Thực trạng kinh doanh hoạt động hoạch định chiến lợc kinh doanh Công ty vật t thiết bị alpha I đặc điểm kinh doanh chủ yếu Công ty 1.Những đặc điểm kinh doanh chủ yếu Công ty 1.1.Đặc điểm nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Công ty thực chế độ hạch toán kinh tế độc lập tự chủ tài chính, có t cách pháp nhân đợc mở tài khoản ngân hàng nhà nớc, đợc sử dụng dấu riêng theo thể thức nhà nớc quy định Nhiệm vụ chủ yếu Công ty là: - Nhận thầu xậy dựng mới, cải tạo công trình dân dụng công nghiệp: xây dựng trang thiết bị nội ngoại thất, lắp đặt hệ thống điện hạ thế, hệ thống cấp thoát nớc; xây dựng công trình giao thông thuỷ lợi - Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng -Kinh doanh(nhập khẩu) loại vật t thiết bị giao thông,máy xây dựng t liệu cho sản xuất công nghiệp -Vận tải hàng hoá, thi công san lấp công trình dân dụng công nghiệp 1.2.Trang thiết bị , máy móc, sở vật chất Công ty 1.2.1.Trang thiết bị, máy móc Công ty Bảng danh mục thiết bị, phơng tiện, xe máy, sản xuất thi công kiểm tra STT 3 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tên thiết bị xe máy Thiết bị sản xuất vật liệu Dây chuyền sản xuất đá Máy khoan đá Máy nghiền đá Thiết bị máy làm đất Máy ủi thuỷ lực bánh xích Máy xúc thuỷ lực bánh lốp Máy đào bánh lốp Xe lu bánh gang Máy đầm cóc Máy san gạt Lu rung Thiết bị vận chuyển nâng hàng Máy vận thăng Tời kéo Cẩu thiếu nhi Tời mặt đất Tời điện Máy móc thiết bị thi công Máy đóng cọc điêden Máy đóng cọc dạng dàn Máy ép cọc Máy trộn bê tông Máy trộn bê tông Máy trộn vữa Máy đầm bàn Máy đầm dùi Máy xoa Máy phát điện Máy hàn Giàn giáo thép Cây chống tổ hợp PAL Cốp pha thép Máy nén khí Máy bơm chạy xăng Máy bơm nhỏ Máy cắt thép Máy uốn thép Nhà xuất sản Năm sản Giá trị Công xuất lại suất Rumani Japan China 1979 1990 1996 75% 80% 80% 9m3/h 1,8KW 11KW Komatu Samsung Daewoo Japan Misaka Kobeco Japan 1983 1995 1995 1996 1990 1995 1996 90% 90% 80% 90% 90% 90% 90% 100CV 1.8m3 0.45m3 12 tÊn 4.5KW 1000kg 3.7KW ViÖt nam Italia ViÖt nam China Italia 1997 1996 1997 1996 1996 90% 85% 90% 85% 85% 0.5 tÊn 0.5tÊn 0.5tÊn 5KN 0.75 KW USSR USSR ViÖt nam Trungquèc Malayxia Malayxia Mikasa Mikasa Mikasa Mikasa Elemax Italia ViƯt nam ViƯt nam Italia Japan C¸c níc Italia Taiwan 1986 1990 1992 1995 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1994 1990 1994 1993 1995 90- 97 1995 1995 85% 85% 95% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 85% 90% 90% 85% 85% 85% 85% 95% 90% 90% 3000kg 1800kg 0.6m 80 tÊn 30m3/h 750 lÝt 325 lÝt 250 lÝt 84 kg 45kg o-100v/ 20/380 60AC/D 30/460 50m3/h 0.75kw 3kw 220v 3kw 20 Máy cắt bê tông Thiết bị dụng cụ kiểm tra Máy kính vi Máy thuỷ binh Bơm áp lực Súng bắn bê tông Máy nén nhanh Mẫu đúc bê tông Bộ côn chày Italia 1995 90% 2.6kw Germany Germany Japan Germany Geramny ViÖt nam Trung quèc 1995 1995 1994 1995 1992 1995 1990 95% 95% 90% 90% 85% 85% 85% 4-2.8kw H = 60m 40m 3HP/220 v Nhận xét: Với mục tiêu bớc nâng cao đại hóa trang thiết bị máy móc đại đáp ứng đợc nhu cầu phát triển Công ty nh có đủ khả năng, lực tham gia dự án lớn có yêu cầu cao tiêu chuẩn kỹ thuật, tiến độ thi công, Công ty trọng việc đầu t, quản lý sử dụng máy móc thiết bị đại Những năm gần đây, Công ty đà tập trung nhiều tỷ đồng đề mua sắm thiết bị, máy móc tốt phục vụ cho công tác thi công công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, dân dụng Công ty trọng đến việc đầu t đổi thiết bị công nghệ, đặc biệt đầu t theo chiều sâu, nâng cao lực thi công thực tế số thiết bị đồng cho dây chuyền thi công theo công nghệ tiên tiến Những máy móc thiết bị Công ty mua sắm thời gian qua đà phát huy tối đa công suất đáp ứng yêu cầu kỹ thuật công nghệ mà chủ đầu t công trình đòi hỏi Công ty cần phải có kế hoạch tích lũy vốn khấu hao để đầu t đổi Nếu không có lúc Công ty rơi vào tình trạng phải đổi mới, thay máy móc thiết bị đồng loạt Cho đến tháng 12 năm 2000 Công ty có nhiều thiết bị máy móc phơng tiện để phục vụ cho sản xuất thi công công trình Toàn trang thiết bị, xe máy thi công đợc đăng ký theo dõi qua sổ sách thống kê Bộ máy quản lý trang thiết bị máy móc Công ty đợc tổ chức từ công trờng đến xí nghiệp đảm bảo quản lý chặt chẽ, có hiệu phục vụ cho sản xuất kinh doanh, đồng thời phải thống kê, báo cáo thờng kỳ với quan chức cấp Từ đó, ngày nâng cao lực máy móc thiết bị sản xuất thi công Công ty 1.2.2.Tài sản cố định Biểu tài sản cố định Công ty Vật t Thiết bị Alpha Năm 2000 STT Tên danh mục Nguyên giá Giá trị lại Tỷ trọng 31/12/1999 Nhà cửa vật kiến trúc 2.401.743.958 917.240.003 32% Máy móc thiết bị 2.674.203.135 1.594.375.432 53% Phơng tiện vận tải 1.222.592.284 424.181.091 14% Thiết bị quản lý 117.868.700 44.119.637 1% Tổng 3.033.916.163 Nhận xét: Thiết bị máy móc chiếm 53% tổng giá trị tài sản cố định Công ty, nhà cửa vật kiến trúc chiếm 32% thiết bị quản lý chiếm 1% Điều chứng tỏ Công ty đà trọng vào mua sắm máy móc trang thiết bị Công ty để phục vụ cho sản xuất kinh doanh Công ty Thiết bị quản lý chiếm 1% tổng giá trị tài sản cố định, nh cha phù hợp so với vị trí khối lợng công việc Công ty Trong tơng lai Công ty cần ý đầu t vào trang thiết bị quản lý nhằm nâng cao trình độ, lực quản lý Công ty để nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp 1.2.3.Cơ cấu lao động Bộ máy quản lý Công ty đứng đầu Giám đốc ngời giữ vai trò lÃnh đạo chung toàn Công ty, đại diện pháp nhân Công ty trớc pháp luật, đại diện cho toàn quyền lợi cán công nhân viên Công ty, chịu trách nhiệm kết hoạt động sản xuất kinh doanh toàn doanh nghiệp Giúp giám đốc có phó giám đốc phụ trách kỹ thuật thi công phó giám đốc phụ trách kinh doanh thơng mại Các phòng ban chức quản lý theo yêu cầu quản lý sản xuất kinh doanh, quản lý kỹ thuật đợc tổ chức theo mô hình sau: Các phòng ban Công ty có chức nhiệm vụ nh sau: Giám đốc Phòng TCHC Phó giám đốc Kỹ thuật Phòng kế toán tài Phó giám đốc Giám đốc Thơng mại Phòng kế hoạch kỹ thuật Phòng thơng mại Đội XD Số Đội XD Số Đội XD Số Đội XD Số Các phòng Công ty có chức nhiệm vụ nh sau: - Phòng Tổ chức - Hành : Thực nhiệm vụ liên quan đến quản lý xếp nhân sự, tiền lơng, chủ trì xây dựng phơng án chế độ, sách lao động, đào tạo; hớng dẫn kiểm tra việc thực phơng án tổ chức máy quản lý đơn vị trực thuộc Công ty; theo dõi công tác pháp chế, tham mu cho Giám đốc Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đơn vị trực thuộc ký hợp đồng liên doanh, liên kết pháp luật theo dõi phong trào thi đua khen thởng, kỷ luật - Phòng Kế ho¹ch - Kü tht: cã nhiƯm vơ lËp kÕ ho¹ch sản xuất kinh doanh; quản lý kỹ thuật công trình thi công; quản lý theo dõi giá biến động định mức, giá cả, lu trữ, cập nhật thay đổi văn sách ban hành; làm hồ sơ đấu thầu công trình Công ty quản lý, thiết kế tổ chức thi công; nghiên cứu, tập hợp đa giải pháp công nghệ mới, đề xuất Giám đốc đa định khen thởng; chịu trách nhiệm quản lý qui trình, qui phạm, đảm bảo an toàn sản xuất kinh doanh nh giám sát chất lợng công trình, quản lý thiết kế thi công đội công trình; tổ chức công tác thống kê, lu trữ; lập kế hoạch phát triển sản xuất, kế hoạch xây dựng bản; phụ trách soạn thảo hợp đồng kinh tế, hợp đồng giao khoán cho đội xây dựng, lý hợp đồng kinh tế Ngoài chức phòng kế hoạch kỹ thuật có nhiệm vụ quan trọng đấu thầu dự án Đây việc làm đầy hấp dẫn có tập trung trí tuệ lực cán chuyên môn, chuyên ngành để tìm giải pháp tối u nhà thầu vấn đề đấu thầu để khai thác việc làm cho Công ty - Phòng Kế toán - Tài chính: Cung cấp thông tin giúp lÃnh đạo quản lý vật t - tài sản - tiền vốn, quỹ trình sản xuất kinh doanh pháp luật có hiệu cao Thực nghiêm túc pháp lệnh Kế toán - Thống kê, tổ chức hạch toán kÕ to¸n chÝnh x¸c, trung thùc c¸c chi phÝ ph¸t sinh trình sản xuất quản lý sản xuất Đề xuất ý kiến huy động khả tiềm tàng nguồn vốn huy động để phục vụ sản xuất Thực khoản thu nộp ngân sách Nhà nớc Các khoản công nợ phải thu, phải trả đợc kiểm tra, kiểm soát kịp thời, thờng xuyên, hạn chế khoản nợ đọng dây da kéo dài Lập kịp xác báo cáo tài chính, quý , năm theo qui định hành - Phòng thơng mại: Có nhiệm vụ thực nghiệp vụ thơng mại nh buôn bán loại máy công nghiệp, vật t thiết bị giao thông, t liệu sản xuất, đại lý sản phẩm công nghiệp Nh vậy, phòng ban có chức riêng nhng chúng lại có mối quan hệ mật thiết với nhau, chịu đạo trực tiếp giám đốc đà tạo nên chuỗi mắt xích guồng máy hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Vị trí, vai trò phòng ban khác nhng mục đích đảm bảo sống Công ty Bên cạnh dó, công trình có địa điểm thi công khác nhau, thời gian thi công dài, mang tính chất đơn nên lực lợng lao động Công ty đợc tổ chức thành tổ, đội sản xuất, tổ chức hạch toán phụ thuộc Mỗi đội sản xuất lại phụ trách thi công trọn vẹn công trình hạng mục công trình Trong đội sản xuất lại tổ chức thành tổ sản xuất Tuỳ thuộc điều kiện thời kỳ mà số lợng tổ, đội thay đổi phù hợp với điều kiện cụ thể đội sản xuất, có đội trởng phụ trách thi công có trách nhiệm tổ chức thi công với kỹ thuật phòng Kế Hoạch - Kỹ Thuật công ty cử xuống Mỗi đội sản xuất có tổ kế toán có nhiệm vụ toán với công ty theo khối lợng xây lắp hoàn thành Cách tổ chức lao động, tổ chức sản xuất, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp khoán sản phẩm tới đội công trình, tổ sản xuất Biểu lực lợng lao động Công ty Vật t Thiết bị Alpha STT Cơ cấu lao động Năm 1998 Năm 1999 Tổng số CBCNV 600 780 Trong ®ã : Theo tÝnh chÊt lao ®éng + Lao động trực tiếp 500 679 + Lao động gián tiếp 100 94 Theo chất lợng lao động 600 780 2.1 Đại học 75 73 - Ngành xây dựng 29 30 - Ngµnh kiÕn tróc 03 02 - Ngµnh khí 04 03 - Ngành kinh tế 20 22 - Ngành giao thông 05 04 - Ngành thủy lợi 04 04 - Ngành cầu đờng 05 02 - Ngành lợng 01 01 - Ngành trắc địa 01 01 - Ngành ngoại thơng 03 04 2.2 2.3 Trung cấp - Ngành xây dựng - Ngành kinh tế - Ngành giao thông - Ngành thủy lợi Công nhân kỹ thuật - BËc 1/7vµ BËc 2/7 - BËc 3/7 - BËc 4/7 - BËc 5/7 - BËc 6/7 - BËc 7/7 37 19 09 06 03 488 76 72 107 135 62 36 32 17 06 06 03 675 94 91 130 185 113 62 Năm 2000 650 575 75 650 65 34 03 05 04 06 05 03 01 03 01 20 06 05 05 04 565 90 110 95 82 118 70 NhËn xÐt: Víi quy m« cđa C«ng ty có lực lợng lao động Công ty hợp lý ( 650ngời ) Nh số lợng lao động nh giúp Công ty đủ khả đáp ứng đợc nhu cầu Công ty trình sản xuất kinh doanh Nhìn vào bảng thợ bậc trở lên 270 ngời thợ bậc đến thợ bậc 295 ngời nh Công ty có trọng đến chất lợng lao động nh thợ bậc trở lên chiếm phần lớn số công nhân kỹ thuật đà làm cho Công ty có đủ khả nhận công trình lớn có độ kết cấu công trình phức tạp Đây tiềm quan trọng việc Công ty giới thiệu lực sơ Công ty đấu thầu Công ty cần có sách thoả đáng cho đội ngũ công nhân kỹ thuật để đáp ứng cho phát triển Công ty Đội ngũ lao động kỹ thuật nh Công ty 85 ngời đội ngũ kỹ s 65 ngời, đội ngũ trung cấp 20 ngêi Nh vËy ®éi ngị kü s cã tay nghề đợc đào tạo đại học chiếm tỷ lệ lớn đội ngũ kỹ thuật Công ty Điều phù hợp với tốc độ phát triển nghành nghề Công ty, để gánh vác đợc, đảm đơng đợc công việc Công ty Còn đội ngũ trung cấp kỹ thuật 20 ngời họ đảm nhận tốt công việc Công ty Nếu có đièu kiện Công ty nên đa số ngời học bồi dỡng tay nghề cho họ để họ phục vụ tốt cho Công ty Ngoài ra, để phục vụ cho trình phát triển Công ty tơng lai Công ty cần tuyển thêm ®éi ngị qu¶n lý, kü tht cã tay nghỊ, cã trình độ đợc đào tạo để thay ngời đến độ tuổi hu đáp ứng với phát triển Công ty đáp ứng yêu cầu kinh doanh II.Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Phần cần phân tích cách tổng quát hoạt động kinh doanh Công ty Vật t Thiết bị Alpha năm qua Có hai vấn đề cần quan tâm kh nhìn nhận thực trạng kinh doanh Công ty là: + Thứ nhất: Quá trình hoạt động Công ty + Thứ hai: Doanh nghiệp đạt đợc kết theo hớng Quá trình hoạt động kinh doanh Công ty năm vừa qua Từ đợc thành lập , Công ty Vật t Thiết bị Alpha chủ yếu tập trung vào hoạt động xây lắp phục vụ dân sinh xây dựng công trình cho nghành Việt Nam nằm khu vực có tốc độ tăng trởng cao khu vực giới trình phát triển nớc ta cần xây dựng nhiều công trình, sở hạ tầng để kêu gọi vốn đầu t nớc ngoài, ngành xây lắp có hội phát triển Để khai thác hội kinh doanh Công ty đà chuẩn bị yếu tố sản xuất nh mua thêm máy móc để phục vụ tăng lực sản xuất kinh doanh cho Công ty Mặt khác Công ty mở rộng nhiều hoạt động kinh doanh nhiều lĩnh vực nh gia công mặt hàng, t vấn xây dựng, kinh doanh quản lý nhà, xuất nhập Mặc dù lĩnh vực có doanh thu cha cao nhng sở để Công ty mở rộng hoạt động kinh doanh tơng lai nhằm nâng cao thu nhập cho ngời lao động giải công ăn việc làm cho ngời công nhân 2.Kết hoạt động kinh doanh Công ty Vật t Thiết bị Alpha năm gần Tình hình kết sản xuất kinh doanh Công ty năm 1998, 1999, 2000: ChØ tiªu 1998 1999 2000 1.Tỉng doanh thu 34.800.529.000 39.799.869.000 25.428.505.000 2.Các khoản giảm trừ 1.099.022.000 1.880.580.000 1.579.567.310 Thuế doanh thu(98) Thuế GTGT(99) 3.Doanh thu 4.Giá vốn hàng bán 5.Lợi nhuận gộp 6.Chi phí 7.Lợi nhuận 8.Tỷ st lỵi nhn NhËn xÐt: - 1.009.022.000 33.701.507.000 31.671.761.000 2.029.746.000 1.786.294.000 243.452.000 0,0069 1.880.580.000 37.919.289.000 34.318.869.000 3.600.420.000 3.302.976.000 297.444.000 0,0075 1.579.567.310 23.851.937.690 21.527.629.000 2.324.308.690 2.195.247.000 129.061.690 0.005 Qua bảng cho thấy: + Doanh thu Công ty năm 1999 tăng 14,4 % so với năm 1998 năm 2000 giảm 36,1 % so với năm 1999 + Chi phí Công ty năm 1999 tăng 84,9 % so với năm 1998 năm 2000 giảm 33,54 % so với năm 1999 + Lợi nhuận Công ty năm 1999 tăng 22,2 % so với năm 1998 năm 2000 giảm 56,6 % so với năm 1999 - Doanh thu lợi nhuận công ty tăng lên vào năm 99 nhng lại bị giảm vào năm 2000 Điều cho thấy thị trờng công ty đà bị thu hẹp lại vào năm 2000 - Tuy chi phí công ty đà giảm vào năm 2000 nhng lợi nhuận công ty tiếp tục giảm, doanh thu đà giảm sút lớn - Chi phí công ty giảm 33.54% nhng doanh thu lại giảm 36,1% năm 2000 Điều cho thấy máy công ty hoạt động cha có hiệu vào năm 2000 Nhất phòng kinh doanh công ty cần đợc điều chỉnh lại cho phù hợp với yêu cầu thực tế - Trên thực tế tình hình cạnh tranh ngày gay gắt, có nhiều doanh nghiệp nhảy vào nghành, thị trờng xây dựng nói chung bị thu hẹp lại yêu cầu cấp bách công ty xây dựng đợc chiến lợc phù hợp với công ty, để bớc dẫn dắt công ty phát triển hợp với quy luật, hợp với xu phát triển thời đại - Công ty TNHH vật t thiết bị Alpha doanh nghiệp nhỏ, chủ yếu hoạt động lĩnh vực xây dựng thơng mại Do phải xây dựng chiến lợc kinh doanh phù hợp với đặc thù doanh nghiệp - Hiện thi trờng xây dựng, tổng công ty lớn bỏ giá đấu thầu thấp, mạnh tài công nghệ Sự cạnh tranh mạnh mẽ khiến cho thị phần công ty bị thu hẹp lại Biểu 3: Phân tích diễn biến nguồn vốn sử dụng vốn Năm 1999 Chỉ tiêu Sử dụng vốn Lợng Tỷ trọng Vốn tiền 998.731 2,6% Các khoản phải thu 32.535.029 85,8% Hàng tồn kho TSLĐ khác TSCĐ đầu t dài hạn 4.368.053 11,5% Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Nợ khác 11.379 0,1% Ngn vèn chđ së h÷u Céng 37.915.052 100% Ngn vốn Lợng Tỷ trọng Năm 2000 Sử dụng vốn Lợng Tû träng 1.221.433 5,1 Ngn vèn Lỵng Tû träng 11.455.504 15.808.247 41,5% 3630757 9,6% 9.897.890 8.915.3.28 1.311.453 1.100.98.9 23.854.992 41,5% 0,4% 5,5% 4,6% 100% 16.552.424 69,4% 5.093.222 21,4% 98.790 4,4% 15804736 41,7% 1854566 5,2% 794459.3 2% 37.915.052 100% 48% 23.854.992 100% Nhìn vào bảng phân tích nguồn vốn sử dụng vốn ta đánh giá khái quát nh sau: Trong năm 1999 nguồn vốn sử dụng vốn tăng 37.915.052.000 VNĐ tăng 59 % so với năm 2000 Đi sâu xem xét tính bền vững, ổn định ta thÊy sư dơng vèn n»m chđ u hµng hóa bán chịu 85,8% điều cần phải tính tới yếu tố khác số xét vào thời kỳ khủng hoảng tài tiền tệ Đông Nam tác động không nhỏ đến kinh tế Việt Nam làm cho nhà đầu t rút ngừng công trình đầu t họ hàng hoá nớc Đông Nam trở nên rẻ Việt Nam nên hàng hoá bán chậm Tình hình ảnh hởng không nhỏ đến hoạt động Công ty mà trực tiếp xây lắp sản xuất kinh doanh hàng hoá Để có đợc khách hàng Công ty đà mở rộng việc bán hàng đa dạng nhiều hình thức kể bán chịu để lôi kéo khách hàng Cho nên hàng hoá bán chịu chiếm 84,8% sử dụng vốn chấp nhận đợc Ngoài sử dụng vốn lớn thứ hai nằm tài sản cố định đầu t dài hạn Đây có lẽ đầu t hợp lý tính chất nghành Công ty Bên nguồn vốn 41,5% nằm hàng tồn kho, điều cần xem xét nhà quản trị Công ty Nguồn vốn nằm hàng tồn kho phải thêm nhiều chi phí khác cho hàng tồn kho khó chuyển đổi thành tiền số công cụ có giá trị toán khác nên khó khăn cho việc tài trợ Nh sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu , nợ dài hạn phần nợ ngắn hạn để tài trợ cho tài sản cố định đầu t dài hạn Để tài trợ cho khoản phải thu phải sử dụng phần lớn nợ ngắn hạn , tài sản lu động khác hàng tồn kho để trang trải cho phần khách hàng Giải pháp cho doanh nghiệp cần tăng cờng thu hồi khác khoản phải thu từ khách hàng tăng nguồn vốn chủ sở hữu Trong năm 2000: Nguồn vốn sử dụng vốn 23.854.992.000 VNĐ giảm 37% so với năm 1999 Trong đó, sử dụng vốn tăng chủ yếu hàng tồn kho tài sản lu động khác Để tài trợ cho khoản dụng khoản phải thu khách hàng, nợ ngắn hạn nợ khác để tài trợ - III.Phân tích kế hoạch kinh doanh Công ty vật t thiết bị alpha Căn vào tình hình hoạt động kinh doanh số năm qua, Công ty Vật t Thiết bị Alpha đà xây dựng phơng án kinh doanh năm 2002 2005 phù hợp với định hớng nhà nớc ngành nghề kinh doanh quy định khác 1.Nội dung kế hoạch kinh doanh Công ty Biểu : Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2002 2005 ĐV Tính Năm Năm 2003 Năm Chỉ tiêu 2002 2004 1.Tổng doanh thu Tr đồng 80.000 100.000 130.000 +) Xây lắp 27.000 28.000 30.000 +) S¶n xuÊt “ 6.000 15.000 17.000 +) Kinh doanh “ 37.000 47.000 75.000 +) Kinh doanh kh¸c “ 10.000 10.000 8.000 Năm 2005 150.000 35.000 20.000 75.000 20.000 Lợi nhuận thực Mức định biên lao động Các khoản nộp ngân sách Tổng chi phÝ 1.000 850 15.450 133.550 Tr.®ång Ngêi Tr ®ång Tr ®ång 450 850 8.700 70.850 720 850 10.480 88.800 800 850 13.366 115.834 Trong giai đoạn 2002 2005, Công ty Vật t Thiết bị Alpha tăng cờng mở rộng hoạt động kinh doanh với lĩnh vực: xây lắp, sản xuất, kinh doanh kinh doanh khác Tổng doanh thu dự kiến tăng dều qua năm Hoạt động kinh doanh lại nhiệm vụ kinh doanh nh thép là, thép tấm, thép xây dựng, hàng tiêu dùng, thiết bị tăng từ 37.600 triệu năm 2002 lên đến 75.000 triệu năm 2005 Rõ ràng lĩnh vùc kinh doanh trë nªn chđ u thêi gian tới Công ty đà nhận thấy hội lớn để đa lĩnh vực kinh doanh trở thành lĩnh vực mũi nhọn Công ty nh: toàn cầu ho¸ nỊn kinh tÕ thÕ giíi , ViƯt Nam gia nhập khu vực mậu dịch tự Đông Nam (apta ) mở rộng mối quan hệ truyền thống tằng cờng mối quan hệ buôn bán với nớc khác Mặt khác nớc, phủ có nhiều sách u đÃi cho sản xt kinh doanh níc nh th … Râ rµng viễn cảnh kinh tế nớc quốc tế có nhiều thuận lợi thách thức lớn Công ty đà chọn lĩnh vực kinh doanh lĩnh vực mũi nhọn Mặc dù , lĩnh vực xây lắp lÜnh vùc trun thèng cđa C«ng ty C«ng ty cã nhiều kinh nghiệm mối quan hệ ngành xây dựng, trang thiết bị co ngời Nhng lĩnh vực xây lắp lại đợc đặt hàng thứ hai sau lĩnh vực kinh doanh Tổng doanh thu tăng từ 27.000 triệu lên đến 35.000 triệu tổng doanh thu 1/3 đến 1/5 so với tổng doanh thu Rõ ràng điều chỉnh thích hợp Công ty tình hình cạnh tranh ngành xây dựng trở nên liệt Mặt khác, lĩnh vực xây lắp chiếm lợng vốn lớn , chu kỳ kinh doanh dài hiệu kinh tế không cao Trong đó, lĩnh vực kinh doanh không đòi hỏi lợng vốn lớn mà vòng quay vốn cao, hiểu kinh tế lớn Vì lĩnh vực xây lắp đợc đặt sau lĩnh vực kinh doanh -Cùng với kế hoạch phát triển Công ty Công ty có kế hoạch tuyển thêm lao động giai đoạn 2002 2005 để phục vụ cho kế hoạch phát triển mở rộng sản xuất Công ty thời gian tới 2.Kế hoạch Công ty thời gian tới là: 2.1.Kế hoạch đầu t phát triển kinh doanh Tăng cờng nguồn vốn kinh doanh Công ty để chủ động nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Đổi cấu nhiệm vụ xây lắp, sản xuất, kinh doanh, quản lý nhà nhằm phát huy khả lợi so sánh Công ty, đồng thời tiếp thu nguồn lực từ bên Tiếp tục triển khai nhiệm vụ dự án, đầu t, kinh doanh nhà Tổ chức nghiên cứu thị trờng để hình thành dự án sản xuất với quy mô nhỏ Tiếp tục củng cố hoàn thiện chế quản lý nội sở Công ty doanh nghiệp quốc doanh Cải tạo nâng cấp số cửa hàng kinh doanh chi nhánh khác nhằm thu hút khách hàng, nhằm mục tiêu nâng cao doanh số mở rộng thị phần kinh doanh Tăng cờng đầu t sở vật chất , thiết bị trợ giúp làm việc để tăng hiệu công việc kinh doanh Công ty 2.2 Kế hoạch lao động đào tạo đội ngũ cán công nhân viên Quan điểm sử dụng lấy tinh gọn, hiệu công việc làm thớc đo nhan viên Công ty Vì số lợng lao động giai đoạn 2002 2005 chØ lµ 850 ngêi so víi 650 ngêi hiƯn Có kế hoạch đào tạo lại đào tạo thêm số lao động vào nghề số lao động quan trọng Công ty Cố gắng nâng cao mức sống cán bộ, công nhân viên đảm bảo thu nhập bình quân 950.000 đ/tháng 3.Đánh giá phơng án kinh doanh Công ty Vật t Thiết bị Alpha 3.1.Mặt tích cực 3.1.1.Điểm quan trọng kế hoạch kinh doanh Công ty Vật t Thiết bị Alpha đà thể đợc hớng phát triển Công ty giai đoạn 2002 2005 Nh đà phân tích kÕ ho¹ch tỉng thĨ cđa doanh nghiƯp giai đoạn 2002 2005 Công ty Vật t Thiết bị Alpha đà thể rõ nét phơng hớng kinh doanh giai đoạn tới Một mặt, Công ty đẩy mạnh hoạt động lĩnh vực kinh doanh (các hàng tiêu thụ, thiết bị) dự kiến dẫn đầu tổng doanh thu Đặc biệt mặt hµng kinh doanh nµy chđ u phơc vơ lÜnh vùc xây lắp Công ty co nhiều quan hệ với khách hàng Mặt khác, Công ty tiếp tục trì lĩnh vực truyền thống mạnh Công ty Ngoài Công ty mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực khác nh t vấn xây lắp, xây dựng nhà ở, gia công sản xuất, trang trí nội ngoại thất mình, nâng cao khả tổ chức nghiên cứu thị trờng để hình thành dự án sản xuất nhỏ với quy mô nhỏ đổi cấu nhiệm vụ xây lắp, sản xuất, kinh doanh, quản lý nhà nhằm phát huy khả lợi so sánh Công ty đồng thời tiếp thu đợc nguồn lực từ bên 3.1.2.Trong phơng án hoạch định kinh doanh, Công ty Vật t Thiết bị Alpha đà đa số nhân tố thành công phơng án kinh doanh trớc kết hợp số phân tích tình hình nội Công ty , điểm khó khăn thuận lợi Công ty + Mặt thuận lợi Ngay từ năm đầu giai đoạn 2002 2005 Công ty đà tìm kiếm đợc hàng loạt hợp đồng có giá trị vừa lớn xây lắp kinh doanh Một số dự án đầu t đà xuất nhân tố khả thi có triển vọng Các tổ chức đoàn thể ổn định , phát huy đợc vai trò chức nhiệm vụ tổng thể hoạt động Công ty Quy chế quản lý hoạt động kinh tế nội đợc ban hành phat huy dân chủ đơn vị đảm bảo sở pháp lý, kỷ cơng Công ty + Khó khăn - Trong trình thực kế hoạch 2002 - 2005 Công ty Vật t Thiết bị Alpha gặp phải khó khăn sau: -để chuẩn bị gia nhập mậu dịch tự khu vực Đông Nam (AFTA), Nhà nớc sẽc ó nhiều ®iỊu chØnh theo chiỊu híng ®Ĩ cho c¸c doanh nghiƯp Việt Nam thích nghi việc buôn bán với quốc tế Vì việc điều chỉnh này, ảnh hởng không nhỏ đến số lĩnh vực kinh doanh Công ty ảnh hởng đến mục tiêu Công ty đề - Do cấu tổ chức Công ty bao gồm nhiều chi nhánh, xí nghiệp hoạt động nhiều tỉnh, thành phố nớc Vì Công ty có nhiều khó khăn hạn chế việc đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực mục tiêu phơng án kinh doanh - Để thực đợc mục tiêu đà đề ra, phơng án kinh doanh, Công ty cần nguồn vốn lớn để phục vụ trình sản xuất kinh doanh khí đó, nguồn vốn Công ty cha phải mạnh cha thể lúc tài trợ cho nhiều dự án sản xuất kinh doanh.Đề làm đợc việc Công ty phải vay vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh dẫn đến giá thành sản phẩm cao Vì sức cạnh tranh thơng trờng cha mạnh hiệu kinh tế cha cao 3.2.Mặt hạn chế Mặc dù có nhiều điểm tích cực nhng phơng án kinh doanh đợc xây dựng Công ty nhiều mặt hạn chế cần khắc phục -Thứ nhất: nhà hoạch định Công ty cha tiến hành phân tích đầy đủ hệ thống nhân tố bên nh nội bên Công ty ảnh hởng đến hoạt động kinh doanh Có nhiều nhân tố có ảnh hởng quan trọng đến hớng phát triển Công ty giai đoạn tới Đối với môi trờng ngoài, Công ty bỏ qua nhiều hội phát triển nh thách thức cần phải tính đến Các hội xuất từ phía Nhà nớc nh quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội, quy hoạch khu tam giác kinh tế Hà Nội Hải Phòng - Quảng Ninh, quy chÕ cđa ChÝnh phđ vỊ xt nhËp khÈu …Ngoµi nhân tố kinh tế khu vực sé ảnh hởng tới đầu t nớc Việt Nam, tình hình xuất nhập khẩu, lÃi xuất cho vay Bên cạnh hội đó, môi trờng xuất thách thức nh quy chế đấu thầu, định mức xây dựng sản phẩm xây dựng, suy giảm mạnh đầu t nớc năm vừa qua Các thách thức tùy mức độ khác ảnh hởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của, làm giảm tính khả thi phơng án kinh doanh đà đợc xây dựng Thứ hai: Mặc dù có nhiều cố gắng việc phân tích yếu tố mang tính thuận lợi, khó khăn Công ty đà đa đợc tiêu định tính, định lợng phơng án kinh doanh Công ty, nhng điều kiện khách quan chủ quan tác động lên phơng án kinh doanh Công ty cha đạt đợc mục đích nh mong muốn ... với phát triển Công ty đáp ứng yêu cầu kinh doanh II .Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Phần cần phân tích cách tổng quát hoạt động kinh doanh Công ty Vật t Thiết bị Alpha năm qua... sở để Công ty mở rộng hoạt động kinh doanh tơng lai nhằm nâng cao thu nhập cho ngời lao động giải công ăn việc làm cho ngời công nhân 2.Kết hoạt động kinh doanh Công ty Vật t Thiết bị Alpha năm... 2005, Công ty Vật t Thiết bị Alpha tăng cờng mở rộng hoạt động kinh doanh với lĩnh vực: xây lắp, sản xuất, kinh doanh kinh doanh khác Tổng doanh thu dự kiến tăng dều qua năm Hoạt động kinh doanh