Thực trạng thực kế hoạch kinh doanh công ty TNHH NN thành viên XNK Đầu tư Hà Nội 2006 2007 2.1 Khái quát công ty TNHH NN thành viên XNK đầu tư Hà nội 2.1.1 Giới thiệu chung công ty Công ty TNHH NN thành viên XNK đầu tư Hà Nội mơt đơn vị kinh tế hạch tốn kinh doanh độc lập, có tư cách pháp nhân, có tài khoản ngân hàng sử dụng dấu riêng theo quy định nhà nước - Công ty TNHH NN thành viên XNK đầu tư Hà Nội có tên giao dịch đối ngoại: HA NOI IMPORT – EXPORT – CORPORATION - Tên điện tín: UNIMEX HA NOI - Trụ sở giao dịch: 41 Ngơ Quyền, quận Hồn Kiếm Hà Nội - Telex:41506UHVT - Tel:04 8259246 Công ty TNHH NN thành viên XNK đầu tư Hà Nội thành lập theo quyêt định số 152/2005 QĐ-UB ngày 4/10/2005 UBND Thành phố Hà Nội 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ công ty TNHH NN thành viên XNK đầu tư Hà Nội Công ty TNHH NN thành viên XNK đầu tư Hà Nội doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Tổng công ty thương mại Hà Nội, có tư cách pháp nhân đầy đủ, đăng ký thành lập hoạt động theo luật doanh nghiệp, luật doanh nghiệp nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, điều lệ Tổng công ty thương mại Hà Nội điều lệ công ty UBND thành phố Hà Nội phê chuẩn, có chức hoạt động XNK đầu tư lĩnh vực sản xuất thương mại dịch vụ kinh doanh bất động sản Công ty TNHH NN thành viên XNK đầu tư Hà Nội thực chế độ hạch tốn độc lập, đơn vị trực thuộc cơng ty thực chế độ hạch tốn phụ thuộc Cơng ty có nhiệm vụ:  Xuất trực tiếp nhập ủy thác tất mặt hàng bao gồm: mặt hàng nơng sản, khống sản, hang thủ công mĩ nghệ, sản phẩm dệt may, hàng tạp phẩm hàng gia công chế biến mặt hàng nông sản  Nhập trực tiếp nhận ủy thác nhập mặt hàng vật tư máy móc, thiết bị nguyên liệu phục vụ sản xuất, vật liệu xây dựng, loại phương tiện vận tải, hóa chất hàng tiêu dùng  Cơng ty có quan hệ với 50 nước giới hoạt động thương mại dịch vụ  Hoạt động đầu tư xây dựng lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ  Hoạt động theo quy định pháp luật hành nước CHXHCN Việt Nam quy định riêng tồn liên hiệp cơng ty  Được sản xuất gia công chế biến mặt hàng xuất hàng tiêu dùng nước, hàng may mặc đồ chơi điện tử, lắp ráp xe máy, điện tử điện lạnh, hàng nông sản, hải sản chế biến mặt hàng khác  Được làm dịch vụ thương mại nhập khẩu, tái xuất,chuyển cảnh môi giới thương mại  Được quyền ký kết hợp đồng kinh tế với tổ chức kinh tế nước, vay vốn đồng Việt Nam ngoại tệ ngân hàng nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh theo luật pháp quy định quản lý ngoại hối Nhà Nước  Đựơc quyền mở đại lý, cửa hàng buôn bán lẻ hàng XNK hàng sản xuất nước theo quy định hành Nhà Nước, liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư với tổ chức kinh tế nước lĩnh vực sản xuất kinh doanh  Được quyền cho thuê văn phòng, kinh doanh khách sạn, cho thuê kho tàng bến bãi, nhà xưởng cơng trình phụ trợ 2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH NN thành viên XNK đầu tư Hà Nội, mối quan hệ phịng ban  Chủ tịch cơng ty: Chủ tịch cơng ty thực hiên chức quản lý công ty, phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tình hình tài công ty  Ban giám đốc: Ban giám đốc công ty UNIMEX gồm tổng giám đốc phó tổng giám đốc Tổng giám đốc người đứng đầu cơng ty, tất phịng ban chịu quản lý tổng giám đốc Các phó tổng giám đốc phụ trách số lĩnh vực công tác chịu trách nhiệm trước tổng giám đốc công ty lĩnh vực công tác giao Ban giám đốc chịu trách nhiệm trước nhà nước pháp luật hoạt động cơng ty  Phịng kế tốn tài chính: Có nhiệm vụ hạch tốn kế tốn, đánh giá toàn kết hoạt động kinh doanh kế hoạch ( tháng,quý, năm ) Đồng thời phòng kế tốn tài vụ cịn phải đảm bảo vốn phục vụ cho hoạt động phòng kinh doanh công ty, điều tiết vốn nhằm phục vụ cho mục tiêu kinh doanh, đảm bảo vốn xoay vịng nhanh có hiệu Quyết tốn tài với quan cấp quan hữu quan, tổ chức tài chính, ngân hàng hàng năm  Văn phịng cơng ty: Có nhiệm vụ quản lý tồn nhân lực cơng ty, tham mưu cho tổng giám đốc xếp, bố trí nhân lực hợp lý hiệu Lập kế hoạch đào tạo, điều hành, bổ xung lao động nhằm phù hợp với u cầu kinh doanh Ngồi ra, phịng tổ chức cịn làm số cơng viêc khác như: bảo vệ trị nội bộ, tra lao động tiền lương bảo hiểm xã hội …  Phòng kế hoạch tổng hợp: có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch công ty dài, trung ngắn hạn Thu thập nắm giữ tồn thơng tin hoạt động kinh doanh cơng ty Mặt khác phịng kế hoạch thơng tin cịn phải báo cáo thơng tin cho tổng giám đốc cách xác, kịp thời nhằm giúp cho tổng giám đốc có định đắn, phù hợp với yêu cầu phát triển công ty  Phịng Đầu tư xây dựng: có nhiệm vụ đầu tư dự án, ủy quyền cho đơn vị trực tiếp tổ chức thực quản lý dự án cơng ty đầu tư Các phịng nghiệp vụ: Phịng kinh doanh 1: Xuất hàng nơng sản khống sản Phịng kinh doanh 2: Xuất hàng thủ cơng mỹ nghệ Phịng kinh doanh 3: Xuất nhập tổng hợp Phịng kinh doanh 4: Xuất máy móc thiết bị Phòng kinh doanh 5: Xuất hàng sang Nga Phòng kinh doanh 6,7,8: Xuất nhập tổng hợp Chi nhánh công ty: - Chi nhánh thành phố HCM - Chi nhánh Hải Phòng Các đơn vị trực thuộc: - Xí nghiệp Chè Thủ Đơ - Xí nghiệp Sản xuất hàng xuất Phú Diễn - Xí nghiệp Bao bì Hà Nội Liên doanh: - Liên doanh với Công ty du lịch Hà Nội kinh doanh khách sạn Sofitel Metropol - Liên doanh với Malaysia triển khai Trung tâm thương mại dịch vụ Cầu Giấy 2.1.4 Đặc điểm phương thức tổ chức, kinh doanh xuất nhập đầu tư công ty a Đặc điểm phương thức tổ chức quản lý:  Đối với phòng kinh doanh nghiệp vụ ( phòng kinh doanh 1-8) công ty tiến hành giao tiêu, nhiệm vụ ( theo tháng, quý, năm ) cho phòng kế hoạch để thực giao nộp theo kỳ Mức lương, thưởng phòng hưởng phụ thuộc vào mức độ hoàn thành kế hoạch tổng doanh thu thực  Đối với cán làm công tác quản lý, công ty thực quản lý theo chế “ thủ trưởng “ Tuy nhiên cơng ty ln đề cao tính động, chủ động sáng tạo công việc cán công nhân viên (CNV ) công ty  Đối với chi nhánh xí nghiệp trực thuộc, cơng ty áp dụng chế độ hạch toán tiến  Công ty thường xuyên áp dụng chế độ khen thưởng, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cán CNV công ty, thực chế độ thưởng phạt phân minh, qua góp phần tạo bầu khơng khí hăng say, thi đua cơng việc, thực hiệu “ công việc gắn liền với hiệu “ b Đặc điểm phương thức kinh doanh XNK đầu tư công ty Công ty UNIMEX Hà Nội doanh nghiệp chuyên XNK, đầu tư dịch vụ Công ty áp dụng cách linh hoạt phương thức kinh doanh để gia tăng hiệu XNK, thể qua phương thức kinh doanh là:  Xuất nhập trực tiếp  Xuất nhập ủy thác  Gia công hàng xuất Ngồi năm gần đây, cơng ty thực phương thức hàng đổi hàng tạm nhập tái xuất, nhiên kim ngạch tỷ trọng hai phương thức nhỏ tổng số chung Về cách thức tiến hành kinh doanh công ty, phịng kinh doanh nghiệp vụ có trách nhiệm lên phương án kinh doanh xuất nhập Phương án kinh doanh cần có thơng tin sau:  Điện thoại xác nhận mua bán  Dự thảo hợp đồng liên quan tới phương án kinh doanh  Giấy phép ngành hàng kinh doanh đối tác ( khách hàng lần đầu)  Báo cáo toán tài hai niên độ liền kề tính tới thời điểm lập phương án kinh doanh, giao kết hợp đồng  Các tài liệu có liên quan khác ngân hàng cung cấp tín dụng tính chất đặc thù thương vụ yêu cầu  Khả toán đối tác ( sở phân tích báo cáo tài ), khả tốn người mua hàng xuất  Uy tín đối tác thị trường, thông tin đối tác từ phía ngân hàng  Chỉ tiêu hiệu phương án kinh doanh, phương án kinh doanh khả thi đánh giá theo hiệu tiêu: Doanh số, lợi nhuận trước thuế, khả quay vòng vốn thu hồi vốn… Phương án kinh doanh sau đơn vị trực tiệp kinh doanh hoàn thiện chuyển qua phận quản lý phòng kế tốn tài vụ, phịng có trách nhiệm kiểm tra số liệu tính tốn phương án kinh doanh, thông điệp liệu từ tài liệu kèm, đồng thời phải kiểm tra phù hợp phương án kinh doanh hợp đồng kinh tế kèm, đề xuất thực không thực phương án kinh doanh ( thời gian luân chuyển phận quản lý không ngày làm việc hàng nhập khẩu, không qua ngày hàng xuất ) Sau phương án kinh doanh chuyển qua ban giám đốc cơng ty, tổng giám đốc phó tổng giám đốc phụ trách đơn vị kinh doanh đánh giá, xem xét duyệt phương án kinh doanh theo đề xuất phịng kế tốn tài vụ trao đổi với đơn vị có liên quan để hồn thiện bổ xung trước duyệt phương án kinh doanh Phòng kế toán tài vụ sở phương án kinh doanh hợp đồng kinh tế duyệt, ký tài liệu liên quan tiến hành làm thủ tục thực phương án kinh doanh 2.1.5 Sơ lược kết kinh doanh công ty Nước ta gia nhập WTO thời lớn đất nước ta nói chung cơng ty TNHH NN thành viên XNK đầu tư HN nói riêng Tận dụng thời thuận lợi lãnh đạo cơng ty chuyển hướng mạnh mẽ tập chung vào mặt hàng xuất khẩu, kết đạt tin 2006 tổng doanh thu lên tới 1257 tỷ đồng tăng 1035% so với 2005 số ấn tượng Kết đa dạng mặt hàng xuất gồm mặt hàng mạnh chủ lực như: Sắn lát, gạo, dược liệu, hạt tiêu, gỗ, mặt hàng đồng nguyên liệu Cùng theo chấp nhận thị trường nước đặc biệt thị trường Israel lý thể tăng trưởng đột biến doanh thu công ty Nhận xét kết doanh thu lợi nhuận công ty: Về doanh thu: Doanh thu công ty liên tục tăng đặc biệt năm trở lại đây, doanh thu công ty 1000 tỷ đồng Đạt vượt xa kế hoạch đặt tổng công ty giao cho Đây kết qủa xứng đáng cho nỗ lực cán lãnh đạo sáng suốt ban giám đốc công ty, thành tất yếu trưởng thành lớn mạnh suốt thời kỳ dài công ty Về lợi nhuận: Doanh thu tăng liên tục, có năm tăng tới 1000% nhiên lợi nhuận công ty lại tăng chậm đồng nghĩa với việc mở rộng sản xuất thị trường xuất tăng chi phí đặc biệt chi phí vận chuyển (do giá xăng liên tục tăng ) giá mặt hàng phụ trợ phục vụ cho hoạt động xuất tăng cao Lợi nhuận công ty liên tục tăng bất chấp gia tăng chi phí, năm gần cơng ty có mức tăng lợi nhuận cao điển hình năm 2006, 2007 lên tới 250% mức tăng kỷ lục từ lục thành lập công ty 1600000 1600000 1400000 1257000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 8999 2001 16299 51379 108741 121451 Thu (triệu 2002 Doanh 2003 2004đồng)2005 2006 2007 Biểu đồ 2.1: Biểu đồ doanh thu công ty TNHH NN thành viên XNK đầu tư Hà Nội qua năm 2001-2007 ( Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh công ty giai đoạn 2001-2005 báo cáo kết kinh doanh công ty năm 2006 & 2007) 2.2 Kế hoạch kinh doanh công ty giai đoạn 2006-2010 Công ty TNHH NN thành viên XNK Đầu tư Hà Nội (UNIMEX HANOI) trực thuộc Tổng công ty Thương mại Hà Nội công ty hoạt động đa ngành gồm xuất khẩu, nhập đầu tư, kế hoạch cơng ty có nội dung bao gồm kế hoạch nhỏ sau: 2.2.1 Kế hoạch xuất nhập đầu tư Unimex Hà nội hoạt động lĩnh vực xuất nhập khẩu, đầu mối trung gian nước với nước ngồi Cơng ty điểm đến có uy tín, kế hoạch sản xuất dự trữ công ty thực kế hoạch xuất nhập đầu tư, kế hoạch quan trọng công ty Là doanh nghiệp trung gian trình xuất nhập khẩu, công ty trọng thu gom sản phẩm tốt, có chất lượng cao thị trường phân phối sản phẩm ổn đinh giá cả, số lượng đầy đủ Đối với hoạt động xuất cơng ty năm 2006-2010 có kế hoạch sau: Tổng kim ngạch xuất 124.73 triệu USD, tốc độ tăng trưởng tổng kim ngạch xuất 115%/một năm Về cấu mặt hàng xuất theo kế hoạch hàng nông sản sản phẩm thô chiếm 80%, lại sản phẩm qua chế biến bao bì, vải lụa, đồ gỗ Về cấu thị trường, công ty trọng kinh doanh với nước khu vực, mở rộng quan hệ với nước Âu, Mĩ thị trường nước khu vực chiếm 60% tổng sản phẩm xuất khẩu, thị trường Âu Mĩ chiếm 35%, lại 5% thị trường nhỏ lẻ Châu đại dương, Châu phi… Châu Á 25.00% 60.00% Châu Âu Châu Mỹ 10.00% 4.00% Châu Đại Dương Châu Phi 1.00% Biểu đồ 2.2: Biểu đồ cấu thị trường xuất nhập công ty ( Nguồn: Kế hoạch kinh doanh công ty giai đoạn 2006-2010 ) Hoạt động nhập có kế hoạch tổng kim ngạch nhập 232.61 triệu USD chiếm 65,2% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, tốc độ tăng trưởng theo kế hoạch 115%/một năm Về cấu mặt hàng nhập máy móc thiết bị đại chiếm 70% cịn lại sản phẩm thô, sản phẩm qua chế biến nước không sản xuất phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh chiếm 25%, lại mặt hàng khác Về thị trường cung cấp sản phẩm nhập công ty ưu tiên thị trường có trình độ cơng nghệ cao Châu Âu, Mĩ, Nhật để đảm bảo chất lượng sản phẩm nhập Hoạt động đầu tư xây dựng công ty theo kế hoạch đầu tư giai đoạn 2006-2010 có tổng số vốn theo kế hoạch khoảng nghìn tỷ đồng, phân bổ vào hồn thiện cơng trình thi cơng dở, xây dựng cơng trình nhận thầu vào hoạt động đầu tư sản xuất, đầu tư bất động sản Với nhiệm vụ hoạt động xây dựng hoàn thiện cơng trình lớn tịa nhà Vincom, cơng trình thuộc khu vực Mĩ Đình vv Hoạt động đầu tư công ty theo kế hoạch chủ yếu đầu tư vào sở hạ tầng kỹ thuật đầu tư hạ tầng cho sở sản xuất trực thuộc, đầu tư khai thác vị trí kinh doanh thuận lợi, thu lợi nhuận cao Bảng 2.1: Kế hoạch hoạt động xuất nhập công ty Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 Tổng Tổng kim ngạch xuât nhập 53.00 60.95 70.09 80.61 92.70 357.35 Tổng kim ngạch xuât 18.50 21.28 24.47 28.14 32.36 124.73 Tổng kim ngạch nhập 34.50 39.68 45.63 52.47 60.34 232.61 Đơn vị: Triệu USD Nguồn: Báo cáo kết kế hoạch kinh doanh công ty TNHH NN thành viên XNK Đầu tư Hà Nội giai đoạn 2006-2007 2.2.2 Kế hoạch marketing công ty Cơng ty UNIMEX doanh nghiệp có quan hệ làm ăn với 40 quốc gia vùng lãnh thổ giới Châu Á thị trường hoạt động chủ yếu công ty, khách hàng truyền thống Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Philippine…Châu Âu châu Mỹ thị trường tiềm nhiên thị trường có yêu cầu cao chất lượng sản phẩm nhập Vì để phát triên thị trường xuất nhập kế hoạch marketing công ty cần thiết Chiến lược marketing công ty giai đoạn 2006-2010 hướng thị trường xuất nhập Châu Âu, thị trường quen thuộc Châu Á Thị trường Châu Âu thị trường công ty quan tâm sản phẩm công ty tiêu thụ nhiều giá cao đặc biệt chè mặt hàng nơng sản có chất lượng cao Đối với nhập UNIMEX trọng nhập máy móc thiết bị có hàm lượng cơng nghệ cao thị trường với mục đích phục vụ cho hoạt động sản xuất xí nghiệp thành viên với mục đích bán thu lợi nhuận Đối với thị trường Châu Á, công ty hướng tới chất lượng số lượng sản phẩm xuất sang thị trường Các mặt hàng nông sản công ty đặc biệt ưa chuộng có sực tiêu thụ cao Hoạt động Marketing công ty giai đoạn 2006-2010 nhằm thu hút khách hàng, tạo uy tín thị trường ngồi nước nhiều hình thức tham gia hội trợ triển lãm, xúc tiến thương mại nước, quảng cáo phương tiện thông tin đại chúng…Trong thời đại công nghệ thông tin internet công cụ để marketing hiệu doanh nghiệp hoạt động linh vực xuất nhập Hướng tương lai công ty giai đoạn tới mở Web giới thiệu sản phẩm bán hàng trực tuyến Ngân sách Marketing theo kế hoạch chiếm khoảng 3%-5% tổng ngân sách công ty phục vụ cho hoạt đông quảng cáo hoạt động mở rộng thương mại với nước, tốc độ tăng ngân sách dành cho hoạt động marketing tăng khoản từ 5%-8% năm tổng ngân sách công ty 2.2.3 Kế hoạch nhân Trong xu đổi hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH NN thành viên XNK Đầu tư Hà Nội trình chuyển đổi sang doanh nghiệp cổ phần hóa Bước chuyển sang mơ hình sản xuất kinh doanh mới, địi hỏi phải có xếp, bố trí lại nguồn lao động doanh nghiệp theo nguyên tắc người, việc đồng thời có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho người lao động để họ có đủ kỹ kiến thức làm chủ công nghệ đại, không ngừng nâng cao suất chất lượng sản phẩm, dịch vụ Công tác quản trị phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp nói riêng gồm nhiều vấn đề có liên quan với nhau, lập kế hoạch nguồn nhân lực, phân tích cơng việc, tuyển dụng, đào tạo, bố trí xếp nhân lực, trả công lao động bảo đảm chế độ đãi ngộ khác Trong hoạt động kinh doanh UNIMEX, công tác lập kế hoạch giúp doanh nghiệp định hướng hoạt động Việc lập kế hoạch cho hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị bao gồm nhiều nội dung, cơng tác kế hoạch nguồn nhân lực nội dung quan trọng Đây trình nghiên cứu, xác định nhu cầu nguồn nhân lực, đưa sách thực chương trình hoạt động đảm bảo cho doanh nghiệp có đủ nguồn nhân lực với phẩm chất, kỹ phù hợp để thực cơng việc có suất, chất lượng hiệu cao Vậy phải lập kế hoạch nguồn nhân lực? Thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh năm vừa qua cho thấy người lao động doanh nghiệp coi tài nguyên nhân sự, yếu tố quan trọng nhất, động lực trình sản xuất kinh doanh Do vậy, công tác hoạch định giúp doanh nghiệp thấy nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, từ bảo đảm xếp người cho việc, vào thời điểm cần thiết linh hoạt đối phó với thay đổi thị trường Thừa nhân viên làm tăng chi phí, thiếu nhân viên chất lượng nhân viên không đáp ứng yêu cầu ảnh hưởng đến chất lượng thực công việc bỏ lỡ hội kinh doanh Có thể kể ngun nhân địi hỏi doanh nghiệp phải tiến hành cơng tác hoạch định nguồn nhân lực: Thứ nhất, lập kế hoạch gắn nguồn nhân lực tổ chức lại với Trong điều kiện kinh doanh cạnh tranh gay gắt nay, doanh nghiệp đưa định cạnh tranh theo cách khác như: giảm giá, nâng cao chất lượng sản phẩm Tuy nhiên lợi cạnh tranh mà doanh nghiệp giành hoàn toàn phụ thuộc vào người tổ chức doanh nghiệp cần phải tin người chìa khố dẫn đến thành cơng Việc lập kế hoạch tạo liên kết việc tuyển chọn kỹ hơn, đào tạo nhiều cho người lao động, trả lương cao để họ có thu nhập ổn định từ đó, giúp doanh nghiệp đạt suất lao động cao cách làm cho người tham gia hứng thú với cơng việc Thứ hai, lập kế hoạch nhân liên kết hành động với kết Nếu khơng có kế hoạch, doanh nghiệp khơng thể biết có hướng hay không Các hoạt động lập kế hoạch nhân đánh giá việc sử dụng mơ trường hợp đầu tư vào sở sản xuất mới, chiến dịch marketing hay cơng cụ tài Cũng giống trường hợp đầu tư này, hoạt động nhân tiêu hao đầu vào thời gian, tiền bạc, vật tư tham gia người lao động Các chi phí hoạt động nhân nguồn tài nguyên cần thiết để tiến hành hạot động Những chi phí chi phí đào tạo, chi phí điều hành quản lý Thứ ba, lập kế hoạch nhân lực cho phép nhìn nhận rõ phận hoạt động có ăn khớp với không, đồng thời giải đáp cho doanh nghiệp vấn đề như: nguồn nhân lực có phù hợp với chiến lược khơng, nguồn nhân lực có đảm bảo lợi cạnh tranh trì lâu dài lợi cạnh tranh hay khơng Nhìn chung, chiến lược nhân tốt tuyển dụng, đào tạo trả lương cho người lao động cho họ sáng tạo chiến lược tương lai tốt nhất, điều kiện tương lai Chiến lược phải trọng tới đặc điểm chung người khả sáng tạo, trí thơng thơng minh, tính ham hiểu biết, tin cậy tận tuỵ với tổ chức Điều dẫn đến chiến lược sáng suốt thực tương lai Mặt khác, việc tìm cách thức tốt để đánh giá lực hồn thành cơng việc nhân viên để thực trả công đãi ngộ xứng đáng, để nhân viên gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, tích cực tích luỹ kinh nghiệm, phát huy sáng kiến cơng việc để cống hiến cho doanh nghiệp để nâng cao lợi ích thân họ Đó nội dung công tác quản trị phát triển nguồn nhân lực, yếu tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Kế hoạch nhân cơng ty UNMEX gíai đoạn 2006-2010 nâng cao trình độ, lực, đạo đức cán nhân viên công ty, tăng cường đầu tư bồi dưỡng chuyên môn cho cán Do điển hình hoạt động nhiều lĩnh vực XNK đầu tư xây dựng dẫn tới yêu cầu trình độ cán công ty cao, chế độ tuyển dụng lao đông công ty cao, năm tới yêu cầu cán tuyển dụng 80% cán phải có trình độ đại học đại học, bước trẻ hóa cán 60% cán 40 tuổi để công ty hoạt động động Về số lượng cán tuyển dụng giai đoạn 2006-2010 cơng ty tính theo khả phát triển mở rộng có khả tuyển 200 người ( khơng tính lao động tuyển dụng xí nghiệp thành viên) phân bổ vào phòng kinh doanh phịng chun mơn.Về lương thưởng cán cơng ty ngồi mức tăng lương nhà nước, cơng ty cịn thực chế độ hưởng lương theo thành tích lao động kinh doanh phịng kinh doanh phòng chức Năm 2005 mức lương trung bình cán cơng ty 1500000đ/ng/tháng, phấn đấu đến năm 2007 mức lương trung bình 2,5 triệu đồng, đến 2010 hướng tới 5triệu đồng/ng/tháng, chế độ khen thưởng kỷ luật công ty hàng năm đánh giá qua cơng đồn cơng ty, cán phòng nhân trưởng phòng, giai đoạn tới nhằm giữ chân cán giỏi có lực, thu hút lao động có chun mơn cơng ty thực kế hoạch lương thưởng cao tổ chức nhiều hoạt động thăm quan du lịch gắn kết cán cơng ty 2.2.4 Kế hoạch tài Kế hoạch tài phần quan trọng hệ thống kế hoạch công ty Unimex Hà Nội Không thể khả quản lý tài mà kế hoạch tài cịn thể sức mạnh tài cơng ty Với phịng kế tốn tài nơi lập kế hoạch tài cho cơng ty đạo ban giám đốc kế hoạch tài cơng ty đảm bảo chất lượng nội dung đảm bảo cho xác phù hợp với khả phát triển công ty Trong giai đoạn 2006-2010 công ty có kế hoạch tài sau: Tổng số vốn công ty tăng tư 40tỷ đồng lên 90 tỷ vào năm 2010 với tốc độ tăng khoảng 30% năm, doanh thu công ty đạt 1500 tỷ đồng với tốc độ tăng trung bình hàng năm 30%, lợi nhuận công ty theo kế hoạch đạt tỷ đồng tốc độ tăng theo kế hoạch 50%/ năm, nộp ngân sách nhà nước ngân sách tổng công ty theo luật định u cầu tổng cơng ty 2.3 Tình hình thực đánh giá tình hình thực kế hoạch kinh doanh công ty TNHH NN thành viên XNK đầu tư Hà Nội năm 2006-2007 2.3.1 Kế hoạch xuất nhập đầu tư 2.3.1.1 Tình hình thực kế hoạch xuất nhập đầu tư công ty năm 2006 2007 Sau năm thực kế hoạch xuất nhập đầu tư, công ty đạt nhiều thành tựu đáng kể Việc xuất thành công lô hàng nông sản sang Israel bước khởi đầu cho thành công xuất công ty Các thị trường xuất không ngừng gửi đơn đăt hàng thị trường Mỹ, nước Đông Âu… mặt hàng chủ yếu chè hàng qua chế biến chất lượng cao Kim ngạch xuất năm 2007 đạt 26,5 triệu USD số ấn tượng 133% so với kế hoạch giao Các mặt hàng xuất mạnh cơng ty là: Sắn lát, gạo, dược liệu, hạt tiêu, gỗ mặt hàng đồng nguyên liệu cà phê, chè đạt kim ngạch xuất cao, đặc biệt mặt hàng đồng nguyên liệu đạt giá trị lớn triệu USD Các đơn vị có kim ngạch xuất cao cơng ty :Xí nghiệp bao bì:7,43 triệu USD; phòng kinh doanh 2:6,75 triệu USD; Phòng kinh doanh 1: 5,56 triệu USD ngồi phịng kinh doanh xí nghiệp Phú Diễn đơn vị đạt thành tích cao kim ngạch xuất Về nhập khẩu, lĩnh vực đóng góp nhiều vào tổng kim ngạch xuất nhập vào tổng doanh thu công ty Nhập năm 2006,2007 đạt mức tăng trưởng cao năm 2007 lên tới 45 triệu USD Tốc độ tăng trưởng kim ngạch nhập 50% số ấn tượng Các đơn vị có kim ngạch nhập cao là:TT Artex: 13,996 triệu USD; Trung tâm GENEXIM: 11,256 triệu USD; phòng kinh doanh 8: 5,859 triệu USD Bảng 2.2: Bảng tình hình xuất nhập cơng ty Năm 2006 Kế hoạch Năm 2007 Thực % so với kế hoạch Kế hoạch Thực % so với kế hoạch Tổng kim ngạch xuất nhập 53000 47303 89.25 61000 71500 117.21 Kim ngạch nhập 18500 17300 93.51 21300 26500 124.41 34500 30003 86.96 39700 45000 113.35 (nghìn USD) Kim ngạch xuất ( Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh công ty năm 2006-2007 ) Tình hình đầu tư xây dựng cơng ty giai đoạn 2006-2007 có kết sau: - Các dự án lớn Công ty 172 Ngọc khánh 102 Thái Thịnh: tổng vốn đầu tư dự án khoảng 450 tỷ đồng, vào giai đoạn cuối - Từng bước hoàn thiện đầu tư bất động sản 65 Hàng Trống, 201 Khâm Thiên phục vụ cho việc ký kết hợp đồng thuê đất theo quy định nhà nước - Đầu tư dự án xí nghiệp Phú Diễn Thủ Đơ 2.3.1.2 Đánh giá tình hình thực kế hoạch xuất nhập đầu tư Về hoạt xuất cơng ty năm 2006-2007có tiến triển với tốc độ chưa ổn định, năm 2006 kim ngạch xuất đạt 93% so với kế hoach kế hoạch sang năm 2007 vượt mức kế hoạch 24% tốc độ tăng kim ngạch xuất 53%/năm So với tổng kim ngạch xuất nhập đạt trung bình 37% sau năm, số khiêm tốn so với tiềm xuất cơng ty Lý tình trạng chưa cố gắng xí nghiệp phịng kinh doanh cơng ty, ngồi nguyên nhân khác chưa đa dạng mặt hàng xuất chất lượng sản phẩm xuất công ty chưa cao Việc gia nhập tổ chức WTO, xóa bỏ hạn ngạch làm việc cạnh tranh xuất mặt hàng truyền thông diễn khốc liệt nguyên nhân viêc xuất công ty chưa cao Hoạt động nhập họat động đen lại nhiều doanh thu lơi nhuận tích lũy cho cơng ty nhiều chiếm 63 % tơng kim ngạch xuất nhập khẩu, có tốc động tăng gần 50%/năm So với kế hoạch kim ngạch nhập công ty không ổn định, nhiên lại có bước tiển triển tốt năm 2007, năm 2006 kim ngạch nhâp công ty đạt 86% so với kế hoạch sang đến năm 2007 kim ngạch nhập công ty tăng lên vượt mức kế hoạch 113% Đây kết khả quan, nhiên hoạt động nhập thường chứa đựng nhiều rủi ro thị trường việc quản lý, chủ yếu thị trường nhập từ bạn hàng truyền thống mặt hàng truyền thống Về hoạt động đầu tư xây dựng cơng ty năm 2006-2007 có nhiều thành cơng có điểm hạn chế Về hoạt động xây dựng, cơng trình lớn mà cơng ty xây dựng đạt tiến độ tốt trình đầu nhiên tiến độ giai đoạn cuối chưa đạt mong muốn, nguyên nhân bất ổn giá nguyên vật liệu tăng mạnh năm trở lại đẩy giá thành xây dựng lên cao mặt khác cơng tác quản lý chưa hồn thiện nguyên nhân dẫn tới chậm tiến độ Hoạt động đầu tư công ty diễn tương đối thuận lợi, việc khai thác tốt bất động sản đem lại lợi nhuận không nhỏ cho công ty, xí nghiệp trực thuộc hoạt động hiệu góp phần củng cố danh tiếng công ty 2.3.2.Kế hoạch Marketing 2.3.2.1 Tình hình thực kế hoạch Marketing năm 2006-2007 Trong hai năm đầu thực kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2006-2010 công ty TNHH NN thành viên XNK Đầu tư Hà Nội đạt nhiều thành công hoạt động marketing thể tăng vọt số đơn đặt hàng xuất ( số lượng đơn đặt hàng tăng lên gấp lần năm 2007 có khống 200 đơn đặt hàng lớn nhỏ gửi tới công ty), hoạt động nhập phát triển mạnh, hoạt động đầu tư xây dựng thu thành đáng khích lệ Đây hệ công tác thực kế hoạch marketing hiệu thông qua nhiều hoạt động cán marketing công ty Trong năm 2006-2007 công ty UNIMEX cử nhiều cán công ty tham gia vào nhiều hội nghị thương mại nước tham gia hội nghị doanh nghiệp thương mai giới thơì gian hội nghị WTO tổ chức Việt Nam, tham gia hội thảo, diễn đàn VCCI, phòng thương mai châu Âu, Hội Việt MỸ …tổ chức, tham gia đoàn xúc tiến thương mại phủ, thương mại, hội chợ triển lãm thị trường châu Âu, Mỹ Thương hiệu UNIMEX Hà Nội quảng bá rộng rãi kênh truyền thơng báo chí, đài phát thanh, truyền hình… quảng cáo hình ảnh cơng ty tới khách hàng ngồi nước Sự thành cơng cơng ty năm đầu thực kế hoạch thể việc trang web công ty đời với địa www.UNIMEX-HANOI.com trang wed thức công ty với ngôn ngữ tiếng Việt tiếng Anh, hàng năm số lượng người truy nhập cao phục vụ tốt cho việc kinh doanh công ty Ngồi cơng ty cịn có trang wep www.chodientu.vn phục vụ cho việc bán hàng trực tuyến mạng 2.3.2.2 Đánh giá tình hình thực kế hoạch Marketing Tình hình thực kế hoạch Marketinh cơng ty thành công, việc mở rộng thị trường công ty thực tốt năm 2006-2007 thể qua mối quan hệ thương mại quốc gia tổ chức nước giới Cho đến cơng ty có mối quan hệ thương mại với 40 quốc gia vùng lãnh thổ, quan hệ với gần 1000 tổ chức lớn nhỏ, uy tín cơng ty khơng ngừng mở rộng Thành công phần lý Việt nam gia nhập tổ chức thương mại toàn cầu WTO nơi mà doanh nghiệp Việt Nam có quyền bình đẳng buôn bán thương mại, mặt khác công tác Marketing công ty thành công quảng bá thương hiệu rộng rãi Hoạt động Marketing có nhiều thành cơng nhiên có điểm hạn chế thất bại năm 2006-2007 Trong năm thị trường quen thuộc chưa quan tâm quảng bá thương hiệu chưa nhiều dẫn tới số lượng đơn đặt hàng có xu hướng tăng chậm lai, năm trước 2001-2005 tốc độ tăng đơn đặt hàng nước Châu Á tăng trung bình 25% năm, sang thời kỳ 2006-2007 giảm xuống 10% ( nguồn báo cáo tổng kết cuối năm 2006 2007 công ty) nguyên nhân cạnh tranh mặt hàng chè hàng nông sản ngày gay gắt, mặt khác yêu cầu chất lượng cao dẫn tới suy giảm số lượng đơn đặt hàng Thị trường Châu Phi Châu Đại Dương chưa quan tâm mức, điểm hạn chế công tác marketing công ty 2.3.3 Kế hoạch nhân 2.3.3.1 Tình hình thực kế hoạch nhân công ty Trong năm đầu thực kế hoạch nhân sự, công ty bước nâng cao lực cán công ty qua việc cử cán bồi dưỡng kiến thức, tham gia lớp, khóa đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước… với 800 người cử học Việc trẻ hóa cán quan tâm Công tác tuyển dụng cán cơng ty đặt lên vị trí quan trọng, năm qua công ty tuyển gần 50 cán phân bổ vào phòng kinh doanh với 80% cán có trình độ đại học đại học Tiền lương trung bình công ty tăng từ 1,5 triệu đồng/ng/thánglên 2,5 triệu đông/ng/tháng Mức thưởng hàng năm tùy theo mức lương hậu hĩnh, trung bình khoảng 8triệu đồng/ng/năm 2.3.3.2 Đánh giá tình hình thực So với kế hoạch nhân cơng ty giai đoạn 2006-2010 năm qua công tác thực kế hoạch thành công mĩ mãn, việc tăng lương yêu cầu cán theo phát triển công ty Trình độ cán nâng cao giúp ích không nhỏ cho thành công công ty năm đầu kế hoạch Tuyển dụng nhân người công việc, làm hoạt động công ty thêm động phù hợp với phát triển xã hội 2.3.4 Kế hoạch tài 2.3.4.1 Tình hình thực kế hoạch tài Trong năm 2006-2007 thực kế hoạch tài cơng ty đạt kết mong đợi, năm 2006 doanh thu công ty đạt 1257 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần so với kỳ năm trước gấp lần kế hoạch năm Cho đến năm 2007 doanh thu công ty đạt 1500 tỷ, đạt 91% kế hoạch năm Về lơi nhuận năm qua, cơng ty có bước nhẩy đáng kể: năm 2006 tổng lợi nhuận công ty 2,6 tỷ đồng tăng 225% so với năm 2005 146% so với kế hoạch, bước sang 2007 lợi nhuận công ty lên tơi 10,2 tỷ đồng 255% so vơi kế hoạch Công ty nộp ngân sách nhà nước tổng công ty đầy đủ năm 2006 143 tỷ đồng , năm 2007 182 tỷ đồng 2.3.4.2 Đánh giá tình hình thực kế hoạch ngân sách ... đồ doanh thu công ty TNHH NN thành viên XNK đầu tư Hà Nội qua năm 2001 -2007 ( Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh công ty giai đoạn 2001-2005 báo cáo kết kinh doanh công ty năm 2006 & 2007) 2.2 Kế hoạch. .. viên XNK đầu tư Hà Nội năm 2006- 2007 2.3.1 Kế hoạch xuất nhập đầu tư 2.3.1.1 Tình hình thực kế hoạch xuất nhập đầu tư công ty năm 2006 2007 Sau năm thực kế hoạch xuất nhập đầu tư, công ty đạt... vị: Triệu USD Nguồn: Báo cáo kết kế hoạch kinh doanh công ty TNHH NN thành viên XNK Đầu tư Hà Nội giai đoạn 2006- 2007 2.2.2 Kế hoạch marketing công ty Công ty UNIMEX doanh nghiệp có quan hệ làm