THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ CÁI LÂN I : LỊCH SỬ HÌNH THÀNH , PHÁT TRIỂN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY 1.Lịch sử hình thành phát triển cơng ty 1.1.Giai đoạn từ 2001 đến tháng 4/2003 Thực dự án mở rộng ngành đóng tàu nước ta định hướng phát triển chiến lược ngành công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam VINASHIN trình đề án xây dựng khu cơng nghiệp tập trung Cái Lân -Quảng Ninh Ngày 25/7/1997 thủ tướng phủ định số 578/TTg phê duyệt thành lập khu công nghiệp tập chung Cái Lân thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh VINASHIN tiến hành khảo sát, lựa chọn địa điểm để đầu tư cụm nghiệp tàu thủy Cái Lân đặt diện tích 56,59 khu cơng nghiệp tập trung Cái Lân tỉnh Quảng Ninh Vịêc hình thành cụm cơng nghiệp tàu thuỷ Cái Lân phù hợp với đề án phát triển ngành công nghiệp tàu thủ Việt Nam phủ phê duyệt định số 1420/QĐ-TTg ngày 2/11/2001 Trong thời gian chuẩn bị đầu tư ngày06/11/2001 hội đồng quản trị tổng công ty công nghiệp tàu thủ Việt Nam định số 307/QĐ-TTCB –LĐ thành lập quan quản lý dự án cụm công nghiệp tàu thuỷ Cái Lân để trực tiếp thực quản lý dự án nằm cụm công nghiệp Ban quản lý dự án cụm công nghiệp tàu thuỷ Cái Lân doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc trực thuộc VINASHIN ,BQL đời với mục đích xây dựng ,thực quản lý trực tiếp dự án thuộc cụm công nghiệp tàu thuỷ Cái Lân, nhiệm vụ cụ thể : -Phối hợp chínhquyền địa phương ban quản lý khu công nghiệp tập chung Cái Lân để lập phương án đền bù giải phóng mặt - Quản lý quy hoạch chi tiết, thực triển khai hợp đồng đầu tư củacác dự án phạm vi cụm công nghiệp tàu thuỷ Cái Lân , đảm bảo cho dự án thực tiến độ đề tuân thủ quy định môi trường, an ninh trật tự khu công nghiệp - Ban lý đầu mối quan hệ với quyền địa phương để giải thủ tục hành q trình triển khai dự án Ngay từ ki thành lập , ban quản lý bắt tau vào việc chuẩn bị dự án khu công nghiệp , đến 2002 ban quản lý chuẩn bị ký hợp đồng , tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu chuẩn bị thực hiênj dự án Sang năm 2003 ban quản lý kết thúc giai đoạn chuẩn bị đầu tư bước đưa sang giai đoạn thực dự án 1.2 Từ tháng 4/2003 đến tháng 5/2006 : BQL đổi tên thành công ty công nghiệp tàu thuỷ Cái lân , bước ngoặt lớn giúp cơng ty có thêm nhiều quyền hạn trách nhiệm quản lý dự án cụm cơng nghiệp , ngồi trách nhiêmj ban quản lý trước công ty cịn chủ động việc huy động sử dụng vôn , tổ chức khai thác , kinh doanh … Từ đổi tên công ty công nghiệp tàu thuỷ Cái lân trở thành doanh nghiệp hạch tốn độc lập , trực thuộc Tổng cơng ty cơng nghiệp tàu thuỷ Việt nam Cơng ty có quyền huy động vốn danh nghĩa VINASHIN có trách nhiệm trả nợ nguồn vốn huy động nhiệm vụ cơng ty khơng đơn quản lý mà phải quản lý thật hiệu dự án cụm công nghiệp từ khâu chuẩn bị thực hiện, thực đầu tư đến khâu đưa dự án vào vận hành, khai thác Nhiệm vụ cơng ty : - Sản xuất , kinh doanh thép đóng tàu , thép cường độ cao -Khai thác thực nhiệm lực phương tiện vận tải thuỷ sản xuất vận tải biển -Kinh doanh dịch vụ hàng hải bao gồm : cung ứng, sửa chữa, vệ sinh tàu biển, bốc dỡ hàng hoá - Đầu tư kinh doanh nhà, xây dựng dân dụng, đô thị nhà - Xuất nhập vật tư thiết bị khí, phụ tùng tàu thuỷ hàng hoá liên quan -Tổ chức đấu thầu, chuyển giao công nghệ, hợp tác kinh doanh với nước -Thực dịch vụ du lịch kinh doanh ngành nghề theo quy định pháp luật, theo điều lệ quốc tế điều lệ công ty Từ tháng công ty vào thực số dự án : dự án đóng tàu hút bùn, dự án tàu cao tốc 200 chỗ, dự án taxi nước, dự án nhà máy điện, nhà máy thép nóng, xây dựng sở hạ tầng … Một số dự án trình thực đầu tư , số dự án vào vận hành khai thác : dự án đóng tàu hut bùn, dự án taxi nước… 1.3 Từ tháng 5/2006 đến : công ty đổi tên thành công ty TNHH thành viên công nghiệp tàu thuỷ Cái lân Sụ phát triển kinh tế đặt nhiều hội thác thức cho ngành công nghiệp tàu thuỷ Việt nam, Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Vịêt nam chuyển thành tập đồn cơng nghiệp tàu thuỷ Việt nam có nhiều cơng ty tập đồn chuyển thành công ty TNHH thành viên để tiến tới chủ động tự hạch tốn độc lập hồn tồn Cơng ty Cái lân khơng nằm ngồi xu Tháng 5/2006 cônh ty đổi tên thành công ty TNHH thành viên công nghiệp tàu thuỷ Cái lân để chuẩn bị cho sáp nhập với số công ty TNHH thành viên khác thuộc VINASHIN thành lập Tổng công ty công nghiệp nặng 2.Cơ cấu tổ chức công ty TNHH thành viên công nghiệp tàu thuỷ Cái Lân 2.1.Mơ hình tổ chức cơng ty Hội đồng quản trị Tổng giám đốc Phó tổng giám đốc kỹ thuật Phó tổng giám đốc đầu tư Văn phịng cơng ty P.Tổ chức-cán bộ-tiền lương P.Kỹ thuật-sản xuất P.Tài chính-kế tốn P.Kế hoạch đầu tư P.Thẩm định qlý chất lượng cơng trình ình Cty TNHH thành viên thép Cái lân-VINASHIN Cty TNHH thành viên điện Cái lân-VINASHIN Cty TNHH thành viên cảng Hòn Gai-VINASHIN Cơng ty tổ chức theo mơ hình quản lý với phịng ban trực thuộc (phịng tài kế tốn, phịng kinh doanh , phịng tổ chức cán lao động- tiền lương, phòng kế hoạch đầu tư, phòng kỹ thuật … ) ban quản lý dự án công ty trực thuộc công ty Các đơn vi ( phịng / ban ) có trưởng phịng / ban phụ trách phó phịng/ ban giúp việc Biên chế phịng ban chun mơn nghiệp vụ dựa ngun tắc sau: có 01 trưởng phịng / ban phụ trách; có 01-02 phó phịng / ban giúp việc, nhân viên phòng, ban tăng giảm tuỳ theo nhiệm vụ chức phịng ban theo thời kỳ Tổng số lao động công ty 200 người có 86 người đạt trình độ đại học chiêm 43%; cao đẳng trung cấp có 44 người chiếm 22% cơng nhân có 70 người chiếm 35% tơng số lao động Nhìn chung lao động cơng ty cịn trẻ, có kiến thức phù hợp với cơng việc đảm nhận, thuận lợi cho cơng ty lao động trẻ động, sáng tạo, nhiệt tình, họ dễ dàng nhanh chóng tiếp thu khoa học kỹ thuật mới, cách làm việc phương thức quản lý hiệu qua Thu nhập bình quân nhân viên công ty 1.800.000 đồng/ người / tháng Tất nhân viên công ty ký hợp đồng lao động hưởng chế độ bảo hiểm xã hội Hiện quyền hạn trách nhiệm phòng ban phân chia rõ ràng, nhiên q trình thực phịng ban thường xuyên phối hợp hoạt động với để thực nhiệm vụ chung quản lý dự án khu công nghiệp tàu thuỷ Cái lân Đây điều cần thiết để trì hoạt động cơng ty – đơn vị có nhiệm vụ quản lý dự án 2.2.Chức nhiệm vụ phịng ban trực thuộc cơng ty Tổ chức công ty có người lãnh đạo, có phịng ban trực thuộc để trì hoạt động cơng ty Các phịng ban lập với chức chủ yếu đảm nhiệm mảng hoạt động riêng biệt phục vụ cho hoạt động chung cơng ty Các phịng ban thực nhiệm vụ đồng thời thực nhiệm vụ chung công ty, thông qua hoạt động phòng ban mà hoạt động công ty thực suôn sẻ hiệu Dưới xin đề cập tới số chức năng, nhiệm vụ phòng, ban liên quan tới hoạt động đầu tư 2.2.1.Chủ tịch cơng ty -Trình tập đoàn kế hoạch kinh doanh hàng năm - Quy định chiến lược kinh doanh phát triển , chiến lược sản phẩm chiến lược thị trường -Ký phê duyệt kế hoạch năm , hàng năm công ty mà công ty nắm giữ 100 % vốn 2.2.2 Tổng giám đốc -Tổ chức thực chiến lược kinh doanh phát triển chiến lược sản phẩm, chiến lược thị trường công ty , chiến lược phát triển khoa học công nghệ - Trực tiếp phụ trách kinh doanh , đối ngoại , phịng tài - kế tốn ; cơng ty TNHH thành viên thép Cái lân –VINASHIN ; công ty TNHH thành viên điện Cái lân – VINASHIN ; đơn vị hoạt động thương mại cơng ty 2.2.3.Phó tổng giám đốc kỹ thuật -Theo dõi điều hành hoạt động chung cơng ty, trực tiếp phụ trách phịng tổ chức cán - tiền lương; văn phịng cơng ty; phịng kỹ thuật sản xuất; cơng ty TNHH thành viên cảng hịn gai-VINASHIN ,các xí nghiệp sản xuất cơng nghiệp khác -Duyệt chi phí đề tài nghiên cứu khoa học , định mức tiêu hao vật tư, nhân công -Giúp tổng giám đốc theo dõi công vịêc Hải Phịng 2.2.4 Phó tổng giám đốc đầu tư -Trực tiếp phụ trách giúp tổng giám đốc vấn đề chung ,trực tiếp đạo lĩnh vực sau :Kế hoạch đầu tư, xây dựng ,thẩm định, quản lý cơng trình xây dựng -Chủ tịch hội đồng chấm thầu -Trực tiếp phụ trách : phòng kế hoạch đầu tư ,phịng thẩm định quản lý chất lượng cơng trình,các đơn vị xây dựng, đơn vị vận tải, tiến độ xây dựng dự án cơng trình , -Giúp tổng giám đốc theo dõi công việc Quảng Ninh 2.2.5 Phịng tài kế tốn -Phân tích thơng tin số liệu kế tốn , tham mưu , đề xuất giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị quy định tài chinh đơn vị kế tốn -Thực cơng tác kế tốn nơi cơng ty : tốn báo cáo tài báo cáo kỹ thuật dự án , quản trị doanh nghiệp đơn vị thành viên 2.2.6 Phòng kinh doanh - Tham mưu , đề xuất phương án sản xuất kinh doanh , chiến lược kinh doanh làm sở cho việc tổ chức hạch toán sản xuất , kinh doanh đảm kinh doanh có lãi , -Lập bảng toán làm thủ tục toán cơng trình để thu hồi vốn nhanh -Lập kế hoạch kinh doanh quý , năm công ty đề xuất việc tổ chức kinh doanh, đầu tư cho có hiệu với cơng ty 2.2.7 Văn phịng cơng ty -Trực dõi cơng tác nội , đối ngoại công ty ,chịu trách nhiệm công tác đời sống , tinh thần , quản lý bất động sản , nhà cửa , đất đai -Tổng hợp tất mặt hoạt động cơng ty để phân tích , đánh giá kết hàng tuần , hàng tháng , hàng năm dự kiến chương trình cơng tác trình tổng giám đốc xem xét 2.2.8 Phòng tổ chức cán lao động – tiền lương Là phân hệ thống sản xuất kinh doanh côngty trực tiếp quản lý kế hoạch nhân ,tiền lương , đào tạo nhân cho cơngty -Phối hợp với phịng ban cơng ty để đưa kế hoạch nhân phòng ban thời kỳ -Xây dựng kế hoạch tuyển dụng đào taọ cơng nhân viên 2.2.9 Phịng kế hoach - đầu tư -Chức : phòng kế hoạch - đầu tư phận hệ thống sản xuất kinh doanh công ty , tham mưu cho lãnh đạo chiến lược phát triển ,kế hoạch đầu tư , kế hoạch sản xuất , kinh doanh mặt công ty -Nhiệm vụ , quyền hạn : +Xây dựng kế hoạch đầu tư , sản xuất kinh doanh thưo văn pháp luật Nhà nước ,theo định hướng tập đồn cơng nghiệp tàu thuỷ Việt nam +Phân, giao kế hoạch, đầu tư cho đơn vị thành viên, tổ chức thực công tác kế hoạch đầu tư, kế hoạch tổng hợp, báo cáo thốngkê đầutư xây dựng tồn cơng ty + Nghiên cứu xây dựng kế hoạch đầu tư nguồn vốn nước (kể vốn vay) xây dựng kế hoạch vốn hàng năm ,kết hợp với phịng tài kế tốn điều tiết phân bổ sử dụng vốn phù hợp với dự án công ty làm chủ đầu tư +Xây dựng kế hoạch nhu cầu sử dụng vật tư ,máy, thiết bị phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh tồn cơng ty nói chung dự án nói riêng +Điều chỉnh kế hoạch sản xuấtđầu tư cần thiết +Hướng dẫn ,theo dõi, kiểm tra sử lý vấn đề phát sinh trình thực đầu tư +Quản lýcác dự án thành phần dự án chưa thành lập ban quản lý dự án cơng ty +Giám sát q trình thực kế hoạch đầu tư kế hoạch sản xuất kinh doanh + Tham gia công tác đầu thầu ,lựa chọn nhà thầu theo dõi công tác thực đấu thầu +Lập kế hoạch nhân phịng đảm nhiệm trình tổng giám đốc phê duyệt 2.2.10 Phòng kỹ thuật sản xuất -Chức năng:Là phận hệ thống sản xuấtkinh doanh công ty trực tiếp quản lý công tác kỹ thuật sản xuất tồn cơng ty ,những tiến khoa học kỹ thuật công nghệ sản xuất tham mưu cho lãnh đạo công ty vấn đề liên quan đến kỹ thuật -Nhiệm vụ +Tham gia công tác đấu thầu ,tuyển chọn nhà thầutheo quy định ,tuyển chọn tổ chức tư vấn giám sát kỹ thuật, cơng trình +Tham gia lập bảo vệ dự tốn thiết kế thi cơng cơng trình +Tổ chức quản lý, đôn đốc hướng dẫn đơn vị trực thuộc , phận tuôn thủ yêu cầu kỹ thuật -Quyền hạn +Yêu cầu đơn vị công ty ,tổ chức cá nhân nhà thầu tuân thủ tiêu chuẩn cơng trình kỹ thuật +u cầu tổ chức , cá nhân tạm dừng thi công thấy vi phạm kỹ thuật +Đề nghị phòng nghiệp vụ ban chuẩn bị sản xuất phối hợp việc có liên quan +Lập kế hoạch nhân lực thực cơng việc phịng đảm nhiệm 2.2.11.Phịng giám định kiểm tra chất lượng cơng trình -Chức +Quản lý thực công tác giám sát, kiểm tra công trình xây dựng +Quản lý , theo dõi thực tiến độ cơng trình dự án +Nhiệm thu cơng trình , sản phẩm phục vụ cho cơng tác toán toán , giải ngân , phân bổ nguồn vốn hoạt động sản xuất công ty -Nhiệm vụ +Tham gia soạn thảo quy trình quy phạm , tiêu chuẩn kỹ thuật chế độ liên quan đến quản lý chất lượng cơng trình +Theo dõi đạo kỹ thuật , công nghệ nghiệm thu sản phẩm cơng trình cơng ty +Tham gia hội đồng thẩm định , xét duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư +Tham gia phê duyệt thiết kế kỹ thuật , thiết kế thi cơng , kiểm tra thẩm định dự tốn cơng trình +Tổ chức giám định kiểm tra định kỳ, đột xuất cơng tác +Đình tạm thời báo cáo với lãnh đạo phát sai sót -Quyền hạn +Báo cáo với tổng giám đốc phát sai xót q trình đầu tư +Lập kế hoạch đầu tư bổ sung máy , thiết bị phục vụ công tác giám sát kiểm tra chất lượng +Lập kế hoạch nhân lực thực công việc phòng +Hợp tác khoa học kỹ thuật với tổ chức nước thẩm định giám sát quản lý chấtlượng cơng trình dự án 2.2.12.Các công ty ban quản lý : có chức quản lý thực trực tiếp dự án mà cơng ty ban phụ trách , gồm : -Công ty TNHH thành viên cảng Hịn Gai – VINASHIN -Cơng ty TNHH thành viên thép Cái lân – VINASHIN -Công ty TNHH thành viên điện Cái lân – VINASHIN -Ban chuẩn sản xuất nhà máy cán nóng thép -Ban chuẩn bị nhà máy điện -Ban chuẩn bị sản xuất cơng trình xếp dỡ bảo quản nguyên vật liệu -Ban chuẩn bị sản xuất khai thác sở hạ tầng -Ban chuẩn bị sản xuất nhà máy sản xuất kết cấu thép phi tiêu chuẩn II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI CÔNG TY TRONG THỜI GIAN QUA 1.Tổng quan hoạt động đầu tư dự án công ty 1.1.Hoạt động đầu tư xây dựng Công ty TNHH thành viên công nghiệp tàu thuỷ Cái Lân đời với mục đích trực tiếp quản lý dự án cụm cơng nghiệp tàu thuỷ Cái Lân, bên cạnh thời gian gần cơng ty cịn đảm nhiệm thêm số dự án khác Tập đồn cơng nghiệp tàu thuỷ Việt Nam uỷ quyền Tính từ thành lập đến công ty thực 23 dự án: (1) Dự án thép (1) Dự án xây dựng hệ thống sở hạ tầng cho cụn công nghiệp Cái lân (1) Dự án điện (1) Dự án kết cấu thép (1) Dự án cảng (1) Dự án đầu nối (1) Dự án phụ trợ (1) Dự án tàu cao tốc (1) Dự án KC06 (10)Dự án taxi nước (11)Dự án tàu hút (12)Dự án cảng khách Hòn gai (13)Dự án trường học VINASHIN (14)Dự án khu liên hiệp thể thao (15)Dự án kho cảng ngoại quan (16)Dự án khu kinh tế Hải hà (17)Dự án trung tâm thương mại Bắc lâm (18)Dự án nhà văn phòng Cái lân giấy mời thầu tới đơn vị mà công ty cho đủ tiêu chuẩn tham gia(đối với dự án, gói thầu định, hạn chế) -Lên kế hoạch thời gian chi tiết chuẩn bị địa điểm mở thầu -Tổ chức đấu thầu (7)Ngay sau buổi mở thầu hồ sơ hợp lệ đóng dấu niêm phong bảo quản, cơng ty tiến hành thành lập tổ chuyên môn chấm thầu với tham gia cán công ty cán phòng chức Với gói thầu hạng mục cán phịng chun mơn phân cơng tham gia vào tổ xét thầu Thành phần tổ chuyên gia xét thầu gồm có: tổ viên tổ trưởng Nhiệm vụ tổ chuyên gia xét thầu sau: - Xem xét tính hợp lệ, hợp pháp Hồ sơ dự thầu - Làm rõ hồ sơ dự thầu - Bảo quản tài liệu, biên trình mở thầu xét thầu -Chấm thầu - Tổng hợp kết đánh giá hồ sơ dự thầu lập báo cáo xét thầu (8) Căn tiêu chuẩn thang điểm chuyên gia tư vấn, tổ chuyên gia xét thầu tiến hành chấm thầu hồ sơ hợp lệ Tuỳ theo tính chất dự án, gói thầu mà tính điểm kỹ thuật hay điểm tổng hợp (9) Sau thấm thầu cơng ty trình lên Tập đoàn kết đấu thầu để xin phê duyệt, q trình kiểm tra lại tính hợp pháp độ xác kết đấu thầu phịng chức Tập đồn đảm nhiệm (10) Cơng ty công báo kết đấu thầu tên nhà thầu chọn, nhà thầu khác không chọn cơng ty khơng phải trình bày ngun nhân (11) Nếu hai bên trí tiến tới thương thảo ký hợp đồng Công tác xây lắp, thiết bị, máy móc Trong giai đoạn cơng tác quản lý dự án công ty quan tâm sát chi phí xây lắp, mua sắm máy móc thiết bị chiếm tỷ trọng lớn tổng mức đầu tư dự án cơng trình, máy móc thiết bị định khả vận hành hoạt động sản xuất công ty sau Vấn đề cần quan tâm giai đoạn mối quan hệ chi phí-chất lượng-thời gian III VÍ DỤ VỀ DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ CÁI LÂN Dự án xây dựng sở hạ tầng dự án quan trọng cụm công nghiệp, dự án phải thực trước bước so với dự án khác, tạo điều kiện thuận lợi để thực dự án khác dễ dàng -Tên dự án : Dự án xây dựng hạ tầng sở cụm công nghiệp tàu thuỷ Cái lânQuảng ninh -Chủ dự án :Tập đồn cơng nghiệp tàu thuỷ Việt nam Địa :109 Quán thánh –Quận Ba Đình –Hà nội -Hình thức đầu tư : Đầu tư mới, theo hình thức chiếu, phân kỳ công tác, xây dựng sở hạ tầng sở vốn đầu tư ban đầu, đầu tư xây dựng tất hạng mục cơng trình thuộc sở hạ tầng kỹ thuật đủ tiêu chuẩn để xây dựng nhà máy, xí nghiệp ngành cơng nghiệp tàu thuỷ dự kiến -Phương thức đầu tư :Tự thực VINASHIN làm chủ đầu tư Hiện hạng mục xây dựng sở hạ tầng khu công nghiệp tàu thuỷ Cái lân –Quảng ninh triển khai, dự kiến đến hết năm 2007 hoàn thành Dự án duyệt vào năm 2002 theo quy định số 397CNT/BQLCL.Tuy điều chỉnh lần vào tháng 1/2005 theo định số 24/CNT/QĐ-KHĐT không duyệt điều chỉnh mà điều chỉnh quy mô.Trong thời gian thực tổng mức đầu tư tăng nhiều so với thời điểm năm 2002 nhiều nguyên nhân: quy hoạch diện tích cụm cơng nghiệp bị thu hẹp lại ảnh hưởng tới thiết kế trước đó, từ năm 2002 đến giá nhiều mặt hang tăng mạnh giá thép, xi măng….Nhiệm vụ đặt phải quản lý thật sát xao dự án để đảm bảo thực tiến độ sở hạ tầng phải trước bước Tổng quan hạng mục phải làm dự án Dự án xây dựng sở hạ tầng dự án xây dựng diện tích lớn gần 52,44ha cho cụm cơng nghiệp khối lượng công việc phải làm lớn.Ngay từ chuẩn bị dự án công ty xác định rõ phạm vi công việc cho phận công ty,công việc công ty trực tiếp làm, công việc phải thuê tư vấn, thời gian thực công việc, chi phí, nhân cơng thực cơng việc đó, đồng thời phải có kê hoạch huy động sử dụng vốn rõ ràng Các hạng mục công trình kỹ thuật dự án: -Nạo vét, san -Quy hoạch hệ thống cấp nước -Quy hoạch hệ thống nước mặt -Nước thốt, nước thải -Cơng trình giao thơng -Cơng trình cấp điện -Hệ thống thơng tin lien lạc -Khu ban quản lý khai thác hạ tầng -Hàng rào bảo vệ -Cơng trình đầu mối kỹ thuật hạ tầng -Xây dựng nhà xưởng cơng trình phụ trợ cho nhà máy cán nóng thép -Cải tạo nhà tầng nơi làm việc ban quản lý nhà nghỉ cho chuyên gia cán kỹ thuật phục vụ dự án đầu tư Cái lân 2.Quản lý chi phí 2.1.Các văn sử dụng -Đơn giá xây dựng số 778/QĐ-BXD ngày 03/04/1999 UBND TINH Quảng ninh -Định mức dự toán XDCB số 24/05/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 -Bảng ca máy thiết bị thi công số 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005 -Thông tư số 15/05/TT-BXD ngày 13/10/2005 Bộ xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự tốn cơng trình xây dựng -Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 1/4/2005 xây dựng hướng dẫn lập quản lý chi phí xây dựng cơng trình thuộc dự án dâud tư -Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 xây dựng việc ban hành định mức chi phí lập dự án thiết kế xây dựng cơng trình 2.2.Quản lý công tác huy động sử dụng vốn 2.2.1 Vốn nguồn vốn Vốn đầu tư xây dựng sở hạn tầng cụm công nghiệp tàu thuỷ Cái lân dự kiến huy động từ nguồn: vốn chủ đầu tư vốn vay nước theo tỷ lệ sau: DỰ KIẾN NGUỒN VỐN (đơn vị:1000đ) T vốn Tỷ lệ Tổng Năm Năm Cơ cấu vốn Năm Năm Năm T Vốn cổ 15% 102.841.473 20.568.295 15.426.221 15.426.221 25.710.368 25.710.360 đông Vay 85% 582.768.347 18.265.364 7.285.342 6.016.219 110.584.031 440.617.390 582.347.597 18.265.364 7.285.342 6.016.219 110.584.031 440.196.640 nước vốn vay dài hạn vốn vay 420.750 420.750 ngắn hạn Tổng 100% 6850609.820 38.833.659 22.711.563 21.442.440 136.294.399 nguồn vốn -Điều kiện huy động vốn +Lãi suât vay: 10,2%/năm, năm ân hạn, thời gian trả nợ 10 năm +Lãi suất sinh lời yêu cầu chủ đầu tư:12%/năm 466.327.760 2.2.2 Dự toán ngân sách (Đơn vị 1000đ) -Tổng mức đầu tư theo tính tốn là: 685.609.820 -Trong đó: +Xây lắp 567.334.969 +Thiết bị 3.571.658 +Chi phí khác 27.325.470 +Dự phịng phí 24.528.237 +Lãi suất vay thời gian thi công 62.428.736 +Vốn lưu động ban đầu cho sản xuất 420.750 BẢNG TỔNG MỨC ĐẦU TƯ THEO HẠNG MỤC CỦA CƠNG TRÌNH (Đơn vị:1000đ) S Hạng mục Gía trị cơng Chi phí xây Chi phí Chi phí khác Dự phịng Lãi vay tg T trình lắp thiết bị T HTCS Cụm 227.617.531 168.508.786 2.408.768 15.709.605 7.569.110 công nghiệp Nhàxưởng 449.778.093 393.983.340 11.454.695 16.704.886 27.635.100 7.793.446 4.842.843 1.162.920 161.170 254.241 567.334.969 3.571.658 27.325.470 24.528.237 62.428.700 xây dựng 33.421.200 cho nhà máy thép Khu nhà 1.372.400 chuyên gia BQL DA Vốn lưu 420.750 động ban đầu cho sx Cộng 685.609.820 2.3 Chi phí dự án -Chi phí biến đổi +Chi phí phục vụ khu chuyên gia ban quản lý dự án: 30% doanh thu từ hoạt động dịch vụ +Chi phí biến đổi khác: tính 10% tổng chi phí biên đổi -Chi phí cố định: +Tiền thuê đất: Căn theo định số 445/2001/QĐ-UB ngày 20/3/2001 UBND tỉnh Quảng ninh, doanh nghiệp xây dựng kinh doanh sở hạ tầng khu công nghiệp Cái lân thuê với giá ưu đãi 150đ/m^/năm Sau kết thúc thời hạn miễn tiền thuê đất theo định (6 năm đầu ) chậm nộp tiền thuê đất sau năm chưa phải nộp tiền thuê với diện tích chưa có người thuê + Khấu hao tài sản cố định: Được tính vào kỳ khấu hao tài sản THỜI GIAN KHẤU HAO TSCĐ Khoản mục Máy móc thiết bị Nhà xưởng kết cấu Tài sản khác Thời gian khấu hao 12 10 10 +Khấu hao trả chậm:Lãi vay thời gian xây dựng chi phí khác khơng nằm TSCĐ vốn đầu tư ban đầu khấu hao 10 năm kể từ sản xuất +Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng TSCĐ Chi phí bảo dưỡng nhà xưởng kết cấu:0,25%XL/năm ( khơng tính nhà xưởng kết cấu cho thuê) Chi phí bảo dưỡng thiết bị: 2%TB/năm -Chi phí lao động:gồm tiền lương khoản tính theo lương (19%) CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG VÀ BHXH (Đơn vị 1000đ/tháng) Cơ cấu nhân lực Số lượng Lương bình quân Các khoản Thành tiền Cơng nhân 36 -40%lao động có 14 1.200 34.560 17.280 trình độ -60% lao động 22 800 lương 6.566 17.280 phổ thông Cán bộ, kỹ sư 43 -Cấp quan 10 3.000 30.000 -cấp phân xưởng 33 Tổng quỹ lương 79 tính theo 2.000 66.000 130.560 96.000 18.240 24.806 BHXH -Chi phí quản lý chung: sở dự án tương tự, chi phí quản lý chung (khơng kể lương) tính 1%tổng doanh thu -Chi phí trả lãi vốn vay lưu động:Vốn lưu động dự án chủ yếu để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh khu chuyên gia ban quản lý dự án Nhu cầu vốn lưu động xác định dựa doanh thu số vòng quay vốn lưu động năm (tạm tính bằng10%doanh thu từ dịch vụ khu chuyên gia ban quản lý dự án) dự kiến vay 100% vốn lưu động với lãi suất vay 9,6%/năm -Thuế nghĩa vụ phải nộp khác.Thuế thu nhập doanh nghiệp thuế suất 25% (được miễn năm kể từ kinh doanh có lãi giảm 50% năm tiếp theo) Quản lý thời gian tiến độ 3.1 Thời gian huy động vốn Thời gian huy động vốn đầu tư ban đầu dự kiến cho khoản mục sở tiến độ xây dựng sau KẾ HOẠCH THỜI GIAN SỬ DỤNG VỐN TT Các hạng mục San nền, đường Năm Năm Năm Năm Năm Tổng 32.332.110 16.166.055 12.124.541 28.972.041 19.314.694 108.909.441 gthơng, ctrình kiến trúc Hệ thống điện 0 8.650.167 42.939.101 51.589.268 0 73.120.189 320.863.151 393.983.340 0 1.801.759 2.402.305 12.220.543 16.424.577 nước,TTLL,PC CC Nhà xưởng cho nhà máy cán thép Khu vp điều hành Lãi vay tg 1.812.103 4.200.785 5.712.059 12.406.021 38.297.768 62.428.736 thi công Chi phí khác, 4.689.448 2.344.723 1.804.111 10.743.675 32.271.752 51.835.707 38.833.659 22.711.563 21.442.440 136.294.399 466.327.760 685.189.070 dự phòng Tổng 3.2 Dự kiến thời gian, tiến độ thực -Trung tuần tháng 6/2002: phê duyệt dự án, tiến hành đền phù giải phóng mặt làm thủ tục thuê đất -Cuối tháng 9/2002 khởi công san lấp mặt -Tháng 10/2002: Lựa chọn, bỏ thầu, tiến hành thiết kế kỹ thuật lập dự toàn phần xây dựng sở hạ tầng -Tháng 1/2003: Lập thiết kế kỹ thuật phần hạ tầng sở: giao thơng,cấp nước, điện chiếu sang -Tháng 10/2004:Lập thiết kế vẽ chi tiết hạng mục xây dựng nhà máy cán nóng thép -Tháng7/2005:Thi cơng hạ tầng sở: giao thơng,cấp nước -Tháng 10/2005:Thi cơng phần móng nhà xưởng nhà máy cán nóng thép -Tháng 12/2005:thi công, sản xuất lắp dựng kết cấu thép nhà xưởng -Tháng1/2007:thi công hạng mục cơng trình phụ trợ cho nhà máy cán nóng thép -Tháng12/2007:dự kiến dự án hoàn thành đưa vào hoạt động 4.Quản lý nhân lực 4.1 Quản lý xây dựng -Công ty TNHH thành viên công nghiệp tàu thuỷ Cái lân lập BQL Cái lân trực tiếp quản lý thực dự án hạ tầng CƠ CẤU TỔ CHỨC BQL Trưởng phịng Phó trưởng phịng Phịng ban phụ trách kỹ thuật Phòng kinh tế -kỹ thuật Phòng quản trị-tổ chức-hành Phịng kế tốn-tài Phịng kinh doanh-dịch vụ -Nhân viên dự tính bao gồm: +1 trưởng phịng +1 phó phịng ban phụ trách kỹ thuật +Phịng quản trị-tổ chức-hành chính:11 người (cả bảo vệ lái xe) +Phịng kế tốn-tài :3 người +Phịng kinh tế-kỹ thuật :7 người +Bộ phận kinh doanh dịch vụ :15 người Tổng : 36 ngưòi -Tiền lương theo chế độ nhà nước 4.2 Quản lý khai thác -BQL sau hoàn thành nhiệm vụ thực đầu tư cụm công nghiệp tàu thuỷ Cái lân bàn giao việc quản lý khai thác cho công ty quản lý khai thác hạ tầng SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HẠ TẦNG Ban lãnh đạo phận quản lý chung Bộ phận quản lý điện nước toàn cụm Bộ phận quản lý vệ sinh môi trường -Dư kiến nhân lực khai thác hạ tầng BẢNG DỰ KIẾN NHÂN LỰC CÔNG TY KHAI THÁC HẠ TẦNG TT Sơ đồ cấu tổ chức Bộ phận quản lý chung Bảo vệ, PCCC, Công nhân 10 20 Cán bộ, kỹ sư 10 xanh,môi trường Bộ phận khu điều hành 30 dich vụ Tổng 36 43 IV ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN CỦA CÔNG TY Thuận lợi khó khăn cơng ty thời gian qua 1.1.Thuân lợi -Cơ cấu tổ chức dần ổn định , chức nhiệm vụ phòng ban phân chia rõ ràng tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên yên tâm công tác phát huy hết chun mơn ,năng lực -Tồn thể nhân viên cơng ty đồn kết trí vượt khó - Là cơng ty VINASHIN nên cơng ty có nhiều điều kiện thuận lợi để thực huy động vốn Cơng ty có truyền thống đoàn kết, phát huy cao tinh thần Cách mạng, vượt qua khó khăn thử thách, hăng hái thi đua lao động sản xuất hoàn thành nhiệm vụ giao - Công ty thực số dự án có tính khả thi cao, giải đựơc khả tăng trưởng sản xuất công nghiệp, vận hành kinh doanh điện, nước giải nhiều việc làm cho người lao động, đảm bảo tính vững cho phát triển - Được đạo sát thường vụ Đảng ủy lãnh đạo Tập đoàn với hợp tác chặt chẽ đơn vị bạn Tập đồn 1.2.Khó khăn -Tổ chức chưa thật ổn định chưa đáp ứng yêu cầu đề , lực lượng lao động thiếu số lượng chất lượng -Hoạt động dịch vụ , kinh doanh công ty gặp nhiều khó khăn cạnh tranh gay gắt với đối thủ -Năng lực số nhà thầu chưa đáp ứng dẫn đến dự án kéo dài , ảnh hưởng nghiêm trọng tới cán cân thu chi dự án tạo gánh nặng tài -Đội ngũ cơng nhân viên cịn non trẻ , thiếu kinh nghiệm , nghiệp vụ hạn chế -Vấn đề toán đầu tư xây dựngchưa thực quan tâm , dẫn tới khơng tốn dứt điểm, ứ đọng -Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán chưa có điều kiện triển khai sâu rộng nên người lao động chưa phát huy hết khả -Khí hậu bất thường gây mưa lớn , bão lụt ảnh hưởng không nhỏ tới tiến độ thực dự án Những kết đạt : Công tác quản lý dự án đầu tư Công ty TNHH thành viên tàu thuỷ Cái lân ngày hoàn thiện thực vai trò khâu triển khai dự án đầu tư Cơng tác quản lý dự án đầu tư giúp cấp lãnh đạo Tổng cơng ty dễ dàng theo dõi đạo kịp thời, làm cho dự án đầu tư có hiệu Điều minh chứng kết mà công ty đạt Hầu hết dự án công ty giai đoạn chuẩn bị đầu tư thực đầu tư,chỉ có số dự án như: dự án điện, dự án tàu cao tốc , dự án tàu hút, dự án taxi nước hoàn thành bắt đầu vào khai thác bước đầu thu lợi nhuận, lợi nhuận kiêm tốn có ý nghĩa khoản thu sau năm đầu tư công ty Tổng sản lượng thực tế năm vừa qua công ty đạt đựoc 53,3 tỷ đồng, tổng doanh thu 31,2 tỷ đồng.Dự kiến năm tới tổng sản lượng tổng doanh thu tăng đáng kể dự án vào hoạt động ổn định theo công suất Công tác quản lý dự án chứng minh vai trị thơng qua thời hạn hồn thành chất lượng hoạt động dự án đưa vào khai thác sử dụng Quy trình quản lý dự án ngày hồn thiện dự án công ty xây dựng ngày hiệu quả, góp phần khơng nhỏ hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty Nhìn chung, cơng tác quản lý dự án cơng ty có hiệu tương đối cao, biểu phương diện sau: -Một số dự án chậm tiến độ công tác lập dự án công ty tư vấn không sát với thực tế phải lập lại công ty hồn thành tiến độ kế hoạch - Trong năm gần đây, công ty ban quản lý dự án tập trung đạo đẩy nhanh thủ tục trình duyệt, đảm bảo tiến độ xây dựng cơng trình tập trung lực lượng đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm đưa công trình vào khai thác; hồn thành bàn giao đưa vào khai thác vận hành : dự án điện, dự án taxi nước, dự án tàu cao tốc, dự án tàu hút hoàn thành vào cuối năm 2005 đầu năm 2006 Dự án sở hạ tầng, dự án kết cấu thép, dự án phụ trợ dự kiến cuối năm 2007 đầu năm 2008 hồn thành đưa vào khai thác.Các dự án dự án khu liên hiệp thể thao, dự án trường học VINASHIN, dự án khu thương mại phía nam Hải Hà gấp rút chuẩn bị đầu tư, xin giấy phép, giải phóng mặt chuẩn bị tiến tới thực đầu tư Tóm lại, thời gian qua cơng ty TNHH thành viên công nghiệp tàu thuỷ Cái lân đạt kết đáng khích lệ hoạt động đầu tư nói chung quản lý dự án đầu tư nói riêng Kết đạt nhờ cơng ty ln đánh giá tầm quan trọng công tác quản lý dự án Cụ thể: Thứ nhất: công ty thực chuyên môn hố cơng tác quản lý dự án đầu tư cho ban quản lý dự án, phòng kỹ thuật, phòng đầu tư, phòng giám định chất lượng, với phối hợp chặt chẽ với phòng ban khác Càng ngày ban quản lý dự án có thêm nhiều quyền hạn để chủ động giải vấn đề phát sinh dự án Các cán giao trách nhiệm ban quản lý dự án người có lực tổ chức, lực chun mơn cao không ngừng bồi dưỡng nâng cao trình độ để bắt kịp ứng dụng kỹ thuật tiên tiến Tổng công ty Sông Đà Nhằm tạo điều kiện cho công việc quản lý dự án hiệu nữa, công tác tư vấn cho ban quản lý dự án có tham gia chuyên gia kinh tế kỹ thuật đầu ngành xây dựng Thứ hai: Quy trình quản lý dự án có tính khoa học Xây Dựng đánh giá quy trình quản lý chặt chẽ, ứng dụng phương pháp tiên tiến phù hợp với điều kiện Việt Nam Quy trình xây dựng sở kinh nghiệm tích luỹ nhiều năm kế thừa ưu điểm quy trình nghiệp vụ trước đồng thời học hỏi từ nước cải biến cho phù hợp với trình độ quản lý dự án cơng ty Quy trình dự tính cụ thể, khoa học công việc, nguồn lực, chi phí cần thiết mà chủ dự án phải triển khai, đơn vị chịu trách nhiệm thực mối quan hệ công việc dự án, từ tạo điều kiện thuận lợi cho cơng tác chuẩn bị máy móc, nhân cơng tài cho giai đoạn công việc Thứ ba: Công tác lập kế hoạch, điều phối thực giám sát dự án thực nghiêm túc quy trình Những nội dung quy định quy trình quản lý dự án công ty ban hành cán ban quản lý phòng ban xem xét kiểm tra trước tiến hành triển khai thực dự án Nội dung, phương pháp tính tốn thời gian phân bổ nguồn lực trình lập kế hoạch tổng quan dự án đầu tư mang tính khoa học thực tế Thứ tư: cơng ty bước đầu tạo lập đội ngũ cán làm công tác đầu tư, đặc biệt cán làm công tác quản lý dự án có trình độ chun mơn nghiệp vụ, am hiểu pháp luật, có khả quản lý dự án phức tạp, quy mô lớn, bước chuyên môn hố cơng tác quản lý đầu tư Các cán trợ giúp cho lãnh đạo công ty việc triển khai dự án đầu tư mà hỗ trợ cho đơn vị công tác lập hồ sơ dự thầu để tham gia đấu thầu dự án xây dựng lớn Thứ năm: Trang thiết bị thông tin đại phục vụ cho cán quản lý dự án lãnh đạo công ty quan tâm Việc tính tốn, soạn thảo, chí lưu trữ thơng tin, số liệu tính xác phương án thực hiện, kết tính tốn tăng lên đáng kể, việc thu thập, khai thác thơng tin có hiệu hơn, điều giúp ích nhiều cho cơng tác quản lý rủi ro đề xuất phương án phòng tránh thay hợp lý Thứ sáu: Tổ chức điều hành hợp lý, thực tốt việc phân cấp quyền hạn trách nhiệm ban quản lý dự án phịng chức năng, điều mà trước ln vấn đề quản lý dự án đầu tư Có thể nhận thấy chế phân cơng nhiệm vụ cụ thể đến phòng ban chức năng, đến thành viên ban quản lý dự án làm cho nhân lực, máy móc thiết bị thi cơng phát huy lực cá nhân,sử dụng hết cơng suất máy móc nâng cao phối hợp phòng ban liên quan dự Những tồn nguyên nhân : Bên cạnh thành tựu đạt công tác quản lý dự án công ty TNHH thành viên công nghiệp tàu thuỷ Cái lân cịn tồn khó khăn chưa thể khắc phục Hầu hết dự án công ty chậm tiến độ phải nâng tổng mức đầu tư lên nhiều, tồn xáy nhiều nguyên nhân, cụ thể là: * Công tác lập dự án công ty thuê tư vấn lập công ty xem xét lại, sau trình Tập đồn cơng nghiệp tàu thuỷ Việt Nam duyệt lại lần định đầu tư, nhiên vào thực tế thực hiện, có ý kiến phản ánh từ đơn vị thi công, ban quản lý dự án dự án thiếu tính thực tế, khơng thích hợp với lực máy móc, nhân lực thi cơng,nguồn vốn duyệt không đủ để thực dự án Điều phản ánh vấn đề, quy trình quản lý đầu tư từ đầu công ty có nhiều sai sót Dự án phải lập lập lại nhiều lần công tác lập dự án từ đầu không tốt, nhiều yêu cầu kỹ thuật phải thay đổi làm chi chí tăng thêm, mặt khác giá nguyên vật liệu lúc lập dự án ban đầu với thực chênh nhiều làm cho tổng mức đầu tư dự án phải nâng lên nhiều.Khi tổng mức đầu tư thay đổi kéo việc phải tính tốn lại từ đầu * Cơng tác đạo, điều hành cịn chưa kiên quyết, không dứt điểm, không bám việc đến Cán ban quản lý chưa thay đổi tác phong cơng tác, giao khốn nhiệm vụ cho ban quản lý dự án, đơn vị thi công mà khơng có đạo sát thực tiến độ, sử dụng nguồn lực đảm bảo chất lượng cơng trình Trong nội dung quản lý thời gian dự án công ty , thấy cơng ty giao trách nhiệm hồn thành thời hạn công việc theo niên lịch cho ban quản lý dự án, đơn vị thi công, điều làm giảm đỡ gánh nặng cho cơng ty ... II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI CÔNG TY TRONG THỜI GIAN QUA 1.Tổng quan hoạt động đầu tư dự án công ty 1.1.Hoạt động đầu tư xây dựng Công ty TNHH thành viên công nghiệp tàu thuỷ Cái Lân. .. 23 dự án: (1) Dự án thép (1) Dự án xây dựng hệ thống sở hạ tầng cho cụn công nghiệp Cái lân (1) Dự án điện (1) Dự án kết cấu thép (1) Dự án cảng (1) Dự án đầu nối (1) Dự án phụ trợ (1) Dự án tàu. .. trình thực đầu tư , số dự án vào vận hành khai thác : dự án đóng tàu hut bùn, dự án taxi nước… 1.3 Từ tháng 5/2006 đến : công ty đổi tên thành công ty TNHH thành viên công nghiệp tàu thuỷ Cái lân