CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -  DỰ ÁN ĐẦU TƯ Báo cáo tiền khả thi NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT VÀ CÔNG NGHIỆP Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần JET (Nhật Bản) Địa điểm: Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên, Nghi Lộc, Nghệ An _ Tháng 09 năm 2018 _ Dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt cơng nghiệp CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -  DỰ ÁN ĐẦU TƯ (Báo cáo tiền khả thi) NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT VÀ CÔNG NGHIỆP CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN JET NHẬT BẢN Chủ tịch ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT Tổng Giám đốc SHINICHI SHIMOSE NGUYỄN VĂN MAI Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công nghiệp MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án 10 III Sự cần thiết xây dựng dự án 11 IV Các pháp lý 12 V Mục tiêu dự án 12 V.1 Mục tiêu chung 12 V.2 Mục tiêu cụ thể 13 CHƯƠNG II: ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 14 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 14 I.1 Vị trí địa lý 14 I.2 Điều kiện xã hội vùng dự án 17 II Quy mô sản xuất dự án 19 II.1.Thực trạng lượng rác thải 19 II.2 Quy mô đầu tư dự kiến dự án 20 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 21 III.1 Địa điểm xây dựng: 21 III.2 Hình thức đầu tư 23 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 23 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 23 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 23 CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNHLỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ 25 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 25 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ 25 II.1 Quy hoạch xây dựng 25 II.2 Sơ lược công nghệ 26 II.2 Ưu điểm việc sử dụng công nghệ ERS dự án 28 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công nghiệp CHƯƠNG IV: CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 33 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 33 II Các phương án xây dựng cơng trình 33 II.1 Danh mục dự kiến xây dựng thiết bị cốt lõi 33 II.2 Bố cục không gian kiến trúc cảnh quan 34 III Phương án tổ chức thực 35 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 35 CHƯƠNGV: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 37 I Đánh giá tác động môi trường 37 I.1 Giới thiệu chung 37 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 37 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 39 II Tác động dự án tới môi trường 40 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 40 II.2 Tác động tới môi trường 43 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 44 CHƯƠNG VI: TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆNVÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 47 I Tổng vốn dự kiến đầu tư nguồn vốn dự án 47 II Nhu cầu dự kiến thu xếp vốn khả cấp vốn theo tiến độ 50 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 56 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 56 III.2 Phương án vay 57 III.3 Các thơng số tài dự án 58 KẾT LUẬN 60 I Kết luận 60 II Đề xuất kiến nghị 60 CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 61 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công nghiệp Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 61 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 69 Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án 79 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 83 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 85 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án 86 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 89 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án 90 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công nghiệp CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư: CÔNG TY CP JET (Nhật Bản)  Giấy chứng nhận đăng ký: 0110-01-096217  Đại diện pháp luật: Ông Motoomi Nazuka Chức vụ:Tổng giám đốc  Điện thoại:+81-3-5213-4395 Fax: +81-3-3262-4572  Địa chỉ: 19 Ichibancho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan Ngành nghề kinh doanh : - Phát triển, chế tạo, kinh doanh thiết bị sản phẩm vệ sinh môi trường - Tu bổ, bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định sở thiết bị vệ sinh môi trường - Phát triển, chế tạo, kinh doanh, xuất nhập bảo dưỡng máy xử lý chất hữu - Phát triển, chế tạo, kinh doanh, xuất nhập bảo dưỡng máy xử lý bột thịt xương - Kinh doanh, cho thuê, quản lý máy móc thiết bị xử lý chất thải - Kinh doanh, cho thuê, quản lý thiết bị hóa dầu - Xuất nhập kinh doanh mặt hàng phân bón, thức ăn chăn ni, sản phẩm tái chế sau xử lý chất hữu chất thải - Nuôi cấy kinh doanh vi sinh vật - Sản xuất kinh doanh phân bón, thức ăn chăn nuôi - Nghiệp vụ tư vấn môi trường - Nghiệp vụ tư vấn dự án xử lý chất thải - Nghiệp vụ tư vấn sử dụng hiệu tài nguyên - Nghiệp vụ tư vấn phát điện khai thác điện sinh khối, lượng tự nhiên - Xuất nhập kinh doanh thủy sản nông sản - Phát triển, chế biến, xuất nhập kinh doanh nông sản, súc sản, thủy sản, Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công nghiệp bột canh - Thiết kế, chế bản, chế tạo, kinh doanh, xuất nhập bảo dưỡng máy móc thiết bị điện điện tử - Kinh doanh cho thuê quản lý máy móc tự động hóa điện tử - Thực dự án phát điện dùng lượng mặt trời, địa nhiệt, nhiên liệu sinh khối v.v - Chế tạo kinh doanh công cụ sức khỏe, thực phẩm cho sức khỏe - Mọi nghiệp vụ kèm liên quan đến mục Một số dự án xử lý môi trường công nghệ ERS, mà công ty thực qua năm Nhật Bản & nước: Năm Bắt Đầu Địa Điểm / Tên Dự Án Hình Thức Dự Án/Cơ Quan Chủ Quản Quốc Gia Thiết Bị Công Suất 1997 Khoa nông nghiệp Trường đại học quốc gia Nhật Bản ERS-3 8t/ngày Sản xuất thức Cơng trình ăn chăn ni nông trại lên men trực thuo 1999 Nông trường D Nhật Bản ERS-3 8t/ngày Sản xuất thức ăn chăn ni từ bã mía 8t/ngày Xử lý rác tươi, sản xuất phân hữu lên men Doanh nghiệp chế biến 8t/ngày Xử lý rác tươi, sản xuất phân hữu vi sinh Dự án nguồn ngân sách hộ trợ công nghệ bảo tồn mươi trường Xử lý chất thải chăn ni bò Dự án nguồn ngân sách hộ trợ cơng nghệ bảo tồn mơi trường 2000 2000 2000 Hợp tác xã J Liên minh HTX Chinacho Thị xã Sumiyoshicho Nhật Bản Nhật Bản Nhật Bản Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt ERS-3 ERS-3 ERS-3 8t/ngày Mục Đích Dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công nghiệp Năm Bắt Đầu Địa Điểm / Tên Dự Án 2000 Bộ Nông Lâm Thủy sản, Tổng cục lưu thông thực phẩm 2003 Tỉnh Nagasaki, Agriland Quốc Gia Thiết Bị Công Suất Nhật Bản ERS-2 4t/ngày 15t/ngày ×2 máy Nhật Bản ERS-4 15t/ngày ×1 máy 2004 Đại học Cơng nghệ Nanyang (NTU) 2005 Cơng ty G Hình Thức Dự Án/Cơ Mục Đích Quan Chủ Quản Nguồn vốn hỗ trợ phát Sản xuất thức triển công ăn chăn nuôi nghệ cấp tốc lên men phế cho khởi thải thực nghiệp tái phẩm thiết ngành thực phẩm Xử lý chất thải chăn nuôi lợn Tỉnh Nagasaki công nhận dự án theo Sản xuất thức Luật sáng tạo ăn chăn nuôi (2004) Singapo ERS-1 2t/ngày Dùng cho thí nghiệm nghiên cứu Nguồn vốn APO Trung Quốc ERS-4 15t/ngày Sản xuất bột cá từ cá thải loại Doanh nghiệp chế biến 2005 Sahid Hotel Inđơnêxia ERS-1 2t/ngày Bộ Văn hóa Xử lý rác thải Du lịch khu du lịch Inđônêxia 2005 Khu nghỉ dưỡng Nusa Dua Inđơnêxia ERS-1 2t/ngày Bộ Văn hóa Xử lý rác thải Du lịch khu du lịch Inđônêxia 2006 Ges – Majuikan Malaysia ERS-4 15t/ngày Sản xuất thức Doanh ăn chăn nuôi nghiệp chế từ cá thải biến 2t/ngày Xử lý rác tươi Trung tâm thực phẩm Trung tâm thực phẩm 2t/ngày Xử lý lợn chết thải loại Doanh nghiệp chế biến 15t/ngày Tài nguyên hóa rác hữu Doanh nghiệp mơi trường 2007 Khu đóng tàu O 2007 Shimizushokai 2008 Công ty môi trường B Nhật Bản Philippin Nhật Bản Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt S-300 ERS-1 ERS-4 Dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công nghiệp Năm Bắt Đầu Địa Điểm / Tên Dự Án Quốc Gia Thiết Bị Công Suất Mục Đích Hình Thức Dự Án/Cơ Quan Chủ Quản Doanh nghiệp chế biến 2009 Aerobic Biotech Singapo ERS-1 2t/ngày Xử lý bã dầu cọ 2009 Bảo tàng thủy cung Churaumi Nhật Bản ERS-1 2t/ngày Xử lý rác tươới ERS-1 2t/ngày Nguồn ngân sách hỗ trợ Xử lý rác dự án tuần tươi cho hoàn tài chuỗi cửa nguyên Bộ hàng mỳ soba Nông Lâm Thủy sản ERS1wide 2t/ngày ERS2wide 4t/ngày ERS-5 25t/ngày x 2máy 2010 2010 2011 Công ty A Nhật Bản Công ty thương mại F Nhật Bản Thành phố B Philipin 2012 Công ty N Nhật Bản ERS-5 25t/ngày 2012 Công ty K Nhật Bản ERS-3 8t/ngày 2012 Công ty rượu O 2013 Công ty GES Nhật Bản Malaysia Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt ERS-2 ERS7×2 Rác thải công nghiệp Danh nghiệp môi trường Doanh nghiệp Xử lý rác thải Ngân sách sinh hoạt đô thành phố thị Ngân sách hỗ trợ sở tái Xử lý rác chế giảm thải sinh hoạt chất thải thành phố công nghiệp tỉnh Doanh Xử lý rác thải nghiệp thực thực phẩm phẩm 4t/ngày Xử lý bã rượu thành thức ăn chăn nuôi Hiệp hội nhà sản xuất rượu Nhật Bản 50t/ngày ×2 Xử lý vỏ cọ dầu thành thức ăn chăn nuôi nhiên liệu Doanh nghiệp chế biến Dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công nghiệp Năm Bắt Đầu 2014 Địa Điểm / Tên Dự Án Công ty I 2014 Công ty R 2015 Trang trại Ishibashi 2016 2016 Công ty G Công ty O Quốc Gia Trung Quốc Trung Quốc Thiết Bị ERS-4 ERS-4 Cơng Suất Mục Đích Hình Thức Dự Án/Cơ Quan Chủ Quản 15t/ngày Xử lý lợn dịch thải loại thành thức ăn chăn nuôi nhiên liệu Nguồn vốn ngân sách địa phương 15t/ngày Xử lý lợn dịch thải loại thành thức ăn chăn nuôi nhiên liệu Nhật Bản ERS-4 15t/ngày Xử lý chất thải, nước thải chăn nuôi Trung Quốc ERS-2 (lưu động theo xe) 4t/ngày Xử lý cải tạo đất 4t/ngày Xử lý chất thải, nước thải chăn nuôi Nhật Bản ERS-2 Cho thuê II Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án: Dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công nghiệp  Địa điểm thực dự án : Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên, Nghi Lộc (xóm xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc), Nghệ An  Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý triển khai thực dự án Tổng mức đầu tư: 682.906.421.005 đồng (Sáu trăm tám mươi hai tỷ, chín trăm linh sáu triệu bốn trăm hai mươi mốt nghìn năm đồng) Trong đó: Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 10 Dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công nghiệp TT 14 15 16 17 18 19 20 Chỉ tiêu Máy tuyển từ lực Lồng sàng cỡ hạt Băng chuyền nhiên liệu sinh khối Băng chuyền nhiên liệu sinh khối Băng chuyền nhiên liệu nhựa Băng chuyền nhiên liệu nhựa Máy ép viên Gía trị tài sản tính khấu hao ( 1000 đồng) 329.600.000 Năm khấu hao 11 10 29.963.636 29.963.636 29.963.636 29.963.636 29.963.636 29.963.636 1.030.000.000 11 93.636.364 93.636.364 93.636.364 93.636.364 93.636.364 93.636.364 741.600.000 11 67.418.182 67.418.182 67.418.182 67.418.182 67.418.182 67.418.182 1.400.800.000 11 127.345.455 127.345.455 127.345.455 127.345.455 127.345.455 127.345.455 741.600.000 11 67.418.182 67.418.182 67.418.182 67.418.182 67.418.182 67.418.182 3.522.600.000 11 320.236.364 320.236.364 320.236.364 320.236.364 320.236.364 320.236.364 42.024.000.000 11 3.820.363.636 3.820.363.636 3.820.363.636 3.820.363.636 3.820.363.636 3.820.363.636 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Năm hoạt động 11 77 Dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công nghiệp TT 21 22 23 24 25 26 27 28 Chỉ tiêu nhiên liệu Phễu nạp nhiên liệu Băng chuyền nạp nhiên liệu Lò Máy phát điện Máy xúc Máy ủi Xe tải 10t vận chuyển nội khu Thiết bị văn phòng Tổng cộng Gía trị tài sản tính khấu hao ( 1000 đồng) Năm khấu hao 10 927.000.000 11 84.272.727 84.272.727 84.272.727 84.272.727 84.272.727 84.272.727 6.427.200.000 11 584.290.909 584.290.909 584.290.909 584.290.909 584.290.909 584.290.909 80.340.000.000 11 7.303.636.364 7.303.636.364 7.303.636.364 7.303.636.364 7.303.636.364 7.303.636.364 32.960.000.000 11 2.996.363.636 2.996.363.636 2.996.363.636 2.996.363.636 2.996.363.636 2.996.363.636 6.180.000.000 11 561.818.182 561.818.182 561.818.182 561.818.182 561.818.182 561.818.182 7.004.000.000 11 636.727.273 636.727.273 636.727.273 636.727.273 636.727.273 636.727.273 3.296.000.000 11 299.636.364 299.636.364 299.636.364 299.636.364 299.636.364 299.636.364 1.000.000.000 11 90.909.091 90.909.091 90.909.091 90.909.091 90.909.091 90.909.091 55.531.328.241 55.531.328.241 55.531.328.241 55.531.328.241 55.531.328.241 55.531.328.241 610.844.610.65 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Năm hoạt động 11 78 Dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công nghiệp Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án TT I - - Khoản mục Tổng doanh thu năm Doanh thu từ bán điện 2021 2022 2023 177.265.356.720 177.265.356.720 177.265.356.720 177.265.356.720 137.785.356.720 137.785.356.720 137.785.356.720 137.785.356.720 - 6.441 6.441 6.441 6.441 hr/năm 8.760 8.760 8.760 8.760 Đơn giá 1000 đồng/kw 2442,00 2442,00 2442,00 2442,00 39.480.000.000 39.480.000.000 39.480.000.000 39.480.000.000 105.000 105.000 105.000 105.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 - 100% 112.184.078.664 55.531.328.241 100% 117.481.068.664 55.531.328.241 100% 113.507.794.941 55.531.328.241 100% 109.534.521.219 55.531.328.241 43.706.010.944 43.706.010.944 39.732.737.222 35.759.463.500 5.296.990.000 5.296.990.000 5.296.990.000 3.545.307.134 3.545.307.134 3.545.307.134 3.545.307.134 "" 5.446.584.000 5.446.584.000 5.446.584.000 5.446.584.000 "" 1.171.015.560 1.171.015.560 1.171.015.560 1.171.015.560 886.326.784 886.326.784 886.326.784 886.326.784 1.897.506.000 1.897.506.000 1.897.506.000 1.897.506.000 65.081.278.056 59.784.288.056 63.757.561.779 67.730.835.501 - Đơn giá II Công suất Tổng chi phí năm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí khác Chi phí lương điều hành, nhân viên hành Chi phí BHYT, BHXH Chi phí quảng bá sản phẩm Chi phí dầu nặng III 2020 kWh/hr - đồng 2019 Lượng điện Thời gian vận hành năm Doanh thu từ xử lý chất thải sinh hoạt Số lượng Năm Lợi nhuận trước thuế Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 1000 đồng/tấn % đồng "" 2442,00 "" 1,00% 2% 0,50% - - "" 79 Dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công nghiệp TT Khoản mục Năm 2019 2020 2021 2022 2023 IV Thuế TNDN V Lợi nhuận sau thuế TT I - - Khoản mục Tổng doanh thu năm Doanh thu từ bán điện 63.757.561.779 67.730.835.501 2024 2025 2026 2027 2028 10 186.128.624.556 186.128.624.556 186.128.624.556 186.128.624.556 186.128.624.556 144.674.624.556 144.674.624.556 144.674.624.556 144.674.624.556 144.674.624.556 kWh/hr 6.441 6.441 6.441 6.441 6.441 hr/năm 8.760 8.760 8.760 8.760 8.760 Đơn giá 1000 đồng/kw 2564,10 2564,10 2564,10 2564,10 2564,10 41.454.000.000 41.454.000.000 41.454.000.000 41.454.000.000 41.454.000.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 - Đơn giá II Công suất Tổng chi phí năm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí khác Chi phí lương điều hành, nhân viên hành đồng 59.784.288.056 Lượng điện Thời gian vận hành năm Doanh thu từ xử lý chất thải sinh hoạt Số lượng Năm 65.081.278.056 1000 đồng/tấn % đồng "" 394800,00 394800,00 394800,00 394800,00 394800,00 100% 105.782.829.193 55.531.328.241 100% 101.809.555.471 55.531.328.241 100% 97.836.281.748 55.531.328.241 100% 93.863.008.026 55.531.328.241 100% 89.889.734.304 55.531.328.241 "" 31.786.189.778 27.812.916.055 23.839.642.333 19.866.368.611 15.893.094.889 1,00% 5.296.990.000 5.296.990.000 5.296.990.000 5.296.990.000 5.296.990.000 2% 3.722.572.491 3.722.572.491 3.722.572.491 3.722.572.491 3.722.572.491 "" 5.446.584.000 5.446.584.000 5.446.584.000 5.446.584.000 5.446.584.000 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 80 Dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công nghiệp TT Khoản mục Chi phí BHYT, BHXH Chi phí quảng bá sản phẩm Chi phí dầu nặng III Lợi nhuận trước thuế IV Thuế TNDN V Lợi nhuận sau thuế TT I - - "" 0,50% "" Khoản mục Năm Tổng doanh thu năm Doanh thu từ bán điện đồng 2024 2025 2026 2027 2028 10 1.171.015.560 1.171.015.560 1.171.015.560 1.171.015.560 1.171.015.560 930.643.123 930.643.123 930.643.123 930.643.123 930.643.123 1.897.506.000 1.897.506.000 1.897.506.000 1.897.506.000 1.897.506.000 80.345.795.363 84.319.069.085 88.292.342.808 92.265.616.530 96.238.890.252 4.017.289.768 4.215.953.454 4.414.617.140 4.613.280.826 9.623.889.025 76.328.505.595 80.103.115.631 83.877.725.667 87.652.335.703 86.615.001.227 2029 2030 2031 2032 2033 11 12 13 14 15 193.362.355.784 195.435.055.784 195.435.055.784 195.435.055.784 195.435.055.784 151.908.355.784 151.908.355.784 151.908.355.784 151.908.355.784 151.908.355.784 Lượng điện Thời gian vận hành năm kWh/hr 6.441 6.441 6.441 6.441 6.441 hr/năm 8.760 8.760 8.760 8.760 8.760 Đơn giá 1000 đồng/kw 2692,31 2692,31 2692,31 2692,31 2692,31 41.454.000.000 43.526.700.000 43.526.700.000 43.526.700.000 43.526.700.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 394800,00 414540,00 414540,00 414540,00 414540,00 100% 86.097.303.862 55.531.328.241 100% 82.175.847.640 55.531.328.241 100% 78.202.573.918 55.531.328.241 100% 74.229.300.196 55.531.328.241 100% 18.697.971.955 - - Doanh thu từ xử lý chất thải sinh hoạt Số lượng - Đơn giá II Cơng suất Tổng chi phí năm Chi phí khấu hao TSCD Năm 1000 đồng/tấn % đồng "" Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 81 Dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công nghiệp TT Khoản mục Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí khác Chi phí lương điều hành, nhân viên hành Chi phí BHYT, BHXH Chi phí quảng bá sản phẩm Chi phí dầu nặng Năm 2029 2030 2031 2032 2033 11 12 13 14 15 "" 11.919.821.167 7.946.547.444 3.973.273.722 1,00% 5.296.990.000 5.296.990.000 5.296.990.000 5.296.990.000 5.296.990.000 2% 3.867.247.116 3.908.701.116 3.908.701.116 3.908.701.116 3.908.701.116 "" 5.446.584.000 5.446.584.000 5.446.584.000 5.446.584.000 5.446.584.000 "" 1.171.015.560 1.171.015.560 1.171.015.560 1.171.015.560 1.171.015.560 966.811.779 977.175.279 977.175.279 977.175.279 977.175.279 1.897.506.000 1.897.506.000 1.897.506.000 1.897.506.000 1.897.506.000 107.265.051.921 113.259.208.144 117.232.481.866 121.205.755.588 176.737.083.829 0,50% "" III Lợi nhuận trước thuế IV Thuế TNDN 10.726.505.192 11.325.920.814 11.723.248.187 12.120.575.559 17.673.708.383 V Lợi nhuận sau thuế 96.538.546.729 101.933.287.329 105.509.233.679 109.085.180.029 159.063.375.446 TT I - - Khoản mục Tổng doanh thu năm Doanh thu từ bán điện Năm đồng 2034 2035 2036 2037 2038 16 17 18 19 20 195.435.055.784 195.435.055.784 195.435.055.784 195.435.055.784 195.435.055.784 151.908.355.784 151.908.355.784 151.908.355.784 151.908.355.784 151.908.355.784 Lượng điện Thời gian vận hành năm kWh/hr 6.441 6.441 6.441 6.441 6.441 hr/năm 8.760 8.760 8.760 8.760 8.760 Đơn giá 1000 đồng/kw 2692,31 2692,31 2692,31 2692,31 2692,31 43.526.700.000 43.526.700.000 43.526.700.000 43.526.700.000 43.526.700.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 Doanh thu từ xử lý chất thải sinh hoạt Số lượng Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 82 Dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công nghiệp TT Khoản mục - Đơn giá II Cơng suất Tổng chi phí năm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí khác Chi phí lương điều hành, nhân viên hành Chi phí BHYT, BHXH Chi phí quảng bá sản phẩm Chi phí dầu nặng Năm 1000 đồng/tấn % đồng "" 2034 2035 2036 2037 2038 16 17 18 19 20 414540,00 414540,00 414540,00 414540,00 414540,00 100% 17.720.796.676 - 100% 17.720.796.676 - 100% 17.720.796.676 - 100% 17.720.796.676 - 100% 17.720.796.676 - - - "" 1,00% 5.296.990.000 5.296.990.000 5.296.990.000 5.296.990.000 5.296.990.000 2% 3.908.701.116 3.908.701.116 3.908.701.116 3.908.701.116 3.908.701.116 "" 5.446.584.000 5.446.584.000 5.446.584.000 5.446.584.000 5.446.584.000 "" 1.171.015.560 1.171.015.560 1.171.015.560 1.171.015.560 1.171.015.560 1.897.506.000 1.897.506.000 1.897.506.000 1.897.506.000 1.897.506.000 177.714.259.108 177.714.259.108 177.714.259.108 177.714.259.108 177.714.259.108 17.771.425.911 17.771.425.911 159.942.833.197 159.942.833.197 0,50% "" III Lợi nhuận trước thuế IV Thuế TNDN V Lợi nhuận sau thuế 17.771.425.911 17.771.425.911 17.771.425.911 159.942.833.197 159.942.833.197 159.942.833.197 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Khoản TT mục trả nợ Dư nợ gốc đầu kỳ Mức trả nợ hàng năm 546.325.136.804 546.325.136.803,78 496.659.215.276 446.993.293.749 397.327.372.221 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 347.661.450.693 83 Dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công nghiệp TT Khoản mục trả nợ Trả nợ gốc năm Kế hoạch trả nợ lãi 43.706.010.944 vay (8%/năm) Dư nợ gốc cuối 546.325.136.804 kỳ Khoản TT mục trả nợ Dư nợ gốc đầu kỳ Trả nợ gốc năm Kế hoạch trả nợ lãi vay (8%/năm) Dư nợ gốc cuối kỳ Mức trả nợ hàng năm 49.665.921.527,62 49.665.921.528 49.665.921.528 49.665.921.528 49.665.921.528 43.706.010.944 39.732.737.222 35.759.463.500 31.786.189.778 27.812.916.055 496.659.215.276 446.993.293.749 397.327.372.221 347.661.450.693 297.995.529.166 Mức trả nợ hàng năm 297.995.529.166 248.329.607.638 198.663.686.110 148.997.764.583 99.331.843.055 49.665.921.528 49.665.921.528 49.665.921.528 49.665.921.528 49.665.921.528 49.665.921.528 49.665.921.528 23.839.642.333 19.866.368.611 15.893.094.889 11.919.821.167 248.329.607.638 198.663.686.110 148.997.764.583 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 10 11 12 7.946.547.444 3.973.273.722 99.331.843.055 49.665.921.528 (0) 84 Dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công nghiệp Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án TT Khoản mục trả nợ Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng I II III TT Số tiền dự án dùng trả nợ Dư nợ đầu kỳ Lợi nhuận dùng trả nợ Khấu hao dùng trả nợ Dư nợ cuối kỳ Khả trả nợ (%) 2 II 119.288.890.020 123.262.163.742 131.859.833.836 546.325.136.804 496.659.215.276 446.993.293.749 397.327.372.221 347.661.450.693 297.995.529.166 65.081.278.056 59.784.288.056 63.757.561.779 67.730.835.501 76.328.505.595 - 55.531.328.241 55.531.328.241 55.531.328.241 55.531.328.241 55.531.328.241 546.325.136.804 496.659.215.276 446.993.293.749 0,00 129,17 397.327.372.221 347.661.450.693 297.995.529.166 128,99 139,64 151,33 170,19 Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) I 120.612.606.298 115.315.616.298 Khoản mục trả nợ Số tiền dự án dùng trả nợ Dư nợ đầu kỳ Lợi nhuận dùng trả nợ Khấu hao dùng trả nợ Dư nợ cuối kỳ 10 11 135.634.443.872 139.409.053.908 143.183.663.945 142.146.329.468 248.329.607.638 198.663.686.110 148.997.764.583 99.331.843.055 49.665.921.528 12 152.069.874.970 157.464.615.570 (0) 80.103.115.631 83.877.725.667 87.652.335.703 86.615.001.227 96.538.546.729 101.933.287.329 55.531.328.241 55.531.328.241 55.531.328.241 55.531.328.241 55.531.328.241 55.531.328.241 198.663.686.110 148.997.764.583 99.331.843.055 49.665.921.528 (0) 248.329.607.638 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 85 Dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công nghiệp TT Khoản mục trả nợ Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) III Khả trả nợ (%) 184,52 200,50 10 218,40 11 230,81 12 263,95 293,56 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Thứ 312.114.432.447 Thứ 370.791.988.557 65.081.278.056 Thứ 59.784.288.056 Thứ 63.757.561.779 Thứ 67.730.835.501 Thứ 76.328.505.595 Thứ 80.103.115.631 Thứ 83.877.725.667 Thứ 87.652.335.703 Thứ 10 86.615.001.227 Thứ 11 96.538.546.729 Thứ 12 101.933.287.329 Thứ 13 105.509.233.679 Thứ 14 109.085.180.029 Thứ 15 159.063.375.446 Cộng 682.906.421.005 1.243.060.270.429 Khả hoàn vốn = (LN sau thuế + KHCB) / Vốn đầu tư = Thời gian hoàn vốn : năm tháng Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Khấu hao Thu nhập - 55.531.328.241 55.531.328.241 55.531.328.241 55.531.328.241 55.531.328.241 55.531.328.241 55.531.328.241 55.531.328.241 55.531.328.241 55.531.328.241 55.531.328.241 55.531.328.241 55.531.328.241 721.907.267.137 120.612.606.298 115.315.616.298 119.288.890.020 123.262.163.742 131.859.833.836 135.634.443.872 139.409.053.908 143.183.663.945 142.146.329.468 152.069.874.970 157.464.615.570 161.040.561.920 164.616.508.270 159.063.375.446 1.964.967.537.565 2,88 Chênh lệch -312.114.432.447 -562.293.814.707 -446.978.198.409 -327.689.308.389 -204.427.144.647 -72.567.310.811 63.067.133.061 202.476.186.970 345.659.850.914 487.806.180.382 639.876.055.353 797.340.670.923 958.381.232.844 1.122.997.741.114 1.282.061.116.560 1.282.061.116.560 86 Dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công nghiệp Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Năm Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 Vốn đầu tư LN sau thuế Khấu hao Suất chiết khấu 7,60 Thu nhập Hiện giá vốn đầu tư Hiện giá thu nhập Chênh lệch 312.114.432.447 - 0,924 288.393.735.581 -288.393.735.581 370.791.988.557 65.081.278.056 55.531.328.241 120.612.606.298 0,854 316.573.300.823 102.976.148.554 -501.990.887.849 - 59.784.288.056 55.531.328.241 115.315.616.298 0,789 - 90.971.223.993 -411.019.663.856 - 63.757.561.779 55.531.328.241 119.288.890.020 0,729 - 86.953.663.124 -324.066.000.732 - 67.730.835.501 55.531.328.241 123.262.163.742 0,674 - 83.021.321.718 -241.044.679.015 - 76.328.505.595 55.531.328.241 131.859.833.836 0,622 - 82.062.425.933 -158.982.253.082 - 80.103.115.631 55.531.328.241 135.634.443.872 0,575 - 77.996.262.020 -80.985.991.062 - 83.877.725.667 55.531.328.241 139.409.053.908 0,531 - 74.074.162.451 -6.911.828.611 - 87.652.335.703 55.531.328.241 143.183.663.945 0,491 - 70.297.715.606 63.385.886.995 - 86.615.001.227 55.531.328.241 142.146.329.468 0,454 - 64.484.503.738 127.870.390.734 - 96.538.546.729 55.531.328.241 152.069.874.970 0,419 - 63.743.348.301 191.613.739.035 - 101.933.287.329 55.531.328.241 157.464.615.570 0,387 - 60.988.314.600 252.602.053.635 - 105.509.233.679 55.531.328.241 161.040.561.920 0,358 - 57.632.957.058 310.235.010.693 - 109.085.180.029 55.531.328.241 164.616.508.270 0,331 - 54.435.345.357 364.670.356.051 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 87 Dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công nghiệp Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Khấu hao Thu nhập Thứ 159.063.375.446 159.063.375.446 15 Cộng 682.906.421.005 1.243.060.270.429 721.907.267.137 1.964.967.537.565 Khả hồn vốn có chiết khấu = 1,68 Thời gian hồn vốn có chiết khấu năm tháng Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Suất chiết khấu 7,60 0,306 Hiện giá vốn đầu tư Hiện giá thu nhập - Chênh lệch 48.601.510.001 413.271.866.052 604.967.036.404 1.018.238.902.456 413.271.866.052 88 Dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công nghiệp Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Năm Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 Thứ 15 Cộng Vốn đầu tư LN sau thuế Khấu hao Thu nhập 312.114.432.447 0 370.791.988.557 65.081.278.056 55.531.328.241 120.612.606.298 59.784.288.056 55.531.328.241 115.315.616.298 63.757.561.779 55.531.328.241 119.288.890.020 67.730.835.501 55.531.328.241 123.262.163.742 76.328.505.595 55.531.328.241 131.859.833.836 80.103.115.631 55.531.328.241 135.634.443.872 83.877.725.667 55.531.328.241 139.409.053.908 87.652.335.703 55.531.328.241 143.183.663.945 86.615.001.227 55.531.328.241 142.146.329.468 96.538.546.729 55.531.328.241 152.069.874.970 101.933.287.329 55.531.328.241 157.464.615.570 105.509.233.679 55.531.328.241 161.040.561.920 109.085.180.029 55.531.328.241 164.616.508.270 159.063.375.446 159.063.375.446 682.906.421.005 1.243.060.270.429 721.907.267.137 1.964.967.537.565 Ghi chú: Vốn đầu tư bỏ vào đầu năm Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Suất chiết Hiện giá vốn khấu i= đầu tư 7,60% 0,9240 288.393.735.581 0,8538 316.573.300.823 0,7889 0,7289 0,6735 0,6223 0,5750 0,5313 0,4910 0,4536 0,4192 0,3873 0,3579 0,3307 0,3055 604.967.036.404 NPV: Hiện giá thu nhập 102.976.148.554 90.971.223.993 86.953.663.124 83.021.321.718 82.062.425.933 77.996.262.020 74.074.162.451 70.297.715.606 64.484.503.738 63.743.348.301 60.988.314.600 57.632.957.058 54.435.345.357 48.601.510.001 1.018.238.902.456 413.271.866.052 89 Dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công nghiệp Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Năm Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 20,540% Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN 0,8296 0 0,6882 120.612.606.298 83.009.874.172 83.009.874.172 0,5710 115.315.616.298 65.840.588.565 148.850.462.736 0,4737 119.288.890.020 56.503.337.902 205.353.800.639 0,3930 123.262.163.742 48.436.462.844 253.790.263.483 Chi phí XDCB 312.114.432.447 370.791.988.557 - - - Hiện giá chi phí 258.930.003.967 255.192.199.711 - - - Lũy kế HG chi phí 258.930.003.967 514.122.203.678 514.122.203.678 514.122.203.678 514.122.203.678 Thứ Thứ Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Năm 20,540% Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Đơn vị tư vấn: Cơng ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Thứ Thứ Thứ 10 0,3260 131.859.833.836 42.985.668.416 0,2704 135.634.443.872 36.681.718.853 0,2244 139.409.053.908 31.278.015.710 0,1861 143.183.663.945 26.650.797.639 0,1544 142.146.329.468 21.949.312.243 296.775.931.898 - 333.457.650.751 - 364.735.666.461 - 391.386.464.100 - 413.335.776.343 - - - - - - 514.122.203.678 514.122.203.678 514.122.203.678 514.122.203.678 514.122.203.678 90 Dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công nghiệp Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí IRR= Năm Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 Thứ 15 T- cộng 20,540% 0,1281 0,1063 152.069.874.970 157.464.615.570 19.480.360.182 16.734.213.193 432.816.136.525 449.550.349.717 - - 0,0882 0,0731 0,0607 161.040.561.920 164.616.508.270 159.063.375.446 2.764.681.703.552 14.197.965.753 12.040.173.889 9.651.572.886 514.122.203.678 463.748.315.471 475.788.489.359 485.440.062.245 - - - 682.906.421.005 514.122.203.678 514.122.203.678 20,540% > Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 514.122.203.678 514.122.203.678 514.122.203.678 514.122.203.678 7,60% Chứng tỏ dự án có hiệu 91 ... ERS7×2 Rác thải cơng nghi p Danh nghi p môi trường Doanh nghi p Xử lý rác thải Ngân sách sinh hoạt đô thành phố thị Ngân sách hỗ trợ sở tái Xử lý rác chế giảm thải sinh hoạt chất thải thành phố công. .. Dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công nghi p  Địa điểm thực dự án : Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên, Nghi Lộc (xóm xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc) , Nghệ An  Hình thức quản lý: Chủ... quy hoạch: Dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công nghi p ược đầu tư xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên, Nghi Lộc (xóm xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc) , Nghệ An Khu đất quy hoạch