Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG I r I I r t T I I I t I T I I T t t I I t t I I I T I t t T I I I I C6NC TY Co puAN DTTOC HAU GIANG (Thdnh ldp rai nvdc C6ng hod Xd h6i Chi nghiq ViQt Nan) BAo cAo rAr cHiNH Hqp NHAr cnlA Nr0N DQ DA DUqC SOAT Cho ki x6T hogt dong th6ng kiit thric ngdy 30 th6ng ntrm 2016 a I I I I I I I I I I t I I t I t I - t I I I I a II CONG rY cO PHAN DUqc H^u crANG 288 Bis NguyEn Vdn Cu, Phudng An Hda, Qudn Ninh Kidu Thdnh phd Cdn Tho, CHXHCN ViCt Nam MVC LUC NOI DUNG | -2 BAo cAo cuA BAN ToNc crAM Ddc BAo cAo soAr xEr BAo cAo rAr cHiNH uop rHAr cttJA BANG cAN Dor KE BAo cAo KET euA roAN HOp NHAT cl0A NIEN D0 5-6 NIEN D0 Hoer ooNc KINH DoANH HOP 3-4 NHAr cluA NIEN D0 BAo cAo LUU cHUyEN TIEN rE HqP NHAr clUA NI6N D0 THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH HOP NHAT GIIJA NI6N DO -34 CONG TV co PHAN DUqc HAU GIANG 288 Bis Nguy6n Vdn Cu, Phudng An Hda, Qurin Ninh Ki€u Thinh nhd Cdn Tho CHXHCN ViCt Nam BAo cAo cuA BAN TdNG crAM Doc Ban T6ng Gidm d6c Cdng ty C6 phan Duoc llau Ciang (ggi tit ld "C6ng ty me") vd c6c C6ng ty (C6ng ry me vd cdc C6ng ty sau ddy goi chung td "Tdp itodn") dC trinh brio cdo ndy cing v6i b.io ciio tdi chinh ho-p nhdt giia ni6n d6 cia Tdp doin cho kj,hoat d6ng thdng ket rhuc ngdy 30 thdng ntrm 2016 HOI DONG QUAN TRI BAN TONG GIAM DOc vA BAN KIEM SoAT Cdc thdnh vien cria HOi ddng Qudn tri, d€n ngdy |ip lrdo cdo ndy g6m: H()i d6ns Quiin Brn Kiim soit vA Ban Tdng Ciirn doc dA diiu hinh'f6p dorn lrong ki vir tri Ong Hodng Nguy0n Hgc chn tich ung Le utnn tJuu I rl Bd Phant Th! Vi€t Nga Pho chu tich Thdnh vidn 'fhdnh vidn Ong Dorin Dinh Duy Klruong Bir Dfng Pham Minh Loan L'ng I ran L nr Lrenr Ong Shuhci labala Ban Ki6m sorit Ong Tran Qudc Hung Bd Nguy6n PhLrong Thiro Ong Dinh Dfc Minh Ban T6ns Cif m d6c Bd Pham Thi ViQt Nga Ong L€ Chdnh Dqo Ong Doirn Dinh Duy Khuong Bd Nguydn Ngoc Di0p Thdnh vi€n (rni6n nhi€m 20 thdng ndm 20 Thdnh vien Thdnh vien l6) Truong ban ThAnh vi6n Thdnh vi€n I Ong utam ooc Ph6 Tdng Gidm d6c Ph6 T6ng Gidm d6c Ph6 Tdng Gidm d6c TRACH NHII'M cUA BAN TONG GIAM DOC Ban 16ng Gi6m doc c6 trdch nhiem ldp bio cdo lii chinh ha? nhit giira ni€n d6 phdn dnh mot citch trung thuc vd hqp li rinh hinh tdi chinh hop nhAt cing nhu k6t qud hoat dQng kinh doanh hgp nh6t vd tlnh hinh luu chuydn riin t€ hop nhit cLia Tep dodn kji phn hgp vni chuAn muc kti torin, chC d9 kC toan doanh nghiep Vi€t Nam Yd c6c quy dlnh phdp l1! co lion quan diln viQc l{p vd trinh.bdy bao ceo tai chinh gifa ni€n d6 Trong vi€c lAp bao c6o tAi ciinh hoo nhit gita ni€n tlQ ndy, Ban'I6ng Gidm d6c duoc y€u cAu phdi: r Lua chgn cdc chinh sich k6 torin thich ho p vd dp dr,rng cdc chinh siich nrdt cach nhdt quini Dua cdc xdt doiin vd udc tinh mOt cdch hqp li v,r thin trqng; NFrr rO rit cdc cAc ngLry6n nguv6n tic fic k6 todn loin rhich thich hqp hoo co duoc tu6n tudn thLl.hay thLl hav kh6ng, co nhirng Ap dung sai ldch trgng y6u cin Neu nhat gifa ni6n niCn d6 hay kh6ng; hqp nhdt trone bdo cdo tdi chinh hgp duoc c6ng c6ns b0 b6 vd gsirii thich d6ng licn tuc tru truong hop kh6ng the cho ring co so hoat gita li6n trcn hop nhit cdo tdi chinh LOp b6o vd doanh; tuc hoat dong kinh s€ tiep T{p dodn Thi6t ke vd thuc hien h€ th6ng kiirn sodt nOi b0 rn6t cdch hiru hiQu cho muc dich lap var trinh bdy bao cdo ldi chrnh hqp nhil gr*a nien d0 hqp U nhirn lrln che rii ro vi girrr ldn 3") lt 11'; coNc rY co PHAN DUQC HAU crANc 288 Bis Nguy6n Vdn Cu, Phuong An Hda, Qu6n Ninh Kidu Thdnh ph6 C6n Tho, CHXHCN ViCt Nam BAo cAo cuA BAN ToNG GIAM ooc 1ri6p reo) Ban T6ng Gi6m d6c chlu trdch nhi€m dam bdo rang s6 k6 toSn duoc ghi chdp mQt c6ch phu hqp dd phan dnh mQt crich hgp l! tinh hlnh tdi chinh cia T6p tlodn d bdt ky thdi dirim ndo vd ddm bdo riing bAo cdo tari chinh hQp nhit gi[a nien dd tudn thri chudn mpc ki: to6n, ch6 dO kii toiin doanh nghiep ViCt Nam vd ciic quy dinh phrip ly' co li€n quan tl6n viQc l{p vd trinh bdy b6o cao tii chinh gita ni€n dQ Ban Tdng Ci6m d6c cing chlu tr6ch nhiem dam bao an todn cho tdi sdn cia Tfp dodn vd thr,rc hien cric bien phap thich hep dC ngdn ch+n vd phat hien c6c hanh vi gian l6n vd sai ph4rn kh6c Ban T6ng Gi6m d6c xdc nh|n ring nhet gita nien d0 Tip iloan dd tudn vd dai di€n cho Ban T6ng Gidrn d6c,