XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT GỖ DĂM TẠI TỈNH QUẢNG NAM Chương 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN 1.1 Giới thiệu tổng quan dự án Tên dự án : Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gỗ dăm Địa điểm : Xã Quế Cường, huyện Quế Sơn, Quảng Nam Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng 1.2 Tính cấp thiết đề tài Hiện nay, nguồn nguyên liệu sản xuất giấy nước phụ thuộc lớn vào nguồn nhập khẩu, chiếm gần 2/3 nhu cầu nguyên liệu sản xuất giấy nước, số lại, doanh nghiệp tự sản xuất Do phải nhập nguyên liệu nên sản xuất giấy nước gặp nhiều khó khăn Theo dự đốn ngành hữu quan, nguyên nhân góp phần tiếp tục đẩy giá giấy tăng cao thời gian tới Mặt khác, nhu cầu giấy thị trường lớn, nên doanh nghiệp ngành giấy phát triển mạnh Hầu hết doanh nghiệp khẳng định, giá nguyên liệu giấy tiếp tục căng thẳng việc tiếp tục điều chỉnh giá sản phẩm từ giấy tăng thời gian tới khó thể tránh khỏi dù doanh nghiệp ln nêu cao tinh thần tiết kiệm chi phí sản xuất, chấp nhận giảm lợi nhuận Đứng trước tình hình căng thẳng thị trường giấy xin lập thực dự án: “Xây dựng nhà máy sản xuất gỗ dăm tỉnh Quảng Nam” 1.2.1 Điều kiện tự nhiên vùng dự án Tỉnh Quảng Nam nằm trung độ Việt Nam (từ 14057'10'' đến 16003'50'' vĩ độ Bắc, 107012'50'' đến 108044'20'' kinh độ Đông), cách thủ Hà Nội 860 km phía Nam, cách thành phố Hồ Chí Minh 865 km phía Bắc Trung tâm hành tỉnh thành phố Tam Kỳ Quảng Nam tiếng với hai di sản văn hóa giới Hội An Mỹ Sơn Page of 29 Nhà máy sản xuất đặt Khu Công Nghiệp Đông Quế Sơn, xã Quế Cường, huyện Quế Sơn, Quảng Nam Vị trí dự án nằm sát quốc lộ 1A, cách sân bay Chu Lai, cảng Kỳ Hay 40 Km phía Tây Vị trí dự án có nhiều điểm thuận lợi: - Nằm gần vùng nguyên liệu - Nằm gần vùng nguyên liệu xây dựng - Phát triển hạ tầng thuận lợi a) Địa hình Diện tích dự án khoảng 2ha, nhà máy đặt KCN Đơng Quế Sơn có địa hình tương đối phẳng, nằm gần tuyến giao thơng đất nước Giúp cho vấn đề vận chuyển sản phẩm từ miền Trung sang miền Nam – Bắc dễ dàng việc vận chuyển nguyên liệu đầu vào từ tỉnh lân cận b) Khí hậu thời tiết Quảng Nam nằm vùng khí hậu nhiệt đới, có mùa mùa mưa mùa khơ, chịu ảnh hưởng mùa đông lạnh miền Bắc Nhiệt độ trung bình năm 25,4 oC, Mùa đơng nhiệt độ vùng đồng xuống 20oC Độ ẩm trung bình khơng khí đạt 84% Lượng mưa trung bình 2000-2500mm, phấn bố khơng theo thời gian không gian, mưa miền núi nhiều đồng bằng, mưa tập trung vào tháng - 12, chiếm 80% lượng mưa năm; mùa mưa trùng với mùa bão, nên bão đổ vào miền Trung thường gây lở đất, lũ quét huyện trung du miền núi gây ngập lũ vùng ven sông c) Tài nguyên rừng Tỉnh Quảng Nam có 425.921 rừng, tỷ lệ che phủ đạt 40,9%; trữ lượng gỗ tỉnh khoảng 30 triệu m3 Diện tích rừng tự nhiên 388.803 ha, rừng trồng 37.118 Rừng giàu Quảng Nam có có khoảng 10 nghìn ha, phân bố đỉnh núi cao, diện tích rừng lại chủ yếu rừng nghèo, rừng trung bình rừng tái sinh, có trữ lượng gỗ khoảng 69 m3/ha Các khu bảo tồn thiên nhiên địa bàn tỉnh nằm sông Thanh thuộc huyện Nam Giang d) Hiện trạng sử dụng đất Khu đất dự án nằm khu Công Nghiệp Đơng Quế Sơn, có diện tích 2ha Chủ đầu tư thuê đất với thời gian 50 năm Khu đất dự án nằm bên cạnh công ty khác khu cơng nghiệp nơi tập trung nhiều cơng nhân Vị Page of 29 trí khu đất tự toát lên giá trị tiềm khai thác kinh tế hiệu cho dự án vào hoạt động 1.2.2 Điều kiện kinh tế văn hóa xã hội vùng dự án Quảng Nam tỉnh có nhiều tiềm phát triển, địa bàn nằm cạnh Tp Đà Nẵng trung tâm kinh tế lớn nước ta Quảng Nam có lực lượng lao động dồi dào, với 887.000 người (chiếm 62% dân số toàn tỉnh) Kinh tế Quảng Nam tăng trưởng khá, tổng sản phẩm (GDP) thời kỳ 1997 - 2011 tăng bình quân gần 10,6%, riêng năm 2011 tăng 12,2%, gấp lần so với năm 1997 Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp dịch vụ (từ 52% năm 1997 lên 79% năm 2011); giảm tỷ trọng nông nghiệp (từ 48% năm 1997 xuống 21% năm 2011) Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực, từ tỉnh có tỷ lệ lao động nơng nghiệp chủ yếu, chiếm 78%, đến tỷ lệ lao động nông nghiệp 55%; lao động phi nông nghiệp chiếm 45% tổng số lao động Thu nhập bình quân đầu người tăng 10 lần, từ 2,1 triệu đồng năm 1997 lên gần 22,5 triệu đồng năm 2011 Từ tỉnh chưa có khu, cụm cơng nghiệp, đến Quảng Nam có khu cơng nghiệp tập trung với tổng diện tích quy hoạch 4.390 ha; 52 cụm cơng nghiệp với diện tích 1.400 ha; khôi phục phát triển 19 làng nghề truyền thống, ngành nghề nơng thơn Đến có 5.300 doanh nghiệp nước đăng ký thành lập hoạt động, thu hút 81 dự án đầu tư trực tiếp nước với tổng vốn đầu tư 4,7 tỷ USD, thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế tạo bước tăng trưởng mạnh mẽ, vững chắc, giá trị sản xuất cơng nghiệp tăng, bình qn 23,6%/năm Về văn hóa – xã hội năm qua ghi nhận nỗ lực vượt bậc bước phát triển mạnh mẽ lĩnh vực văn hóa xã hội - yếu tố đảm bảo phát triển bền vững 1.2.3 Đánh giá dự án Dựa sở phân tích điều kiện kinh tế, xã hội, điều kiện tự nhiên chung khu vực sở văn pháp lý có liên quan Việc đầu tư dự án xây dựng nhà máy sản xuất bột giấy có tính khả thi cao Page of 29 - Dự án đầu tư xây dựng nhà máy đặt KCN Đông Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam Khu vực dự án quy hoạch với chức khu công nghiệp đại, đảm bảo tiêu chuẩn sản xuất vấn đề môi trường cho công ty đầu tư sản xuất Vị trí dự án thuận lợi nhiều mặt gần vùng nguyên liệu, giao thông thơng suốt, đảm bảo q trình sản xuất hoạt động nhà máy - Thực chiến lược phát triển thị, tạo mơ hình cụ thể phù hợp với quy hoạch chủ trương sách chung, góp phần vào việc phát triển kinh tế khu vực, tỉnh nhà đặc biệt ngành công nghiệp giấy - Thống quản lý quy hoạch xậy dựng, phát triển kinh tế đồng với tiến trình phát triển tổng thể tỉnh Quảng Nam Đồng thời dự án đóng góp cho xã hội, cho kinh tế tỉnh nhà công nghiệp tiêu thụ lượng lớn tràm cho huyện lân cận nhà máy tỉnh mà giúp người nơng dân khơng lo lắng đầu cho việc trồng tràm - Theo khảo sát năn gần thời tiết khắc nghiệt, nông lâm nghiệp nước ta gặp nhiều khó khăn Nhiều người nơng dân khai phá rừng để trồng tràm theo khuyến khích, chủ trương tỉnh Tuy nhiên thời gian gần tràm lại giá khiến nhiều người nông dân lao đao, kèm theo bão liên miên khiến họ lo lắng sợ sẽ bị ngã…Do việc xây dựng nhà máy chủ đầu tư nhiệm vụ cấp thiết cần phải thực không quyền lợi chủ đầu tư việc khai thác dự án mà giúp người nông dân cải thiện đời sống, bước thoát nghèo - Xét thấy khu vực Quảng Nam có số nhà máy sản xuất bột giấy giấy lo lắng, trăn trở lo âu đầu cho sản phẩm Keo Bạch đàn chưa giải thỏa đáng giá sản phẩm đầu thấp khiến người nơng dân chán nản, nhiều hộ gia đình phá bỏ nhiều hecta Keo Bạch Đàn để trồng sắn Tuy nhiên thị trường gỗ dăm năm gần có nhiều chuyển biến tích cực Nước ta q trình nâng cao cơng suất sản xuất bột giấy để dần loại bỏ hàng nhập bắt đầu xuất vào năm 2015 Hiện nay, Việt Nam cố gắng để đáp ứng nhu cầu nước nhiều hội mở trước mắt cho nhà sản xuất kinh doanh thời gian tới Những điều kiện thuận lợi để đầu tư Việt Nam bao gồm lợi địa lý, hệ thống trị xã hội ổn định, tài nguyên rừng, nước lao động dồi Tuy nhiên rủi ro Page of 29 thách thức tồn song song cải cách hành chậm, nạn tham nhũng tồn tại, sở hạ tầng yếu nhiều quy định khắt khe môi trường rào cản cho doanh nghiệp Việt Nam Bên cạnh cơng ty gỗ dăm Việt Nam giai đoạn tái cấu trúc nhằm tới phát triển bền vững Chính lẽ cho thấy cần xây dựng nhà máy sản xuất bột giấy miền trung cần thiết 1.3 Mục tiêu kết dự án 1.3.1 Mục tiêu  Mục tiêu chung Xây dựng nhà máy sản xuất gỗ giăm phục cho ngành công nghiệp sản xuất giấy  Mục tiêu cụ thể - Mang lại lợi ích kinh tế cho chủ đầu tư: Dự án sau hoàn thành vào hoạt động sẽ mang lại khoản thu nhập cho chủ đầu tư cán cơng nhân viên nhà máy - Mỗi năm dự án cần dùng lượng lớn tràm làm nguyên liệu đầu vào Điều góp phần cải thiện tư tưởng đời sống cho người nông dân huyện lân cận nhà máy - Tạo điều kiện công ăn việc làm cho người lao động địa bàn tỉnh Quảng nam - Góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam đặc biệt ngành công nghiệp giấy 1.3.2 Kết dự kiến dự án Vận hành nhà máy sản xuất gỗ dăm với công suất 3.504 thành phẩm/năm Hàng năm nhà máy mang cho chủ đầu tư khoảng lợi nhuận lớn ngồi tạo cơng ăn việc làm mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gần 80 lao động vùng 1.4 Quy mô công suất dự án Page of 29 Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bột giấy Khu Công Nghiệp Đông Quế sơn Để đáp ứng nhu cầu ngày cao thị trường giấy nước, nhằm giải lượng nguyên liệu đầu vào chưa khai thác đầu tư mức Như biết vùng lân cận khu công nghiệp hay huyện lân cận Quế Sơn như: Nông Sơn, Duy Xuyên, Bắc Trà My, Thăng Bình, Đại Lộc…có trồng nhiều Keo tràm Để khác thác tất thuận lợi vị trí khu đất tiện ích mang lại giá trị kinh doanh, thương hiệu công ty định đầu tư xây dựng nhà máy vào địa điểm nói để khai thác triệt để tìm thuận lợi vốn có 1.4.1 Mơ hình hạng mục đầu tư xây dựng Tổng diện tích xây dựng : 2ha Với tổng diện tích với tính tốn lực tài chủ đầu tư đầu tư vào hạng mục sau: Bảng tổng hợp khối lượng xây dựng Đơn vị: 1.000 đồng STT I Hạng mục xây dựng Đơn vị Số lượng Khối lượng (đơn vị) Tổng cộng Các hạng mục cơng trình Xây dựng văn phòng m² 200 200 200 Xây tường cao 2,4m m² 220.00 220 220 Xây dựng nhà xưởng m² 1,000.00 1,000 1,000 Xây dựng hồ xử lý nước thải m² 500.00 500 500 Xây dựng bãi để vật liệu gỗ m² 700.00 700 700 Xây dựng hồ xử lý hóa chất m² 200.00 200 200 Bãi đậu xe m² 200.00 200 200 Page of 29 Phần khối lượng san lấp mặt m³ 1,600.00 1,600 1,600 1.00 1 Xe cạp 1.00 1 Hệ thống máy nghiền, máy băm HT 1.00 1 Hệ thống cấp, thoát nước HT 1.00 1 Hệ thống PCCC HT 1.00 1 Hệ thống điện pha 1 1 HT 1.4.2 Công suất nhà máy Nguyên lý hoạt động nhà máy: Nguyên liệu đầu vào ban đầu thu mua từ Keo, Tràm người dân địa phương Như vậy, theo ước tính chủ đầu tư cơng suất trung bình nhà máy ngày khoảng 36 keo tươi/ 1ha nhà xưởng Tuy nhiên công suất sẽ tăng dần vào năm sau Với 36 tươi công ty thu khoảng 12 bột nguyên liệu, từ 12 bột sẽ cho khoảng 12 giấy thành phẩm Quy trình sau: Quy trình SX từ keo Bột giấy Máy băm Máy khuấy Dăm gỗ Máy Xeo Nồi nấu Xeo Giấy Page of 29 Phần nguyên liệu thừa sẽ đưa vào kho để bảo quản dùng cho ngày sản xuất Lượng nước dùng để rửa làm nguyên liệu đưa vào Dây chuyền giám sát đồng hồ đo lưu lượng nước Với nguyên lý hoạt động vậy, định hướng công suất hoạt động nhà máy 12 sản phẩm/ngày Tương đương 3.504 thành phẩm/năm 1.5 Thị trường tiêu thụ sản phẩm dự án Tỉnh Quảng Nam có số nhà máy sản xuất bột giấy giấy lo lắng, trăn trở lo âu đầu cho sản phẩm Keo Bạch đàn chưa giải thỏa đáng giá sản phẩm đầu q thấp khiến người nơng dân chán nản, nhiều hộ gia đình phá bỏ nhiều hecta Keo Bạch Đàn để trồng sắn Dự án đầu tư xây dựng nhà máy đặt KCN Đông Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam Vị trí dự án thuận lợi nhiều mặt gần vùng nguyên liệu, giao thông thông suốt, đảm bảo trình sản xuất hoạt động nhà máy Sản phẩm nhà máy vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu giấy địa bàn tỉnh nói riêng nhu cầu giấy nước nói chung 1.6 Tiến độ thời gian thực dự án Khu vực xây dựng nhà máy có diện tích rộng, hạng mục tổ hợp hạng mục có khoảng cách tương đối lớn mặt thi công tương đối rộng nên dự án sử dụng phương án thi công đồng thời dự án Việc triển khai lúc hạng mục xây dựng, lắp đặt đảm bảo rút ngắn thời gian thi cơng, giảm chi phí quản lý, giám sát cơng trường, chi phí khác, sớm đưa cơng trình vào sử dụng mang lại hiệu kinh tế cao Giải pháp thi công chung bao gồm:  Thi công lắp ráp: sử dụng cho hạng mục khèo thép khơng  Thi cơng tồn khối: cho hạng mục móng, bể chứa nước, móng thiết bị, móng cọc, cơng trình ngầm  Thi công thủ công: cho hạng mục cổng, tường rào, sân bãi, đường …  Vận hành thử: thực với tất thiết bị, máy móc, trang bị Page of 29 BẢNG CẤU TRÚC PHÂN CHIA CÔNG VIỆC Đơn vị: 1.000 đồng ST T WBS Thành lập ban quản lý 1.2 Họp toàn bên liên quan 2.1 Tiếp nhận mặt 2.2 Giải phóng mặt 2.3 Khảo sát thiết kế xây T12/201 dựng 2.4 Thẩm định phê duyệt thiết kế 4.1 Chuẩn bị hồ sơ mời thầu 4.2 Mời thầu Chủ đầu tư + Ban quản lý Tìm mơ hình xây dựng nhà máy phù hợp T12/201 Ban quản lý Lựa chọn nhà thầu phù hợp với chi phí thấp Lựa chọn nhà thầu trúng thầu T12/201 Mục tiêu Dự tốn cho tồn dự án Thời gian 1.1 Tên công việc Đối tượng thực 6.1 Tập kết vật liệu Page of 29 6.2 Chuẩn bị phương T12/201 án phòng chống cháy nổ 7.1 Gia cố móng 7.2 San đảo đắp đất 7.3 Chuẩn bị kết cấu chịu lực 8.1 Xây hàng rào bảo vệ công trường nhà tạm T12 Hoàn thành tiến độ hạng mục, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật thi công 8.2 10 9.1 Xây văn phòng 9.2 Xây nhà xưởng 10.1 Làm sân vườn 10.2 Xây hàng rào cổng vào 10.3 Bãi đậu xe T1/2014 – T3/2014 Nhà thầu T 3/2014 Xây dựng hệ thống cấp thoát nước Xây dựng hồ xử lý nước thải 11 T2/2014 T3/2014 Xây dựng hồ xử lý hóa chất 12 12.1 Mua sắm thiết bị T4/2014 Page 10 of 29 c, Tiến độ sử dụng vốn TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN (Đvt: 1.000 đồng) STT Hạng mục Tháng 12/2013 Quý I/2014 Tổng Cộng Chi phí xây dựng (VNĐ) 1,355,600.0 2,033,400.0 3,389,000 Chi phí thiết bị 2,623,600.0 3,935,400.0 6,559,000 Chi phí tư vấn đầu tư 257,889.89 386,834.84 644,725 Chi phí quản lý dự án 45,870.23 107,030.53 152,901 Chi phí khác 63,762.57 118,416.20 182,179 Dự phòng phí 474,712.17 712,068.26 1,186,780 Cộng 4,821,434.86 7,293,149.8 12,114,584.68 Tiến độ rút vốn vay trả nợ vay trình bày bảng sau: (Đvt: 1.000 đồng) Năm 2013 2014 Page 15 of 29 Tháng 12 Nợ đầu kỳ Vay kỳ Quý I 2,892,860.9 2,892,860.91 4,375,889.89 Trả nợ: 33,750 254,406 + Lãi phát sinh 33,750 254,406 2,892,860.9 7,268,750.8 + Nợ gốc Nợ cuối kỳ Nguồn vốn: vốn chủ sơ hữu 40%, vốn vay 60% Nhà đầu tư sẽ tăng vốn điều lệ công ty sẽ thu xếp với ngân hàng thương mại để vay trung hạn Hiện lãi suất cho vay bình quân ngân hàng thương mại khoảng 14%/năm Với vốn vay chiếm 60% nguồn vốn đầu tư dự án, nhà đầu tư cần có định hướng cho việc thu xếp vốn để không ảnh hưởng đến tiến độ dự án Số vốn vay kỳ vọng sẽ giải ngân đầu tháng 12/2013 lần với số tiền 2.892.860.910 đồng đầu tháng 1/2014 với số tiền 4.375.889.890 đồng Trong thời gian xây dựng cuối quý sẽ trả toàn lãi vay chưa trả vốn gốc chưa có nguồn doanh thu với tổng lãi vay thời gian xây dựng 288.156.000 đồng Lãi vay thời gian xây dựng chi trả số tiền dự phòng phí từ nguồn vay vốn ngân hàng Khi dự án vào khai thác kinh doanh, có nguồn thu sẽ bắt đầu trả vốn gốc Thời gian trả nợ theo quý dự tính năm với lãi suất 14%/năm, số tiền phải trả quý bao gồm lãi vay vốn gốc với khoản Qua hoạch định nguồn doanh thu, chi phí lãi vay theo kế hoạch trả nợ cho thấy dự án hoạt động hiệu quả, có khả trả nợ hạn cao, mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư đối tác hợp tác ngân hàng Chương 2: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 2.1 Đánh giá hiệu tài Page 16 of 29 2.1.1 Thời gian thu hồi vốn Phương án hoàn trả vốn vay đề xuất dự án phương án trả lãi nợ gốc định kỳ năm từ bắt đầu hoạt động dự án Phương án hoàn trả vốn vay thể cụ thể bảng sau: Số tiền vay 7,268,750.81 triệu đồng Thời gian vay năm Lãi vay 14.0%/năm Lịch trả nợ: Phụ lục đính kèm Thơng qua bảng tính tốn cho thấy hàng quý chủ đầu tư phải trả vốn gốc cho số tiền vay 363.438.000 đồng số tiền trả 20 quý số lãi vay chủ đầu tư sẽ trả kèm với lãi gốc dựa vào dư nợ đầu kỳ quý Theo dự kiến đến quý I/ 2019 chủ đầu tư sẽ hoàn trả nợ hạn cho ngân hàng Do thời gian thu hồi vốn dự án năm từ quý I/ 2013 đến quý 1/ 2019 2.1.2 Lợi nhuận dự án Để dự án vào hoạt động cần khoản chi phí như: Chi phí quảng cáo Chi phí điện, nước Chi phí bảo trì Chi phí bảo hiểm Chi phí quỹ phúc lợi, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp, khen thưởng… Chi phí nguyên liệu đầu vào Chi phí tiền thuê đất Chi phí vận chuyển Chi phí ngun liệu hóa chất Chi phí văn phòng phẩm, điện thoại Chi phí khác Chủ đầu tư dự định thời gian hoạt động dự án 292 ngày/ năm Căn vào tập hợp chi phí hoạt động dự án sau: Page 17 of 29 BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐVT: 1000 đồng STT HẠNG MỤC Năm hoạt động 2014 Chi phí tiếp thị, quảng cáo (0,31,5%DT) Chi phí điện nước Chi phí ngày 2015 2016 2017 2018 83,76 142,9 34 155,06 17 6,884 19 2,432 328,50 511,00 552,36 59 7,870 647 ,997 1,5 00 1,7 50 1,8 92 2,048 2,219 45,43 60,57 63,60 6,782 70 ,121 9,08 12,11 12,7 20 3,356 4,024 Chi phí bảo trì: 0,5% giá trị tài sản (khơng tính tiền đất) Phí bảo hiểm Quĩ phúc lợi, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp, khen thưởng… 581,9 29 775,90 814,7 00 85 5,435 898 ,207 Chi phí nguyên vật liệu 5,190,3 00 8,073,80 8,727,39 9,44 6,346 10,23 8,347 Chi phí ngày 23,7 00 27,6 50 29,8 88 2,351 5,063 0,000 40 ,000 3,58 3,887 Chi phí tiền thuê đất Chi phí vận chuyển 1,971,0 3,066,00 3,314,2 Page 18 of 29 00 00 7,220 ,980 21 29 29 292 292 Chi phí ngày 9,0 00 10,5 00 11,3 50 2,285 3,315 Chi phí ngun liệu hóa chất 4,730,40 7,358,40 7,954,08 8,60 9,328 9,33 1,152 Chi phí ngày 21,6 00 25,2 00 27,2 40 9,484 1,956 10 Văn phòng phẩm, điện thoại 225,00 300,00 306,00 31 2,120 31 8,362 11 Chi phí khác 1,184,8 87 1,624,05 1,752,0 10 1,89 6,427 2,05 1,090 14,350,2 99 21,924,7 85 23,652,13 25,60 1,768 27,689 ,712 Số ngày hoạt động TỔNG CỘNG  Doanh thu từ dự án: Với quy trình cơng nghệ đại, kỹ thuật công nghệ tiên tiến với việc tận dụng nguồn nguyên liệu vốn có sẵn từ nơi khai thác thị trường đầu ổn định Doanh thu dự án bao gồm hạng mục sau: Doanh thu từ giấy xeo: - Trong năm 2014 chủ đầu tư dự kiến sản xuất giấy xeo, năm vào hoạt động nên nhà máy ngày sản xuất khoảng giấy xeo bán với đơn giá 8.500.000 đồng/ tấn, doanh thu năm khoảng 16.753.500 ngàn đồng - Trong năm nhà máy sản xuất thêm giấy thái giấy vàng nên sản lượng giấy xeo sản xuất ngày khoảng bán với đơn giá 8.500.000 đồng/tấn năm 2013, 2014 2015 đến năm 2016 bán với đơn giá 8.925.000 đồng/ Sản lượng giấy xeo sẽ tăng 5% vào năm Như doanh thu Page 19 of 29 từ giấy xeo năm 2015 14.892.000 ngàn đồng doanh thu sẽ tăng vào năm dự án với sản lượng đơn giá Doanh thu từ giấy thái: Năm 2015 nhà máy bắt đầu sản xuất giấy thái với công suất 2.5 tấn/ ngày, đơn giá bán cho giấy thái khoảng 10.200.000 đồng Do doanh thu khoảng 7.446.000.000 đồng năm 2015 Doanh thu tính sau: Doanh thu= Sản lượng x Đơn giá x Số ngày hoạt động/ năm Sản lượng giấy thái tăng 10%, đơn giá tăng 5% năm vòng đời dự án tính tốn Doanh thu từ giấy vàng Năm 2015 nhà máy bắt đầu sản xuất giấy vàng với công suất tấn/ ngày, đơn giá bán cho giấy thái khoảng 10.700.000 đồng Do doanh thu khoảng 6.248.800.000 đồng năm 2015 Doanh thu tính sau: Doanh thu= Sản lượng x Đơn giá x Số ngày hoạt động/ năm Sản lượng giấy thái tăng 10%, đơn giá tăng 5% năm vòng đời dự án tính tốn BẢNG TỔNG HỢP DOANH THU CỦA DỰ ÁN ĐVT: 1000 đồng Năm hoạt động STT Hạng Mục Doanh thu từ giấy xeo 16,753 ,500 14,892 ,000 15,636 ,600 17,239 ,352 18,101 ,319 Số lượng xuất (tấn) 6.3 6.6 6.9 219 292 292 292 292 8,500 8,500 8,500 8,925 8,925 7,446 8,190 9,460 10,406 Số ngày động hoạt Đơn (VND/tấn) giá Doanh thu từ 2013 2014 2015 2016 2017 Page 20 of 29 giấy thái - ,000 ,600 ,143 ,157 Số lượng xuất (tấn) - 2.5 2.8 3.0 3.3 219 292 292 292 292 0,200 0,200 0,200 0,710 0,710 7,186 ,120 8,677 ,240 9,978 ,826 Số ngày động hoạt Đơn (VND/tấn) giá Doanh thu từ giấy vàng - 6,248 ,800 Số lượng xuất (tấn) - 2.0 2.3 2.6 3.0 219 292 292 292 292 0,700 0,700 0,700 1,235 1,235 16,753 ,500 28,586 ,800 31,013 ,320 35,376 ,734 38,486 ,302 Số ngày động hoạt Đơn (VND/tấn) giá TỔNG CỘNG Căn vào doanh thu chi phí hoạt động dự án dự tính thu nhập hàng năm dự án sau: BẢNG BÁO CÁO THU NHẬP CỦA DỰ ÁN Năm Doanh thu Chi phí Chi phí lương Chi phí khấu hao 2013 2014 2015 2016 2017 16,753,500 28,586,800 31,013,320 35,376,734 38,486,302 14,350,299 21,924,78 23,652,13 25,601,76 27,689,71 3,112,054 4,149,40 4,149,40 4,149,40 4,149,40 723,992 965,32 965,32 965,32 965,32 Page 21 of 29 Chi phí lãi vay Lợi nhuận trước thuế 725,058 788,659 585,134 381,609 178,084 (2,157,902 ) 758,62 1,661,31 4,278,6 30 5,503,77 189,65 415,33 1,069,65 1,375,94 568,97 1,245,99 3,208,9 72 4,127,83 Thuế TNDN (25%) Lợi nhuận sau thuế (2,157,902 ) Do nhà máy vào hoạt động từ quý II/2014 nên công suất chi phí chưa tận dụng triệt để Hơn với ước tính chủ đầu tư mua nguyên liệu đầu vào cao so với gía nguyên liệu thị trường Cho nên năm đầu chủ đầu tư lỗ 2.157.902.000 đồng Tuy nhiên số ước tính để đề phòng biến động, rủi ro hoạt động kinh doanh Nhưng đến năm 2015 lợi nhuận từ hoạt động nhà máy 758.629.000 đồng Lợi nhuận nhà máy tăng dần vào năm cho thấy dự án hoạt động có hiệu 2.1.3 Giá trị tỉ suất hoàn vốn nội dự án Dựa vào kết ngân lưu vào ngân lưu ra, ta tính số tài chính, kết cho thấy: Giá trị dự án là: NPV = 17.286.968.000 đồng >0 Tỉ suất hoàn vốn nội dự án là: IRR = 38% Page 22 of 29 BẢNG BÁO CÁO NGÂN LƯU ĐVT: 1000 đồng Năm 2013 2014 2015 2016 2017 16,7 53,500 28,5 86,800 31,0 13,320 35,3 76,734 NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Vay ngân hàng 2, 892,861 4,3 75,890 Giá trị lý 28,58 6,800 31,01 3,320 35,37 6,734 Chi phí hoạt động, 14,3 50,299 21,9 24,785 23,6 52,139 25,6 01,768 Chi phí lương 3,1 12,054 4,1 49,405 4,1 49,405 4,1 49,405 Nợ vay 33,750 2,0 69,777 2,2 42,410 2,0 38,885 1,8 35,360 Tổng ngân lưu 4,8 55,185 26,82 5,279 28,31 6,599 29,84 0,429 31,58 6,533 (1, 962,324) (5,69 5,889) 70,201 1,1 72,891 3,7 90,202 18 9,657 41 5,330 Tổng ngân lưu vào 2,8 92,861 21,12 9,390 4, 821,435 7,2 93,150 NGÂN LƯU RA Chi phí đầu tư ban đầu Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN - Page 23 of 29 Ngân lưu ròng sau thuế (1, 962,324) (5,69 5,889) 70,201 98 3,234 3,3 74,872 1.00 0.87 0.76 0.66 0.57 Hiện giá ngân lưu ròng (1, 962,324) (4,95 2,947) 04,311 64 6,492 1,9 29,594 Hiện giá tích luỹ (1, 962,324) (6,91 5,271) (6,7 10,961) (6,06 4,468) (4,13 4,874) Hệ số chiết khấu NPV 17,2 86,968 IRR 38% Đánh giá: Qua trình hoạch định, phân tích tính tốn dự án kết thu sau : TT Chỉ tiêu Kết Tổng mức đầu tư chưa bao gồm thuế GTGT 10% (1.000 đồng) 12,114,585 Giá trị NPV (1.000 đồng) 17,286,968 Tỷ suất hòan vốn nội IRR (%) Thời gian hoàn vốn (năm) 38% Qua bảng tổng hợp cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư so với nguồn vốn đầu tư ban đầu bỏ 2.2 Đánh giá hiệu Kinh tế - Xã hội dự án 2.2.1 Hiệu kinh tế Dự án xây dựng nhà máy sản xuất gỗ dăm có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà Đóng góp vào phát triển tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Nam nói chung huyện Quế Sơn nói riêng Nhà nước, địa Page 24 of 29 phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp Tạo công ăn việc làm cho người lao động thu nhập cho chủ đầu tư; 2.2.2 Lợi ích xã hội Không tiềm mặt kinh tế mà dự án có giá trị to lớn mặt xã hội Khi dự án vào hoạt động tiêu thụ lượng lớn keo, tràm, tạo mối an tâm đầu cho việc trồng người nông dân miền núi Trong năm qua kinh tế nơng nghiệp gặp nhiều khó khăn thời tiết, thiên tai, bão lũ làm cho đời sống người nơng dân cực Mùa màng khơng có để thu hoạch, nhiều hộ nơng dân khơng có đủ điều kiện để sinh sống Từ có chủ trương nhà nước việc trồng ceo đời sống người dân nơi đỡ cực Tuy nhiên công sức người nông dân chưa trả thỏa đáng cho giá mua keo tươi Do dự án đời giải cho tốn Thêm vào đó, dự án đóng góp lớn cho ngân sách Nhà Nước giải lượng lớn lực lượng lao động có trình độ cao lao động khơng có trình độ cho Tỉnh Quảng Nam 2.3 Đánh giá tác động dự án tới môi trường Dự án vào hoạt động sẽ tạo khối lượng lớn chất thải rắn chất thải khí chất thải lỏng, khói bụi tiếng ồn gây ảnh hưởng đến môi trường điều không tránh khỏi Các giải pháp chủ đầu tư đưa là:  Giảm thiểu lượng chất thải Dự tốn xác khối lượng ngun vật liệu phục vụ cho thi công, giảm thiểu lượng dư thừa tồn đọng sau xây dựng cơng trình Lựa chọn địa điểm tập kết nguyên vật liệu phù hợp nằm cuối hướng gió đất cao để tránh tình trạng hư hỏng thất chưa sử dụng đến Đề xuất biện pháp giảm thiểu khói bụi nước thải phát sinh trình thi cơng Thường xun kiểm tra, có chế độ bảo dưỡng định kỳ hạng mục cơng trình nhằm ngăn ngừa, khắc phục kịp thời cố xảy  Thu gom xử lý chất thải: Page 25 of 29 Trong dự án việc thu gom xử lý chất thải phải thực từ xây dựng đến vào vận hành trình tháo dỡ ngưng hoạt động để tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động trạm môi trường khu vực xung quanh Page 26 of 29 KẾT LUẬN Thơng qua đánh giá phân tích tính toán tiêu kinh tế kỹ thuật cho thấy dự án mang lại nhiều hiệu Dự án sau tháng đầu tư vào hoạt động góp phần giải công ăn việc làm cho gần 80 lao động vùng, mang lại khoản lợi nhuận ổn định cho chủ đầu tư Đặc biệt dự án đời giải mối quan tâm lo lắng người nông dân, giúp họ cải thiện đời sống Thêm vào đó, dự án đóng góp lớn cho ngân sách Nhà Nước Với thị trường có nhu cầu lớn gỗ dăm, giảm nhập đẩy mạnh để xuất chiến lược xu hướng đất nước ta ngành Do việc đời dự án phù hợp với tình hình chung xã hội, đặc biệt tỉnh Quảng Nam vấn đề đẩy mạnh cơng nghiệp hóa- đại hóa tỉnh nhà Hơn dự án vào hoạt động sẽ giải công ăn việc làm, tạo thu nhập cho nhiều người Đề nghị quan chức tạo điều kiện giúp đỡ chủ đầu tư để dự án sớm thi công đưa vào hoạt động! Phụ lục BẢNG TỔNG HỢP THỜI GIAN THU HỒI VỐN CỦA DỰ ÁN Năm 2014 II III 2015 IV I II 6,178,438 5,815,000 Nợ đầu kỳ 7,268,75 6,905,313.3 6,541,875.7 0.8 Trả nợ: 617,844 605,124 592,403 579,683 566,963 + Lãi phát sinh 254,406 241,686 228,966 216,245 203,525 + Nợ gốc 363,438 363,438 363,438 363,438 363,438 Page 27 of 29 6,905,31 6,541,875.7 6,178,438.2 3.3 Nợ cuối kỳ 5,815,000 5,451,563 2016 Năm 2015 III IV I 5,451,563.1 5,088,126 4,724,688 Trả nợ: 554,242 541,522 + Lãi phát sinh 190,805 + Nợ gốc Nợ đầu kỳ Nợ cuối kỳ III IV 4,361,250 3,997,813 3,634,375 528,802 516,081 503,36 490,64 178,084 165,364 152,644 139,923 127,20 363,438 363,438 363,438 363,438 363,438 363,43 5,088,125.6 4,724,688 4,361,250 3,997,813 3,634,375 3,270,938 2018 2017 Năm I Nợ đầu kỳ II 3,270,938 II III 2,907,500 2,544,063 IV I II 2,180,62 1,817,18 1,453,750 Trả nợ: 477,920 465,200 452,480 439,759 427,039 414,319 + Lãi phát sinh 114,483 101,763 89,042 76,322 63,602 50,881 + Nợ gốc 363,438 363,438 363,438 363,438 363,438 363,438 1,817,18 1,453,75 1,090,313 Nợ cuối kỳ 2,907,500 2,544,063 2,180,625 Page 28 of 29 Năm 2018 2019 III IV I Nợ đầu kỳ 1,090,31 726,875 363,438 Trả nợ: 401,598 388,878 376,158 + Lãi phát sinh 38,161 25,441 12,720 + Nợ gốc 363,438 363,438 363,438 Nợ cuối kỳ 726,875 363,438 Page 29 of 29 ... thấy cần xây dựng nhà máy sản xuất bột giấy miền trung cần thiết 1.3 Mục tiêu kết dự án 1.3.1 Mục tiêu  Mục tiêu chung Xây dựng nhà máy sản xuất gỗ giăm phục cho ngành công nghiệp sản xuất giấy... có liên quan Việc đầu tư dự án xây dựng nhà máy sản xuất bột giấy có tính khả thi cao Page of 29 - Dự án đầu tư xây dựng nhà máy đặt KCN Đông Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam Khu vực dự án quy hoạch với... Hiệu kinh tế Dự án xây dựng nhà máy sản xuất gỗ dăm có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà Đóng góp vào phát triển tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Nam nói chung huyện