CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -    DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT BẠT TARPAULIN Chủ đầu tư: Công ty TNHH Trung Kiên Địa điểm: KCN Hải Sơn- xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An _ Tháng năm 2017 _ Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bạt Tarpaulin CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -    DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT BẠT TARPAULIN CHỦ ĐẦU TƢ ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY TNHH TRUNG KIÊN CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ DỰ ÁN VIỆT Tổng Giám đốc Giám đốc NGUYỄN THỊ THUỲ TRANG Đơn vị tư vấn: Dự án Việt NGUYỄN VĂN MAI Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bạt Tarpaulin MỤC LỤC CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể Chƣơng II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án I.2 Điều kiện kinh tế - xã hội vùng dự án 12 II Quy mô sản xuất dự án 15 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trƣờng 15 II.2 Quy mô đầu tƣ dự án 16 III Địa điểm hình thức đầu tƣ xây dựng dự án 16 III.1 Địa điểm xây dựng 16 III.2 Hình thức đầu tƣ 16 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 16 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 16 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 17 PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 18 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 18 II Phân tích lựa chọn phƣơng án kỹ thuật, công nghệ 19 Chƣơng IV 21 CÁC PHƢƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 21 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bạt Tarpaulin I Phƣơng án giải phóng mặt bằng, tái định cƣ hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 21 II Các phƣơng án xây dựng cơng trình 21 III Phƣơng án tổ chức thực 21 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 21 Phân đoạn tiến độ thực 21 Hình thức quản lý dự án 21 Chƣơng V 22 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƢỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG 22 I Đánh giá tác động môi trƣờng 22 I.1 Giới thiệu chung: 22 I.2 Các quy định hƣớng dẫn môi trƣờng 22 II Tác động dự án tới môi trƣờng 23 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 23 II.2 Mức độ ảnh hƣởng tới môi trƣờng 25 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hƣởng tiêu cực dự án tới môi trƣờng 26 II.4 Kết luận: 28 Chƣơng VI 29 TỔNG VỐN ĐẦU TƢ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 29 I Tổng vốn đầu tƣ nguồn vốn dự án 29 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 36 Nguồn vốn dự kiến đầu tƣ dự án 36 Phƣơng án vốn đầu tƣ 36 Các thơng số tài dự án 37 3.1 Kế hoạch hoàn trả vốn vay 37 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn 37 3.3 Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu 38 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bạt Tarpaulin 3.5 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) 38 KẾT LUẬN 40 I Kết luận 40 II Đề xuất kiến nghị 40 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 41 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bạt Tarpaulin CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ Chủ đầu tƣ: Công ty TNHH Trung Kiên Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thuỳ Trang Chức vụ: Giám đốc Địa trụ sở: 2/3 Trần Nhân Tôn, Phƣờng 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh Ngành nghề kinh doanh chính: - In ấn - Sản xuất sản phẩm từ plastic - Sản xuất sản phẩm khác kim loại chƣa đƣợc phân vào đâu - Sản xuất khác chƣa phân loại vào đâu - Lắt đặt hệ thống cấp, thoát nƣớc, lị sƣởi điều hồ khơng khí - Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác - Bán buôn chuyên doanh khác chƣa đƣợc phân vào đâu - Quảng cáo - Cho thuê xe có động - Hoạt động dịch vụ kinh doanh khác chƣa đƣợc phân vào đâu II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Dự án đầu tƣ xây dựng nhà máy sản xuất bạt Tarpaulin Địa điểm xây dựng: KCN Hải Sơn- xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An Tổng mức đầu tƣ : 286.190.224.000 đồng Trong đó: - Vốn tự có : 92.767.902.000 đồng - Vốn vay tín dụng : 193.422.322.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Khi Thƣơng mại tự Việt – Liên minh Châu Âu (EVFTA), Hiệp định Đối tác kinh tế Toàn diện khu vực (RCEP)… có hiệu lực, đồng nghĩa hội xuất cho doanh nghiệp Việt rộng mở hơn, tranh ngành nhựa Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bạt Tarpaulin Việt giới lớn Đây hội đầy tiềm cho việc sản xuất nhựa Đặc biệt, nhận thấy, vật liệu bạt giúp giảm chi phí nhiều cơng nghiệp xây dựng dân dụng Khơng có giá thành thấp, mà sản phẩm bạt dễ thi công, tạo dáng, kết hợp màu sắc Bạt đƣợc sử dụng rộng rãi sản phẩm thật tiện dụng: bạt che, mái hiên, mái che, bạt phủ ô tô, bạt làm ơ, dù, túi xách, bao bì nhiều ứng dụng khác Đến nay, nƣớc nhƣ Anh – Mỹ khơng có giải thích xác đáng xuất xứ từ Tarpaulin, nhƣng ngƣời ta thống từ ghép, “tar” có xuất xứ từ nhựa đƣờng Xuất phát từ lâu, nhu cầu sử dụng số vải chống thấm nƣớc tàu thuyền, làm lều trú mƣa…ngƣời ta phủ lớp nhựa đƣờng lên vải để chúng chịu đƣợc nƣớc Cho đến ngƣời ta gọi loại vải tráng nhựa để chống thấm nƣớc Tarpaulin Bên cạnh đó, theo nghiên cứu chủ quan có công ty, doanh nghiệp trực tiếp sản xuất bạt Tarpaulin ít, hội cạnh tranh lớn Hơn nữa, tỉnh Long An có vị trí giao thông thuận lợi, dễ dàng giao thƣơng với tỉnh thành phía Nam nhờ tiếp giáp với TP Hồ Chí Minh, có đƣờng biên giới quốc gia với Campuchia 133km; khu kinh tế cửa gần 14.000 ha, gồm cửa quốc Bình Hiệp Long Khốt; có điều kiện thuận lợi phát triển nhiều mơ hình nơng nghiệp mang lại giá trị gia tăng cao Hiện tỉnh Long An không ngừng cải thiện môi trƣờng đầu tƣ, đẩy mạnh cơng nghiệp hóa gắn với khai thác có hiệu lợi thơng qua việc cụ thể hóa chủ trƣơng đạo Long An có 30 khu cơng nghiệp (KCN) với tổng diện tích 10.940,7ha, có 17 khu vào hoạt động 40 cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CCN-TTCN) với diện tích 4.428,24 ha, có cụm vào hoạt động Trong định số 1439/QĐ – TTg phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đặt mục tiêu phát triển tạo điều kiện thu hút nhà đầu tƣ Để thực thực tế trên, Công ty TNHH Trung Kiên kết hợp với Dự Án Việt tiến hành nghiên cứu, lập dự án đầu tƣ “Dự án đầu tƣ xây dựng nhà máy sản xuất bạt Tarpaulin” IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bạt Tarpaulin Luật Đầu tƣ số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Bảo vệ môi trƣờng số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lƣợng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tƣ xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tƣ vấn đầu tƣ xây dựng; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trƣờng Quyết định số 1439- QĐ-TTg Thủ tƣớng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung - Sản xuất bạt Tarpaulin dùng bạt che, mái hiên, mái che, bạt phủ ô tô, bạt làm ô, dù, túi xách, bao bì… - Hình thành nhà máy sản xuất bạt Tarpaulin chất lƣợng cao với thiết bị, dây chuyền sản xuất 100% công nghệ Hàn Quốc - Tạo công ăn việc làm cho ngƣời dân dịa phƣơng V.2 Mục tiêu cụ thể Xây dựng nhà máy sản xuất bạt Tarpaulin với công suất 2250 m²/giờ Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bạt Tarpaulin Chƣơng II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Vị trí địa lý: Long An nằm tọa độ địa lý : 105030' 30'' đến 106047' 02'' kinh độ Đông 10023'40'' đến 11002' 00'' vĩ độ Bắc Long An có diện tích tự nhiên 4.493,8 km2, chiếm tỷ lệ 1,35 % so với diện tích nƣớc 11,06 % diện tích vùng Đồng Sơng Cửu Long Phía Đơng: giáp với Thành phố Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh Phía Bắc: giáp với Vƣơng Quốc Campuchia Phía Tây: giáp Đồng Tháp Phía Nam: giáp Tiền Giang Long An có đƣờng ranh giới quốc gia với Campuchia dài: 137,7 km, với hai cửa Bình Hiệp (Mộc Hóa) Tho Mo (Đức Huệ) Địa hình: Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bạt Tarpaulin Long An có địa hình đơn giản, phẳng nhƣng có xu thấp dần từ phía Bắc - Đơng Bắc xuống Nam - Tây Nam Địa hình bị chia cắt hai sông Vàm Cỏ Đông Vàm Cỏ Tây với hệ thống kênh rạch chằng chịt Phần lớn diện tích đất tỉnh Long An đƣợc xếp vào vùng đất ngập nƣớc Khu vực tƣơng đối cao nằm phía Bắc Đơng Bắc (Đức Huệ, Đức Hịa) Khu vực Đồng Tháp Mƣời địa hình thấp, trũng có diện tích gần 66,4% diện tích tự nhiên toàn tỉnh, thƣờng xuyên bị ngập lụt hàng năm Khu vực tƣơng đối cao nằm phía Bắc Đơng Bắc (Đức Huệ, Đức Hòa) Khu vực Đồng Tháp Mƣời địa hình thấp, trũng có diện tích gần 66,4% diện tích tự nhiên tồn tỉnh, thƣờng xun bị ngập lụt hàng năm Khu vực Đức Hòa, phần Đức Huệ, Bắc Vĩnh Hƣng, thị xã Tân An có số khu vực đất tốt, sức chịu tải cao, việc xử lý móng phức tạp Cịn lại hầu hết vùng đất khác có đất yếu, sức chịu tải Khí hậu: Long An nằm vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, ẩm Do tiếp giáp vùng Đông Nam Bộ Tây Nam Bộ vừa mang đặc tính đặc trƣng cho vùng ĐBSCL lại vừa mang đặc tính riêng biệt vùng miền Đơng.Nhiệt độ trung bình hàng tháng 27,2 - 27,70C Lƣợng mƣa hàng năm biến động từ 966 -1325 mm Mùa mƣa chiếm 70 - 82% tổng lƣợng mƣa năm Mƣa phân bổ không đều, giảm dần từ khu vực giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh xuống phía Tây Tây Nam Các huyện phía Đơng Nam gần biển có lƣợng mƣa Cƣờng độ mƣa lớn làm xói mịn vùng gị cao, đồng thời mƣa kết hợp với cƣờng triều, với lũ gây ngập úng, ảnh hƣởng đến sản xuất đời sống dân cƣ Mùa khô từ tháng 11 đến tháng có gió Đơng Bắc, tần suất 60 - 70% Mùa mƣa từ tháng đến tháng 10 có gió Tây Nam với tần suất 70% Tỉnh Long An nằm vùng đặc trƣng khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo có nhiệt ẩm phong phú, ánh nắng dồi dào, thời gian xạ dài, nhiệt độ tổng tích ơn cao, biên độ nhiệt ngày đêm tháng năm thấp, ôn hòa Những khác biệt bật thời tiết khí hậu nhƣ có ảnh hƣởng trực tiếp đến đời sống xã hội sản xuất nông nghiệp Tài nguyên thiên nhiên: a Tài nguyên đất Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 10 Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bạt Tarpaulin Tiếng ồn: Trang bị đầy đủ thiết bị bảo vệ cho công nhân q trình thi cơng, xếp cơng việc cách hợp lý khoa học để mức độ ảnh hƣởng đến công nhân làm việc khu vực xây dựng khu vực lân cận nhỏ Kiểm tra bảo dƣỡng định kỳ máy móc thiết bị Thông thƣờng chu kỳ bảo dƣỡng thiết bị 4-6 tháng/lần, thiết bị cũ tháng/lần Bố trí cách ly nguồn gây ồn với xung quanh nhằm làm giảm tác động lan truyền sóng âm Để biện pháp phân lập đạt hiệu cao cần cách lý bố trí thêm tƣờng ngăn phận Trồng xanh để tạo bóng mát, hạn chế lan truyền ồn môi trƣờng Hạn chế hoạt động vào ban đêm Bụi khói: Trong q trình thi cơng xây dựng bụi khói nhân tố gây ảnh hƣởng nhiều đến cơng nhân lao động trực tiếp ảnh hƣởng đến sức khoẻ ngƣời công nhân gây bệnh đƣờng hô hấp, mắt làm giảm khả lao động Để khắc phục ô nhiễm cần thực biện pháp sau: - Sử dụng nguyên vật liệu gây hại, thiết bị chuyên chở nguyên vật liệu phải đƣợc che chắn cẩn thẩn tránh rơi vãi - Thƣởng xuyên rửa xe để tránh phát sinh bụi, đất cát khu đô thị di chuyển - Sử dụng thiết bị bảo hộ cho cơng nhân làm việc tình trạng khói bụi nhiễm nhƣ mặt nạ phịng độc, kính bảo vệ mắt - Tăng cƣờng trồng xanh khu vực đất trống quanh khu vực thi công dự án II.4 Kết luận: Dựa đánh giá tác động mơi trƣờng phần thấy q trình thực thi dự án gây tác động đến môi trƣờng quanh khu vực dự án khu vực lân cận mức độ thấp không tác động nhiều đến mơi trƣờng, có tác động nhỏ khoảng thời gian ngắn tác động lâu dài Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 28 Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bạt Tarpaulin Chƣơng VI TỔNG VỐN ĐẦU TƢ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tƣ nguồn vốn dự án Bảng tổng mức đầu tƣ dự án ST T Nội dung Xây dựng Nhà máy sản xuất Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống cấp nƣớc tổng thể Hệ thống xử lý nƣớc thải II Thiết bị Dây chuyền sản xuất bạt Tarpaulin khổ 1.500 mm Dây chuyển sản xuất bạt Tarpaulin khổ 3.200 mm Thiết bị văn phòng điều hành III Chi phí quản lý dự án Chi phí tƣ vấn đầu tƣ IV xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng I Đơn vị tư vấn: Dự án Việt ĐVT Số lƣợng Đơn giá Thành tiền (1.000 đồng) m² 3.994 5.000 22.021.000 19.971.000 HT 700.000 700.000 HT 500.000 500.000 HT 850.000 850.000 253.266.667 Bộ 59.644.346 59.644.346 Bộ 193.422.322 193.422.322 Bộ 200.000 200.000 4.940.477 4.006.067 83.298 1.432.022 68.154 301.748 7.110 29 Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bạt Tarpaulin ST T Nội dung Chi phí thẩm tra dự tốn Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi cơng xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tƣ, TB Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tƣ vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trƣờng Chi phí khác Chi phí bảo hiểm cơng trình Chi phí thẩm tra, phê duyệt tốn (Thơng tƣ 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định thiết kế (TT 210/2016/TTBTC) Chi phí thẩm định dự tốn (TT 210/2016/TTBTC) Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu xây dựng Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu thiết bị Chi phí kiểm tốn (Thơng tƣ 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định dự án đầu tƣ xây dựng (Thơng tƣ 209/2016/TT-BTC) 10 11 12 13 V Đơn vị tư vấn: Dự án Việt ĐVT Số lƣợng Đơn giá Thành tiền (1.000 đồng) 6.914 13.459 407.759 86.002 1.519.600 80.000 1.956.013 767.155 447.000 6.055 5.908 1.226 55.000 642.000 13.380 30 Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bạt Tarpaulin ST T Nội dung ĐVT Số lƣợng Đơn giá Phí kiểm tra cơng tác nghiệm thu Lệ phí thẩm duyệt 10 PCCC (TT 258/2016/TT-BTC) Chi phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động 11 môi trƣờng (TT 195/2016/TT-BTC) TỔNG MỨC ĐẦU TƢ TÍNH THEO USD Thành tiền (1.000 đồng) 2.229 6.060 10.000 USD Tổng cộng 286.190.224 Tỷ giá :22.765 VNĐ 12.572.000 Bảng cấu nguồn vốn dự án STT Nội dung I Xây dựng Nhà máy sản xuất Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống cấp nƣớc tổng thể Hệ thống xử lý nƣớc thải Thiết bị Dây chuyền sản xuất bạt Tarpaulin khổ 1.500 mm Dây chuyển sản xuất bạt Tarpaulin khổ 3.200 mm Thiết bị văn phịng điều hành Chi phí quản lý dự án Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập báo cáo II III IV Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Thành tiền (1.000 đồng) Tự có - tự huy động Vay tín dụng 22.021.000 19.971.000 22.021.000 19.971.000 - 700.000 700.000 - 500.000 500.000 - 850.000 253.266.667 850.000 59.844.346 193.422.322 59.644.346 59.644.346 - 193.422.322 193.422.322 200.000 200.000 - 4.940.477 4.940.477 - 4.006.067 4.006.067 83.298 83.298 31 Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bạt Tarpaulin STT 10 11 12 13 V Nội dung nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tƣ, TB Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tƣ vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trƣờng Chi phí khác Chi phí bảo hiểm cơng trình Chi phí thẩm tra, phê duyệt tốn (Thơng tƣ 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định thiết kế (TT 210/2016/TTBTC) Chi phí thẩm định dự tốn (TT 210/2016/TTBTC) Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu xây dựng Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Thành tiền (1.000 đồng) Tự có - tự huy động Vay tín dụng 1.432.022 1.432.022 - 68.154 68.154 - 301.748 301.748 - 7.110 7.110 - 6.914 6.914 - 13.459 13.459 - 407.759 407.759 - 86.002 86.002 - 1.519.600 1.519.600 - 80.000 80.000 - 1.956.013 1.956.013 - 767.155 767.155 - 447.000 447.000 - 6.055 6.055 - 5.908 5.908 - 1.226 1.226 - 32 Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bạt Tarpaulin STT 10 11 Nội dung Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu thiết bị Chi phí kiểm tốn (Thơng tƣ 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định dự án đầu tƣ xây dựng (Thơng tƣ 209/2016/TT-BTC) Phí kiểm tra cơng tác nghiệm thu Lệ phí thẩm duyệt PCCC (TT 258/2016/TT-BTC) Chi phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng (TT 195/2016/TT-BTC) Tổng cộng Tỷ lệ (%) TỔNG MỨC ĐẦU TƢ TÍNH THEO USD Thành tiền (1.000 đồng) Tự có - tự huy động Vay tín dụng 55.000 55.000 - 642.000 642.000 - 13.380 13.380 - 2.229 2.229 - 6.060 6.060 - 10.000 10.000 286.190.224 100,00 92.767.902 32,41 193.422.322 67,59 12.572.000 4.075.000 8.496.000 II Tiến độ thực dự án Bảng tiến độ thực dự án STT I II Nội dung Xây dựng Nhà máy sản xuất Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống cấp nƣớc tổng thể Hệ thống xử lý nƣớc thải Thiết bị Dây chuyền sản xuất bạt Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Thành tiền (1.000 đồng) Tiến độ thực Năm 2017 Năm 2018 22.021.000 20.821.000 19.971.000 19.971.000 700.000 700.000 500.000 500.000 850.000 850.000 253.266.667 - 253.266.667 59.644.346 59.644.346 33 Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bạt Tarpaulin STT III IV 10 11 12 Nội dung Tarpaulin khổ 1.500 mm Dây chuyển sản xuất bạt Tarpaulin khổ 3.200 mm 193.422.322 Thiết bị văn phịng điều hành 200.000 Chi phí quản lý dự án 4.940.477 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây 4.006.067 dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu 83.298 tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu 1.432.022 khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng 68.154 Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên 301.748 cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây 7.110 dựng Chi phí thẩm tra dự tốn 6.914 Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi cơng 13.459 xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua 407.759 sắm vật tƣ, TB Chi phí giám sát thi cơng xây 86.002 dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 1.519.600 13 Chi phí tƣ vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng V Chi phí khác Chi phí bảo hiểm cơng trình Chi phí thẩm tra, phê duyệt tốn (Thơng tƣ 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định thiết kế (TT 210/2016/TT-BTC) Thành tiền (1.000 đồng) Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Tiến độ thực Năm 2017 Năm 2018 193.422.322 375.302 200.000 4.565.175 2.406.467 1.519.600 83.298 - 1.432.022 - 68.154 - 301.748 - 7.110 - 6.914 - 13.459 - 407.759 - 86.002 1.519.600 80.000 1.956.013 1.956.013 - 767.155 767.155 - 447.000 447.000 - 6.055 6.055 - 34 Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bạt Tarpaulin STT Nội dung Thành tiền (1.000 đồng) Năm 2017 Tiến độ thực Năm 2018 Chi phí thẩm định dự tốn (TT 210/2016/TT-BTC) 5.908 5.908 - Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu xây dựng 1.226 1.226 - 55.000 55.000 - 642.000 642.000 - 13.380 13.380 - 2.229 2.229 - 6.060 6.060 - 10.000 10.000 10 11 Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu thiết bị Chi phí kiểm tốn (Thơng tƣ 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định dự án đầu tƣ xây dựng (Thơng tƣ 209/2016/TT-BTC) Phí kiểm tra cơng tác nghiệm thu Lệ phí thẩm duyệt PCCC (TT 258/2016/TT-BTC) Chi phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng (TT 195/2016/TT-BTC) Tổng cộng 286.190.224 25.558.782 259.351.442 Tỷ lệ (%) Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 100,00 8,93% 90,62% 35 Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bạt Tarpaulin III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tƣ dự án : 286.190.224.000 đồng Trong đó:  Vốn tự có : 92.767.902.000 đồng  Vốn vay ngân hàng : 193.422.322.000 đồng Cấu trúc vốn (1.000 đồng) STT Vốn tự có Vốn vay Ngân hàng 286.190.224 92.767.902 193.422.322 Tỷ trọng vốn vay 67,59% Tỷ trọng vốn chủ sở hữu 32,41% Dự kiến nguồn doanh thu dự án từ doanh thu bạt Tarpaulin Các nguồn thu khác thể rõ bảng tổng hợp doanh thu dự án Dự kiến đầu vào dự án Các chi phí đầu vào dự án Khoản mục % Lƣơng nhân công- quản lý 9% Doanh thu Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao Chi phí lãi vay Chí phí nguyên liệu Chi phí khác 3% "" "" "" 1% Doanh thu Bảng tính Bảng tính Doanh thu Doanh thu Chế độ thuế Thuế TNDN % 20% Phương án vốn đầu tư - Số tiền : 286.190.224.000 đồng - Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 10%/ năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 10 năm 36 Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bạt Tarpaulin Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Lãi suất vay cố định 10% /năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) 8% /năm Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC Hình thức trả nợ: 8,65% /năm (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Chi phí sử dụng vốn bình qn đƣợc tính sở tỷ trọng vốn vay 67,59%; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 32,41%; lãi suất vay dài hạn 10%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 8%/năm Các thơng số tài dự án 3.1 Kế hoạch hoàn trả vốn vay Kết thúc năm phải tiến hành trả lãi vay trả nợ gốc thời gian trả nợ vòng 10 năm dự án, trung bình năm trả 15,5 tỷ đồng Theo phân tích khả trả nợ dự án (phụ lục tính tốn kèm theo) cho thấy, khả trả đƣợc nợ tƣơng đối cao, trung bình dự án có khả trả đƣợc nợ, trung bình khoảng 147% trả đƣợc nợ 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 2,78 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đƣợc đảm bảo 2,78 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi đƣợc vốn có dƣ, cần xác định số tháng năm thứ để xác định đƣợc thời gian hồn vốn xác Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 37 Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bạt Tarpaulin Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Nhƣ thời gian hồn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động 3.3 Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hồn vốn đƣợc phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Nhƣ PIp = 1,61 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tƣ đƣợc đảm bảo 1,61 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 8,65%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 10 hồn đƣợc vốn có dƣ Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ Kết tính tốn: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động 3.4 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tƣ dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 9,65%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 130.758.549.000 đồng Nhƣ vòng 20 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt đƣợc sau trừ giá trị đầu tƣ qui giá là: 130.758.549.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao 3.5 Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 38 Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bạt Tarpaulin Theo phân tích đƣợc thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 12,327% > 9,21% nhƣ số lý tƣởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 39 Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bạt Tarpaulin KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích nhƣ trên, cho thấy hiệu tƣơng đối cao dự án mang lại, đồng thời góp phần giải vấn đề mơi trƣờng nhƣ việc làm cho ngƣời dân vùng Cụ thể nhƣ sau: + Các tiêu tài dự án nhƣ: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phƣơng trung bình khoảng 9,7 tỷ đồng, thơng qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho lao động địa phƣơng Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phƣơng; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế” II Đề xuất kiến nghị - Kính đề nghị quan, tổ chức, đơn vị chấp thuận dự án để Chủ đầu tƣ tổ chức đầu tƣ xây dựng dự án vào hoạt động sớm - Kính đề nghị Chính phủ, Bộ ban ngành có liên quan UBND Tỉnh Long An xem xét, ƣu đãi, hỗ trợ cho dự án - Kính đề nghị quan, ban ngành có liên quan, quan tâm giúp đỡ để dự án sớm đƣợc triển khai vào hoạt động./ CHỦ ĐẦU TƢ Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 40 Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bạt Tarpaulin PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 41 Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bạt Tarpaulin Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 42 ... thức đầu tư Dự án đầu tƣ “ Xây dựng nhà máy sản xuất bạt Tarpaulin? ?? đƣợc đầu tƣ IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án Xây dựng nhà máy sản xuất. .. 2250 m²/ Xây dựng nhà máy có diện tích 3994 m² III Địa điểm hình thức đầu tƣ xây dựng dự án III.1 Địa điểm xây dựng Dự án đầu tƣ ? ?Xây dựng nhà máy sản xuất bạt Tarpaulin. ” đƣợc xây dựng xã Đức Hoà.. .Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bạt Tarpaulin CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -    DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT BẠT TARPAULIN CHỦ ĐẦU TƢ ĐƠN VỊ