Đang tải... (xem toàn văn)
1. Lý do chọn đề tài Nước ta là nước đang phát triển, vì vậy nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp. Với dân số chiếm tới 80% sinh sống chủ yếu dựa vào nguồn thu nhập của nông nghiệp cùng với các ngành nghề chăn nuôi trồng trọt. Chăn nuôi là một ngành chính trong sản xuất nông nghiệp. Sản phẩm chăn nuôi không chỉ phục vụ trực tiếp nhu cầu hàng ngày của con người về thịt, trứng, sữa... mà còn có thể xuất khẩu, đem lại nguồn thu lớn. Mà quy mô chủ yếu ở các ngành này là hộ gia đình. Hiện nay nhà nước rất khuyến khích việc phát triển chăn nuôi kết hợp với trồng trọt theo một quy mô lớn. Trong chăn nuôi một vấn đề mà các hộ chăn nuôi quan tâm đến nhất là thức ăn cho vật nuôi. Thức ăn không những cung cấp các chất dinh dưỡng cho vật nuôi mà còn tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu cho con người. Việc cho ăn theo cách truyền thống là sử dụng thức ăn sẵn có và pha chế theo cảm tính làm cho vật nuôi phát triển không tốt, dễ bị bệnh, không có khả năng đề kháng cao, khi thiếu chất này khi lại thừa chất kia không đảm bảo dinh dưỡng cần thiết để cho ra sản phẩm vật nuôi chất lượng cao theo nhu cầu của khách hàng dẫn đến hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi không cao. Việt Nam đã là thành viên của tổ chức thương mại quốc tế WTO, thì sự đòi hỏi về chất lượng sản phẩm ngày càng khắt khe vì không chỉ đáp ứng cho nhu cầu trong nước mà cho thị trường thế giới .Vì lẽ đó, các nhà chăn nuôi đang bâng khuâng tính toán nên cho vật nuôi của mình ăn gì, số lượng bao nhiêu để vừa tiết kiệm chi phí vừa đầy đủ chất dinh dưỡng để duy trì sự sống, phát triển, sinh trưởng nói chung là các hoạt động sống hoặc là chuyển vào các quá trình sản xuất với đầu ra chất lượng để có đủ sức cạnh tranh trên thị trường nhằm thu được lợi nhuận cao nhất trong việc chăn nuôi. Chính những nhu cầu đó mà chúng tôi đưa ra quyết định thành lập công ty TNHH chuyên sản xuất thức ăn gia súc để mang lại hiệu quả cao nhất cho bà con trong việc chăn nuôi. 2. Mục tiêu nghiên cứu Thông qua việc nghiên cứu thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, dự báo doanh thu…để: Nắm được tình hình sản xuất Đánh giá khả năng tài chínhnhững rủi ro Các chính sách phù hợp để sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhất cho công ty Nghiên cứu thị trường để có những sản phẩm phù hợp với tình hình chăn nuôi của khu vực
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TP1_K51 A MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nước ta nước phát triển, kinh tế chủ yếu nơng nghiệp Với dân số chiếm tới 80% sinh sống chủ yếu dựa vào nguồn thu nhập nông nghiệp với ngành nghề chăn nuôi trồng trọt Chăn nuôi ngành sản xuất nơng nghiệp Sản phẩm chăn nuôi không phục vụ trực tiếp nhu cầu hàng ngày người thịt, trứng, sữa mà cịn xuất khẩu, đem lại nguồn thu lớn Mà quy mô chủ yếu ngành hộ gia đình Hiện nhà nước khuyến khích việc phát triển chăn ni kết hợp với trồng trọt theo quy mô lớn Trong chăn nuôi vấn đề mà hộ chăn nuôi quan tâm đến thức ăn cho vật nuôi Thức ăn cung cấp chất dinh dưỡng cho vật ni mà cịn tạo nhiều sản phẩm có chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu cho người Việc cho ăn theo cách truyền thống sử dụng thức ăn sẵn có pha chế theo cảm tính làm cho vật nuôi phát triển không tốt, dễ bị bệnh, khơng có khả đề kháng cao, thiếu chất lại thừa chất không đảm bảo dinh dưỡng cần thiết sản phẩm vật nuôi chất lượng cao theo nhu cầu khách hàng dẫn đến hiệu kinh tế chăn nuôi không cao Việt Nam thành viên tổ chức thương mại quốc tế WTO, địi hỏi chất lượng sản phẩm ngày khắt khe khơng đáp ứng cho nhu cầu nước mà cho thị trường giới Vì lẽ đó, nhà chăn ni bâng khng tính tốn nên cho vật ni ăn gì, số lượng để vừa tiết kiệm chi phí vừa đầy đủ chất dinh dưỡng để trì sống, phát triển, sinh trưởng nói chung hoạt động sống chuyển vào trình sản xuất với đầu chất lượng để có đủ sức cạnh tranh thị trường nhằm thu lợi nhuận cao việc chăn ni Chính nhu cầu mà chúng tơi đưa định thành lập công ty TNHH chuyên QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TP1_K51 sản xuất thức ăn gia súc để mang lại hiệu cao cho bà việc chăn nuôi Mục tiêu nghiên cứu Thông qua việc nghiên cứu thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, dự báo doanh thu…để: - Nắm tình hình sản xuất - Đánh giá khả tài chính-những rủi ro - Các sách phù hợp để sản xuất kinh doanh có hiệu cho cơng ty - Nghiên cứu thị trường để có sản phẩm phù hợp với tình hình chăn ni khu vực B NỘI DUNG CHÍNH I Sơ lược cơng ty - Tên công ty : Công ty TNHH Gia Việt - Địa điểm : Khu công nghiệp Đồng Văn- Duy Tiên- Hà Nam - Giám đốc công ty : Lương Phú Duẩn - Cổ đông : Nguyễn Thị Huyền, Trần Thị Yến, PhạmThị Minh Thanh, Trịnh Thị Mỹ Ngân - Mặt hàng sản xuất : Thức ăn gia súc- gia cầm… Mục tiêu công ty : - Đạt lợi nhuận tối đa để trả nợ từ năm đầu - Bán nhiều sản phẩm với chất lượng cao - Được tin cậy khách hàng - Mở rộng công ty với quy mô lớn II Giới thiệu chung Sản phẩm công ty Các sản phẩm mà cơng ty sản xuất phân loại thành hai nhóm: thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh thức ăn hỗn hợp đậm đặc, có loại thức ăn cho lợn cho gà vịt Với loại lại phân dòng sản phẩm theo đối QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TP1_K51 tượng lợn: lợn lai, lợn siêu nạc, lợn nái…đối với gia cầm phân dòng sản phẩm theo đối tượng : gà siêu thịt gà siêu trứng… phân loại sản phẩm dựa vào nhiều yếu tố khác nhau, quan trọng tỷ lệ protein Sản phẩm đa dạng, phong phú phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng cho lứa tuổi loại hình vật ni Sau số sản phẩm mà công ty sản xuất công dụng tóm lược qua bảng sau: Bảng 1:Danh mục sản phẩm STT Tên sản phẩm Hàm Đối tượng sử dụng lượng protein(%) TĂHH đặc biệt cho lợn 20 Lợn siêu nạc tập ăn TĂHH cao cấp cho lợn 18 Lợn lai tập ăn TĂHH hoàn chỉnh cho 12 Lợn lai lợn thịt từ 15-30kg TĂHH cho gà từ 1-3 22 Gà thịt tuần tuổi TĂHH cho gà từ 4-6 20 Gà thịt tuần tuổi TĂHH cho gà từ tuần 18 Gà thịt đến xuất chuồng TĂHH cho gà đẻ trứng 18 Gà đẻ thương phẩm TĂHH cho ngan, vịt đẻ 18 Ngan,vịt đẻ trứng thương phẩm TĂHH cho ngan, vịt thịt 18 Ngan,vịt đẻ 10 từ 1-3 tuần tuổi TĂHH cho ngan, vịt thịt 15 Ngan,vịt đẻ từ 3tuần tuổi đến xuất QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TP1_K51 chuồng Bảng 2:Cơng dụng nhóm thức ăn Nhóm thức ăn Thức ăn hỗn hợp hồn chỉnh Công dụng - Chế biến sẵn không cần phải pha chế them chất dinh dưỡng - Đã cân đối mặt dinh dưỡng không cần bổ sung thêm chất - Thời gian thu hoạch không kéo dài - Năng suất cao - Chất lượng sản phẩm cao - Tăng cường khả phòng bệnh Thức ăn hỗn hợp đậm đặc - Cung cấp chất dinh dưỡng yếu: Protêin, khống chất , vitamin - Tận dụng thức ăn sẵn có gia đình - Tiện lợi cho việc chế biến thủ công quy mô chăn nuôi quy mô nhỏ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TP1_K51 Các sản phẩm công ty ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe chất lượng vật nuôi có ảnh hưởng gián tiếp đến sức khỏe người Vì để đảm bảo chất lượng canh tranh, sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn từ khâu nhập nguyên liệu đến quy trình sản xuất chế biến khơng có hóa chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏa người vật nuôi Sản phẩm trước xuất xưởng phải tuân thủ đáp ứng yêu cầu kiểm tra phận KCS nên có đủ độ tin cậy cao Về thơng số hàm lượng chất dinh dưỡng sản phẩm thí nghiệm, phân tích, kiểm tra xác định thông tin ghi nhãn mác hàng trước đưa thị trường Sự cạnh tranh Khi đưa định kinh doanh muốn thu lợi nhuận cao, thu hút nhiều khách hàng, sản phẩm cơng ty có chỗ đứng vững Trước bước vào sản xuất nghiên cứu đối thủ cạnh tranh khu vực sản xuất Sao cho sản phẩm sản xuất giá với đối thủ có chất lượng tốt hơn, có ưu Sản phẩm công ty đa dạng phong phú, đặc điểm tạo nên khác biệt với đối thủ cạnh tranh Đặc điểm nguồn nguyên liệu Nguyên liệu yếu tố cấu thành nên thực thể sản phẩm, định số lượng chất lượng sản phẩm định giá sản phẩm Chi phí nguyên liệu chiếm 60-70% tổng chi phí sản xuất , chi phí bao gồm giá trị nguyên vật liệu liên quan trực tiếp đến sản phẩm Vì chất lượng sản phẩm phụ thuộc nhiều vào chất lượng nguyên liệu ban đầu Nguyên liệu sử dụng tốt tạo sản phẩm có chất lượng đảm bảo đáp ứng nhu cầu thị trường Khi thu mua nguyên liệu công ty phải nghiêm chỉnh chấp hành quy định nghiêm ngặt kiểm tra nguyên liệu đầu vào: - Với nguyên liệu thô: ngô, cám mỳ, cám gạo sắn, bột cá… cần kiểm tra cảm quan bắt buộc chi tiêu:độ ẩm,mốc, mọt, tạp chất Nếu nghi ngờ chất lượng cần kiểm tra hàm lượng protein, hàm lượng canxi, hàm lượng chất xơ…Nguồn nguyên liệu thô chủ yếu tận dụng nguồn nguyên liệu nước ví nước ta nước nơng nghiệp nhiệt đới, nguồn ngun liệu nơng sản sẵn có - Đối với chất phụ gia phải kiểm tra theo nguồn gốc xuất xứ, quy cách nhà cung cấp đưa đến Nguồn cung cấp nguyên vật liệu công ty nước ngồi nước cơng ty tự tìm kiếm liên hệ giá thỏa thuận hai bên Do nguồn QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TP1_K51 nguyên liệu chủ yếu mua nước theo mùa vụ sản lượng sản xuất thường tăng vào cuối năm nên cần có kế hoạch mua dự trữ bảo quản nguyên liệu để đảm bảo sản xuất Đặc điểm nguồn nhân lực Đội ngũ cán công nhân viên công ty cần phải có trình độ định để đáp ứng nhu cầu kỹ thuật trình sản xuất Trong điều kiện cạnh tranh mạnh thị trường thức ăn chăn ni nay, địi hỏi chất lượng sản phẩm cơng ty trở thành lợi cạnh tranh Mà để sản xuất sản phẩm có chất lượng tốt, tiết kiệm chi phí cần có người có trình độ tay nghề đáp ứng nhu cầu.Để có đội ngũ lao động năm cần mở lớp huấn luyện, chương trình đào tạo, nâng bậc cho người lao động Về an tồn lao động: cơng ty trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động, đóng bảo hiểm y tế cho lao động biên chế Xây dựng nội quy, quy định vệ sinh an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp môi trường bắt buộc người phải tuân theo.Mọi lao động trước bố trí nơi làm việc dây chuyền sản xuất phỉa hướng dẫn, học tập nội quy chấp hành quy định có liên quan Đặc điểm cơng nghệ máy móc thiết bị Dây chuyền sản xuất thức ăn chăn ni khơng địi hỏi cơng nghệ cao, địi hỏi liên hồn sản xuất Cơng đoạn sản xuất, thiết bị máy móc lắp ráp đồng Sau công đoạn có khâu kiểm tra trước di chuyển sang cơng đoạn sản xuất chất lượng sản phẩm đảm bảo kiểm sốt q trình sản xuất cách chặt chẽ Quy trình sản xuất công ty phaỉ cung cấp đầy đủ nguyên liệu để đảm bảo kịp thời, đồng tránh gián đoạn sản xuất.Đồng thời quản lý chặt chẽ chi phí trực tiếp như: chi phí nguyên vật liệu,tiền lương công nhân sản xuất… nhằm giảm giá thành, tăng khả cạnh tranh Có kế hoạch bảo dưỡng thiết bị năm, trình bảo dưỡng sửa chữa cần thiết phải thay phụ tùng phải lập dự trù kinh phí để trình duyệt lãnh đạo Máy móc thiết bị sau ca sản xuất phải lau chùi sẽ, không để nguyên liệu mắc đọng máy tránh lẫn mẻ trình sản xuất Sơ đồ quy trình sản xuất sản phẩm QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TP1_K51 Nguyên liệu Kiểm tra Nghiền Trộn Ép viên Làm mát Xé mảnh Phân loại Silo chứa Kiểm tra Thành Sản phẩm tương lai phẩm QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TP1_K51 Ngoài sản phẩm truyền thống công ty cho sản phẩm có sức cạnh tranh lớn, đồng thời đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, ví dụ thức ăn cho bị sữa, thức ăn cho cá… III Phân tích thị trường Phân đoạn thị trường Nhà máy Gia Việt nằm cạnh đường quốc lộ 1A, thuận tiện cho việc vận chuyển lưu thông phân phối cho vùng lân cận xung quanh Từ sản phẩm chúng tơi cung cấp cho tỉnh : Hà Nam, Hà Tây, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên…Đặc biệt tỉnh Hà Tây (nay thuộc thành phố Hà Nội) có số lượng gia súc gia cầm lớn chúng tơi có tiềm cung cấp nhiều nguồn thức ăn cho vật nuôi tỉnh Vị trí địa lý thuận lợi phân phối đến khu vực lân cận cách nhanh chóng lợi lớn cơng ty Do dó, nhu cầu thức ăn vật ni ngày tăng - Đối thủ cạnh tranh chưa có sách thuyết phục khách hàng - Gần giá thịt lợn, gà, vịt tăng tạo điều kiện thúc đẩy chăn nuôi nhiều Tất điều cho thấy nhu cầu thức ăn gia súc – gia cầm tăng a) Phân khúc thị trường Theo hình thức chăn ni vùng chúng tơi phân khúc thị trường theo cách sau: Bảng : Hình thức phân khúc thị trường QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Phân phối TP1_K51 Các đại lý Chăn ni ttrang trại Tiêu chí Sản lượng Tiêu chuẩn mua Trung thành Tình trạng mua Mức sử dụng Lý mua hàng Chất lượng Khá cao(chiếm 97%) Rất (khoảng 3%) Chất lượng cao, giao Chất lượng, giá hợp lý, giao hàng tận nơi hàng tận nơi Cao Khá cao Thường xuyên Không thường xuyên (Khoảng 3lần/tháng) (Khoảng 1lần/tháng) Khá cao Cao Phân phối cho hộ Cung cấp thức ăn cho vật chăn nuôi nhỏ lẻ nuôi Đáp ứng nhu cầu cần Cao thiết Tình hình chăn ni khu vực khả bán hàng đại lý phân phối sản phẩm cơng ty mà chúng tơi có chiến lược kinh doanh thích hợp Vừa đáp ứng nhu cầu người sử dụng, vừa mang lại hiệu kinh doanh cho người sản xuất b) Thị trường mục tiêu Các đại lý thị trường mục tiêu công ty chúng tôi, công ty đề sách ưu đãi để thu hút khách hàng này, đại lý kinh doanh mặt hàng thức ăn gia súc điều tra nghiên cứu thị trường trước kinh doanh Tình hình sản xuất công ty thể chỗ đại lý có bán sản phẩm hay khơng Những hộ chăn ni biết đến uy tín cơng ty thông qua chất lượng sản phẩm Trong tương lai chúng tơi có sách thu hút khách hàng chủ trang trại, QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TP1_K51 lượng khách hàng không thường xun, số lượng mua ít, cách để quảng cáo sản phẩm cách rộng rãi nhanh chóng Đây chiến lược kinh doanh cơng ty có vốn nhỏ, tránh nhũng rủi ro sản xuất Đặc điểm khách hàng Khách hàng người kinh doanh, họ tinh tế việc lựa chọn chọn sản phẩm để kinh doanh Họ quan tâm tới chất lượng sản phẩm, giá trị dinh dưỡng, bán hàng cho người chăn ni sản phẩm có đem lại suất cao hay khơng Các chi phí dịch vụ có giảm múc tối thiểu hay khơng? Giá mà họ chấp nhận được, mua với sản lượng lớn giảm giá phần trăm? Mặt hàng mà họ kinh doanh có đem lại hiệu cao sản phẩm trước bao nhiêu? Trong q trình trao đổi bn bán hai bên chúng tơi rút số điều cần thiết khách hàng như: - Mức giá có phù hợp - Sự tận tình cơng ty - Các sách khuyến - Vận chuyển hàng có kịp thời cẩn thận hay khơng? - Thông tin chất lượng sản phẩm 3.Nhà cung cấp nguyên liệu Qua tìm hiểu nghiên cứu thị trường nhập nguồn nguyên liệu từ Trung Quốc,Mỹ, Ấn Độ nguyên liệu sau kiểm tra kỹ chất lượng thỏa thuận hai bên để tiến hành mua bán Nguyên liệu sẵn có với giá trị dinh dưỡng cao chi phí vận chuyển chúng tơi giảm bớt phần Mua với số lượng lớn chúng tơi hưởng đơn giá chiết khấu cao IV Chiến lược maketing Chính sách sản phẩm - Chủng loại sản phẩm: công ty sản xuất nhiều mặt hàng thức ăn giành cho loại gia súc gia cầm, loại lại có thức ăn giành cho 10 QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TP1_K51 B Bảng dự tính chi phí trả lương lao động trực tiếp Loại lao động Đơn giá Số người (1000đ) Công nhân kỹ 10 thuật Công nhân bảo trì máy móc Lao động phổ 90 thơng Tổng lương/ tháng Tổng lương/ năm Tiền lương Tổng chi tháng phí 000 30 000 000 21 000 000 180 000 231 000 772 000 C Bảng dự tính chi phí quản lý phân xưởng Khoản mục Đơn vị Tháng (1000đ) Lương quản đốc phân 000 xưởng Sửa chữa TSCĐ 10 000 Xăng xe 80 000 Chi phí điện, nước 100 000 Quản lý kho 30 000 Chi phí khác 15 000 Tổng chi phí 140 000 QLSX(1000đ) Số lượng Năm 120 000 120 000 960 000 200 000 360 000 180 000 2880000 Bảng dự tính tổng chi phí sản xuất Đơn vị 1000 đ Khoản mục Tháng Chi phí nguyên vật 11 032 000 liệu (A) Chi phí lao động trực 231 000 21 Năm 132 384 000 772 000 QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TP1_K51 tiếp (B) Chi phí quản lý phân 140 000 xưởng (C) Tổng chi phí sản xuất 11 503 000 (A+B+C) 880 000 138 036 000 IX Kế hoạch tổ chức quản lý Cổ phần danh sách Cổ đông/ Thành viên Tên cổ đông/ Thành viên Lương Phú Duẩn Nguyễn Thị Huyền Trần Thị Yến PhạmThị Minh Thanh Trịnh Thị Mỹ Ngân Tổng Cổ phần(%) 30 25 25 10 10 100 Bảng dự kiến tài sản vật dụng phòng ban Khoản mục Đơn giá(1000đ) Ti vi 000 Máy tính 000 Máy in 000 Máy fax 000 Máy 12 000 photo copy Điện 000 thoại bàn Bộ bàn 3000 ghế làm việc cá nhân Điều hòa 000 9000BTU Điều hòa 500 15000BT U 10.Tủ lạnh 000 22 Số lượng 21 7 Tổng giá trị 40 000 168 000 28 000 21 000 36 000 21 21 000 21 63 000 000 500 000 QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TP1_K51 18 lit 11.Tủ lạnh 000 30 lit 12.Bàn ghế 000 tiếp khách 13.Các thiết bị khác Tổng Bảng dự kiến khấu hao TSCĐ văn phòng Khoản mục Tổng giá trị (1000đ) Ti vi 40 000 Máy tính 168 000 Máy in 28 000 Máy fax 21 000 Máy photo 36 000 copy Điện thoại bàn Bộ bàn 63000 ghế làm việc cá nhân Điều hòa 000 9000BTU Điều hòa 7500 15000BTU 10.Tủ lạnh 18 9000 lit 11.Tủ lạnh 30 12000 lit 12.Bàn ghế 15 000 tiếp khách 13.Các thiết 50000 bị khác Tổng 15 000 50 000 476 500 Số năm Mức khấu hao sử dụng (1000đ/năm) 000 32 600 5 600 4200 7200 21000 Danh sách cán bộ, lãnh đạo, quản lý DN 23 12 000 10500 12600 5 1200 1500 1800 2400 3000 10000 101600 QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TP1_K51 Tên chủ DN Chức vụ Trình độ Trách nhiệm người chuyên môn quản lý Lương Giám đốc Kỹ sư Quản lý chung Phú Duẩn Trần Thị Phó Giám Kỹ sư Quản lý sản xuất Yến đốc Nguyễn Phó Giám Kỹ sư Quản lý Marketing Thị Huyền đốc Nguyễn Quản đốc Kỹ sư Phụ trách phân xưởng Thu phân xưởng Hương Nguyễn Phó quản đốc Kỹ sư Thị Hiền Đỗ Thị Kế toán Cử nhân kinh Quản lý sổ sách chi tiêu Hồng trưởng tế Khơi Bảng dự trù chi phí tiền lương cho phận Văn phịng Vị trí Số người Giám đốc Phó Giám đốc Trưởng phịng marketing Trưởng phịng hành Kế tốn trưởng Trưởng phịng vật tư Nhân viên hành Tổng chi phí/ tháng(1000đ) Tổng chi phí/ Lương/tháng (1000đ) 10 000 000 000 Chi phí khác/ Tổng tháng(1000đ) 2000 12000 1000 18000 4000 000 4000 000 4000 000 4000 19 500 47500 93500 122 000 24 QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TP1_K51 năm(1000đ) X Cân đối tài Dự trù ngân sách cho hoạt động chi phí trước vận hành Các hoạt động Tổng chi phí(1000đ) Nghiên cứu thị trường 30 000 Chi phí đào tạo 20 000 Thủ tục đăng ký kinh doanh 50 000 Tổng chi phí trước vận hành 100 000 Bảng dự trù tổng vốn đầu tư Khoản mục - - Vốn vay (1000đ) Vốn chủ sở hữu (1000đ) A Dự trù đầu tư cố định Đất đai Nhà xưởng Phương tiện vận chuyển Máy móc thiết bị TSCĐ khác Giá trị thiết bị văn phòng B Dự trù đầu tư trước vận hành Thủ tục đăng ký kinh doanh Chi phí đào tạo Nghiên cứu thị trường Tổng đầu tư trước vận hành 000 000 400 000 000 000 000 000 400 000 000 000 9530000 9530000 78 000 476500 78 000 476500 50 000 50 000 20 000 20 000 30 000 30 000 12 184 500 25 Tổng số (1000đ) 12 184 500 QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TP1_K51 C Dự trù 20 000 000 vốn lưu động Tổng vốn đầu tư: 20 000 000 A+B+C Tỷ lệ % 40 17 815 500 37 815 500 30 000 000 50 000 000 60 100 3.Bảng dự tính kế hoạch trả nợ vốn vay Lãi xuất ngân hàng 12% năm Thời gian(năm) Nợ gốc (1000đ) 20000 000 16000 000 12000 000 000 000 000 000 Nợ gốc Nợ gốc Lãi trả trả(1000đ) phải (1000đ) trả(1000đ) 000 000 16000 000 400 000 Tổng số tiền trả (1000đ) 400 000 000 000 12000 000 920 000 000 000 000 000 440 000 000 000 000 000 960 000 000 000 480 000 12 320 000 17 760 000 22 720 000 27 00 000 Năm 13238400 Năm 15072000 Năm 16956000 Năm 17898000 Năm 18960000 779500 804000 779500 804 000 779500 804 000 779500 804 000 779500 804 000 2772000 2772000 2772000 2772000 2772000 880 000 880 000 880 000 880 000 880 000 Tổng chi phí dự tính Chỉ tiêu Mua nguyên liệu KHTS Marketing + chi phí văn phịng Trả lương lao động trực tiếp Quản lý phân xưởng 26 QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Trả lương 122 000 phân lao động gián tiếp Chi phí biến đổi Tổng 14074150 Bảng dự kiến doanh thu TP1_K51 122 000 122 000 122 000 122 000 15907750 17791750 18733750 19795750 17498525 19570925 20607125 21775325 Năm Sản phẩm Sản Giá dự lượng kiến dự (1000đ/tấn) kiến(tấn) Năm TAgia súc 12600 400 105840 000 156240000 TAgia cầm 8400 000 50 400 000 TAgia súc 14400 070 130608 000 192816000 TAgia cầm 9600 480 62 208 000 TAgia súc 16200 790 158598 000 234198000 TAgia cầm 10800 000 75 600 000 TAgia súc 17100 10 570 180747 000 266931000 TAgia cầm 11400 560 86 184 000 TAgia súc 18000 11 420 205560 000 303480000 TAgia cầm 12000 160 97 920 000 Năm Năm Năm Năm Doanh thu Tổng dự kiến doanh thu (1000đ) dự kiến (1000đ) Dự kiến doanh thu lỗ lãi Đơn vị 1000 đ Chỉ tiêu Năm Tổng 1562400 doanh 00 Năm Năm 192816000 234198000 27 Năm 266931000 Năm 303480000 QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TP1_K51 thu bán Tổng 1407415 174985250 195709250 chi phí 00 Lợi 1549850 17830750 38488750 nhuận trước thuế Thuế 3874625 4457687.5 9622187.5 thu nhập Lợi 1162387 13373062 28866562.5 nhuận 5 sau thuế Trả lãi 400 920 000 440 000 + vốn 000 vay Thu 5223800 7453062.5 23426562.5 nhập rịng Trích 600000 800000 1000000 quỹ khen thưởng Đóng 0 400000 góp phúc lợi xã hội Quỹ tái 522380 745306.25 2342656.25 đầu tư Lợi 4101487 5907756.2 19383906.2 nhuận 5 lại Thuế thu nhập 25% Quỹ tái đầu tư 10% thu nhập ròng Các khoản giảm trừ 0.25% tổng doanh thu XI Đánh giá tài Dịng tiền lưu qua năm 28 206071250 217753250 60859750 85726750 15214937.5 21431687.5 40684812.5 59815062.5 960 000 480 000 40684812.5 59815062.5 1600000 2000000 800000 1200000 4068481.25 5981506.25 34216331.2 50633556.2 QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Chỉ tiêu r(%) Dòng tiền (1000 đ) TP1_K51 Năm Năm Năm Năm Năm Năm 12 1218450 12 488098 7.5 12 6687256 25 12 20163406 25 12 34995831 25 12 51413056 25 P: vốn đầu tư ban đầu r: lãi suất chiết khấu CF: dòng thu nhập ròng qua năm Do lãi suất tiền gửi 12%/năm nên lấy lãi suất chiết khấu 12%/năm a) Hiện giá thu hồi thuần(NPV) Đơn vị 1000đ Thể tổng số tiền lời sau hoàn đủ vốn Vậy ta có NPV>0 , dự án khả thi b)Suất thu hồi nội bộ(IRR) IRR= 0.8968 > 0.12 , dự án khả thi 29 QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TP1_K51 Chỉ số lợi nhuận PI Thể tỷ lệ hồn vốn cộng với lời rịng dự án khoản đầu tư ban đầu Tỷ lệ đạt 6.193 tức tỷ lệ hồn vốn cộng với lời rịng dự án 619.3% khoản đầu tư ban đầu So với ngành nghề có số vốn đầu dự án có số PI tốt Thời gian hoàn vốn(PP) Là thời gian để ngân lưu tạo dự án đủ bù đắp chi phí đầu tư ban đầu Năm Năm Năm 5907756 1938390 25 6.25 3421633 1.25 50633556 25 CFtíc 1720865 h lũy 121845 808301 2175256 2.5 25 (1000 00 5142498 1.25 10205853 7.5 CFt Năm 410148 (1000 121845 7.5 00 đ) Năm Năm đ) (năm) (năm), so với dự án có số đầu tư với dự án thời gian hồn vốn dự án đầu tư Những rủi ro tiềm ẩn gặp a) Những rủi ro tiềm ẩn gặp 30 QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TP1_K51 -Máy hư -Xảy cố điện -Doanh số khơng đạt ước tính ban đầu - Sự giảm đột ngột từ thị trường đối thủ cạnh tranh -Chi phí phát triển sản xuất sản phẩm vượt dự tính -Nguyên liệu đầu vào nhà cung cấp có thay đổi không báo trước -Dự báo nhu cầu sai lệch tính lạc quan dẫn đến đánh giá sai tình hình -Chịu biến động giá thị trường lạm phát, giá nguyên liệu nhập tăng cao… b)Một số biện pháp khắc phục rủi ro -Bám sát nguồn thơng tin có liên quan -Kiểm sốt hạn chế tổn thất có xảy 31 QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TP1_K51 KẾT LUẬN Kế hoạch mở công ty chúng tơi mang tính khả thi cao mặt kinh tế, xã hội, văn hóa… +Về mặt kinh tế: Góp phần làm giàu thêm cho thân người kinh doanh + Về mặt xã hội: tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, góp phần thúc đẩy chăn nuôi phát triển, hàng năm nộp cho ngân sách khoản thu lớn 32 QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TP1_K51 MỤC LỤC A MỞ ĐẦU .1 B NỘI DUNG CHÍNH I Sơ lược công ty .2 II Giới thiệu chung Sản phẩm công ty 2.Sự cạnh tranh Đặc điểm nguồn nguyên liệu Đặc điểm nguồn nhân lực Đặc điểm cơng nghệ máy móc thiết bị 6 Sản phẩm tương lai III Phân tích thị trường Phân đoạn thị trường Đặc điểm khách hàng 10 Nhà cung cấp nguyên liệu 10 IV Chiến lược maketing 11 Chính sách sản phẩm 11 Chính sách giá .12 Chiến lược phân phối 12 Chính sách xúc tiến bán hàng 13 V Phân tích đối thủ cạnh tranh 14 VI Tổ chức nhà máy 15 Sơ đồ tổ chức công nhân viên 16 Sơ đồ tổ chức mặt .17 VII Kế hoạch kinh doanh 18 QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TP1_K51 Bảng dự kiến sản xuất 18 Dự kiến lao động 18 VIII Kế hoạch sản xuất 18 Bảng dự tính tài sản cố định cho SXKD 18 Bảng dự tính khấu hao TSCĐ cho SXKD 19 Phân tích chi phí 20 A Bảng dự tính chi phí nguyên vật liệu 20 B Bảng dự tính chi phí trả lương lao động trực tiếp .21 C Bảng dự tính chi phí quản lý phân xưởng 21 Bảng dự tính tổng chi phí sản xuất 22 IX Kế hoạch tổ chức quản lý .22 Cổ phần danh sách Cổ đông/ Thành viên 22 2.Bảng dự kiến tài sản vật dụng phòng ban 22 Bảng dự kiến khấu hao TSCĐ văn phòng 23 Danh sách cán bộ, lãnh đạo, quản lý DN 24 Bảng dự trù chi phí tiền lương cho phận Văn phịng 24 X Cân đối tài 25 Dự trù ngân sách cho hoạt động chi phí trước vận hành 25 Bảng dự trù tổng vốn đầu tư 25 3.Bảng dự tính kế hoạch trả nợ vốn vay 26 Tổng chi phí dự tính 26 Bảng dự kiến doanh thu 27 Dự kiến doanh thu lỗ lãi 28 XI Đánh giá tài 29 Dòng tiền lưu qua năm 29 Chỉ số lợi nhuận PI 30 Thời gian hoàn vốn(PP) 30 Những rủi ro tiềm ẩn gặp 31 KẾT LUẬN 32 QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TP1_K51 ... QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TP1_K51 KẾT LUẬN Kế hoạch mở cơng ty chúng tơi mang tính khả thi cao mặt kinh tế, xã hội, văn hóa… +Về mặt kinh tế: Góp phần làm giàu thêm cho thân người kinh doanh + Về... lược kinh doanh thích hợp Vừa đáp ứng nhu cầu người sử dụng, vừa mang lại hiệu kinh doanh cho người sản xuất b) Thị trường mục tiêu Các đại lý thị trường mục tiêu công ty chúng tôi, công ty đề... ngành: công ty sản xuất loại sản phẩm - Cạnh tranh công dụng: công ty sản xuất mặt hàng thực chức Chăn nuôi phổ biến khu vực đồng Bắc Bộ có số nhà máy có quy mơ sản xuất lớn xây dựng Vì để thành công