Đang tải... (xem toàn văn)
[r]
(1)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh Phúc
*******
BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI CHÍNH Hơm vào lúc 7h.30 ‘ ngày 14 tháng 05 năm 2010
Tại Phịng Kế tốn chúng tơi gồm có :
Đại diện Ban tra nhà trường :
- Ông Đinh Văn Trưởng : Chức vụ tra
- Ông Hồ Trọng Trinh : Hiệu Phó kiêm CTCĐ Trường - Ơng Đào Văn Sửu : Thư ký
- Bà Hồ Thị Tuyết Sương : Chức vụ Kế toán - Bà Dương Thị Nguyệt : Chức vụ Thủ quĩ
Cùng tiến hành kiểm kê tài kể từ ngày 1/1/2010 đến 14/5/2010 sau : I/ Về công tác sổ sách , nội dung thu chi :
- Kế toán mở tất loại sổ sách theo dõi tất loại quĩ
- Hàng tháng có cơng khai tài khoản chi lương Phịng hội đồng - Tất cá khoản thu chi có chứng từ đầy đủ
- Lưu trữ chứng từ có khoa học , dễ tìm dễ kiểm tra II/ Số liệu cụ thể sau :
A/ Quĩ ngân sách :
Số dư đầu kỳ : 5.331.519đ
Tổng thu : 1.537.085.907đ
Tổng chi : 1.540.242.929đ
Tồn : 2.174.497đ
1/ Quĩ ngân sách : 3/Quĩ BHYT
- Số dư đầu kỳ : 581.660đ
- Cấp : 1.443.740.946đ -Thu : 8.205.786đ
- Chi : 1.443.740.946đ - Chi : 7.959.608đ
- Tồn : Không - Tồn : 827.838đ
2/ Quĩ học phí 4/Quĩ khác
- Số dư đầu kỳ : 4.749.859đ - Thu : : 11.141.700đ
- Thu : : 73.997.475đ - Chi : ; 11.141.700đ
- Chi : 77.400.675đ - Tồn : Không
- Tồn : 1.346.659đ
B/ Quĩ ngân sách
* Số dư đầu kỳ : 5.797.700đ * Tổng thu : 66.695.500đ * Tổng chi : 65.092.500đ
* Tồn : 7.400.700đ
1/Quĩ photo đề học sinh : 2/ Quĩ học thêm
-Số dư đầu kỳ : 47.600đ - Số dư đầu kỳ : 2.023.500đ
-Thu : - -Thu : 65.080.000đ
- Chi - - Chi : 62.292.000đ
-Tồn : 47.600đ - Tồn : 4.811.500đ
3/ Quĩ khuyến hoc : 4/Quĩ khác :
(2)Ngày 14 tháng 05 năm 2010 Ban tra Kế toán Thư ký Hiệu trưởng
(3)Độc lập - Tự - Hạnh Phúc *******
BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI CHÍNH Hơm vào lúc h ngày 30 tháng 05 năm 2009
Tại Phòng Kế tốn chúng tơi gồm có :
Đại diện Ban tra nhà trường :
- Ông Bùi Thành Cơng : Chức vụ tra - Ơng Hồ Trọng Trinh : Hiệu Phó Nhà trường - Bà Hồ Thị Tuyết Sương : Chức vụ Kế toán - Bà Dương Thị Nguyệt : Chức vụ Thủ quĩ
Cùng tiến hành kiểm kê tài năm 2009 sau : I/ Về công tác sổ sách , nội dung thu chi :
- Hoàn thành báo cáo tài nộp cấp hạn
- Kế toán mở tất loại sổ sách theo dõi tất loại quĩ
- Hàng tháng có cơng khai tài khoản chi lương Phòng hội đồng - Tất cá khoản thu chi có chứng từ đầy đủ
- Lưu trữ chứng từ có khoa học , dễ tìm dễ kiểm tra II/ Số liệu cụ thể sau :
A/ Quĩ ngân sách :
Số dư đầu kỳ : 7.069.210đ
Tổng thu : 1.087.510.586đ
Tổng chi : 1.087.273.277đ
Tồn : 7.306 519đ
1/ Quĩ ngân sách : 3/Quĩ BHYT
- Số dư đầu kỳ : 2.450.560đ
- Cấp : 1.000.383.211đ -Thu : 4.185.600đ
- Chi : 1.000.383.211đ - Chi : 3.228.500đ
- Tồn : Không - Tồn : 3.407.660đ
2/ Quĩ học phí 4/Quĩ khác
- Số dư đầu kỳ : 4.618.650đ - Thu : : 8.202.700đ
- Thu : : 74.739.075đ - Chi : ; 8.202.700đ
- Chi : 75.458.866đ - Tồn : Không
- Tồn : 3.898.859đ
B/ Quĩ ngân sách
* Số dư đầu kỳ : 800.482đ
* Tổng thu : 94.253.000đ
* Tổng chi : 92.164.250đ
* Tồn : 2.889.232đ
1/Quĩ photo đề học sinh : 2/ Quĩ học thêm
-Số dư đầu kỳ : 67.000đ - Số dư đầu kỳ : 364.000đ
-Thu : 1.718.000đ -Thu : 91.535.000đ
- Chi : 1.629.000đ - Chi : 90.407.250đ -Tồn : 156.000đ - Tồn : 1.491.750đ
3/ Quĩ khuyến hoc : 4/Quĩ khác :
- Số dư đầu kỳ : 228.000đ - Số dư đầu kỳ : 141.482đ
- Thu : - -Thu : 1.000.000đ
(4)Biên kiểm kê kết thúc lúc 11h30 ngày có đọc lại nghe ký tên