KHU NGHỈ DƯỠNG THỂ THAO VƯỜN THIÊN THANH Nội dung GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TỔNG ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ- XÃ HỘI GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ MÔ TẢ DỰ ÁN Tên dự án: Khu nghỉ dưỡng thể thao giải trí Vườn Thiên Thanh  Địa điểm: Xã Phước Hiệp, huyện Nhà Bè, TP.HCM  Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng  Tổng mức đầu tư:  104.591.091.000 VNĐ CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG CHƯƠNG IV: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ ÁN PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG Tổng lao động : 96 người Ưu tiên lao động phổ thông địa phương PHƯƠNG ÁN THI CƠNG CƠNG TRÌNH Tiến độ thực Thời gian thực Hạng mục cơng việc Giải phóng mặt Năm 2011 Năm 2012                         Hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư       Năm 2013 Xây dựng cơng trình                   Lắp đặt máy móc thiết bị                   Đi vào hoạt động                   CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP KHƠNG KHĨI TỔNG ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN STT HẠNG MỤC GT TRƯỚC THUẾ VAT GT SAU THUẾ I Chi phí xây lắp 32,288,465 3,228,84 35,517,312 II Chi phí máy móc thiết bị 13,578,000 1,357,80 14,935,800 III Chi phí quản lý dự án 909,532 90,953 1,000,485 IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 2,773,135 277,313 3,050,448 V Chi phí khác 1,151,060 115,106 1,266,166 VI Chi phí đất 39,312,600 3,931,26 43,243,860 VII CHI PHÍ DỰ PHÒNG 5% 5,070,019 507,002 5,577,021 VII I 95,082,810 9,508,281 104,591,091 TỔNG MỨC ĐẦU TƯ LẬP THEO TT 5/2007/TT-BXD NGÀY 25/07/2007 & QĐ 957/QĐ-BXD NGÀY 29/9/2009 NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CƠ CẤU NGUỒN VỐN HẠNG MỤC VỐN CHỦ SỞ HỮU VỐN VAY TỔNG NĂM 2011 NĂM 2012 TỔNG CỘNG 52,957,979 25,485,340 78,443,318 17,652,660 8,495,113 26,147,773 70,610,638 33,980,453 104,591,091 TỶ LỆ % 75% 25% 100% HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC GIẢ ĐỊNH DÙNG ĐỂ TÍNH TỐN : - Thời gian hoạt động dự án 15 năm sau xây dựng hoàn thành, I/2013 - Tỷ lệ Vốn chủ sở hữu 75% Vốn vay 25% - Doanh thu dự án vào nhu cầu giá thị trường - Các hạng mục chi phí : + Chi phí khấu hao + Chi phí lãi vay + Chi phí vận hành hoạt động dự án, gồm: nguyên vật liệu, điện nước, tiếp thị quảng cáo, bảo trì, lương cơng nhân viên, văn phòng phẩm, bảo hiểm, - Tỷ lệ trượt giá trung bình 5%/năm - Hệ số chiết khấu 25%/năm Bảng tổng hợp chi phí vận hành HẠNG MỤC NĂM 2013 NĂM 2014 NĂM 2015 NĂM 2016 11,660,655 12,633,396 13,690,046 14,838,086 Điện chiếu sáng, vận hành 328,500 335,070 341,771 348,607 Nước cho hồ bơi, sinh hoạt 321,200 327,624 334,176 340,860 Tiếp thị, quảng cáo (2- 5% DT) 937,193 1,042,533 1,144,751 1,242,749 Bảo trì, bảo dưỡng (0.5 - 1.5% giá trị tài sản) 504,531 504,531 504,531 504,531 Bảo hiểm tài sản cố định 252,266 252,266 252,266 252,266 4,020,900 4,101,318 4,183,344 4,267,011 Phúc lợi, BHYT, BHXH 804,180 820,264 836,669 853,402 Văn phòng phẩm, điện thoại 72,000 75,600 79,380 83,349 18,901,425 20,092,600 21,366,935 22,730,861 Nguyên vật liệu đầu vào (30% DT) Lương nhân viên TỔNG Bảng tổng hợp doanh thu dự án HẠNG MỤC NĂM 2013 NĂM 2014 NĂM 2015 NĂM 2016 NĂM 2017 Khu nhà nghỉ, khách sạn 9,408,000 11,995,200 14,076,720 15,558,480 16,336,404 Khu ẩm thực + nhà hàng 16,425,000 17,591,175 18,840,148 20,177,799 21,610,423 Khu bar, karaoke 4,380,000 4,690,980 5,024,040 5,380,746 5,762,779 Khu vui chơi thiếu nhi 2,555,000 2,736,405 2,930,690 3,138,769 3,361,621 Hồ bơi người lớn 1,916,250 2,052,304 2,198,017 2,354,077 2,521,216 Hồ bơi trẻ em 1,642,500 1,759,118 1,884,015 2,017,780 2,161,042 Sân tennis 1,241,000 1,303,050 1,368,203 1,436,613 1,508,443 Sân bóng chuyền 1,168,000 1,226,400 1,287,720 1,352,106 1,419,711 Căn tin, giải khát 2,737,500 2,931,863 3,140,025 3,362,966 3,601,737 Khu câu cá giải trí 15,326,350 16,897,301 18,629,274 20,538,775 22,643,999 5,679,960 6,318,379 6,937,885 7,531,811 8,092,738 62,479,560 69,502,174 76,316,737 82,849,922 89,020,114 Doanh thu khác TỔNG DOANH THU BÁO CÁO LÃI LỖ CỦA DỰ ÁN Năm NĂM 2013 NĂM 2014 NĂM 2015 NĂM 2016 NĂM 2017 Doanh thu 62,479,560 69,502,174 76,316,737 82,849,922 89,020,114 Chi phí 28,437,079 28,425,457 28,496,994 28,658,122 28,915,838 Chi phí vận hành 18,901,425 20,092,600 21,366,935 22,730,861 24,191,374 Chi phí khấu hao 3,972,715 3,972,715 3,972,715 3,972,715 3,972,715 Chi phí lãi vay 5,562,939 4,360,141 3,157,344 1,954,546 751,748 Lợi nhuận trước thuế 34,042,481 41,076,717 47,819,743 54,191,799 60,104,276 Thuế TNDN (25%) 8,510,620 10,269,179 11,954,936 13,547,950 15,026,069 Lợi nhuận sau thuế 25,531,86 40,643,85 30,807,538 35,864,807 45,078,207 KẾT QUẢ BÁO CÁO NGÂN LƯU Năm NĂM 2011 NĂM 2012 NĂM 2013 NĂM 2014 62,479,560 69,502,174 NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Vay ngân hàng 17,652,660 8,495,113 - - 17,652,660 8,495,113 62,479,560 69,502,174 70,610,638 33,980,453 18,901,425 20,092,600 Thu hồi giá trị tài sản lại Thu hời giá trị đất Tổng ngân lưu vào NGÂN LƯU RA Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí hoạt động, Nợ vay 1,522,542 5,281,284 10,792,493 9,589,696 Tổng ngân lưu 72,133,180 39,261,737 29,693,918 29,682,296 (54,480,521) (30,766,624) 32,785,642 39,819,878 8,510,620 10,269,179 Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN Ngân lưu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lưu ròng (54,480,521) (30,766,624) 24,275,021 29,550,699 1.00 0.80 0.64 0.51 (54,480,521) (24,613,299) 15,536,014 15,129,958 CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ TT CHỈ TIÊU KẾT QUẢ Tổng mức đầu tư bao gồm thuế GTGT 10% (VNĐ) 104,591,091,000 Giá trị thực NPV ( VNĐ) 54,571,702,000 Tỷ suất hòan vốn nội IRR (%) 36% Thời gian hoàn vốn kể 1.5năm đầu tư xây dựng (năm)  Đánh giá: Dự án hiệu