CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -  DỰ ÁN ĐẦU TƢ NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT THẢI, TÁI CHẾ PHẾ LIỆU NAM GIANG Địa điểm: TT Nam Giang - Huyện Nam Trực - Nam Định Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Môi trường xanh Nam Trực Dự án Nhà máy xử lý chất thải, tái chế phế liệu Nam Giang _ Tháng 12/2017 _ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -  DỰ ÁN ĐẦU TƢ NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT, THẢI TÁI CHẾ PHẾ LIỆU NAM GIANG CHỦ ĐẦU TƢ ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƢỜNG XANH NAM TRỰC Giám đốc CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ DỰ ÁN VIỆT Tổng Giám đốc VŨ VĂN PHA NGUYỄN VĂN MAI Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Nhà máy xử lý chất thải, tái chế phế liệu Nam Giang Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Nhà máy xử lý chất thải, tái chế phế liệu Nam Giang MỤC LỤC CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án III.1.Tình hình chất thải sinh hoạt cơng nghiệp Nam Định III.2 Tính cấp thiết phải đầu tƣ thực dự án IV Các pháp lý 11 V.1 Mục tiêu chung 12 V.2 Mục tiêu cụ thể 13 Chƣơng II 14 ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 14 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 14 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 14 I.2 Điều kiện xã hội vùng dự án 15 II Quy mô sản xuất dự án 25 II.1 Nhu cầu định hƣớng xử lý chất thải tỉnh Nam Định vùng lân cận 26 II.2 Quy mô đầu tƣ dự án 30 III Địa điểm hình thức đầu tƣ xây dựng dự án 34 III.1 Địa điểm xây dựng nhà máy 34 III.2 Hình thức đầu tƣ 38 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 39 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 39 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 40 Chƣơng III 41 PHÂN TÍCH QUY MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 41 I Phân tích quy mơ, diện tích xây dựng cơng trình 41 II Phân tích lựa chọn phƣơng án kỹ thuật, công nghệ 42 II.1 Phân loại rác thải tự động 42 II.2 Phƣơng pháp ủ sinh học làm phân hữu 45 II.3 Quy trình chế biến hạt nhựa 48 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Nhà máy xử lý chất thải, tái chế phế liệu Nam Giang II.4 Sản xuất gạch ba banh 51 II.5 Quy trình sản xuất viên đốt RPF 58 II.6 Cơng nghệ lò đốt chất thải 59 Chƣơng IV 64 CÁC PHƢƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 64 I Phƣơng án giải phóng mặt bằng, tái định cƣ hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 64 II Các phƣơng án xây dựng cơng trình 64 II.1 Các hạng mục xây dựng 64 II.2 Bố cục không gian kiến trúc cảnh quan 66 II.3 Quy hoạch xây dựng hạ tầng 67 III Phƣơng án tổ chức thực 69 III.1 Phƣơng án quản lý, khai thác 69 III.2 Giải pháp sách dự án 69 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 71 IV.1 Phân đoạn tiến độ thực 71 IV.2 Hình thức quản lý dự án 71 ChƣơngV 72 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 72 I Giới thiệu chung 72 II Các nguồn có khả gây ô nhiễm chất gây ô nhiễm 72 II.1 Nguồn gây nhiễm khơng khí 72 II.2 Nguồn gây ồn 72 II.3 Nguồn gây ô nhiễm nƣớc 73 II.4 CTR 73 III Các biện pháp khống chế giảm thiểu tác động có hại 73 III.1 Biện pháp khống chế ô nhiễm khơng khí, tiếng ồn 73 III.2 Biện pháp khống chế ô nhiễm nguồn nƣớc 75 III.3 Biện pháp khống chế CTR 76 III.4 Quy hoạch xanh 76 III.5 Vệ sinh an tồn lao động phòng chống cố 76 IV Kết luận 77 Chƣơng VI 78 TỔNG VỐN ĐẦU TƢ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆNVÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 78 I Tổng vốn đầu tƣ nguồn vốn dự án 78 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Nhà máy xử lý chất thải, tái chế phế liệu Nam Giang II Tiến độ thực dự án 86 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 90 Nguồn vốn dự kiến đầu tƣ dự án 90 Phƣơng án vay 91 Các thơng số tài dự án 92 3.1 Kế hoạch hoàn trả vốn vay 92 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn 92 3.3 Khả hồn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu 93 3.4 Phân tích theo phƣơng pháp giá (NPV) 93 3.5 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) 93 KẾT LUẬN 94 I Kết luận 94 II Đề xuất kiến nghị 94 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 95 Bảng tổng mức đầu tƣ, nguồn vốn tiến độ thực dự án 95 Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 101 Doanh thu dòng tiền hàng năm dự án 111 Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 114 Mức trả nợ hàng năm theo dự án 114 Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án 114 Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 114 Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 114 Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án 114 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Nhà máy xử lý chất thải, tái chế phế liệu Nam Giang CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ Chủ đầu tƣ:CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƢỜNG XANH NAM TRỰC Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 06010077800 Sở Kế hoạch Đầu tƣ tỉnh Nam Định cấp ngày 19 tháng 11 năm 2015 Đại diện phát luật: Vũ Văn Pha Chức vụ: Giám đốc Địa trụ sở: Thôn Nhất, TT Nam Giang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Nhà máy xử lý chất thải, tái chế phế liệu Nam Giang Địa điểm xây dựng: TT Nam Giang – Huyện Nam Trực – Tỉnh Nam Định Hình thức quản lý: Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tƣ: 147.987.134.000 đồng Trong đó: + Vốn tự có (tự huy động): 56.647.134.000 đồng + Vốn vay tín dụng : 91.340.000.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án III.1.Tình hình chất thải sinh hoạt cơng nghiệp Nam Định Thực trạng chung tỉnh Nam Định Hiện nay, Nam Định phải đối mặt với nhiều vấn đề nhiễm mơi trƣờng cần giải Tình trạng ô nhiễm làng nghề khu kinh tế có chiều hƣớng gia tăng Nguyên nhân chủ yếu nhiều địa phƣơng, sở sản xuất chƣa quan tâm tới vấn đề môi trƣờng, chƣa thực nghiêm túc quy định pháp luật bảo vệ môi trƣờng nhƣ chƣa xây dựng khu xử lý chất thải, nƣớc thải tập trung… Đáng ý vấn đề ô nhiễm rác thải rắn, rác thải sinh hoạt chất thải làng nghề, bệnh viện, sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ… Nam Định có 10 huyện, thành phố với 229 xã, phƣờng, thị trấn (trong thành phố Nam Định có 25 xã, phƣờng), theo số liệu thống kê, lƣợng Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Nhà máy xử lý chất thải, tái chế phế liệu Nam Giang rác thải phát sinh tồn tỉnh ƣớc tính khoảng 880 tấn/ngày, thành phố Nam Định 220 tấn/ngày huyện lại 660 tấn/ngày Đối với chất thải rắn công nghiệp thƣơng mại, với 1.654 sở hoạt động địa bàn toàn tỉnh ngày phát sinh 23,2 lƣợng chất thải rắn công nghiệp, chất thải phải xử lý 5,8 tấn/ngày chất thải tận thu 17,4 tấn/ngày chủ yếu từ ngành sản xuất nhƣ khí, chế tạo máy, dệt nhuộm, chế biến giấy, chế biến lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm…Chất thải nguy hại phát sinh hầu hết từ sở sản xuất công nghiệp, làng nghề, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, bệnh viện từ sinh hoạt với thành phần đa dạng, lƣợng phát sinh không ổn định Đáng báo động môi trƣờng nƣớc Theo kết quan trắc môi trƣờng nƣớc tháng 3/2014, hầu hết điểm quan trắc sông lớn có hàm lƣợng oxy hóa chất hữu sinh hóa vi khuẩn (BOD5) hàm lƣợng oxy hóa học (COD) vƣợt quy chuẩn cho phép Hàm lƣợng tổng chất rắn lơ lửng sông vƣợt quy chuẩn cho phép số vị trí nhƣ sơng Hồng, sơng Đáy, sơng Ninh Cơ, sông Đào Hàm lƣợng Coliform (chỉ số phản ánh số lƣợng vi khuẩn Coliform nƣớc) sông Đáy, sơng Đào số vị trí có dấu hiệu bị ô nhiễm Đối với sông nhánh nhỏ nội đồng xuất tình trạng nhiễm tất sông nhƣ sông Vĩnh Giang, sông Giáng, sông Sắt, sông Hùng Vƣơng, sông Vân Chàng, sông Châu Thành, sơng Lạc Chính… Chất lƣợng nƣớc mặt hệ thống sông nội đồng so với quy chuẩn cho phép có hàm lƣợng COD vƣợt 21/21 mẫu, hàm lƣợng BOD5 vƣợt 21/21 mẫu, hàm lƣợng tổng chất rắn lơ lửng vƣợt 10/21 mẫu… Bên cạnh đó, ao, hồ, kênh, mƣơng địa bàn tỉnh có dấu hiệu ô nhiễm sinh vật, chất vô cơ, dầu mỡ cặn lơ lửng Một số hồ có thơng số vƣợt quy chuẩn cho phép nhƣ huyện Hải Hậu Giao Thủy Nguồn nƣớc ngầm có dấu hiệu nhiễm clorua, hàm lƣợng sắt, nitrat cao có dấu hiệu nhiễm kim loại asen chủ yếu tập trung huyện Mỹ Lộc, Vụ Bản Đối với mơi trƣờng khơng khí, theo số liệu quan trắc hàng năm chất lƣợng mơi trƣờng khơng khí tồn tỉnh tƣơng đối tốt, nằm giới hạn cho phép so với quy chuẩn môi trƣờng hành Tuy nhiên theo dõi theo năm chất lƣợng mơi trƣờng khơng khí số điểm quan trắc có chiều hƣớng suy giảm gia tăng phƣơng tiện giao thông, hoạt động xây dựng, hoạt động sản xuất khu, cụm công nghiệp tập trung, đặc biệt hoạt động làng nghề nhƣ làng nghề Bình Yên, làng nghề Vân Chàng… Tình trạng nhiễm mơi trƣờng Nam Định có dấu hiệu Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Nhà máy xử lý chất thải, tái chế phế liệu Nam Giang gia tăng Tuy nhiên, để xử lý triệt để vấn đề nhằm bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng tốn nan giải Giải vấn đề nhiễm môi trƣờng Nam Định không đòi hỏi cấp thiết cấp quản lí, doanh nghiệp mà trách nhiệm cá nhân toàn xã hội Hiện trạng ô nhiễm Huyện Nam Trực Khu vực huyện Nam Trực chất lƣợng nƣớc ngầm có dấu hiệu nhiễm sắt, vi sinh vật, chất hữu kim loại độc hại nhƣng mang tính cục bộ, tập trung số làng nghề Ô nhiễm clorua tập trung chủ yếu khu vực làng nghề nhƣ Nam Giang, Vân Chàng, Bình Yên Theo số liệu thống kê năm 2013, tỷ lệ ngƣời dân đƣợc sử dụng nƣớc sinh hoạt hợp vệ sinh khu vực nông thôn địa bàn tỉnh 87% Tuy nhiên đến chất lƣợng môi trƣờng mặt nƣớc nƣớc ngầm ngày suy giảm gây ảnh hƣởng tiêu cực đến chất lƣợng nguồn nƣớc Xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định tiếng làng có nhiều nghề truyền thống nhƣ: Dệt, đồ gỗ, tái chế nhôm… Thế nhƣng, phát triển theo kiểu “trăm hoa đua nở” nên hệ lụy môi trƣờng ngày gia tăng Hiện nay, địa bàn có tới hàng chục héc-ta đất nơng nghiệp bị bỏ hoang Trong đó, riêng thơn Bình Yên có tới gần 10 héc-ta đất ruộng lúa bỏ hoang nguồn nƣớc bị nhiễm Ơ nhiễm từ làng nghề tái chế nhựa Báo Đáp Theo thống kê UBND xã Hồng Quang, thơn Báo Đáp có 400 hộ gia đình với 700 lao động tham gia q trình sản xuất hoa lụa, đèn ơng tái chế nhựa phế liệu Làng nghề thải môi trƣờng lƣợng lớn nguyên liệu dƣ thừa nhƣ vải thơ, sỉ than hóa chất độc hại khác, tồn từ nhiều năm với diện tích Do địa phƣơng khơng có nhà máy để xử lý lƣợng rác dồn ngày nhiều Các loại bao bì, sỉ than, mảnh vải cộng với nhiều loại rác sinh hoạt khác đƣợc vứt tràn lan, bốc mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hƣởng lớn đến môi trƣờng đời sống nhân dân Ô nhiễm từ làng nghề tái chế nhôm thông Bình Yên Từ nhiều năm nay, ngày sở sản xuất thôn tiến hành xử lý hàng bột nhơm, với lƣợng khơng nhỏ xỉ nhơm, nƣớc thải có chứa hóa chất đƣợc thải mơi trƣờng Chính vậy, rãnh nƣớc thơn có chung màu trắng đục axit sunfuric thải bốc mùi hôi nồng nặc Đƣợc biết, chất thải từ trình tái chế nhôm nhƣ xỉ than, bã cô nhôm đƣợc xếp vào loại chất thải rắn nguy hại Thế nhƣng, hộ làm nghề địa bàn “vô tƣ” đổ thải trực tiếp cống rãnh, lề đƣờng, bờ ruộng, chí khơng ngƣời đổ trực tiếp xuống hệ thống kênh mƣơng Chất thải, nƣớc thải khiến mơi trƣờng nơi bị nhiễm nặng Ơ nhiễm từ làng nghề khí, tái chế Vân Chàng Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Nhà máy xử lý chất thải, tái chế phế liệu Nam Giang Hàng ngày, có tới 500 m3 nƣớc thải, từ 20 - 25 rác thải phát sinh trình sản xuất Đáng lo ngại lƣợng chất thải khó kiểm sốt đƣợc ý thức ngƣời dân.Ô nhiễm triền miên, chất thải lắng đọng “đầu độc” nguồn nƣớc, khiến nƣớc trở thành nỗi khát khao ngƣời dân làng nghề Vân Chàng khu vực lân cận Theo thống kê, 100% giếng nƣớc (kể giếng khoan) địa bàn bị nhiễm Hệ thống nƣớc, kênh mƣơng, ao hồ trở thành nơi chứa chất thải, tình trạng tắc nghẽn, nhiễm nghiêm trọng III.2 Tính cấp thiết phải đầu tư thực dự án Môi trƣờng nƣớc ta tiếp tục chịu tác động mạnh mẽ hoạt động phát triển kinh tế - xã hội Q trình cơng nghiệp hóa, thị hóa mở rộng địa giới hành thị tiếp tục diễn mạnh mẽ, dân số thành thị tăng nhanh Cùng với đó, kinh tế phát triển, đời sống ngƣời dân khu vực nông thôn đƣợc cải thiện, nhu cầu sinh hoạt, tiêu thụ gia tăng Tất vấn đề bên cạnh việc đóng góp kinh phí cho nguồn ngân sách đồng thời đƣa lƣợng lớn chất thải vào môi trƣờng, gây ảnh hƣởng tiêu cực đến môi trƣờng, tài nguyên thiên nhiên cân sinh thái Sản xuất công nghiệp, nhiên tỷ lệ ứng dụng công nghệ đại lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khoảng cách xa so với quốc gia khác khu vực Trên thực tế, tăng trƣởng kinh tế đất nƣớc dựa nhiều vào hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên gắn liền với sức ép ngày tăng lên môi trƣờng Hoạt động sản xuất công nghiệp từ khu, cụm công nghiệp, sở sản xuất, làng nghề song song với việc đóng góp cho phát triển kinh tế tiếp tục nguồn thải lớn, gây ô nhiễm môi trƣờng nhiều khu vực Trong năm gần đây, phát triển hoạt động công nghiệp, đặc biệt việc hình thành khu cơng nghiệp, khu kinh tế tập trung vùng dễ bị tổn thƣơng nhƣ vùng duyên hải, ven biển tiềm ẩn nguy không nhỏ ô nhiễm, cố môi trƣờng việc quản lý xả chất thải đối tƣợng không đƣợc thực nghiêm túc giám sát chặt chẽ Thậm chí, có cố môi trƣờng nghiêm trọng xảy ra, gây hậu lớn ô nhiễm môi trƣờng, tổn thƣơng hệ sinh thái ảnh hƣởng trực tiếp tới đời sống sinh hoạt sinh kế ngƣời dân Ngành xây dựng với dự án xây dựng hạ tầng (đƣờng giao thơng, cơng trình xây dựng dân dụng ) sau thời gian chững lại, có mức độ tăng trƣởng cao, kéo theo phát thải lƣợng lớn vào môi trƣờng Trong năm qua, hệ thống giao thông đƣờng phát triển nhanh Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Nhà máy xử lý chất thải, tái chế phế liệu Nam Giang Nội dung TT 10 Giai đoạn Chi phí thẩm tra dự tốn Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi cơng xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tƣ, TB Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị V Chi phí tƣ vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trƣờng Chi phí khác(Gk) Chi phí đất 11 VI Tỷ lệ (%) Tự có - tự huy động Tiến độ thực Trong năm Quý IV/ 2018 – Quý 2018 - Quý IV/2018 IV/ 2020 Vay tín dụng GXDtt * ĐMTL%*1,1 90.831 90.831 - 90.831 - 0,198 Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 107.572 107.572 - 107.572 - 0,179 Giá gói thầu TBtt * ĐMTL%*1,1 101.587 101.587 - 101.587 - 664.418 664.418 - - 664.418 334.925 334.925 - 80.000 80.000 - 80.000 7.000.000 7.000.000 - 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 12.213.999 12.213.999 2.460.643 9.753.355 134.353.984 46.700.151 87.653.833 89.591.078 44.762.906 34,76% 65,24% 66,68% 33,32% 2,44 0,589 GXDtt * ĐMTL%*1,1 GTBtt * ĐMTL%*1,1 TT 10% Tổng cộng Đơn giá Thành tiền (1.000 đồng) 0,167 Chi phí dự phòng Đơn vị tư vấn: Dự án Việt ĐVT Số lƣợng 3,2 2.187.500 334.925 100 Dự án Nhà máy xử lý chất thải, tái chế phế liệu Nam Giang Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Chỉ tiêu TT I Xây dựng Giá trị TS tính khấu hao (1000 đồng) 54.403.500 Năm khấu hao Năm hoạt động 10 1.577.700 1.577.700 5.440.350 5.440.350 75.000 10 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 98.000 10 9.800 9.800 9.800 9.800 9.800 9.800 5.440.350 5.440.350 Giai đoạn Nhà bảo vệ (cổng tiếp nhận chất thải vào nhà máy) Cổng tiếp nhận chất thải Trạm cân 80 432.000 10 43.200 43.200 43.200 43.200 43.200 43.200 Nhà xe công nhân 175.000 10 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 Nhà nghỉ ăn ca 924.000 10 92.400 92.400 92.400 92.400 92.400 92.400 Nhà bếp 144.000 10 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 Nhà tắm khu vệ sinh công cộng 144.000 10 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 Trạm điện Bể xử lý nƣớc tuần hồn làm khói nhà đốt Nhà thí nghiệm, hóa nghiệm Phân xƣởng phân loại xử lý chất thải sinh hoạt cơng nghiệp lò đốt Phân xƣởng tái chế 147.000 10 14.700 14.700 14.700 14.700 14.700 14.700 750.000 10 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 350.000 10 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 2.400.000 10 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 1.512.000 10 151.200 151.200 151.200 151.200 151.200 151.200 1.512.000 10 151.200 151.200 151.200 151.200 151.200 151.200 1.536.000 10 153.600 153.600 153.600 153.600 153.600 153.600 1.536.000 10 153.600 153.600 153.600 153.600 153.600 153.600 I.1 10 11 12 13 14 15 Phân xƣờng sản xuất viên đốt RPF Phân xƣởng đóng gói thành phẩm, kho thành phẩm Phân xƣởng tái chế chất thải tổng hợp,phân xƣởng đóng rắn gạch ba banh Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 101 Dự án Nhà máy xử lý chất thải, tái chế phế liệu Nam Giang Chỉ tiêu TT Giá trị TS tính khấu hao (1000 đồng) 696.000 Năm khấu hao Năm hoạt động 10 69.600 69.600 69.600 69.600 69.600 69.600 16 Sân phơi 17 Hệ thống cấp điện tổng thể 1.200.000 10 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 18 Hệ thống thông tin liên lạc 200.000 10 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 19 Hệ thống cấp nƣớc tổng thể 950.000 10 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 20 Tƣờng rào bao quanh nhà máy 300.000 10 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 21 Bồn hoa 90.000 10 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 22 Sân, đƣờng giao thông nội 606.000 10 60.600 60.600 60.600 60.600 60.600 60.600 I.2 10 2.430.000 10 243.000 243.000 243.000 243.000 Giai doạn Nhà điều hành, khu hành văn phòng, khu ăn nghỉ cán (3 tầng) Nhà bảo vệ (cổng vào nhà máy) 105.000 10 10.500 10.500 10.500 10.500 Cổng vào nhà máy 245.000 10 24.500 24.500 24.500 24.500 Cổng tiếp nhận chất thải 98.000 10 9.800 9.800 9.800 9.800 Nhà xe để ô tô 240.000 10 24.000 24.000 24.000 24.000 Nhà để xe chuyên dụng 720.000 10 72.000 72.000 72.000 72.000 Ao sinh thái dự trữ nƣớc sản xuất cứu hỏa 472.500 10 47.250 47.250 47.250 47.250 1500000 10 150.000 150.000 150.000 150.000 735.000 10 73.500 73.500 73.500 73.500 3.200.000 10 320.000 320.000 320.000 320.000 10 Hệ thống thu gom xử lý nƣớc thải tổng hợp Trạm xử lý nƣớc cấp Vƣờn sinh thái kết hợp hệ thống xanh cách ly Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 102 Dự án Nhà máy xử lý chất thải, tái chế phế liệu Nam Giang Chỉ tiêu TT Giá trị TS tính khấu hao (1000 đồng) Năm khấu hao Năm hoạt động 13 Vƣờn trồng thí nghiệm loại phân hữu Phân xƣởng phân loại xử lý rác thải sinh hoạt lò đốt kết hợp phân xƣởng ủ phân vi sinh Phân xƣởng tái chế 14 Kho lƣu giữ chất thải nguy hại 1.440.000 10 144.000 144.000 144.000 144.000 15 Kho chứa phế liệu tổng hợp Phân xƣởng khí, sửa chữa cải tạo thiết bị, kho phụ tùng máy móc Phân xƣởng sản xuất phân vi sinh 1.440.000 10 144.000 144.000 144.000 144.000 1.440.000 10 144.000 144.000 144.000 144.000 2.430.000 10 243.000 243.000 243.000 243.000 2.430.000 10 243.000 243.000 243.000 243.000 7.800.000 10 780.000 780.000 780.000 780.000 20 Hầm lƣu giữ chất thải nguy hại bền vững Khu chôn lấp chất thải khơng nguy hại khó xử lý Hệ thống nƣớc tổng thể 700.000 10 70.000 70.000 70.000 70.000 21 Tƣờng rào bao quanh nhà máy 891.000 10 89.100 89.100 89.100 89.100 22 Bồn hoa 420.000 10 42.000 42.000 42.000 42.000 23 Sân, đƣờng giao thông nội 2.700.000 10 270.000 270.000 270.000 270.000 II Thiết bị 11 12 16 17 18 19 II.1 Thiết bị xử lý tái chế chất thải Lò tiêu huỷ chất thải sinh hoạt Lò tiêu huỷ chất thải cơng nghiệp Hệ thống hoá rắn, ép gạch Ba banh Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 350.000 10 35.000 35.000 35.000 35.000 5.400.000 10 540.000 540.000 540.000 540.000 1.440.000 10 144.000 144.000 144.000 144.000 56.840.000 11.368.000 11.368.000 11.368.000 11.368.000 11.368.000 9.100.000 1.820.000 1.820.000 1.820.000 1.820.000 1.820.000 13.000.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.100.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 103 Dự án Nhà máy xử lý chất thải, tái chế phế liệu Nam Giang Chỉ tiêu TT Giá trị TS tính khấu hao (1000 đồng) Năm khấu hao Năm hoạt động Hệ thống điện ( Trạm biến thế, máy phát điện, chiếu sáng,…) Hệ thống phòng cháy, chữa cháy Hệ thống tái chế nhựa sinh hoạt 1.100.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 Hệ thống tái chế nhựa công nghiệp 2.000.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 Hệ thống sản xuất phân hữu 2.500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 Hệ thống sản xuất viên đốt RPF 870.000 174.000 174.000 174.000 174.000 174.000 Xe cần cuốc 840.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 10 Xe ủi 2.300.000 460.000 460.000 460.000 460.000 460.000 11 Xe nâng hạ 1.040.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 12 Ơtơ vận tải 2.400.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 13 Máy móc, thiết bị khác 300.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 14 Gầu ngoạm rác 750.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 15 Gầm cầu trục 1.380.000 276.000 276.000 276.000 276.000 276.000 16 Dây chuyền phân loại rác tự động 7.910.000 1.582.000 1.582.000 1.582.000 1.582.000 1.582.000 II.2 Thiết bị văn phòng - điều hành 6.350.000 1.270.000 1.270.000 1.270.000 1.270.000 1.270.000 1.500.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 Máy tính + máy in 500.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Bàn ghế 700.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 Thiết bị khác 200.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 III Chi phí quản lý dự án 1.067.708 213.542 213.542 213.542 213.542 213.542 IV Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng 2.828.778 565.756 565.756 565.756 565.756 565.756 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 104 Dự án Nhà máy xử lý chất thải, tái chế phế liệu Nam Giang Chỉ tiêu TT Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi cơng xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tƣ, TB Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Giá trị TS tính khấu hao (1000 đồng) Năm khấu hao Năm hoạt động 132.995 26.599 26.599 26.599 26.599 26.599 592.380 118.476 118.476 118.476 118.476 118.476 522.426 104.485 104.485 104.485 104.485 104.485 107.567 21.513 21.513 21.513 21.513 21.513 94.076 18.815 18.815 18.815 18.815 18.815 90.831 18.166 18.166 18.166 18.166 18.166 107.572 21.514 21.514 21.514 21.514 21.514 101.587 20.317 20.317 20.317 20.317 20.317 664.418 132.884 132.884 132.884 132.884 132.884 334.925 66.985 66.985 66.985 66.985 66.985 80.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 V Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tƣ vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trƣờng Chi phí khác(Gk) 7.000.000 10 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 Chi phí đất 7.000.000 10 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 12.213.999 2.442.800 2.442.800 2.442.800 2.442.800 2.442.800 10 11 VI Chi phí dự phòng Tổng cộng Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 134.353.984 16.867.797 16.867.797 20.730.447 20.730.447 20.730.447 6.140.350 105 Dự án Nhà máy xử lý chất thải, tái chế phế liệu Nam Giang Chỉ tiêu TT I Xây dựng Giá trị TS tính khấu hao (1000 đồng) 54.403.500 Năm khấu hao 10 5.440.350 5.440.350 5.440.350 75.000 10 7.500 7.500 7.500 7.500 98.000 10 9.800 9.800 9.800 9.800 Năm hoạt động 10 Trạm cân 80 432.000 10 43.200 43.200 43.200 43.200 Nhà xe công nhân 175.000 10 17.500 17.500 17.500 17.500 Nhà nghỉ ăn ca 924.000 10 92.400 92.400 92.400 92.400 Nhà bếp 144.000 10 14.400 14.400 14.400 14.400 Nhà tắm khu vệ sinh công cộng 144.000 10 14.400 14.400 14.400 14.400 Trạm điện Bể xử lý nƣớc tuần hoàn làm khói nhà đốt Nhà thí nghiệm, hóa nghiệm Phân xƣởng phân loại xử lý chất thải sinh hoạt cơng nghiệp lò đốt Phân xƣởng tái chế 147.000 10 14.700 14.700 14.700 14.700 750.000 10 75.000 75.000 75.000 75.000 350.000 10 35.000 35.000 35.000 35.000 2.400.000 10 240.000 240.000 240.000 240.000 1.512.000 10 151.200 151.200 151.200 151.200 1.512.000 10 151.200 151.200 151.200 151.200 1.536.000 10 153.600 153.600 153.600 153.600 1.536.000 10 153.600 153.600 153.600 153.600 16 Phân xƣờng sản xuất viên đốt RPF Phân xƣởng đóng gói thành phẩm, kho thành phẩm Phân xƣởng tái chế chất thải tổng hợp,phân xƣởng đóng rắn gạch ba banh Sân phơi 696.000 10 69.600 69.600 69.600 69.600 17 Hệ thống cấp điện tổng thể 1.200.000 10 120.000 120.000 120.000 120.000 10 11 12 13 14 15 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 12 5.440.350 3.862.650 3.862.650 Giai đoạn Nhà bảo vệ (cổng tiếp nhận chất thải vào nhà máy) Cổng tiếp nhận chất thải I.1 11 106 Dự án Nhà máy xử lý chất thải, tái chế phế liệu Nam Giang Chỉ tiêu TT Giá trị TS tính khấu hao (1000 đồng) 200.000 Năm khấu hao 10 20.000 Năm hoạt động 10 20.000 20.000 20.000 11 12 18 Hệ thống thông tin liên lạc 19 Hệ thống cấp nƣớc tổng thể 950.000 10 95.000 95.000 95.000 95.000 20 Tƣờng rào bao quanh nhà máy 300.000 10 30.000 30.000 30.000 30.000 21 Bồn hoa 90.000 10 9.000 9.000 9.000 9.000 22 Sân, đƣờng giao thông nội 606.000 10 60.600 60.600 60.600 60.600 I.2 2.430.000 10 243.000 243.000 243.000 243.000 243.000 243.000 Giai doạn Nhà điều hành, khu hành văn phòng, khu ăn nghỉ cán (3 tầng) Nhà bảo vệ (cổng vào nhà máy) 105.000 10 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 Cổng vào nhà máy 245.000 10 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 Cổng tiếp nhận chất thải 98.000 10 9.800 9.800 9.800 9.800 9.800 9.800 Nhà xe để ô tô 240.000 10 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 Nhà để xe chuyên dụng 720.000 10 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 Ao sinh thái dự trữ nƣớc sản xuất cứu hỏa 472.500 10 47.250 47.250 47.250 47.250 47.250 47.250 1500000 10 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 735.000 10 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 3.200.000 10 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 350.000 10 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 5.400.000 10 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 10 11 12 Hệ thống thu gom xử lý nƣớc thải tổng hợp Trạm xử lý nƣớc cấp Vƣờn sinh thái kết hợp hệ thống xanh cách ly Vƣờn trồng thí nghiệm loại phân hữu Phân xƣởng phân loại xử lý rác thải sinh hoạt lò đốt kết hợp phân xƣởng Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 107 Dự án Nhà máy xử lý chất thải, tái chế phế liệu Nam Giang Chỉ tiêu TT Giá trị TS tính khấu hao (1000 đồng) Năm khấu hao Năm hoạt động 10 11 12 ủ phân vi sinh 13 Phân xƣởng tái chế 1.440.000 10 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 14 Kho lƣu giữ chất thải nguy hại 1.440.000 10 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 15 Kho chứa phế liệu tổng hợp Phân xƣởng khí, sửa chữa cải tạo thiết bị, kho phụ tùng máy móc Phân xƣởng sản xuất phân vi sinh 1.440.000 10 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 1.440.000 10 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 2.430.000 10 243.000 243.000 243.000 243.000 243.000 243.000 2.430.000 10 243.000 243.000 243.000 243.000 243.000 243.000 7.800.000 10 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000 20 Hầm lƣu giữ chất thải nguy hại bền vững Khu chơn lấp chất thải khơng nguy hại khó xử lý Hệ thống thoát nƣớc tổng thể 700.000 10 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 21 Tƣờng rào bao quanh nhà máy 891.000 10 89.100 89.100 89.100 89.100 89.100 89.100 22 Bồn hoa 420.000 10 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 23 Sân, đƣờng giao thông nội 2.700.000 10 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 II Thiết bị 56.840.000 9.100.000 13.000.000 16 17 18 19 II.1 Thiết bị xử lý tái chế chất thải Lò tiêu huỷ chất thải sinh hoạt Lò tiêu huỷ chất thải công nghiệp 2.100.000 6.350.000 Hệ thống hoá rắn, ép gạch Ba banh Hệ thống điện ( Trạm biến thế, máy phát điện, chiếu sáng,…) Hệ thống phòng cháy, chữa cháy 1.500.000 5 Hệ thống tái chế nhựa sinh hoạt 1.100.000 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 108 Dự án Nhà máy xử lý chất thải, tái chế phế liệu Nam Giang Chỉ tiêu TT Giá trị TS tính khấu hao (1000 đồng) 2.000.000 Năm khấu hao 2.500.000 Hệ thống tái chế nhựa công nghiệp Hệ thống sản xuất phân hữu Hệ thống sản xuất viên đốt RPF 870.000 Xe cần cuốc 840.000 10 Xe ủi 2.300.000 11 Xe nâng hạ 1.040.000 12 Ơtơ vận tải 2.400.000 13 Máy móc, thiết bị khác 300.000 14 Gầu ngoạm rác 750.000 15 Gầm cầu trục 1.380.000 16 Dây chuyền phân loại rác tự động 7.910.000 II.2 Thiết bị văn phòng - điều hành Máy tính + máy in 500.000 Bàn ghế 700.000 Thiết bị khác 200.000 III Chi phí quản lý dự án 1.067.708 IV Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi 2.828.778 132.995 592.380 522.426 107.567 Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Năm hoạt động 10 11 12 109 Dự án Nhà máy xử lý chất thải, tái chế phế liệu Nam Giang Chỉ tiêu TT Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi cơng xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tƣ, TB Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Giá trị TS tính khấu hao (1000 đồng) 94.076 Năm khấu hao 90.831 107.572 101.587 664.418 334.925 Năm hoạt động 10 80.000 V Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tƣ vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trƣờng Chi phí khác(Gk) 7.000.000 10 700.000 700.000 700.000 700.000 Chi phí đất 7.000.000 10 700.000 700.000 700.000 700.000 12.213.999 6.140.350 6.140.350 6.140.350 10 11 VI Chi phí dự phòng Tổng cộng Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 134.353.984 11 12 6.140.350 3.862.650 3.862.650 110 Dự án Nhà máy xử lý chất thải, tái chế phế liệu Nam Giang Doanh thu dòng tiền hàng năm dự án TT Khoản mục I Tổng doanh thu năm Thu từ dịch vụ xử lý chất thải Số lượng Giá dịch vụ Thu từ hoạt động tái chế Thu từ hoạt động kinh doanh phế liệu kinh doanh lĩnh vực khác II III IV V Tổng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị văn phòng Chi phí khác Chi phí vật tƣ, lƣợng Lợi nhuận trƣớc thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Năm ngàn năm ngàn đồng ngàn đồng 5% "" "" 3% 1% "" 2017 2018 - - - - 180 180 2019 24.610.400 2020 54.826.000 2021 54.826.000 3.110.400 17.280 180 12.500.000 11.826.000 65.700 180 25.000.000 11.826.000 65.700 180 25.000.000 9.000.000 18.000.000 18.000.000 38.537.428 2.741.300 16.867.797 4.674.871 1.705.200 548.260 12.000.000 16.288.572 3.257.714 13.030.858 7.012.307 - 7.012.307 - 13.709.785 1.230.520 7.012.307 7.012.307 6.233.161 34.011.373 2.741.300 16.867.797 5.454.016 - - -7.012.307 -7.012.307 -7.012.307 -7.012.307 246.104 6.000.000 10.900.615 2.180.123 8.720.492 548.260 8.400.000 20.814.627 4.162.925 16.651.702 111 Dự án Nhà máy xử lý chất thải, tái chế phế liệu Nam Giang TT Khoản mục I Tổng doanh thu năm Thu từ dịch vụ xử lý chất thải Số lượng Giá dịch vụ Thu từ hoạt động tái chế Thu từ hoạt động kinh doanh phế liệu kinh doanh lĩnh vực khác II III IV V Tổng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị văn phòng Chi phí khác Chi phí vật tƣ, lƣợng Lợi nhuận trƣớc thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Năm ngàn năm ngàn đồng ngàn đồng 5% "" "" 3% 1% "" 2022 54.826.000 2023 54.826.000 2024 54.826.000 2025 54.826.000 2026 10 54.826.000 11.826.000 65.700 180 25.000.000 11.826.000 65.700 180 25.000.000 11.826.000 65.700 180 25.000.000 11.826.000 65.700 180 25.000.000 11.826.000 65.700 180 25.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 41.620.933 2.741.300 20.730.447 3.895.726 1.705.200 548.260 12.000.000 13.205.067 2.641.013 10.564.054 40.841.788 2.741.300 20.730.447 3.116.581 1.705.200 548.260 12.000.000 13.984.212 2.796.842 11.187.370 40.062.642 2.741.300 20.730.447 2.337.436 1.705.200 548.260 12.000.000 14.763.358 2.952.672 11.810.686 24.693.400 2.741.300 6.140.350 1.558.290 1.705.200 548.260 12.000.000 30.132.600 6.026.520 24.106.080 23.914.255 2.741.300 6.140.350 779.145 1.705.200 548.260 12.000.000 30.911.745 6.182.349 24.729.396 112 Dự án Nhà máy xử lý chất thải, tái chế phế liệu Nam Giang T T I II II I IV V 2027 11 54.826.000 2028 12 54.826.000 2029 13 54.826.000 2030 14 54.826.000 2031 15 54.826.000 11.826.000 65.700 180 25.000.000 11.826.000 65.700 180 25.000.000 11.826.000 65.700 180 25.000.000 11.826.000 65.700 180 25.000.000 11.826.000 65.700 180 25.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 23.135.110 2.741.300 6.140.350 1.705.200 548.260 12.000.000 23.135.110 2.741.300 6.140.350 1.705.200 548.260 12.000.000 23.135.110 2.741.300 6.140.350 1.705.200 548.260 12.000.000 20.857.410 2.741.300 3.862.650 1.705.200 548.260 12.000.000 20.857.410 2.741.300 3.862.650 1.705.200 548.260 12.000.000 Lợi nhuận trƣớc thuế 31.690.890 31.690.890 31.690.890 33.968.590 33.968.590 Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế 6.338.178 25.352.712 6.338.178 25.352.712 6.338.178 25.352.712 6.793.718 27.174.872 6.793.718 27.174.872 Khoản mục Tổng doanh thu năm Thu từ dịch vụ xử lý chất thải Số lượng Giá dịch vụ Thu từ hoạt động tái chế Thu từ hoạt động kinh doanh phế liệu kinh doanh lĩnh vực khác Tổng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị văn phòng Chi phí khác Chi phí vật tƣ, lƣợng Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Năm ngàn năm ngàn đồng ngàn đồng 5% "" "" 3% 1% "" 113 Dự án Nhà máy xử lý chất thải, tái chế phế liệu Nam Giang Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Mức trả nợ hàng năm theo dự án Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 114 .. .Dự án Nhà máy xử lý chất thải, tái chế phế liệu Nam Giang _ Tháng 12/2017 _ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -  DỰ ÁN ĐẦU TƢ NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT, THẢI TÁI CHẾ PHẾ LIỆU NAM GIANG. .. HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 78 I Tổng vốn đầu tƣ nguồn vốn dự án 78 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Nhà máy xử lý chất thải, tái chế phế liệu Nam Giang II Tiến độ thực dự án ... án: Nhà máy xử lý chất thải, tái chế phế liệu Nam Giang Địa điểm xây dựng: TT Nam Giang – Huyện Nam Trực – Tỉnh Nam Định Hình thức quản lý: Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án