NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 10.458.220 10.256.943 II Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác V.8 17.176.208 10.449.828 1 Tiền gửi của các TCTD khác 17.176.208 10.449.828 2 Vay các TCTD khác CONG TY CO PHAN BAu TV' pIlAT TRIEN GAS BO Till Tftng - s6 167 - Trung Kinh - Cftu Gi~y - Rei NQi GAS CITY BAO CAO TAl qui n Bao gbm: _ _ _ _ Bang can i16i ki Baa cao kit qua Luu chuyen tiJn Thuyet minh baa cHiNn NAM 20.7 toan hoat dong SXKD t? cao tai chinh Ha noi, thong ndm 2017 Signature Not Verified Ký bởi: NGUYỄN THỊ HUỆ Ký ngày: 18/7/2017 17:00:03 Bao tai chinh Quy 11-2017 CONG TY: CO PHAN DAU nfPHAT TRIEN GAS DO THJ Dja chi: T§ng s5 167 Trung Kinh - Yen Hoa - du Gifty - Ha NQi Tel: 04.37346848 Fax:04.37346838 Miu s5 BOI - DN So cU6i kv DN - BANG CAN DOl KE TOAN Chi tieu TAl SAN A- TAl SAN NGAN HAN Tien va cac khoan tirong (lu'one tien Tien Cac khoan nrong duong tien II Cac khoan dau nr tai chinh ne:iln han Dau tu ngan han O\.J' phong giam gia chirng khoan kinh doanh Dau tu narn giu' den dao han Ill Cac khoan phai thu n2an han Phai thu nzan han cua khach hanz Tra truce eho nguoi ban nzan han Phai thu nQi bQ ngan han Phai thu theo tien aQ ke hoach hop aong xiiy dung Phai thu ve eho vay ngan han Phai thu ngan han khac Du phong phai thu ngan han kho aoi Hi san Thieu cho xu Iy IV Hang tOn kho I Hana ton kho O\.J' phong aiarn zia hang ton kho V.Tlli san ngan han khac I Chi phi tra tnroc ng~n han Thu~ GTGT duoc khau tnr Thue va cac khoan khac phai thu Nha mroc Giao dich mua ban lai trai phieu Chinh phu Hi san nzan han khac B TAl SAN DAI H~N I Cac khoan phiii thu dai han I Phai thu dai han cua khach hang Tra tnroc cho ngub'i ban dai han Von kinh doanh iJ don vi tnrc thuoc Phai thu nQi b¢ deli han Phai thu ve cho vav dai han Phai thu dai 11?nkhac Du phong phai thu dai han kh6 doi II.Tai san eei dinh I Tal san co djnh hilu hinh - Nguyen aia - Gia tri hao man liiy ke Tlii san co djnh thue tai ehinh - Nguyen aia - Gia tr] hao man IOy ke Tal san co dinh vo hinh - Nguyen gia - Gia tri hao man liiy k~ II J Bat cIi}ne:san cIau tu - Nguyen gia - Gia tri hao man luy ke IV Tal san do' dang dai hl;ln I Chi phi san xuat, kinh doanh dO' dang dai han Chi phi xav dung CO' ban dang V Dau tu tlli ehinh dal han Mil chi tieu 100 110 111 112 120 121 122 123 130 131 132 133 134 135 136 137 139 140 141 149 150 151 152 153 154 155 200 210 211 212 213 214 215 216 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 240 241 242 250 ThuvSt minh 198 986 840 46 140 572 16540572 29 600 000 91 520 037 31-12-2016 690 323 323 000 600 204021 753011 49 277 750 246 8887750246 40 390 000 000 85 847 889 002 91 520037600 47074579277 38694955 857 7676401 434 85 847 889 002 53 982 847 676 50520169562 342021 807 13 2309508317 (l 606286331) 12 955 464 664 13 832933 785 (877469 121) 1296186826 498368580 787094638 10723608 5131973794 (2023415150) 12097663 14081 551178 14081551178 / 831714909 775172581 45818720 10723608 36 335 867 452 (236 401 328) 7430369004 10 85295872 (7752066204) 7946246452 6995729703 14625015726 -7 629 286 023 38033114301 2546475949 9812679606 70995872 (7337 199529) 8777 214 742 7770107463 14589561 181 -6819453718 - - 950516749 1403925313 (453408564) 1007107279 1403925313 (396818034) - - - 1340663067 7492368526 - 7492 368 526 1804984175 1340663067 152 141 301 Chi tieu Dau nr vao cong ty Da.u tu vao cong ty lien ket, lien doanh Dau nr gop von vao don vi khac D\I ohonz dau nr tai chinh dai han Dau tu nam giG den dao han VI Tai san dai han khac Chi phi tra truce dai han Tai san thue thu nh~p hoan lai Thiet bi, v~t nr, phu tung thay the dill han Tai san dai han khac LQ'i the thuonz mai TONG C