SF]E }IGAN ]il}JG TX-II,T.ON,G VIAI CO PlI,iN SA] GO]\ - ]-IA NQI 77 Trin Hrrno F)ao. Orran l;oan l(idm-Ha \oj Tel.04.39421388 F'**,: 44.39+14942 ii5c, 16o iiri c]diilr ,llcr: ,r-,irii: Qtii' 1 nnrn 2011 .vlaii so: rl-u1a Chi [i6u TD. tsANG CAru OOI T(E ?'O,.\i\ Md ctri Thuvdt ti0u minh SO cuii; lcy Don vi tirLh VND S6 dAu nam A. T,AI SA.N tr Tidn m1r, ving bgc, d6 quf Xn Tiin grli t4i NEINN {In Tiijn, v}rng gfri tqi c6c ICTD khdc vh cho vay cdc TCTD kh:ic 1 Ti6n, vang gui tai cr{c TCTD khric 2 Cho vay cric TCTD khiic 3 DV phbng rui ro cho vay cric TCTD kh6c W Chfng k&o6n kinh doanh 1 Chrng khoiin kinh doanh 2 DU phdng giAm gid chirng khorin kinh doanh V C6c cOng cg thi chinh ph6i sinh vh c6c tAi sin tli chinh khdc VI Cho vay khdch hlng I Cho vay khrich hiLng 2 DU phdng rui ro cho vay kh6ch hang \rll Chring kho6n tl6u tu' 110 120 130 l3l I)L 139 t40 l4l 149 150 160 l6l r69 L70 I7I 172 t79 210 21r 2t2 213 2t4 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 240 241 241 z3t, 251 252 253 2 5.1 2,t5 259 :i D i., I5 t6 T7 330,413,737,905 201,663,032,841 14,2'i"2,905,96X,489 14,2t7,9Q5,96t,489 68,306,287,493 68,989,759,561 (683,1'72,068) 12,280,899,453 24,E04,474,606,810 25,086,6,s4,456, 100 (282,1'19,849,290) 9,088,E99,715,923 8,142,278,499,223 1,000.000,000,000 ( 1 3,37 8,783,300) 337,889,000,000 337,889,000,000 1,533,88E,E07,743 L34,95t,372,519 19 1,309.598,823 (56,3s8,226,304) L,398,937,435,224 1,406,365,498.441 (7,428,063,2r7) 5,225,09X"23(;,712 2,704,882,983,839 1 ,284,429,258,771 1 ,235,773,989,\ 6l j 5.ii 1 5. 5.1i,2i3'5,.130 201,670,881,695 s05,232,494,r64 rt,636,7 40,990,7I',t r | ,63 6 ,1 40 ,990 ,7 t7 98,828,398,040.64 99,51 1,870" l 09 (683,472,068) 24,103,032,79s,683 24,315,588,493,562 (.272,555,69'7,879) 8,767 ,942,215,109 7,481,36 t, I 19,909 1,300,000,000,000 (r 3,4r 8,8?4,800) 333,389,000,00{l 333,389,000,000 I ,526, r 53,8 19,690 126,554,397,59Q 176,765,476,626 (50,2 t 1,078,936) t,399,599,422,A00 |,406,365,498,441 (6,7 66,0'7 6,44r) 3,859,870,637,490 2,030,461,983,618 957,082"854,329 872,325,799.48e 51,032"8,5 11,262,59.i IB 19 z0 21 1J .tl\ I Chring khozin dAu tu sin siLng dd bdn '-ta.(.\ 2 Chrng khorin ddu tu gif dtin ngiry drio han 'l.q rue\i\\ 3 Du phong gidm gid chring khoan ddu tu '' rIru Vca\t\ ;n'iif,{itl- llt,r Gop von. deu tu dai hen , : r '/ :t iJ I Ddu tu viro c6ng ty con i ,,i, I - !! , udu ru vau uuilg ry n HW/.6 ii 2 v6n g6p lien doanh -iY . a b 3 a b a b 5. I 2 3 4 t1 .8/ 3 Diu ru vao c6ng ty lien kdr 4 Ddu tu dhi han khdc 5 Du phdng gidm giri dAu tu dii han IX Tii sen cii alnh ; - , ! - ,. . l r al san co olnn nuu nlnn a Nguy€n gidTSCD hfiu hinh b Hao mbnTSCD hftu hinh : , , ^ Z 'l ar san co dlnh thue tai chfnh Nguy€n giti TSCD Hao mdn TSCD i r' ! I al san co ornn vo nlnn Nguy€n gid TSCE vO hinh Hao mdn TSCD v6 hinh udt opng sin rliu tu' Nguydn gi6 BDSDT Hao mbn BDSDT Thi sin C6 hhrlc Cric khodn phai thu Lac Knoan lal, pnt pnal tnu Tii sdn thud TNDN hodn l4i 'Xii sAn C6 khdc . ,; ' - 1ro't8 do: L(rr tile !1il!otlg rndt i Cric khoirn dg phdng rui ro cho cdc ti j sdn C6 ndi bdng l<hi'ic TOi.iG TAl STIN CO 74 25 26 llari Ji.3u rli r1t, 'I.tl_r!.r iielr rdoli io .:rici .l<,, !d iliii ir:t.rtr B .r ll t 2 xu w v VI wi 1 2 3 4 NO F}TA{ TRA VA VOFI CITU SO ]IU]J C5c khodn no CirinXr pirii vb $llx}.Bi T'idn g0.i vA vay cria c6c TCTD ich6c Ti6n gui cua ciic TC'|D khdc Vay citc TCTD kh,ic Tidn gn'i cria ktrrdch hAng caic c6ng cu thi CễNG TY C PHN CễNG TRèNH GIAO THễNG VN TI QUNG NAM Bỏo cỏo ti chớnh hp nht Cho Quý nm 2015 CễNG TY C PHN CễNG TRèNH GIAO THễNG VN TI QUNG NAM BO CO TI CHNH Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 31/03015 S 10 Nguyn Du, Thnh ph Tam K, Tnh Qung Nam MC LC Trang Bng cõn i k toỏn Bỏo cỏo kt qu kinh doanh Bỏo cỏo lu chuyn tin t Thuyt minh Bỏo cỏo ti chớnh 1-4 7- 20 CÔNG TY CP CÔNG TRìNH GTVT QUảNG NAM Mẫu số B 01-DN (Ban hành theo Thông t số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ tài chính) Số 10 Nguyễn Du, TP Tam Kỳ, Quảng Nam bảng cân đối kế toán - HợP NHấT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015 Chỉ tiêu Mã Thuyết tiêu minh A Tài sản ngắn hạn 100 I Tiền khoản tơng đơng tiền 110 Tiền Số cuối kỳ Số đầu năm 48.450.326.365 53.888.050.318 17.398.808.183 12.047.391.474 111 1.398.808.183 2.047.391.474 Các khoản tơng đơng tiền II Đầu t tài ngắn hạn 112 120 16.000.000.000 6.500.000.000 10.000.000.000 - Chứng khoán kinh doanh 121 - - Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 122 - - Đầu t nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 6.500.000.000 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 9.531.891.824 33.077.147.659 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 6.307.150.597 32.438.702.966 Trả trớc cho ngời bán ngắn hạn 132 504.660.914 258.969.939 Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng 134 - - Phải thu cho vay ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác IV Hàng tồn kho 135 136 140 Hàng hoá tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trớc ngắn hạn - 2.720.080.313 14.604.862.334 379.474.754 8.656.804.761 14.604.862.334 8.656.804.761 - 414.764.024 106.706.424 151 24.275.833 97.103.333 Thuế GTGT đợc khấu trừ 152 7.000 - Thuế khoản phải thu nhà nớc 153 12.778.100 - Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 Tài sản ngắn hạn khác 155 377.703.091 Các thuyết minh kèm theo từ trang đến trang 20 phận hợp thành Báo cáo tài 9.603.091 Trang: CÔNG TY CP CÔNG TRìNH GTVT QUảNG NAM Mẫu số B 01-DN (Ban hành theo Thông t số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ tài chính) Số 10 Nguyễn Du, TP Tam Kỳ, Quảng Nam bảng cân đối kế toán - HợP NHấT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015 Chỉ tiêu Mã Thuyết tiêu minh Số cuối kỳ Số đầu năm B Tài sản dài hạn 200 26.249.329.346 16.935.532.912 I- Các khoản phải thu dài hạn 210 6.621.766.006 7.343.763.448 Phải thu dài hạn khách hàng 211 10.115.558.912 10.837.556.354 Trả trớc cho ngời bán dài hạn 212 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 - - Phải thu nội dài hạn 214 - - Phải thu cho vay dài hạn 215 - - Phải thu dài hạn khác 216 - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (3.493.792.906) (3.493.792.906) II Tài sản cố định 220 6.702.558.839 7.473.177.921 Tài sản cố định hữu hình 221 6.444.432.122 7.214.782.490 10 - Nguyên giá 222 39.279.882.574 39.154.282.574 - Giá trị hao mòn luỹ kế 223 (32.835.450.452) (31.939.500.084) Tài sản cố định thuê tài 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn luỹ kế 226 - - Tài sản cố định vô hình 227 11 258.126.717 258.395.431 261.620.000 261.620.000 - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn luỹ kế 229 III- Bất động sản đầu t 230 IV Tài sản dở dang dài hạn 240 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 241 Chi phí xây dựng dở dang 242 12 2.903.254.501 V Các khoản đầu t tài dài hạn 250 13 10.000.000.000 Đầu t vào công ty 251 - - Đầu t vào công ty liên doanh, liên kết 252 - - Đầu t góp vốn vào đơn vị khác 253 - - Dự phòng đầu t tài dài hạn 254 - - Đầu t nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 10.000.000.000 VI Tài sản dài hạn khác 260 21.750.000 Chi phí trả trớc dài hạn 261 - - Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 - - Thiết bị, vật t, phụ tùng thay dài hạn Tài sản dài hạn khác Tổng cộng tài sản (270=100+200) 263 268 270 (3.493.283) 2.903.254.501 - 14 21.750.000 74.699.655.711 Các thuyết minh kèm theo từ trang đến trang 20 phận hợp thành Báo cáo tài (3.224.569) 2.096.841.543 2.096.841.543 - 21.750.000 21.750.000 70.823.583.230 Trang: CÔNG TY CP CÔNG TRìNH GTVT QUảNG NAM Mẫu số B 01-DN (Ban hành theo Thông t số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ tài chính) Số 10 Nguyễn Du, TP Tam Kỳ, Quảng Nam bảng cân đối kế toán - HợP NHấT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015 Chỉ tiêu Mã Thuyết tiêu minh Số cuối kỳ Số đầu năm C.Nợ phải trả 300 31.425.463.795 27.659.764.822 I Nợ ngắn hạn 310 27.296.435.170 23.333.236.197 Phải trả cho ngời bán ngắn hạn 311 11.610.500.013 5.793.042.664 Ngời mua trả tiền trớc ngắn hạn 312 8.191.969.000 1.399.055.000 Thuế khoản phải nộp nhà nớc 313 444.133.492 6.074.511.482 Phải trả ngời lao động 314 570.176.214 1.360.886.709 Chi phí phải trả ngắn hạn 315 135.438.538 136.523.412 Phải trả nội ngắn hạn 316 - - Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng XD 317 - - Doanh thu cha thực ngắn hạn 318 - - Phải trả ngắn hạn khác 319 18 2.027.501.134 3.953.019.891 10 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 320 15 1.000.000.000 1.115.870.260 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 321 19 2.268.974.682 2.268.974.682 12 Quỹ khen thởng, phúc lợi 322 1.047.742.097 1.231.352.097 II Nợ dài hạn 330 4.129.028.625 4.326.528.625 Phải trả ngời bán dài hạn 331 Ngời mua trả tiền trớc dài hạn 332 Chi phí phải trả dài hạn 333 - - Phải trả nội vốn ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực Được ký bởi CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực " ,,? ~ " , " :I'rt CONG TY CO PHAN DAY CAP DI~N VI~T NAM CONG TY TNHH MTV CADIVI-DONG NAI BAO CAO TAl CHINH HOPNHAT • 31- 03 - 2015 ( Ban chua ki€m toan ) DaD CaDl"i CT CP Day Cap Dien VieT NAM va CT TNHH MTV CADIVI DONG NAI EljachI: 70-72 Nam Ky Khoi Nghia, 0.1, TP.HCM lnh ,(l'Pn,," BANG CAN DOl KE ToAN HOP NHAT T().ingay 31 thang 03 narn 2015 f)on vi Ma sll TAl SAN (1) A TAl SAN LlfU DQNG (100=110+120+130+140+150) I va cac khoan tll'o'ng illl'o'ng tign Tien Cac khoan tLldng dtJongtHin II Cac khoan iI~u til' lai chfnh ngan han Elau ttJ ngan han 01,1 phong giam gia chung khoan dau tu ngan han III Cac khoan phai thu ngan han Phai thu ella khach hang Tra truic eho ngu'Oiban Phai thu nOi bO ngan han Phai thu theo tie'n dO ke hoach hOp dong xay dl,lng 5, Cae khoan phai thu kMe 01,1 phone phai thu ngan h~n kh6 doi IV Hang t6n kho Hang ton kho 01,1 phong giam gia hang ton kho V rai san ngan han khac Chi phi Ira trtJde ngan h().n Thue GTGT dtJoe kha'utril Thue va cae khoan khae phaithu nha ntJde Tai san ngan h().nkhae B TAISAN DAI H~N (200=210+220+240+250+260+270) I Cac khoan phai thu dai h~n 1; Phai thu dai h().nella khac:hhang Von kinh doanh ddn vj trl,lc thuOe Phai thu dai h().nnOi bO 4, Phai thu dai h().nkhae 01,1 phong phai thu dai h().nkh6 doi IL rai san ct) djnh Tai san co djnh huu hlnh - Nguyen gia - Gia Irj hao mon lOy ke Tai san e6 djnh thue tai ehinh - Nguyen gia - Gia tri hao mon lOy ke Tai san e6 dinh vo hlnh - Nguyen gia - Gia tri hao mon lOy ke 4, Chi phf xay dl,lng Cd ban dang III Ba-t ilQng san iI~u til' - Nguyen gia - Gia trj hao mon lOy ke IV Cac khoan d~u Ill' tfli c~fnh dai h~n Elau ttJ vao eong ty Elau ttJ vao eong ty lien ket, lien doanh (2) 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 Thuy(t minh (3) V.1 tinn: VN se' iI~u nam SIl culli nam (4) 1.349.086.290.754 117.736.910.349 117.736.910.349 (5) 1.263.558.186.390 71.855.731.580 71.855.731.580 - 10.418.100.000 10A18.100.000 4.355.000.000 4.355.000.00 - V.2 561.824.573.922 551.667.788A81 24.033.571.716 482.009.846.014 486.752.932.34 14.990.717.62 - V.3 7.323.209.944 (21.199.996.219) 631.726.~14.581 631.726.214.581 1.466.192.268 (21.199.996.219) 649.390.565.726 649.390.565.726 - VA V.5 V.6 27.380.491.902 2.528.223A44 4.081.838.024 55.947.043.070 1.213.795.802 3.552A63.738 20.770A30A34 422.994.899.327 - 51.180.783.530 422.377 706.094 - - V.7 325.325 ~85.673 252.972.726.575 581.591.660.846 (328.618.934.271) 323.918.321.407 260A79.866.179 578.321.786.723 (317.841.920.544) V.8 V.9 47.042.661A23 55.241.062.899 (8.198A01.476) 25.309.997.675 - 47.297.617.854 55.241.062.899 (7.943A45.045) 16.140.837.374 - - 9.271.111.411 V.10 - 9.151.309.811 3: uau tu ca: nan knac ~::.T~' DI,Iphonq giam gia d~u hi tai chinh dai han 258 259 10.135.707.611 10.135.J )7.\.,1 (864.596.200) V.11 (984.397.800 - V LOI THE THUdNG M~I 260 i VI Tai san dai han khac 270 i; Chi phi Ira tnlac dal han 261 V.12 86.762.357.806 F' Tal san Ihue Ihu nhap hoan lai 262 V.13 , Tai san dai nan khac 268 1.636.044.437 - 88.398.402.243 I,·, , TONG CQNGTAl SAN (280=100+200) 280 NGUONVON Ma stl , , (1) A NO PHAI TRA {300=310+330) i; f \ ~ r : , (2) 1.772.081.190.081 Thuyl!t minh (3) 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 1.500.624.92 1.685.935.892.484 sO' a~u nam nam V.14 V.15 V.16 V.16 V.17 (4) 1.180.026.344.576 (5) 1.113.963.693.903 1.151.467.955.861 300 I NI1 ngan han Vay va no ng~n han Phai Ira cho nguoi ban Nguoi mua Ira lien twac Thue va cac khoan phal nop Nha nuac Phai Ira cong nhan vi~n 6: Chi phi phai tra r Phai Ira noi bo Phai Ira theo tien hop dong xay dl,lng Cac knoan phai tra, phai nop ngan han khac Slf cUtli 89.308.074.876 87.807.449.94 1.085.370.655.974 412.360.836.647 286.450.199.418 9.260.190.415 9.682.195.781 39.138.022.888 58.570.008.403 429.518.816.072 370.633.675.145 10.911.121.973 14.118.704.233 17.857.025.260 57.612.631.875 - - 10 DI,Iphong phai ... khác Quý năm 2 015 Quý năm 2 014 VND VND 13 . 614 .436.350 11 .495.555.645 799.629. 215 994.305.274 14 . 414 .065.565 653 .14 4. 213 13 .14 3.005 .13 2 Quý năm 2 015 Quý năm 2 014 VND 13 6 .15 2. 019 13 6 .15 2. 019 17 .599 .19 0... năm 2 015 21 Doanh thu Quý năm 2 015 Quý năm 2 014 VND VND * Tổng doanh thu 16 .260.489. 818 15 .14 1.656.066 - Doanh thu xây lắp 15 .276. 415 .455 13 .12 8.039.046 - Doanh thu SX đá 984.074.363 1. 032. 711 .638... 15 .14 1.656.066 16 .260.489. 818 15 .14 1.656.066 18 .064.545 18 .064.545 1. 828.359.708 1. 998.650.934 1. 828.359.708 1. 998.650.934 13 6 .15 2. 019 2.773. 316 13 6 .15 2. 019 2.773. 316 17 .599 .19 0 305.025.548 17 .599 .19 0 305.025.548