Đang tải... (xem toàn văn)
Sổ chi tiết vật liệu năm 2001
Biểu số 05: Sổ chi tiết vật liệu năm 2001 Tên kho: đội xây dựng Tên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá: Đá 20-37,5mm Qui cách phẩm chất: Tốt Chứng từ Diễn giải SH Ngày Số d đầu kỳ 01/09/2001 410 14/.9 Nhập đá tổng hợp sản xuất đá Thi Sơn 433 14/.9 Rải mặt đờng Sầm Sơn Thanh Hoá Cộng Tên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá: Đá 10-20mm Qui cách phẩm chất: Tốt 410 14/.9 Nhập đá tổng hợp sản xuất đá Thi Sơn 433 14/.9 Rải mặt đờng Sầm Sơn Thanh Hoá Cộng Tên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá: Đá 05-10mm Qui cách phẩm chất: Tốt 410 14/.9 Nhập đá tổng hợp sản xuất đá Thi Sơn 433 14/.9 Rải mặt đờng Sầm Sơn Thanh Hoá Cộng Tên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá: §¸ 0-5mm Qui c¸ch phÈm chÊt: Tèt 410 14/.9 NhËp đá tổng hợp sản xuất đá Thi Sơn 433 14/.9 Rải mặt đờng Sầm Sơn Thanh Hoá Cộng Tên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá: Đá thải Qui cách phẩm chất: Đạt tiêu chuẩn 410 14/.9 Nhập đá tổng hợp sản xuất đá Thi Sơn 433 14/.9 Rải mặt đờng Sầm Sơn Thanh Hoá Cộng Tên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá: Bột đá Qui cách phẩm chất: Đạt tiêu chuẩn 410 14/.9 Nhập đá tổng hợp sản xuất đá Thi Sơn 433 14/.9 Rải mặt đờng Sầm Sơn Thanh Hoá Cộng TKĐƯ Đơn giá Nhập Lợng 331 621 70.909 70.909 Xuất Tiền 1.971 139.761.639 Tồn Tiền Lợng Tiền 139.761.639 1.971 Lợng Đơn vị tính: m3 Ghi 1.971 1.971 139.761.639 139.761.639 Đơn vÞ tÝnh: m3 331 621 70.909 70.909 292 292 20.705.428 20.705.428 292 292 20.705.428 20.705.428 Đơn vị tính: m3 331 621 70.909 70.909 598 42.403.582 598 42.403.582 598 598 42.403.582 42.403.582 Đơn vị tính: m3 331 621 70.909 70.909 7,5 409.087 7,5 409.087 7,5 7,5 409.087 409.087 Đơn vị tính: m3 331 621 34.545 34.545 187,2 187,2 6.466.824 6.466.824 187,2 187,2 6.466.824 6.466.824 Đơn vị tính: m3 331 621 209.909 209.909 32 6.690.880 32 6.690.880 32 32 6.690.880 6.690.880 BiÓu sè 06: Sỉ chi tiÕt to¸n víi ngêi b¸n Tài khoản 331 Đối tợng: Tổ hợp sản xuất đá Thi Sơn Tháng 09 năm 2001 Ngày tháng Chứng từ SH Diễn giải Ngày Thời hạn đợc chiết khấu TK ĐƯ Số phát sinh Nợ Có Số d Nợ Có Số d đầu kỳ 1/9/2001 9/2001 034009 3/9/2001 Mua đá loại 152 216.437.440 034009 Thuế GTGT đầu vào đợc khấu trừ 153 21.643.744 UNC123 Bà Tuynh: Trả tiền mua đá 311 Cộng Số d đầu kỳ Ngời lập 138.081.184 138.081.184 238.081.184 100.000.000 Kế toán trởng Ngày tháng đà toán Biểu số 07: Bảng tổng hợp số phát sinh tài khoản 331 quý III năm 2001 ST T 10 11 12 13 Tên đơn vị sản phẩm Số d cuối kỳ Nợ Cty XDCTGT Việt Lào (B phụ) Cty XDGT 892 (B phụ) Cty xây dựng Thái Bình (B phụ) Cty hoá dầu Cty xây dựng Anh Dũng Cty TNHH Shell Bitumen Cty vËn t¶i thủ I Cty cung øng nhựa đờng Cty vật t tổng hợp Thanh Hoá Cty xăng dầu khu vực I Tổ hợp sản xuất đá Thi Sơn Cty đá vôi Núi nhồi Cty xăng dầu B12 Qu¶ng Ninh … Céng Sè d cuèi kú Cã 130.081.765 Số phát sinh kỳ Nợ Có 110.000.000 122.102.000 180.990.584 Sè d ci kú Nỵ 57.966.800 421.756.876 184.200.060 665.763.658 139.640.000 26.755.618 11.766.744 66.457.341 11.415.159.638 10.965.501.554 Cã 20.081.765 180.068.800 604.747.640 184.200.060 416.711.862 547.130.868 172.240.000 24.323.289 434.745.449 165.997.100 181.747.699 553.378.239 133.397.100 184.180.028 102.197.568 138.081.184 86.899.800 71.446.072 227.585.336 238.081.184 144.261.000 64.275.719 137.154.512 100.000.000 57.361.200 59.286.988 7.933.154.156 9.330.618.802 416.711.862 1.101.737.517 13.604.703.717 12.505.966.200 Ngµy 05 tháng 10 năm 2001 Ngời lập (đà ký) Biểu số 08 Phiếu định khoản kế toán Ghi Có TK: 331 Từ ngày 03 đến ngày 07/09/2001 Tờ số: 01 STT Số Ngày lập Số hiệu Ngày PN hoá đơn Tên ngời vay Tên đơn vị bán Nội dung Số tiền TK ĐƯ CT ghi 037203 31/08/01 Loan Xí nghiệp khí sửa chữa SCL lu bánh lốp 06 29.025.400 335 ®éi mua 037203 31/08/01 Loan XÝ nghiệp khí sửa chữa Thuế GTGT đợc khấu trừ 2.902.600 133 03/09/01 006978 29/08/01 Thơi Cty hữu hạn Shell Bitumin VN Nhùa ®êng láng 24.073.120 152 cty mua 006978 29/08/01 Thơi Cty hữu hạn Shell Bitumin VN Thuế GTGT đợc khấu trừ 2.407.312 133 03/09/01 008130 30/08/01 Thơi Công ty xăng dầu khu vực I Dầu Mazut 10.134.300 152 đội mua 008130 30/08/01 Thơi Công ty xăng dầu khu vực I Thuế GTGT đợc khấu trừ 1.013.430 133 07/09/01 008189 03/08/01 Thơi Công ty xăng dầu khu vực I Dầu Mazut 10.690.400 152 đội mua 008189 03/08/01 Thơi Công ty xăng dầu khu vực I Thuế GTGT đợc khấu trừ 1.069.040 133 07/09/01 014994 01/08/01 Thơi Công ty cung øng nhùa ®êng Nhùa ®êng láng 23.701.246 152 Cty mua 014994 03/08/01 Thơi Công ty cung ứng nhựa đờng Thuế GTGT đợc khấu trừ 3.370.082 133 384 385 19 369 20 21 397 22 Céng 247.978.280 Bằng chữ: (Hai trăm bốn mơi bảy triệu chín trăm bảy mơi tám nghìn hai trăm tám mơi đồng) Ngày 03 tháng 10 năm 2001 Ngời lập (Đà ký) Biểu số 09 Phiếu định khoản kế toán Ghi Có TK: 331 Từ ngày 07 đến ngày 17/09/2001 Tờ số: 02 STT Số Ngày lập Số hiệu Ngày PN hoá đơn 198 Nội dung Số tiền TK ĐƯ CT ghi 28/08/01 Tuynh Xí nghiệp xăng dầu K133 Dầu Diezel 11.906.400 152 đội mua 013463 28/08/01 Tuynh Xí nghiệp xăng dầu K133 Thuế GTGT đợc khấu trừ 1.082.400 133 08/09/01 008241 07/09/01 Tuynh Công ty xăng dầu khu vực I Dầu Mazut 10.117.700 152 đội mua 008241 07/09/01 Tuynh Công ty xăng dầu khu vực I Thuế GTGT đợc khấu trừ 1.011.770 133 08/09/01 008315 06/09/01 Bài Đinh T Ty 55 LTT- Thanh hoá Đá, cát loại 008315 06/09/01 Bài Đinh T Ty 55 LTT- Thanh hoá Thuế GTGT đợc khấu trừ 17/09/01 034009 03/09/01 Tuynh Tổ hợp sản xuất đá Thi Sơn Đá loại, bột đá 216.437.440 152 đội mua 03/09/01 401 Tuynh Tổ hợp sản xuất đá Thi Sơn Thuế GTGT đợc khấu trừ 21.643.744 Tên đơn vị bán 07/08/01 013463 Tên ngêi vay 402 217.803.027 152 ®éi mua 6.736.176 133 17 410 18 19 411 133 17/09/01 000060 31/08/01 Bµi Cty TNHH nhùa ®êng Cattex Nhùa ®êng láng 142.473.791 152 Cty mua 000060 31/08/01 Bài Cty TNHH nhựa đờng Cattex Nhựa đờng lỏng 14.247.379 20 Cộng 808.400.656 Bằng chữ: (Tám trăm linh tám triệu bốn trăm ngàn sáu trăm năm mơi sáu đồng) Ngày 03 tháng 10 năm 2001 Ngời lËp (§· ký) 133 Cty mua BiĨu sè 10 PhiÕu định khoản kế toán Ghi Có TK: 331 Từ ngày 17 đến ngày 22/09/2001 Tờ số: 03 STT Số Ngày lập Số hiệu Ngày PN hoá đơn 413 Nội dung Số tiền TK ĐƯ CT ghi 13/09/01 Tuynh Công ty xăng dầu khu vực I Dầu Mazut 21.233.060 152 đội mua 008336 13/09/01 Tuynh Công ty xăng dầu khu vực I Thuế GTGT đợc khấu trừ 2.213.306 133 20/09/01 182606 15/09/01 Bài Cty xăng dầu B12 Dầu Mazut 9.978.860 152 đội mua 182606 15/09/01 Bài Cty xăng dầu B12 Thuế GTGT đợc khấu trừ 00201 31/08/01 Tuynh Cty vận tải thuỷ I Cát vàng 65.860.678 152 đội mua 00201 31/08/01 Tuynh Cty vËn t¶i thủ I Th GTGT ®ỵc khÊu trõ 6.586.322 133 00062 31/08/01 Tuynh Cty TNHH nhùa ®êng Cattex Nhùa ®êng láng 114.578.539 152 Cty mua 00062 419 31/08/01 Tuynh Cty TNHH nhùa ®êng Cattex ThuÕ GTGT đợc khấu trừ 11.475.854 133 13515 06/09/01 Tuynh Xí nghiệp xăng dầu K133 Dầu Diezel 21.252.000 152 Đội mua 13515 06/09/01 Tuynh Xí nghiệp xăng dầu K133 Thuế GTGT đợc khấu trừ 1.932.000 133 Tên đơn vị bán 20/09/01 008336 Tên ngời vay 420 20/09/01 997.886 133 17 427 22/09/01 18 19 428 22/09/01 20 Cộng 1.117.927.89 Bằng chữ: (Một tỷ trăm mời bảy triệu, chín trăm hai mơi bảy nghìn tám trăm chín ba đồng) Ngày 03 tháng 10 năm 2001 Ngời lập (Đà ký) Biểu 11: Phiếu phân tích tài khoản kế toán Tháng 09 năm 2001 TK 331 Số phiếu đăng ký Nội dung Tổng số tiền TK ghi Nợ Phân tích khoản tiền TK 133 TK 152 TK 335 29.025.400 TK ghi Cã Ph¶i tr¶ ngêi bán tiền mua vật t, SCL TSCĐ tháng 247.978.280 20.832.314 198.120.566 Phải trả ngời bán tiền mua vật t tháng 808.400.565 53.081.949 755.318.707 Phải trả ngời b¸n tiỊn mua vËt t th¸ng 1.117.927.593 2.174.306.529 101.552.802 1.016.374.791 175.467.065 1.969.814.064 Bằng chữ: Hai tỷ trăm bảy mơi t triệu ba trăm linh sáu nghìn năm trăm ba chín đồng Ngày 03 tháng 10 năm 2001 Kế toán (đà ký) 29.025.400 Biểu 14 Phiếu định khoản xuất vật liệu Ghi Có TK 152 Từ ngày 03 đến ngày 08 tháng 09 năm 2001 Tờ số ST Số Ngày lập Tên ngời T phiếu vay xuất Nhựa đờng lỏng Nội dung Số tiền TK ĐƯ CT ghi Thi công nút giao thông Nam Hàm Rồng - TH 24.073.120 621 Cty mua 410 03/09/01 411 04/09/01 Tuynh Dầu Mazut Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 10.134.300 621 Đội mua 412 04/09/01 Tuynh Dầu diezel Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 21.351.000 621 §éi mua 415 04/09/01 Tuynh Nhị tơng, nhựa Cutbook Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 43.287.900 621 Đội mua 418 06/09/01 Thọ Ga đặc Thi công nút giao thông Nam Hàm Rồng - TH 19.963.600 621 §éi mua 419 07/09/01 Thä Cát vàng Thi công nút giao thông Nam Hàm Rồng - TH 20.475.000 621 Đội mua 420 07/09/01 Phơng Bột đá Thi công nền, mặt đờng quốc lộ 210km-216 24.444.000 621 Đội mua 421 07/09/01 Tuynh Dầu Mazut Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 10.690.400 621 Đội mua 422 07/09/01 Tuynh Nhựa đờng lỏng Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 23.701.246 621 Cty mua 10 423 07/09/01 Tuynh Phơ tïng tr¹m trộn SCL trạm trộn D508-2A đội công trình 13.396.000 335 Đội mua 11 424 08/09/01 Tuynh Xăng, dầu phụ loại Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 15.161.492 621 Đội mua Cộng Thọ Tên đơn vị bán 226.678.058 Bằng chữ: (Hai trăm hai mơi sáu triệu sáu trăm bảy mơi tám nghìn không trăm năm tám đồng) Ngày 05 tháng 10 năm 2001 Kế toán Biểu 15 Phiếu định khoản xuất vật liệu Ghi Có TK 152 Từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 09 năm 2001 Tờ số ST Số Ngày lập Tên ngời T phiếu vay xuất Tên đơn vị bán Nội dung Số tiền TK ĐƯ CT ghi 425 10/09/01 Phợng Đá loại T/C nền, mặt đờng quốc lộ 210km - 216 54.704.000 621 §éi mua 426 13/09/01 Hång Cát loại T/C quốc lộ dự án 1A 217.803.024 621 Đội mua 431 13/09/01 Tuynh Dầu mazut Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 10.117.700 621 Đội mua 432 13/09/01 Tuynh Dầu mazut Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 10.142.600 621 Đội mua 433 14/09/01 Tuynh Đá loại, đá thải, bột đá Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 216.437.440 621 Đội mua 435 17/09/01 Phợng T/C nền, mặt đờng quốc lộ 210km - 216 14.699.520 621 Đội mua 436 17/09/01 Tuynh Dầu Mazut Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 21.233.060 621 Đội mua 437 18/09/01 Hoa Đá loại, cát vàng T/C quốc lộ 21km 76-km 78 Hoà Bình 70.845.300 621 Đội mua 438 20/09/01 Kiên Xi măng Lát hè quốc lộ đoạn Gia Thuỵ 22.704.000 621 Đội mua Nhũ tơng nhựa đờng Cộng 638.686.644 Bằng chữ: (Sáu trăm ba mơi tám triệu, sáu trăm tám mơi sáu nghìn, sáu trăm bốn mơi t đồng) Ngày 05 tháng 10 năm 2001 Kế toán Biểu 16 Phiếu định khoản xt vËt liƯu Ghi Cã TK 152 Tõ ngµy 20 đến ngày 27 tháng 09 năm 2001 Tờ số ST Số Ngày lập Tên ngời T phiếu vay xuất 440 20/09/01 Phợng 442 20/09/01 Hoá 443 20/09/01 445 Tên đơn vị bán Nội dung Số tiền TK ĐƯ CT ghi Đá loại, cát vàng T/C nền, mặt đờng quốc lộ 217km - 220 9.978.860 621 Đội mua Bó vỉa T/C đờng TT thử nghiệm an toàn xe Honda 3.965.424 621 Đội mua Tuynh Cát vàng Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 65.860.678 621 Đội mua 22/09/01 Tuynh Nhựa đờng lỏng Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 458.314.247 621 Đội mua 448 23/09/01 Tuynh Dầu mazut Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 20.474.440 621 Đội mua 449 23/09/01 Tuynh Xăng loại Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 6.277.748 621 Đội mua 450 23/09/01 Tuynh Dầu Diezel, dầu phụ Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 10.192.663 621 Đội mua 453 27/09/01 Hồng Dầu Diezel, xăng loại T/C quốc lộ dự án 1A 11.329.438 621 Đội mua 454 27/09/01 Hồng Dầu phụ loại T/C quốc lộ dự án 1A 1.010.892 621 Đội mua 10 455 27/09/01 Tuynh Dầu Mazut Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 10.516.100 621 Đội mua Cộng Bằng chữ: (Năm trăm chín mơi bảy triệu, chín trăm hai mơi nghìn, bốn trăm đồng) 597.920.490 Ngày 05 tháng 10 năm 2001 Kế toán Biểu 17 Phiếu định khoản xuất vật liệu Ghi Có TK 152 Từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 09 năm 2001 Tờ số STT Số Ngày lập Tên ngời phiếu vay xuất Tên đơn vị bán Nội dung Số tiền TK ĐƯ CT ghi 456 27/09/01 Tuynh Dầu Diezel Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 11.906.400 621 Đội mua 457 27/09/01 Tuynh Đá 5-10 Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 78.999.820 621 Đội mua 458 27/09/01 Tuynh Dầu mazut Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 10.466.300 621 Đội mua 459 27/09/01 Thọ Đá mạt Thi công nút giao thông Nam hàm Rång - TH 18.236.400 621 §éi mua 460 27/09/01 Thọ Bột đá mịn Thi công nút giao thông Nam hàm Rồng - TH 43.749.778 621 Đội mua 461 27/09/01 Thọ Bột đá mịn Thi công nút giao thông Nam hàm Rồng - TH 3.977.252 621 Đội mua 462 29/09/01 Phợng Dầu mazut T/C nền, mặt đờng quốc lé 210km- 216 9.982.120 621 §éi mua 463 29/09/01 Phợng Xăng, dầu phụ T/C nền, mặt đờng quốc lộ 210km - 216 4.729.210 621 §éi mua 464 29/09/01 Hoa Bê tông Asphalt T/C đờng TT thử nghiệm an toàn xe Hon da VN 109.883.100 621 Đội mua 10 465 29/09/01 Phợng Cánh trộn Sửa chữa nhỏ trạm trộn 07 hạch toán CT rải mặt đờng sầm sơn -TH 3.799.100 621 Đội mua 11 466 29/09/0 Tuynh Cánh trộn, tay trộn Sửa chữa nhỏ trạm trộn 07 hạch toán CT rải mặtđờng sầm sơn -TH 3.914.262 Cộng 299.644.592 Bằng chữ: (Hai trăm chín mơi triệu, sáu trăm bốn mơi t nghìn, năm trăm chín hai đồng) Ngày 05 tháng 10 năm 2001 Kế toán Biểu 18 Bảng kê tổng hợp xuất vật liệu Tháng 09 năm 2001 Số phiếu định khoản Tổng số tiền TK335 TK621 Nút giao TT thư Qc lé 217 QL 210km QL dù ¸n QL 21 Rải bê tông thông Nam nghiệm xe km- 220 - 216 Nga 1A km76mặt đờng Hàm Rồng an toàn Nga Sơn - Sơn - TH km78 Hoà sầm sơn Honda TH Bình -TH 226.678.058 13.396.000 64.511.720 24.444.000 638.686.644 69.403.520 217.803.024 70.845.300 257.930.800 597.920.490 9.978.860 12.340.330 229.644.592 Lát hè QL Rải BTN QL đoạn mặt đờng 210kmGia Thuỷ Sầm Sơn 216 Nga TH S¬n TH 3.965.424 65.963.430 109.883.110 124.326.338 22.704.000 14.711.330 571.635.876 101.372.520 3.914.262 3.799.950 1.762.929.784 13.396.000 130.475.150 113.848.524 103.826.380 14.711.330 230.143.354 70.845.300 1.055.265.532 22.704.000 3.914.262 3.799.950 ... bảy mơi tám nghìn không trăm năm tám đồng) Ngày 05 tháng 10 năm 2001 Kế toán Biểu 15 Phiếu định khoản xuất vật liệu Ghi Có TK 152 Từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 09 năm 2001 Tờ số ST Số Ngày lập Tên... chín mơi triệu, sáu trăm bốn mơi t nghìn, năm trăm chín hai đồng) Ngày 05 tháng 10 năm 2001 Kế toán Biểu 18 Bảng kê tổng hợp xuất vật liệu Tháng 09 năm 2001 Số phiếu định khoản Tổng số tiền TK335... sáu trăm bốn mơi t đồng) Ngày 05 tháng 10 năm 2001 Kế toán Biểu 16 Phiếu định khoản xuất vật liệu Ghi Có TK 152 Từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 09 năm 2001 Tờ số ST Số Ngày lập Tên ngời T phiếu