CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  DỰ ÁN ĐẦU TƯ BỆNH VIỆN ĐA KHOA – NGHỈ DƯỠNG QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Địa điểm: Đại lộ Bạch Đằng, khóm Nhà Mát, P Nhà Mát, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Đông Tháng 1/ năm 2018 - Dự án Bệnh viện Đa khoa – Nghỉ dưỡng Quốc tế Phương Đơng CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -  DỰ ÁN ĐẦU TƯ BỆNH VIỆN ĐA KHOA – NGHỈ DƯỠNG QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Giám đốc CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT P Tổng Giám đốc NGUYỄN VĂN HẢI NGUYỄN BÌNH MINH Dự án Bệnh viện Đa khoa – Nghỉ dưỡng Quốc tế Phương Đông MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án Tình hình khám chữa bệnh địa phương khả đáp ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe Nhu cầu chăm sóc bảo vệ sức khỏe du khách IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể 10 Chương II 11 ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 11 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 11 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 11 I.2 Điều kiện xã hội vùng dự án 12 II Quy mô sản xuất dự án 17 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường 17 Dự báo dân số nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh tỉnh Bạc Liêu đến năm 2015 - 2020: 17 Nhu cầu du lịch y tế 18 II.2 Quy mô đầu tư dự án 19 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 22 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 22 Chương III 24 PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNHLỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 24 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 24 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, cơng nghệ 25 Chương IV 36 CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 36 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 36 I.1 Phương án giải phóng mặt 36 I.2 Phương án tái định cư 36 I.3 Phương án hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật 36 II Các phương án xây dựng cơng trình 36 III Phương án tổ chức thực 49 Phương án quản lý, khai thác 49 Nhiệm vụ 50 Dự án Bệnh viện Đa khoa – Nghỉ dưỡng Quốc tế Phương Đông IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án.51 ChươngV 51 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG 52 I Đánh giá tác động môi trường 52 I.1 Giới thiệu chung 52 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 52 II.1 Tác động giai đoạn xây dựng 53 II.2 Các tác động giai đoạn vận hành 55 III Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường 58 III.1 Giảm thiểu tác động giai đoạn thi công 58 III.2 Giảm thiểu tác động giai đoạn vận hành 59 IV Kết luận 64 Chương VI 65 TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆNVÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 65 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 65 II Khả thu xếp vốn khả cấp vốn theo tiến độ 67 III Phân tích hiệu mặt kinh tế dự án 73 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 73 Phương án vay 74 Các thơng số tài dự án 75 3.1 Kế hoạch hoàn trả vốn vay 75 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn 75 3.3 Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu 75 3.4 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) 76 3.5 Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) 76 KẾT LUẬN 77 I Kết luận 77 II Đề xuất kiến nghị 77 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁNError! Bookmark Dự án Bệnh viện Đa khoa – Nghỉ dưỡng Quốc tế Phương Đông CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Tên giao dịch tiếng nước ngoài: PHUONG DONG INTERNATIONAL CORPORATION Tên viết tắt: PDI CORP Giấy phép kinh doanh số: 1900453861 Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 02 tháng 03 năm 2011 (lần đầu) Địa chỉ: Số 20, Văn Tiến Dũng, Phường 01, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu Điện thoại: +84 781 969909 ; Fax: +84 781 923514 Email: phuongdonghospital@gmail.com M số thuế: 1900453861 Người đại diện pháp luật Cơng ty: Ơng Nguyễn Văn Hải Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Bệnh viện Đa khoa – Nghỉ dưỡng Quốc tế Phương Đông Địa điểm thực dự án : Đại lộ Bạch Đằng, khóm Nhà Mát, P Nhà Mát, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tư dự án : 5.605.306.449.000 đồng Trong đó: Vốn tự có : 840.795.967.000 đồng Vốn vay ( huy động) : 4.764.510.481.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Theo thông tin từ hãng nghiên cứu thị trường Business International Monitor, tổng chi tiêu y tế 90 triệu dân Việt Nam chiếm đến 5,8% Dự án Bệnh viện Đa khoa – Nghỉ dưỡng Quốc tế Phương Đông GDP, cao ASEAN đạt đến số 24 tỉ USD vào năm 2020 nhờ lộ trình xã hội hóa y tế mà Chính phủ tiến hành Chăm sóc sức khỏe lĩnh vực đặc thù, nơi mà người dân không muốn đặt cược rủi ro sức khỏe vào bệnh viện mới, tên tuổi Niềm tin vào chất lượng bệnh viện nước (kể công tư) thấp, góp phần giải thích số 1-2 tỉ USD chảy nước năm người Việt xuất ngoại chữa bệnh Tình hình khám chữa bệnh địa phương khả đáp ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe Bạc Liêu tỉnh thuộc bán đảo Cà Mau, miền đất cực Nam tổ quốc Việt Nam, có diện tích tự nhiên 2585,3 km² Tỉnh có chung địa giới nối tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang phía Tây Bắc, Sóc Trăng phía Đơng Bắc, Cà Mau phía Tây Nam, phía Đơng Nam giáp biển Đơng Bạc Liêu có bờ biển dài 56 km nối với biển quan trọng Gành Hào, Nhà Mát, Cái Cùng Hiện nay, toàn tỉnh có 107 sở khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, có 75 sở khám, chữa bệnh có giường bệnh với tổng số giường 1820, tuyến tỉnh có 12 bệnh viện Nhìn chung, bệnh viện cấp tỉnh ngày tải, bệnh viện cấp huyện điều kiện sở vật chất trang thiết bị khám chữa bệnh chưa đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày cao người dân địa phương vùng lân cận, lực lượng chuyên gia người nước làm việc địa phương Từ tạo áp lực cho ngành y tế, đòi hỏi ngân sách nhà nước phải đầu tư sở vật chất trang thiết bị y tế chăm sóc sức khỏe cho nhân dân chuyên gia nước ngày cao Tuy nhiên ngân sách nhà nước có hạn, khơng thể đáp ứng nhu cầu, Chính phủ ban hành Nghị định sách khuyến khích xã hội hóa hoạt động lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao nhằm khuyến khích thành phần kinh tế đầu tư, góp vốn nâng cao nhu cầu đời sống nhân dân Các Bệnh viện tư Việt Nam chiếm khoảng 3,5% tổng số bệnh viện chiếm khoảng 2,2% tổng số giường bệnh qui mơ nhỏ Trong số bệnh viện tư Thái Lan chiếm tới gần 30% chiếm khoảng 22,5% tổng số giường bệnh, Philippin tỷ lệ 67% 50%; Indonesia: 42% 32%; Malaysia: 62% 16,4%; Korea: 95% 76,8% Thực chủ trương xã hội hóa Chính phủ, chúng tơi mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực y tế, để có điều kiện sinh lời hợp pháp từ nguồn vốn sẵn có, Dự án Bệnh viện Đa khoa – Nghỉ dưỡng Quốc tế Phương Đơng đồng thời góp phần làm giảm nhẹ gánh nặng ngân sách nhà nước phải đầu tư, góp phần chăm sóc sức khỏe người dân ngày tốt Qua tạo điều kiện cho nhân dân có sống khỏe mạnh, không ngừng tăng gia sản xuất, tạo nhiều cải vật chất cho xã hội Từ vấn đề cho thấy việc đầu tư Bệnh viện Đa Khoa việc làm cần thiết có ý nghĩa quan trọng việc bảo vệ sức khỏe người tương lai Nhu cầu chăm sóc bảo vệ sức khỏe du khách Với hai vùng “ngọt” “mặn” rõ ràng, lại có bờ biển đẹp, rừng ngập mặn xanh tươi, thiên nhiên ưu đãi mưa thuận gió hòa, kết hợp hài hòa, phong phú sắc văn hóa ba dân tộc Kinh - Hoa - Khmer, Bạc Liêu nỗ lực để trở thành địa đỏ thu hút đầu tư vào du lịch Năm 2016, Bạc Liêu đón 1,2 triệu lượt khách du lịch tới tham quan, đạt 100% kế hoạch; có 38.000 lượt khách quốc tế, tăng 8,5% so với kỳ năm 2015 Đã 10 năm kể từ xuất Việt Nam, khái niệm Du lịch Chữa bệnh (Medical Tourism) dường diễn theo chiều: Người Việt nước du lịch kết hợp chữa bệnh Phát huy lợi tỉnh du lịch, khơng làm tốt cơng tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho người dân địa bàn, mà vào dịch vụ khám, chữa bệnh phục vụ du khách cần phát triển Dự báo khả phát triển địa phương với trạng lĩnh vực quan tâm dự án, thấy việc xây dựng bệnh viện Điều dưỡng Quốc tế phù hợp với xu hướng nghỉ dưỡng ngày mở rộng, đánh thức tiềm du lịch chữa bệnh thành phố Bạc Liêu nói riêng tỉnh Bạc Liêu nói chung Cơng trình hình thành tạo điều kiện cho nhân dân địa phương khách du lịch đặc biệt khách du lịch nước quyền lựa chọn loại hình chăm sóc sức khỏe cho mình, cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao theo nhu cầu mà xã hội cần quan tâm Ngồi cơng trình góp phần quan trọng nghiệp phát triển y tế, đa dạng hóa loại hình khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng khám điều trị cho nhân dân Trước tình hình trên, chúng tơi tiến hành nghiên cứu lập dự án đầu tư “Xây dựng Bệnh viện Đa khoa- Nghỉ dưỡng Quốc tế Phương Đông”nhằm cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh nghĩ dưỡng để đáp ứng nhu cầu người dân tỉnh du khách nước Dự án Bệnh viện Đa khoa – Nghỉ dưỡng Quốc tế Phương Đông IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 Chính Phủ sách khuyến khích xã hội hóa hoạt động lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 Chính Phủ sách khuyến khích xã hội hóa hoạt động lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, mơi trường; Nghị định 87/2011/NĐ-CP Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Dự án Bệnh viện Đa khoa – Nghỉ dưỡng Quốc tế Phương Đông Quyết định số 1976/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 định hướng đến năm 2030; Quyết định số 221/QĐ-TTg Thủ tướng phủ Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020; Quyết định số 2114/QĐ- UBND Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu ngày 30 tháng năm 2010 việc quy hoạch mạng lưới khám, chữa bệnh tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2010-2015 định hướng đến năm 2020; Thông tư 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 Bộ Y Tế hướng dẫn chi tiết thi hành số điều điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định Luật Dược Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Dược; Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng hành nghề người hành nghề cấp giấy phép hoạt động sở khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2015 Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng hành nghề người hành nghề cấp giấy phép hoạt động sở khám bệnh, chữa bệnh; V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung - Kiện toàn, phát triển tổ chức mạng lưới, sở vật chất, trang thiết bị bệnh viên đa khoa tỉnh Bạc Liêu; Nâng cao lực chuyên môn, kỹ thuật bệnh viện Bạc Liêu nhằm chăm lo sức khoẻ nhân dân; đủ khả phát hiện, kiểm soát bệnh truyền nhiễm, an toàn vệ sinh thực phẩm dinh dưỡng cộng đồng, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích, bệnh liên quan đến mơi trường, trường học, đạo có hiệu tuyến xã, phường, thị trấn -Trong trình hoạt động phát triển mình, chúng tơi ln hướng đến mục tiêu trở thành tổ chức chăm lo tốt cho sức khỏe cộng đồng Để thống định hướng cho hoạt động, có sứ mạng, chiến lược quan điểm rõ ràng, cụ thể để toàn đội ngũ y bác sĩ, cán công nhân viên làm việc, phấn đấu mục tiêu chung Dự án Bệnh viện Đa khoa – Nghỉ dưỡng Quốc tế Phương Đông + Tầm nhìn: Cùng với phát triển mạnh mẽ y khoa, không ngừng học hỏi để cung cấp dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế cho bệnh nhân + Chiến lược: Đa phương thức đa dạng hóa dịch vụ y tế tồn hệ thống Bệnh viện Đa khoa – Nghỉ dưỡng Quốc tế Phương Đơng Đồng thời phân cơng chun mơn hóa, tập trung đầu tư y tế kỹ thuật cao đơn vị thành viên + Sứ mạng: Ứng dụng kỹ thuật tiên tiến với kiến thức lòng nhiệt huyết để phục vụ bệnh nhân cách hiệu + Giá trị: Chúng chia sẻ với bệnh nhân niềm hạnh phúc có sức khỏe tuyệt vời hướng đến tương lai tươi sáng V.2 Mục tiêu cụ thể - Xây dựng Bệnh viện với quy mơ 800 giường số giường điều trị nội trú: 500 giường số giường nghỉ dưỡng: 300 giường, nhằm phục vụ nhanh chóng kịp thời người bệnh, góp phần giảm bớt tải, đảm bảo yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân, cho phép người dân có nhu cầu lựa chọn loại hình dịch vụ, y bác sĩ mà tin cậy để khám chữa bệnh theo nguyện vọng mình, đồng thời cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng chất lượng - Xây dựng bệnh viện hoàn chỉnh vững mạnh đội ngũ chuyên môn giỏi, đầu tư thiết bị cơng nghệ kỹ thuật cao nhằm chẩn đốn nhanh, xác, rút ngắn thời gian điều trị giảm chi phí chữa trị cho người bệnh 10 Dự án Bệnh viện Đa khoa – Nghỉ dưỡng Quốc tế Phương Đông TT I 1.1 - Khoản mục Tổng doanh thu năm Khám bệnh Nội trú Đơn giá - Số lượng 1.2 - Ngoại trú Đơn giá - Số lượng 2.1 2.2 - Phẩu thuật Phẩu thuật nội soi Đơn giá Số lượng Phẩu thuật mắt Đơn giá - Số lượng 2.3 - Đại phẩu Đơn giá Số lượng Năm ngàn năm Ngàn đồng Lượt người khám đồng Lượt người khám ngàn đồng Lượt người khám ngàn đồng Lượt người khám ngàn đồng Lượt người 2043 26 2044 27 1.600.602.205 1.600.602.205 2045 28 2046 29 1.600.602.205 1.600.602.205 2047 30 1.600.602.205 15.333.333 12.000.000 150 15.333.333 12.000.000 150 15.333.333 12.000.000 150 15.333.333 12.000.000 150 15.333.333 12.000.000 150 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 3.333.333 100 3.333.333 100 3.333.333 100 3.333.333 100 3.333.333 100 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 669.000.000 200.000.000 10.000 669.000.000 200.000.000 10.000 669.000.000 200.000.000 10.000 669.000.000 200.000.000 10.000 669.000.000 200.000.000 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000.000 10.000 200.000.000 10.000 200.000.000 10.000 200.000.000 10.000 200.000.000 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 168.000.000 7.000 24.000 168.000.000 7.000 24.000 168.000.000 7.000 24.000 168.000.000 7.000 24.000 168.000.000 7.000 24.000 199 Dự án Bệnh viện Đa khoa – Nghỉ dưỡng Quốc tế Phương Đông TT Khoản mục Năm 2043 26 2044 27 2045 28 2046 29 2047 30 khám 2.4 - Trung phẩu Đơn giá - Số lượng 2.5 - Tiểu phẩu Đơn giá - Số lượng 3.1 - Cận lâm sàng Siêu âm thường Đơn giá - Số lượng 3.2 - Siêu âm Đơn giá - Số lượng 3.3 - X- Quang Đơn giá - Số lượng 3.4 Nội soi loại ngàn đồng Lượt người khám ngàn đồng Lượt người khám ngàn đồng Lượt người khám ngàn đồng Lượt người khám ngàn đồng Lượt người khám 77.000.000 3.500 77.000.000 3.500 77.000.000 3.500 77.000.000 3.500 77.000.000 3.500 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 24.000.000 1.200 24.000.000 1.200 24.000.000 1.200 24.000.000 1.200 24.000.000 1.200 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 97.268.872 18.000.000 150 97.268.872 18.000.000 150 97.268.872 18.000.000 150 97.268.872 18.000.000 150 97.268.872 18.000.000 150 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 9.000.000 150 9.000.000 150 9.000.000 150 9.000.000 150 9.000.000 150 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 14.400.000 120 14.400.000 120 14.400.000 120 14.400.000 120 14.400.000 120 120.000,0 120.000,0 120.000,0 120.000,0 120.000,0 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 200 Dự án Bệnh viện Đa khoa – Nghỉ dưỡng Quốc tế Phương Đông TT Khoản mục - Đơn giá - Số lượng 3.5 - Chụp CT Đơn giá - Số lượng - Xét nghiệm loại Đơn giá trung bình - Số lượng 3.6 3.7 3.8 4.1 - Điện tim Đơn giá trung bình Số lượng Điện não Đơn giá trung bình Số lượng Ca sanh tiểu phẩu Ca sanh Đơn giá Năm ngàn đồng Lượt người khám ngàn đồng Lượt người khám ngàn đồng Lượt người khám ngàn đồng Lượt người khám ngàn đồng Lượt người khám ngàn đồng 2043 26 2044 27 2045 28 2046 29 2047 30 300 300 300 300 300 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 2.205 3.500 2.205 3.500 2.205 3.500 2.205 3.500 2.205 3.500 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 200 200 200 200 200 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 3.600.000 150 3.600.000 150 3.600.000 150 3.600.000 150 3.600.000 150 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 266.667 200 266.667 200 266.667 200 266.667 200 266.667 200 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 108.000.000 108.000.000 108.000.000 108.000.000 108.000.000 96.000.000 8.000 96.000.000 8.000 96.000.000 8.000 96.000.000 8.000 96.000.000 8.000 201 Dự án Bệnh viện Đa khoa – Nghỉ dưỡng Quốc tế Phương Đông TT - Khoản mục Số lượng - Laser điều trị loại Đơn giá - Số lượng 4.2 5.1 - Thu phí giường bệnh Loại A Đơn giá - Số lượng 5.2 - Loại B Đơn giá - Số lượng 5.3 - Loại C Đơn giá - Số lượng - Tiền thuốc bệnh nhân Đơn giá Năm Lượt người khám ngàn đồng Lượt người khám ngàn đồng Lượt người khám ngàn đồng Lượt người khám ngàn đồng Lượt người khám ngàn đồng 2043 26 2044 27 2045 28 2046 29 2047 30 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 300 300 300 300 300 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 145.000.000 145.000.000 145.000.000 145.000.000 145.000.000 45.000.000 750 45.000.000 750 45.000.000 750 45.000.000 750 45.000.000 750 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000.000 500 60.000.000 500 60.000.000 500 60.000.000 500 60.000.000 500 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 40.000.000 250 40.000.000 250 40.000.000 250 40.000.000 250 40.000.000 250 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 128.000.000 128.000.000 128.000.000 128.000.000 128.000.000 800 800 800 800 800 202 Dự án Bệnh viện Đa khoa – Nghỉ dưỡng Quốc tế Phương Đông TT II III IV V Khoản mục Số lượng Thu từ dịch vụ lưu trú nghỉ dưỡng Đơn giá Số lượng Tổng chi phí năm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí khác Chi phí điện phục vụ Lương CBCNV Chi phí hoạt động dịch vụ lưu trú nghỉ dưỡng Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau Năm Lượt người khám 2043 26 2044 27 2045 28 2046 29 2047 30 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 438.000.000 438.000.000 438.000.000 438.000.000 438.000.000 ngàn đồng Lượt 4.000 109.500 4.000 109.500 4.000 109.500 4.000 109.500 4.000 109.500 ngàn đồng 61.400.175 61.400.175 61.400.175 61.400.175 61.400.175 "" - - - - - "" - - - - - 1% 4.622.108 4.622.108 4.622.108 4.622.108 4.622.108 1% 8.003.011 8.003.011 8.003.011 8.003.011 8.003.011 2% 24.009.033 24.009.033 24.009.033 24.009.033 24.009.033 1% 16.006.022 16.006.022 16.006.022 16.006.022 16.006.022 2% 8.760.000 8.760.000 8.760.000 8.760.000 8.760.000 1.539.202.030 1.539.202.030 1.539.202.030 1.539.202.030 1.539.202.030 153.920.203 153.920.203 1.385.281.827 1.385.281.827 153.920.203 153.920.203 1.385.281.827 1.385.281.827 153.920.203 1.385.281.827 203 Dự án Bệnh viện Đa khoa – Nghỉ dưỡng Quốc tế Phương Đông TT Khoản mục 2043 26 Năm 2044 27 2045 28 2046 29 2047 30 thuế Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án TT TT Khoản mục trả nợ Dư nợ gốc đầu kỳ Trả nợ gốc năm Kế hoạch trả nợ lãi vay (8%/năm) Dư nợ gốc cuối kỳ Khoản mục trả nợ Dư nợ gốc đầu kỳ Trả nợ gốc năm Kế hoạch trả nợ lãi vay (8%/năm) Dư nợ gốc cuối kỳ 4.764.510.481 Mức trả nợ hàng năm 4.764.510.481 4.235.120.428 529.390.053 529.390.053 3.705.730.374 529.390.053 3.176.340.321 529.390.053 381.160.839 381.160.839 338.809.634 296.458.430 254.107.226 4.764.510.481 4.235.120.428 3.705.730.374 3.176.340.321 2.646.950.267 1.058.780.107 529.390.053 10 529.390.053 529.390.053 2.646.950.267 529.390.053 Mức trả nợ hàng năm 2.117.560.214 1.588.170.160 529.390.053 529.390.053 211.756.021 169.404.817 127.053.613 84.702.409 42.351.204 2.117.560.214 1.588.170.160 1.058.780.107 529.390.053 - Phân tích mức trả nợ hàng năm dự án TT Khoản mục trả nợ Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng 204 Dự án Bệnh viện Đa khoa – Nghỉ dưỡng Quốc tế Phương Đông TT Khoản mục trả nợ I II III Số tiền dự án dùng trả nợ Dư nợ đầu kỳ Lợi nhuận dùng trả nợ Khấu hao dùng trả nợ Dư nợ cuối kỳ Khả trả nợ (%) TT Khoản mục trả nợ Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng -381.160.839 (381.160.839) (338.809.634) 265.193.613 316.491.997 4.764.510.481 -381.160.839 4.764.510.481 -100,00 4.235.120.428 -381.160.839 4.235.120.428 -41,86 3.705.730.374 -338.809.634 3.705.730.374 -39,02 3.176.340.321 265.193.613 3.176.340.321 32,11 2.646.950.267 316.491.997 2.646.950.267 40,39 Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng Số tiền dự án dùng trả nợ I II III Dư nợ đầu kỳ Lợi nhuận dùng trả nợ Khấu hao dùng trả nợ Dư nợ cuối kỳ Khả trả nợ (%) 10 793.757.495 925.302.039 1.107.495.342 1.289.688.646 1.456.432.550 2.117.560.214 475.989.155 317.768.340 2.117.560.214 107,10 1.588.170.160 607.533.699 317.768.340 1.588.170.160 132,41 1.058.780.107 789.727.003 317.768.340 1.058.780.107 168,71 529.390.053 971.920.306 317.768.340 529.390.053 210,02 1.138.664.210 317.768.340 254,74 Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Năm Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Vốn đầu tư 2.566.420.520 1.587.144.295 1.451.741.634 LN sau thuế -381.160.839 -381.160.839 -338.809.634 265.193.613 316.491.997 Khấu hao - Thu nhập -381.160.839 -381.160.839 -338.809.634 265.193.613 316.491.997 Chênh lệch -2.947.581.359 -4.915.886.492 -6.706.437.760 -6.441.244.147 -6.124.752.150 205 Dự án Bệnh viện Đa khoa – Nghỉ dưỡng Quốc tế Phương Đông Năm Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 Thứ 15 Thứ 16 Thứ 17 Thứ 18 Thứ 19 Thứ 20 Thứ 21 Thứ 22 Thứ 23 Thứ 24 Thứ 25 Thứ 26 Thứ 27 Thứ 28 Thứ 29 Thứ 30 Cộng Vốn đầu tư 5.605.306.449 LN sau thuế 475.989.155 607.533.699 789.727.003 971.920.306 1.138.664.210 1.099.290.322 1.099.290.322 1.099.290.322 1.099.290.322 1.099.290.322 1.099.290.322 1.099.290.322 1.099.290.322 1.099.290.322 1.099.290.322 1.234.301.184 1.234.301.184 1.234.301.184 1.234.301.184 1.234.301.184 1.385.281.827 1.385.281.827 1.385.281.827 1.385.281.827 1.385.281.827 27.555.206.945 Khấu hao 317.768.340 317.768.340 317.768.340 317.768.340 317.768.340 317.768.340 317.768.340 317.768.340 317.768.340 317.768.340 317.768.340 317.768.340 317.768.340 317.768.340 317.768.340 167.756.270 167.756.270 167.756.270 167.756.270 167.756.270 5.605.306.449 Thu nhập 793.757.495 925.302.039 1.107.495.342 1.289.688.646 1.456.432.550 1.417.058.661 1.417.058.661 1.417.058.661 1.417.058.661 1.417.058.661 1.417.058.661 1.417.058.661 1.417.058.661 1.417.058.661 1.417.058.661 1.402.057.454 1.402.057.454 1.402.057.454 1.402.057.454 1.402.057.454 1.385.281.827 1.385.281.827 1.385.281.827 1.385.281.827 1.385.281.827 33.160.513.394 Chênh lệch -5.330.994.655 -4.405.692.617 -3.298.197.274 -2.008.508.628 -552.076.078 864.982.583 2.282.041.245 3.699.099.906 5.116.158.568 6.533.217.229 7.950.275.890 9.367.334.552 10.784.393.213 12.201.451.875 13.618.510.536 15.020.567.990 16.422.625.445 17.824.682.899 19.226.740.354 20.628.797.808 22.014.079.636 23.399.361.463 24.784.643.290 26.169.925.118 27.555.206.945 27.555.206.945 206 Dự án Bệnh viện Đa khoa – Nghỉ dưỡng Quốc tế Phương Đông Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Khả hoàn vốn = (LN sau thuế + KHCB) / Vốn đầu tư = Thời gian hoàn vốn : năm tháng Khấu hao Thu nhập Chênh lệch 5,92 207 Dự án Bệnh viện Đa khoa – Nghỉ dưỡng Quốc tế Phương Đơng Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Năm Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 Thứ 15 Thứ 16 Thứ 17 Thứ 18 Thứ 19 Thứ 20 Thứ 21 Thứ 22 Vốn đầu tư 2.566.420.520 1.587.144.295 1.451.741.634 - LN sau thuế -381.160.839 -381.160.839 -338.809.634 265.193.613 316.491.997 475.989.155 607.533.699 789.727.003 971.920.306 1.138.664.210 1.099.290.322 1.099.290.322 1.099.290.322 1.099.290.322 1.099.290.322 1.099.290.322 1.099.290.322 1.099.290.322 1.099.290.322 1.099.290.322 1.234.301.184 1.234.301.184 Khấu hao 317.768.340 317.768.340 317.768.340 317.768.340 317.768.340 317.768.340 317.768.340 317.768.340 317.768.340 317.768.340 317.768.340 317.768.340 317.768.340 317.768.340 317.768.340 167.756.270 167.756.270 Thu nhập -381.160.839 -381.160.839 -338.809.634 265.193.613 316.491.997 793.757.495 925.302.039 1.107.495.342 1.289.688.646 1.456.432.550 1.417.058.661 1.417.058.661 1.417.058.661 1.417.058.661 1.417.058.661 1.417.058.661 1.417.058.661 1.417.058.661 1.417.058.661 1.417.058.661 1.402.057.454 1.402.057.454 Suất chiết khấu 8,00 0,920 0,846 0,779 0,716 0,659 0,606 0,558 0,513 0,472 0,434 0,400 0,368 0,338 0,311 0,286 0,263 0,242 0,223 0,205 0,189 0,174 0,160 Hiện giá vốn đầu tư 2.361.106.879 1.343.358.931 1.130.453.789 - Hiện giá thu nhập -350.667.971 -322.614.534 -263.826.996 189.982.837 208.594.027 481.298.827 516.176.597 568.387.512 608.941.149 632.657.484 566.309.608 521.004.839 479.324.452 440.978.496 405.700.216 373.244.199 343.384.663 315.913.890 290.640.779 267.389.516 243.394.178 223.922.643 Chênh lệch -2.711.774.850 -4.377.748.315 -5.772.029.101 -5.582.046.263 -5.373.452.236 -4.892.153.409 -4.375.976.812 -3.807.589.300 -3.198.648.151 -2.565.990.667 -1.999.681.059 -1.478.676.220 -999.351.768 -558.373.272 -152.673.056 220.571.143 563.955.806 879.869.696 1.170.510.475 1.437.899.991 1.681.294.169 1.905.216.812 208 Dự án Bệnh viện Đa khoa – Nghỉ dưỡng Quốc tế Phương Đông Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Thứ 23 1.234.301.184 Thứ 24 1.234.301.184 Thứ 25 1.234.301.184 Thứ 26 1.385.281.827 Thứ 27 1.385.281.827 Thứ 28 1.385.281.827 Thứ 29 1.385.281.827 Thứ 30 1.385.281.827 Cộng 5.605.306.449 27.555.206.945 Khả hồn vốn có chiết khấu = Thời gian hồn vốn có chiết khấu 15 năm tháng Khấu hao 167.756.270 167.756.270 167.756.270 5.605.306.449 Thu nhập 1.402.057.454 1.402.057.454 1.402.057.454 1.385.281.827 1.385.281.827 1.385.281.827 1.385.281.827 1.385.281.827 33.160.513.394 1,65 Suất chiết khấu 8,00 0,147 0,135 0,124 0,114 0,105 0,097 0,089 0,082 Hiện giá vốn đầu tư 4.834.919.599 Hiện giá thu nhập Chênh lệch 206.008.832 189.528.125 174.365.875 158.497.220 145.817.442 134.152.047 123.419.883 113.546.292 7.985.472.128 2.111.225.644 2.300.753.770 2.475.119.645 2.633.616.865 2.779.434.307 2.913.586.353 3.037.006.236 3.150.552.529 3.150.552.529 Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Năm Vốn đầu tư Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 2.566.420.520 1.587.144.295 1.451.741.634 - LN sau thuế -381.160.839 -381.160.839 -338.809.634 265.193.613 316.491.997 475.989.155 607.533.699 Khấu hao 317.768.340 317.768.340 Thu nhập -381.160.839 -381.160.839 (338.809.634) 265.193.613 316.491.997 793.757.495 925.302.039 Suất chiết khấu i= 8,00% 0,9200 0,8464 0,7787 0,7164 0,6591 0,6064 0,5578 Hiện giá vốn đầu tư 2.361.106.879 1.343.358.931 1.130.453.789 - Hiện giá thu nhập -350.667.971 -322.614.534 (263.826.996) 189.982.837 208.594.027 481.298.827 516.176.597 209 Dự án Bệnh viện Đa khoa – Nghỉ dưỡng Quốc tế Phương Đông Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Thứ 789.727.003 Thứ 971.920.306 Thứ 10 1.138.664.210 Thứ 11 1.099.290.322 Thứ 12 1.099.290.322 Thứ 13 1.099.290.322 Thứ 14 1.099.290.322 Thứ 15 1.099.290.322 Thứ 16 1.099.290.322 Thứ 17 1.099.290.322 Thứ 18 1.099.290.322 Thứ 19 1.099.290.322 Thứ 26 1.099.290.322 Thứ 27 1.234.301.184 Thứ 28 1.234.301.184 Thứ 29 1.234.301.184 Thứ 30 1.234.301.184 Cộng 5.605.306.449 19.394.496.624 Ghi chú: Vốn đầu tư bỏ vào đầu năm Khấu hao 317.768.340 317.768.340 317.768.340 317.768.340 317.768.340 317.768.340 317.768.340 317.768.340 317.768.340 317.768.340 317.768.340 317.768.340 317.768.340 167.756.270 167.756.270 167.756.270 167.756.270 5.437.550.179 Thu nhập 1.107.495.342 1.289.688.646 1.456.432.550 1.417.058.661 1.417.058.661 1.417.058.661 1.417.058.661 1.417.058.661 1.417.058.661 1.417.058.661 1.417.058.661 1.417.058.661 1.417.058.661 1.402.057.454 1.402.057.454 1.402.057.454 1.402.057.454 24.832.046.803 Suất chiết khấu i= 8,00% 0,5132 0,4722 0,4344 0,3996 0,3677 0,3383 0,3112 0,2863 0,2634 0,2423 0,2229 0,2051 0,1887 0,1736 0,1597 0,1469 0,1352 Hiện giá vốn đầu tư 4.834.919.599 NPV: Hiện giá thu nhập 568.387.512 608.941.149 632.657.484 566.309.608 521.004.839 479.324.452 440.978.496 405.700.216 373.244.199 343.384.663 315.913.890 290.640.779 267.389.516 243.394.178 223.922.643 206.008.832 189.528.125 7.135.673.369 2.300.753.770 10 Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Năm 13,707% Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 210 Dự án Bệnh viện Đa khoa – Nghỉ dưỡng Quốc tế Phương Đông Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập 0,8795 -381.160.839 -335.212.980 -335.212.980 2.566.420.520 2.257.045.803 2.257.045.803 Năm 13,707% Thứ 0,7734 -381.160.839 -294.804.006 -630.016.986 1.587.144.295 1.227.556.582 3.484.602.385 Thứ 0,6802 -338.809.634 -230.458.861 -860.475.847 1.451.741.634 987.477.007 4.472.079.392 Thứ 0,5982 294.659.570 176.266.899 -684.208.948 0,5261 351.657.774 185.004.797 -499.204.151 4.472.079.392 4.472.079.392 Thứ Thứ 10 0,4627 846.645.179 391.720.915 -107.483.236 0,4069 992.805.783 403.972.844 296.489.608 0,3578 1.195.242.787 427.717.046 724.206.654 0,3147 1.397.679.791 439.866.276 1.164.072.930 0,2768 1.582.950.796 438.119.869 1.602.192.799 4.472.079.392 4.472.079.392 4.472.079.392 4.472.079.392 4.472.079.392 Năm 13,707% Thứ 11 0,2434 1.539.202.030 374.656.882 Thứ 12 0,2141 1.539.202.030 329.493.057 Thứ 13 0,1883 1.539.202.030 289.773.604 Thứ 14 0,1656 1.539.202.030 254.842.217 Thứ 15 0,1456 1.539.202.030 224.121.711 211 Dự án Bệnh viện Đa khoa – Nghỉ dưỡng Quốc tế Phương Đông Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Năm 13,707% Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Năm 13,707% 1.976.849.682 2.306.342.739 2.596.116.343 2.850.958.560 3.075.080.271 4.472.079.392 4.472.079.392 4.472.079.392 4.472.079.392 4.472.079.392 Thứ 16 Thứ 17 Thứ 18 Thứ 19 Thứ 20 0,1281 1.539.202.030 197.104.474 3.272.184.745 0,1126 1.539.202.030 173.344.088 3.445.528.833 0,0990 1.539.202.030 152.447.950 3.597.976.783 0,0871 1.539.202.030 134.070.782 3.732.047.565 0,0766 1.539.202.030 117.908.929 3.849.956.494 4.472.079.392 4.472.079.392 4.472.079.392 4.472.079.392 4.472.079.392 Thứ 21 0,0674 1.539.202.030 103.695.342 3.178.775.613 Thứ 22 0,0592 1.539.202.030 91.195.163 3.269.970.775 Thứ 23 0,0521 1.539.202.030 80.201.844 3.350.172.620 Thứ 24 0,0458 1.539.202.030 70.533.739 3.420.706.359 Thứ 25 0,0403 1.539.202.030 62.031.097 3.482.737.456 212 Dự án Bệnh viện Đa khoa – Nghỉ dưỡng Quốc tế Phương Đơng Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN 4.472.079.392 Năm 13,707% Thứ 26 4.472.079.392 Thứ 27 4.472.079.392 Thứ 28 Thứ 29 0,0354 0,0312 0,0274 0,0241 1.539.202.030 1.539.202.030 1.539.202.030 1.539.202.030 54.553.424 47.977.164 42.193.653 37.107.327 3.904.509.918 3.952.487.082 3.994.680.734 4.031.788.062 4.472.079.392 Thứ 30 T- cộng 0,0212 1.539.202.030 36.344.550.978 32.634.144 4.472.079.392 4.064.422.206 Chi phí XDCB 5.605.306.449 Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí 4.472.079.392 4.472.079.392 4.472.079.392 4.472.079.392 4.472.079.392 4.472.079.392 4.472.079.392 IRR = 13,707 % > 8%  Chứng tỏ dự án hiệu 213 ... 21 Dự án Bệnh viện Đa khoa – Nghỉ dưỡng Quốc tế Phương Đơng III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án III.1 Địa điểm xây dựng Dự án đầu tư Xây dựng Bệnh viện Đa khoa- Nghỉ dưỡng Quốc tế Phương. .. lập dự án đầu tư Xây dựng Bệnh viện Đa khoa- Nghỉ dưỡng Quốc tế Phương Đông nhằm cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh nghĩ dưỡng để đáp ứng nhu cầu người dân tỉnh du khách nước Dự án Bệnh viện Đa khoa. . .Dự án Bệnh viện Đa khoa – Nghỉ dưỡng Quốc tế Phương Đơng CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -  DỰ ÁN ĐẦU TƯ BỆNH VIỆN ĐA KHOA – NGHỈ DƯỠNG QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG CHỦ ĐẦU