CÔNG TY TNHH ĐÁ XÂY DỰNG -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ ĐỊA ĐIỂM : THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH Tp.Hồ Chí Minh - Tháng năm 2012 CÔNG TY TNHH ĐÁ XÂY DỰNG -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN DỰ ÁN VIỆT DIỆP HỮU TINH Tp.Hồ Chí Minh – Tháng năm 2012 MỤC LỤC I.1 Thông tin chủ đầu tư I.2 Mô tả sơ dự án III.2 Sự cần thiết phải đầu tư 10 CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN .12 IV.1 Vị trí địa lý dự án 12 IV.2 Điều kiện tự nhiên chung khu vực dự án 13 IV.2.1 Địa hình 13 IV.2.2 Khí hậu .13 Lớp 1: Bùn sét xám xanh, mềm nhão có lẫn xác thực vật có chiều dày bình quân 18 -20 mét, phân bố khắp 13 Lớp 2: Sét màu xám xanh loang trắng trạng thái dẻo cứng có chiều dày bình quân 15 mét 14 Lớp 3: Sét pha màu vàng trạng thái dẻo nhão .14 IV.3 Hiện trạng công trình hạ tầng kỹ thuật 14 IV.3.1 Hiện trạng sử dụng đất 14 IV.3.2 Đường giao thông .14 IV.4 Nhận xét chung 14 VI.1 Phương án quy hoạch tổng mặt .17 VI.1.1 Nguyên tắc thiết kế 17 VI.2 Phương án thiết kế khối nhà 19 VI.2.1 Nguyên tắc định hướng thiết kế 19 CHƯƠNG VIII: QUY MÔ BỆNH VIỆN, BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC NHÂN SỰ 38 VIII.1 Quy mô bệnh viện 38 VIII.2 Bộ máy quản lý bệnh viện 38 VIII.2.1 Bộ phận quản lý 38 VIII.2.2 Bộ phận chuyên môn 38 VIII.3 Tổ chức nhân sự, cán 40 CHƯƠNG IX: PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 41 IX.1.2 Khoa ngoại .43 IX.1.4 Khoa nhi 44 IX1.5 Khoa hồi sức cấp cứu .45 IX.1.6 Khoa săn sóc đặc biệt 45 X.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tư 52 X.2 Nội dung tổng mức đầu tư 52 XII.1 Các giả định kinh tế sở tính toán 60 XII.2 Doanh thu từ dự án 60 XII.3 Các tiêu kinh tế dự án 61  CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN I.1 Thông tin chủ đầu tư  Tên công ty : Công ty TNHH Đá Xây Dựng  Giấy phép ĐKKD số :  Trụ sở công ty : tỉnh Bình Dươnggđốc I.2 Mô tả sơ dự án  Tên dự án : Bệnh viện Đa khoa Quốc tế  Địa điểm xây dựng : Tp.Hồ Chí Minh  Hình thức đầu tư : Chuyển giao công Block từ hộ sang Bệnh viện I.3 Căn pháp lý  Văn pháp lý  Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật khám bệnh chữa bệnh số 40/2009/QH12 năm 2009 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành 23/11/2009  Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Chính Phủ thuế thu nhập doanh nghiệp;  Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ;  Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính Phủ việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP  Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 Chính phủ Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế -  Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2009 Chính phủ việc xử phạt vi phạm pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trường;  Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 Chính Phủ quy định đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường  Nghị định 87/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khám, chữa bệnh ban hành 27/09/2011  Thông tư 41/2011/TT-BYT hướng dẫn cấp chứng hành nghề người hành nghề cấp giấy phép hoạt động sở khám, chữa bệnh Bộ Y tế ban hành ngày 14/11/2011  Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/07/2011 Bộ Tài Nguyên Môi Trường quy định chi tiết số điều Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 phủ quy định đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường  Thông tư 47/2011/TT-BTNMT quy chuẩn quốc gia môi trường Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành ngày 28/12/2011  Thông tư 39/2011/TT-BTNMT ngày 16/12/2011 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường, bao gồm QCVN 26:2011/BTNMT, 27:2011/BTNMT, 28:2011/BTNMT QCVN 29:20011/BTNMT;  Thông tư 25/2009/BTNMT ngày 16/11/2009 Bộ Tài Nguyên Môi Trường việc ban hành 08 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường, bao gồm QCVN 07/2009/BTNMT; QCVN 19/2009/BTNMT; QCVN 20/2009/BTNMT; QCVN 21/2009/BTNMT; QCVN 22/2009/BTNMT; QCVN 23/2009/BTNMT; QCVN 24/2009/BTNMT QCVN 25/2009/BTNMT;  Thông tư 16/2009/BTNMT 07/10/2009 Bộ Tài Nguyên Môi Trường việc ban hành 02 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường, bao gồm QCVN 05:2009/BTNMT QCVN 06:2009/BTNMT;  Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 Bộ Y tế việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, 05 nguyên tắc 07 thông số vệ sinh lao động;  Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng;  Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng;  Các văn khác Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán dự toán công trình  Quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường  QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tiếng ồn;  QCVN 27:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia độ rung;  Quyết định 3733-2002/QĐ-BYT: định việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc 07 thông số vệ sinh lao động;  TCVS 1329/QĐ- BYT: Tiêu chuẩn vệ sinh nước cấp sinh hoạt Bộ5 Y tế; Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế -  QCVN 02:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải lò đốt chất thải rắn y tế;  QCVN 03:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Giới hạn cho phép kim loại nặng đất  QCVN 05:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng không khí xung quanh;  QCVN 06:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số chất độc hại không khí xung quanh;  QCVN 07: 2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngưỡng chất thải nguy hại;  QCVN 08:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt;  QCVN 09:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước ngầm;  QCVN 14:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải sinh hoạt;  QCVN 20:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải công nghiệp số chất hữu cơ;  QCVN 25: 2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải bãi chôn lấp chất thải rắn  QCVN 28:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải y tế (ban hành kèm theo Thông Tư 39/2010/TT-BTNMT)  Tuân thủ quy định quản lý chất thải nguy hại: bao gồm hoạt động kiểm soát chất thải suốt trình từ chất thải phát sinh đến xử lý ban đầu, thu gom, vận chuyển, tiêu hủy lưu giữ chất thải nguy hại Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế - CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG II.1.Tình hình kinh tế xã hội Việt Nam II.1.2 Tình hình kinh tế Trong năm trở lại đây, kinh tế Việt Nam tăng trưởng với tốc độ cao Theo báo cáo Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm nước (GDP) năm 2011 ước tính tăng 5,89% so với năm 2010 tăng ba khu vực, quý I tăng 5,57%; quý II tăng 5,68%; quý III tăng 6,07% quý IV tăng 6,10% Tốc độ tăng tổng sản phẩm nước năm thấp mức tăng 6,78% năm 2010 điều kiện tình hình sản xuất khó khăn nước tập trung ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô mức tăng trưởng cao hợp lý Trong 5,89% tăng chung kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản tăng 4%, đóng góp 0,66 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp xây dựng tăng 5,53%, đóng góp 2,32 điểm phần trăm khu vực dịch vụ tăng 6,99%, đóng góp 2,91 điểm phần trăm Kim ngạch hàng hóa xuất năm 2011 ước tính đạt 96,3 tỷ USD, tăng 33,3% so với năm 2010 Kim ngạch hàng hóa nhập năm 2011 đạt 105,8 tỷ USD, tăng 24,7% so với năm trước, bao gồm: Khu vực kinh tế nước đạt 58 tỷ USD, tăng 21,2%; khu vực có vốn đầu tư nước đạt 47,8 tỷ USD, tăng 29,2% Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2011 so với tháng 12/2010 tăng 18,13% Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2011 tăng 18,58% so với bình quân năm 2010 Chỉ số giá vàng tháng 12/2011 giảm 0,97% so với tháng trước; tăng 24,09% so với kỳ năm 2010 Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 12/2011 tăng 0,02% so với tháng trước; tăng 2,24% so với kỳ năm 2010 II.1.3 Tình hình xã hội Nhìn chung đời sống xã hội người dân Việt Nam năm qua cải thiện nhanh chóng Tuy nhiên, theo báo cáo Tổng cục Thống kê xã hội Việt Nam năm 2011 tồn số vấn đề xã hội sau: - Thiếu đói nông dân: Nhờ quan tâm Đảng Chính phủ với việc thực tốt sách an sinh xã hội cấp, ngành, địa phương nên nhìn chung đời sống đại phận dân cư có cải thiện Thiếu đói giáp hạt khu vực nông thôn giảm 21,7% số hộ giảm 14,6% số nhân thiếu đói so với năm 2010 Công tác an sinh xã hội giảm nghèo Đảng, Nhà nước Chính phủ tập trung quan tâm Trong năm 2011, Chính phủ phân bổ 2.740 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển 550 tỷ đồng vốn nghiệp cho 62 huyện nghèo nước Thực Nghị số 80/NQ-CP Chính phủ ngày 19/5/2011 định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011-2020, đến có 500 nghìn hộ nghèo vay vốn tín dụng ưu đãi; 14 triệu người nghèo cấp thẻ bảo hiểm y tế; 2,5 triệu học sinh nghèo miễn, giảm học phí; 20 nghìn hộ nghèo hỗ trợ nhà Theo báo cáo sơ 54 tỉnh, thành7 phố trực thuộc trung ương, tổng kinh phí dành cho hoạt động an sinh xã hội giảm nghèo Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế - năm 2011 3.213 tỷ đồng, bao gồm: 1.269 tỷ đồng hỗ trợ đối tượng sách; 988 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo 956 tỷ đồng cứu đói, cứu trợ xã hội khác - Tình hình dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm: Tính từ đầu năm đến nay, nước có 65,5 nghìn trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết (56 trường hợp tử vong); 9,3 nghìn trường hợp mắc bệnh viêm gan virút; 995 trường hợp mắc bệnh viêm não virút (21 trường hợp tử vong); 664 trường hợp mắc bệnh thương hàn; 767 trường hợp mắc cúm A (H1N1) (17 trường hợp tử vong); 106,5 nghìn trường hợp mắc bệnh chân, tay, miệng (162 trường hợp tử vong); 4,8 nghìn người bị ngộ độc (17 trường hợp tử vong) Tính đến tháng 12/2011, nước có 248,6 nghìn trường hợp nhiễm HIV, 100,8 nghìn người chuyển sang giai đoạn AIDS gần 52 nghìn người tử vong - Tai nạn giao thông: Trong mười tháng năm 2011, địa bàn nước xảy 12,1 nghìn vụ tai nạn giao thông, làm chết 10,1 nghìn người làm bị thương 9,3 nghìn người So với kỳ năm 2010, số vụ tai nạn giao thông giảm 2,9%, số người chết giảm 2,5% số người bị thương tăng 2,9% Bình quân ngày mười tháng năm 2011, nước xảy 36 vụ tai nạn giao thông, làm chết 30 người làm bị thương 28 người II.2 Hiện trạng ngành Y Việt Nam II.2.1 Tình hình chung Ngành Y Việt Nam bước phát triển phát triển kinh tế nước Hiện nay, mạng lưới y tế sở phát triển rộng khắp, 100% xã –phường có cán y tế hoạt động Tính đến ngày 24/5/2010, khu vực Nhà nước có 13,500 sở khám bệnh chữa bệnh Trong có 1,100 bệnh viện công với 180,860 giường bệnh, đầu tư nhiều trang thiết bị đại so với nhu cầu cung cấp dịch vụ y tế hầu hết sở vật chất, nhà cửa, điện nước, thiết bị thông dụng bệnh viện chưa đạt tiêu chuẩn tối thiểu Tỷ lệ người có khám chữa bệnh 12 tháng trước thời điểm vấn (5/2010) 40.9%, 37.1% có khám/chữa bệnh ngoại trú 8.1% có khám chữa bệnh nội trú Tỷ lệ thành thị cao chút so với nông thôn; nhóm hộ giàu cao nhóm hộ nghèo Khi phải nhập viện, người dân chủ yếu đến bệnh viện nhà nước Tỷ lệ lượt người khám chữa bệnh nội trú bệnh viện nhà nước năm 2010 trung bình 83.2% Tuy nhiên, người dân nông thôn có hội khám chữa bệnh bệnh viện nhà nước Năm 2010 có 81% lượt người khu vực nông thôn khám, chữa bệnh nội trú bệnh viện nhà nước, tỷ lệ khu vực thành thị 90% Có 66.7% số người khám chữa bệnh nội, ngoại trú có thẻ bảo hiểm y tế sổ/thẻ khám chữa bệnh miễn phí, thành thị 72.6%, nông thôn 64.1% Đặc biệt có 74.4% số người thuộc nhóm hộ nghèo có thẻ bảo hiểm y tế sổ/thẻ khám chữa bệnh miễn phí, nhóm hộ giàu có 71% Những vùng nghèo Trung du Miền núi phía Bắc Tây Nguyên, nhóm dân tộc thiểu số có tỷ lệ cao mức trung bình nước Chi tiêu cho y tế, chăm sóc sức khoẻ bình quân người tháng đạt khoảng 62 ngàn đồng, chiếm tỷ trọng 5.4% chi tiêu cho đời sống Chi tiêu cho y tế, chăm sóc sức khoẻ bình quân người tháng nhóm hộ giàu cao gấp 3.8 lần8 so với nhóm hộ nghèo nhất, hộ thành thị cao 1.43 lần so với hộ nông thôn Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế - Mặc dù ngành y phát triển sở vật chất, khoa học kỹ thuật, chế sách, dịch vụ, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho 88 triệu dân nước II.2.2 Y tế tư nhân Trước thời kỳ Đổi mới, hệ thống y tế Việt Nam xây dựng phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa Y tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân Qua nhiều năm vận hành, có tồn mặt chế, sách nhằm giải hạn chế cộng với mục tiêu đáp ứng nhu cầu đa dạng nhân dân việc giữ gìn sức khỏe, Nhà nước ban hành Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân Sự có mặt y tế tư nhân giúp khả tiếp cận dịch vụ y tế người dân cải thiện Khi y tế tư nhân phát triển bệnh viện tư phát triển theo Tính đến tháng 5/2010, theo số liệu ước tính Vụ Điều trị, Bộ Y tế, khu vực tư nhân, nước có 103 bệnh viện tư nhân chiếm tỷ lệ 9.6% so với bệnh viện công lập Tư nhân có tổng số 6,274 giường bệnh chiếm 3.5% so với giường bệnh công lập Có 29 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có bệnh viện tư nhân Điều thể tiềm khu vực tư nhân đóng góp cung cấp dịch vụ điều trị nội trú thời gian tới Bên cạnh đó, phân bố y tế tư nhân không đồng đều, tập trung chủ yếu vùng có điều kiện kinh tế phát triển, cân đối rõ rệt thành thị nông thôn vùng địa lý Tuy vậy, với giúp đỡ hệ thống y tế công, hệ thống y tế công lập bước trưởng thành phát triển, chia sẻ phần tải hệ thống y tế công, góp phần với y tế công nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân với chất lượng dịch vụ cao ngày tăng Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế - CHƯƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ III.1 Mục tiêu thuyết minh dự án - Nghiên cứu vấn đề liên quan đến thực dự án - Thực xây dựng dự án Bệnh viện Đa khoa Quốc tế với tổng quy mô 200 giường, đầu tư phần chia làm giai đoạn - Đánh giá tính khả thi dự án - Kết luận đưa đề xuất, kiến nghị dự án xây dựng bệnh viện III.2 Sự cần thiết phải đầu tư Tại Nghị số 46-NQ/TW ngày 23 tháng 02 năm 2005 công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình mới, Bộ Chính trị xác định “Sức khỏe vốn quý người toàn xã hội Bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân hoạt động nhân đạo, trực tiếp bảo đảm nguồn nhân lực cho nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, sách ưu tiên hàng đầu Đảng Nhà nước” Trên tinh thần đó, Bộ Y tế xây dựng Quyết định số 30/2008/QĐ-TTg ngày 22/2/2008 Quy hoạch phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020 với mục tiêu “Xây dựng phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội đất nước, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế ngang tầm nước tiên tiến khu vực, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh nhân dân hướng tới mục tiêu công bằng, hiệu phát triển” Nhờ vậy, mạng lưới khám, chữa bệnh đạt mục tiêu đề ra, phát triển đồng y tế phổ cập y tế chuyên sâu, bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đạt nhiều thành tựu đáng kể Tuy nhiên, với bất cập chung trình đổi công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, hệ thống khám chữa bệnh chưa thích ứng kịp thời với phát triển kinh tế xã hội; thay đổi cấu bệnh tật; nhu cầu ngày cao đa dạng nhân dân; năm gần tượng tải bệnh viện trở nên ngày lớn, gây khó khăn, xúc cho người bệnh cán y tế bệnh viện, đặc biệt bệnh viện tuyến trên, số nhóm chuyên khoa Quá tải bệnh viện y văn giới chứng minh nguyên nhân dẫn tới: Giảm chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc người bệnh; Thời gian điều trị bị kéo dài chờ đợi kỹ thuật chẩn đoán, can thiệp biến chứng trình điều trị; Giảm hài lòng mức độ hợp tác người bệnh gia đình người bệnh với bệnh viện; Tăng tỷ lệ tai biến, biến chứng, điển hình nhiễm khuẩn bệnh viện, tỷ lệ sai xót chuyên môn tăng sai xót kê đơn, cho sai thuốc, sai liều dùng, nhầm lẫn tần suất, khoảng cách lần dùng thuốc; Gia tăng chi phí điều trị người bệnh, bệnh viện xã hội; Gây tổn hại sức khỏe tâm thần bác sĩ nhân viên y tế, phải làm việc điều kiện tải công việc, thời gian hạn chế không gian Song song với tình trạng tải bệnh viện gia tăng nhanh chóng bệnh lý tim mạch đột quỵ Việt Nam ta Theo thống kê Bộ Y tế năm10 gần cho thấy, tỷ lệ mắc tỷ lệ tử vong bệnh tim mạch (trên 100.000 dân) cao Tỷ lệ mắc bệnh lý tim mạch đột quỵ ngày tăng, ví dụ bệnh tăng Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế - 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 Chậu Inox nhỏ 227 Bơ dẹt Tủ sấy 228 Bộ làm ấm Oxy Thước dây 229 Bộ thông niệu đạo nữ Bộ dụng cụ mổ 230 Ba thử phản xạ Bộ máy vi tính 231 Ca nhổ đờm Máy đếm khuẩn lạc 232 Giá để ống nghiệm loại My vi tính máy in 233 Giá Inox pipet Tủ sấy 30o ~ 300oc 234 Ống đông thấp 1000ml Kính hiển vi 235 Bơm tiêm dùng lần Máy dị độ PH 236 Ống nghe Bộ dụng cụ sinh 237 Ống nghe bệnh người lớn Tủ ấm 30o ~ 70oc 238 Ống nghe huyết p Bộ nạo thai 239 Ống nghe tim phổi Hệ thống lọc HEPA 240 Ống đông cao 1000ml Electric pump ( pipette Mate ) 241 Thùng nước lọc cho khoa, phịng Khay ngâm dụng cụ 242 Khay Inox đựng dụng cụ 30 x 40cm Tủ ấm 243 Bộ thông tiểu Pipette tự động loại (p10, p20, p100, 113 244 Kẹp pogi p1000 ) 114 Bình phong trì 245 Mỏ vịt khm phụ khoa 115 Bộ dụng cụ mổ khí quản 246 Mỏ vịt nhỏ 116 Bơm thức ăn cho trẻ sơ sinh 247 Mỏ vịt trung 117 118 119 120 121 122 123 248 249 250 251 252 253 254 Bộ đặt nội khí quản Bơm tiêm điện Bơm tiêm điện loại Fosop ( kiềm ) Giá tiếp nhận vật chưa hấp đ hấp My thu hình 21 inches Bộ ht nạo Thùng rác y tế Xô đựng dụng cụ Bộ tiểu nằm Khay Inox đựng dụng cụ 22 x 27cm Thìa nạo tử cung cỡ 8mm Cốc thủy tinh 250ml Khay để dụng cụ 124 Tủ đựng dụng cụ 255 Đè lưỡi 125 126 127 128 129 130 131 256 257 258 259 260 261 262 Bàn để trẻ sơ sinh tắm Bộ điều hoà ga CO2 ( đồng hồ ) Bộ lọc Coda Inline Filter Máy hút đờm trẻ em Máy hút nhớt trẻ em Bộ trung phẩu Hệ Thống Oxy Nhiệt kế y học 420C Bình kiềm Bơm tiêm thủy tinh 20ml Kính lúp Găng tay phẩu thuật Khay đếm thuốc Máy định dạng vi khuẩn 51 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế - CHƯƠNG X: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN X.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tư Tổng mức đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng nhà máy lập dựa phương án hồ sơ thiết kế sở dự án sau đây: - Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ việc Quản lý chất lượng công trình xây dựng Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 Chính phủ việc sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 2009/2004/NĐ-CP; - Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng; - Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; - Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 sửa đổi, bổ sung Khoản Điều Nghị định số 158/2003/NĐ-CP; - Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 27/05/2007 Bộ Xây dựng việc “Hướng dẫn việc lập quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình”; - Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP; - Thông tư 130/2008/TT-BTT ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành số điều Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp - Thông tư số 02/2007/TT–BXD ngày 14/2/2007 Hướng dẫn số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Thông tư 33-2007-TT/BTC Bộ Tài Chính ngày 09 tháng 04 năm 2007 hướng dẫn toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; - Thông tư 203/2009/TT-BTC Bộ Tài Chính ngày 20 tháng 10 năm 2010 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định; - Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng; - Các văn khác Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán dự toán công trình X.2 Nội dung tổng mức đầu tư X.2.1 Nội dung Mục đích tổng mức đầu tư tính toán toàn chi phí đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa quốc tế, làm sở để lập kế hoạch quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu đầu tư dự án Tổng mức đầu tư bao gồm: Chi phí xây dựng lắp đặt, Chi phí vật tư thiết bị; Chi 52 phí tư vấn, chi phí quản lý dự án, Chi phí đất khoản chi phí khác; Dự phòng phí (bao gồm trả lãi vay thời gian xây dựng) chiếm 10% loại chi phí Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế -  Chi phí xây dựng lắp đặt Chi phí xây dựng lắp đặt công trình bệnh viện với 200 giường bệnh công trình phụ trợ khác như: tầng hầm, cảnh quan, mặt nước, giao thông, hệ thống hạ tầng, kỹ thuật, … tính toán xếp lại cho phù hợp dựa vào suất vốn đầu tư cho bệnh viện đa khoa phần xây dựng  Chi phí vật tư thiết bị Chi phí mua sắm thiết bị khám điều trị bệnh thiết bị cần thiết khác cho hoạt động bệnh viên; chi phí vận chuyển, bảo hiểm thiết bị; thuế loại phí có liên quan, tính toán dựa suất vốn đầu tư cho bệnh viện đa khoa phần thiết bị  Chi phí quản lý dự án Chi phí quản lý dự án tính theo Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng công trình Chi phí quản lý dự án bao gồm chi phí để tổ chức thực công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực dự án đến hoàn thành nghiệm thu bàn giao công trình vào khai thác sử dụng, bao gồm: - Chi phí tổ chức lập dự án đầu tư - Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tư, tổng mức đầu tư; chi phí tổ chức thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi công dự toán xây dựng công trình - Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng; - Chi phí tổ chức quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ quản lý chi phí xây dựng công trình; - Chi phí tổ chức đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường công trình; - Chi phí tổ chức nghiệm thu, toán, toán hợp đồng; toán, toán vốn đầu tư xây dựng công trình; - Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình; - Chi phí khởi công, khánh thành;  Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Bao gồm: - Chi phí tư vấn lập dự án đầu tư; - Chi phí lập thiết kế công trình; - Chi phí thẩm tra thiết kế vẽ thi công, tính hiệu tính khà thi dự án đầu tư, dự toán xây dựng công trình; - Chi phí lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu chi phí phân tích đánh giá hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung cấp vật tư thiết, tổng thầu xây dựng; - Chi phí giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng giám sát lắp đặt thiết bị; - Và khoản chi phí khác như: Chi phí quản lý chi phí đầu tư xây dựng: tổng mức đầu tư, dự toán, định mức xây dựng, đơn giá xây dựng công trình, hợp đồng; Chi phí tư vấn quản 53 lý dự án; Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế -  Chi phí khác Chi phí khác bao gồm chi phí cần thiết không thuộc chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án chi phí tư vấn đầu tư xây dựng nói trên: Chi phí thẩm tra tổng mức đầu tư; Chi phí bảo hiểm công trình; Chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt toán vốn đầu tư; Chi phí thẩm định kết quản đấu thầu; Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;  Dự phòng phí Dự phòng phí 10% chi phí xây lắp, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng chi phí khác phù hợp với Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 Bộ Xây dựng việc “Hướng dẫn lập quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình” X.2.2 Kết tổng mức đầu tư Bảng dự trù chi phí xây dựng thiết bị đầu tư TÊN HẠNG MỤC I Xây dựng sở vật chất Bệnh viện Tầng hầm Cảnh quan, mặt nước Giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật II Máy móc thiết bị phục vụ bệnh viện  Tổng mức đầu tư ĐVT: 1,000 đ STT HẠNG MỤC GT TRƯỚC THUẾ VAT GT SAU THUẾ I Chi phí xây lắp 117,616,909 11,761,691 129,378,600 II Giá trị thiết bị 153,136,727 15,313,673 168,450,400 III Chi phí quản lý dự án 3,971,956 397,196 4,369,152 IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 8,098,087 809,809 8,907,896 4.1 Chi phí lập dự án đầu tư 982,836 98,284 1,081,120 4.2 Chi phí thiết kế công trình 4,515,313 451,531 4,966,844 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn 54 Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế - 4.3 Chi phí thẩm tra tính hiệu tính khả thi dự án đầu tư 140,792 14,079 154,871 4.4 Chi phí thẩm tra TKBVTC 104,679 10,468 115,147 4.5 Chi phí thẩm tra dự toán công trình 22,347 2,235 24,582 4.6 Chi phí lập HSMT thi công xây dựng 81,156 8,116 89,272 4.7 Chi phí lập HSMT mua sắm thiết bị 179,170 17,917 197,087 4.8 Chi phí giám sát thi công xây dựng 1,476,092 147,609 1,623,701 4.9 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 595,702 59,570 655,272 V Chi phí khác 3,347,340 334,734 3,682,074 5.1 Chi phí kiểm toán 435,913 43,591 479,504 5.2 Chi phí thẩm tra phê duyệt toán 305,952 30,595 336,547 5.3 Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 100,000 10,000 110,000 5.4 Chi phi bảo hiểm xây dựng 2,352,338 235,234 2,587,572 5.5 Chi phí thẩm định kết đấu thầu 153,137 15,314 168,451 VI CHI PHÍ DỰ PHÒNG Gdp = ΣGCp*10% 28,617,102 2,861,710 31,478,812 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ 314,788,121 31,478,813 346,266,934 55 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế - CHƯƠNG XI:NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ-THỰC HIỆN DỰ ÁN XI.1 Nguồn vốn đầu tư dự án XI.1.1 Cấu trúc nguồn vốn phân bổ vốn đầu tư STT Khoản mục chi phí Chi phí xây dựng (VNĐ) Chi phí thiết bị Chi phí quản lí dự án Chi phí tư vấn đầu tư Chi phí khác Dự phòng phí TỔNG CỘNG Thành tiền trước thuế 117,616,909 153,136,727 3,971,956 8,098,087 3,347,340 28,617,102 314,788,121 ĐVT: 1,000 đ Thành tiền sau Thuế VAT thuế 11,761,691 129,378,600 15,313,673 397,196 809,809 334,734 2,861,710 31,478,813 168,450,400 4,369,152 8,907,896 3,682,074 31,478,812 346,266,934 XI.1.2 Tiến độ thực dự án sử dụng vốn Dự án đầu tư xây dựng qua giai đoạn kéo theo trình hoạt động kinh doanh bệnh viện sau:  Giai đoạn 1: thời gian xây dựng quý cuối năm 2012 Dự kiến đầu năm 2013 dự án bắt đầu vào hoạt động với quy mô ban đầu 50 giường bệnh, đồng thời thời gian nay, dự án tiếp tục đầu tư thêm để hoàn thành mục tiêu với 200 giường bệnh chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân  Giai đoạn 2: tiếp tục đầu tư xây dựng năm 2013, đến năm 2014 quy mô bệnh viện có 100 giường bệnh  Giai đoạn giai đoạn 4: năm 2014 2015 bệnh viện tăng thêm 50 giường bệnh, đến năm 2016, dự án thức hoàn thành với quy mô 200 giường  Theo đó, tiến độ sử dụng vốn dự án qua năm thực sau: ĐVT: 1,000 đ STT Thời gian Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 TỔNG Hạng mục Chi phí xây dựng 25,875,720 34,500,960 34,500,960 34,500,960 129,378,600 (VNĐ) Chi phí thiết bị 33,690,081 44,920,108 44,920,108 44,920,103 168,450,400 Chi phí tư vấn đầu tư 8,907,896 0 8,907,896 Chi phí quản lý dự án 4,369,152 0 4,369,152 Chi phí khác 920,519 920,519 920,519 920,517 3,682,074 Dự phòng phí 7,869,703 7,869,703 7,869,703 7,869,703 31,478,812 81,633,071 88,211,290 88,211,290 88,211,283 346,266,934 56 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế - XI.1.3 Nguồn vốn thực dự án Với tổng mức đầu tư 346,266,934,000 đồng ( Ba trăm bốn mươi sáu tỷ hai trăm sáu mươi sáu triệu chín trăm ba mươi bốn ngàn đồng), số tiền mà chủ đầu tư bỏ 100% tổng đầu tư, không vay mượn từ tổ chức tín dụng hay nguồn hỗ trợ vốn đầu tư ĐVT: 1,000 đ Thời gian Hạng mục Vốn chủ sở hữu Năm 2012 Năm 2013 81,633,071 88,211,290 Năm 2014 88,211,290 Năm 2015 Tổng 88,211,283 346,266,934 XI.2 Tính toán chi phí dự án XI.2.1 Chi phí nhân công Chi phí bao gồm lương cán công nhân viên khoản phụ cấp khác phụ cấp chức vụ, lực, có chi phí BHXH, BHYT, trợ cấp khác 20% chi phí lương cho CBCNV.…mỗi năm chi phí ước tính trung bình khoảng 31,043,270,000 đồng Kế hoạch chi lương thể cụ thể bảng sau bảng sau: TT Chức vụ Giám đốc bệnh viện Phó giám đốc Kế toán trưởng Điều dưỡng trưởng Trưởng khoa Giáo sư, bác sĩ Dược sĩ đại học Kỹ sư, cử nhân kinh tế, Cử nhân xét nghiệm Điều dưỡng, kỹ thuật viên, nữ hộ sinh, dược sĩ trung, sơ cấp Thư ký y khoa, công nhân trùng Công nhân, nhân viên phục vụ hành chính, bảo vệ Tổng chi lương 10 11 Số lượng Tổng lương tháng 1 10 30 10 19,050 15,800 10,960 32,880 109,600 287,700 82,200 ĐVT: 1,000 đ Chi phí BHXH, Tổng BHYT lương năm (tháng) 3,000 247,650 2,400 205,400 1,600 142,480 4,800 427,440 16,000 1,424,800 42,000 3,740,100 12,000 1,068,600 20 137,000 20,000 1,781,000 240,000 200 1,096,000 160,000 14,248,000 1,920,000 30 123,300 18,000 1,602,900 216,000 50 205,500 30,000 2,671,500 360,000 356 2,119,990 309,800 27,559,870 57 3,717,600 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Chi phí BHXH, BHYT (năm) 36,000 28,800 19,200 57,600 192,000 504,000 144,000 Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế - XI.2.2 Chi phí hoạt động + Chi phí quảng bá truyền thông Vì hình thức bệnh viện xây dựng phục vụ bệnh nhân theo kiểu mới, nên giai đoạn đầu, chủ đầu tư trích khoảng 1.5% doanh thu năm để phục vụ cho công tác truyền thông quảng bá hình ảnh bệnh viện, để giúp dự án sớm đến gần phục vụ có hiệu cho cộng đồng + Chi phí điện, nước Vì hoạt động chủ yếu bệnh viện phòng chăm sóc đặc biệt phí điện nước cho hoạt động bệnh viện, văn phòng cao so với hoạt động thường, ước tính chiếm 3% doanh thu + Chi phí bảo trì: Để máy móc, vật dụng hoạt động tốt bền qua thời gian, chủ đầu tư trích khoảng 1% giá trị nhà xưởng máy móc thiết bị để bảo trì + Chi phí bảo hiểm Chi phí bảo hiểm máy móc thiết bị, nhà xưởng năm 0.5% giá trị MMTB, nhà xưởng, giả sử tăng 0.5%/năm + Chi phí BHXH,BHTN,quỹ trợ cấp, khen thưởng, Chiếm 20% lương nhân viên năm + Chi phí vận chuyển Chiếm 1% doanh thu năm + Chi phí mua thuốc men dụng cụ y tế thường dùng Chi phí ước tính chiếm 42% doanh thu năm + Chi phí khác Chi phí chiếm 10% loại chi phí từ dự án, bao gồm khoản chi phí phát sinh chi phí chưa nêu 58 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế - BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN Năm Hạng Mục CP Chi phí quảng bá truyền thông Chi phí điện nước 2013 1,294,800 2,589,600 ĐVT: 1,000 đ 2014 2015 2,289,690 3,450,728 4,579,380 6,901,456 Chi phí bảo trì: % giá trị tài sản (không tính tiền đất) Phí bảo hiểm máy móc thiết bị Quỹ phúc lợi , bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp, khen thưởng… Chi phí vận chuyển 2,707,536 2,788,762 2,872,425 2,958,598 1,489,145 929,400 1,533,819 957,282 1,579,834 986,000 1,627,229 1,015,580 863,200 1,526,460 2,300,485 3,193,564 Chi phí thuốc men, dụng cụ y khoa chuyên dụng Chi phí xử lý rác thải 36,254,400 64,111,320 2,589,600 4,579,380 6,901,456 9,580,693 4,871,768 8,236,609 12,161,276 16,687,641 Chi phí khác TỔNG CỘNG 53,589,449 2016 4,790,347 9,580,693 96,620,378 134,129,705 90,602,702 133,774,038 183,564,050 59 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế - CHƯƠNG XII: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH XII.1 Các giả định kinh tế sở tính toán Các thông số giả định dùng để tính toán hiệu kinh tế dự án sở tính toán dự án triển khai, văn liên quan đến giá bán, tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể sau: Thời gian hoạt động hiệu dự án 25 năm vào hoạt động từ quý I năm 2013; Vốn chủ sở hữu 100%; Các hệ thống máy móc thiết bị cần đầu tư để đảm bảo cho dự án hoạt động tốt; Doanh thu dự án thu từ hoạt động phục vụ bệnh viện Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng, thời gian khấu hao tính phụ thuộc vào thời gian dự báo thu hồi vốn Trong tính toán áp dụng thời gian khấu hao theo phụ lục đính kèm Thuế thu nhập doanh nghiệp dự án thuế suất áp dụng 25% XII.2 Doanh thu từ dự án Bảng tổng hợp doanh thu cùa dự án qua năm STT NĂM TÊN SẢN PHẨM Điều trị nội trú Công suất ĐVT: 1,000đ 2013 2014 2015 2016 47,320,000 104,442,000 172,117,920 251,153,240 70% 75% 80% 85% Số giường bệnh tối đa/tuần Số giường bệnh sử dụng/tuần 50 100 150 200 35 75 120 170 Số tuần năm 52 52 52 52 26,000 26,780 27,583 28,411 7,000 19,000 39,000,000 50% 7,210 19,570 48,204,000 60% 7,426 20,157 57,930,600 70% 7,649 20,762 68,203,200 80% 300 300 300 300 150 260 1,000 180 260 1,030 210 260 1,061 240 260 1,093 86,320,00 152,646,00 230,048,52 60 319,356,44 Giá điều trị trung bình/người/tuần - Chi phí dịch vụ/1 giường - Chi phí điều trị/1 giường Khám chữa bệnh ngoại trú Công suất Số lượt điều trị tối đa/ngày Lượt điều trị/ngày Số ngày năm Giá điều trị trung bình/người/1lượt Tổng doanh thu Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế -  Doanh thu bệnh viên gồm điều trị nội trú khám, chữa bệnh ngoại trú: - Điều trị ngoại trú: giả định thời gian lưu trú điều trị bệnh nhân/1 giường bệnh tuần Phục vụ tối đa 200 giường bệnh /1 tuần nhiên năm đầu chưa đạt mức công suất Viện phí gồm phí dịch vụ phí điều trị - Khám điều trị ngoại trú ước tính khoảng 300 lượt bệnh nhân/ngày XII.3 Các tiêu kinh tế dự án Báo cáo thu nhập dự án: Năm Doanh thu Chi phí hoạt động Chi phí nhân công Chi phí khấu hao Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN (25%) Lợi nhuận sau thuế 2013 2014 86,320,000 152,646,000 53,589,449 90,602,702 6,889,968 13,779,935 6,300,758 12,172,807 19,539,825 36,090,556 4,884,956 9,022,639 14,654,869 27,067,917 ĐVT: 1,000 đ 2015 2016 2017 230,048,520 319,356,440 352,946,880 133,774,038 183,564,050 202,408,385 20,669,903 27,559,870 28,937,864 18,044,856 23,916,904 23,916,904 57,559,723 84,315,616 97,683,727 14,389,931 21,078,904 24,420,932 43,169,792 63,236,712 73,262,795 Qua bảng báo cáo thu nhập đánh giá dự án mang tính khả thi Không góp phần sức khỏe cộng động, với mức sinh lời ổn định doanh nghiệp hoàn toàn trang trãi tất chi phí phục vụ xã hội, tạo nguồn lợi nhuận cao để tái đầu tư phát triển 61 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế - Bảng báo cáo ngân lưu: Năm NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Giá trị lý lại Tổng ngân lưu vào NGÂN LƯU RA Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí hoạt động Chi phí nhân công Tổng ngân lưu Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN (25%) Ngân lưu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lưu ròng Hiện giá tích luỹ Suất chiết khấu NPV IRR Tpb ĐVT : 1,000 đ 2014 2012 2013 86,320,000 152,646,000 230,048,520 86,320,000 152,646,000 230,048,520 81,633,071 81,633,071 -81,633,071 -81,633,071 1.00 -81,633,071 -81,633,071 21% 201,736,677 35% 2015 88,211,290 88,211,290 88,211,283 53,589,449 90,602,702 133,774,038 6,889,968 13,779,935 20,669,903 148,690,707 192,593,927 242,655,224 -62,370,707 -39,947,927 -12,606,704 4,884,956 9,022,639 14,389,931 -62,370,707 -39,947,927 -12,606,704 0.83 0.68 0.56 -51,767,687 -27,164,590 -7,059,754 -133,400,758 -160,565,348 -167,625,102 năm TT Chỉ tiêu Gía trị Tổng mức đầu tư bao gồm thuế GTGT 10% 346,266,934,000 đồng Giá trị thực NPV 201,736,677,000 đồng Tỷ suất hòan vốn nội IRR (%) 35% Thời gian hoàn vốn (năm) năm Đánh giá Hiệu Thời gian phân tích hiệu tài dự án vòng đời 25 năm kể từ năm bắt đầu xây dựng đến năm lý Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu năm; nguồn thu từ vốn vay ngân hàng; giá trị tài sản khấu hao hết vòng 25 năm (không tính giá trị lý cuối vòng 62 đời dự án), tiền đất Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế - Dòng tiền chi gồm: khoản chi đầu tư ban đầu xây lắp,mua sắm MMTB; chi phí hoạt động năm (không bao gồm chi phí khấu hao); chi phí nhân công; chi trả nợ vay ngân hàng gồm lãi vay vốn gốc; tiền thuế nộp cho ngân sách Nhà Nước Với suất sinh lời Chủ đầu tư kỳ vọng lớn suất chiết khấu dòng tiền r = 21% để đảm bảo tính hiệu dự án Dựa vào kết ngân lưu vào ngân lưu ra, ta tính số tài chính, kết cho thấy: Hiện giá thu nhập dự án là: NPV = 201,736,677,000 đồng >0 Suất sinh lời nội là: IRR = 35% Thời gian hoàn vốn tính năm (bao gồm năm đầu tư xây lắp) Qua trình hoạch định, phân tích tính toán số tài cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư, suất sinh lời nội cao kỳ vọng nhà đầu tư, khả thu hồi vốn nhanh XII.4 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội Dự án có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội Đóng góp vào phát triển đô thị phồn vinh đất nước Nhà nước địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp Tạo công ăn việc làm cho người lao động thu nhập cho chủ đầu tư; đáp ứng nhu cầu thời đại công nghệ hóa, xã hội văn hóa, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ Ngày nay, với mức sống ngày cao, nhu cầu khám chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe người đề cao, nên nhu cầu sử dụng dịch vụ bệnh viên cao cấp quan tâm nhiều, dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa quốc tế thực thi bắt kịp phát triển xã hội Bên cạnh đó, dự án khả thi qua thông số tài NPV = 201,736,677,000 đồng; Suất sinh lời nội là: IRR = 35% ; thời gian hoà vốn sau năm Điều cho thấy dự án khả thi vừa đem lại nguồn lợi nhuận cho chủ đầu tư, niềm tin lớn khả toán nợ vay cao thu hồi vốn đầu tư nhanh, thêm vào mang tính xã hội, đóng góp lớn cho ngân sách Nhà Nước giải lượng lớn lực lượng lao động cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh tỉnh thành nước 63 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế - CHƯƠNG XIII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Ý nghĩa dự án vô giá Do đó, hy vọng Dự án đầu tư xây dựng Bệnh Viện Đa khoa Quốc tế thu kết khả quan Bên cạnh lợi ích chủ đầu tư nói riêng phát triển kinh tế Tp.HCM nước nói chung dự án có nhiều đóng góp giải việc làm, tạo thu nhập cho người lao động địa phương Ngoài ra, hết tất tính nhân đạo có ý nghĩa lớn lao mặt xã hội dự án, góp phần chữa trị bệnh đem lại sống tốt đẹp cho bệnh nhân Vì lợi ích vô to lớn này, xin có số kiến nghị sau: Xin hỗ trợ mặt tài từ tổ chức kinh tế nhà nước tư nhân nước Xin Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi thủ tục hành chính, chuyển đổi công năng, nhập trang thiết bị kỹ thuật Cuối cùng, Công ty TNHH Đá Xây Dựng Bình Dương kính mong Cơ Quan Ban Ngành liên quan, Chính phủ, Bộ ngành Trung ương hỗ trợ để dự án sớm triển khai vào hoạt động nhằm nhanh chóng mang lại hiệu kinh tế xã hội nói Chúng xin chân thành cảm ơn CÔNG TY TNHH ĐÁ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG Giám Đốc 64 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế - PHỤ LỤC 65 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn ... dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế - CHƯƠNG V: MỤC TIÊU, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BỆNH VIỆN V.1 Mục tiêu Bệnh viện Đa khoa Quốc tế tham gia khám chữa bệnh. .. dụng đất Khu đất xây dựng dự án Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế có tổng diện tích 12.680m khu chung cư hoàn thành Giờ chuyển đổi khối chung cư thành bệnh viện đa khoa quốc tế 200 giường có diện tích xây... án đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế - CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN IV.1 Vị trí địa lý dự án Dự án Bệnh viện Đa khoa Quốc tế nằm địa bàn phường