậ
t
N
ăm
xây
dựn
g
Nă
m...
... không có 0,0
* Kiểm tra việc lưu trữ các văn bản pháp quy liên quan
đến hệ thống xử lý chất thải lỏng; các biên bản kiểm tra
đầu ra chất thải lỏng của cơ quan kiểm định môi trường;
Kiểm tra thực ... Có sai sót 1,0
* Kiểm tra văn bản liên quan đến quản lý sử dụng nguồn
ngân sách. Biên bản kiểm toán (nếu có). Hỏi nhân viên
làm nghiệp vụ về việc hiểu biết các văn bản đó. Kiểm tra
trên so ... Chưa đạt đủ các nội dung 0,5
- Không thực hiện 0,0
* Kiểm tra thông qua các báo cáo kiểm tra và hướng
dẫn
3. Quản lý y tế trường học: Kiểm tra vệ sinh học
đường, chăm sóc sức khỏe học sinh...