TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM CƠNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HĨA CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thanh Hóa, ngày 28 tháng 03 năm 2014 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN 2014 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ, PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ NĂM 2014 Căn Nghị số: 261/NQ-DKTH-ĐHCĐ ngày 05 tháng 04 năm 2013 Đại hội cổ đông lần thường niên năm 2013; Căn kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 Cơng ty; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Điều chỉnh kế hoạch đầu tư, phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 Kế hoạch tài chính, đầu tư năm 2014 sau: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2013: Trong năm 2013, Công ty thực đầu tư số dự án Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thông qua, đồng thời bổ sung số dự án nhằm kịp thời phục vụ hoạt động SXKD đạt hiệu , Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2013: TT Tổng mức đầu tư (triệu đồng) Tên gói thầu/dự án Thực I Các dự án Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thơng qua Móng trạm cân số 250 Đã đưa vào sử dụng Xây dựng nhà bảo vệ cổng cảng 1.000 Đã đưa vào sử dụng Nhà ăn ca 1.200 Đã đưa vào sử dụng Tổng cộng 2.450 II Các dự án bổ sung thực đầu tư năm 2013 Đường nối từ đoạn cuối đường 513 đến 1.300 Đã đưa vào sử dụng khu vực bãi, nhà cho thuê Xây dựng nhà nghỉ cho thuê từ nhà sinh 2.457 Đã đưa vào sử dụng hoạt tiếp nhận từ Vinashin Cân điện tử 100 450 Đã đưa vào sử dụng Xây dựng văn phòng cho thuê giai đoạn I 2.454 Đã đưa vào sử dụng nhà văn phòng PTSC Thanh Hóa Đường dây 22KV 02 trạm biến áp 2.000 Đã đưa vào sử dụng 630KVA-10(22)/0,4KV Hệ thống video conference 865 Đã đưa vào sử dụng Thiết bị cho xưởng khí xưởng chống ăn mòn Xe xúc lật Tổng cộng Chi tiết dự án đầu tư phụ lục đính kèm Trang 1/4 3.000 1.000 13.526 Đang thực Đã đưa vào sử dụng Số liệu tài tổng hợp năm 2013: Theo Báo cáo tài năm 2013 Cơng ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa Cơng ty Kiểm tốn Deloitte kiểm tốn phát hành, số tiêu tài năm 2013 sau: Đơn vị tính Kế hoạch 2013 Thực 2013 Đạt (%) Vốn điều lệ Triệu đồng 400.000 400.000 100% + Vốn lệ đầu năm Triệu đồng 400.000 400.000 100% + Vốn điều lệ cuối năm Triệu đồng 400.000 400.000 100% + Vốn điều lệ bình quân năm Triệu đồng 400.000 400.000 100% Tổng Doanh thu Triệu đồng 117.000 206.489 176,0% Lợi nhuận trước thuế TNDN Triệu đồng 5.160 8.855 171,6% Lợi nhuận sau thuế TNDN Triệu đồng 3.870 7.989 206,4% % 0,968 1,997 206,3% % 0,968 1,997 206,3% % 0,968 1,997 206,3% Triệu đồng 3.870 7.989 206,4% Stt Chỉ tiêu Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ + bình quân Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ + cuối năm Lợi nhuận phân phối Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:  Căn xây dựng phương án phân phối: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 xây dựng sở Nghị số 261/NQ-DKTH-ĐHCĐ ngày 05 tháng 04 năm 2013 Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, cụ thể:  Chia cổ tức: 0% vốn điều lệ  Quỹ dự phòng tài chính: 5% lợi nhuận  Quỹ khen thưởng quỹ phúc lợi, thưởng ban điều hành: 15% lợi nhuận  Quỹ đầu tư phát triển: tồn số lợi nhuận lại  Căn vào tình hình tài chính, kết sản xuất kinh doanh đạt năm 2013, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 xây dựng trình Đại hội theo nguyên tắc: Đảm bảo tỷ lệ cổ tức Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Nghị nói trên; Đảm bảo trích đúng, trích đủ tỷ lệ quỹ theo quy định Điều lệ Cơng ty có tích lũy bổ sung vốn sản xuất kinh doanh Chi tiết phân chia lợi nhuận năm 2013: Stt 1.1 Đơn vị tính Chỉ tiêu Lợi nhuận phân phối Triệu đồng Lợi nhuận năm 2012 điều chỉnh tăng Trang 2/4 Kế hoạch 2013 Thực 2013 So sánh 3.870 7.989 206,4% 0 0% Stt Đơn vị tính Chỉ tiêu 1.2 Kế hoạch 2013 Lợi nhuận 2013 Thực 2013 So sánh 3.870 7.989 206,4% Chia cổ tức (0% Vốn điều lệ) Triệu đồng 0 0% 2.1 Cổ tức tạm ứng (0% vốn điều lệ) Triệu đồng 0 0% Quỹ dự phòng Tài 5% LN Quỹ khen thưởng Quĩ phúc lợi 15% lợi nhuận Quỹ đầu tư phát triển - Trích bổ sung tồn phần lợi nhuận lại Triệu đồng 193,5 399,45 206,4% Triệu đồng 580,5 1198,35 206,4% Triệu đồng 3.096 6.391,2 206,4% Kế hoạch tài chính, đầu tư năm 2014: 4.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014: - Doanh thu: Tổng lợi nhuận trước thuế: Tổng lợi nhuận sau thuế: 310,00 tỷ đồng 10,00 tỷ đồng 9,50 tỷ đồng 4.2 Kế hoạch đầu tư năm 2014: + + Giá trị thực đầu tư: Giá trị giải ngân: Vốn chủ sở hữu: Vốn vay/khác: 39,00 tỷ đồng 39,00 tỷ đồng 39,00 tỷ đồng 0,00 tỷ đồng Chi tiết dự án đầu tư phụ lục đính kèm 3.3 Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2014: Để tiếp tục thực biện pháp củng cố, bảo đảm khả tài Cơng ty tình hình kinh tế tại, Hội đồng quản trị xây dựng Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 ngun tắc bảo đảm lợi ích cho cổ đơng, tập trung tối đa vốn bổ sung cho sản xuất kinh doanh Với sở trên, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đơng phê duyệt Kế hoạch Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, cụ thể sau: Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 2014 Vốn điều lệ Triệu đồng 400.000 Lợi nhuận trước thuế TNDN Triệu đồng 10.000 Lợi nhuận thực sau thuế TNDN Triệu đồng 9.500 Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ % 2,375 Lợi nhuận phân phối Triệu đồng 9.500 + Chia cổ tức 0% Vốn điều lệ Triệu đồng + Quỹ dự phòng Tài 5% LN Triệu đồng 475 Trang 3/4 Stt Chỉ tiêu Quỹ khen thưởng Quỹ phúc lợi 15% lợi nhuận Quỹ đầu tư phát triển - Trích bổ sung tồn phần lợi nhuận lại + + Đơn vị tính Kế hoạch 2014 Triệu đồng 1.425 Triệu đồng 7.600 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thơng qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nơi nhận:     CHỦ TỊCH Đại hội đồng cổ đông; HĐQT, Ban KS; Giám đốc Cty; Lưu: VT, Thư ký Cty (Đã ký) Nguyễn Trần Toàn Trang 4/4 ... đồng 1 17. 000 206.489 176 ,0% Lợi nhuận trước thuế TNDN Triệu đồng 5.160 8.855 171 ,6% Lợi nhuận sau thuế TNDN Triệu đồng 3. 870 7. 989 206,4% % 0,968 1,9 97 206,3% % 0,968 1,9 97 206,3% % 0,968 1,9 97 206,3%... năm 2013: Theo Báo cáo tài năm 2013 Cơng ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa Cơng ty Kiểm tốn Deloitte kiểm tốn phát hành, số tiêu tài năm 2013 sau: Đơn vị tính Kế hoạch 2013. .. phân chia lợi nhuận năm 2013: Stt 1.1 Đơn vị tính Chỉ tiêu Lợi nhuận phân phối Triệu đồng Lợi nhuận năm 2012 điều chỉnh tăng Trang 2/4 Kế hoạch 2013 Thực 2013 So sánh 3. 870 7. 989 206,4% 0 0% Stt