Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến sữa CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN SỮA Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NÔNG NGHIỆP WINDAGRO VIỆT NAM Địa điểm: Campuchia - Tháng năm 2018 Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến sữa CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -    DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN SỮA CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NÔNG NGHIỆP WINDAGRO VN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT Giám đốc Tổng Giám đốc NGUYỄN XUÂN BANG NGUYỄN VĂN MAI Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến sữa MỤC LỤC CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể VI Kết luận CHƯƠNG II: ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Thông tin bản: I.2 Địa lý: I.3 Khí hậu: I.4 Xã hội: I.5 Kinh tế: 10 I.6 Thể chế cấu hành chính: 11 II Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 11 II.1 Địa điểm xây dựng 12 II.2 Hình thức đầu tư 12 III Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 12 III.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 12 III.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 12 III Kết luận 12 CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ 14 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến sữa I Phân tích qui mơ đầu tư 14 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, cơng nghệ 14 II.1 Quy trình sản xuất sữa tươi 14 II.2 Công nghệ sản xuất sữa chua lên men 17 II.3 Công nghệ sản xuất phô mai 18 II.4 Công nghệ sản xuất sữa bột 26 III Kết luận 28 CHƯƠNG IV: CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 29 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 29 II Các phương án xây dựng cơng trình 29 III Phương án tổ chức nhân thực 30 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 30 V Kết luận 31 CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG 32 I Đánh giá tác động môi trường 32 I.1 Giới thiệu chung 32 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 32 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 32 II Các nguồn có khả gây ô nhiễm chất gây ô nhiễm 33 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 33 II.2.Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 35 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 35 III Kết luận 38 CHƯƠNG VI: TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 39 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 39 II Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 44 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến sữa II.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 44 II.2 Phương án vay 45 III.3 Các thơng số tài dự án 46 III.3.1 Kế hoạch hoàn trả vốn vay 46 III.3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn 46 III.3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn 46 III.3.3 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn có chiết khấu 47 III.3.4 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) 47 III.3.5 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) 48 KẾT LUẬN 49 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 50 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến sữa CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư Chủ đầu tư : CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NÔNG NGHIỆP WINDAGRO VIỆT NAM Mã số thuế : 0108140838 Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Bang Chức vụ: Giám đốc Địa trụ sở: Khu Xóm Mới, Thơn Cam, Xã Cổ Bi, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Xây dựng Nhà máy chế biến sữa Địa điểm xây dựng: Campuchia Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tư: 400.365.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ ba trăm sáu mươi lăm triệu đồng) Trong đó: + Vốn tự có (tự huy động): 120.109.500.000 đồng + Vốn vay tín dụng : 280.255.500.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Sữa loại thực phẩm thiếu chế độ ăn uống nhiều người toàn giới Sữa giúp cải thiện dinh dưỡng an toàn thực phẩm đặc biệt nước phát triển Hầu hết người ưa chuộng sữa nhiều lợi ích mang lại Một loại sữa phổ biến chắn sữa bò Theo thống kê gần nhất, toàn giới, có tỉ người tiêu thụ sữa sản phẩm từ sữa Hơn 750 triệu người sống hộ gia đình chăn ni bò sữa Cải tiến chăn ni cơng nghệ chăn ni bò sữa cung cấp hứa hẹn quan trọng việc giảm nghèo suy dinh dưỡng giới Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến sữa Chính vậy, chúng tơi phối hợp với Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt tiến hành nghiên cứu lập dự án đầu tư “ Xây dựng Nhà máy chế biến sữa” IV Các pháp lý Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật đầu tư; Nghị định số: 83/2015/NĐ-CP quy định đầu tư nước ngày 25 tháng 09 năm 2015 V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung - Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sữa bò sản phẩm từ sữa bò sữa chua, bơ, kem, mát - Cung cấp nguồn sữa bò sản phẩn từ sữa an toàn, đảm bảo chất lượng đến tay người tiêu dùng - Góp phần giải cơng ăn việc làm cho lao động địa phương Góp phần phát triển kinh tế tỉnh nhà V.2 Mục tiêu cụ thể Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sữa bò sản phẩm từ sữa bò với cơng suất hoạt động 100 sữa/ ngày Khi nhà máy vào hoạt động ổn định , năm dự kiến cung cấp cho thị trường loại sản phẩm: + Sữa trùng + Sữa tiệt trùng + Sữa chua + Sữa bột + Phô mai Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến sữa VI Kết luận Nhận thấy cần thiết dự án, mục tiêu cấp bách từ thực tại, phối hợp với Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt tiến hành nghiên cứu lập dự án đầu tư “ Xây dựng Nhà máy chế biến sữa” Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến sữa CHƯƠNG II: ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Thơng tin bản: - Tên thức : Vương quốc Campuchia ( The Kingdom of Cambodia ) - Diện tích : 181.035 km2 - Thủ : Phnôm Pênh, với dân số gần 1,3 triệu người - Đơn vị hành : Bao gồm 24 tỉnh, thành phố, có thành phố lớn Sihanoukville, Siêm Riệp, Battambang - Đơn vị tiền tệ : Tiền Riel, Đồng Đôla Mỹ sử dụng thông dụng giao dịch kinh doanh, du lịch thương mại Đồng tiền Việt Nam tiền Bath Thái Lan sử dụng khu vực biên giới hai nước I.2 Địa lý: - Vị trí địa lý: Campuchia nằm Tây Nam bán đảo Đơng Dương, phía Tây Tây Bắc giáp biên giới với Thái Lan dài 805 km ; Phía Đơng giáp biên giới với Việt Nam dài 1.270 km ; Phía Đơng Bắc giáp biên giới với Lào dài 540 km ; Phía Nam giáp Vịnh Thái Lan 400 km - Tài nguyên thiên nhiên: Rừng chiếm khoảng 70 % diện tích ; Khống sản có đá quý ( đá Saphia, Rubi ) quặng sắt, quặng Boxit, dầu mỏ, Măng gan, đá granit, than, đá vơi, cát v.v - Campuchia có dòng sơng Mê Kông, Tonlesap Biển bồ nơi chứa cung cấp lượng nước khổng lồ, đảm bảo điều tiết cung cấp nguồn nước cho phát triển nông nghiệp, thủy sản thủy điện I.3 Khí hậu: - Khí hậu nhiệt đới hai mùa rõ rệt ( mùa mưa từ tháng đến tháng 11 ; Mùa khô từ tháng 12 đến tháng năm sau ) Nhiệt độ trung bình giao động từ 21 35 độ C Tháng Ba tháng Tư hai tháng nóng năm, tháng Giêng tháng mát năm I.4 Xã hội: - Dân số 14,1 triệu người (2010) Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến sữa - Tỷ lệ tăng dân số 1,54 % / năm - Dân tộc: Người Khmer chiếm 90 %; dân tộc thiểu số khác chiếm 10 % bao gồm người Chàm, người Hoa, người Việt - Tôn giáo : Đạo phật ( tiểu thừa ) chiếm 95 % coi quốc đạo Đạo Hồi đạo Thiên chúa giáo chiếm % - Ngơn ngữ thức : Tiếng khmer, ngồi tiếng Anh, Trung Quốc, Việt Nam, Pháp sử dụng số giao dịch I.5 Kinh tế: Trong bối cảnh kinh tế giới có bất ổn phục hồi chậm, kinh tế Campuchia năm 2016 đạt mức tăng trưởng khả quan (7%) nhờ gia tăng mạnh mẽ xuất hàng dệt may; tăng trưởng mạnh lĩnh vực xây dựng, bất động sản du lịch - trụ cột kinh tế nước Thời "cánh đồng chết" kinh hoàng lùi xa, diện mạo đất nước Campuchia đổi thay nhanh chóng, đặc biệt thủ Phnơm Pênh Các cơng trình xây dựng, tòa nhà cao tầng đua mọc lên Năm 2016, có 2.663 dự án xây dựng thực nước với tổng số tiền đầu tư vào lĩnh vực đạt 8,5 tỷ USD, tăng 156% so năm 2015 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu tư Dự án Việt 10 Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến sữa biện pháp quản lý chặt chẽ phận giảm thiểu số lượng lớn chất thải phát sinh Các biện pháp để giảm thiểu chất thải phát sinh: Dự toán xác khối lượng nguyên vật liệu phục vụ cho thi công, giảm thiểu lượng dư thừa tồn đọng sau xây dựng cơng trình Lựa chọn địa điểm tập kết nguyên vật liệu phù hợp nằm cuối hướng gió đất cao để tránh tình trạng hư hỏng thất thoát chưa sử dụng đến Đề xuất biện pháp giảm thiểu khói bụi nước thải phát sinh q trình thi cơng  Thu gom xử lý chất thải: Việc thu gom xử lý chất thải trước thải ngồi mơi trường điều bắt buộc khu vực xây dựng cơng trình Trong dự án việc thu gom xử lý chất thải phải thực từ xây dựng đến bàn giao nhà trình tháo dỡ ngưng hoạt động để tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động trạm môi trường khu vực xung quanh Việc thu gom xử lý phải phân loại theo loại chất thải sau:  Chất thải rắn Đây loại chất thải phát sinh nhiều qúa trình thi cơng bao gồm đất, đá, giấy, khăn vải, loại chất thải khó phân huỷ đòi hỏi phải thu gom, phân loại để có phương pháp xử lý thích hợp Những nguyên vật liệu dư thừa tái sử dụng phải phân loại để nơi quy định thuận tiện cho việc tái sử dụng bán phế liệu Những loại rác thải khó phân huỷ độc hại phải thu gom đặt cách xa công trường thi công, cho tác động đến người môi trường nhỏ để vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định Các phương tiện vận chuyển đất đá san lấp bắt buộc dùng phủ che chắn, giảm đến mức tối đa rơi vãi đường gây ảnh hưởng cho người lưu thông đảm bảo cảnh quan môi trường đẹp  Chất thải khí Sinh trực tiếp q trình thi cơng từ máy móc thi cơng giới, phương tiện vận chuyển cần phải có biện pháp để làm giảm lượng chất thải khí ngồi mơi trường, biện pháp dùng là: Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu tư Dự án Việt 36 Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến sữa Đối với phương tiện vận chuyển, máy móc thi cơng động khác cần thiết nên sử dụng loại nhiên liệu có khả cháy hồn tồn, khí thải có hàm lượng chất gây ô nhiễm thấp Sử dụng máy móc động đạt tiêu chuẩn kiểm định chứng nhận không gây hại môi trường Thường xun kiểm tra hạng mục cơng trình nhằm ngăn ngừa, khắc phục kịp thời cố xảy  Chất thải lỏng Chất thải lỏng sinh trình xây dựng thu gom vào hệ thống thoát nước hữu bố trí quanh khu vực khu biệt thự Nước thải có chứa chất ô nhiễm thu gom chuyển giao cho đơn vị có chức xử lý nước khơng bị nhiễm theo hệ thống nước bề mặt thải trực tiếp  Tiếng ồn Trang bị đầy đủ thiết bị bảo vệ cho cơng nhân q trình thi cơng, xếp công việc cách hợp lý khoa học để mức độ ảnh hưởng đến công nhân làm việc khu vực xây dựng khu vực lân cận nhỏ - Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị Thơng thường chu kỳ bảo dưỡng thiết bị 4-6 tháng/lần, thiết bị cũ tháng/lần - Bố trí cách ly nguồn gây ồn với xung quanh nhằm làm giảm tác động lan truyền sóng âm Để biện pháp phân lập đạt hiệu cao cần cách lý bố trí thêm tường ngăn phận - Trồng xanh để tạo bóng mát, hạn chế lan truyền ồn môi trường - Hạn chế hoạt động vào ban đêm  Bụi khói Trong q trình thi cơng xây dựng bụi khói nhân tố gây ảnh hưởng nhiều đến cơng nhân lao động trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ người công nhân gây bệnh đường hô hấp, mắt làm giảm khả lao động Để khắc phục nhiễm cần thực biện pháp sau: Sử dụng nguyên vật liệu gây hại, thiết bị chuyên chở nguyên vật liệu phải che chắn cẩn thẩn tránh rơi vãi Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu tư Dự án Việt 37 Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến sữa Thưởng xuyên rửa xe để tránh phát sinh bụi, đất cát khu đô thị di chuyển Sử dụng thiết bị bảo hộ cho cơng nhân làm việc tình trạng khói bụi nhiễm mặt nạ phòng độc, kính bảo vệ mắt Tăng cường trồng xanh khu vực đất trống quanh khu vực thi công dự án III Kết luận Từ phân tích trình bày đây, rút số kết luận kiến nghị sau: Quá trình thực dự án dự án vào hoạt động gây tác động đến môi trường khu vực Tuy nhiên với việc thực biện pháp kỹ thuật nhận thấy mức độ tác động dự án lên môi trường khơng lớn, chấp nhận Đây dự án khả thi môi trường Chủ đầu tư cam kết áp dụng phương án phòng chống xử lý mơi trường trình bày báo cáo nhằm đảm bảo tiêu chuẩn môi trường Việt Nam Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu tư Dự án Việt 38 Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến sữa CHƯƠNG VI: TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án Bảng tổng mức đầu tư dự án STT Nội dung I Xây dựng Nhà máy sản xuất Khu nhà hành điều hành Nhà ăn nhà nghỉ cơng nhân Nhà bảo vệ Nhà vệ sinh, giặt là, phát áo quần bảo hộ công nhân Giao thông tổng thể Kho Nhà để xe Sân Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống xử lý nước thải Thiết bị Dây chuyền sản xuất sữa chua lên men Dây chuyền sản xuất phô mát Dây chuyền sản xuất sữa tươi Dây chuyền sản xuất sữa bột 10 11 12 II ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền m² 60.000 16.307 1.900 64.637.000 30.983.300 m² 738 3.000 2.214.000 m² 600 2000 1.200.000 m² 400 1600 640.000 m² 3.580 1.800 6.444.000 m² m² m² m² 18.807 7.176 600 11.792 300 1.000 500 300 5.642.100 7.176.000 300.000 3.537.600 HT 2.000.000 2.000.000 HT 3.000.000 3.000.000 HT 1.500.000 1.500.000 287.500.000 HT 12.000.000 12.000.000 HT 60.000.000 60.000.000 HT HT 100.000.000 70.000.000 100.000.000 70.000.000 39 Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến sữa Số lượng STT Nội dung ĐVT Xe tải chở hàng Thiết bị văn phòng điều hành Bộ 25 1.800.000 45.000.000 Bộ 500.000 500.000 III IV V VI Chi phí quản lý dự án 2,512 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo 0,415 nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo 0,842 nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ 0,826 thi cơng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, 0,199 đánh giá nhà thầu Chi phí lập hồ sơ mời 0,549 thầu, lựa chọn nhà thầu Chi phí giám sát thi 2,47 cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt 1,147 thiết bị Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường Dự phòng phí 5% Chi phí đất Tổng cộng Đơn giá (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 Thành tiền 1.623.517 3.134.721 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 Giá gói thầu TBtt * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 GTBtt * ĐMTL%*1,1 TT 268.401 544.276 534.117 128.796 1.599.132 60.000 3.469.762 40.000.000 400.365.000 Bảng cấu nguồn vốn dự án NGUỒN VỐN STT I Nội dung Xây dựng Nhà máy sản xuất Khu nhà hành Thành tiền 64.637.000 30.983.300 2.214.000 Tự có - tự huy động 19.391.100 9.294.990 664.200 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu tư Dự án Việt Vay tín dụng 45.245.900 21.688.310 1.549.800 40 Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến sữa NGUỒN VỐN STT 10 11 12 II III IV Nội dung điều hành Nhà ăn nhà nghỉ công nhân Nhà bảo vệ Nhà vệ sinh, giặt là, phát áo quần bảo hộ công nhân Giao thông tổng thể Kho Nhà để xe Sân Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống xử lý nước thải Thiết bị Dây chuyền sản xuất sữa chua lên men Dây chuyền sản xuất phô mát Dây chuyền sản xuất sữa tươi Dây chuyền sản xuất sữa bột Xe tải chở hàng Thiết bị văn phòng điều hành Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Thành tiền Tự có - tự huy động Vay tín dụng 1.200.000 360.000 840.000 640.000 192.000 448.000 6.444.000 1.933.200 4.510.800 5.642.100 7.176.000 300.000 3.537.600 1.692.630 2.152.800 90.000 1.061.280 3.949.470 2.000.000 600.000 1.400.000 3.000.000 900.000 2.100.000 1.500.000 450.000 1.050.000 287.500.000 86.250.000 201.250.000 12.000.000 3.600.000 8.400.000 60.000.000 18.000.000 42.000.000 100.000.000 30.000.000 70.000.000 70.000.000 21.000.000 49.000.000 45.000.000 13.500.000 31.500.000 500.000 150.000 350.000 1.623.517 487.055 1.136.462 3.134.721 940.416 2.194.305 268.401 80.520 187.880 544.276 163.283 380.993 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu tư Dự án Việt 210.000 2.476.320 41 Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến sữa NGUỒN VỐN STT V VI Nội dung Thành tiền Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự phòng phí Chi phí đất Tổng cộng Tỷ lệ (%) Tự có - tự huy động Vay tín dụng 534.117 160.235 373.882 128.796 38.639 90.157 - - - 1.599.132 479.740 1.119.392 - - - 60.000 18.000 42.000 3.469.762 1.040.929 40.000.000 12.000.000 400.365.000 120.109.500 30% 2.428.833 28.000.000 280.255.500 70% Bảng tiến độ thực dự án Tiến độ thực STT I Nội dung Xây dựng Nhà máy sản xuất Khu nhà hành điều hành Nhà ăn nhà nghỉ công nhân Nhà bảo vệ Nhà vệ sinh, giặt là, phát áo quần bảo hộ công nhân Giao thông tổng thể Thành tiền 2018 64.637.000 30.983.300 64.637.000 30.983.300 2.214.000 2.214.000 1.200.000 1.200.000 640.000 640.000 6.444.000 6.444.000 5.642.100 5.642.100 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu tư Dự án Việt 2019 42 Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến sữa Tiến độ thực STT Nội dung Kho Nhà để xe Sân Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống xử lý nước thải Thiết bị Dây chuyền sản xuất sữa chua lên men Dây chuyền sản xuất phô mát Dây chuyền sản xuất sữa tươi Dây chuyền sản xuất sữa bột Xe tải chở hàng Thiết bị văn phòng điều hành Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu 10 11 12 II III IV Thành tiền 2018 2019 7.176.000 300.000 3.537.600 7.176.000 300.000 3.537.600 2.000.000 2.000.000 3.000.000 3.000.000 1.500.000 1.500.000 287.500.000 287.500.000 12.000.000 12.000.000 60.000.000 60.000.000 100.000.000 100.000.000 70.000.000 70.000.000 45.000.000 45.000.000 500.000 500.000 1.623.517 - 1.623.517 3.134.721 3.074.721 60.000 268.401 268.401 - 544.276 544.276 - 534.117 534.117 - 128.796 128.796 - - - - Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu tư Dự án Việt 43 Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến sữa Tiến độ thực Nội dung STT Thành tiền Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường Dự phòng phí Chi phí đất Tổng cộng Tỷ lệ (%) V VI 2018 2019 1.599.132 1.599.132 - - 60.000 - 60.000 3.469.762 40.000.000 40.000.000 400.365.000 107.711.721 26,90% 3.469.762 292.653.279 73,10% II Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án II.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tư : 400.365.000.000 đồng + Vốn tự có (tự huy động) : 120.109.500.000 đồng + Vốn vay tín dụng : 280.255.500.000 đồng Cấu trúc vốn (1.000 đồng) STT : 400.365.000 Vốn tự có (huy động) 120.109.500 Vốn vay Ngân hàng 280.343.027 Tỷ trọng vốn vay 70 % Tỷ trọng vốn chủ sở hữu 30 % Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu từ nguồn thu đây: Thu từ sữa tươi Thu từ phô mát Thu từ sữa chua lên men Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu tư Dự án Việt 44 Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến sữa Thu từ sữa bột Chi phí đầu vào dự án % Khoản mục Chi phí quảng cáo sản phẩm 5% Doanh thu Chi phí khấu hao TSCD "" Bảng tính Chi phí lãi vay "" Bảng tính Chi phí bảo trì thiết bị 5% Tổng mức đầu tư thiết bị Chi phí vận hành dự án 20% Doanh thu Chi phí sản xuất sữa tươi 68% Doanh thu Chi phí sản xuất phơ mát 68% Doanh thu Chi phí sản xuất sữa chua 68% Doanh thu Chi phí sản xuất sữa bột 68% Doanh thu 10 Chi phí quản lí chung 2% Doanh thu 11 Chi phí khác 2% Doanh thu Chế độ thuế Thuế TNDN % 20 II.2 Phương án vay - Số tiền : 280.343.027.000 đồng - Thời hạn : 10 năm (120 tháng) - Ân hạn : năm - Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 8%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu tư Dự án Việt 45 Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến sữa - Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay 10 năm Lãi suất vay cố định 10% /năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) Chi phí sử dụng vốn bình qn WACC Hình thức trả nợ: 8% /năm 7,4% /năm (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Chi phí sử dụng vốn bình quân tính sở tỷ trọng vốn vay 70 %; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 30 %; lãi suất vay dài hạn 10%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 8%/năm III.3 Các thơng số tài dự án III.3.1 Kế hoạch hồn trả vốn vay Kết thúc năm phải tiến hành trả lãi vay trả nợ gốc thời gian trả nợ vòng 10 năm dự án, trung bình năm trả 41,5 tỷ đồng Theo phân tích khả trả nợ dự án (phụ lục tính toán kèm theo) cho thấy, khả trả nợ tương đối cao, trung bình dự án có khả trả nợ, trung bình khoảng 238% trả nợ III.3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay III.3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 6,16 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu tư Dự án Việt 46 Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến sữa đảm bảo 6,16 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư, cần xác định số tháng năm thứ để xác định thời gian hồn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hoàn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động III.3.3 Khả hồn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hồn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 3,07 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 3,07 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 7,4%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ hồn vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ Kết tính tốn: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động III.3.4 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 7,4%/năm Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu tư Dự án Việt 47 Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến sữa Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 786.553.349.000 đồng Như vòng 12 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 786.553.349.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao III.3.5 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 22,794% > 7,4% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu tư Dự án Việt 48 Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến sữa KẾT LUẬN Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời góp phần giải vấn đề môi trường việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng 37 tỷ đồng , thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho khoảng 150-200 lao động địa phương Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế” Dự án đề xuất nhằm đáp ứng nhu cầu lớn từ thực tế phát triển nông nghiệp địa phương ngắn hạn dài hạn để tiến đến sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu tư Dự án Việt 49 Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến sữa PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu tư Dự án Việt 50 ... thức đầu tư xây dựng dự án Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu tư Dự án Việt 11 Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến sữa II.1 Địa điểm xây dựng Dự án đầu tư Nhà máy chế biến sữa Campuchia. . .Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến sữa CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -    DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN SỮA CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH... thực tại, phối hợp với Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt tiến hành nghiên cứu lập dự án đầu tư “ Xây dựng Nhà máy chế biến sữa Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án