Đang tải... (xem toàn văn)
Chiến lược giao dịch thành công, tìm điểm mua bán với mô hình Ichimoku. Đây là mô hình đáng tin cậy, có thể dùng một cách độc lập và được các nhà đầu tư sử dụng phổ biến nhất trong số các công cụ phân tích kỹ thuật.
Phần : TỔNG QUAN VỀ ĐỒ THỊ ICHIMOKU KINKO HYO Giới thiệu - Ichimoku Kinko Hyo kỹ thuật đồ thị tạo trước chiến thứ phóng viên người Nhật Goichi Hosoda, nhanh chóng trở thành cơng cụ phổ thông cho nhà đầu tư Nhật, không riêng cho thị trường cổ phiếu mà sử dụng cho currency, bond, futures, commodity options markets tốt Đây kỹ thuật công bố cách 30 năm năm gần thật gây ý lợi ích mà đem lại - Ichimoku Kinko Hyo có nghĩa "Cái nhìn thóang qua cân đồ thị giá thời gian", phác hoạ lại diễn biến giá biểu đồ cách trực quan giúp Trader có nhìn sâu sắc hơn, toàn diện vào hành động giá để nhanh chóng xác định xu tới thời điểm thích hợp để ra/vào thị trường Đây báo độc lập không cần giúp đỡ kỹ thuật phân tích khác 2.Cấu tạo Đồ thị Ichimoku gồm có đường có đến đường tính đơn giản cách lấy trung bình giá cao giá thấp Tenkan-Sen = Conversion Line = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng cho phiên Kijun-Sen = Base Line = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng cho 26 phiên Chikou Span = Lagging Span = Giá đóng cửa hơm nay, vẽ cho 26 phiên sau Senkou Span A = Leading Span A = (Tenkan-Sen + Kijun-Sen) / 2, vẽ cho 26 phiên đầu Senkou Span B = Leading Span B = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng cho 52 phiên, vẽ cho 26 phiên đầu Ngoài ra, khoảng cách hai đường Leading Span A B gọi “Kumo” hay “Cloud” Ichimoku sử dụng phiên chủ yếu theo chuẩn: 9, 26 52 Khi xưa Ichimoku tạo (vào năm 1930) lúc tuần giao dịch ngày chuẩn chọn tương ứng là: 1tuần rưỡi, tháng tháng Nhưng tuần giao dịch có ngày chuẩn chọn thay đổi tương ứng là: 7, 22 44 phiên Phần 2:Công cụ Ichimoku kinko Hyo Tenkan Sen : đường tín hiệu Tenkan-Sen = Conversion Line = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng cho phiên Trong nhiều người xem Tekan Sen đường trung bình đơn giản SMA9 giá đóng cửa, thực lại tính tốn dựa tỷ lệ trung bình giá cao thấp cho phiên Xem xét biểu đồ đây: Hình - Tenkan Sen vs Period SMA Như thấy biểu đồ, Tekan Sen thường “Flat” so với SMA9 Thực tế Tekan Sen tính theo trung bình giá cao thấp khơng phải trung bình giá đóng cửa Ngồi ra, Tekan Sen cho nhiều mức hỗ trợ vững so với SMA9 : vùng đánh dấu ( màu vàng ), giá không vượt qua Tekan Sen phá vỡ xuyên qua SMA9 Trong xu hướng giảm giá, Tekan Sen đóng vai trò mức kháng cự Các góc Tekan Sen ( so với giá ) cho ý tưởng : Một Tekan Sen dốc góc cạnh cho biết giá tăng gần thẳng đứng thời gian ngắn động lực mạnh mẽ, Tekan Sen phẳng ( Flat Tekan Sen ) cho biết động lực thấp khơng có động lực khoảng thời gian tương tự Tekan Sen đo lường biến động giá xu hướng ngắn hạn, cho tín hiệu sớm nên mà tin cậy đường hệ thống Ichimoku Tuy nhiên, giá vi phạm Tekan Sen cho dấu hiệu ban đầu thay đổi xu hướng, dù vậy, giống tất tín hiệu khác, điều cần phải xác nhận thành phần khác trước đưa định kinh doanh Một ứng dụng Tekan Sen giao cắt qua Kijun Sen Nếu Tekan Sen cắt Kijun Sen từ lên, tín hiệu tăng giá Tương tự, Tekan Sen cắt Kijun Sen từ xuống, tín hiệu giảm giá 2.Kijun Sen : đường xu hướng Kijun-Sen = Base Line = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng cho 26 phiên Kijun Sen báo quan trọng hệ thống Ichimoku có nhiều ứng dụng Giống Tekan Sen, Kijun Sen tính dựa trung bình giá cao thấp nhất, cho 26 phiên (khung thời gian dài hơn) Do vậy, Kijun Sen mang tất tính chất Tekan Sen Ngồi ra, tính khoảng thời gian dài hơn, nên tín hiệu cho Kijun Sen trở nên vững đáng tin cậy so với Tekan Sen Một giá vượt hai điểm cao thấp ( 26 phiên ), Kijun Sen phản ánh cách câu lên xuống tương ứng Như vậy, xu hướng ngắn hạn xác định hướng Kijun Sen Ngồi ra, góc độ tương đối Kijun Sen ( so với đường giá ) cho biết sức mạnh hay động lực xu hướng Sự cân giá thể Kijun Sen biểu đồ xác so với Tekan Sen Do đó, mức hỗ trợ kháng cự cho Kijun Sen đáng tin cậy (xem vùng đánh dấu hình II đây) Hình - Kijun Sen Support Khi giá di chuyển xa nhanh thời gian ngắn ( cân ) , có khuynh hướng quay trở lại Kijun Sen Do đó, Kijun Sen ví “ trung tâm lực hấp dẫn “ – thu hút giá đưa giá trở lại trạng thái cân Hiện tượng đặc biệt rõ ràng Kijun Sen phẳng ( Flat ) trendless, thấy hình III đây: Chikou Span: đường trễ Chikou Span = Lagging Span = Giá đóng cửa hơm nay, vẽ cho 26 phiên sau Chikou Span đại diện cho tính độc đáo hệ thống Ichimoku, biểu thị giá đóng cửa thời gian chuyển dịch ngược 26 phiên qua – cho nhìn tồn diện hành động giá, giúp xác định xu hướng tới Nếu giá đóng cửa ( mô tả Chikou Span ) thấp so với giá 26 phiên trước đây, nhiều khả giá giảm Ngược lại, giá đóng cửa cao mức giá 26 phiên trước đây, nhiều khả giá tăng Xem xét biểu đồ hình IV V đây: Hình : Chikou Span xu hướng tăng giá Hình : Chikou Span xu hướng giảm giá Ngoài việc cho xác định khả tăng/giảm giá, Chikou Span cung cấp mức độ hỗ trợ kháng cự ( vẽ đường nằm ngang qua điểm tạo Chikou Span để xem cấp sử dụng chúng phân tích ) Xem hình VI đây: Hình : Các mức hỗ trợ kháng cự cho Chikou Span Senkou Span A Senkou Span A = Leading Span A = (Tenkan-Sen + Kijun-Sen) / 2, vẽ cho 26 phiên đầu Senkou Span A thành phần bật nhất, với Senkou Span B tạo thành mây “ Kumo “ hay gọi “ Ichimoku Cloud “ - tảng hệ thống Ichimoku Senkou Span A tính tốn dựa tỉ lệ trung bình Tekan Sen Kijun Sen ( 26 phiên ) thể biểu đồ cách chuyển dịch phía trước 26 phiên Giá có xu hướng tơn trọng mức hỗ trợ kháng cự, vậy, việc biểu diễn ( vẽ ) Senkou Span A cách chuyển dịch phía trước 26 phiên giúp nhanh chóng nhìn thấy mức hỗ trợ kháng cự từ 26 phiên trước (1 tháng cách biểu đồ hàng ngày) so với giá Senkou Span B Senkou Span B = Leading Span B = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng cho 52 phiên, vẽ cho 26 phiên đầu Senkou Span B thành phần bật nhất, với Senkou Span A tạo thành mây “ Kumo “ hay gọi “ Ichimoku Cloud “ tảng hệ thống Ichimoku Senkou Span B đại diện cho nhìn dài hạn trạng thái cân giá hệ thống Ichimoku Thay xem xét 26 phiên cuối ( tháng cuối ) dựa trung bình Tekan Sen Kijun Sen ( Senkou Span A ), Senkou Span B tính tốn dựa trung bình giá cao thấp 52 phiên ( tháng cuối ) , biểu diễn ( vẽ ) biểu đồ cách chuyển dịch phía trước 26 phiên, Senkou Span A Điều giúp nhà đầu tư có nhìn tồn diện cân giá, giúp họ xác định chiến lược kinh doanh tương lai Phần : KUMO CLOUD Giới thiệu Kumo trái tim linh hồn hệ thống Ichimoku, cho phép ta gần thấy tranh toàn cảnh xu hướng thị trường mối quan hệ giá với xu hướng Kumo thành phần độc đáo hệ thống Ichimoku, cung cấp nhìn đa chiều ( đa điểm ) mức hỗ trợ kháng cự khu vực mở rộng; trái ngược với hệ thống khác, nơi mức hỗ trợ kháng cự đơn điểm biểu đồ Kumo cấu thành đường Senkou Span A Senkou Span B, đường lại cung cấp cho ta nhìn tồn cảnh cân cấp độ hỗ trợ kháng cự thời gian dài Kumo – vùng không gian mà giá lọt vào ( nơi mức giá cân – thị trường gần khơng có xu hướng rõ ràng ) làm cho hành động giá khơng thể đốn trước Việc giao dịch vùng mạo hiểm Hỗ trợ kháng cự Như nói trên, tính độc đáo Kumo cung cấp mức hỗ trợ kháng cự đáng tin cậy so với hệ thống khác Như thấy biểu đồ ( Hình ) cho USD/CAD, nơi giá tìm đến mức S & R lần phá vỡ khoảng thời gian 30 ngày Hình Thật vậy, giá giảm khoảng 250 pips sau trước qua đầu Đối với Trader có tài khoản nhỏ thất bại nặng nề Và, lại lần nữa, giá phá vỡ đóng cửa mức kháng cự B Đối với nhiều Trader hội khác để vào lệnh Buy điểm D, với Trader sử dụng Ichimoku thấy : thật giá nằm Kumo, khu vực nhạy cảm, khơng có chắn để thực giao dịch Họ nhận thức rằng, ranh giới Kumo ( điểm E ), đường Senkou Span B mức kháng cự đáng kể, đó, họ đứng ngồi chờ đợi hội tốt Nhìn mà xem, sau gặp ranh giới Kumo giảm khiêm tốn khoảng 50 pips, giá lao dốc trượt dài đoạn gần 500 pips Mối quan hệ giá Kumo Về : - Giá Kumo ( giá cao mức giá trung bình q khứ ) => giá tăng - Giá Kumo ( giá thấp mức giá trung bình khứ ) => giá giảm - Giá Kumo => thị trường khơng có xu hướng rõ ràng / sideway biên độ Kumo Nhà đầu tư không nên thực giao dịch vào lúc này, mà chờ đợi giá đóng cửa Kumo Quan hệ Senkou Span A & Senkou Span B Kumo Kumo tạo thành từ đường Senkou Span A Senkou Span B, vậy, mối quan hệ giá Kumo, tự bên Kumo mối quan hệ khác quan hệ đường cấu thành nên : - Nếu Senkou A nằm Senkou B : giá tăng - Nếu Senkou A nằm Senkou B : giá giảm - Nếu Senkou A Senkou B hoán đổi vị trí cho => xu hướng thay đổi * Một cách diễn giải khác : - Nếu Senkou A cắt Senkou B từ lên : giá tăng - Nếu Senkou A cắt Senkou B từ xuống : giá giảm Tính chất nói rõ phần : Chiến lược kinh doanh Ichimoku Độ dày ( chiều sâu) Kumo Khi nghiên cứu biểu đồ Ichimoku, bạn thấy độ sâu độ dày Kumo thay đổi liên tục Độ dày Kumo dấu hiệu thị trường bất ổn: với Kumo dày cho thấy giá lịch sử biến động cao Kumo mỏng biến động thấp ð Độ sâu ( độ dày ) Kumo thước đo biến động giá Mặt khác, Kumo dày cho mức hỗ trợ kháng cự vững Đây tính chất đặc biệt hữu ích Kumo, để từ đó, nhà đầu tư dễ dàng việc quản lý rủi ro, xác định mức cản mục tiêu dừng lỗ, chốt lời dựa vào biên Kumo Kumo phẳng ( Flat Top/Bottom Kumo ) Phẳng phẳng ( flat top/bottom ) tượng thường quan sát Kumo Cũng giống “ hiệu ứng dây thun “ mà Flat Kijun Sen gây với giá, Flat Senkou Span B có tính chất tương tự Điều Senkou Span B đường trung bình giá cao thấp qua 52 thời kỳ - nơi mức giá cân Từ giá ln ln có khuynh hướng tìm cách quay trở lại trạng thái cân bằng, Flat Senkou Span B đại diện cho lực hấp dẫn mạnh mẽ, thu hút giá gần Trong xu hướng tăng, việc Senkou Span B flat dẫn đến flat bottom Kumo Ngược lại, xu hướng giảm, việc Senkou Span B flat dẫn đến flat top Kumo Điều có ích cho nhà đầu tư giúp họ dự đoán xu giá tới để xác định điểm vào hợp lý Phần : CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH SỬ DỤNG HỆ THỐNG ICHIMOKU Trước vào chi tiết sử dụng hệ thống Ichimoku để đưa chiến lược giao dịch hiệu giảm thiểu tối đa rủi ro, xin lưu ý bạn : Ichimoku Kinko Hyo hệ thống lớn phức tạp, cấu tạo thành phần, đó, thành phần đóng vai trò “tiểu hệ thống” hệ thống lớn, có quan hệ mật thiết khơng thể tách rời Do vậy, trước đưa chiến lược giao dịch cụ thể, cần phải có thống tất thành phần thuộc hệ thống Ichimoku Chúng yêu cầu bạn ghi nhớ điều sử dụng chiến lược Tenkan Sen/Kijun Sen cắt Sự giao cắt Tekan Sen Kijun Sen chiến lược giao dịch truyền thống hệ thống Ichimoku Kinko Hyo Nếu Tekan Sen cắt Kijun Sen từ lên, tín hiệu tăng giá Ngược lại, Tekan Sen cắt Kijun Sen từ xuống, tín hiệu giảm giá Giống tất chiến lược khác hệ thống Ichimoku, tín hiêu cho giao cắt Tekan Sen Kijun Sen cần có xác nhận ( thống ) từ thành phần khác hệ thống Nhìn chung, cường độ tín hiệu phân thành ba loại chính: mạnh mẽ, trung bình yếu * Tín hiệu mạnh: - BUY : Tekan Sen cắt Kijun Sen từ lên vị trí giao cắt phía Kumo - SELL : Tekan Sen cắt Kijun Sen từ xuống vị trí giao cắt Kumo * Tín hiệu trung bình : - BUY : Tekan Sen cắt Kijun Sen từ lên vị trí giao cắt phía Kumo - SELL : Tekan Sen cắt Kijun Sen từ xuống vị trí giao cắt Kumo * Tín hiệu yếu: - BUY : Tekan Sen cắt Kijun Sen từ lên vị trí giao cắt phía Kumo - SELL : Tekan Sen cắt Kijun Sen từ xuống vị trí giao cắt Kumo Như nói trên, tín hiệu cần thống tất thành phần, trường hợp này, Chikou Span đóng vai trò để xác nhận tín hiệu : - Nếu giao cắt tăng giá Chikou Span phía đường giá thời điểm đó, tín hiệu tăng mạnh - Nếu giao cắt giảm giá Chikou Span phía đường giá thời điểm đó, tín hiệu giảm mạnh - Nếu vị trí giao cắt nằm đối diện với Chikou Span qua đường giá tín hiệu ( tăng/giảm ) yếu A Mở giao dịch Mở giao dịch vị trí giao cắt Tuy nhiên cần để ý mức hỗ trợ/ kháng gần nên vào lệnh phía trên/dưới ngưỡng ( có ) B.Đóng giao dịch Vị trí đóng giao dịch phụ thuộc vào diễn biến cụ thể biểu đồ Thơng thường nên đóng giao dịch Tekan/Kijun cắt theo hướng ngược lại, nhiên, cần kết hợp với kỹ quản lý vốn xem xét time-frame khác để sớm hơn, có tín hiệu khác bất lợi C.Điểm dừng lỗ Xem xét ngưỡng hỗ trợ/kháng cự qua time-frame qui tắc quản lý vốn để xác định điểm dừng lỗ D.Điểm chốt lời Khi Tekan/Kijun cắt theo hướng ngược lại đạt mục tiêu lợi nhuận * Ví dụ : Ở biểu đồ H4 hình dưới, tín hiệu cắt tăng giá xảy điểm A Điểm giao cắt nằm phía Kumo, nên cường độ tăng giá trung bình Chúng ta đợi nến kết thúc đóng cửa Kumo, sau ta đặt lệnh Buy điểm B ( giá 1.5918 ) Vị trí Stop-loss an tồn trường hợp phía đường Senkou Span B, điểm C ( giá 1.5872 ) Giá tăng liên tục khoảng 10 đến 11 ngày Và vào ngày thứ 15, giá giảm kèm theo Tekan Sen cắt trở lại Kijun Sen từ xuống, điểm D, cho thấy đảo chiều xu hướng Và thời điểm để đóng giao dịch Tất toán lệnh ta đạt tổng cộng 95 pips Để giảm thiểu tối đa rủi ro, sau giá di chuyển đoạn đủ xa, ta dời Stop-Loss đến gần điểm vào Sau đó, với hướng di chuyển giá, ta tiếp tục dời Stop-Loss cho cách đường Kijun khoảng – 10 pips no di chuyển Giá cắt Kijun Sen Đây chiến lược mang lại hiệu cao hệ thống chiến lược Ichimoku Nó sử dụng hiệu gần tất time-frame, time-frame nhỏ đáng tin cậy * Các tính chất : - Nếu Kijun Sen cắt đường giá từ lên : giá tăng - Nếu Kijun Sen cắt đường giá từ xuống : giá giảm Tuy nhiên cần có xác nhận thành phần khác hệ thống Nhìn chung, cường độ tín hiệu phân thành ba loại chính: mạnh mẽ, trung bình yếu * Tín hiệu mạnh: - BUY : tín hiệu cắt tăng giá vị trí giao cắt phía Kumo - SELL : tín hiệu cắt giảm giá vị trí giao cắt Kumo * Tín hiệu trung bình : - BUY : tín hiệu cắt tăng giá vị trí giao cắt phía Kumo - SELL : tín hiệu cắt giảm giá vị trí giao cắt Kumo * Tín hiệu yếu: - BUY : tín hiệu cắt tăng giá vị trí giao cắt phía Kumo - SELL : tín hiệu cắt giảm giá vị trí giao cắt Kumo Giống chiến lược Tekan/Kijun cắt nhau, tín hiệu cần có xác nhận Chikou Span : - Nếu giao cắt tăng giá Chikou Span phía đường giá thời điểm đó, tín hiệu tăng mạnh - Nếu giao cắt giảm giá Chikou Span phía đường giá thời điểm đó, tín hiệu giảm mạnh - Nếu vị trí giao cắt nằm đối diện với Chikou Span qua đường giá tín hiệu ( tăng/giảm ) yếu A Mở giao dịch Mở giao dịch vị trí giao cắt Tuy nhiên cần để ý mức hỗ trợ/ kháng cự gần nên vào lệnh phía trên/dưới ngưỡng ( có ) B.Đóng giao dịch Thơng thường nên đóng giao dịch Kijun Sen cắt đường giá theo hướng ngược lại C.Điểm dừng lỗ Do Kijun Sen đóng vai trò mức hỗ trợ/ kháng cự mà đó, tiếp cận giá đạt trạng thái cân Vì vậy, ngưỡng hỗ trợ/ kháng cự cung cấp Kijun Sen vững Tuy vị trí ( khoảng cách ) điểm dừng lỗ so với điểm vào phụ thuộc vào biến động ( nhiều hay ) thị trường, – 10 pips từ Kijun Sen thích hợp cho hầu hết tình D.Điểm chốt lời Khi Kijun Sen cắt đường giá theo hướng ngược lại đạt mục tiêu lợi nhuận * Ví dụ : Hãy xem xét biểu đồ D1 hình cho cặp tiền USD/CHF, thấy tín hiệu tăng giá xảy điểm A Vị trí giao cắt phía Kumo nên tín hiệu tăng mạnh, nhiên Chikou Span ( không hiển thị biểu đồ ) nằm đường giá nên chờ đợi đến vượt lên mở giao dịch điểm B Tại thời điểm này, có lợi Tekan Sen cắt Kijun Sen phía Kumo điểm C, củng cố thêm cho xu hướng giá tăng mạnh mẽ Về vị trí dừng lỗ, áp dụng lý thuyết ta đặt điểm C, cách Kijun Sen 10 pips Sau giá tăng ta tiếp tục di chuyển Stop-Loss theo hướng giá cho cách Kijun Sen phía đối diện khoảng 10pips Giá tiếp tục tăng khoảng 40 ngày sau ln nằm phía Kijun Sen Đến ngày thứ 44, giá bắt đầu giảm, cắt qua Kijun Sen hit Stop-Loss điểm D Tất toán lệnh ta đạt lợi nhuận 641 pips Kumo Breakout Kumo Breakout hay gọi Kumo Trading, chiến lược giao dịch sử dụng đa khung thời gian, nhiên phát huy tối đa hiệu sử dụng khung thời gian cao D1, W1, 1MN Kumo Breakout chiến lược giao dịch đơn giản bên hệ thống Ichimoku, ta xét vị trí tương đối với đường giá : tín hiệu Buy giá phá vỡ đóng cửa phía Kumo, tín hiệu Sell giá phá vỡ đóng cửa Kumo A Mở giao dịch Mở giao dịch giá đóng cửa trên/dưới kumo, theo hướng breakout Tuy nhiên, cần đảm vị trí breakout khơng xuất phát từ Flat top/bottom Kumo ( có khuynh hướng thu hút giá phía ) Ngồi ra, cần phải có xác nhận Chikou Span, mức hỗ trợ / kháng cự hướng giao cắt Senkou Span A Senkou Span B ( có ) B Đóng giao dịch Training stop kỹ thuật phổ biến giao dịch forex Và đây, đóng giao dịch giá có xu hướng đảo chiều ( breakout theo hướng ngược lại ) hit stoploss ( sử dụng kỹ thuật training stop ) đạt mục tiêu C Điểm dừng lỗ Trong chiến lược Kumo Breakout, điểm dừng lỗ phải đặt phía đối diện bên ngồi Kumo, cách đường bao kumo từ 10 – 20 pips D Điểm chốt lời Xem B Đóng giao dịch * Ví dụ : Trong biểu đồ Weekly ( cặp AUD/USD ) hình dưới, thấy Bearish kumo breakout điểm A Chúng ta thấy Senkou Span A cắt Senkou Span B từ xuống, xác nhận cho xu hướng giảm Tuy nhiên, vị trí breakout lại xuất phát từ Flat bottom kumo, bên có mức hỗ trợ cung cấp Chikou Span giá 0.7597 Cho nên, đợi vào lệnh ( Sell ) giá phá vỡ đóng cửa mức hỗ trợ ( điểm B ) Về vị trí Stoploss, đặt điểm C ( 0.7994 ), cách Senkou Span A khoảng 20 pips, phía đỉnh gần Và vậy, giá tiếp tục giảm đoạn, sử dụng kỹ thuật training stop – dời stoploss theo hướng di chuyển giá Do sử dụng biểu đồ Weekly, giao dịch theo xu hướng dài hạn Trong trường hợp này, gần năm sau đó, giá tăng lên phá vỡ kumo theo hướng ngược lại điểm D, thời điểm để đóng lệnh Sell trước ( đạt gần 1.100 pips ) Senkou Span Cross ( giao cắt đường Senkou ) Senkou Span Cross kỹ thuật biết đến hệ thống giao dịch Ichimoku, đa số xem tín hiệu xác nhận cho xu hướng Tuy nhiên, dù chiến lược độc đáo mà nhà đầu tư bỏ qua Cũng chiến lược giao dịch dựa Kumo breakout, chiến lược dựa giao cắt đường Senkou phát huy hiệu cao sử dụng khung thời gian cao hơn, biểu đổ Daily, Weekly,… * Các tính chất : - Nếu Senkou Span A cắt Senkou Span B từ lên : giá tăng - Nếu Senkou Span A cắt Senkou Span B từ xuống : giá giảm Tuy nhiên cần có xác nhận thành phần khác hệ thống Nhìn chung, cường độ tín hiệu phân thành ba loại chính: mạnh mẽ, trung bình yếu * Tín hiệu mạnh: đường giá nằm kumo hướng với hướng giao cắt * Tín hiệu trung bình : đường giá nằm kumo thời điểm giao cắt * Tín hiệu yếu: đường giá nằm kumo hướng ngược lại với hướng giao cắt Như biểu đồ hình dưới, đường kẻ dọc đại diện cho mối quan hệ giá vị trí giao cắt đường Senkou ( 26 phiên ) Và bạn thấy, điểm A đại diện cho tín hiệu giao cắt tăng giá, tín hiệu tăng mạnh đường giá nằm phía kumo điểm B Tương tự, điểm C đại diện cho tín hiệu cắt giảm giá, tín hiệu giảm mạnh đường giá nằm Kumo ( hướng với hướng giao cắt ) tạo điểm D Sự giao cắt điểm E lại tín hiệu tăng giá trung bình đường giá điểm F nằm phía Kumo A Mở giao dịch Điểm vào cho chiến lược sử dụng giao cắt đường Senkou tương đối đơn giản Đầu tiên nhà đầu tư quan sát biểu đồ khung thời gian cao để xác định xu hướng dài hạn, sau đó, họ mở biều đồ thấp chờ đợi có tín hiệu giao cắt có hướng với xu hướng dài hạn tiến hành mở giao dịch Tuy nhiên, cần xem xét vị trí tương đối đường giá Kumo, xác nhận thành phần khác hệ thống để có kết tối ưu B Đóng giao dịch Đóng giao dịch có tín hiệu giao cắt đường Senkou theo hướng ngược lại xuất tín hiệu khác bất lợi hay đạt mục tiêu C Điểm dừng lỗ Điểm dừng lỗ phải đặt phía đối diện bên Kumo, cách đường bao kumo từ 10 – 20 pips D Điểm chốt lời Xem B Đóng giao dịch * Ví dụ : Ở biểu đồ Daily ( cặp USD/CAD ) hình dưới, thấy tín hiệu giao cắt giảm giá đường Senkou điểm A Tại thời điểm giá phá vỡ đóng cửa bên Kumo điểm B ( bên hướng với hướng giao cắt ), nên tín hiệu giảm mạnh ( Cho biểu đồ Weekly Monthly xác nhận xu hướng này.) Tuy nhiên, cần lưu ý điểm B xuất Flat bottom kumo ( có khuynh hướng thu hút giá phía ) mức hỗ trợ bên cung cấp Chikou Span giá 1.2290 Do vậy, chờ đợi đến giá phá vỡ đóng cửa mức đặt lệnh Sell điểm C Về điểm dừng lỗ, ta đặt phía đối diện Kumo cách đường Senkou Span A khoảng 20pips điểm D Hơn tháng sau, Senkou Span A Senkou Span B cắt lần theo hướng ngược lại điểm E, thới điểm để đóng giao dịch ( đạt 380 pips ) Chikou Span Cross ( giao cắt đường giá Chikou Span ) Chikou Span thường dùng công cụ để xác nhận xu hướng hệ thống Ichimoku Tuy nhiên, việc sử dụng Chikou Span chiến lược độc lập mang lại kết khả quan * Các tính chất : - Nếu Chikou Span cắt đường giá từ lên : giá tăng - Nếu Chikou Span cắt đường giá từ xuống : giá giảm Giống thành phần khác hệ thống Ichimoku, giao cắt Chikou Span với đường giá mối quan hệ với Kumo chia thành cường độ tín hiệu : * Tín hiệu mạnh: - BUY : tín hiệu cắt tăng giá giá hành nằm phía Kumo - SELL : tín hiệu cắt giảm giá giá hành nằm phía Kumo * Tín hiệu trung bình : - BUY : tín hiệu cắt tăng giá giá hành nằm phía Kumo - SELL : tín hiệu cắt giảm giá giá hành nằm phía Kumo * Tín hiệu yếu: - BUY : tín hiệu cắt tăng giá giá hành nằm phía Kumo - SELL : tín hiệu cắt giảm giá giá hành nằm phía Kumo Biểu đồ hình cung cấp nhiều tín hiệu giao cắt Chikou Span với đường giá Điểm A1 điểm mà Chikou Span cắt đường giá, điểm A2 ( giá hành ) nến đóng cửa xu hướng giảm Tuy nhiên, điểm A2 lại nằm Kumo nên tín hiệu giảm giá yếu Một tín hiệu tăng mạnh thấy điểm B1 B2, nơi Chikou Span cắt đường giá từ lên ( B1 ) giá hành ( B2 ) đóng cửa Kumo Điểm C1 C2 đại diện cho xu hướng giảm yếu vị trí giao cắt giá hành phía Kumo A Mở giao dịch Sau xem xét vị trí tương đối đường giá Kumo để xác định cường độ tín hiệu, quan sát biểu đồ lớn nhằm tìm kiếm xác nhận xu hướng, nhà đầu tư mở giao dịch vị trí giao cắt Chikou Span với đường giá B Đóng giao dịch Hầu hết nhà đầu tư đóng giao dịch Chikou Span cắt đường giá lần theo hướng ngược lại, đạt mục tiêu C Điểm dừng lỗ Chiến lược sử dụng kỹ thuật giao cắt Chikou Span đường giá khơng có quy tắc đặt điểm dừng lỗ số chiến lược khác Thay vào nhà đầu tư cần xác định mức cản quan trọng kỹ quản lý vốn để đặt điểm dừng lỗ D Điểm chốt lời Xem B.Đóng giao dịch * Ví dụ : Trong biểu đồ Daily ( cặp USD/CHF ) hình dưới, thấy tín hiệu cắt tăng giá điểm A Tuy tín hiệu tăng mạnh ( giá hành nằm Kumo ), Chikou Span nằm bên mức kháng cự 1.2090 Thêm vào đó, Tekan Sen Kijun Sen Flat, nên khơng cung cấp tín hiệu xác nhận Vì vậy, đợi Và sang ngày thứ 5, Chikou Span cắt đường giá lần điểm B1, đợi nến ngày hơm kết thúc vào lệnh Buy điểm B2 ( 1.2164 ), có tín hiệu xác nhận từ giao cắt tăng giá từ Tekan Sen Kijun Sen Dựa vào tình hình thực tế biểu đồ, đặt điểm Stoploss bên Kijun Sen giá 1.1956, tiến hành dời Stoploss theo hướng di chuyển giá, cho nằm Kijun Sen khoảng – 10pips Và tháng sau, sau giá tăng 560 pips ( C2 ), Chikou Span cắt đường giá lần theo hướng ngược lại điểm C1 ( đạt 450 pips lợi nhuận ) * Lời kết : Ichimoku Kinko Hyo hệ thống lớn tương đối phức tạp không dễ cảm nhận, đó, cần vận dụng chiến lược vào thực tế cách linh hoạt tuân thủ tuyệt đối quy tắc giao dịch kỹ quản lý vốn nhằm hạn chế rủi ro cách thấp Chúc bạn thành công ! ... rõ phần : Chiến lược kinh doanh Ichimoku Độ dày ( chiều sâu) Kumo Khi nghiên cứu biểu đồ Ichimoku, bạn thấy độ sâu độ dày Kumo thay đổi liên tục Độ dày Kumo dấu hiệu thị trường bất ổn: với Kumo... hợp lý Phần : CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH SỬ DỤNG HỆ THỐNG ICHIMOKU Trước vào chi tiết sử dụng hệ thống Ichimoku để đưa chiến lược giao dịch hiệu giảm thiểu tối đa rủi ro, xin lưu ý bạn : Ichimoku Kinko... hệ thống giao dịch Ichimoku, đa số xem tín hiệu xác nhận cho xu hướng Tuy nhiên, dù chiến lược độc đáo mà nhà đầu tư bỏ qua Cũng chiến lược giao dịch dựa Kumo breakout, chiến lược dựa giao cắt