Dự án Trang trại chăn nuôi Lợn đen, Gà cỏ, Vịt bầu huyện Quế Phong theo mơ hình bán thả rơng CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -    DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI LỢN ĐEN, GÀ CỎ, VỊT BẦU HUYỆN QUẾ PHONG THEO MƠ HÌNH BÁN THẢ RƠNG Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nhật Minh Tâm Địa điểm: Bù Chông Cha, xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, Nghệ An _ Tháng 09 năm 2018 _ Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án Trang trại chăn nuôi Lợn đen, Gà cỏ, Vịt bầu huyện Quế Phong theo mô hình bán thả rơng CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  THUYẾT MINH DỰ ÁN TRANG TRẠI CHĂN NUÔI LỢN ĐEN, GÀ CỎ, VỊT BẦU HUYỆN QUẾ PHONG THEO MƠ HÌNH BÁN THẢ RƠNG CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH NHẬT MINH TÂM Giám đốc CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT Tổng Giám đốc ĐINH BÁ CƯƠNG NGUYỄN VĂN MAI Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án Trang trại chăn nuôi Lợn đen, Gà cỏ, Vịt bầu huyện Quế Phong theo mơ hình bán thả rơng MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 10 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 10 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 10 I.2 Điều kiện xã hội vùng dự án 15 II Quy mô sản xuất dự án 16 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường định hướng đầu cho sản phẩm 16 II.2 Quy mô đầu tư dự án 21 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 22 III.1 Địa điểm xây dựng 22 III.2 Hình thức đầu tư 22 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 22 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 22 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 23 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 24 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 24 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ 25 II.1 Kỹ thuật chăn nuôi 25 II.2 Công nghệ sử dụng 28 CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 31 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án Trang trại chăn nuôi Lợn đen, Gà cỏ, Vịt bầu huyện Quế Phong theo mơ hình bán thả rơng I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 31 II Các phương án xây dựng cơng trình 31 III Phương án tổ chức thực 34 III.1 Phương án quản lý, khai thác 34 III.2 Giải pháp sách dự án 34 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 34 CHƯƠNGV ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 35 I Đánh giá tác động môi trường 35 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 35 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 35 I.4 Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng 36 II Tác động dự án tới môi trường 36 II.1 Trong q trình thi cơng xây dựng 36 II.2 Trong giai đoạn sản xuất 41 II.4 Kết luận: 42 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 43 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 43 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 49 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư XDCB dự án 49 III.2 Phương án vay vốn XDCB 50 III.3 Các thơng số tài dự án 51 KẾT LUẬN 54 I Kết luận 54 II Đề xuất kiến nghị 54 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 55 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 55 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án Trang trại chăn nuôi Lợn đen, Gà cỏ, Vịt bầu huyện Quế Phong theo mơ hình bán thả rơng Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 59 Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án 64 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 71 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 72 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án 72 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 73 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 74 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án 76 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án Trang trại chăn nuôi Lợn đen, Gà cỏ, Vịt bầu huyện Quế Phong theo mơ hình bán thả rơng CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH NHẬT MINH TÂM Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2901144385 phòng đăng ký kinh doanh Nghệ An cấp ngày 18 tháng 11 năm 2009 Đại diện: Ông ĐINH BÁ CƯƠNG Chức vụ: Giám đốc Địa trụ sở: Khối 6, thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Trang trại chăn nuôi Lợn đen, Gà cỏ, Vịt bầu huyện Quế Phong theo mơ hình bán thả rông Địa điểm xây dựng: Bù Chông Cha, xã Châu Thơn, huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tư dự án : 1.152.606.000 đồng (Một tỷ, trăm năm muwoi hai triệu, sáu trăm linh sáu nghìn đồng) Trong đó:  Vốn huy động tự có : 672.354.000 đồng  Vốn vay ngân hàng : 480.253.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Nước ta nước nơng nghiệp, q trình xây dựng đất nước Đảng nhà nước ta phát triển theo hướng cơng nghiệp, đại hóa Trong năm gần kinh tế- xã hội nước ta phát triển cách mạnh mẻ Các ngành công nghiệp, dịch vụ công nghệ phát triển đa dạng Tuy nhiên Việt Nam nông nghiệp ngành kinh tế quan trọng chăn ni đóng vai trò quan trọng thiết yếu Đặc biệt năm gần thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh hoành hành, giá mặt hàng nông nghiệp chăn nuôi bấp bênh Đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, lương thực, thực phẩm đặc biệt thịt heo không cung cấp đủ cho thị trường nội địa dẫn đến ảnh hưởng đến vấn đề an ninh lương thực đất nước Chính vậy, sản xuất nơng nghiệp ln cấp lãnh đạo quan nhà nước quan tâm, đặc biệt vấn đề đầu tư tiếp cận công nghệ, kỹ thuật tiến trồng trọt chăn nuôi bước nâng Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án Trang trại chăn nuôi Lợn đen, Gà cỏ, Vịt bầu huyện Quế Phong theo mô hình bán thả rơng cao xuất Đồng thời với nhiều sách ưu đãi đầu tư nhà nước ngành sản xuất nông nghiệp tạo điều kiện cho ngành kinh tế phát triển bước vào đại Được hỗ trợ kỹ thuật hợp tác chăn ni tập đồn lớn thành công giới với sản phẩm phục vụ phát triển nông nghiệp chăn nuôi Việt Nam năm gần đây, sản phẩm tạo tính đột phá góp phần làm cho ngành chăn nuôi dần phát triển theo hướng đại hóa Quyết định số 620/QĐ-TTg ngày 5/4/2013 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến 2020 nêu rõ mục tiêu: Phát triển nông nghiệp tồn diện theo hướng nơng nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ cao Đẩy nhanh chuyển dịch cấu nội ngành nông nghiệp sở áp dụng tiến khoa học kỹ thuật, chuyển dịch cấu trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng.; Hình thành phát triển vùng sản xuất rau tập trung sản xuất theo quy trình VietGAP đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; phát triển vùng nguyên liệu mía, chè, cao su, ăn quả, bảo đảm cung cấp đủ nguyên liệu cho nhà máy; Xây dựng vùng sản xuất tập trung loại dược liệu (gấc, chanh leo, gừng, nghệ, ) để tạo vùng nguyên liệu cho nhà máy chế biến dược liệu Hòa chung với phát triển kinh tế đất nước với sức trẻ, trí tuệ, lòng nhiệt huyết khát vọng đầu tư xây dựng trang trại chăn ni tập trung với mơ hình khép kín Với mục đích chuẩn bị quản lý thực dự án cách khoa học, đảm bảo quy định chung đạt hiệu kinh tế cao Công ty phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt tiến hành nghiên cứu lập dự án đầu tư “Trang trại chăn nuôi Lợn đen, Gà cỏ, Vịt bầu huyện Quế Phong theo mơ hình bán thả rơng” IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Đơn vị tư vấn: Cơng ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án Trang trại chăn nuôi Lợn đen, Gà cỏ, Vịt bầu huyện Quế Phong theo mơ hình bán thả rơng Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013: Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 sách hỗ trợ giảm tổn thất nông nghiệp Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 18/02/2017 Bộ Xây dựng việc công bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng; Quyết định số 620/QĐ-TTg ngày 5/4/2013 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến 2020 V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung - Phát triển chăn nuôi heo đen, gà địa để tăng hiệu sử dụng nguồn nguyên liệu, phụ phế phẩm từ nông nghiệp nhằm tạo sản phẩm có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội xuất - Tạo chuyển dịch chăn nuôi heo theo hướng liên kết chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, tạo sản phẩm an toàn, suất cao, giá thành hạ, đáp ứng nhu cầu thị trường lợi nhuận người chăn nuôi - Ứng dụng tiếp thu công nghệ chăn nuôi heo đại giới, bước thay đổi tập quán chăn nuôi nhỏ lẻ, phát triển ngành chăn ni heo địa phương có tính cạnh tranh hiệu - Dự án vào hoạt động góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh tiến trình cơng nghiệp hố - đại hoá hội nhập kinh tế địa phương, tỉnh Nghệ An - Dự án bảo tồn nguồn gen Lợn đen, gà địa, vịt bầu huyện Quế Phong đồng thời xây dựng thương hiệu Lợn đen Quế Phong, Gà cỏ Quế Phong trở thành sản phẩm chăn nuôi ưa chuộng thị trường nước Dự án thành công sở vững để chủ đầu tư dự án triển khai kế hoạch mở rộng quy mô trang trại Xây dựng thêm nhiều trang trại vệ tinh thực quản lý chăn ni theo chuẩn, quy trình nhằm cung cấp cho nhiều cho thị trường sản phẩm chăn nuôi chất lượng Đồng Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt - Dự án Trang trại chăn nuôi Lợn đen, Gà cỏ, Vịt bầu huyện Quế Phong theo mô hình bán thả rơng thời xây dựng chuỗi liên kết bền vững: Nhà nước – Nhà doanh nghiệp – Nông dân Hơn nữa, Dự án vào hoạt động tạo việc làm với thu nhập ổn định cho người dân, góp phần giải tình trạng thất nghiệp lành mạnh hố mơi trường xã hội địa phương V.2 Mục tiêu cụ thể - Là dự án chăn nuôi theo mơ hình bán thả rơng tập trung áp dụng khoa học kĩ thuất, với quy mô lớn địa bàn huyện Quế Phong Đầu tư khu trồng ăn khu chăn nuôi heo, gà thịt, vịt bầu với công suất vào hoạt động ổn định sau: + 200 lợn thịt/năm, + 1000 gà/năm + 600 vịt/năm + 3.000 trứng gà/năm + 100 triệu đồng cho sản lượng trái bán + 600 kg cá/năm - Tạo mơ hình sản xuất giống công nghệ cao, điểm tham quan, học hỏi chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi cho người dân vùng - Góp phần phát triển kinh tế địa phương Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án Trang trại chăn nuôi Lợn đen, Gà cỏ, Vịt bầu huyện Quế Phong theo mơ hình bán thả rơng CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MƠ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Vị trí địa lý Nghệ An nằm vị trí trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, tuyến giao lưu Bắc - Nam đường xuyên Á Đông – Tây, cách thủ đô Hà Nội 300 km phía Nam Theo đường cách biên giới Việt – Lào khoảng 80 km biên giới Lào – Thái Lan gần 300 km Nghệ An hội nhập đủ tuyến đường giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường không đường biển Bên cạnh đường biên giới dài 419 km 82 km bờ biển, tỉnh có sân bay Vinh, cảng Cửa Lò, kết cấu hạ tầng nâng cấp, mở rộng xây dựng tạo cho Nghệ An có nhiều thuận lợi giao lưu kinh tế – xã hội với nước, khu vực quốc tế Quế Phong huyện miền núi tỉnh Nghệ An Quế Phong cách thành phố Vinh 180km, có 15km đường quốc lộ 48 chạy qua huyện, giao thông địa bàn nội huyện giao lưu kinh tế với bên ngồi khó khăn Nằm vùng kinh tế Tây Nghệ An Thủ tướng phê duyệt huyện có vị trí quan trọng, chiến lược an ninh quốc phòng Tọa độ: Nằm khoảng 19o26’ đến 20o vĩ độ Bắc, 104o30’ đến 105o10’ kinh Đông Địa giới hành huyện trải rộng 13 xã 01 thị trấn: Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 10 Dự án Trang trại chăn nuôi Lợn đen, Gà cỏ, Vịt bầu huyện Quế Phong theo mơ hình bán thả rông TT 16 17 18 19 20 21 22 23 II Chỉ tiêu Diện tích trồng rau (rào thép B40) Nhà cho công nhân (Nhà sàn gỗ) Nhà điều hành dự án (Nhà xây cấp IV) Sân đỗ xe (Đổ Bê Tông) Đường dẫn vào trang trại (Đổ Bê tông) Đường điện Hệ thống tưới tiêu tự động Khu vực nhà nấu ăn, vệ sinh Thiết bị Máy chế biến thức ăn chăn nuôi đa 3A2,2Kw Máy bơm nước phân Máy bơm hệ thống tưới tiêu tự động Máy vi tính làm việc Máy in mặt Hệ thống mạng internet Hệ thống camera giám sát chuồng trại Gía trị tài sản tính khấu hao ( 1000 đồng) Năm hoạt động Năm khấu hao 10 6.300 10 630 630 630 630 630 24.948 10 2.495 2.495 2.495 2.495 2.495 15.000 10 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 18.000 10 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 150.000 10 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 48.000 25.000 15.000 90.000 10 10 10 4.800 2.500 1.500 15.000 4.800 2.500 1.500 4.800 2.500 1.500 4.800 2.500 1.500 4.800 2.500 1.500 13.000 2.167 4.500 750 4.000 667 8.500 6.500 3.000 6 1.417 1.083 500 22.000 3.667 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 63 Dự án Trang trại chăn nuôi Lợn đen, Gà cỏ, Vịt bầu huyện Quế Phong theo mơ hình bán thả rơng Chỉ tiêu TT 10 11 Gía trị tài sản tính khấu hao ( 1000 đồng) Hệ thống âm ly, loa cho lợn nghe nhạc, thông báo Ti vi cho nhà công nhân Hệ thống điện thắm sáng, sinh hoạt Thiết bị văn phòng cho nhà điều hành Tổng cộng Năm hoạt động Năm khấu hao 5.000 833 5.000 833 6.000 1.000 12.500 2.083 856.228 16 91.623 76.623 76.623 76.623 10 76.623 Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Khoản mục TT I I.1 I.2 Tổng doanh thu năm Thu từ lợn thịt Công suất thu hoạch Số lượng Trọng lượng Đơn giá Thu từ gà thịt Công suất thu hoạch Năm 2019 - % ký 1000 đồng % Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 2020 960.500 416.500 85% 200 35 2021 1.017.000 441.000 90% 200 35 2022 1.130.000 490.000 100% 200 35 2023 1.130.000 490.000 100% 200 35 70 70 70 70 165.750 85% 175.500 90% 195.000 100% 195.000 100% 64 Dự án Trang trại chăn nuôi Lợn đen, Gà cỏ, Vịt bầu huyện Quế Phong theo mơ hình bán thả rơng Khoản mục TT Số lượng Trọng lượng Đơn giá I.3 I.4 I.5 I.6 Thu từ vịt thịt Công suất thu hoạch Số lượng Trọng lượng Đơn giá Thu từ trứng gà Công suất thu hoạch Số lượng Trọng lượng Đơn giá Thu từ ăn Công suất thu hoạch Số lượng Trọng lượng Đơn giá Năm 2019 ký 1000 đồng % ký 1000 đồng % ký 1000 đồng % ký 1000 đồng Thu từ cá thịt Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt - 2020 1.000 2021 1.000 2022 1.000 2023 1.000 130 130 130 130 142.800 85% 700 151.200 90% 700 168.000 100% 700 168.000 100% 700 120 120 120 120 12.750 85% 3.000 13.500 90% 3.000 - 15.000 100% 3.000 - 15.000 100% 3.000 - 5 5 85.000 85% 90.000 90% - 100.000 100% - 100.000 100% - 100.000 100.000 100.000 100.000 137.700 145.800 162.000 162.000 65 Dự án Trang trại chăn nuôi Lợn đen, Gà cỏ, Vịt bầu huyện Quế Phong theo mơ hình bán thả rơng Khoản mục TT Công suất thu hoạch Số lượng Trọng lượng Đơn giá II Tổng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí điện nước Chi phí lương Chi phí chăm sóc, phân bón, thuốc thú ý Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế III IV V TT I Khoản mục Năm % ký ký 1000 đồng ngàn đồng 0,50% "" "" 2% 1% "" "" Năm Tổng doanh thu năm Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 2019 2020 85% 600 90% 600 2022 100% 600 2023 100% 600 90 90 90 90 130.774 757.630 760.277 749.966 737.959 - 4.803 91.623 48.025 - 9.605 472.800 5.085 91.623 48.025 1.800 10.170 472.800 5.650 91.623 36.019 1.800 11.300 472.800 5.650 91.623 24.013 1.800 11.300 472.800 130.774 130.774 130.774 130.774 130.774 -130.774 -130.774 202.870 44.631 158.239 256.723 56.479 200.244 380.034 83.608 296.427 392.041 86.249 305.792 2027 1.130.000 2028 10 1.130.000 2024 1.130.000 2025 1.130.000 2021 2026 1.130.000 66 Dự án Trang trại chăn nuôi Lợn đen, Gà cỏ, Vịt bầu huyện Quế Phong theo mơ hình bán thả rông Khoản mục TT I.1 I.2 I.3 I.4 Thu từ lợn thịt Công suất thu hoạch Số lượng Trọng lượng Đơn giá Thu từ gà thịt Công suất thu hoạch Số lượng Trọng lượng Đơn giá Thu từ vịt thịt Công suất thu hoạch Số lượng Trọng lượng Đơn giá Thu từ trứng gà Công suất thu hoạch Số lượng Trọng lượng Năm % ký 1000 đồng % ký 1000 đồng % ký 1000 đồng % ký Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 2024 490.000 100% 200 35 2025 490.000 100% 200 35 2026 490.000 100% 200 35 2027 490.000 100% 200 35 2028 10 490.000 100% 200 35 70 70 70 70 70 195.000 100% 1.000 195.000 100% 1.000 195.000 100% 1.000 195.000 100% 1.000 195.000 100% 1.000 130 130 130 130 130 168.000 100% 700 168.000 100% 700 168.000 100% 700 168.000 100% 700 168.000 100% 700 120 120 120 120 120 15.000 100% 3.000 - 15.000 100% 3.000 - 15.000 100% 3.000 - 15.000 100% 3.000 - 15.000 100% 3.000 67 Dự án Trang trại chăn nuôi Lợn đen, Gà cỏ, Vịt bầu huyện Quế Phong theo mơ hình bán thả rơng Khoản mục TT I.5 I.6 Đơn giá Thu từ ăn Công suất thu hoạch Số lượng Trọng lượng Đơn giá Thu từ cá thịt Công suất thu hoạch Số lượng Trọng lượng Đơn giá II Tổng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí điện nước Chi phí lương Năm 1000 đồng % ký 1000 đồng % ký ký 1000 đồng ngàn đồng 0,50% "" "" 2% 1% "" Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 2024 2025 2026 2027 2028 10 5 5 100.000 100% - 100.000 100% - 100.000 100% - 100.000 100% - 100.000 100% - 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 162.000 100% 600 162.000 100% 600 162.000 100% 600 162.000 100% 600 162.000 100% 600 90 90 90 90 90 725.953 713.947 698.947 698.947 698.947 5.650 91.623 12.006 1.800 11.300 472.800 5.650 91.623 1.800 11.300 472.800 5.650 76.623 1.800 11.300 472.800 5.650 76.623 1.800 11.300 472.800 5.650 76.623 1.800 11.300 472.800 68 Dự án Trang trại chăn nuôi Lợn đen, Gà cỏ, Vịt bầu huyện Quế Phong theo mơ hình bán thả rông Khoản mục TT III IV V Chi phí chăm sóc, phân bón, thuốc thú ý Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Khoản mục TT I I.1 I.2 I.3 Tổng doanh thu năm Thu từ lợn thịt Công suất thu hoạch Số lượng Trọng lượng Đơn giá Thu từ gà thịt Công suất thu hoạch Số lượng Trọng lượng Đơn giá Năm "" Năm % ký 1000 đồng % ký 1000 đồng Thu từ vịt thịt Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 2024 2025 2026 2027 2028 10 130.774 130.774 130.774 130.774 130.774 404.047 88.890 315.157 416.053 91.532 324.521 431.053 94.832 336.221 431.053 94.832 336.221 431.053 94.832 336.221 2029 11 1.130.000 490.000 100% 200 35 2030 12 1.130.000 490.000 100% 200 35 2031 13 1.130.000 490.000 100% 200 35 2032 14 1.130.000 490.000 100% 200 35 2033 15 1.130.000 490.000 100% 200 35 70 70 70 70 70 195.000 100% 1.000 195.000 100% 1.000 195.000 100% 1.000 195.000 100% 1.000 195.000 100% 1.000 130 130 130 130 130 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 69 Dự án Trang trại chăn nuôi Lợn đen, Gà cỏ, Vịt bầu huyện Quế Phong theo mơ hình bán thả rông Khoản mục TT Công suất thu hoạch Số lượng Trọng lượng Đơn giá I.4 I.5 I.6 Thu từ trứng gà Công suất thu hoạch Số lượng Trọng lượng Đơn giá Thu từ ăn Công suất thu hoạch Số lượng Trọng lượng Đơn giá Thu từ cá thịt Công suất thu hoạch Số lượng Trọng lượng Đơn giá Năm % ký 1000 đồng % ký 1000 đồng % ký 1000 đồng % ký ký 1000 đồng Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 2029 11 100% 700 2030 12 100% 700 2031 13 100% 700 2032 14 100% 700 2033 15 100% 700 120 120 120 120 120 15.000 100% 3.000 - 15.000 100% 3.000 - 15.000 100% 3.000 - 15.000 100% 3.000 - 15.000 100% 3.000 - 5 5 100.000 100% - 100.000 100% - 100.000 100% - 100.000 100% - 100.000 100% - 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 162.000 100% 600 162.000 100% 600 162.000 100% 600 162.000 100% 600 162.000 100% 600 90 90 90 90 90 70 Dự án Trang trại chăn nuôi Lợn đen, Gà cỏ, Vịt bầu huyện Quế Phong theo mô hình bán thả rơng TT Khoản mục II Tổng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí điện nước Chi phí lương Chi phí chăm sóc, phân bón, thuốc thú ý Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế III IV V Năm ngàn đồng 0,50% "" "" 2% 1% "" "" 2029 11 2030 12 2031 13 2032 14 2033 15 698.947 622.324 622.324 622.324 622.324 5.650 76.623 1.800 11.300 472.800 5.650 1.800 11.300 472.800 5.650 1.800 11.300 472.800 5.650 1.800 11.300 472.800 5.650 1.800 11.300 472.800 130.774 130.774 130.774 130.774 130.774 431.053 94.832 336.221 507.676 111.689 395.987 507.676 111.689 395.987 507.676 111.689 395.987 507.676 111.689 395.987 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án TT Khoản mục trả nợ Dư nợ gốc đầu kỳ Trả nợ gốc năm Kế hoạch trả nợ lãi vay (10%/năm) Dư nợ gốc cuối kỳ Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 480.253 48.025 480.253 Mức trả nợ hàng năm 480.253 360.189 240.126 120.063 120.063 120.063 48.025 36.019 24.013 360.189 240.126 120.063 120.063 120.063 12.006 - 71 Dự án Trang trại chăn nuôi Lợn đen, Gà cỏ, Vịt bầu huyện Quế Phong theo mơ hình bán thả rơng Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Khoản mục trả nợ TT I II III Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng -130.774 249.862 291.867 388.050 397.414 480.253 480.253 360.189 240.126 120.063 -130.774 158.239 200.244 296.427 305.792 91.623 91.623 91.623 91.623 480.253 360.189 240.126 120.063 -272,30 148,65 187,00 269,34 300,91 Số tiền dự án dùng trả nợ Dư nợ đầu kỳ Lợi nhuận dùng trả nợ Khấu hao dùng trả nợ Dư nợ cuối kỳ Khả trả nợ (%) Phụ lục Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án Năm Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 Vốn đầu tư 1.152.606 - LN sau thuế -130.774 158.239 200.244 296.427 305.792 315.157 324.521 336.221 336.221 336.221 336.221 395.987 395.987 395.987 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Khấu hao 91.623 91.623 91.623 91.623 91.623 91.623 76.623 76.623 76.623 76.623 - Thu nhập -130.774 249.862 291.867 388.050 397.414 406.779 416.144 412.844 412.844 412.844 412.844 395.987 395.987 395.987 Chênh lệch -1.283.380 -1.033.519 -741.652 -353.602 43.812 450.591 866.736 1.279.580 1.692.424 2.105.269 2.518.113 2.914.100 3.310.087 3.706.075 72 Dự án Trang trại chăn nuôi Lợn đen, Gà cỏ, Vịt bầu huyện Quế Phong theo mơ hình bán thả rơng Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Thứ 15 395.987 Thứ 16 395.987 Thứ 17 395.987 Thứ 18 395.987 Thứ 19 395.987 Thứ 20 395.987 Cộng 1.152.606 6.378.377 Khả hoàn vốn = (LN sau thuế + KHCB) / Vốn đầu tư = Thời gian hoàn vốn : năm 11 tháng Khấu hao 856.228 Thu nhập 395.987 395.987 395.987 395.987 395.987 395.987 7.234.605 6,28 Chênh lệch 4.102.062 4.498.049 4.894.037 5.290.024 5.686.011 6.081.998 6.081.998 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Năm Vốn đầu tư Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 1.152.606 - LN sau thuế -130.774 158.239 200.244 296.427 305.792 315.157 324.521 336.221 336.221 336.221 Khấu hao 91.623 91.623 91.623 91.623 91.623 91.623 76.623 76.623 76.623 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Thu nhập -130.774 249.862 291.867 388.050 397.414 406.779 416.144 412.844 412.844 412.844 Suất chiết khấu 7,67 1,000 0,929 0,863 0,801 0,744 0,691 0,642 0,596 0,554 0,514 Hiện giá vốn đầu tư Hiện giá thu nhập 1.152.606 - -130.774 232.070 251.780 310.916 295.746 281.159 267.151 246.160 228.632 212.351 Chênh lệch -1.283.380 -1.051.311 -799.530 -488.614 -192.868 88.291 355.442 601.602 830.233 1.042.585 73 Dự án Trang trại chăn nuôi Lợn đen, Gà cỏ, Vịt bầu huyện Quế Phong theo mơ hình bán thả rơng Năm Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 Thứ 15 Thứ 16 Thứ 17 Thứ 18 Thứ 19 Thứ 20 Cộng Vốn đầu tư LN sau thuế 1.152.606 Khấu hao 336.221 395.987 395.987 395.987 395.987 395.987 395.987 395.987 395.987 395.987 6.378.377 Thu nhập 76.623 856.228 412.844 395.987 395.987 395.987 395.987 395.987 395.987 395.987 395.987 395.987 Suất chiết khấu 7,67 0,478 0,444 0,412 0,383 0,356 0,330 0,307 0,285 0,265 0,246 7.234.605 Khả hoàn vốn có chiết khấu = Hiện giá vốn đầu tư Hiện giá thu nhập - 197.230 175.706 163.195 151.574 140.781 130.756 121.445 112.798 104.766 97.305 1.152.606 3.590.747 Chênh lệch 1.239.815 1.415.521 1.578.716 1.730.290 1.871.071 2.001.827 2.123.272 2.236.070 2.340.835 2.438.141 2.438.141 3,12 Thời gian hồn vốn có chiết khấu năm tháng Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Năm Thứ Thứ Vốn đầu tư 1.152.606 - LN sau thuế Khấu hao -130.774 158.239 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 91.623 Thu nhập -130.774 249.862 Suất chiết khấu i= 7,67% 1,0000 0,9288 Hiện giá vốn đầu tư 1.152.606 - Hiện giá thu nhập -130.774 232.070 74 Dự án Trang trại chăn nuôi Lợn đen, Gà cỏ, Vịt bầu huyện Quế Phong theo mơ hình bán thả rơng Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Khấu hao Thứ 200.244 Thứ 296.427 Thứ 305.792 Thứ 315.157 Thứ 324.521 Thứ 336.221 Thứ 336.221 Thứ 10 336.221 Thứ 11 336.221 Thứ 12 395.987 Thứ 13 395.987 Thứ 14 395.987 Thứ 15 395.987 Thứ 16 395.987 Thứ 17 395.987 Thứ 18 395.987 Thứ 19 395.987 Thứ 20 395.987 Cộng 1.152.606 6.378.377 Ghi chú: Vốn đầu tư bỏ vào đầu năm Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 91.623 91.623 91.623 91.623 91.623 76.623 76.623 76.623 76.623 856.228 Thu nhập 291.867 388.050 397.414 406.779 416.144 412.844 412.844 412.844 412.844 395.987 395.987 395.987 395.987 395.987 395.987 395.987 395.987 395.987 7.234.605 Suất chiết khấu i= 7,67% 0,8627 0,8012 0,7442 0,6912 0,6420 0,5963 0,5538 0,5144 0,4777 0,4437 0,4121 0,3828 0,3555 0,3302 0,3067 0,2849 0,2646 0,2457 Hiện giá vốn đầu tư 1.152.606 NPV: Hiện giá thu nhập 251.780 310.916 295.746 281.159 267.151 246.160 228.632 212.351 197.230 175.706 163.195 151.574 140.781 130.756 121.445 112.798 104.766 97.305 3.590.747 2.438.141 75 Dự án Trang trại chăn nuôi Lợn đen, Gà cỏ, Vịt bầu huyện Quế Phong theo mơ hình bán thả rơng Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Năm 26,270% Thứ 0,7920 -130.774 -103.567 -103.567 1.152.606 912.814 912.814 Thứ Thứ Thứ 0,6272 249.862 156.712 53.145 912.814 Thứ 0,1954 416.144 81.312 656.249 912.814 Thứ 12 0,0609 395.987 24.105 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Thứ 0,4967 291.867 144.974 198.118 912.814 0,3934 388.050 152.649 350.767 912.814 Thứ 0,1547 412.844 63.885 720.134 912.814 Thứ 13 0,0482 395.987 19.090 Thứ 0,3115 397.414 123.809 474.576 912.814 Thứ 10 0,1225 412.844 50.594 770.728 912.814 Thứ 14 0,0382 395.987 15.118 0,0971 412.844 40.068 810.796 912.814 Thứ 15 0,0302 395.987 11.973 Thứ 0,2467 406.779 100.362 574.937 912.814 Thứ 11 0,0769 412.844 31.732 842.529 912.814 T- cộng 5.254.668 912.814 76 Dự án Trang trại chăn nuôi Lợn đen, Gà cỏ, Vịt bầu huyện Quế Phong theo mơ hình bán thả rơng Chỉ tiêu Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí IRR= Thứ 12 866.633 - Thứ 13 885.723 - Thứ 14 900.841 - Thứ 15 912.814 - 912.814 912.814 912.814 912.814 26,270% > Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt T- cộng 1.152.606 912.814 7,67% Chứng tỏ dự án có hiệu 77 ... Nghệ An II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Trang trại chăn nuôi Lợn đen, Gà cỏ, Vịt bầu huyện Quế Phong theo mơ hình bán thả rơng Địa điểm xây dựng: Bù Chông Cha, xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, ... cấu nguồn vốn dự án thực dự án 55 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án Trang trại chăn nuôi Lợn đen, Gà cỏ, Vịt bầu huyện Quế Phong theo mô hình bán thả rơng Phụ lục... Dự Án Việt 10 Dự án Trang trại chăn nuôi Lợn đen, Gà cỏ, Vịt bầu huyện Quế Phong theo mơ hình bán thả rơng + Phía Bắc giáp tỉnh Thanh Hố; + Phía Nam giáp huyện Tương Dương; + Phía Đơng giáp huyện