CTY XK GỖ ĐÔNG NAM Á VIỆT NAM NHẬT KÝ CHUNG Tháng 01/1999 CHỨNG TỪ KÍ HIỆU SỐ TIỀN LOẠI SỐ NGÀY DIỄN GIẢI TÀI KHOẢN N CÓ PC 9901001 02-01-99 Chi tạm ứng mua vật tư 141 2,000,000 111 2,000,000 PC 9901002 02-01-99 Chi thanh toán tiế p khách Cty Scanviwood 642 1,500,000 111 1,500,000 PC 9901002 02-01-99 Thuế GTGT được khấu trừ 133 150,000 111 150,000 PC 9901003 02-01-99 Chi TT mua văn phòng phẩm 642 1,000,000 111 1,000,000 PC 9901003 02-01-99 Thuế GTGT 133 100,000 111 100,000 PN 9901001 03-01-99 Nhậ p Gỗ Hồng tùng 1521 140,689,000 331 140,689,000 CTGK 9901001 03-01-99 Thuế GTGT PN9801001 133 14,068,900 331 14,068,900 PX 9901001 03-01-99 Xuất Gỗ Hồn g tùng 621 61,544,262 1521 61,544,262 PX 9901001 03-01-99 Xuất Gỗ Sao Cá t 621 48,049,152 1521 48,049,152 PX 9901001 03-01-99 Xuất Gỗ Bạch tùn g 621 25,049,024 1521 25,049,024 HDXK 9901001 09-01-99 Ghế Xế p 131 60,000,000 511 60,000,000 HDXK 9901001 09-01-99 Ghế 1X 131 39,000,000 511 39,000,000 HDXK 9901002 12-01-99 Cửa Thôn g (762,1981) 131 20,000,000 511 20,000,000 HDXK 9901002 12-01-99 Thuế GTGT hàn g hoá dòch vụ 131 2,000,000 333 2,000,000 HDXK 9901003 15-01-99 Cửa Thôn g (762,1981) 131 16,000,000 511 16,000,000 HDXK 9901003 15-01-99 Thuế GTGT hàn g hoá dòch vụ 131 1,600,000 333 1,600,000 PT 9901001 15-01-99 Thu tiền hàn g 111 100,000,000 131 100,000,000 PC 9901004 15-01-99 Chi TT nộ p thuế GTGT & TNDN 333 28,098,900 111 28,098,900 PC 9901004 15-01-99 Chi TT nộ p thuế GTGT & TNDN 333 25,000,000 111 25,000,000 PC 9901005 16-01-99 Chi TT tiền điện 627 20,000,000 111 20,000,000 Trang 1 CHỨNG TỪ KÍ HIỆU SỐ TIỀN LOẠI SỐ NGÀY DIỄN GIẢI TÀI KHOẢN N CÓ PC 9901005 16-01-99 Chi TT tiền điện 641 1,000,000 111 1,000,000 PC 9901005 16-01-99 Chi TT tiền điện 642 4,000,000 111 4,000,000 PC 9901005 16-01-99 Thuế GTGT 133 2,500,000 111 2,500,000 NH 9901001 16-01-99 Chi TT tiền mua vật t ư 331 100,000,000 1121 100,000,000 NH 9901002 16-01-99 Thu lãi tiền gửi ngân hàng 1121 524,226 711 524,226 NH 9901002 16-01-99 Thu lãi tiền gửi ngân hàng 1122 478,593 711 478,593 PX 9901002 16-01-99 Xuất Sơn bón g 621 780,000 1522 780,000 PX 9901002 16-01-99 Xuất Keo khô nhanh 621 580,000 1522 580,000 PX 9901002 16-01-99 Xuất Keo sữa 1746 621 13,000,000 1522 13,000,000 PN 9901002 20-01-99 Nhậ p Keo khô nhanh 1522 2,200,000 331 2,200,000 PN 9901002 20-01-99 Nhậ p Keo sữa 1746 1522 15,000,000 331 15,000,000 PN 9901002 20-01-99 Nhậ p Sơn lót 1522 9,600,000 331 9,600,000 CTGK 9901002 20-01-99 Thuế GTGT hàn g hoá dòch vụ 133 2,680,000 331 2,680,000 PT 9901002 20-01-99 Thu tiền lãi cổ phiếu Cty TRIBECO 111 4,000,000 711 4,000,000 PC 9901006 20-01-99 Chi tạm ứn g lương đợt 1 cho CB-CNV 334 10,000,000 111 10,000,000 NH 9901003 20-01-99 Chi trả tiền lãi va y ngân hàng 642 6,000,000 1121 6,000,000 NH 9901004 20-01-99 Chi trả tiền điện thoại , fax 642 2,800,000 1121 2,800,000 PB 9901001 31-01-99 Phân bổ khấu hao TSCĐ 627 16,000,000 214 16,000,000 PB 9901001 31-01-99 Phân bổ khấu hao TSCĐ 641 4,000,000 214 4,000,000 PB 9901001 31-01-99 Phân bổ khấu hao TSCĐ 642 8,000,000 214 8,000,000 PB 9901002 31-01-99 Phân bổ chi phí trả trước 627 8,000,000 142 8,000,000 PB 9901002 31-01-99 Phân bổ chi phí trả trước 641 1,000,000 142 1,000,000 PB 9901002 31-01-99 Phân bổ chi phí trả trước 642 2,000,000 142 2,000,000 Trang 2 CHỨNG TỪ KÍ HIỆU SỐ TIỀN LOẠI SỐ NGÀY DIỄN GIẢI TÀI KHOẢN N CÓ PB 9901003 31-01-99 Phân bổ chi phí tiền lương 622 26,000,000 334 26,000,000 PB 9901003 31-01-99 Phân bổ chi phí tiền lương văn phòng 642 8,000,000 334 8,000,000 PB 9901003 31-01-99 Phân bổ c p tiền lương bộ phận bán hàng 641 4,000,000 334 4,000,000 PB 9901004 31-01-99 Phân bổ BHXH bộ phận sản xuất 622 3,900,000 3383 3,900,000 PB 9901004 31-01-99 Phân bổ BHXH bộ phận QLDN 642 1,200,000 3383 1,200,000 PB 9901004 31-01-99 Phân bổ BHXH bộ phận bán hàng 641 600,000 3383 600,000 PB 9901004 31-01-99 Phân bổ BHYT bộ phận sản xuất 622 520,000 3384 520,000 PB 9901004 31-01-99 Phân bổ BHYT bộ phận QLDN 642 160,000 3384 160,000 PB 9901004 31-01-99 Phân bổ BHYT bộ phận QLDN 641 80,000 3384 80,000 PB 9901005 31-01-99 Phân bổ KPCĐ bộ phận sản xuất 627 520,000 3382 520,000 PB 9901005 31-01-99 Phân bổ KPCĐ bộ phận QLDN 642 160,000 3382 160,000 PB 9901005 31-01-99 Phân bổ KPCĐ bộ phận bán hàng 641 160,000 3382 160,000 PB 9901005 31-01-99 BHXH trừ lươn g CB-CNV 334 1,900,000 3383 1,900,000 PB 9901005 31-01-99 BHYT trừ lươn g CB-CNV 334 380,000 3384 380,000 PC 9901007 31-01-99 Chi thanh toán lươn g CB-CNV 334 18,000,000 111 18,000,000 CTGK 9901003 31-01-99 Thuế GTGT được hoàn lại 133 10,000,000 133 10,000,000 TTTU 9901001 31-01-99 Chiết khấu hóa đơn số 9801002 521 400,000 141 400,000 HDXK 9901004 31-01-99 Bàn Vuôn g 80X80 131 96,000,000 511 96,000,000 HDXK 9901004 31-01-99 Thuế GTGT hàn g hoá dòch vụ 131 9,600,000 333 9,600,000 HDXK 9901005 31-01-99 Ghế Xế p 131 72,000,000 511 72,000,000 HDXK 9901005 31-01-99 Thuế GTGT hàn g hoá dòch vụ 131 7,200,000 333 7,200,000 HDXK 9901006 31-01-99 Ván sàn căm xe 131 24,000,000 511 24,000,000 HDXK 9901006 31-01-99 Thuế GTGT hàn g hoá dòch vụ 131 2,400,000 333 2,400,000 Trang 3 CHỨNG TỪ KÍ HIỆU SỐ TIỀN LOẠI SỐ NGÀY DIỄN GIẢI TÀI KHOẢN N CÓ PN 9901003 31-01-99 Bàn Vuông 80X80 155 108,627,430 154 108,627,430 PN 9901003 31-01-99 Cửa Sao Cá t 155 89,605,883 154 89,605,883 PN 9901003 31-01-99 Ghế Xế p 155 45,093,301 154 45,093,301 KC 9901001 31-01-99 K/c thuế GTGT được khấu trừ 333 7,498,900 133 7,498,900 KC 9901001 31-01-99 K/c thuế GTGT khôn g được khấu trừ 632 2,000,000 133 2,000,000 KC 9901002 31-01-99 Bàn Vuôn g 80X80 632 80,196,626 155 80,196,626 KC 9901002 31-01-99 Cửa Thôn g (762,1981) 632 29,700,000 155 29,700,000 KC 9901002 31-01-99 Ghế 1X 632 32,051,100 155 32,051,100 KC 9901002 31-01-99 Ghế Xế p 632 106,142,762 155 106,142,762 KC 9901002 31-01-99 Ván sàn căm xe 632 19,761,000 155 19,761,000 KC 9901003 31-01-99 K/c doanh thu bán t p ( nội đòa ) 511 227,600,000 911 227,600,000 KC 9901003 31-01-99 K/c doanh thu bán t p ( xuất khẩu ) 511 99,000,000 911 99,000,000 KC 9901004 31-01-99 K/c chiết khấu bán t p ( nội đòa ) 511 400,000 521 400,000 KC 9901005 31-01-99 K/c chi phí nguyên liệu chính trực tiếp 154 134,642,438 621 134,642,438 KC 9901005 31-01-99 K/c chi phí nguyên liệu phụ trực tiếp 154 14,360,000 621 14,360,000 KC 9901006 31-01-99 K/c tiền lươn g chính công nhân sản xuất 154 26,000,000 622 26,000,000 KC 9901006 31-01-99 K/c chi phí nhân công trực tiếp khác 154 4,420,000 622 4,420,000 KC 9901007 31-01-99 K/c chi phí nhân viên phân xưởng 154 520,000 627 520,000 KC 9901007 31-01-99 K/c chi phí dụng cụ sản xuất 154 8,000,000 627 8,000,000 KC 9901007 31-01-99 K/c chi phí khấu hao tscđ sản xuất 154 16,000,000 627 16,000,000 KC 9901007 31-01-99 K/c chi phí dòch vụ mua ngoài sản xuất 154 20,000,000 627 20,000,000 KC 9901008 31-01-99 K/c gía vốn hàng bán 911 269,851,487 632 269,851,487 KC 9901009 31-01-99 K/c chi phí nhân viên bán hàng 911 4,840,000 641 4,840,000 Trang 4 CHỨNG TỪ KÍ HIỆU SỐ TIỀN LOẠI SỐ NGÀY DIỄN GIẢI TÀI KHOẢN N CÓ KC 9901009 31-01-99 K/c chi phí dụng cụ đồ dùng bán hàng 911 1,000,000 641 1,000,000 KC 9901009 31-01-99 K/c chi phí khấu hao tscđ bán hàng 911 4,000,000 641 4,000,000 KC 9901009 31-01-99 K/c chi phí dvụ mua ngoài bán hàng 911 1,000,000 641 1,000,000 KC 9901010 31-01-99 K/c chi phí nhân viên quản lý 911 9,520,000 642 9,520,000 KC 9901010 31-01-99 K/c chi phí vật liệu quản lý 911 1,000,000 642 1,000,000 KC 9901010 31-01-99 K/c chi phí đồ dùng văn phòng qlý 911 2,000,000 642 2,000,000 KC 9901010 31-01-99 K/c chi phí khấu hao tscđ quản lý 911 8,000,000 642 8,000,000 KC 9901010 31-01-99 K/c chi phí dòch vụ mua ngoài quản lý 911 6,800,000 642 6,800,000 KC 9901010 31-01-99 K/c chi phí quản lý bằng tiền khác 911 7,500,000 642 7,500,000 KC 9901011 31-01-99 K/c thu nhậ p từ lãi tiền gửi 711 1,002,819 911 1,002,819 KC 9901011 31-01-99 K/c thu nhậ p do đầu tư vào đơn vò khác 711 4,000,000 911 4,000,000 KC 9901012 31-01-99 K/c lợi nhuận T01/1999 911 16,091,332 421 16,091,332 CỘNG 2,515,397,134 2,515,397,134 NGƯỜI GHI SO Å KẾ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐỐC Trang 5 . CTY XK GỖ ĐÔNG NAM Á VIỆT NAM NHẬT KÝ CHUNG Tháng 01/1999 CHỨNG TỪ KÍ HIỆU SỐ TIỀN LOẠI SỐ NGÀY. 9901006 31-01-99 K/c tiền lươn g chính công nhân sản xuất 154 26,000,000 622 26,000,000 KC 9901006 31-01-99 K/c chi phí nhân công trực tiếp khác 154 4,420,000