10 Báo cáo tài BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT CHO NĂM KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2006 LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Lợi nhuận trước thuế Điều chỉnh từ lợi nhuận trước thuế sang tiền thu vào từ hoạt động kinh doanh: Khấu hao Dự phòng rủi ro tín dụng Dự phòng giảm giá khoản đầu tư chứng khoán Lãi lý tài sản cố định Lãi từ kinh doanh chứng khoán Lãi/Lỗ bán khoản đầu tư vào đơn vị khác Thu lãi đầu tư chứng khoán nợ Lợi nhuận hưởng từ công ty liên kết Thu cổ tức LỢI NHUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRƯỚC NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TÀI SẢN VÀ CÔNG NỢ KINH DOANH Tăng dự trữ bắt buộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Tăng tiền gửi tổ chức tín dụng nước Tăng cho vay tổ chức tín dụng nước Tăng cho vay tạm ứng cho khách hàng Tăng lãi dự thu Tăng tài sản khác (Giảm)/Tăng tiền vay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Tăng tiền gửi tiền vay từ tổ chức tín dụng nước Tăng vốn nhận từ Chính phủ, tổ chức quốc tế tổ chức khác Tăng tiền gửi khách hàng Tăng lãi dự chi Tăng khoản công nợ khác LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRƯỚC THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Thuế thu nhập doanh nghiệp trả Chi từ quỹ dự trữ Thu nợ khó đòi LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2006 Triệu đồng 2005 Triệu đồng 687.219 391.550 47.509 40.597 (37) (35.110) (62.167) (315.111) (3.490) (34.649) 25.521 12.201 1.405 (109) (2.626) 5.390 (287.705) (1.201) (30.778) 324.761 (551.619) (3.716.725) (168.763) (7.632.902) (430.697) (296.815) (26.026) 2.126.365 23.104 13.616.657 229.964 2.328.321 113.648 (245.418) (1.872.806) (120.443) (2.700.209) (159.688) (26.034) 898.642 122.770 21.478 6.944.580 113.692 171.122 5.825.625 (171.167) 3.261.334 (84.511) (18.310) 24 (3.456) - 5.636.172 3.173.367 Báo cáo tài LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Tiền chi trả mua công ty con, số Mua sắm tài sản cố định Tiền thu từ lý tài sản cố định Mua chứng khoán nợ Tiền thu từ bán chứng khoán nợ chứng khoán nợ đến hạn Thu lãi đầu tư chứng khoán nợ Tiền chi đầu tư vào đơn vị khác Tiền thu từ bán khoản đầu tư vào đơn vị khác Tiền chi đầu tư vào công ty liên kết Cổ tức nhận từ công ty liên kết Mua chứng khoán kinh doanh Tiền thu từ bán chứng khoán kinh doanh Thu cổ tức LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Tiền thu tăng vốn điều lệ Tiền thu phát hành trái phiếu chuyển đổi Cổ tức trả cho cổ đông LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TĂNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN TẠI NGÀY THÁNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 Tiền khoản tương đương tiền gồm có: Tiền, kim loại quý đá quý Tiền gửi toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Tiền gửi ngân hàng nước Tiền gửi tổ chức tín dụng nước Chủ tịch Trần Mộng Hùng Ngày 05 tháng năm 2007 Tổng Giám đốc Lý Xuân Hải 2006 Triệu đồng 2005 Triệu đồng (121.114) (549.978) 37 (1.568.130) 2.163.276 315.111 (207.827) 81.753 (119.251) 90 (740.992) 296.370 34.559 (416.096) (248.836) 368 (2.515.952) 583.935 287.705 (79.741) 10 (10.068) 135 (444.370) 413.372 30.778 (1.982.664) 1.650.069 (115.183) 1.534.886 6.754.962 3.100.407 9.855.369 348.316 (70.821) 277.495 1.468.198 1.632.209 3.100.407 2.284.848 237.774 2.839.850 4.492.897 9.855.369 1.532.492 215.251 331.921 1.020.743 3.100.407 11 Kế toán trưởng Nguyễn Văn Hòa ... LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Tiền thu tăng vốn điều lệ Tiền thu phát hành trái phiếu chuyển đổi Cổ tức trả cho cổ đông LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TĂNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN.. .Báo cáo tài LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Tiền chi trả mua công ty con, số Mua sắm tài sản cố định Tiền thu từ lý tài sản cố định Mua chứng khoán nợ... tư vào công ty liên kết Cổ tức nhận từ công ty liên kết Mua chứng khoán kinh doanh Tiền thu từ bán chứng khoán kinh doanh Thu cổ tức LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ