Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt Ban đạo cổ phần hoá nam Độc lập Tự C.ty TNHH MTV giầy thợng đình Hạnh phúc Hµ néi , ngµy 13 tháng năm 2016 phơng án sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016 - 2018 công ty cổ phần giầy thợng đình Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Căn Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ việc chuyển Doanh nghiệp 100% vốn nhà nớc thành công ty cổ phần ; Nghị định số 189/2013NĐ-CP ngày 20/11/2013 ChÝnh phđ sưa ®ỉi bỉ sung mét sè ®iỊu cđa Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ việc chuyển doạnh nghiệp 100% vốn nhà nớc thành công ty cổ phần Căn Công văn số 2252/TTg-ĐMDN ngày 29/12/2012 Thủ tớng Chính phủ việc phê duyệt Kế hoạch xếp , đổi doanh nghiệp 100% vèn nhµ níc thc UBND thµnh Hµ Néi giai đoạn 2012 - 2015 Căn Quyết định số 3508 /QĐ-UBND ngày 30/06/2014 UBND Thành phố việc thành lập Ban đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Công ty TNHH thành viên Giầy Thợng Đình Thực Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 30/12/2013 UBND thành phố Hà Nội xếp, đổi doanh nghiệp 100% vèn nhµ níc trùc thc UBND thµnh Hµ Nội năm 2014 Công ty TNHH thành viên Giầy Thợng Đình xây dựng phơng án sản xuất kinh doanh cho công ty cổ phần Giầy Thợng Đình cụ thể nh sau : - I Mơc tiªu chung : * Huy động nguồn vốn đầu t để mở rộng sản xuất , kinh doanh * Phát triển hoạt động kinh doanh theo xu phát triển thị trờng * Đạt hiệu cao sản xuất kinh doanh * Phân phối thành công II Thông tin công ty cổ phần Tên Công ty - Tên công ty viết tiếng Việt : Công ty cổ phần Giầy Thợng Đình - Tên công ty viết tiếng nớc : thuongdinh footwear joint stock company - Trô së chÝnh : 277 Ngun Tr·i –Phêng Thanh xu©n trung – Qn Thanh xu©n - Thành phố Hà Nội - Điện thoại : 04-38544312 Fax: 04-38582063 - Email: tdfootwear@fpt.vn - Website : http:\\www.thuongdinhfootwear.com Vốn điều lệ cấu vốn điều lệ : Tổng số vốn điều lệ : 93.000.000.000 đồng - Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng - Tổng số cổ phần : 9.300.000 cổ phần Cơ cấu cổ phần : - Cổ phần Cổ động nhà nớc : 6.385.867 cổ phần ( Chiếm 68,67 % vốn điều lệ ) - Cổ phần cổ đông u đãi : 1.665.600 cổ phần ( ChiÕm 17,91 % vèn ®iỊu lƯ ) - Cỉ phần cổ đông chiến lợc : 930.000 cổ phần ( Chiếm 10% vốn điều lệ ) - Cổ phần Cổ đông bán công ty: 318.533 cổ phần ( Chiếm 3,42 % vốn điều lệ ) Thông tin cổ đông chiến lợc: + Tên công viết tiếng việt : Công ty cổ phần đầu t thơng mại TháI bình + Tên công viÕt b»ng tiÕng níc ngoµi : thai binh investment trading corporation + Tên công viết tắt : thai binh corp + Vèn ®iỊu lƯ : 100.000.000.000 ®ång + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần sở kế hoạch đầu t Thành phố Hồ ChÝ Minh cÊp víi m· sè doanh nghiƯp lµ : 0304686687 , đăng ký lần đầu ngày 31/10/2006 , đăng ký thay đổi lần thứ ngày 17/9/2013 Trong ngành nghề kinh doanh có ngành : Bán buôn vải , hàng may sẵn , giầy dép ( Mã ngành 4641) Ngành nghề kinh doanh công ty : ST T Tên ngành Sản xuất giầy dép Mã ngành 1520 ( Ngành Đại lý , môi giới , đấu giá ) 4610 Chi tiết : Hoạt động đại lý bán hàng hởng hoa hồng theo uỷ quyền nhân danh tài khoản giao dịch bên uỷ quyền giao đại lý loại hàng hoá Bán buôn máy móc thiết bị phụ tùng khác 4659 Chi tiết : Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng máy dệt , may , da giầy Bán lẻ hàng may mặc , giày dép , hàng da 4771 giả da cửa hàng chuyên doanh Dịch vụ lu trú ngắn ngày 5510 Chi tiết : Nhà khách , nhà nghỉ , kinh doanh dịch vụ lu trú ngắn ngày Nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ lu 5610 động Đại lý du lịch 7911 Điều hành tua du lịch Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quản bá tổ 7912 7920 10 chức tua du lịch Kinh doanh bất động sản : theo NĐ 153 6810 11 kinh doanh bất động sản Xuất nhập mặt hàng công ty kinh 8299 doanh Mô hình tổ chức máy quản lý bố trí lao ®éng: a Bè trÝ lao ®éng : Tæng sè lao động 1012ngời b Mô hình tổ chức công ty Cổ phần Giầy Thợng Đình: ( Sơ ®å tỉ chøc theo phơ lơc 01) c C¬ cÊu tổ chức công ty Cổ phần Giầy Thợng Đình : - Cơ quan lãnh đạo cao Công ty Cổ phần Giầy Thợng Đình Hội đồng quản trị - đợc Đại hội đồng cổ đông bầu - Ban Kiểm soát - Ban Tổng Giám đốc ( Bao gồm Tổng Giám đốc phó Tổng Giám đốc ) Tổng Giám Đốc trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh công ty - Kế toán trởng - Bộ máy quản lý nghiệp vụ công ty đợc tổ chức thành 11 phòng - Các phận sản xuất đợc chia thành đơn vị IIi Phơng án sản xuất kinh doanh công ty cổ phần Giầy Thợng Đình năm 2016 - 2018: Mục tiêu năm từ 2016-2018: ổn định tăng trởng sản xuất hàng năm Đảm bảo đủ việc làm, bớc cải thiện điều kiện làm việc nâng cao thu nhập cho ngời lao động với mức tăng trởng - 5%/năm Nâng tỷ trọng xuất cấu sản phẩm đạt từ 40% đến 50% Thực đầy đủ nghĩa vụ nhà nớc Sản xuất kinh doanh có lãi , Phấn đấu sau năm sau cổ phần hóa cổ tức đạt %/năm Các tiêu sản xuất kinh doanh sau năm cổ phÇn hãa ST T Năm 2016 300.000 8,2% Năm 2017 320.000 6,7% Năm 2018 340.000 6,3% Tr ®ång % 145.000 16,8% 165.000 13,8% 185.000 12,1% Tr đồng Tr.đồng % Tr.đồng % % năm Ngêi 297.630 313.780 330.070 920 1.570 70,6% 4.650 220,7% 3,0% 1.030 2.180 38,9% 7.750 66,7% 5,0% 1.050 Chỉ tiêu ĐVT Doanh thu - Tốc độ tăng trởng Tr đồng % Trong ®ã : Doanh thu xuÊt khÈu - Tèc ®é tăng trởng Tổng chi phí Nộp ngân sách - Tốc độ tăng trởng Lợi nhuận sau thuế - Tốc độ tăng trởng Tỷ lệ cổ tức Lao động bình quân Thu nhập bình quân Đồng 1.450 9,8% 1,0% 1.012 6.000.00 6.200.00 6.400.00 0 * Dù kiÕn kÕ ho¹ch sản xuất tiêu thụ sản phẩm năm : T T Chỉ tiêu ĐVT Giầy dép đôi loại + Giầy xuất đôi + Giầy địa Tiêu thụ nội đôi nội đôi Năm Năm Năm 2016 3.700.000 2017 3.850.00 2018 4.000.000 1.400.000 1.550.00 1.700.000 2.300.000 2.300.00 2.300.000 2.500.000 2.500.00 2.500.000 địa Các giải pháp cho việc thực mục tiêu tiêu : 3.1 Giải pháp thị trờng: * Đối với thị trờng xuất : Tập trung quan tâm đặc biệt tới khách hàng Nhật Hàn quốc Duy trì mối quan hệ với khách hàng truyền thống xuất sang thị trờng EU , tích cực tìm kiếm khách hàng xuất sang Mexico , Cuba , * Đối với thị trờng nớc : Củng cố vững thơng hiệu Giầy Thợng Đình , phát triển hệ thống đại lý giới thiệu bán sản phẩm khắp nớc , nhanh chóng đa sản phẩm tới ngời tiêu dùng 3.2 Giải pháp sản phẩm : - VỊ s¶n phÈm xt khÈu : TËp trung thiÕt kế , chế thử sản phẩm chào hàng để đạt đợc mục tiêu cấu sản phẩm xuất nh sau : khách hàng với sản phẩm cao cấp tỷ trọng 50% , khách hàng với sản phẩm trung bình 30% khách hàng với sản phẩm cấp thấp 20% , để hạn chế áp lực cạnh tranh , phát huy lực sản xuất , khai thác vệ tinh gia công bán thành phẩm - Về sản phẩm cho thị trờng nội địa : chủ động thiết kế đầy đủ dòng sản phẩm nhu cầu ngời tiêu dùng nh : chơi thể thao , , du lịch , trang bị bảo hộ lao động , thỏa mãn cho đối tợng thu nhập , cho đầy đủ lứa tuổi - Về sản phẩm dịch vụ : trì phát huy hiệu kinh doanh nhà nghỉ có Thị xã Sầm Sơn Thanh hóa Khai thác tối đa sở hạ tầng có để bố trí cho đối tác thuê làm văn phòng , cửa hàng , kho chứa hàng 3.3 Giải pháp quản lý chi phí sản xuất : Tăng cờng biện pháp quản lý giám sát để giảm chi phí sản xuất , nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh : - Rà soát lại định mức vật t trình từ ban hành định mức sử dụng tiÕt kiƯm vËt t Chđ ®éng viƯc thay vật t khai thác nguồn vật t chất lợng ổn định với giá mua tốt - Thùc hiƯn viƯc thùc hµnh tiÕt kiƯm viƯc sưa chữa , thay phụ tùng máy móc thiết bị Tăng cờng biện pháp tiết kiệm lợng đặc biết điện than đốt - Tổ chức trình sản xuất hợp lý để tiết kiệm chi phí lao động , giảm chi phÝ kÐo dµi thêi gian lµm viƯc - Phát huy sáng kiến ngời lao động cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất để tăng NSLĐ tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu 3.4 Giải pháp đầu t đổi công nghệ: * Các hạng mục dự kiến đầu t : T T Dự án đầu t Dự kiến thời gian triển khai Dự kiến vốn đầu t (tr.đ) Mua bổ sung Đầu t bổ sung thiết bị để tăng lực sản Quý VI/2016 máy chuyên dùng , 1.500 mép Mua bổ sung Đầu t bổ sung PX Cán để nâng cao chất lợng Quý I/2017 thiết bị nh máy cán, 1.500 chất lợng cao thiết bị dây chuyền Quý III/2017 Mua bỉ sung c¸c 1.000 Q m¸y chiÕt mòi , buồng sấy , máy ép gò để nâng cao chất lợng NSLĐ Đầu t thêm dàn máy đùn viền nhiều màu , lô hình tiết kiệm vật t Đầu t bổ sung chuyên dùng máy may chơng trình , máy gấp xuất PX May thiết bị cho Ghi 5.000 Tăng lực sản máy ép phun 12 trạm Đài loan xuất IV/2018 Chủng loại giầy ép phun * Về đổi công nghệ : - Chủ động nắm bắt công nghệ lĩnh vực sản xuất giầy dép , tham quan häc tËp nghiªn cøu øng dơng tõ công ty nớc Chủ động đầu t thiết bị có tính tự động hóa cao đề tăng NSLĐ đáp ứng yêu cầu chất lợng , tiết kiệm vật t Phát huy sáng kiến ngời lao động cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất - Nghiên cứu để sử dụng vật t míi khai th¸c níc thay thÕ vËt t nhËp - Nghiên cứu biện pháp kiểm soát nguyên vật liệu đầu vào đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn hóa chất lý khách hàng - ứng dụng thành tựu công nghệ thông tin vào trình quản lý Triển khai ứng dụng công nghệ CNC vào lĩnh vực thiÕt kÕ mÉu m· - Duy tr× thùc hiƯn HƯ thống quản lý chất lợng ISO 90012008 3.5 Giải pháp tài chính: - Chuẩn bị điều kiện để tham gia thị trờng chứng khoán, thực sách tài minh bạch, rõ ràng làm sở để phát hành cổ phiếu thị trờng nhằm thu hút vốn đầu t kinh doanh - Duy trì việc thực quản lý tài theo pháp lệnh kế toán thống kê Tranh thủ sách u đãi vay vốn, giảm thuế Nhà nớc lĩnh vực đầu t xuất - Tăng nhanh vòng quay vốn, quay vòng vốn xuất thông qua việc áp dụng linh hoạt phơng thức toán khách hàng Phấn đấu tăng vòng quay vốn cho đơn hàng xuất lên lần/năm - Đa dạng hoá phơng thức toán , mở rộng thị trờng nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh 3.6 Giải pháp sử dụng đất đai : * Đối với Cơ sở nhà đất số 277 Nguyễn Trãi , phờng Thanh Xuân Trung , Quận Thanh Xuân Hà Nội có diện tích : 36.105,1m2 với trạng khu đất có : + Phơng án sử dụng đất sau cổ phần hóa : Tiếp tục giữ nguyên trạng làm nhà xởng sản xuất trụ sở văn phòng + Hình thức sử dụng đất : Trả tiền thuê đất hàng năm + Về việc thực dự án khu đất 277 Nguyễn Trãi , phờng Thanh Xuân Trung , Quận Thanh Xuân Hà Nội , công ty chuyển sang cho công ty cổ phần tiếp tục kế thừa thực theo quy định pháp luật * Đối với sở nhà đất Tỉnh Hà Nam ; Công ty quản lý 02 khu đất Khu công nghiệp Đồng Văn ,thị trấn Đồng Văn , huyện Duy Tiên , tỉnh Hà Nam cã tỉng diƯn tÝch 35.990 m2 H×nh thøc sử dụng đất : Nhà nớc cho thuê đất trả tiền hàng năm - Phơng án sử dụng sau cổ phần hóa : Tiếp tục sử dụng làm sở sản xuất kinh doanh * Đối với sở nhà đất số 107 Tôn Đức Thắng ,quận Đống Đa Hµ Néi cã diƯn tÝch : 158,9m2 , kÕt cÊu nhà : Nhà 02 tầng DT : 321 m2 Hiện trạng sử dụng : làm Trung tâm giới thiệu sản phẩm - Phơng án sử dụng đất sau cổ phần hóa : Tiếp tục thuê Công ty TNHH MTV Quản lý phát triển nhà Hà Nội phục vụ sản xuất kinh doanh với chức làm Trung tâm giới thiệu sản phẩm công ty * Đối với sở nhà đất số 82 Hạ Đình, phờng Thanh Xuân Trung , Quận Thanh Xuân Hà Nội có diện tích : 197,7 m2 Hiện trạng khu đất: Kết cấu nhà : 302 m2 nhà 02 tầng mái , trạng sử dụng : làm nhà nghỉ ca làm việc cho công nhân - Phơng án sử dụng đất sau cỉ phÇn hãa :TiÕp tơc sư dơng phơc vơ sản xuất kinh doanh * Đối với sở nhà đất Tại tỉnh Thanh Hoá : Công ty quản lý 01 khu đất số 44 phố Tô Hiến Thành ,Phờng Trờng Sơn thị xã Sầm Sơn tỉnh Thanh Hoá có diện tích : 1475 m2 theo hợp đồng thuê đất số 07.HĐ/TĐ ngày 16/10/1997 Hiện sử dụng làm nhà nghỉ phục vụ du lịch với DT 1000 m2 - Hình thức sử dụng đất : Nhà nớc cho thuê đất trả tiền hàng năm - Phơng án sử dụng sau cổ phần hóa : Tiếp tục sử dụng làm sở sản xuất kinh doanh du lịch 3.7 Giải pháp công tác tổ chức đào tạo: a Công tác tổ chức: - Chuẩn bị điều kiện để tổ chức Đại hội cổ đông để thông qua Điều lệ phơng hớng sản xuất kinh doanh công ty, bầu Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty - Phân công cụ thể nhiệm vụ trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc cho phù hợp với tình hình thực tế - Tổ chức lại phòng ban chức để tập trung đầu mối quản lý , tinh giản máy nâng cao hiệu hoạt động - Phát huy lợi lực có đội ngũ cán để đoàn kết lòng xây dựng công ty ngày lớn mạnh - Có sách thu hút thu nhập thoả đáng ngời có tài, có lực kinh nghiệm lĩnh vực quản lý, thị trờng, công nghệ b Công tác đào tạo tuyển dụng : - Chú trọng công tác đào tạo nâng cao chất lợng nguồn nhân lực theo hớng: kết hợp đào tạo chỗ (đào tạo thực hành) với gửi đào tạo (đào tạo lý thuyết) - Thiết lập quy trình dạy nghề nhằm chủ động tuyển dụng đào tạo đội ngũ công nhân đảm bảo yêu cầu đào tạo nâng cao tay nghề cho đội ngũ lao động cũ hàng năm - Tiếp tục tuyển chuyên gia giỏi lĩnh vực kỹ thuật công nghệ sản xuất giầy dép liên kết với chuyên gia giỏi nớc để tổ chức lớp đào tạo phát triển đội ngũ thiết kế mẫu, huấn luyện kỹ cho đội ngũ nhân viên kỹ thuật nhân viên kiểm tra chất lợng sản phẩm - Triển khai đào tạo lại ngời lao động sau cổ phần hoá bao gồm việc đào tạo nâng cao tay nghề vµ båi dìng nghiƯp vơ cho CBCNV 10 TM Ban đạo cổ phần hoá Chủ tịch Tổng giám đốc 11 12 ... thành đơn vị IIi Phơng án sản xuất kinh doanh công ty cổ phần Giầy Thợng Đình năm 2016 - 2018: Mục tiêu năm từ 2016- 2018: ổn định tăng trởng sản xuất hàng năm Đảm bảo đủ việc làm, bớc cải thiện... cổ tức đạt %/năm Các tiêu sản xuất kinh doanh sau năm cổ phần hãa ST T Năm 2016 300.000 8,2% Năm 2017 320.000 6,7% Năm 2018 340.000 6,3% Tr ®ång % 145.000 16,8% 165.000 13,8% 185.000 12,1% Tr đồng... Giầy dép đôi loại + Giầy xuất đôi + Giầy địa Tiêu thụ nội đôi nội đôi Năm Năm Năm 2016 3.700.000 2017 3.850.00 2018 4.000.000 1.400.000 1.550.00 1.700.000 2.300.000 2.300.00 2.300.000 2.500.000