Đang tải... (xem toàn văn)
BCTC hop nhat quy 2 nam 2014 da soat xet tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả...
Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: A AASCN coNc rv c0 puAN ro cruiNru ruqr NruAr 0I thdng t ndn 20l I ddn 30 thring ndm 20tI nAo cho ki kd rcdn ti cio ril rur dd dlroc sodt xit cONG nr rNHH DlcH vU Tu vAN TAt cHiNH xE roAx vA xrdm roAN NAM vlfir NAr V|ET AUD|T|NG AltD ACCOUNTING FINANCIAL CONSULTING SERVICES CO., LTD (AASiN) chiMinh Tel: (84 8) 3910 3908 - 3910 4881 / Fax (84 8) 3910 4880 CN Ha N6i: Sd 15, Ng6 640, Oudng L6ng, Quan Ddng Oa, Hi Noi Tel: (84 4) 3793 1428 lFaxi (U 41 3793 1429 Tru si drinh: 29 Hoang Sa, Qufn 1, Thanh Phd Hd cdNG rY cO PHAN rO sii rggg ptr6 vtinh Khai, rnrr Hai Bd T Minh Khai, MUCLUC Trang 2-4 86o c6o cia Ban T6ng Giim tl5c B6o c6o k5t L qui c6ng tic sodt x6t Bio cio tii chinh 86o c6o tii chinh hqp nhit de duqc soit x6t 6-33 6-9 Bing cdn d6i k6 toan hqp nh6t 10 86o crio k6t qui hoat dQng kinh doanh hqp nh6t chuyiSn ti6n tQ hqp - B5o c6o luu Ban thuyiit minh 86o c6o tii nhit chinh hq? nhAt 11 -12 t3 -33 ln al L *h c\ \ cONG rY co PHAN rO sti tqge ph5 N.{irh rhat, rnrr Minh Khai, qu6n Hai Bd thdnh Hd N0i BAo CAo CUA BAN TONG GIAM DoC Ban T6ng Gi6m tl6c C6ng ty C6 phAn O tO TMT (sau ddy gqi tit ld "C6ng ty") trinh bdy 86o c6o ndy cirng vdi 86o c6o tdi chinh hgp nhAt cria C6ng q, cho kj, ki5 to6n tu ngiy 01 th6ng 0l nim 2014 diln ngiy 30 th6ng ndm2014 da duo c soet xet bdi cdc kidm todn vi€n tl6c lAp KHAI QUAT vE CONG TY C6ng ty C6 pnin O tO TMT tru6c ttAy lA C6ng ty Thu'ong mpi vi Sen xuAt vat tu Thi6t bi giao th6ng v{n tai, thdnh vi€n hach to6n tloc lip cira T6ng c6ng ty c6ng nghigp o t6 vict Nam, duo.c chuyiin d6i hinh thirc sd htu sang C6ng ty c6 phdn theo Quy6t dinh s6 876iQD-BGTVT ngiy 14 thing ndm 2006 cta 86 Giao th6ng V{n tai C6ng ty hopt dQng theo GiAy chtng nhAn deng kli kinh doanh sti 0103014956 lin ndm 2006 vi c6c Gi6y chtng nh{n tling kj doanh nghiQp thay d6i 1; lin thf 01 diu ngdy tq thane a6n tAn inri Ot v6ima s6 doanh nghiep ln 0100104563 Sd K6 hoach vi Diu tu thinh ph5 Hn NOi cAp n Viin tliAu lQ hiQn cria C6ng ry le 308.391.170.000 ddng Hoal dgng chinh cua c6ng ty me vd cdc cong ry kj, k6 to6n tu ngary 0l thdng ngiy 30 th6ng ndm 2014 bao g6m: - Sin xu6t vi lip r6p t6; Kinh doanh t6; Dich vu kho v{n, dqi lli vfln 0l nam 2014 ddn ,v 'co tii, dich vq cung cAp xang dAu, phu tirng, vat tu; cii Atc v') Dich vq tr6ng xe t6; Dich vu ho6n 9!c sua chira, cii tao phuo:rg ti6n co gi6i tludng b0; Gia c6ng c6u kiQn th6p )xt ?; \ Tru sd chinh cia C6ng o/ dat tai s5 1998 ph5 Minh Khai, phuong Minh Khai, qu{n Hai Bd Trung, thdnh phd Hd NOi xfr QUA Ho4r DONG KINIr DoANH HQP NHAr Tinh hinh tei chinh hgp nh6t t4i ngdy 30 th6ng nim 2014 vd ktit qui ho4t dQng kinh doanh hgp nh6t cfia c6ng ty