Đang tải... (xem toàn văn)
20130815 KSH KQKD Soat Xet Ban Nien Nam 2013 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất...
Ngan hang ThU'O'ng m~i C6 ph~n Phat tri~n Me Kong Sao cao cua Ban Tong Giam doc va cac bao cao tai chfnh giO>a nien d¢ da dll'Q'C soat xet t~i ngay 30 thang 6 nam 2013 va cho ky ke toan 6 thang ket thUc cung ngay Ngan hang ThU'ang m~i Co phfln Ph at tri~n Me Kong Ml,JC Ll,JC Trang THCNG TIN CHUNG 1 BAO cAo COA BAN TONG GIAM DOC 2 BAO CAO V~ K~T QUA CCNG TAC SOAT XET cAc sAo CAO TAl CHfNH GIO'A NI~N DO 3 Bang can doi ke toan gilia nien do 4 - 6 Sao cao ket qua ho;;tt dong kinh doanh gilia nien do 7 sao cao IU'u chuyen tien t$ gilia ni en do a - 9 Thuyet minh cac bao cao tai chinh gilia nien do 1 o- 57 Ngan himg ThU'ong m~i Co phan Phat trien Me Kong THCNG TIN CHUNG NGAN HANG Ngan hang ThU'O'ng m~i Co ph~m Phat triem Me Kong ("Ngan hang"}, ten goi tm&c day Ia Ngan hang ThU'O'ng m~i Co ph~m My Xuyen, Ia ngan hang thU'O'ng m~i co phan dU'Q'C thanh 1$p t~i Viet Nam theo Giay phep Thanh l$p va Ho~t dong so 0022/NH-GP do Ngan hang Nha nU'&c VietNam ("Ngan hang Nha nU'6'c " ho~c "NHNN") cap vao ngay 12 thang 9 nam 1992 va Quy~t d!nh so 219/ Q8 .UB cua Oy ban Nhan dan Tinh An Giang cap vao ngay 6 thang 6 nam 1992 va cac giay phep sU>a doi bo sung sau d6. Ho~t dong chfnh cua Ngan hang Ia cung cap cac djch Vl,l ngan hang tren toan lanh tho Viet Nam bao gom huy dong va nh$n tien gU>i ng~n h~n. trun~ h~n va dai h~n ter cac to chlic va ca nMn khac nhau; cho vay ng~n h~n . trung h~n va dai h~n doi v&i cac to chlic va ca nhan khac nhau tren CO' s& tfnh chat va kha nang nguon von cua Ngan hang; thl,I'C hien cac giao djch ngo~i te; cac djch Vl,l tai trQ' thU'O'ng m~i quae te; chi~t khau thU'O'ng phi~u. trai phi~u va cac giay tO' c6 gia khac; cung ling d!ch Vl.J thanh toan; va cac d!ch Vl.J ngan hang kh<k dU'Q'C NHNN cho phep. HQI £>0NG QUAN TR! Cac thanh vien Hoi dong Quan tri trong ky va vao ngay l$p bao cao nay nhU' sau: H9 va ten ChiPc v~ Ngay bo nhi~mlmilm nhi~m Cng Nguyen M~nh Quan Chu tich Bo nhiem ngay 8 thang 3 nam 2013 Ba Tran Thi Thanh Thanh Chu tich Mien nhiem ngay 8 thang 3 nam 2013 Cng Bui 8inh Chien Ong Lee Ah Boon Ba Nguyen Thi Minh Lan Ong 8o Lam 8ien BAN KI~M SOAT Thanh vien Bo nhiem ngay 21 thang 4 nam 2012 Thanh vien Bo nhiem ngay 21 thang 4 nam 2012 Thanh vien Bo nhiem ngay cONG Ty c0 eHAN TAp DoAN KHoANG sAN HAMtco 16 la, Pnucyng Quang Trung TP Phi Lf, Tinh Hd Nam B5o c5o tiri chinh Cho giai doqn hoqt dQng tir ngdry 0110112013 den ngdy 3OlOOl2O13 BAo cAo KEr ouA HoAT D9NG KINH DoANH Cho giai doqn hoqt dQng tir ngdy 01/01/2013 den ngdy 30/06//2013 MAU 56 B O2-DN Don vi tinh: VND Mi s6 01 02 Thuy6t minh CHITIEU Doanh thu b6n hing vir cung cdp dich vr,r Doanh thu thudn vir Uan hirng vi cung c6p dlch vq (10 = 01 - 02) 11 Gi6 v6n hdng b5n 20 Lqi nhufln Sgp vC bin hing vir cung c6p dlch vq (20 = 10 - 11) 22 23 24 25 Kj'tru6c 27.831.703.394 38.662.569.293 27.831.703.394 38.662.569.293 20.545.515.946 28.041.782.059 7.286.187.448 10.620.787.234 1.655.094 4.536.096 4.603.652.099 Cac khodn gidm trir doanh thu 10 21 vt.1 K! ndy vt.2 Doanh thu hoat dQng tdi chinh Chi phi tdi chinh Trong do: Chiphil6ivay Chi phi b6n hdng Chi phi quin lyi doanh nghi€p 30 Lqi nhufn thuin tir hoqt dQng kinh doanh 31 32 (30 = 20 + {21 -22, Thu nh6p khac Chi phi khac 40 LEi nhufn kh6c (40 =31 -321 50 T6ng lgi nhuf n vt.3 vt.4 3.654.867.088 3.654.867.088 vt.5 1.614.745.091 vl.6 1.175.644.132 4.789.550.599 3.304.358.221 3.061.237.411 842.586.23',1 (343.924.401) 32.760.545 376.794.069 474.255.934 7.791.119 -t24+ 25ll vt.7 fii toan tru6c thui5 (344.033.5241 498.552.707 466.464.815 122.540.414 (50=30+40) 51 52 Chi phi thuC TNDN hien hirnh Chi phi thu6 TNDN hodn lai 60 Loi nhuqn sau thui! thu nhqp doanh nghiQp 70 L5i co bdn tren c6 phi6u VU Minh Thdnh vt.8 vt.9 32.582.883 498.552.707 89.957.531 42,65 7,70 LAm Thi Thu Trang xti toen tru&ng ffi;iii;4 , TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THU~T DAu KHi VI~T NAM Lau 5 Toa nba PetroVietnam Tower, s6 1- 5 Le Dufut,Qu~ 1 Thanh phOH6 Chi Minh, CHXHCN Vi~tNam MVC LVC NQIDUNG BAa cAa CUA BAN TONG GIAM DOC TRANG 1-2 BAa cAa ICETQuA CONG TAc saA T xET BAa cAa TAl CHINH HQP NHAT 3 BANG cAN DOl ICETaAN HQP NHAT 4-6 BAa cAa ICET QuA Ha~ T DONG KINH DaANH HQP NHA T 7 BAa cAa LUlJ CHUYEN TIEN Te HQP NHA T 8-9 THUYET MINH BAa cAa TAl CHINH HQP NHAT 10- 30 ~ - TONG CONG TY CO pHAN DICH \TVKY THU~T DAu KHI VI~T NAM LAu5 Toa nha PetroVietnam Tower, s6 1-5 Le Dufut,Qu~ 1 Thanh ph6 Hd Chi Minh, CHXHCN Vi~tNam BAo cAo CUA BAN TONG GIAM DOC Ban TAng Giam d6c TAng Cong ty cA phdn Dich V\lK9 thu~t DAu khf Vi~t Nam (sau d1iygQi tAtla "Cong ty m~") va cac cong ty con (Cong ty m~ va cac cong ty con dUIlCgQi chung la "TAng Cong ty") d~ trinh bao cao nay citng v6i bao cao tai chfnh hgp nhAt da dUIlCsoat xet cua TAng Cong ty cho giai do;;m sau thang ket thuc ngay 30 thang 6 nam 2010. HQI DONG QuAN TRJ vA BAN TONG GIAM DOC Cac thanh vien cua He;>idAng Quan trj va Ban TAng Giam d6c TAng Cong ty da diSu hanh TAng Cong ty trong giai do;;mva den ngay I~p bao cao nay gdm: H6i dAn!!Ouan tri Ong Thai Qu6c Hi~p Ong Ph~ Vi~tAnh A % Ong Nguyen Hling Dling A % Ong Nguyen Hitu Hai Ong Doao Minh Mfut Ong LSuMinh Tien Ong Nguyen VWiD1in Ong Ph~ van Dling CM tich Ph6 CM tich (BA nhi~m ngay 7 thang 5 nam 2010) Thanh vien Thanh vien Thanh vien (Mien nhi~m ngay 25 thang 1 nam 2010) Thanh vien Thanh vien Thanh vien Ban T6n!! Giam d6c A % Ong Nguyen Hling Dling A % ~ Ong Nguyen Tan Hoa Ong Nguyen Trdn Toao Ong Le O,r T1in A % Ong Nguyen VWiM~u Ong Le M~ CUOng TAng Giam d6c Ph6 TAng Giam d6c Ph6 TAng Giam dAc Ph6 TAng Giam dAc Ph6 TAng Giam dAc Ph6 TAng Giam d6c TRAcH NHI~M CUA BAN TONG GIAM DOC Ban TAng Giam d6c TAng Cong ty c6 trach nhi~m I~p bao cao tai chfnh hgp nhAt phan anh mQt cach trung th\lC va hgp Iy tinh hinh tai chfnh cling nhu ket qua ho~t dQng kinh doanh va tinh hinh luu chuyen tiSn t~ cua TAng C6ng ty trong giai do;;m. Trong vi~c I~p bao cao tai chfnh hgp nhAt nay, Ban TAng Giam dAc dUIlCyeu du phai: . L\la chQn cac chfnh sach ke toan thfch hgp va ap d\lIlg cac chfnh sach d6 me;>tcach nhAt quan. . Dua ra cac xet doan va uac tfnh me;>tcach hgp Iy va th~ trQng. . Neu rO cac nguyen tAc ke toan thfch hgp c6 dUIlCtu1inthu hay khong, c6 nhilng ap d\mg sai I~ch trQng yeu cdn dUIlCcong b6 va giai thfch trong bao cao tai chfnh hgp nhAt hay khong. . L~p bao cao tai chfnh hgp nhAt tren cO'so ho~t de;>nglien 1\Jctrir wOng hgp khong the cho r~g TAng Cong ty se tiep 1\Jcho~t de;>ngkinh doanh. . Thiet ke va th\lc hi~n M thAng kiem soat ne;>ibe;>me;>tcach hitu hi~u cho m\lC dfch I~p va trinh bay bao cao tai chfnh hgp nhat hgp Iy nh!m h~n che rlii ro va gian I~. TONG CONG TY CO PHAN D,CH VV KY THU~T DAu KHI VI~T NAM LAu5 Toa nba PetroVietnam Tower, s6 1-5 Le Duan, Qu~ 1 Thanh ph6 H6 Chi Minh, CHXHCN Vi~tNam BAo cAo CUA BAN TONG GIAM DOC (Ti@ptheo) Ban TAngGiam d6c TAngCong ty chju tnlch nhi~m dam bao rfu1gsAsach k@toan duQ'cghi chep mQtcach pM hQ'Pd~ phlln anh mQtcach hQ'Ply tinh hinh !Aichinh hQ'Pnhat cita TAngCong ty 0 bat ky thai di~m Oliova dam bao rfu1gbao cao tai chinh hQ'Pnhat tuan thit cac chuan m1,l'Ck@toan Vi~tNam, h~th6ng k@toan Vi~tNam va cac quy djnh hi~nhanh kMc v~k@toan 4li Vi~tNam. Ban TAngGiam d6c ding chiu trach nhi~mdam bao an toan cho !Aisan cita TAngCong ty va th1,l'Chi~n cac bi~n pMp thich hQ'Pd~ ng11nch~ va pMt hi~n cac hanh vi gian I~ va sai ph~ khac. Ban TAng Giam d6c xac nh~n rfu1gTAng Cong ty da tuan thit cac yeu du neu tren trong vi~c I~p bao cao tai chinh hQ'Pnhat. 2 .~ ~ C' II\NH .~ <.HV HWHAt ITTE NAM ~ ~ - Deloitte. 86. O.f&j/2011/De/oitte-AUDHCM-RE BAo cAo KET QuA CONG TAc soAT XET BAo cAo TAl CHiNH HQP NHAT Cong ty TNHH Deloitte Vi~t Nam Tling 11. P. 1105, Trung Tam TM Sili Gon 37 Ton D(rc Th~ng, Qu~n 1 TP. Hb Chi Minh, Vi~t Nam DT : Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà ... Hd Nam B5o c5o tiri chinh Cho giai doqn hoqt dQng tir ngdry 01101 12013 den ngdy 3OlOOl2O13 BAo cAo KEr ouA HoAT D9NG KINH DoANH Cho giai doqn hoqt dQng tir ngdy 01/01 /2013 den ngdy 30/06//2013