Báo cáo Thường niên 2008 – TIMEXCO 1 Số: ……/CBTT TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2009 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Tên tổ chức : Cơng ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức Năm báo cáo : 2008 I. Lịch sử hoạt động của Cơng ty 1. Những sự kiện quan trọng: + Việc thành lập : Cơng ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức tiền thân là Cơng ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức, được thành lập theo quyết định số 728/QĐ- UB-NCVX ngày 07/02/1995 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trên cơ sở hợp nhất Cơng ty Vật tư Tổng hợp Thủ Đức và Cơng ty Thương nghiệp Tổng hợp Thủ Đức. + Chuyển đổi sở hữu thành cơng ty cổ phần : Ngày 17/01/2000 Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 09/QĐ-TTg chuyển Cơng ty thành Cơng ty Cổ phần với vốn sở hữu nhà nước chiếm 40%. Vào ngày 03/08/2004, được sự chấp thuận của ủy ban Nhân dân Thành phố, Cơng ty đã thực hiện bán đấu giá 40% cổ phần vốn thuộc sở hữu nhà nước ra bên ngồi. + Niêm yết : 26/12/2006, cổ phiếu của Cơng ty đã được niêm yết trên Thị trường Chứng khốn – nay là Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Q trình phát triển + Ngành nghề kinh doanh : - Tổng đại lý, bán lẻ xăng dầu ; - Kinh doanh sắt thép xây dựng ; - Kinh doanh kim khí điện máy ; - Kinh doanh và bảo trì xe máy ; - Kinh doanh dị ch vụ kho bãi ; - Xây dựng và kinh doanh nhà ; - Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu ; - Kinh doanh khác. + Tình hình hoạt động : Hoạt động của Cơng ty chủ yếu tập trung vào kinh doanh thương mại, các ngành hàng chủ lực của Cơng ty là xăng dầu, sắt thép xây dựng và một số mặt hàng khác như hàng kim khí điện máy, dụng cụ gia đình, xe máy, Trong năm 2008, cơng ty đã mở rộng mạng lưới kinh doanh các mặt hàng xăng dầu, sắt thép, cụ thể đã mua thêm 01 trạm bán lẻ xăng dầu tại tỉnh Tiền Giang, khai trương thêm 02 cửa hàng kinh doanh sắt thép tại Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh thu của mặt hàng xăng dầu chiếm khoảng 70% tổng doanh thu, doanh thu của mặt hàng sắt thép xây dựng chiếm khoảng 17% tổng doanh thu năm 2008. CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC Đòa chỉ : 740 A Quốc lộ 52, P.Hiệp Phú, Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh ĐT : 08.38966819 – 08.38963636 – Fax : 08.38963210 Email : timexcothuduc@hcm.vnn.vn – Website : www.timexcothuduc.com.vn Báo cáo Thường niên 2008 – TIMEXCO 2 Các ngành hàng khác như dịch vụ cho thuê kho bãi, đầu tư tài chính Công ty vẫn duy trì. Ngoài ra, Công ty đang triển khai các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh trung tâm thương mại. 3. Định hướng phát triển + Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: - Kinh doanh xăng dầu, sắt thép là những ngành hàng chủ lực của Công ty. Công ty tiếp tục duy trì và mở rộng mạng lưới phân phối xăng dầu. Ổn định hệ thống cửa hàng kinh doanh sắt thép. - Duy trì ngành hàng kim khí điện máy, hàng gia dụng, xe máy. - Đầu tư vào xây dựng và kinh doanh trung tâm thương mại. + Chiến lược phát triển trung và dài hạn: - Tiếp tục làm tổng đại lý xăng dầu và nhà phân phối thép chuyên nghiệp cho các thương hiệu thép có uy tín trong nước như VinaKyoei, Thép Việt Nam , - Mở rộng mạng lưới bán lẻ xăng dầu, mua và xây dựng mới từ 01 đến 02 trạm xăng dầu. - Đầu tư vào dự án xây dựng và kinh doanh trung tâm thương mại, chủ yếu đầu tư trên những diện tích đất Công ty đã được cấp quyền sử dụng đất bao gồm các dự án : - Trung tâm Thương mại – Dịch vụ Thủ Đức, địa chỉ số 231 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TPHCM (sẽ xây dựng xong và đưa vào hoạt động trong năm 2009) - Siêu thị điện máy 30/4, địa chỉ số 01 Dương Văn Cam, phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TPHCM. (triển khai trong năm 2010) - Showroom kinh doanh xe ôtô tại địa chỉ 746 Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TPHCM. (triển khai trong năm 2010) II. Báo cáo của Hội đồng quản trị: Trong 9 tháng đầu năm, mặc dù tình hình thị trường trong nước có nhiều biến động như chỉ số giá hàng tiêu dùng tăng cao, giá vàng và giá ngoại tệ biến động mạnh, thị trường bất động sản đóng băng, thị trường chứng khoán tụt dốc, nhưng kết quả kinh doanh 3 quý rất khả quan. Tuy nhiên, bước sang quý IV, từ ảnh hưởng của việc nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng bị suy thoái, dẫn đến kết quả kinh doanh quý IV sụt giảm. Trong Quý IV, giá thép thành phẩm trong nước giảm do giá thép phôi giảm mạnh cùng với việc ngưng thi công của các công trình lớn do bất động sản đóng băng nên sản lượng tiêu thụ thép xây dựng cũng bị giảm nhiều. Đối với các mặt hàng khác như kim khí điện máy, xe máy, đều là những mặt hàng tiêu dùng phổ biến nhưng do người dân cắt giảm chi tiêu nên sản lượng tiêu thụ các mặt hàng ít nhiều bị ảnh hưởng. Ngoài ra, kết quả kinh doanh toàn năm còn phải tính đến dự phòng giảm giá chứng khoán (đầu tư tài chính dài hạn và ngắn hạn) đồng thời dự phòng giảm giá hàng tồn kho như sắt thép, hàng điện tử, xe máy, ). Mặc dù vậy, Công ty vẫn đạt kế hoạch kinh doanh năm 2008 do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai : xăng dầu, sắt thép là mặt hàng thiết yếu trong sinh hoạt hàng ngày cũng như sản xuất kinh doanh, Công ty sẽ mở rộng mạng lưới tiêu thụ hai mặt hàng trên và phấn đấu trở thành một trong những tổng đại lý xăng dầu hàng đầu của Thành Báo cáo Thường niên 2008 – TIMEXCO 3 phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông và Tây Nam bộ. Công ty cũng đầu tư vào xây dựng và kinh doanh các Trung tâm thương mại theo đà đô thị hóa ngày càng phát triển hiện nay. III. Báo cáo của Ban giám đốc 1. Báo cáo tình hình tài chính  Một số chỉ tiêu tài chính và kết quả kinh doanh : 1. Cơ cấu tài sản : ĐVT Năm nay Năm trước + Tài sản ngắn hạn/tổng tài sản % 59,59 65,14 + Tài sản dài hạn/tổng tài sản % 40,41 34,86 Nhằm tăng cường phát triể n sản xuất, Công ty đã mạnh dạn đầu tư mau sắm trang thiết bị, mở rộng địa điểm kinh doanh, đầu tư vào các công ty tiềm năng làm tăng tài sản dài hạn ừ 25,32% lên 34,86%. 2. Cơ cấu nguồn vốn : ĐVT Năm nay Năm trước + Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 58,34 61,51 + Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 41,66 38,49 Do ngày càng uy tín trong thanh toán và hoạt độ ng kinh doanh ngày càng hiệu quả nên các nhà cung cấp và ngân hàng đã không ngần ngại tăng tài trợ vốn, hàng hóa cho đơn vị, mức tăng so với năm trước là 4,26%. 3. Khả năng thanh toán : ĐVT Năm nay Năm trước Khả năng thanh toán hiện hành Lần 1,71 1,63 Khả năng thanh toán nhanh Lần 0,09 0,12 Với mức doanh thu bán hàng 1.066tỷ đồng/năm, vòng quay vốn lưu động xấp xỉ 18 vòng/năm. Khả năng thanh toán của Công ty là cao so với đơn vị khác. Với chỉ số khả năng thanh toán như trên, đơn vị luôn uy tín với các chủ nợ, ngân hàng trong thời gian qua. 4. Phân tích các chỉ suất sinh lời : + Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu : ĐVT Năm nay Năm trước Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 1,76 1,70 + Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản : ĐVT Năm nay Năm trước Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản % 12,12 11,96 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 10,67 10,29 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu % 26,01 27,42 Do đặc điểm của công ty kinh doanh ngành thương mại là chủ yếu nên tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu là không cao. Mức lãi gộp bán hàng luôn ổn định từ 3% đến 10% trên doanh thu.  Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2008 : Tổng nguồn vốn chủ sở hữu : Vốn cổ phần : 79.995.625.014đ 40.000.000.000đ Báo cáo Thường niên 2008 – TIMEXCO 4 tương đương với 4.000.000đ cổ phần lưu hành. Thặng dư vốn : Quỹ đầu tư : Quỹ dự phòng tài chánh : Lợi nhuận chưa phân phối năm 2008 : 17.569.949.000đ 924.490.998đ 3.088.676.197đ 18.412.508.819đ  Giá trị sổ sách 01 cổ phiếu : 19.999 đ/cổ phiếu  Số lượng cổ phiếu lưu hành : 4.000.000  Loại cổ phiếu : 100% cổ phiếu thường  Cổ tức năm 2008 : 19%/năm 2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh thu toàn Công ty năm 2008 đạt 112% so với kế hoạch. Trong năm, mảng kinh doanh xăng dầu đã mở rộng thêm một trạm bán lẻ xăng dầu nâng tổng số trạm xăng dầu thuộc sở hữu Công ty lên 16 trạm. Công ty cũng đã mở rộng mạng lưới bán buôn, thêm đại lý xăng dầu và một số khách hàng công nghiệp. Tuy nhiên do hoạt động sản xuất kinh doanh của một số đơn vị bị thu hẹp vào cuối năm nên lượng tiêu thụ xăng dầu chỉ xấp xỉ đạt kế hoạch. Mảng kinh doanh sắt thép đã khai trương thêm hai cửa hàng, nâng tổng số điểm kinh doanh mặt hàng sắt thép lên 03 cửa hàng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, kinh doanh bất động sản bị đóng băng, nhiều công trình xây dựng lớn bị hoãn nên lượng tiêu thụ sắt thép xây dựng bị giảm. Đối với mặt hàng xe gắn máy, Công ty kinh doanh nhãn hiệu Honda. Vào thời điểm tình hình kinh tế khó khăn, người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu nên lượng xe máy tiêu thụ chỉ đạt 3.681 chiếc, đạt 94% so với kế hoạch. Đối với mặt hàng kim khí điện máy và đồ dùng gia đình, nhờ các chương trình khuyến mãi của các nhãn hàng thu hút người tiêu dùng cùng với phong cách tiếp thị, bán hàng được Công ty chú trọng cải tiến nên đã vượt kế hoạch đối với mặt hàng này. Lợi nhuận toàn năm của Công ty chịu ảnh hưởng từ các yếu tố : hoa hồng đại lý xăng dầu dao động, giá thép giảm, dự phòng giảm giá chứng khoán (đầu tư tài chính dài hạn và ngắn hạn). Cụ thể, giá các mặt hàng sắt thép, xăng dầu cùng tăng mạnh trong khoảng 7 tháng đầu năm như ng lại tụt giảm mạnh vào quý IV đặc biệt là giá sắt thép. Mặc dù vào các tháng cuối năm hoa hồng đại lý xăng dầu khá cáo nhưng cũng chỉ bù đắp được lợi nhuận cho mặt hàng xăng dầu mỗi lần giảm giá bán lẻ, không đủ bù lỗ cho thép bị giảm mạnh (giảm 50% so với đỉnh điểm). Kết quả thực hiện cụ thể : CHỈ TIÊU ĐVT NĂM 2008 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TỶ LỆ (%) 1. Doanh thu Tỷ đồng 1.200 1.339 112 2. Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 20 23,6 118 3. Tiền lương bình quân người/tháng 1.000đ 4.429 5.361 121 4. Cổ tức/năm % 15 19 127 5. Thu nhập bình quân 01 cổ phiếu đ 2.369 4.981 210 Báo cáo Thường niên 2008 – TIMEXCO 5 6. Mặt hàng chủ yếu + Xăng dầu 1.000lít 75.000 73.062 97 + Sắt thép Tấn 27.000 16.342 61 + Xe máy Chiếc 3.900 3.681 94 + Hàng điện tử Tỷ đồng 75 88,68 118 3. Những tiến bộ công ty đã đạt được Công ty tiếp tục thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 thường xuyên phổ biến đến từng người lao động trong Công ty thông hiểu chính sách – mục tiêu chất lượng do Công ty đề ra để cùng thực hiện nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Với những thành tích đạt được từ nhiều năm qua, Công ty đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng III. Ngoài ra Công ty được trao tặng Giải thưởng – Cúp vàng “Thương hiệu Chứng khoán uy tín ” và “ Công ty cổ phần hàng đầu Việt Nam” – năm 2008. Đồng thời Công ty được Báo VietnamNet xếp hạng nằm trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2008. 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai. Vốn Điều lệ hiện tại của Công ty là 40 tỷ đồng. Căn cứ vào Công văn số 163/UBCK- PTTT ngày 10/02/2009 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xử lý các trường hợp không đủ điều kiện niêm yết theo quy định tại Nghị định 14/2007/NĐ-CP ; nhận thấy trong thời điểm hiện tại việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn lên 80 tỷ là khó khả thi nên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/03/2009 đã thông qua việc chuyển cổ phiếu của Công ty sang giao dịch Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. IV. Báo cáo tài chính Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán. (Đính kèm Báo cáo tài chính đã được kiểm toán) V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán 1. Kiểm toán độc lập - Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) - Ý kiến kiểm toán độc lập : “Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công Ty Cổ Ph ần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức tại ngày 31 tháng 12 năm 2008, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2008, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.” - Các nhận xét đặc biệt (thư quản lý): Không 2. Kiểm toán nội bộ - Ý kiến kiểm toán nội bộ : Báo cáo Thường niên 2008 – TIMEXCO 6 Về số liệu phản ánh trên các báo cáo tài chính là đúng với thực tế tình hình tài chính của Cơng ty đến ngày 31/12/2008. Về việc thực hiện chính sách chế độ tài chính nhà nước ban hành : Chứng từ sổ sách kế tốn phản ánh đúng nội dung kinh tế các hoạt động của Cơng ty năm 2008 và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ cho các cơ quan quản lý nhà nước. Cơng nhận báo cáo kết quả kinh doanh năm 2008 về doanh thu, chi phí, lãi và phân phối lãi. - Các nhận xét đặc biệt : Khơng VI. Các cơng ty có liên quan - Cơng ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần : khơng - Cơng ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do cơng ty nắm giữ : khơng VII. Tổ chức và nhân sự - Cơ cấu tổ chức của cơng ty : gồm các phòng ban :  Phòng Tổ chức hành chính  Phòng Đầu tư  Phòng Kinh doanh xăng dầu  Phòng Kinh doanh sắt thép  Phòng Kế tốn tài vụ  Mạng lưới kinh doanh gồm : 16 trạm bán lẻ xăng dầu, 01 siêu thị kinh doanh điện máy, 01 cửa hàng kinh doanh xe máy, 03 cửa hàng kinh doanh sắt thép. - Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành: - MA ĐỨC TÚ : Chủ tòch Hội đồng quản trò kiêm Tổng Giám đốc Giới tính : Nam Ngày tháng năm sinh : 10/11/1958 Nơi sinh : TPHCM Quốc tòch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Quê quán : Quảng Bình Đòa chỉ thường trú : 226 Hài Bà Trưng, Phường Tân Đònh, Quận 1, TPHCM Trình độ chuyên môn : Cử nhân Đại học Ngân hàng Số cổ phiếu nắm giữ : 113.333 chiếm tỷ lệ 2,83%/vốn điều lệ - NGUYỄN THỊ NĂM : Phó Chủ tòch Hội đồng quản trò kiêm Phó Tổng Giám đốc Tổ chức Giới tính : Nữ Ngày tháng năm sinh : 10/05/1956 Nơi sinh : TPHCM Quốc tòch : Việt Nam Dân tộc: Kinh Báo cáo Thường niên 2008 – TIMEXCO 7 Quê quán : Tiền Giang Đòa chỉ thường trú : 20/5 đường Tân Lập 2, Khu phố 3, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TPHCM Trình độ chuyên môn : Cử nhân Đại học Kinh tế Số cổ phiếu nắm giữ : 32.480 chiếm tỷ lệ 0,81%/vốn điều lệ - PHAN THẾ VĨNH : Thành viên Hội đồng quản trò kiêm Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Giới tính : Nam Ngày tháng năm sinh : 18/07/1961 Nơi sinh : TPHCM Quốc tòch : Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán : Hải Phòng Đòa chỉ thường trú : 742 Kha Vạn Cân, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức Trình độ chuyên môn : Cử nhân Đại học Kinh tế Số cổ phiếu nắm giữ : 49.480 chiếm tỷ lệ 1,24%/vốn điều lệ - NGUYỄN THANH BÌNH : Thành viên Hội đồng quản trò kiêm Kế toán trưởng Giới tính : Nam Ngày tháng năm sinh : 25/05/1962 Nơi sinh : TPHCM Quốc tòch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Quê quán : TPHCM Đòa chỉ thường trú : 440 Kha Vạn Cân, Khu phố 9, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức Trình độ chuyên môn : Cử nhân Đại học Tài chính kế toán Số cổ phiếu nắm giữ : 56.400 chiếm tỷ lệ 1,41%/vốn điều lệ - NGUYỄN MẠNH THẢO Thành viên Hội đồng quản trò - Phó Tổng Giám đốc Công ty PETEC (độc lập không điều hành) Giới tính : Nam Ngày tháng năm sinh : 01/01/1958 Nơi sinh : Tuy Phước, Bình Đònh Quốc tòch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Quê quán : Tuy Phước, Bình Đònh Đòa chỉ thường trú : Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận, TPHCM Trình độ chuyên môn : Đại học Xây dựng Số cổ phiếu nắm giữ : - Cá nhân : không Báo cáo Thường niên 2008 – TIMEXCO 8 - Đại diện sở hữu pháp nhân Công ty PETEC : 604.920 chiếm tỷ lệ 15,12%/vốn điều lệ Tổng số lao động của Công ty hiện nay là 228 người trong đó cán bộ quản lý doanh nghiệp : 04 người ; cán bộ quản lý khác :11 người; công nhân viên chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ, bảo vệ : 38 người; công nhân viên trực tiếp kinh doanh : 175 người. Số cán bộ nhân viên có trình độ Đại học và Cao đẳng là : 34 người. VIII. Thơng tin cổ đơng và Quản trị cơng ty 1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm sốt: - Thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm sốt :  Thành phần Hội đồng quản trò nhiệm kỳ 2004 - 2009: 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập không điều hành: Ông MA ĐỨC TÚ – Chủ tòch Bà NGUYỄN THỊ NĂM – Phó Chủ tòch Ông PHAN THẾ VĨNH – Ủy viên Ông NGUYỄN THANH BÌNH – Ủy viên Ông NGUYỄN MẠNH THẢO – Ủy viên (độc lập không điều hành)  Thành phần Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2004 - 2009: 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập không điều hành : Ông HỒ VĂN LONG – Trưởng ban Ông NGUYỄN VĂN NGON – Ủy viên Bà NGUYỄN NGỌC ĐAN TÂM – Ủy viên (độc lập không điều hành) - Hoạt động của HĐQT: Hội đồng quản trị thực hiện chế độ họp ít nhất mỗi q một lần (trong năm 2008 đã có 08 cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ và 02 cuộc họp phiên bất thường) có sự tham gia của Ban Kiểm sốt và tối thiểu 04 thành viên Hội đồng quản trị để bàn bạc lấy ý kiến về kế hoạch và đị nh hướng đầu tư kinh doanh của Cơng ty. Hội đồng quản trị ln đảm bảo ngun tắc bàn bạc dân chủ cơng khai trước khi đi đến biểu quyết từng vấn đề. - Hoạt động của Ban kiểm sốt: Trong năm 2008, Ban kiểm soát đã tổ chức kiểm tra sổ sách kế toán của Công ty vào giữa năm và kết thúc năm tài chính. Ngoài ra còn tham gia giám sát công tác kiểm kê theo đònh kỳ quý, 6 tháng, năm, cụ thể: Tổ chức kiểm tra sổ sách kế toán vào cuối niên khoá tài chánh công ty của tất cả các bộ phận kế toán Tham gia giám sát kiểm kê thực tế hàng hoá, tài sản tồn kho cuối kỳ báo cáo. Tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trò đã giúp Ban kiểm soát giám sát việc thực hiện chức năng nhiệm vụ và chấp hành điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trò và Ban Tổng Giám đốc. Báo cáo Thường niên 2008 – TIMEXCO 9 - Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm sốt: Thù lao của Hội đồng quản trò và Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với mức là 2%/lợi nhuận sau thuế. Lợi nhuận sau thuế năm 2008 đạt 19,5 tỷ đồng, trên cơ sở đó thù lao của Hội đồng quản trò và Ban Kiểm soát là 391.108.000đ/năm, tính ra thù lao bình quân của 01 thành viên Hội đồng quản trò/ Ban kiểm soát là 4.074.000đ/tháng. Tiền thưởng của Hội đồng quản trò và Ban Kiểm soát năm 2008 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua là 100.000.000đ đối với hoàn thành kế hoạch năm 2008 và thưởng thêm 5% cho phần lợi nhuận vượt kế hoạch. Lợi nhuận năm 2008 vượt 2,97 tỷ đồng (làm tròn) so với kế hoạch, do vậy tiền thưởng của Hội đồng quản trò và Ban Kiểm soát là: 100.000.000đ + (2,97tỷ đồng x 5%) = 248.772.000đ/năm, tính ra tiền thưởng bình quân 01 năm của 01 thành viên Hội đồng quản trò/Ban Kiểm soát là 31.096.500đ. 2. Các dữ liệu thống kê về cổ đơng: theo danh sách chốt ngày 27/02/2008 2.1. Cổ đơng trong nước: - Thơng tin chi tiết về cơ cấu cổ đơng trong nước: STT Cơ cấu Số lượng cổ phiếu Tỷ lệ (%) I Cổ đông đặc biệt 887.505 22,18 1 Hội đồng quản trò 856.613 21,41 2 Ban Kiểm soát 30.892 0,77 II Cổ đông khác 2.918.439 72,96 1 Trong Công ty 680.813 17,02 2 Ngoài Công ty 2.237.626 55,94 a. Cá nhân b. Tổ chức 1.329.557 908.069 33,24 22,70 - Thơng tin chi tiết về từng cổ đơng lớn : STT TÊN ĐỊA CHỈ NGÀNH NGHỀ SỐ LƯỢNG TỶ LỆ 1 Cơng ty Thương mại Kỹ thuật & Đầu tư (PETEC) 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TPHCM Doanh nghiệp xăng dầu đầu mối 604.920 15,12% 2 Cơng ty TNHH MTV Dầu khí TPHCM (Saigon Petro) 27 Nguyễn Thơng, Quận 3, TPHCM Doanh nghiệp xăng dầu đầu mối 534.320 13,36% 3 Ơng LÊ TĂNG ĐỨC 17 Nguyễn Hữu Cảnh, P.19, Q. Bình Thạnh, TPHCM Cá nhân 256.670 6,42% 2.2. Cổ đơng nước ngồi - Thơng tin chi tiết về cơ cấu cổ đơng nước ngồi: Báo cáo Thường niên 2008 – TIMEXCO 10 STT Cơ cấu Số lượng cổ phiếu Tỷ lệ (%) 1 Trong Công ty - - 2 Ngoài Công ty 64.632 1,62 a. Cá nhân b. Tổ chức 61.832 2.800 1,55 0,07 Trên đây là một số nét về tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức năm tài chính 2008. CHỦ TỊCH HĐQT – TỔNG GIÁM ĐỐC Ma Đức Tú Nơi nhận : - UBCKNN - Sở GDCKTPHCM - CNTTLưu ký TPHCM - Lưu . nội bộ : Báo cáo Thường niên 2008 – TIMEXCO 6 Về số liệu phản ánh trên các báo cáo tài chính là đúng với thực tế tình hình tài chính của Cơng ty đến. phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức Năm báo cáo : 2008 I. Lịch sử hoạt động của Cơng ty 1. Những sự kiện quan trọng: + Việc thành lập : Cơng ty