LÀM CHỦ THỊ TRƯỜNG VỚI SỰ TỰ TIN, KỶ LUẬT VÀ MỘT THÁI ĐỘ CHIẾN THẮNG TRADING THEO DÒNG CHẢY CƠ HỘI Mark Doughlas Thân tặng Trader Việt Nam Sài Gòn, Tháng / 2016 Tr.2 | CỐNG HIẾN “Cuốn sách dành tặng cho cho tất trader mà tơi có hân hạnh làm việc chung suốt 18 năm qua với tư cách huấn luyện viên trading Mỗi người số bạn có cách độc đáo riêng mình, phần nhìn sâu sắc hướng dẫn sách cung cấp cho chọn Trading theo trạng thái tâm lý tự tin, có kỷ luật kiên định.” Mark Daughlas Lời người dịch: Cuốn sách có lẽ phù hợp với bị Trading làm cho đau đớn, ăn ngủ… giống chinh phục tình u Và có tình u chân với Trading giúp trở thành Trader nghĩa Thế Trader nghĩa ? Trader nghĩa Trader chuyên nghiệp Mà phàm làm nghề tiền chảy từ túi a ma tơ sang túi chuyên nghiệp mà thơi Bất kể làm nghề gì, kinh doanh người làm gọi Trader, sớm hay muộn thất bại ê chề, hay nghề trading giúp thất bại cách nhanh nhất, khơng có lằng nhằng, vòng vo dây dưa nghề khác Nếu mở công ty kinh doanh tới 1-3 năm phá sản, với Trading tới 1-3 tháng, chí 1-3 ngày bạn Đây điều đặc biệt hay Trading Chúng ta khơng việc phải lo lắng thất bại, thực người sinh để thất bại Và xem thất bại đương nhiên thành cơng tự nhiên xuất hiện, giống ngày đêm, sáng tối, dài ngắn, tốt xấu, lên xuống, nến xanh nến đỏ Chúng cặp Tâm ta khơng phân biệt ta bình an Mark Daughlas giúp cách làm để Trade bình an, cảm ơn Ngài dành trọn đời để làm nên tác phẩm tuyệt vời Cảm ơn bạn dành thời gian thưởng thức sách này, chúc bạn thành công với nghề Trading I love Trading ! Tr.3 | MỤC LỤC CHƯƠNG CON ĐƯỜNG TỚI THÀNH CÔNG: PHÂN TÍCH CĂN BẢN, KỸ THUẬT HAY TÂM LÝ? GIAI ĐOẠN MỞ ĐẦU: PHÂN TÍCH CĂN BẢN CHUYỂN SANG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHUYỂN SANG PHÂN TÍCH TÂM LÝ CHƯƠNG SỰ CÁM DỖ (VÀ SỰ NGUY HIỂM) CỦA TRADING SỰ HẤP DẪN SỰ NGUY HIỂM SỰ BẢO VỆ Vấn đề: Không sẵn sàng tạo nguyên tắc Vấn đề: Thất bại việc nhận trách nhiệm Vấn đề: Nghiện trò chơi may rủi Vấn đề: Mẫu thuẫn kiểm sốt bên bên ngồi CHƯƠNG NHẬN TRÁCH NHIỆM ĐỊNH HÌNH MƠI TRƯỜNG TÂM LÝ CHO CHÍNH MÌNH PHẢN ỨNG VỚI VIỆC THUA LỖ KẺ THẮNG, NGƯỜI THUA, BÙNG NỔ, VÀ PHÁ SẢN CHƯƠNG KIÊN ĐỊNH: TRẠNG THÁI TÂM LÝ ĐỈNH CAO SUY NGHĨ VỀ TRADING THỰC SỰ HIỂU VỀ RỦI RO SẮP ĐẶT MÔI TRƯỜNG TÂM LÝ CHO CHÍNH MÌNH CHƯƠNG SỰ NĂNG ĐỘNG CỦA NHẬN THỨC ĐIỀU CHỈNH PHẦN MỀM TÂM LÝ NHẬN THỨC VÀ SỰ HỌC HỎI NHẬN THỨC VÀ RỦI RO SỨC MẠNH CỦA SỰ LIÊN KẾT CHƯƠNG QUAN ĐIỂM VỀ THỊ TRƯỜNG NGUYÊN TẮC “ KHÔNG XÁC ĐỊNH” ĐẶC TÍNH CƠ BẢN NHẤT CỦA THỊ TRƯỜNG Tr.4 | CHƯƠNG TƯ DUY CỦA MỘT TRADER: LUÔN NGHĨ THEOXÁC SUẤT NGHỊCH LÝ XÁC SUẤT: KẾT QUẢ NGẪU NHIÊN, KẾT QUẢ NHẤT QUÁN TRADING TRONG KHOẢNH KHẮC KIỂM SOÁT SỰ MONG ĐỢI LOẠI BỎ CẢM GIÁC RỦI RO CHƯƠNG LÀM VIỆC VỚI NIỀM TIN XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ XÁC ĐỊNH CÁC ĐIỀU KIỆN NHỮNG SỰ THẬT CĂN BẢN LIÊN QUAN TỚI CÁC KỸ NĂNG TIẾN BƯỚC TỚI "THE ZONE" CHƯƠNG BẢN CHẤT TỰ NHIÊN CỦA NIỀM TIN NGUỒN GỐC CỦA MỘT NIỀM TIN NIỀM TIN VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ TỚI CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TA NIỀM TIN SO VỚI SỰ THẬT CHƯƠNG 10 TÁC ĐỘNG CỦA NIỀM TIN VÀO TRADING NHỮNG ĐẶC TÍNH CƠ BẢN CỦA MỘT NIỀM TIN TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ TRADING CHƯƠNG 11 TƯ DUY CỦA MỘT TRADER CHUYÊN NGHIỆP TRẠNG THÁI MANG TÍNH CƠ HỌC VAI TRỊ CỦA TÍNH TỰ KỶ LUẬT KHỞI TẠO NIỀM TIN TRONG SỰ NHẤT QUÁN BÀI TẬP: HỌC CÁCH TRADING GIỐNG NHƯ CASINO LƯU Ý CUỐI CÙNG KHẢO SÁT THÁI ĐỘ Tr.5 | LỜI TỰA Sự bùng nổ thị trường chứng khoán dẫn đến bùng nổ tương ứng số lượng sách xuất chủ đề làm để kiếm tiền thị trường trading Có nhiều sách, số sách tốt, số khơng, số phát hành lần đầu, số đóng gói lại sản phẩm trước Hiếm khi, có người viết tiến lên phía trước với sản phẩm mà thực khác biệt so với đám đông, với điều đặc biệt Người Mark Douglas Mark Douglas, với sách Trading in the Zone, Ông viết sách từ tích lũy nhiều năm suy nghĩ nghiên cứu, tác phẩm để đời, dành tặng cho xem trading nghề chuyên nghiệp, ông thực làm nên viên ngọc quý giá Trading in the Zone góc nhìn sâu sắc vào thách thức mà phải đối mặt từ trading Với người vào nghề, thách thức dường để tìm cách để kiếm tiền Một người học số điều mẹo vặt, lời khuyên nhà môi giới, cách khác để biện minh cho việc mua bán họ chiến thắng cách đặn Anh ta phát cần xây dựng mua chiến lược kinh trading đáng tin cậy Sau đó, Trading trở nên dễ dàng, phải khơng? Tất việc mà bạn phải làm thực theo quy tắc, tiền rơi vào túi bạn Tại thời điểm này, trước đó, trader vào nghề khám phá rằng: trading trở thành trải nghiệm khó chịu mà họ phải đối mặt Những trải nghiệm dẫn đến số liệu thống kê thường mở đầu số : 95 phần trăm Trader hợp đồng tương lai tiền năm trading Trader cổ phiếu nhìn chung có kết tương tự, lý học giả thực tế hầu hết Trader cổ phiếu thất bại nhiều hơn, đơn giản họ đầu tư theo kiểu mua nắm giữ cổ phiếu Vì vậy, phần lớn người thành công ngành nghề khác, mà khơng thất bại thảm hại trader? Có phải Trader thành công sinh tự nhiên không cần phải gọt dũa? Mark Douglas khẳng định không Ơng nói cần thiết phải có tư trader Nghe dễ dàng, thực tế là, tư xa vời so sánh cách trải nghiệm sống dạy cho suy nghĩ giới Tỷ lệ 95 phần trăm thất bại có ý nghĩa bạn thử nhìn xem hầu hết trải nghiệm sống nào?! Chúng ta sử dụng kỹ học để lớn lên Các kỹ học cách kiếm điểm cao trường học, để thúc đẩy nghiệp chúng ta, để tạo mối quan hệ với người khác, kỹ dạy đưa áp dụng vào đời, nhiên, nói đến trading, kỹ hồn tồn khơng phù hợp cho trading Chúng tơi phát rằng, trader, phải học cách suy nghĩ xác suất vứt bỏ hết tất kỹ đạt hầu hết khía cạnh khác sống Trong Trading in the zone, Mark Douglas dạy cho phải làm Ông cho sách vơ có giá trị Đó trải nghiệm thực tế cá nhân Ông với tư cách Trader, huấn luyện viên trader Chicago, tác giả giảng viên lĩnh vực tâm lý trading Khuyến cáo ? Hãy thưởng thức sách Trading in the zone Mark Douglas để phát triển tư trader chuyên nghiệp Tr.6 | LỜI NÓI ĐẦU Mục tiêu trader để kiếm lợi nhuận cách thường xuyên, người thực kiếm tiền đặn trader Vì lại có tỉ lệ phần trăm nhỏ trader thành công đặn? Đối với tôi, yếu tố định tâm lýnhững người chiến thắng đặn có suy nghĩ hồn tồn khác với người lại Tơi bắt đầu trade vào năm 1978 Vào thời điểm đó, tơi làm quản lý cho quan bảo hiểm tai nạn thương mại ngoại ô Detroit, Michigan Tôi có nghiệp thành cơng nghĩ tơi dễ dàng chuyển thành cơng vào trading Thật khơng may, chuyện xảy không nghĩ Năm 1981, chán ghét với bất lực mình, tơi khơng thể trading có hiệu làm cơng việc khác, tơi chuyển đến Chicago có cơng việc với tư cách nhà môi giới Merrill Lynch Chicago Board of Trade Tôi Trading ? Vâng, vòng chín tháng chuyển đến Chicago, tơi gần thứ sở hữu Tổn thất kết hai việc : trading phong cách sống thượng lưu tôi, bắt tơi phải kiếm nhiều tiền trader Từ kinh nghiệm ban đầu với tư cách trader, học rất nhiều thân mình, vai trò tâm lý Trading Kết là, vào năm 1982, bắt đầu viết sách tôi, Trader có kỷ luật: Phát triển thái độ chiến thắng Khi tơi bắt đầu dự án này, tơi khơng có khái niệm khó khăn để viết sách hay giải thích mà tơi hiểu cho thân để chuyển sang cách thức hay hình thức có ích cho người khác Tôi nghĩ rằng, phải từ sáu đến chín tháng để hồn thành cơng việc Phải tới bảy năm rưỡi cuối xuất Prentice Hall vào năm 1990 Năm 1983, rời Merrill Lynch đời công ty tư vấn, Trading Behavior Dynamics, nơi mà phát triển tiến hành hội thảo tâm lý trading hoạt động với công việc thường gọi huấn luyện viên trading Tôi thực vơ số thuyết trình cho cơng ty trading, cơng ty tốn bù trừ, nhà môi giới, ngân hàng, hội nghị đầu tư tồn giới Tơi huấn luyện cấp độ cá nhân, đối một, với tất kiểu trader kinh doanh, bao gồm số trader sàn Trading lớn nhất, hedgers, chuyên gia option, CTAs, tân trader sách này, dành mười bảy năm qua để mổ xẻ động thái tâm lý đằng sau Trading mà tơi phát triển phương pháp hiệu cho việc giảng dạy nguyên tắc đắn thành công Tôi khám phá điều này, cấp độ nhất, có vấn đề với cách mà nghĩ Có nằm cách suy nghĩ chúng ta, hồn tồn không phù hợp với đặc điểm thể thị trường Những trader mà có tự tin Trading, người mà tin tưởng thân để làm cần phải làm mà khơng chần chừ dự, người thành cơng Họ khơng sợ hành vi thất thường thị trường Họ học để tập trung vào thông tin giúp họ nhận hội để tạo lợi nhuận, thay tập trung vào thông tin mà củng cố nỗi sợ Trong điều phức tạp, tất việc học để tin rằng: (1), bạn không cần phải biết xảy để kiếm tiền; (2) điều xảy Tr.7 | ra; (3) thời điểm nhất, có nghĩa điểm lợi kết thật trải nghiệm độc vô nhị Trading thành cơng hay khơng Trong trường hợp, bạn chờ đợi cho điểm lợi xuất bạn lại vào lệnh, bạn trải qua trình lặp lặp lại Với phương pháp bạn học theo cách có phương pháp, khơng phải ngẫu nhiên hiệu khơng Và, quan trọng hơn, bạn xây dựng cảm giác tự tin để không gây tổn hại cho mơi trường có hội không giới hạn thị trường Hầu hết trader không tin vấn đề trading họ kết lối suy nghĩ trading, cụ thể hơn, họ nghĩ lúc họ trading Trong sách tôi, Trader Kỷ luật, xác định vấn đề đối đầu với trader từ góc độ tâm lý sau xây dựng khn khổ triết học để hiểu chất vấn đề chúng tồn Tơi có năm mục tiêu đầu viết Trading in the zone: Để chứng minh cho trader hiểu phân tích thị trường nhiều tốt giải pháp cho khó khăn Trading, hay thiếu kết quán Để thuyết phục cho trader thấy thái độ "trạng thái tâm lý" định kết Để cung cấp cho trader với niềm tin cụ thể thái độ cần thiết để xây dựng tư người chiến thắng, có nghĩa học cách làm để suy nghĩ theo xác suất Để có nhiều mâu thuẫn, tương phản, nghịch lý suy nghĩ mà làm cho trader cho suy nghĩ theo xác suất, thực tế khơng nghĩ Để đưa trader trải qua một q trình tích hợp chiến lược suy nghĩ vào hệ thống thần kinh mức độ chức cho phép (Lưu ý: Cho đến gần đây, hầu hết trader nam giới, nhận ngày có nhiều phụ nữ tham gia trading Trong nỗ lực để tránh nhầm lẫn phân loại vụng về, liên tục sử dụng đại từ "anh ta" suốt sách việc mô tả trader Điều chắn không phản ánh thiên vị tôi.) Trading in the zone trình bày cách tiếp cận tâm lý nghiêm túc để trở thành người chiến thắng đặn trading bạn Tôi không đưa hệ thống trading; Tôi quan tâm nhiều việc cho bạn làm để suy nghĩ theo cách cần thiết để trở thành trader có lợi nhuận Tơi giả sử bạn có hệ thống riêng bạn, điểm lợi riêng bạn Bạn phải học cách tin tưởng điểm lợi bạn Các điểm lợi có nghĩa có xác suất có kết cao so với điểm khác Sự tự tin bàn lớn, bạn dễ thực Trading Cuốn sách thiết kế để cung cấp cho bạn nhìn sâu sắc hiểu biết cần thiết thân chất trading, thực làm cho bạn trở nên dễ dàng, đơn giản, không căng thăng bạn cần quan sát thị trường suy nghĩ để hành động Tr.8 | Để xác định bạn có "suy nghĩ trader," bạn làm khảo sát thái độ sau Khơng có câu trả lời hay sai Câu trả lời bạn dấu hiệu xem tâm lý bạn có quán với cách mà bạn cần phải nghĩ để nhận kết trading tốt hay không Tr.9 | KHẢO SÁT THÁI ĐỘ Để kiếm tiền Trader bạn cần phải biết chuyện xảy thị trường Đồng ý Không đồng ý Thỉnh thoảng tơi tự nghĩ hẳn phải có cách mà Trading khơng có chút rủi ro Đồng ý Không đồng ý Để kiếm tiến Trader chủ yếu nhờ vào phân tích Đồng ý Không đồng ý Những Trading thua lỗ yếu tố tránh khỏi trading Đồng ý Không đồng ý Rủi ro luôn xác định trước đặt lệnh Đồng ý Không đồng ý Trong đầu luôn nghĩ phải có khoản chi phí định để tìm xem thị trường đâu đâu Đồng ý Không đồng ý Tôi chẳng thèm đặt lệnh đâu không chắn thắng Đồng ý Khơng đồng ý Một trader học nhiều thị trường biết nhiều cách hành xử thị trường bao nhiêu, dễ cho xử lý lệnh nhiêu Đồng ý Không đồng ý Phương pháp tơi cho tơi xác điều kiện thị trường tơi vào lệnh lệnh Đồng ý Khơng đồng ý 10 Thậm chí tơi nhìn thấy rõ ràng tín hiệu vào lệnh, tơi thấy vơ khó khăn để thực Đồng ý Không đồng ý 11 Tơi trì thời gian thành cơng đặn, thường sau vài cú tiền nặng làm giảm vốn Đồng ý Không đồng ý 12 Khi bắt đầu Trading, mô tả phương pháp Trading may rủi, có nghĩa số thành cơng có nhiều đau đớn Đồng ý Khơng đồng ý 13 Tơi thường xun có cảm giác dường thị trường chống lại Đồng ý Không đồng ý 14 Càng cố gắng "bng bỏ" nhiều tơi lại thấy khó khăn để bỏ lại đằng sau nỗi đau tinh thần khứ Đồng ý Khơng đồng ý 15 Tơi có triết lý quản lý tiền thành lập nguyên tắc luôn lấy số tiền khỏi thị trường thị trường bày sẵn cho Đồng ý Không đồng ý 16 Công việc Trader xác định mơ hình dựa hành vi thị trường mà đại diện cho hội sau xác định rủi ro việc tìm hiểu xem mơ hình xảy giống chúng xảy khứ Đồng ý Không đồng ý 17 Thỉnh thoảng, tơi có cảm giác giống nạn nhân thị trường Đồng ý Khơng đồng ý Tr.10 | Nhưng sau đó, thực thú vị hồn tồn bất ngờ xảy trước tơi chạm đích Khi tơi gầnhồn thành mục tiêu năm dặm mình, chút một, suy nghĩ mâu thuẫn bắt đầu tiêu tan Cuối khơng tồn Tại thời điểm đó, tơi phát tơi muốn chạy, tơi hồn tồn tự để chạy mà khơng có kháng cự, xung đột, suy nghĩ cạnh tranh Với xảy ra, tơi thực ngạc nhiên (ít thế) Kết là: Tôi chạy thường xuyên suốt 16 năm liên tiếp Một số bạn quan tâm, tơi chia sẻ tơi khơng chạy nhiều cách năm định chơi lại môn hockey băng Hockey môn thể thao vất vả Đôi chơi tới bốn lần tuần Hãy tượng tượng độ tuổi mức độ gắng sức mà mơn thể thao đòi hỏi, thường tơi phải hai ngày để hồi phục, tơi khơng nhiều thời gian để chạy Bây giờ, bạn mang kinh nghiệm đặt chúng vào bối cảnh hiểu chất niềm tin, có số quan sát thực hiện: Ban đầu, mong muốn người chạy khơng có tảng hỗ trợ hệ thống tinh thần tơi Nói cách khác, khơng có nguồn lượng khác (một khái niệm đòi hỏi biểu tràn đầy sinh lực) phù hợp với mong muốn Tôi thực phải làm điều để tạo hỗ trợ Để tạo niềm tin "Tơi vận người chạy bộ" đòi hỏi tơi phải tạo loạt kinh nghiệm phù hợp với niềm tin Hãy nhớ tất thứ nghĩ, nói, làm góp phần lượng cho số niềm tin vào hệ thống tinh thần Mỗi lần phải trải qua ý nghĩ mâu thuẫn tập trung lại thành công mục tiêu tôi, với đủ niềm tin để làm cho mang giày chạy vào khỏi cửa, tang thêm lượng vào niềm tin "Tôi người chạy bộ." Và, quan trọng hơn, tơi vơ tình thu hút lượng khỏi tất niềm tin trái ngược Tơi nói vơ tình có kỹ thuật khác thiết kế đặc biệt để xác định xử lý mâu thuẫn niềm tin, thời điểm sống tơi, tơi khơng hiểu động lực trình chuyển đổi tơi trải qua Vì vậy, khơng xảy với tơi để tận dụng kỹ thuật cho tơi Bây tơi dễ dàng (từ góc độ tinh thần) thể thân người chạy bộ, "Tơi người chạy bộ." Đó khái niệm tràn đầy sinh lực phần hoạt động mang sắc riêng Khi lần bắt đầu chạy, để xảy số mâu thuẫn niềm tin việc chạy Kết là, cần kỹ thuật tự kỷ luật thân để trở thành người chạy Bây không cần phải tự kỷ luật "tơi người chạy bộ." Khi niềm tin hoàn toàn phù hợp với mục tiêu ước muốn chúng ta, khơng có nguồn gốc xung đột lượng Nếu khơng có nguồn gốc xung đột lượng, sau khơng có nguồn gốc tư tưởng tập trung, bào chữa, lý, luận cứ, sai lầm (có ý thức hay tiềm thức) Niềm tin thay đổi, thay đổi niềm tin, sau thay đổi niềm tin nào, bạn hiểu bạn thực khơng thay đổi nó, bạn chuyển lượng từ dạng sang dạng khác (Các hình thức niềm tin nhắm mục tiêu cho thay đổi ngun vẹn.) Vì vậy, hai niềm tin hồn tồn trái ngược tồn hệ thống tinh thần bạn, bên cạnh Nhưng bạn vẽ xong Tr.127 | lượng từ niềm tin tràn đầy sinh lực hồn tồn khác, khơng có mâu thuẫn tồn từ góc độ chức năng; có niềm tin lượng có khả hoạt động lực lên tâm trí bạn, lên nhận thức bạn giải thích thơng tin, hành vi bạn Bây giờ, mục đích việc giao dịch cách máy móc để biến bạn thành nhà giao dịch ln thành cơng Nếu có điều mơi trường tinh thần bạn mâu thuẫn với nguyên tắc việc tạo niềm tin "Tôi nhà giao dịch ln thành cơng", sau bạn cần phải sử dụng kỹ thuật tự kỷ luật để tích hợp nguyên tắc ưu thế, phần chức riêng biệt bạn Một nguyên tắc trở thành "bạn ai", bạn khơng cần phải tự giác nữa, q trình "ln qn" trở nên dễ dàng Nên nhớ quán không giống khả để đặt lệnh giao dịch chiến thắng, chí chuỗi giao dịch chiến thắng, việc đưa vào giao dịch chiến thắng khơng đòi hỏi kỹ Tất bạn phải làm đốn cách xác, khơng có khác so với đốn kết việc tung đồng xu, quán trạng thái tâm lý rằng, đạt được, không cho phép bạn "được" thay đổi theo cách khác Bạn cố gắng để qn chức tự nhiên riêng bạn Trong thực tế, bạn phải cố gắng, dấu hiệu cho thấy bạn khơng tích hợp hồn tồn ngun tắc thành công quán chiếm ưu thế, niềm tin ko có mẫu thuẫn Ví dụ, xác định trước rủi ro bạn bước trình "trở nên quán." Nếu phải nỗ lực đặc biệt để ấn định trước nguy rủi ro, bạn phải nhắc nhở thân cách có ý thức để làm điều đó, bạn gặp phải suy nghĩ trái ngược ( nghĩa suy nghĩ, cố nói với bạn đừng làm việc đó), bạn gặp phải một giao dịch mà bạn khơng xác định trước rủi ro, ngun tắc khơng phải ưu thế, phần chức mang sắc riêng bạn Nó khơng biết "bạn ai." Nếu biết, chí khơng xảy với bạn bạn không xác định trước rủi ro bạn Nếu tất nguồn xung đột kích hoạt, khơng tiềm cho bạn có "được" cách khác Những một đấu tranh trở nên không tốn sức Khi đó, người nghĩ bạn có kỷ luật (bởi bạn làm mà họ thấy khó khăn, họ khơng thể làm được), thật bạn khơng có chút kỷ luật cả; bạn đơn giản thực niềm tin theo cách khác mà khiến bạn cư xử theo cách phù hợp với mong muốn, mục tiêu hay mục đích bạn thơi TẠO MỘT NIỀM TIN TRÊN SỰ NHẤT QUÁN Tạo niềm tin "Tôi người chiến thắng đặn" mục tiêu chính, giống ý định để trở thành vận người chạy bộ, rộng trừu tượng để thực mà khơng đưa xuống thành q trình theo bước Vì vậy, tơi làm phá vỡ niềm tin thành nhiều phần xác định nhỏ sau cung cấp cho bạn kế hoạch để tích hợp phần niềm tin xuyên suốt Sau niềm tin nhỏ để giúp xây dựng SUY NGHĨ GIỐNG NHƯ NHÀ GIAO DỊCH với 185 khối cung cấp cấu trúc cho tạo nên "một người chiến thắng đặn." Tr.128 | TƠI LÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG ĐỀU ĐẶN VÌ : Tôi xác định khách quan điểm lợi vào lệnh Tôi ấn định trước nguy giao dịch Tơi hồn tồn chấp nhận rủi ro hay sẵn sàng để giao dịch Tôi hành động dựa điểm lợi vào lệnh mà không chần chừ không dự Tơi chi trả cho thân thị trường có sẵn tiền cho tơi Tơi liên tục giám sát tính nhạy cảm tơi sai sót Tơi hiểu cần thiết tuyệt đối nguyên tắc thành công quán và, đó, tơi thề khơng vi phạm !!! Những niềm tin bảy nguyên tắc quán Để tích hợp nguyên tắc vào hệ thống thần kinh bạn mức u cầu bạn phải tạo cho loạt kinh nghiệm cho phù hợp với nguyên tắc Điều khơng khác cậu bé muốn chơi với chó hay mong muốn tơi trở thành người chạy Trước cậu bé chơi với chó, cậu bé phải thực số nỗ lực để gần gũi với Cuối cùng, giống cân lượng hệ thống tinh thần thay đổi, cậu ta chơi với chó mà khơng có kháng cự từ bên Để trở thành người chạy bộ, phải tạo kinh nghiệm việc chạy bất chấp tất thứ cản trở bên người Cuối cùng, lượng dịch chuyển ngày nhiều ưu cho định nghĩa người tôi, chạy trở thành biểu tượng tự nhiên, sắc riêng tơi Rõ ràng, cố gắng hồn thành phức tạp trở thành người chạy vuốt ve chó, động lực trình giống hệt Chúng ta bắt đầu với mục tiêu cụ thể Nguyên tắc qn niềm tin, "Tơi xác định cách khách quan khả tôi." Từ khóa khách quan Khách quan có nghĩa khơng có khả xác định, giải thích, nhận thức thơng tin thị trường từ hai góc độ đau đớn phấn khích Cách thức để trở nên khách quan đứng bên ngồi niềm tin, giữ mong muốn cách trung lập đưa nhân tố chưa xác định vào để cân nhắc xem xét Hãy nhớ rằng, bạn phải huấn luyện đặc biệt cho tâm trí bạn phải thật khách quan phải thật tập trung vào “khoảnh khắc dòng chảy hội” Tâm trí không tự nhiên nghĩ theo cách hay cách khác, đó, để quan sát cách khách quan, bạn phải học cách suy nghĩ từ quan điểm, góc nhìn thị trường Từ góc độ thị trường, ln có lực lượng khơng xác định (các nhà giao dịch) chờ đợi để hành động theo biến động giá Vì vậy, từ quan điểm thị trường ", giây phút thật nhất", thời điểm thị trường nhìn, có vẻ, cảm thấy giống giống số thời điểm đẵ in hình vào trí nhớ bạn Ngay bạn đưa định giả sử bạn biết xảy tiếp theo, tự nhiên bạn mong đợi Tuy nhiên, bạn biết, mức độ hợp lý tư duy, xem khứ bạn mà thơi, khơng có mối liên hệ với thực xảy từ quan điểm thị trường Tại thời điểm đó, phản ứng thị trường mà khơng giống với mong đợi bạn nhiều Tr.129 | khả mang lại đau đớn cho bạn Để tránh gặp đau đớn, tâm trí bạn tự động phản ứng, tránh đau đớn với hai chế ý thức tiềm thức, khác biệt bạn mong đợi xảy thị trường Những bạn trải nghiệm thường gọi "ảo giác." Trong trạng thái ảo giác, bạn khơng khách quan bạn không kết nối với "thời khắc dòng chảy hội." Thay vào đó, bạn trở nên nhạy cảm dễ dàng mắc tất lỗi giao dịch điển hình (do dự, phản ứng sớm, khơng xác định rủi ro nữa, xác định rủi ro lại không chấp nhận thua sớm mà lại bị thua nhiều hơn, thoát lệnh thắng sớm, lệnh thắng biến thành lệnh thua, dịch chuyển điểm cắt lỗ gần với điểm vào lệnh, bị dính điểm stop ngồi nhìn thị trường chạy theo hướng kỳ vọng, giao dịch tỉ lệ lớn so với vốn chủ sở hữu) Năm thật thị trường giúp mong đợi bạn cách trung lập, giúp bạn tập trung tâm trí "thời khắc dòng chảy hội" (nó chia cắt thời điểm với khứ bạn), và, đó, giúp loại bỏ khả mắc lỗi sai sót bạn Khi bạn ngừng mắc lỗi giao dịch, bạn bắt đầu tin tưởng vào Khi mà cảm giác tin tưởng bạn tăng lên, đó, cảm giác tự tin bạn tăng theo Tự tin bạn lớn, bạn giao dịch dễ (hành động khả bạn mà không cần chần chừ hay dự) Năm thật tạo trạng thái tâm lý, bạn thực chấp nhận rủi ro giao dịch Khi bạn thực chấp nhận rủi ro, bạn bình an với kết Khi bạn bình an với kết bất kỳ, bạn cảm thấy thoải mái vô tư, với tư tưởng khách quan, bạn dễ dàng nhận thức hành động theo điều xảy thị trường (từ quan điểm nó) "khoảnh khắc tại" Mục tiêu để tích hợp niềm tin chủ đạo, "Tơi xác định khách quan khả tôi." Thách thức là, làm để bạn đạt điều đó? Làm để bạn biến thành người ln nghĩ theo quan điểm thị trường? Quá trình chuyển đổi bắt đầu với mong muốn bạn sẵn sàng để tái tập trung vào đối tượng mong muốn bạn (kỷ luật tự giác) Mong muốn yếu tố Nó trùng hợp hay không đồng ý với điều mà bạn tin chất giao dịch Một mong muốn rõ ràng nhằm thẳng vào mục tiêu cụ thể cơng cụ mạnh mẽ Bạn sử dụng yếu tố mong muốn bạn để tạo phiên hồn tồn tầm vóc tới nhân hiệu bạn; chuyển hóa lượng hai hay nhiều khái niệm mâu thuẫn; thay đổi bối cảnh hay phân cực kỷ ức từ tiêu cực sang tích cực Tơi bạn quen thuộc với câu nói: "Nâng tầm tâm thức bạn." Hàm ý " nâng tầm tâm thức chúng ta" có nghĩa định xác mong muốn thật rõ ràng (hồn tồn khơng chút nghi ngờ) với nhiều niềm tin khơng có cản trở ta, kể bên lẫn bên ngồi Nếu có đủ nhân tố hậu thuẫn đằng sau tâm chúng ta, có thay đổi lớn cấu trúc tinh thần gần Xóa bỏ kích hoạt xung đột bên người chức thời gian; mà chức tập trung vào mong muốn (mặc dù thời gian đáng kể để đến điểm mà thực nâng tầm tâm thức) Nếu không, trường hợp không rõ ràng khơng có niềm tin, kỹ thuật kỷ luật tự giác, theo thời gian, vận hành yếu ớt (dĩ nhiên, bạn sẵn sàng sử dụng nó) Để đạt điều đó, bạn phải " nâng tầm cho tâm thức bạn," với nhiều niềm tin rõ ràng tốt, quan trọng Tr.130 | điều khác mà bạn mong muốn quán (trạng thái tâm lý niềm tin, tự tin, khách quan) từ giao dịch bạn Điều cần thiết bạn giống hầu hết giao dịch, bạn đối mặt với lực lượng xung đột đáng gờm Ví dụ, bạn có giao dịch lớn ngẫu hứng từ việc bắt xu hướng lớn, để gây ấn tượng với gia đình bạn bè bạn, để làm anh hùng, để phần thưởng ngẫu nhiên, để chứng minh dự đốn đúng, cho lý khác mà khơng có để chứng minh cho qn, sau bạn tìm thấy sức mạnh động khác không đóng vai trò trở ngại cho tập giao dịch, làm cho bạn thấy khó, chí đủ mạnh để khiến bạn khỏi làm tập giao dịch Bạn nhớ cậu bé khơng có mong muốn giống đứa trẻ khác tương tác với chó? Về chất, cậu ta định sống với mâu thuẫn niềm tin tích cực tối thiểu khơng phải tất chó nguy hiểm chất thật cậu bé, với niềm tin tiêu cực tất chó nguy hiểm Cậu bé có khả nhận thức chó thân thiện, đồng thời cậu lại thấy tương tác với chúng Trừ cậu ta muốn thay đổi nó, cân lượng hai niềm tin xác lại với suốt toàn đời cậu bé Thậm chí để bắt đầu q trình này, bạn có muốn quán nhiều đến mức mà bạn sẵn sàng từ bỏ tất lý khác, động khác, kế hoạch giao dịch mà khơng phù hợp với q trình tích hợp niềm tin tạo quán Một mong muốn mãnh liệt rõ ràng điều kiện tiên tuyệt đối bạn muốn cho trình hoạt động hiệu Bài tập: HỌC CÁCH GIAO DỊCH VÀ TẠO RA LỢI THẾ GIỐNG NHƯ MỘT SÒNG BÀI Mục tiêu tập để thuyết phục thân bạn giao dịch đơn giản trò chơi xác suất (số), khơng có nhiều khác biệt so với cách kéo tay cầm máy Ở cấp độ vi mô, kết cá nhân xuất cách độc lập ngẫu nhiên mối quan hệ với Ở cấp độ vĩ mô, kết loạt giao dịch tạo kết quán Từ quan điểm xác suất, điều có nghĩa thay người chơi kéo máy, nhà giao dịch, bạn casino, nếu: Bạn có khả thực đặt tỉ lệ thành công theo hướng lợi bạn; Bạn suy nghĩ giao dịch theo cách đắn (năm thật bản); Bạn làm tất thứ bạn cần phải làm để thực loạt giao dịch Sau đó, sòng bạc, bạn sở hữu trò chơi có trở thành người chiến thắng THIẾT LẬP BÀI TẬP Chọn thị trường Chọn chứng khoán hay hợp đồng tương lai giao dịch để thực giao dịch Khơng quan trọng gì, miễn có tính khoản bạn đủ khả yêu cầu ký quỹ giao dịch ba trăm cổ phần ba trăm hợp đồng tương lai cho giao dịch Chọn tập hợp biến thị trường để xác định khả Điều thực hệ thống giao dịch mà bạn muốn Hệ thống giao dịch phương pháp bạn chọn tốn học, học, thị giác (dựa mơ hình Tr.131 | biểu đồ giá) Nó khơng quan trọng cho dù cá nhân bạn tự thiết kế hệ thống bạn mua từ người khác, khơng cần bạn phải thời gian dài cầu kỳ cố gắng để tìm kiếm phát triển hệ thống tốt hay Bài tập phát triển hệ thống khơng phải kiểm tra khả phân tích bạn Trong thực tế, biến mà bạn chọn chí coi bình thường theo tiêu chuẩn hầu hết nhà giao dịch, bạn học hỏi từ làm tập không phụ thuộc vào việc bạn thực kiếm tiền Nếu bạn xem tập khoản chi phí giáo dục, cắt giảm số lượng thời gian cơng sức bạn chi trả để cố gắng tìm khả sinh lời cao Một số bạn phân vân, tơi không đưa khuyến nghị cụ thể hệ thống biến bạn nên sử dụng, tơi cho hầu hết người đọc sách đã học tốt phân tích kỹ thuật Nếu bạn cần trợ giúp thêm, có hàng trăm đầu sách chủ đề này, nhà cung cấp hệ thống sẵn sàng bán cho bạn ý tưởng họ Tuy nhiên, bạn nỗ lực thực để làm điều gặp vấn đề việc chọn hệ thống, bạn liên hệ với markdouglas.com tradinginthezone.com cho bạn số giải pháp Bất kể hệ thống bạn chọn để sử dụng phải phù hợp với thông số kỹ thuật sau VÀO LỆNH Các biến mà bạn sử dụng để xác định khả bạn hồn tồn xác Hệ thống phải thiết kế cho khơng u cầu bạn phải thực định chủ quan phán việc giao dịch bạn Nếu thị trường hướng theo cách phù hợp với biến theo hệ thống bạn, sau bạn có giao dịch; khơng, sau bạn khơng có giao dịch Giai đoạn! Khơng có yếu tố khơng liên quan ngẫu nhiên khác nhập vào giao dịch THỐT LỆNH CẮT LỖ Các điều kiện tương tự áp dụng để nhận giao dịch mà không hiệu Phương pháp bạn phải cho bạn biết xác bạn cần rủi ro để thực giao dịch Luôn ln có điểm tối ưu mà khả giao dịch không hiệu phải giảm thiểu, đặc biệt mối quan hệ với khả lợi nhuận, bạn nên cắt lỗ sớm, làm tâm trí để thực giao dịch Hãy để cấu thị trường xác định nơi điểm tối ưu, thay sử dụng số tiền tùy tiện nghĩ bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro cho giao dịch Trong trường hợp, hệ thống bạn chọn, có phải hồn tồn xác, đòi hỏi không định chủ quan Một lần nữa, khơng có biến khơng liên quan ngẫu nhiên nhập vào hệ thống Khung thời gian Phương pháp giao dịch bạn thực khung thời gian phù hợp với bạn, tất tín hiệu vào lệnh lệnh bạn phải thực khung thời gian Ví dụ, bạn sử dụng biến mà xác định hỗ trợ cụ thể mô hình kháng cự biểu đồ 30 phút , sau rủi ro mục tiêu lợi nhuận tính toán bạn phải xác định khoảng thời gian 30 phút Tuy nhiên, giao dịch khoảng thời gian Tr.132 | không ngăn cản bạn sử dụng khung thời gian khác để tham khảo Ví dụ, bạn có lọc với quy tắc nói rằng, bạn giao dịch theo hướng xu hướng Có câu châm ngơn giao dịch có từ lâu: "Xu hướng bạn." Nó có nghĩa bạn có xác suất thành công cao bạn giao dịch theo hướng xu lớn, có Trong thực tế, giao dịch có rủi ro thấp nhất, với xác suất thành công cao nhất, xảy bạn mua dips (hỗ trợ) thị trường có xu hướng lên bán (kháng cự) thị trường xu hướng xuống Để minh họa cho quy tắc hoạt động nào, giả sử bạn chọn xác việc xác định mơ hình hỗ trợ kháng cự khung thời gian 30 phút giao dịch bạn Quy tắc bạn giao dịch theo hướng xu hướng Một xu hướng thị trường định nghĩa loạt mức cao cao thấp cao cho xu hướng tăng ngược lại có loạt mức cao thấp thấp thấp cho xu hướng xuống Khung thời gian mà dài, xu hướng rõ hơn, đó, xu hướng thị trường biểu đồ ngày rõ so với xu hướng thị trường biểu đồ 30 phút Vì vậy, xu hướng biểu đồ hàng ngày ưu tiên xu hướng biểu đồ 30 phút biểu coi xu hướng Để xác định hướng xu lớn, nhìn vào xảy biểu đồ hàng ngày Nếu xu hướng ngày mà tăng, bạn tìm kiếm điểm bán bán xuống đến điểm mà khả bạn xác định hỗ trợ biểu đồ 30 phút Tại điểm mà bạn trở thành người mua Mặt khác, xu hướng ngày xuống, bạn để tìm kiếm lệnh bán lên đến điểm mà khả bạn xác định mức kháng cự để bán biểu đồ 30 Mục tiêu bạn xác định, thị trường xu hướng xuống, xuống sở ngày không vi phạm đối xứng xu hướng dài Trong thị trường lên có xu hướng, mục tiêu bạn để xác định đến bán sở ngày mà không vi phạm đối xứng xu hướng dài Thường có rủi ro liên quan đến hỗ trợ kháng cự ngày, bạn khơng cần phải thị trường xa vượt qua điểm bạn biết giao dịch khơng thực CHỐT LỜI Tin hay không tin, tất kỹ người cần phải học để trở thành nhà giao dịch thành cơng qn, học để chốt lợi nhuận có lẽ kỹ khó làm chủ Có vơ số lý cá nhân , với yếu tố tâm lý thường phức tạp, hiệu phân tích thị trường, tham gia vào giao dịch Thật không may, vấn đề phân loại ma trận phức tạp vượt xa phạm vi sách Tơi nói việc để bạn, người đạnh bại mình, ko thể lấy tiền về, thư giãn tự thưởng cho thở Ngay sau bạn có tất kỹ khác, thời gian lâu trước bạn lấy tiền Đừng thất vọng Có cách để thiết lập chế chốt lời đáp ứng mục tiêu nguyên tắc thứ năm quán ("Tôi trả tiền thân thị trường có tiền sẵn cho tơi") Nếu bạn thiết lập niềm tin vào thân bạn người ln chiến thắng, sau bạn phải tạo kinh nghiệm tương ứng với niềm tin Vì mục tiêu niềm tin chiến thắng cách quán, làm bạn có lợi nhuận giao dịch chiến thắng quan trọng Đây phần tập bạn có mức độ tùy theo định bạn làm Những tiền đề là, giao dịch Tr.133 | chiến thắng, bạn thị trường bao xa theo hướng bạn Thị trường lên thẳng xuống thẳng (Rất nhiều cổ phiếu Internet NASDAQ vào mùa thu năm 1999 trường hợp ngoại lệ ) Thông thường, thị trường lên sau xuống lại số điểm xu hướng tăng lên; xuống sau lên lại số điểm di chuyển xuống phía Những tỷ lệ lên xuống làm cho khó để giữ giao dịch chiến thắng Bạn cần phải chuyên gia phân tích tinh vi mục tiêu phải phân biệt hồi phục bình thường, thị trường có khả di chuyển theo hướng ban đầu giao dịch bạn, hồi phục khơng phải bình thường, tiềm cho dịch chuyển theo hướng ban đầu giao dịch bạn giảm nhiều, khơng muốn nói khơng tồn Nếu bạn thị trường theo hướng bạn bao xa, làm để bạn có lợi nhuận? Câu hỏi chức khả đọc thị trường bạn lựa chọn điểm có khả để dừng lại Trong trường hợp khơng có khả để làm điều cách khách quan, hành động tốt từ góc độ tâm lý để phân chia vị trí bạn làm ba phần, chia vị trí thị trường dao động theo hướng thuận lợi bạn Nếu bạn giao dịch hợp đồng tương lai, điều có nghĩa bạn phải đặt tối thiểu cho giao dịch ba (hoặc bốn) hợp đồng Đối với cổ phiếu, đơn vị nhỏ số lượng cổ phiếu mà chia hết cho ba (hoặc bốn), bạn khơng có số dư lẻ Dưới cách chia vị trí chiến thắng Khi tơi lần bắt đầu giao dịch, đặc biệt ba năm (năm 1979 đến năm 1981), kỹ lưỡng thường xuyên phân tích kết hoạt động giao dịch Một điều phát bị dừng lại kết thúc giao dịch thua, không cần thị trường lúc đầu có di chuyển chút theo hướng tơi mong muốn Tính trung bình, có mười giao dịch tơi bị thua sớm thị trường khơng theo hướng tơi Còn lại tỉ lệ 25 đến 30 phần trăm giao dịch bị thua cuộc, thị trường thường theo hướng ba bốn tics trước đổi hướng loại tơi khỏi chơi Tơi tính tơi có thói quen ăn phần ba mục tiêu thôi, tức thị trường cho tơi ba bốn tics, vào cuối năm tiền lời cộng dồn lại khoản lớn để trang trải chi phí tơi Tôi Cho đến ngày nay, luôn, không chần chừ hay dự, chốt lời phần thắng thị trường cho tơi dù Bao nhiêu phụ thuộc vào thị trường; số tiền khác trường hợp Ví dụ, với Trái phiếu Kho bạc kỳ hạn, chốt lời phần ba mục tiêu thắng bốn tics Với thị trường S & P, chốt lời target 1/3 từ 1,5 tới điểm Đơí với giao dịch trái phiếu, tơi thường khơng cho phép rủi ro nhiều sáu tics để tìm giao dịch có khả thi hay khơng Sử dụng giao dịch ba hợp đồng làm ví dụ cách mà hoạt động: Nếu tơi vào lệnh thị trường ngược lại với tơi mà khơng đem lại cho tơi bốn tics đầu tiên, tơi dừng lại, lệnh chấp nhận 18-tic, tơi nói, điều không xảy thường xuyên Nhiều khả năng, giao dịch di chuyển theo hướng lợi số lượng nhỏ trước trở thành người thua Nếu theo hướng lợi tơi với bốn tics, tơi chốt lời bốn tics cho hợp đồng Những tơi làm giảm tổng rủi ro 10 tics hai hợp đồng Nếu thị trường sau loại tơi khỏi chơi hai hợp đồng lại, tơi có tics Nếu tơi khơng thua hai hợp đồng lại thị trường di chuyển theo Tr.134 | hướng tơi, lại chốt lời tiếp điểm mà mục tiêu lợi nhuận xác định trước Điều dựa số khung thời gian hỗ trợ kháng cự dài hơn, điểm thử thách cao hay thấp trước Khi tơi chốt lợi nhuận 2/3, đồng thời di chuyển stop-loss đến điểm vào lệnh ban đầu tơi Bây tơi có lợi nhuận ròng giao dịch chuyện xảy với target thứ ba cuối giao dịch Nói cách khác, tơi có "cơ hội khơng có rủi ro." Tơi khơng thể nhấn mạnh nhà xuất làm cho chữ trang đủ lớn để nhấn mạnh tầm quan trọng việc dành cho bạn trải nghiệm trạng thái "cơ hội khơng có rủi ro." Khi bạn thiết lập tình trạng có "cơ hội khơng có rủi ro," khơng có cách để thua trừ có khơng bình thường xảy ra, ví dụ thị trường chạy mạnh, điểm giới hạn lên giới hạn xuống di chuyển mạnh qua điểm cắt lỗ bạn Còn nếu, điều kiện bình thường, khơng có cách để mất, bạn có trải nghiệm mà cảm thấy thư giãn giao dịch, trạng thái tâm trí thảnh thơi Để minh họa điều này, tưởng tượng bạn giao dịch thắng; thị trường di chuyển tốt theo hướng bạn, bạn chưa có đồng lợi nhuận bạn nghĩ xa Tuy nhiên, thay xa hơn, thị trường quay đầu trở lại đến gần đến điểm vào lệnh ban đầu bạn Bạn hoảng sợ và, kết là, bạn tắt giao dịch, bạn khơng muốn giao dịch từ thắng chuyển sang thua Nhưng sau bạn thoát lệnh, thị trường lại chạy lại theo hướng mà bạn đáng có giao dịch thắng Nếu bạn chốt lời chút cách đặt nhiều mục tiêu chốt lời, để đặt vào hội giao dịch hồn tồn khơng có rủi ro, bạn khơng cảm thấy hốt hoảng, khơng có căng thẳng hay lo lắng Tơi có phần ba vị trí chốt lời lại Làm bây giờ? Tơi tìm kiếm điểm mà thị trường có nhiều khả tới Đây thường điểm cao hay thấp khung thời gian dài Tôi đặt điểm chốt lời điểm thị trường chạm tới đánh lên vị trí đánh xuống Tơi đặt lệnh tơi khơng quan tâm vài ticks giao dịch Tơi tìm thấy năm qua không đáng để cố gắng để làm điều Một yếu tố khác mà bạn cần phải xem xét tỷ lệ rủi ro so với phần thưởng bạn Tỷ lệ rủi ro so với phần thưởng giá trị đồng đô la nguy bạn phải để đạt lợi nhuận tiềm Lý tưởng nhất, tỷ lệ rủi ro so với phần thưởng bạn nên có 3: 1, có nghĩa bạn mạo hiểm đô la cho ba đô la lợi nhuận tiềm Nếu điểm lợi bạn cách bạn đặt mục tiêu lợi nhuận giao dịch mà mang lại cho bạn tỉ lệ 3: rủi ro so với phần thưởng, với tỷ lệ giao dịch thành cơng bạn 50 phần trăm bạn ln có tiền đặn Một tỉ lệ 3: rủi ro so với phần thưởng lý tưởng Tuy nhiên, mục đích tập này, khơng quan trọng gì, chả quan trọng bạn đặt tiêu lợi nhuận hiệu nào, bạn thực Bạn làm tốt để mang lại cho mức lợi nhuận hợp lý thị trường có sẵn tiền Mỗi giao dịch thành cơng đóng góp vào niềm tin bạn bạn người chiến thắng đặn Tất số cuối cộng hưởng lại đóng góp nhiều vào niềm tin bạn, vào khả chiến thắng đặn bạn trở nên mạnh mẽ Tr.135 | GIAO DỊCH THỬ NGHIỆM Các nhà giao dịch điển hình thường sống hay chết (cảm xúc) với kết giao dịch gần Nếu chiến thắng, Anh ta sẵn sàng giao dịch tiếp theo; thua, bắt đầu đặt câu hỏi khả Để tìm mơ hình hiệu quả, hiệu tốt nào, khơng tốt, cần tiếp cận cách có hệ thống, cách mà khơng có biến số ngẫu nhiên Điều có nghĩa phải mở rộng định nghĩa thành công hay thất bại từ số giao dịch nhỏ lẻ nhà giao dịch điển hình sang thử nghiệm khoảng 20 giao dịch, Bất kỳ điểm lợi bạn định đặt lệnh dựa số số lượng giới hạn biến thị trường mối quan hệ biến đo lường tiềm thị trường để di chuyển lên xuống Từ góc độ thị trường, nhà giao dịch vào lệnh lệnh xem lực lượng tạo biến động dịch chuyển giá và, đó, biến thị trường Khơng có khả hệ thống kỹ thuật biết lý mà nhà giao dịch đưa định vào lệnh hay thoát lệnh Kết là, tập hợp biến thị trường để định nghĩa điểm lợi giống chụp lại diễn mong manh, chụp lại phần giới hạn tất khả Khi bạn áp dụng tập hợp biến thị trường, có kết tốt khoảng thời gian định, sau thời gian bạn thấy tính hiệu giảm bớt Đó đa dạng tương tác tất người tham gia (thị trường) thay đổi Nhưng nhà giao dịch mới, họ vào thị trường với ý tưởng độc đáo riêng họ cho cao thấp, lại có nhà giao dịch khác rời thị trường Từng chút một, thay đổi ảnh hưởng đến đa dạng cách mà thị trường dao động Khơng có ảnh chụp (của biến) chụp thay đổi tinh tế để đưa vào xem xét phân tích Bạn bù đắp cho thay đổi tinh tế, đa dạng dịch chuyển thị trường trì cách tiếp cận phù hợp cách giao dịch mẫu thử nghiệm Cỡ mẫu bạn đủ lớn để cung cấp cho biến bạn thử nghiệm công đầy đủ, thời gian đủ nhỏ để hiệu giảm đi, bạn phát trước bạn số tiền q mức Tơi tìm thấy cỡ mẫu tối thiểu 20 giao dịch đáp ứng hai yêu cầu Thử nghiệm Một bạn định tập hợp biến cho phù hợp với đặc điểm cụ thể này, bạn cần phải kiểm tra chúng để xem chúng hoạt động tốt Nếu bạn có phần mềm thích hợp để làm điều này, bạn có lẽ quen thuộc với công việc Nếu bạn phần mềm thử nghiệm, bạn chuyển biến bạn thuê dịch vụ thử nghiệm để làm điều cho bạn Nếu bạn cần tư vấn dịch vụ thử nghiệm, liên hệ với markdouglas.com tradinginthezone.com để giới thiệu Trong trường hợp, nhớ mục tiêu tập sử dụng giao dịch phương tiện để học cách suy nghĩ khách quan (theo quan điểm thị trường), thể bạn nhà điều hành sòng Ngay bây giờ, hiệu hệ thống phần mềm bạn không quan trọng, điều quan trọng bạn có ý tưởng tốt bạn mong đợi tỉ lệ thắng thua (số lượng giao dịch thắng so với số lượng giao dịch thua cỡ mẫu thử nghiệm bạn ) Tr.136 | Chấp nhận rủi ro Một yêu cầu tập bạn biết trước xác rủi ro bạn lần giao dịch 20 mẫu giao dịch Như bạn biết, biết rủi ro chấp nhận rủi ro hai việc khác Tôi muốn bạn cảm thấy thoải mái dễ chịu có thể, với giá trị đồng la rủi ro mà bạn dùng tập Bởi tập đòi hỏi bạn phải sử dụng cỡ mẫu 20 giao dịch, rủi ro tiềm bạn hết tất 20 giao dịch Điều rõ ràng kịch cho trường hợp xấu Và có khả bạn toàn thắng tất 20 giao dịch, nghe khó Tuy nhiên, khả xảy Vì vậy, bạn nên thiết lập tập theo cách mà bạn chấp nhận rủi ro (theo giá trị đồng la) hết tất 20 giao dịch Ví dụ, bạn giao dịch S & P Future, khả chịu đựng bạn bạn chịu rủi ro points (12 ticks ) hợp đồng để tìm kiếm hội giao dịch có hiệu hay khơng Bài tập yêu bạn phải giao dịch tối thiểu hợp đồng cho giao dịch, tổng giá trị rủi ro giao dịch $2250, bạn sử dụng hợp đồng lớn Nếu bạn thua tất 20 giao dịch tổng cộng rủi ro $ 45.000 Bạn khơng thoải mái mạo hiểm $ 45,000 cho tập Nếu bạn không thoải mái, bạn làm giảm rủi ro cách giao dịch hợp đồng mua bán S & P mini (EMini) Nó phần năm giá trị hợp đồng lớn, số tiền rủi ro giao dịch xuống $ 450 tổng số tiền rủi ro cho tất 20 giao dịch $ 9,000 Bạn làm điều tương tự bạn kinh doanh cổ phiếu: Chỉ cần tiếp tục giảm số lượng cổ phiếu giao dịch bạn nhận đến điểm mà bạn cảm thấy thoải mái với tổng số tiền rủi ro cho tất 20 giao dịch Điều mà khơng muốn bạn làm thay đổi thơng số rủi ro thiết lập để đáp ứng mức độ thoải mái bạn Nếu, dựa nghiên cứu bạn, bạn xác định rủi ro points giao dịch S & P khoảng cách tối ưu, bạn phải thị trường giao dịch kháng cự lại điểm lợi bạn bạn biết khoảng cách an tồn, bạn để points Bạn thay đổi biến số bảo đảm từ góc độ phân tích kỹ thuật Nếu bạn làm thứ để giảm thiểu rủi ro bạn thấy bạn khơng hài lòng với tổng giá trị đồng la tất 20 giao dịch, tơi đề nghị bạn làm tập với dịch vụ môi giới mô Với dịch vụ môi giới mô phỏng, tất thứ q trình vào lệnh lệnh khỏi giao dịch, bao gồm báo cáo lệnh thực phí mơi giới, xác giống với cơng ty mơi giới thực tế, ngoại trừ giao dịch không thực tham gia vào thị trường Kết là, bạn thực khơng có chút rủi ro Một dịch vụ môi giới mô công cụ tuyệt vời để thực hành với thời gian thực, điều kiện thị trường thực tế; cơng cụ tuyệt vời để thử nghiệm hệ thống giao dịch Có thể có nhiều dịch vụ kiểu khác, dịch vụ kiểu mà tơi biết Auditrack.com Làm tập Khi bạn có tập hợp biến mà phù hợp với thông số kỹ thuật mơ tả chi tiết, bạn biết xác lần giao dịch cần chi phí để tìm kết quả, bạn có kế hoạch để chốt lời, bạn biết bạn mong đợi chiến thắng với tỷ lệ thắng thua cho cỡ mẫu bạn, sau bạn sẵn sàng để bắt đầu tập Các quy tắc đơn giản: Giao dịch hệ thống bạn xác bạn thiết kế Điều có nghĩa bạn phải cam kết với để giao dịch 20 lần không giao dịch đôi tiếp theo, tất phải 20, bất chấp chuyện xảy Bạn khơng thể chệch hướng, sử dụng bị ảnh hưởng yếu tố liên quan khác, thay đổi biến xác định bạn hoàn thành kích thước mẫu đầy Tr.137 | đủ Bằng cách thiết lập tập với biến cố định để xác định điểm lợi bạn, tỷ lệ đặt cược tương đối cố định, cam kết thực giao dịch phạm vi mẫu bạn, bạn tạo chế giao dịch mà nhân rộng lên giống hoạt động sòng Tại sòng kiếm tiền đặn kiện có kết ngẫu nhiên? Bởi họ biết loạt kiện, tỷ lệ cược có lợi cho họ Họ biết để nhận lợi ích tỷ lệ cá cược thuận lợi, họ phải tham gia vào kiện Họ khơng thể tham gia vào q trình chọn lựa chọn bàn tay blackjack, quay bánh xe roulette, lắc xí ngầu, khơng thể cố gắng để dự đoán trước kết người kiện đơn lẻ Nếu bạn tin năm chân lý bạn tin giao dịch trò chơi xác suất, khơng khác nhiều so với cách kéo máy, sau bạn tìm thấy cơng việc không cần nỗ lực, không cần nỗ lực mong muốn phải tuân thủ theo cam kết bạn phải thực tất giao dịch theo mẫu niềm tin bạn vào xác suất tự nhiên giao dịch hài hòa tất Kết là, khơng sợ hãi, khơng kháng cự, hay suy nghĩ rối bời Điều ngăn cản bạn làm xác bạn cần phải làm, bạn cần phải làm điều đó, khơng chần chừ, khơng dự? Khơng có ngăn cản bạn ! Mặt khác, điều chưa xảy với bạn, tập tạo va chạm trực diện mong muốn bạn theo suy nghĩ cách xác suất khách quan tất nhân tố bên người bạn có mâu thuẫn với mong muốn Những điều khó khăn mà bạn phải đối mặt làm tập tỷ lệ thuận với mức độ mâu thuẫn tồn Để đạt mức độ đó, bạn trải nghiệm hoàn toàn ngược lại tơi mơ tả đoạn trước Đừng ngạc nhiên bạn gần làm tập sau vài nỗ lực Vậy bạn nên xử lý xung đột nào? Tự kiểm tra sử dụng kỹ thuật tự kỷ luật để tái tập trung vào mục tiêu bạn Viết năm chân lý bảy nguyên tắc quán, giữ chúng phía trước bạn lúc bạn giao dịch Nhắc nhắc lại thường xuyên, với niềm tin tuyệt đối Bất bạn nhận thấy bạn nghĩ, nói, làm điều khơng phù hợp với chân lý nguyên tắc quán, bạn thừa nhận mâu thuẫn xung đột Đừng cố gắng phủ nhận tồn lực lượng đối lập Đó phần tâm hồn bạn (dễ hiểu) lập luận tranh cãi để nói lên thật Khi điều xảy ra, tái tập trung xác vào bạn cố gắng để thực Nếu mục đích bạn suy nghĩ cách khách quan, làm gián đoạn trình suy nghĩ (để bạn tập trung vào " khoảnh khắc hội dòng chảy tại"); bước qua nỗi sợ hãi, sợ bị sai, sợ tiền, lỡ hội vào lệnh, lỡ hội chốt lời (vì bạn ngừng gây lỗi bắt đầu tin tưởng mình), sau bạn biết xác bạn cần làm Hãy thực theo quy tắc chế độ giao dịch bạn tốt Hãy làm xác quy tắc bạn, tập trung vào năm chân lý cuối bạn giải tất xung đột bạn chất thực giao dịch Mỗi lần bạn thực làm mà khẳng định năm chân lý bản, bạn tạo lượng niềm tin trái ngược bổ sung thêm lượng cho niềm tin tính xác suất khả bạn tạo kết quán Cuối cùng, niềm tin bạn trở nên mạnh mẽ tới mức không cần nỗ lực ý thức để suy nghĩ hành động Tr.138 | cách quán với mục tiêu bạn Bạn biết chắn suy nghĩ theo kiểu xác suất phần thuộc chất bạn, bạn có khả hoàn thành tập với tối thiểu 20 giao dịch nhiều mà khơng có khó khăn nào, hay kháng cự suy nghĩ mâu thuẫn làm bạn tập trung vào mà hệ thống giao dịch bạn yêu cầu Sau đó, sau đó, sau trải qua tập này, giúp bạn có sẵn sàng để chuyển sang giai đoạn giao dịch cao cấp hơn, trực quan LƯU Ý CUỐI CÙNG Đừng cố gắng dự đoán thời gian trước bạn trải qua mẫu giao dịch với 20 giao dịch, làm theo kế hoạch bạn không bị lệch hướng, không suy nghĩ tập trung, hay khơng dự hành động Nó thời gian Nếu bạn muốn trở thành người chơi golf chuyên nghiệp, khơng có lạ bạn cho dành thời gian để đánh 10.000 bòng gofl nhiều kết hợp xác phối hợp chuyển động cú swing hằn sâu vào trí nhớ bạn bạn khơng phải suy nghĩ cách có ý thức Khi bạn sân đánh bóng golf, bạn khơng chơi trò chơi thực tế chống lại chiến thắng giải đấu lớn Bạn làm điều bạn tin kỹ tạo tập luyện giúp bạn giành chiến thắng Học để trở thành người chiến thắng qn giao dịch khơng khác Tơi chúc cho bạn có thịnh vượng, có lẽ nên nói "chúc bạn may mắn", thực bạn chẳng cần tới may mắn đâu bạn thực làm việc để có kỹ đắn Tr.139 | KHẢO SÁT THÁI ĐỘ Để kiếm tiền Trader bạn cần phải biết chuyện xảy thị trường Đồng ý Không đồng ý Thỉnh thoảng tự nghĩ hẳn phải có cách mà Trading khơng có chút rủi ro Đồng ý Không đồng ý Để kiếm tiến Trader chủ yếu nhờ vào phân tích Đồng ý Khơng đồng ý Những Trading thua lỗ yếu tố tránh khỏi trading Đồng ý Không đồng ý Rủi ro luôn xác định trước đặt lệnh Đồng ý Không đồng ý Trong đầu ln ln nghĩ phải có khoản chi phí định để tìm xem thị trường đâu đâu Đồng ý Không đồng ý Tôi chẳng thèm đặt lệnh đâu tơi khơng chắn thắng Đồng ý Khơng đồng ý Một trader học nhiều thị trường biết nhiều cách hành xử thị trường bao nhiêu, dễ cho xử lý lệnh nhiêu Đồng ý Không đồng ý Phương pháp cho tơi xác điều kiện thị trường tơi vào lệnh lệnh Đồng ý Khơng đồng ý 10 Thậm chí tơi nhìn thấy rõ ràng tín hiệu vào lệnh, tơi thấy vơ khó khăn để thực Đồng ý Khơng đồng ý 11 Tơi trì thời gian thành công đặn, thường sau vài cú tiền nặng làm giảm vốn Đồng ý Không đồng ý 12 Khi bắt đầu Trading, mô tả phương pháp Trading may rủi, có nghĩa số thành cơng có nhiều đau đớn Đồng ý Khơng đồng ý 13 Tơi thường xun có cảm giác dường thị trường chống lại Đồng ý Không đồng ý 14 Càng cố gắng "buông bỏ" nhiều tơi lại thấy khó khăn để bỏ lại đằng sau nỗi đau tinh thần q khứ Đồng ý Khơng đồng ý 15 Tơi có triết lý quản lý tiền thành lập nguyên tắc luôn lấy số tiền khỏi thị trường thị trường bày sẵn cho Đồng ý Không đồng ý 16 Công việc Trader xác định mơ hình dựa hành vi thị trường mà đại diện cho hội sau xác định rủi ro việc tìm hiểu xem mơ hình xảy giống chúng xảy khứ Đồng ý Khơng đồng ý 17 Thỉnh thoảng, tơi có cảm giác giống nạn nhân thị trường Đồng ý Không đồng ý Tr.140 | 18 Khi Trading thường xuyên cố gắng tập trung vào khung thời gian Đồng ý Không đồng ý 19 Trading thành cơng đòi hỏi mức độ linh hoạt tinh thần vượt xa phạm vi hầu hết người Đồng ý Khơng đồng ý 20 Có lúc tơi chắn cảm nhận dòng chảy thị trường; Tuy nhiên , thường gặp khó khăn hành động theo cảm giác Đồng ý Khơng đồng ý 21 Có nhiều lần tơi Trading có lời tơi biết việc chuyển động giá kết thúc, không chốt lời Đồng ý Không đồng ý 22 Vấn đề tiền kiếm Trading, tơi hài lòng tơi có cảm giác tơi kiếm nhiều Đồng ý Không đồng ý 23.Khi tơi đặt lệnh, tơi cảm thấy tơi có thái độ tích cực Tơi dự đốn tất số tiền tơi kiếm từ việc Trading cách tích cực Đồng ý Khơng đồng ý 24.Các thành phần quan trọng khả Trader để tích lũy tiền theo thời gian có niềm tin vào tính qn Đồng ý Khơng đồng ý 25 Nếu bạn có điều ước để có kỹ Trading, bạn chọn kỹ nào? 26 Tơi thường có nhiều đêm ngủ lo lắng thị trường Đồng ý Không đồng ý 27 Bạn có cảm thấy bắt buộc phải thực Trading bạn sợ bạn bỏ lỡ ? Có Khơng 28 Mặc dù khơng xảy thường xun, tơi thực thích Trading tơi phải thật hồn hảo Khi tơi thực Trading hồn hảo làm cho tơi cảm thấy tốt tới mức quên hết lần mà làm khơng tốt Đồng ý Khơng đồng ý 29 Bạn có thấy có kế hoạch Trading bạn không thực hiện, thực Trading mà bạn khơng lập kế hoạch ? Có Khơng 30 Viết vài câu giải thích lý hầu hết trader không kiếm tiền hay khơng có khả để giữ họ kiếm _ _ _ _ _ _ _ Tr.141 | ... cho bạn CHUYỂN SÁNG PHÂN TÍCH TÂM LÝ Nếu phân tích kỹ thuật tốt, ngày có nhiều Trader chuyển tập trung họ từ phân tích kỹ thuật sang phân tích tâm lý, có nghĩa tâm lý Trading cá nhân Trader? Để... việc phải tạo hệ thống tâm lý bên để cung cấp cho trader cân hoàn hảo tự để làm việc khả tồn để để trải nghiệm thiệt hại tài tâm lý, kết trực tiếp từ tự Tạo hệ thống tâm lý khơng dễ, khó bạn muốn... phải phơi chiến trường, cần xây dựng chế tâm lý bên thật vững chắc, để tâm lý dẫn đường cho ta đến hành động hướng đến điều tốt đẹp cho thân Hệ thống tâm lý phải hình thành từ bên trong, khơng