CONG TY CO PHAN DI".E:NLVC DAu KHi NHON T~CH2 BAo cAo TAl CHINH DA DUQC SOAT XET Cho giai do~n tir 01 thang 01 nam 2010 d~n 30 thang 06 nam 2010 CONG TY CO PHAN DI~N LT!C DAu KHI NHON TR~CH Ap 3, Xli Phu6c Khanh, Huy~n Nhon Trl,lch Tinh D6ng Nai, CHXHCN Vi~t Nam BAa cAa CUA BAN TONG GIAM DOC BAa cAa KET QuA CONG TAc saAT XET BAa cAa TAl CHINE BANG CAN DOl KE TaAN BAa cAa KET QuA HaAT DONG KINH DaANH BAa cAa LU1J CHUYEN HEN TB THUYET MINH BAa cAa TAl CHINH CONG TY CO PHAN DI$N LVC DAU KHi NHON TR~CH Ap 3, Xa Phuac Khanh, Huy~n Nhon Tr~ch Tlnh D6ng Nai, CHXHCN Vi~t Nam Ban T6ng Ghim d6c Cong ty c6 phAn Di~n h.rc DAu khf Nhon Tr~ch (gQi t~t la "Cong ty") d~ trinh bao c~o cting val bao cao tai chinh da duQ'c soat xet cua Cong ty cho giai do~ ill 01 thang 01 nam 2010 den 30 thang 06 nam 2010 HQI DONG QUAN TRJ vA BAN TONG GIAM DOC Cac vien cua HQi d6ng QUlin tri va Ban T6ng Giam d6c Cong ty da dieu hanh Cong ty nam va d~n l~p bao cao g6m: HQi dAng QUlin tri 6ng Le T\l Hi~u Dng Hoang Xuan Qu6c Ong D~g Minh Phong Dng Luong NgQc Anh Dng Doan Minh Mfin Chu tich Thanh vien Thanh vien Thanh vien Thanh vien Ban TAng Gilim dAe Ong Hoang Xuan Qu6c Dng Dong NgQc Hai Dng Ph~m Cuong Dng Ngo D{fCNhiin T6ng Giam d6c PM T6ng Giam d6c PM T6ng Giam d6c PM T6ng Giam d6c (b6 nhi~m thang nam 2010) Ban T6ng Giam d6c Cong ty co trach nhi~m l~p bao cao tai chinh cho giai do~n thang k~t thuc 30 thang nam 2010 phan anh mQt cach trung th\lc va hQ'Ply tinh hinh tai chfnh cling nhu k~t qua ho~t dQng kinh doanh va tinh hinh luu chuy~n tien t~ cua Cong ty kY Trong vi~c l~p cac bao cao tai chfnh nay, Ban T6ng Giam d6c duQ'c yeu cAu phai: • • • • • L\la chQn cac chfnh sach k~ tom thfch hQ'Pva ap d\U1gcac chfnh sach mQt cach nh§t qum; Dua cac xet doan va uac Hnh mQt cach hQ'Ply va th~ trQng; Neu ro cac nguyen t~c k~ toan thfch hQ'Pco duQ'Ctuan thu hay khong, co nhiing ap d\lng sai l~ch trQng y~u can duQ'c cong b6 va giai thfch bao cao tai chfnh hay khong; L~p bao cao tai chfnh tren Cngkinh doanh Thuy~t minh Tit 11112010 d~n30/6/2010 (10.204.120.602) (5.308.527.217) 56.727.391.387 80.968.949.520 Thu nh~p khac 8.571.600 Lqi nhu~ khac 8.571.600 Lqi nhu~ truac thu~ Tit 11112009 d~n30/6/2009(*) 56.735.962.987 (*) T~i thai di€m 30/06/2009 Bao cao tai chinh cua Cong ty C6 phArrDi~n h,rc DAu Nhon Tr~ch chua duqc soat xet nhung ~i thai di€m 31112/2009 Bao cao tai chinh cua Cong ty dii duqc ki€m toan Mi Cong ty TNHH Deloitte Vi~t Nam A U Vi~t An r1- ,;) PM phOng ke toan LUf\AJ CONG TY CO PHAN DI¥N qrc DAu KHI NHON TR~CH Bao cao tai chinh Ap 3, Xli Phu6'c Khanh, Huy~n Nhon Tr~ch Cho giai do~n ill 11112010 d€n 30/6/2010 Tinh D6ng Nai, CHXHCN Vi~t Nam BAo cAo LUlJ CHUYEN TIEN T¥ Cho giai do~n ill 01 thang 01 nam 2010 d€n 30 thang 06 nam 2010 MAUB03-DN Don vi: VND Tit 11112010 d~n 30/612010 Tit 11112009 d~n30/612009(*) I UrU CHUYEN TIEN TIT HO~ T DONG KINH DOANH Lqi nhu,n tnrO'e thu~ Di€u ehinh eho cae khoan: Khdu hao tai san c6 dinh Lai tir hOl.itdOng d~u tu 02 05 637.011.582 (66.931.511.989) 549.858.545 (86.277.476.737) La tit ho,t dC}ngkinh doanh tmO'e thay dAi vAn hru dC}ng 08 (9.558.537.420) (4.758.668.672) Tang cac khoan phai thu (Giam)/Tang cac khoan phai tra (Tang)/Giam chi phi tra tru6'c Ti~n Jai vay da tra Thu~ thu nh~p doanh nghi~p da nOp Ti~n chi khac cho hOl.itdOng kinh doanh LlfU ehuySn ti€n thuin tit ho,t dC}ngkinh doanh 09 11 12 13 14 16 20 (83.656.152.932) (283.303.883) (222.444.750.193) (30.970.621.047) (14.190.093.666) (3.370.074.018) (364.473.533.159) (912.339.367) 45.724.410.988 4.907.557 21 25 26 27 30 (1.238.048.995.062) (957.417.453.433) 905.115.181.040 57.419.978.602 (275.513.835.420) (100.000.000.000) 15.204.174.000 64.003.573.644 (978.209.705.789) II (9.977.344.279) (1.662.108.612) 28.418.857.615 urn CHUYEN TIEN TIT HO~ T DONG DAu nr Ti~n chi mua tai san c6 dinh, xay d\Olg co ban dang Ti~n chi d~u tu, g6p v6n vao cac don vi khac Ti~n thu h6i tir d~u tu Thu Jai ti~n giri LlfU ehuySn ti€n thuin tit ho,t dC}ngdiu ttr III 01 urn CHUYEN TIEN TIT HO~ T DONG TAl CHiNH Ti~n thu ill phlit hanh c6 phi~u Ti~n vay nglin hl.illnh~ dugc Ti~n chi tra ng g6c vay LlfU ehuySn ti€n thuin tit ho,t dC}ngtai ehinh 31 33 34 40 1.767.774.955.998 (1.800.703.138.366) (32.928.182.368) 1.804.454.138.753 LlfU ehuySn ti€n thuin ky 50 (672.915.550.947) 854.663.290.579 Ti€n va cae khoan tlfong dlfong ti€n diu ky 60 1.218.594.514.950 1.447.334.275.924 Ti€n va cae khoan tlfong dlfong ti€n euAi ky 70 545.678.964.003 2.301.997.566.503 1.015.234.500.000 789.219.638.753 CONG TY CO PHAN DItN Ll/C DAu KHi NHON TR~CH Ap 3, XII Phuoc Khanh, Huy~n Nhon Tr;;tch Tinh D6ng Nai, CHXHCN Vi~t Nam Bao clio tai chinh Cho giai do;;tntir 11112010 d~n 30/6/2010 BAo cAo LUlJ CHUYEN TIEN Tt (ti@ptheo) Cho giai do;;tntir 01 thang 01 nam 2010 d~n 30 thang 06 nam 2010 MAUB03-DN Don vi: VND Lai tir ho;;tt dQng dftu tu ky khong bao g6m s6 ti~n 9.511.533.387 d6ng, la s6 ti~n Illi dlJ thu pMt sinh ky ma chua duqc nh~n Vi v~y, mQt khoan ti~n tuong img dlI duqc di~u chinh tren phftn tang cae khoan phili thu (*) T;;tithai di€m 30/06/2009 Bao cao tai chinh cua Cong ty C6 phftn Di~n llJc Dftu Nhon Tr;;tch chua duqc soat xet nhung t;;tithai di€m 31/12/2009 Bao cao tai chinh cua Cong ty dlI duqc ki€m toan bui Cong ty TNHH Deloitte Vi~t Nam Le Vi~t An ·1~ (J,r; PM phOng k@toan WT CONG TY CO PHAN Bl~N LVC DAu KHI NHON TR~CH Ap 3, XlI Phuac Khanh, Huy~n Nhan Tr~ch Tinh D6ng Nai, CHXHCN Vi~t Narn THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH Bao cao tai chinh Cho giai do~ tir 1/1/2010 d~n 30/6/2010 MA.UB 09-DN Cac thuylt rninh la rn LQ'inhu~n truac thu~ CQng: Cac kho 80.968.949.520 117.300.000 81.086.249.520 25% 20.271.562.380 6.081.468.714 14.190.093.666 Cong ty duQ'c huang thu~ sufit uu dai 10% d6i vai ho~t dQng san xufit kinh doanh di~n nang thoi h~ 15 nam ke tir nam dAu tien pMt sinh thu nh~p chiu thu~ Cong ty duQ'c mi@nthu~ nam ke tir co thu nh~p chiu thu~ d6i vai ho~t dQng san xuat kinh doanh di~n nang va giam 50% thu~ pMi nQP cho nam ti~p theo Congty co nghla V\l phai nQP thu~ thu nh~p doanh nghi~p theo 15' l~ 25% Hnh tren thu nh~p tir cac hOl,\tdQng khac theo ThOng ill s6 130/2008/TT-BTC 26 thang 12 nam 2008 BQ Tai chinh ban hanh Cong ty khong ghi nh~n tai san thu~ thu nh~p hoan l~i va thu~ thu nh~p hoan l~i pMi tra vi khong co chenh l~ch t~m tMi dang ke gifra gia tri ghi s6 cua cac khoan m\lc tai san ho~c nQ'phai tra tren bang can d6i k~ toan va CO' sa tinh thu~ thu nh~p cua cac khoan m\lc 30/06/2010 VNf> f>a phe duy~t va ky k~t hQ'Pd6ng f>a pM duy~t nhung chua ky k~t hQ'Pd6ng 7.022.566.957.902 4.055.527.463.898 31/12/2009 VNf> 8.542.716.947.532 2.535.377.474.268 Cac khoan cam k~t bao g6m cac khoan chi da duQ'c phe duy~t ho~c ky k~t hQ'Pd6ng nhung chua th\Tc hi~n t~i 30 tMng 06 nam 2010 lien quan d~n cong vi~c thi~t k~, xay d\Tl1gva ch~ t~o cho Cong trinh d\Tan Nha may di~n Nhon Tr~ch CONG TY CO PHAN DI~N LVC DAu KHI NHON TR~CH Ap 3, Xii Phuac Khanh, Huy~n Nh01l Tr~ch Bao cao tai chinh Tinh D6ng Nai, CHXHCN Vi~t Nam Cho giai do~n tir 111/2010 d@nngay 30/6/2010 THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH (Ti@ptheo) MAu B 09-DN Cac thuy€t rninh mry fa rn¢t b9 ph(in hr:;pthanh va can dtt(Yc d9C d6ng thai vai bao cao tili chinh kern theo Tir 11112010 d@n30/6/2010 VND Tir 11112009 d@n30/6/2009 (Chua soat xet) VND T~m U'ng Ban di~u hanh - D\l an Nha may Khi Di~n Nh01l Tr~ch ("PVC") T6ng Cong ty l~p may Vi~t Nam(Lilama) Cong ty C6 phAn Bitt dQng sim Di~n l\lc DAu 1.048.933.505 1.131.732.761.468 Mua hang va dich vy Cong ty TNHH MTV Tu vftn QLDA Di~n l\lc DAu Ban di~u hanh - D\l an Nha may Khi Di~n Nh01l Tr~ch ("PVC") T6ng Cong ty c6 phAn Xay l~p DAu Vi~t Nam T6ng Cong ty l~p may Vi~t Nam(Lilama) Cong ty C6 phAn BAt dQng san Di~n l\lc DAu Thu nh~p tai chinh Lai ti~n gui tir T6ng Cong ty C6 phAn Tai chinh DAu Vi~tNam Tir 11112010 d@n30/6/2010 VND 1.699.652.996 30106/2010 VND PMi thu Cong ty TNHH MTV Tu vAn QLDA Di~n l\lc DAu T6ng Cong ty l~p may Vi~t Nam(Lilama) Ban di~u hanh - D\l an Nha may Khi Di~n Nh01l Tr~ch ("PVC") 3.769.141.200 1.636.138.805.621 Tir 1/1/2009 d@n30/6/2009 (Chua soat xet) VND 999.482.376 31/12/2009 VND 4.620.237.600 938.558.030.406 PMi thu khac Lai d\l thu tir T6ng Cong ty C6 phAn Tai chinh DAu Vi~tNam PMi tra Cong ty TNHH MTV Tu vAn QLDA Di~n l\lc DAu Ban di~u hanh - D\l an Nha may Khi Di~n Nh01l Tr~ch ("PVC") T6ng Cong ty l~p may Vi~t Nam(Lilama) T6ng Cong ty C6 phAn Xay l~p DAu Vi~t Nam Cong ty c6 phAn Bftt dQng san Di~n h,rc DAu Khi 52.680.916.466 341.596.303.990 5.382.740.000 2.288.400.000 9.290.571.043 2.288.400.000 CONG TY CO PHAN DI.E;NLl/C DAu KHt NHON TR~CH Bao cao tili chinh Ap 3, Xa Phu6'c Khanh, Huy~n Nhon Tr~ch Cho giai do~n ill 11112010 den 30/6/2010 Tinh D6ng Nai, CHXHCN Vi~t Nam THUYET MINH BAo cAo TAl CHtNH (Ti~p theo) MAU B 09-DN Cac thuydt minh la mot b6 pMn h