Đang tải... (xem toàn văn)
BCTChop nhat 9 thang daunam2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh...
TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) 100 821.043.988.580 703.519.730.990 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 105.983.697.702 103.748.660.422 1. Tiền 111 V.01 77.660.129.939 83.216.160.422 2. Các khoản tương đương tiền 112 28.323.567.763 20.532.500.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.02 36.328.411.514 80.807.550.450 1. Đầu tư ngắn hạn 121 36.328.411.514 80.807.550.450 III. Các khoản phải thu 130 249.882.009.439 123.011.218.064 1. Phải thu khách hàng 131 157.432.160.299 65.650.213.880 2. Trả trước cho người bán 132 41.941.426.626 34.232.605.208 5. Các khoản phải thu khác 135 V.03 50.508.422.514 23.128.398.976 IV. Hàng tồn kho 140 425.783.515.580 395.311.164.839 1. Hàng tồn kho 141 V.04 425.783.515.580 395.311.164.839 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 3.066.354.345 641.137.215 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 51.352.049 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.871.452.296 134.229.861 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 V.05 1.143.550.000 506.907.354 B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260+270) 200 932.675.268.735 729.460.579.540 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 13.700.000 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 13.700.000 - II. Tài sản cố đònh 220 69.164.102.399 76.628.934.466 1. Tài sản cố đònh hữu hình 221 V.08 50.837.990.331 58.256.137.171 - Nguyên giá 222 75.464.606.568 78.898.189.163 - Giá trò hao mòn luỹ kế (*) 223 (24.626.616.237) (20.642.051.992) 3. Tài sản cố đònh vô hình 227 V.10 3.197.565.107 5.352.361.221 - Nguyên giá 228 3.703.522.616 5.562.228.026 - Giá trò hao mòn luỹ kế 229 (505.957.509) (209.866.805) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 15.128.546.961 13.020.436.074 III. Bất động sản đầu tư 240 10.237.982.615 10.749.982.445 - Nguyên giá 241 11.740.332.435 11.740.332.435 - Giá trò hao mòn luỹ kế (*) 242 (1.502.349.820) (990.349.990) - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC 384 Võ Văn Ngân - Quận Thủ Đức - TP.HCM Đơn vò tính : đồng BA Û NG CA Â N ĐO Á I KE Á TOA Ù N H Ợ P NH Ấ T Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 BCDQ3.09-1 IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 836.240.974.277 624.495.140.602 1. Đầu tư vào công ty con 251 111.820.960.000 - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 240.047.241.800 127.974.563.161 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 512.023.165.112 529.358.142.540 4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*) 259 (27.650.392.635) (32.837.565.099) V. Lợi thế thương mại 260 7.180.274.379 7.458.658.509 VI. Tài sản dài hạn khác 270 9.838.235.065 10.127.863.518 1. Chi phí trả trước dài hạn 271 V.14 1.707.271.645 1.833.200.098 3. Tài sản dài hạn khác 278 8.130.963.420 8.294.663.420 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (280=100+200) 280 1.753.719.257.315 1.432.980.310.530 NGUỒN VỐN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A. Nợ phải trả (300=310+330) 300 561.623.877.137 411.688.031.040 I. Nợ ngắn hạn 310 327.696.547.300 200.874.284.349 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.15 11.000.000.000 14.000.000.000 2. Phải trả người bán 312 6.136.113.138 12.293.896.877 3. Người mua trả tiền trước 313 195.091.322.161 123.255.206.250 4. Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 314 V.16 49.047.513.657 39.050.292.176 5. Phải trả người lao động 315 7.880.369.865 8.299.292.189 6. Chi phí phải trả 316 V.17 51.355.040.405 501.390.233 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.18 7.186.188.074 3.474.206.624 II. Nợ dài hạn 330 233.927.329.837 210.813.746.691 3. Phải trả dài hạn khác 333 158.669.938.505 143.588.992.838 4. Vay và nợ dài hạn 334 V.20 74.350.282.332 66.536.378.071 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 907.109.000 688.375.782 B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430) 400 1.175.956.667.394 1.001.009.161.787 I. Vốn chủ sở hữu 410 V.22 1.162.534.637.449 986.949.976.685 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu c6xcryc6psildr6rur S6 tggg pn6 t\4inh Khai, p.N4inh Khai, e.Hai Bi Tnmg,.Tp.Hn NQi MU.CLUC Trang Bang c6n d6i k5 tor{n hqp nh6t B6o c6o k6t qui ho4t tlQng kinh doanh hqp nhj.t B6o c6o luu chuyrin tiAn tQ Ban thuy6t minh 86o c6o hqp nh6t tii chinh hqp nh6t 1-2 J -20 cONG Ty cO pHAN O rO rMr s6 t99B ph6 Minh Khai, p.Minh Khai, e.Hai Bn 86o c6o tiri chinh hqp nhSt TP.HE Ndi Quf nAm 2014 nANc cAN o6r xE roAN nop NnAr Tqi ngiry 30l9l20l4 MA 30t09t2014 Chi ti6u so VND 0u0u2014 VNI) TAI sAN 100 A Tii sin ngin 110 I l1l Tidn hqn (100=110+120+130+140+150) Tidn vir c6c khoAn tuorg dudng V.l 29,77 6,609,396 29,77 6,609,396- 112 CAc khoan tuong 120 II tidn 698,078,553,441 ttuong tidn Cdc khoin dAu tu tii chinh ngin 298,519,202,262 25,760,761,390 9,760,761,390 16,000,000,000 h4n V.2 12,650,000,000 20,545,497,000 12,650,000,000 20,545,497,000 130 III Cic khoin phii thu 32,964,010,958 30,635,936,403 131 l Phii thu cta kh6ch hang 132 Tra hudc cho ngudi b6n 22,653,281.215 25,988,052,87 8,594,439,s87 3,392,578,s12 5,700,043,726 5,238,371,354 (3,983,7s3,570) (3,983,066,338) 577,575,684,056 210,626,209,728 577,575,684,056 210,626,209,728 121 Diu tu ng6n han 135 C6c khoan phii thu khSc V.3 139 Dq phdng phii thu ngan h4n kh6 tldi (*) 140 IV Ilirng tdn kho 141 Hing tdn kho 150 151 152 154 158 v.4 V Tiri sin ngin h4n khdc l Chi phi tra tru6c ngin hqn Thuii GTGT dugc kh6u trir Thui! vd cic khoan kh6c phdi thu Nhi nudc v.5 Tdi sin ngin han kh6c v.6 200 B Tli sin dii hqn (200=210+220+240+250+260) 210 I Cic khoin phii thu dii - NguyAn 228 229 230 ,< ^' v.7 lui kii (*) v.8 gid - Gid tri hao mdn tui kii (+) Chi phi xiy dLmg co bin dd dang v.9 240 III B6t dQng sin tliu tu 250 ry Cic khoin 258 259 27,050,542,260 361,205,085 6,429,7 49,601 2,849,213,818 9,226,678,1s1 6,689,855,441 233,854,419,044 231,130,013,11s 0 47,397,556,886 tIAu tu tiri chfnh dii han 195,520,388,668 49,384,154,s88 | 169,641,368,271 (124,s97,048,08s) (120 ,2s7 ,213 ,683) 18,85s,000 27,339,750 ,994,604,97 158,939,000 158,939,000 (140,084,000) (t3t,599,250) |,s32 146,108,894,330 0 s00,440,400 s00,280,800 r50,935,57 Eau tu ddi han kh6c v.l0 501,073,530 501,073,530 Dy phdng giim gi6 tlAu tu tdi chinh ddi han v.l1 (633, r 30) (792,730) 18,938,326,768 17,7 43,21s,s84 260 V Tii sin dii 261 I,050,523,397 171 I al san co olnn vo nrnn - NguyAn 2,405,279,019 198,351,983,418 gtd - Gid tri hao ndn zzt J 10,950,797,741 h4n 220 II Tiri sin c5 dlnh 221 l Tdi san cO dinh hiiu hinh 222 223 45,112,249,,031 Chi phi h4n khdc tri tru6c ddi h4n 269 VI Lgi th5 thuorrg m?i TONG cQNG rAI sAN (270 = roo+2oo) v.12 18,938,326,7 68 17,743,215,584 16,063,668,458 17366,128,063 931,932,972,485 529,649,215,377 \ \ 1/ cONG si5 rY cO PHAN O rO rMr tlle pn6 Ir,ri*r Khai, p.Minh Khai, e.Hai Bi BANG CAN EoI 86o c6o thi chinh hgp nh6t r TP.Hi N6i Quf nem 2014 Kf ToAN HOP NHAT T4i ngdy 301912014 ME s6 3U09n014 VND 0u0tD0r4 VNE 596,304,713,470 196,7 47 ,500,641 585,100,706,380 186,3s8,005,551 165,382,3s2,149 90,818,400,150 343,843,542,264 62,418,37 TM Chi ti6u NGUONv6N 300 A Nq phni trn (300 =310+330) 310 I Ng ngin hgn 3ll l Vay vi ng ngin h4n 312 Phii tri cho ngudi b6n 313 Ngudi mua tri tidn tru6c 3'14 Thu6 vd c6c khoin phii nQp Nhd nu6c 315 316 319 323 Phai tra ngu0i lao dong Chi phi phni trn Cric khoan phii hn, phii ll Quy khen thuong 330 II Nq dii 333 334 338 400 Phii vi nQp ng6n han kh6c phric V.13 V.14 38,006,046,339 10,248,2s8,825 14,356,741,368 8,027,810,090 2,063,379,369 5,999,582,317 1,7 6s,227 ,321 3,097,714,840 V.l6 14,640,142,382 9,945,492,146 808,920,192 36,730,934 lgi 11,204,007,090 10,389,49s,090 8,918,400,000 7,610,400,000 2,255 ,847 ,090 2,7 49,847 ,090 29,760,000 29,248,000 ddi h4n khdc Vayvdngddi hqn ,245 V.15 h?n tri Y.17 Doanh thu chua thUc hi€n htu 321,344,552,,979 318,749,789,487 321,344,552,979 318,7 49,789,487 308,391,170,000 284,502,360,000 410 I Ngu6n v5n cht 411 412 Thang du v5n c6 phAn 956,560,833 24,845,370,833 413 ViSn kh6c cia chri sd htru 483,226,387 483,226,387 414 a C6 phiiiu qu! (r) (8,680,989,647) (8,680,989,647) 417 Qu! tliu tu ph6t tri6n 1,213,098,007 806,390,333 v.18 V6n dAu tu crla chri sd hau Quy dq phdng tai chinh 420 10 Lgi nhudn sau thuii chua phdn phiSi o 130,835,807 537,543,481 418 18,443,943,918 16,662,595,774 430 II Ngudn kinh phi vi qu! kh6c 0 500 C Lqi ich cfra cii tl6ng ttri6u sii 14,283,706,036 14,151,925,249 931,932,972,485 529,649,215,377 440 TONG CONG NGUON VON 10 ndm 2014 Ngudti lip bi6u Kti to6n tru&ng CONG TY f( cd s** Rb D6 Xuin Quang ! c B Ngu6n v5n chii s& hfi'u (400=410+430) sd Ng6 Vin II6n Bii Yin Hfru \ .f- t, \e cl t, F ,e 9r (\ \o a- z s s : N F t'- !l t- '/i o\ o F t.: t'- o, I F tt'- a F *i t- tr \o o\ tr a- o\ t, t- F F a- aa- N z N F- O1 I i-F- t,, \o r- i! o\ a- o\ o\ Ol ar F iiF r= t t- 'fu S,r-'.8tc, 't z tri N r- tF z Ol a- t'- \J o\ Ol o\ s *i t F o\ F a- F o\ t.^ W9 to tt- Ol o \o z z 11 : O1 \c F Ol t- ZE \o' o\ o) \o F F* ar o\ a- n? ^i z tOl Ol aa- o\ , t- o\ F t, N F ro q! tr \e Ol F D o\ c.t k.o q Ei F E F ! a F la o! )t o! ...Được ký bởi PHAN VĂN HÙNG Ngày ký: 14.11.2013 16:36 Signature Not Verified TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ Mẫu số B01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2 Báo cáo tài chính hợp nhất Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội cho kỳ hoạt động Điện thoại: 0433 510 542 Fax: 0433 828 255 Đ ơn v ị tính: VNĐ TT TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 30/09/2011 01/01/2011 12 3456 A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 481,870,121,357 433,093,776,710 ITiền và các khoản tương đương tiền 110 59,927,524,080 80,076,284,693 1Tiền 111 V.1 59,927,524,080 27,976,284,693 2 Các khoản tương đương tiền 112 - 52,100,000,000 II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - 10,000,000,000 1 Đầu tư ngắn hạn 121 - 10,000,000,000 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 245,386,287,077 187,802,582,086 1Phải thu khách hàng 131 111,049,398,802 131,776,825,925 2Trả trước cho người bán 132 42,606,521,231 15,886,818,090 5 Các khoản phải thu khác 138 V.2 92,393,254,786 40,801,825,813 6Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*) 139 (662,887,742) (662,887,742) IV Hàng tồn kho 140 V.3 153,852,752,576 134,825,127,195 1 Hàng tồn kho 141 153,852,752,576 134,825,127,195 2Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - V Tài sản ngắn hạn khác 150 22,703,557,624 20,389,782,736 1 Chi phí trả trướ c ngắn hạn 151 4,200,716,942 1,750,487,253 2 Thuế GTGT được khấu trừ 152 V.4 7,213,495,530 8,771,403,862 3 Các khoản thuế phải thu 152 - - 4 Tài sản ngắn hạn khác 158 11,289,345,152 9,867,891,621 B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) 200 239,182,817,848 111,264,467,988 I Các khoản p hải thu dài h ạ n 210 - - II Tài sản cố định 220 204,432,494,160 81,534,591,013 1 Tài sản cố định hữu hình 221 V.5 63,643,559,447 65,715,080,577 - Nguyên giá 222 276,837,637,216 266,543,096,442 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (213,194,077,769) (200,828,015,865) 2 Tài sản cố định vô hình 227 V.6 2,259,751,000 718,495,000 - Nguyên giá 228 3,569,219,141 1,631,918,141 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 (1,309,468,141) (913,423,141) 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.7 138,529,183,713 15,101,015,436 III Bất đ ộ n g sản đầu tư 240 - - IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 22,890,502,946 23,789,685,019 1 Đầu tư vào công ty con 251 - - 2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - 6,000,000,000 3 Đầu tư dài hạn khác 258 V.8 29,834,685,019 17,789,685,019 4Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*) 259 (6,944,182,073) - VLợi thế thương mại 260 2,101,313,250 2,512,500,000 VI Tài sản dài hạn khác 270 9,758,507,492 3,427,691,956 1 Chi phí trả trước dài hạn 271 V.9 9,573,455,748 3,314,691,956 3 Tài sản dài hạn khác 278 185,051,744 113,000,000 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 280 721,052,939,205 544,358,244,698 từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/9/2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT T ại ngày 30/09/2011 TT NGUỒN VỐN Mã số Thuyết minh 30/09/2011 01/01/2011 12 3456 AN Ợ PHẢI TRẢ ( 300=310+320 ) 300 492 , 718 , 824 , 134 318 , 689 , 268 , 559 INợ ngắn hạn 310 386,950,660,210 219,823,475,484 1 Vay và nợ ngắn hạn 311 V.10 73,723,690,188 44,982,636,524 2Phải trả người bán 312 80,103,917,161 52,935,498,738 3Người mua trả tiền trước 313 65,193,358,841 48,862,025,630 4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.11 12,183,439,837 9,589,323,349 5Phải trả công nhân viên 315 14,802,934,869 18,056,074,340 6 Chi phí phải trả 316 V.12 11,349,272,644 17,410,232,259 9 Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 V.13 128,406,780,371 27,710,283,111 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 - - 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 1,187,266,299 277,401,533 II N ợ dài h ạ n 320 105 , 768 , 163 , 924 98 , 865 , 793 , 075 4 Vay và nợ dài hạn 324 V.14 105,177,002,780 98,319,903,692 6Dự phòng trợ cấp mất việc làm 326 591,161,144 545,889,383 BVỐN CHỦ SỞ HỮU ( 400=410+420 ) 400 196 , 500 , 085 , 797 188 , 541 , 603 , 956 IVốn chủ sở hữu 410 V.15 196,500,085,797 188,541,603,956 1Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 120,000,000,000 120,000,000,000 2Thặng dư vốn cổ phần 412 22,079,551,578 21,646,993,437 3Vốn khác của chủ sở hữu 413 2,442,184,642 - 4Cổ phiếu ngân quỹ 414 - - 5 Chênh lệch Tập đoàn sông đà Mẫu số B01-DN công ty cổ phần sông đà 2 Báo cáo tài chính hợp nhất Địa chỉ: Km 10 - Đờng Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội cho kỳ hoạt động Điện thoại: 0433 510 542 Fax: 0433 828 255 Đơn vị tính: VNĐ TT TàI SảN Mã số Thuyết minh 30/09/10 01/01/10 1 2 3 4 5 6 A TàI SảN NGắN HạN (100=110+120+130+140+150) 100 402.055.868.283 335.085.697.740 I Tiền và các khoản tơng đơng tiền 110 73.483.658.822 76.471.102.887 1 Tiền 111 V.1 51.483.658.822 30.471.102.887 2 Các khoản tơng đơng tiền 112 22.000.000.000 46.000.000.000 II Các khoản đầu t tài chính ngắn hạn 120 - - 1 Đầu t ngắn hạn 121 - - III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 155.340.572.810 127.790.087.640 1 Phải thu khách hàng 131 136.508.375.330 84.328.097.367 2 Trả trớc cho ngời bán 132 8.280.522.810 2.047.216.367 5 Các khoản phải thu khác 138 V.2 11.214.562.412 42.077.661.648 6 Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*) 139 (662.887.742) (662.887.742) IV Hàng tồn kho 140 V.3 154.036.251.337 120.014.215.675 1 Hàng tồn kho 141 154.036.251.337 120.014.215.675 2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - V Tài sản ngắn hạn khác 150 19.195.385.314 10.810.291.538 1 Chi phí trả trớc ngắn hạn 151 1.021.124.721 645.130.293 2 Thuế GTGT đợc khấu trừ 152 V.4 8.212.190.657 4.151.274.662 3 Các khoản thuế phải thu 152 7.446.000 7.446.000 4 Tài sản ngắn hạn khác 158 9.954.623.936 6.006.440.583 B TàI SảN DàI HạN (200=210+220+240+250+260) 200 113.849.365.342 112.570.630.925 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - II Tài sản cố định 220 83.199.373.587 90.192.164.757 1 Tài sản cố định hữu hình 221 V.5 68.218.988.999 82.244.781.102 - Nguyên giá 222 265.070.928.789 252.611.422.749 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (196.851.939.790) (170.366.641.647) 2 Tài sản cố định vô hình 227 V.6 734.493.000 1.102.467.615 - Nguyên giá 228 1.471.918.141 1.471.918.141 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 (737.425.141) (369.450.526) 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.7 14.245.891.588 6.844.916.040 III Bất động sản đầu t 240 - - IV Các khoản đầu t tài chính dài hạn 250 23.289.685.019 19.475.674.838 1 Đầu t vào công ty con 251 - - 2 Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh 252 6.000.000.000 6.000.000.000 3 Đầu t dài hạn khác 258 V.8 17.289.685.019 13.475.674.838 4 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t dài hạn (*) 259 - - V Lợi thế thơng mại 260 2.585.625.000 1.080.000.000 VI Tài sản dài hạn khác 270 4.774.681.736 1.822.791.330 1 Chi phí trả trớc dài hạn 271 V.9 4.652.681.736 1.740.791.330 3 Tài sản dài hạn khác 278 122.000.000 82.000.000 TổNG CộNG TàI SảN (270=100+200) 280 515.905.233.625 447.656.328.665 từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/9/2010 bảng cân đối kế toán hợp nhất Tại ngày 30/9/2010 Trang 1 Tập đoàn sông đà Mẫu số B01-DN công ty cổ phần sông đà 2 Báo cáo tài chính hợp nhất Địa chỉ: Km 10 - Đờng Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội cho kỳ hoạt động Điện thoại: 0433 510 542 Fax: 0433 828 255 Đơn vị tính: VNĐ từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/9/2010 bảng cân đối kế toán hợp nhất Tại ngày 30/9/2010 TT NGUồN VốN Mã số Thuyết minh 30/09/10 01/01/10 1 2 3 4 5 6 A Nợ PHảI TRả (300=310+320) 300 340.040.392.467 316.756.248.069 I Nợ ngắn hạn 310 233.961.346.391 215.165.578.852 1 Vay và nợ ngắn hạn 311 V.10 20.519.535.781 54.100.932.973 2 Phải trả ngời bán 312 51.755.029.800 64.100.662.202 3 Ngời mua trả tiền trớc 313 54.059.178.379 41.860.336.812 4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nớc 314 V.11 16.447.306.099 11.092.461.669 5 Phải trả công nhân viên 315 13.034.488.686 12.365.024.678 6 Chi phí phải trả 316 V.12 20.498.808.564 10.465.455.259 9 Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 V.13 55.818.446.148 19.651.388.165 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 909.781.818 934.000.000 11 Quỹ khen thởng, phúc lợi 323 918.771.116 595.317.094 II Nợ dài hạn 320 106.079.046.076 101.590.669.217 4 Vay và nợ dài hạn 324 V.14 105.800.010.271 101.342.828.903 6 Dự phòng trợ cấp mất việc làm 326 279.035.805 247.840.314 B VốN CHủ Sở HữU (400=410+420) 400 140.394.815.059 109.700.121.072 I Vốn chủ sở hữu cONG TY cd PHAN soMEco s()NG DA Dla chi: TAng 15 -Khu B - Toi nhd SOng Di - My Di Tel:04.3.7.832.398 F'axz 04.3.7.832.i\97 NANC Ngdv C 30 -'It Li6m - HANOi ,t rDdr rf roAN r6ne 09 nam 2013 MST:5400240573 ,:1lilli iii sd A. Tiri sin ngin hqn I.Ti6n vd cdc khodn twng dtong tiin 1. Ti6n 2. Cl4c khoin tuone ductng tidn 100 110 111 112 v0l 528.420.762.472 8.166.042.149 8.166.042.149 510.126.5{2.026 12.607.583.333 12.607.583.333 II. Cdc khodn ildu tu tdi chinh ngdn hqn l. Ddu tu ngin h4n 1 Ilrr nhAno oiAn q4' chrino khodn ddu trr nsin har 120 12'l 129 v02 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 ilL C,ic khodn ptuii thu ngdn h4n 1. Phii thu khdch hl,ng 2. Tri trudc cho ngudi brin 3. Phei thu nQi bQ ngin h4n 4. Phai thu theo tidn dQ kd ho4ch hgp dilng xAy dqn 5. G4c khoan phii thu kh6c 6. Du phbns cr{c khoan phii thu kh6 ddi 130 131 132 133 134 138 139 v03 328.467.273.998 285.888.253.095 35.016.588.199 11.143.716.585 (3.581.283.881) 328.726.769.213 298.049.783.005 21.206.414.587 13.051.855.502 (3.s81.283.881) M. Hdng tdn kho 1. Hang tdn kho 2. DrI phdng gi6m gird hing q)4 lhS 140 141 149 v04 149.490.614.929 149.490.614.929 132.554.470.126 132.554.470.126 V.Tdi sdn ngdn hqn kMc l. Chi phi tni tru6c ngin h4n 2. Thu6 GTGT duo.c khdu trt 3. Thud v)r ciic khoan khdc phii thu Nhii nu6c 4. TIi san ngin hp khric B. Tiri sin did han 150 151 152 1U 155 ilo0 v05 32.019.631.396 1.340.046.149 11.767.565.870 18.912.019.377 389.145.355.649 25.960.489.354 79.538.665 5.465.358.595 20.415.592.094 388.559.125.486 l. Cdc khodn ptuii thu ddi hqn l. Phei thu dai hAn cira khr4ch hing 2.Y6n kinh doanh & dcn vi tryc thuQc 3. Phei thu dhi hen n9i b0 4. Phei thu ddLi hil khdc 5. Du phdns phii thu dii han kh6 dbi 2t10 2t11 2t12 2t13 2t14 2t19 v06 v07 lI.Tdi sdn c6'dinh l. Tlii sin cd dinh hitu hinh - Nguy€n giri - Gi6 tri hao mbn liiy kd 2. Tii sln cd dinh thuc tei chinh - Nguy€n gi6 - Gid tri hao mbn l0y k6 3. TIi san cd dinh vO hinh - Nguy€n gid - 11i4 rn hon mAn liiv kd 2t20 221 2122 ia23 il24 it25 it26 2t27 ta28 ia29 v.08 v.'os vlio 358.074.977.467 43.626.622.251 135.176.246.827 -91.549.624.576 1.642.323.600 2.175.809.000 -533.485.400 355.999.U7'1.OJ'l 52.482.786.438 138.454.574.926 -85.971.788.488 1.650.694.950 2.175.809.000 -525.114.050 4. Chi phi xdv dtttts co bdn dd dang 2,30 v.ll 312.806.031.616 301.8s6.590.243 UI. Bdt dQng sdn diu tu - Nguycn gi:i - Gid tri hao mdn lfiy k6 2,40 tz41 1242 vL2 N. Cdc khodn ddu tu tdi chinh dai hqn 1. Ddu tu vlo cOng tY con 2. Ddu tu vio c6ng ty li€n kdL li6n doar:h 3. Ddu tu dhi han khdc 4. Drr ohbne eiem eid chring khodn ddu ru ddi han 1250 1251 1252 "258 :259 v13 1.515.000.000 1 .515.000.000 1.515.000.000 1.515.000.000 V.Tdi sdn ddi hqn kluic l. Chi phi tri tru6c dli hen 2. Tli san thud thu nh{P ho6n l4i 3. Tii sln dli han kh6c 1260 1261 1262 :268 v14 v2l 29.555.37U.',|U2 27.974.682.914 1.422.883.828 157.811.440 J'l .ucj+.ucJ.ooc 28.293.754.014 1.527.504.475 1.232.795.366 Tilne b0ne tii sin ;:;:': : ,1t5r) ::'917,56,6,1'18,121 .,,:898.685.637 .5L2 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 05.11.2013 09:19 Signature Not Verified A. Nq phei tri 300 761.145.454.097 737.630.754.872 . Nq ngdn h4n 310 521.774.390.576 495.467.492.594 1. Vay vd ng ngin han 2. PhiLi tri ngudi br4n 3. Ngudi mua tri tidn tru6c 4. Thud vi ciic khoin phii nQp Nhi nudc 5. Phei ffi c6ng nh6n vi€n 6. Ctri phi phii tri 7. Phei tri nQi b0 8. Phei tri theo tidn dd kd hoach hoo ddns x6y dunr 311 312 313 314 315 316 317 318 v15 v16 v17 165.344.047.132 95.449.948.946 50.512.542.641 63.629.642.146 20.070.223.098 58.639.586.764 197.359.135.801 88.039.643.757 22.061.143.244 51.090.922.696 29.481.602.605 51.143.904.807 9. G{c khoan ... 187,1 29. 736,062 38,127 ,330 ,90 5 14,732 ,95 5,854 4,545 ,94 0 ,97 8 4, 093 , 794 ,1 59 25,3 79, 398 , 496 20 ,93 0,31 I,5 09 9,243,853,663 9, 065, r 19, 360 794 ,98 2,s28,666 235,9sl ,91 6 ,94 4 rvlr cONG TY c6 PHAN 16 s6 l99B... (33,704 ,92 9,4 09) (16,s7 4,060 ,7 93 ) (4,262,301 ,91 0) (13,3 r 8 ,94 4, 091 ) 17 27,2 39, 554 ,99 1 ,2 39 ,001 ,3 59 (t48,126 ,93 4,682) (26,306,820.ss5) ( 49, 8s9, 792 , 890 ) 1 39, 551,613 ,90 2 (6,44s,6 69, s88) (4,218, 892 ,207)... 14,356,741,368 8,027,810, 090 2,063,3 79, 3 69 5 ,99 9,582,317 1,7 6s,227 ,321 3, 097 ,714,840 V.l6 14,640,142,382 9, 945, 492 ,146 808 ,92 0, 192 36,730 ,93 4 lgi 11,204,007, 090 10,3 89, 49s, 090 8 ,91 8,400,000 7,610,400,000