NGÂN HÀNG THẾ GIỚI CÔNG TY TNHH MTV CTN - MT BÌNH DƯƠNG DỰ ÁN CẤP NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI ĐƠ THỊ (VUWSWP) (Khoản tín dụng số: Cr.4948-VN) KẾ HOẠCH NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV CẤP THỐT NƯỚC - MƠI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG Tháng 10/2015 NGÂN HÀNG THẾ GIỚI CÔNG TY TNHH MTV CTN - MT BÌNH DƯƠNG DỰ ÁN CẤP NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI ĐƠ THỊ (VUWSWP) (Khoản tín dụng số: Cr.4948-VN) KẾ HOẠCH NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV CẤP THỐT NƯỚC - MƠI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG Cơng ty TNHH MTV Cấp nước - Mơi trường Bình Dương Tháng 10/2015 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Biwase- Dự án VUWSWP MỤC LỤC Các từ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình Trang Mở đầu Đặc điểm kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương Hiện trạng lực hoạt động Công ty TNHH MTV Cấp nước - Mơi trường Bình Dương 3.1 Đặc điểm thể chế nguồn nhân lực 3.2 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật quản lý vận hành hệ thống cấp nước 3.3 Hiện trạng sản xuất kinh doanh lực tài Đánh giá xác định nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động Công ty TNHH MTV Cấp nước - Mơi trường Bình Dương 10 4.1 Đánh giá xác định nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động lĩnh vực quản lý 10 4.2 Đánh giá xác định nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động lĩnh vực phát triển cấu tổ chức thể chế 10 4.3 Đánh giá xác định nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động lĩnh vực kỹ thuật 12 4.4 Đánh giá xác định nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động lĩnh vực tài 13 Nội dung kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động 13 5.1 Tổng hợp kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động theo thứ tự ưu tiên 13 5.2 Nội dung chi tiết kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động thực nguồn vốn từ dự án VUWSWP 14 5.3 Phương thức thực kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Biwase nguồn vốn từ dự án VUWSWP 17 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Biwase- Dự án VUWSWP CÁC TỪ VIẾT TẮT Biwase Công ty TNHH MTV Cấp nước-Mơi trường Bình Dương BNNPTNT Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Bpwaco Công ty TNHH MTV Cấp nước Bình Phước BTC Bộ Tài BXD Bộ Xây dựng BYT Bộ Y tế CTN Cấp nước GIS Hệ thống thơng tin địa lý Kiwaco Cơng ty TNHH MTV Cấp nước Kiên Giang Lawaco Cơng ty TNHH MTV cấp nước Lâm Đồng NBWSSC Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước Ninh Bình NMN Nhà máy nước QCVN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QLDA Quản lý dự án Qnam Urenco Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Quảng Nam Quawaco Công ty cổ phần nước Quảng Ninh SCADA Hệ thống điều khiển giám sát thu thập liệu Thoawasco Cơng ty TNHH MTV cấp nước Thái Hịa TNHH MTV Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên TTLT Thông tư liên tịch TTTT Thất thoát thất thu nước UBND Ủy ban nhân dân VNĐ Đồng tiền Việt Nam VUWSWP Dự án cấp nước nước thải đô thị WB Ngân hàng Thế giới XN Xí nghiệp XNCN Xí nghiệp cấp nước Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Biwase- Dự án VUWSWP DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Đặc điểm nguồn nhân lực Công ty Biwase Bảng 3.2 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật hệ thống cấp nước Công ty Biwase quản lý Bảng 3.3 Hiện trạng quản lý, vận hành hệ thống cấp nước Biwase năm 2014 Bảng 3.4 Hiện trạng sản xuất kinh doanh Công ty Biwase từ 2012 đến 2014 Bảng 3.5 Tình hình tài Biwase thời điểm 31/12/2014 Bảng 5.1 Danh mục kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động theo thứ tự ưu tiên Công ty Biwase nguồn vốn thực Bảng 5.2 Kế hoạch thực việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Biwase Bảng 5.3 Kế hoạch thực đào tạo quan hệ khách hàng Công ty Biwase kết hợp với đào tạo cho công ty khác Bảng 5.4 Tổng hợp phương thức chi phí thực kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Biwase nguồn vốn từ dự án VUWSWP DANH MỤC HÌNH Hình H-3.1 Sơ đồ tổ chức Cơng ty Biwase Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Biwase- Dự án VUWSWP I MỞ ĐẦU Chính phủ Việt Nam tiếp nhận khoản tín dụng số Cr.4948-VN Ngân hàng Thế giới (WB) với tổng giá trị 200 triệu USD để tài trợ kinh phí thực Dự án Cấp nước Nước thải đô thị (Dự án VUWSWP) Thời gian thực dự án dự kiến năm, từ năm 2011 đến năm 2016 Dự án đề mục tiêu cải thiện hội tiếp cận dịch vụ nước, vệ sinh nước thải khu vực đô thị tham gia dự án thông qua kế hoạch vệ sinh chiến lược, mở rộng phạm vi thoát nước, mở rộng phạm vi cấp nước, giảm rủi ro ngập lụt cải thiện khả bền vững mặt tài đơn vị cung cấp dịch vụ Hợp phần đầu tư Dự án VUWSWP bao gồm 14 tiểu dự án thực nhằm cải thiện mức độ an toàn, chất lượng, độ tin cậy, hiệu quả, khả thi tài bền vững mơi trường dịch vụ cấp nước vệ sinh môi trường 10 thị: Thành phố ng Bí, Thành phố Ninh Bình, Thành phố Tam Kỳ, Thành phố Đà Lạt, Thị xã Đồng Xồi, Khu thị cơng nghiệp Mỹ Phước, Huyện đảo Phú Quốc, Thị xã Bỉm Sơn, Thành phố Đơng Hà Thị xã Thái Hịa Để đảm bảo cơng ty quản lý vận hành hệ thống có khả vận hành, bảo dưỡng phát huy đến mức cao hiệu hoạt động công trình có cơng trình đầu tư dự án VUWSWP; theo yêu cầu WB, kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động cho công ty xây dựng Việc đánh giá xác định nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động kế hoạch, phương thức thực kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty TNHH MTV CTN MT Bình Dương (viết tắt Biwase) dựa nguyên tắc sau:  Nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động Công ty Biwase xác định dựa lực hoạt động có Cơng ty u cầu phải đáp ứng điều kiện cần thiết để hồn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020 định hướng đến 2030  Nhu cầu tăng cường nặng lực Công ty Biwase xác định lĩnh vực: Quản lý; phát triển cấu tổ chức thể chế; kỹ thuật; tài  Các kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động bao gồm công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; trang bị máy móc, thiết bị phục vụ công tác quản lý vận hành hệ thống cấp nước cơng ty số hoạt động khác  Không phải tất kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Biwase thực nguồn vốn từ dự án VUWSWP Công ty Biwase tự định kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động sử dụng nguồn vốn từ dự án VUWSWP, kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động sử dụng nguồn vốn khác Tuy nhiên, theo quy định Ngân hàng giới, nguồn vốn cho gói thầu tăng cường lực từ dự án VUWSWP sử dụng cho dịch vụ tư vấn mà không sử dụng cho dịch vụ mua sắm hàng hóa  Tùy theo tình hình thực tế, Cơng ty Biwase định kế hoạch, thời điểm thực kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động chi tiết sử dụng nguồn vốn Công ty tự xếp Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Biwase- Dự án VUWSWP  Trên sở đề xuất tư vấn, Công ty Biwase định tự thực kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động từ nguồn vốn dự án VUWSWP hay thông qua Mabutip để kết hợp thực chung với số công ty quản lý vận hành hệ thống khác cho kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động phù hợp Chỉ thực kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động từ nguồn vốn dự án VUWSWP kế hoạch có khả hoàn thành năm 2016 II ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ VÀ XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG Bình Dương tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ, nằm Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Phía Đơng giáp tỉnh Đồng Nai, phía Bắc giáp tỉnh Bình Phước, phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh phần thành phố Hồ Chí Minh, phía Nam giáp thành phố Hồ Chí Minh phần tỉnh Đồng Nai Tỉnh Bình Dương có diện tích 2.694,43 km2; dân số 1.802.500 người (Tổng cục Thống kê- tháng 10/2014); 09 đơn vị hành cấp huyện (gồm: thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An, thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo) 91 đơn vị hành cấp xã (48 xã, 41 phường, 02 thị trấn) Trong năm 2014, GDP bình quân đầu người đạt 61,2 triệu đồng; Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 15,6%; Giá trị sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp tăng 3,7%; Giá trị gia tăng ngành dịch vụ tăng 19,2%; Kim ngạch xuất tăng 17,5% Tổng thu ngân sách năm 2014 đạt 32.000 tỷ đồng Tổng chi ngân sách đạt 11.500 tỷ đồng; chi đầu tư xây dựng 4.500 tỷ đồng Về mặt xã hội: Trong năm 2014, tỉnh Bình Dương tạo việc làm cho 46.100 lao động; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 66,7% Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tỉnh 1,52%; Tỷ lệ trẻ em tuổi suy dinh dưỡng 9,4%; Số giường bệnh vạn dân đạt 24 giường; Diện tích nhà bình qn đầu người đạt 22,52m2 Khu đô thị công nghiệp Mỹ Phước thành lập vào ngày 12/06/2002, nằm phía Bắc tỉnh Bình Dương, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam địa phương tập trung nhiều khu công nghiệp nước, nằm tuyến giao thơng (quốc lộ 13) thuộc huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương Tổng thể, khu cơng nghiệp Mỹ Phước (bao gồm Mỹ Phước 1, 2, 3, Thới Hòa - Mỹ Phước 4, Bàu Bàng - Mỹ Phước 5) có tổng diện tích 6.200 ha, 3.000 đất cơng nghiệp, 3.200 đô thị dịch vụ Đây khu công nghiệp kiểu mẫu với sở hạ tầng hoàn thiện, xây dựng theo hướng trọng đến bảo vệ môi trường, tạo công viên công nghiệp xanh, theo mơ hình thành phố cơng nghiệp, thị đại nhằm hướng đến phát triển lâu dài bền vững phía bắc tỉnh Bình Dương.Hiện nay, khu công nghiệp Mỹ Phước triển khai đến giai đoạn thu hút 380 dự án đầu tư 24 quốc gia (chủ yếu từ Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản) với tổng số vốn ước tính gần 2,8 tỉ USD tập trung vào lĩnh vực: cơng nghiệp điện, điện tử, khí chế tạo, chế biến thực phẩm, công nghiệp gỗ trang trí nội thất, may mặc, ngành cơng nghiệp phụ trợ,… Dự án cấp nước đề xuất năm 2010 bao gồm khu vực đô thị Mỹ Phước khu công nghiệp - khu đô thị khu công nghiệp phát triển với diện tích quy hoạch 2.200 tỉnh Bình Dương Dân số năm 2010 khu vực dự án 126.494 (tương đương) dự kiến tăng gấp đôi năm 2020 Khu vực phát triển nhanh Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Biwase- Dự án VUWSWP chóng năm gần khu vực ưu tiên phát triển tỉnh Bình Dương tương lai gần III HIỆN TRẠNG NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY TNHH MTV CẤP THỐT NƯỚC - MƠI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG 3.1 Đặc điểm thể chế nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Cấp nước - Mơi trường Bình Dương có tiền thân "Trung Tâm Cấp Thuỷ Bình Dương" từ trước năm 1975; sau có tên : "Xí nghiệp Cấp nước Cơng trình thị" trực thuộc UBND thị xã Thủ Dầu Một Tại thời điểm Cơng ty có trạm bơm nước ngầm với nhiệm vụ chủ yếu cung cấp nước cho nhân dân Số lượng khách hàng lúc có 2000 hộ dân quan Ngày 13/04/1997 Cơng ty Cấp Thốt Nước Bình Dương đời với tư cách doanh nghiệp Nhà nước hoạt động cơng ích Cơng ty chịu đạo UBND tỉnh Bình Dương trực thuộc Sở Xây dựng Ngày 21/12/2005, UBND tỉnh Bình Dương có Quyết định số 7547/QĐ-UBND chuyển Cơng ty Cấp nước Bình Dương thành Cơng ty TNHH MTV Cấp nước - Mơi trường Bình Dương với tên giao dịch Biwase Năm 2010, Công ty Biwase chuyển đổi thành công ty thành viên Tổng công ty Đầu tư Phát triển Công nghiệp theo Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 4/6/2010 UBND tỉnh Bình Dương Cơng ty Biwase có đơn vị trực thuộc: Xí nghiệp cấp nước Dĩ An, Xí nghiệp cấp nước Khu Liên Hợp, Xí nghiệp cấp nước Thủ Dầu Một, Cụm nhà máy nước Tân Uyên; NMN Dầu Tiếng; NMN Phước Vĩnh; NMN Bàu Bang; XN xử lý chất thải; XN xử lý nước thải Thủ Dầu Một; XN quản lý khai thác cơng trình thủy lợi; XN tư vấn CTN; XN xây lắp, XN Cơng trình thị phịng ban trực thuộc Cơng ty Hình H-3.1 thể sơ đồ tổ chức Công ty Biwase Công ty Biwase liên kết với số cơng ty có tỷ lệ quyền biểu sau công ty liên kết:  43,15% Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Chánh Phú Hòa  26,00% Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một  21,88% Công ty cổ phần Vật Liệu Xanh  20,00% Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai Lĩnh vực hoạt động Công ty đa dạng với nhiều ngành nghề khác Trong có số lĩnh vực như: Sản xuất kinh doanh nước sạch; Thoát nước xử lý nước thải; Thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn nguy hại; Sửa chữa công trình thủy lợi; Cung cấp dịch vụ mơi trường đô thị; Mua bán số vật tư chuyên ngành; … Cơng ty Biwase có nguồn nhân lực tương đối lớn với hàng trăm nhân viên có trình độ đại học đại học Số nhân viên có năm kinh nghiệm chiếm tới 67,2% tổng số Bảng 3.1 cho biết đặc điểm nguồn nhân lực Công ty Biwase Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Biwase- Dự án VUWSWP CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC CÁC PTGĐ VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG Phịng Tổ chức Hành XNCN Dĩ An Phịng Tài Kế tốn XNCN Thủ Dầu Một Phịng Kế hoạch Vật tư XNCN Khu Liên Hợp Phịng Thí nghiệm XN Tư vấn Cấp nước Phịng Dịch vụ khách hàng 24 h XN Xây lắp TT dạy nghề & Nâng cao Nguồn nhân lực XN Quản lý Khai thác thủy lợi Ban QLDA XN Xử lý Chất thải Phòng chống thất XN Cơng trình thị Cụm NMN Tân Uyên NMN Dầu Tiếng NMN Phước Vĩnh Chuyên viên kiểm tra ghi, đọc Tổ kỹ thuật phân vùng tách mạng, thiết kế Tổ giám sát thi công Các Trung tâm, Xí nghiệp, NMN NMN Bàu Bang XN Nước thải Thủ Dầu Một Tổ lưu trữ liệu, mạng GIS Tổ kiểm tra rị rỉ & tìm kiếm thiết bị cũ Tổ phân vùng, chống TT Tổ quản lý khu vực Tổ kiểm tra rị rỉ Hình H-3.1 Sơ đồ tổ chức Công ty Biwase Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Biwase- Dự án VUWSWP Bảng 3.1 Đặc điểm nguồn nhân lực Công ty Biwase Số TT Đặc điểm nhân Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Tỷ lệ trung bình cơng ty quản lý vận hành hệ thống cấp nước (%) Tổng số nhân 963 100% - Đại học đại học 199 20,7% 27,44% Cao đẳng trung cấp 254 26,4% 25,19% Công nhân 510 53% 47,31% Nhân có kinh nghiệm < năm 316 32,8% 31,23% Nhân có kinh nghiệm 5÷10 năm 424 44% 33,96% Nhân có kinh nghiệm >10năm 223 23,2% 34,74% 3.2 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật quản lý vận hành hệ thống cấp nước Như trình bày trên, lĩnh vực hoạt động Công ty Biwase đa dạng; phần trình bày trạng kỹ thuật quản lý hệ thống cấp nước lĩnh vực liên quan đến dự án VUWSWP Bảng 3.2 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật hệ thống cấp nước Công ty Biwase quản lý Số TT Hạng mục cơng trình Đơn vị Giá trị Số lượng nhà máy nước nhà máy Công suất thiết kế NMN; đó: m3/ngày 238.500 (1) Nước mặt m /ngày 192.000 (2) Nước ngầm m3/ngày 46.500 Công suất phát mạng lưới m3/ngày 224.746 Chiều dài tuyến ống truyền dẫn, phân phối km 1.605 Chiều dài tuyến dịch vụ km 962 Số khách hàng năm 2014 Khách hàng 127.570 Bảng 3.3 Hiện trạng quản lý, vận hành hệ thống cấp nước Biwase năm 2014 Số TT Chỉ số Số nhân viên/1000 m3/ngày Đơn vị Giá trị Giá trị trung bình cơng ty quản lý vận hành hệ thống cấp nước người 4,28 6,26 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Biwase- Dự án VUWSWP Số nhân viên 1km ống truyền dẫn, phân phối người 0,6 1,02 Số nhân viên 1.000 đấu nối người 3,5 7,05 Thời gian cấp nước giờ/ngày 24/24 - Số lần vỡ ống/rò rỉ 1km ống truyền dẫn phân phối năm lần 0,50 1,02 Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước % 7,6 18,79 Tỷ lệ mẫu nước thử đạt QCVN 01:2009/BYT % 100 100 Tỷ lệ dân số đô thị cấp nước % 72% - Tỷ lệ khách hàng có khiếu nại năm % 0,08% - 10 Phần mềm quản lý tài sản Đã có 11 Hệ thống SCADA Đã có 3.3 Hiện trạng sản xuất kinh doanh lực tài Bảng 3.4 Hiện trạng sản xuất kinh doanh Công ty Biwase từ 2012 đến 2014 Số TT Chỉ số Đơn vị Giá trị 2014 2013 2012 Tổng doanh thu tỷ VNĐ 974,925 790,847 556,884 Giá vốn tỷ VNĐ 667,428 519,078 294,356 Chi phí bán hàng tỷ VNĐ 97,630 80,970 72,355 Chi phí quản lý doanh nghiệp tỷ VNĐ 47,631 26,844 48,071 Lợi nhuận trước thuế tỷ VNĐ 165,653 124,124 104,393 126% 134% 15,7% 18,75% Tỷ lệ giá bán/giá thành % Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/doanh thu % 16,99% Giá nước Cty xây dựng đề xuất VNĐ/m3 9.401 Giá nước phê duyệt VNĐ/m3 9.210 Bảng 3.5 Tình hình tài Biwase thời điểm 31/12/2014 Số TT Hạng mục 31/12/2014 01/01/2014 A Tổng tài sản (VNĐ) 6.574 927.004.977 5.160.831.214.755 I Tài sản ngắn hạn (VNĐ) 1.106.294.970.779 701.016.763.446 1.1 Tiền khoản tương đương tiền (VNĐ) 161.584.837.666 174.589.529.481 1.2 Các khoản phải thu ngắn hạn (VNĐ) 425.043.427.155 318.290.964.030 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Biwase- Dự án VUWSWP 1.3 Hàng tồn kho (VNĐ) 238.389.039.129 139.551.101.848 1.4 Tài sản ngắn hạn khác (VNĐ) 71.737.666.829 49.585.168.087 II Tài sản dài hạn (VNĐ) 5.468.632.034.198 4.459.814.451.309 2.1 Tài sản cố định (VNĐ) 5.059.588.995.890 4.346.057.417.340 2.2 Các khoản đầu tư dài hạn (VNĐ) 392.609.409.787 100.580.771.048 2.3 Tài sản dài hạn khác (VNĐ) 16.433.628.521 13.176.262.921 B Tổng nguồn vốn 6.574 927.004.977 5.160.831.214.755 I Nợ phải trả (VNĐ) 4.213.463.286.636 3.276.716.826.834 1.1 Nợ ngắn hạn (VNĐ) 1.017.552.123.714 753.266.349.215 1.2 Nợ dài hạn (VNĐ) 3.195.911.162.922 2.5234.50.477.619 II Vốn chủ sở hữu (VNĐ) 2.361.463.718.341 1.884.114.387.921 2.1 Vốn chủ sở hữu (VNĐ) 2.206.408.259.694 1.737.641.919.904 2.2 Nguồn kinh phí quỹ khác (VNĐ) 155.055.458.647 146.472.468.017 IV ĐÁNH GIÁ VÀ XÁC ĐỊNH NHU CẦU NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV CẤP THỐT NƯỚC - MƠI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG 4.1 Đánh giá xác định nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động lĩnh vực quản lý Công ty Biwase công ty quản lý vận hành hệ thống có hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 Các hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty quản lý cách chặt chẽ tuân theo quy trình, quy định xác định hệ thống quản lý chất lượng ISO công ty Công ty Biwase triển khai cơng tác cổ phần hóa doanh nghiệp Phương án cổ phần hóa có phương án sản xuất kinh doanh Công ty sau chuyển sang hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần xây dựng Một kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016 đến 2020 cần xây dựng vừa để phục vụ công tác xây dựng phương án cổ phần hóa Biwase vừa để phục vụ cho việc xác định hoạt động cụ thể Công ty sau cổ phần hóa Nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động Công ty Biwase lĩnh vực xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho giai đoạn từ 2016 đến 2020 Kế hoạch sản xuất kinh doanh bao gồm nội dung như: Cơ sở hoạch định; Mục tiêu phát triển; Chiến lược phát triển; Phương án sản xuất kinh doanh; Các tiêu kế hoạch Các giải pháp thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 4.2 Đánh giá xác định nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động lĩnh vực phát triển cấu tổ chức thể chế Đánh giá xác định nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động lĩnh vực phát triển cấu tổ chức thể chế công ty quản lý vận hành hệ thống nói chung Cơng ty Biwase nói riêng xem xét khía cạnh sau: Thể chế quản lý cơng ty; Phát triển quan hệ khách hàng; Phát triển nguồn nhân lực; Sự tham gia khu vực tư nhân 10 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Biwase- Dự án VUWSWP a) Phát triển thể chế quản lý: Về quản trị doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV Cấp nước - Mơi trường Bình Dương hoạt động theo mơ hình quản trị DNNN công ty thành viên Tổng công ty Đầu tư Phát triển Cơng nghiệp Bình Dương Trong thời gian tới, sau thực xong công tác cổ phần hóa, thể chế quản lý Cơng ty thể chế quản lý công ty cổ phần Hiện tại, trình quản lý Công ty thực theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 có cơng ty điều chỉnh sau cổ phần hóa b) Phát triển quan hệ khách hàng: Như trình bày phần trước, ngồi lĩnh vực cấp nước, Cơng ty Biwase hoạt động nhiều lĩnh vực khác như: Thoát nước xử lý nước thải; Thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn nguy hại; Sửa chữa cơng trình thủy lợi; Cung cấp dịch vụ môi trường đô thị; Mua bán số vật tư chuyên ngành; … Vì khách hàng Cơng ty đa dạng Công tác quan hệ khách hàng quản lý khách hàng Công ty liên quan đến vấn đề cần giải như: - Nghiên cứu thị trường ; lập trình duyệt phương án mở rộng thị trường, chiến lược quảng bá sản phẩm, quy trình giao tiếp chăm sóc khách hàng - Xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm; kế hoạch doanh thu tiền nước doanh thu hoạt động khác; kế hoạch định hướng phát triển khách hàng theo kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, tháng, quý, năm cho tồn Cơng ty - Theo dõi quy trình phát triển khách hàng, thẩm định hồ sơ phát triển khách hàng, viết cấp hợp đồng mua bán cho khách hàng, theo dõi quản lý khách hàng - Kiểm tra theo dõi việc thực giá bán loại sản phẩm - Tiếp nhận thông tin xử lý khiếu nại khách; v.v… Nhu cầu tăng cường cao lực Công ty Biwase lĩnh vực Đào tạo quan hệ quản lý khách hàng Đây kế hoạch năm 2015 mà Công ty xây dựng (đào tạo nhân viên tiếp thị, bán hàng) c) Quản lý phát triển nguồn nhân lực: Cơng ty Biwase có nguồn nhân lực tương đối lớn (963 người - năm 2015) Số nhân viên có trình độ đại học đại học chiếm tỷ lệ 20,7%; Cao đẳng trung cấp 26,4%; Số nhân viên có kinh nghiệm 10 năm 23,2% Quản lý phát triển nguồn nhân lực cơng việc địi hỏi phải giải nhiều vấn đề như: Tuyển dụng nhân sự; Xác định nhu cầu, chiến lược nguồn nhân sự; Bố trí cơng việc; Quản lý nhân viên; Đánh giá nhân sự; Quản lý đào tạo phát triển nhân viên; Quản lý lương - thưởng; Phát triển văn hóa doanh nghiệp; Nghệ thuật tâm lý giao tiếp; Chế độ bảo hiểm xã hội, v.v… Công tác quản lý phát triển nguồn nhân lực có vai trị quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Hiện Công ty quản lý tốt nguồn nhân lực Hiệu sử dụng nhân lực Công ty cao minh chứng qua doanh thu bình quân đầu người năm 2014 tồn Cơng ty 1,12 tỷ VNĐ/người Đây doanh thu bình quân đầu người cao tất công ty hoạt 11 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Biwase- Dự án VUWSWP động lĩnh vực cấp nước, mơi trường Việt Nam Cơng ty có phần mềm quản lý nhân quản lý văn phòng d) Sự tham gia khu vực tư nhân: Công ty Biwase cơng ty có hiệu sản xuất cao, lợi nhuận trước thuế lớn (974,925 tỷ VNĐ năm 2014) Những lợi hấp dẫn tham gia khu vực tư nhân Hiện nay, công ty Biwase xây dựng phương án cổ phần hóa Mức độ, phạm vi tham gia khu vực tư nhân nghiên cứu trình xây dựng phương án cổ phần hóa Sự hấp dẫn tham gia khu vực tư nhân lĩnh vực đầu tư, quản lý, khai thác kinh doanh nước Đây khu vực phát triển công nghiệp, dịch vụ hộ tiêu dùng nước lớn 4.3 Đánh giá xác định nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động lĩnh vực kỹ thuật Trong phần này, đánh giá xác định nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh nước Với nguồn nhân nlực trình bày trên, Cơng ty Biwase có đủ kinh nghiệm đủ trình độ để quản lý vận hành nhà máy nước, hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước có Việc quản lý vận hành nhà máy nước Công ty đảm nhiệm cán bộ, cơng nhân có trình độ đào tạo Theo kết kiểm tra đơn vị có chức quản lý ngành địa phương, có 100% tỷ lệ mẫu nước kiểm tra đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia dùng cho nước ăn uống theo QCVN 01:2009/BYT (Bảng 3.3) Trong lĩnh vực này, Công ty Biwase xây dựng kế hoạch tập huấn năm 2015 cho nhân viên sử dụng máy Jartest để xác định liều lượng hóa chất keo tụ thích hợp để xử lý nước Trong số công ty tiếp nhận hệ thống cấp nước dự án VUWSWP Cơng ty Biwase có tỷ lệ thất thoát, thất thu (TTTT) nước năm 2014 thấp, 7,6% Đây vài công ty Việt Nam có tỷ lệ TTTT nước thấp mức công ty có tỷ lệ TTTT nước thấp giới Cơng ty có hệ thống SCADA, hệ thống GIS để quản lý mạng lưới cấp nước Việc hạ tỷ lệ TTTT nước xuống 7,6% nỗ lực lớn Công ty Biwase Tuy nhiên, để trì tỷ lệ TTTT nước mức lại công việc vô khó khăn phải có tâm tồn cơng ty mà đặc biệt cấp lãnh đạo Các cán bộ, nhân viên Công ty phải thường xuyên cập nhật, tái đào tạo vấn đề quản lý chống TTTT nước Trong kế hoạch đào tạo năm 2015 Cơng ty Biwase có nội dung như: Đào tạo quản lý mạng GIS/Đọc số thiết bị máy cầm tay/Cách sử dụng nước hiệu quả, tiết kiệm tiền nước; Thực Seminar nội kinh nghiệm "quản lý thất thoát nước", quản lý mạng lưới hiệu Để trì hiệu cao lĩnh vực quản lý mạng lưới nhà máy xử lý nước, nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động công ty Biwase lĩnh vực là: Đào tạo nội để trì trình độ quản lý chống TTTT nước (như kế hoạch Công ty đề ra) Nâng cấp phần mềm có quản lý tài sản tích hợp với quản lý khác hàng Kế hoạch tự Cơng ty Biwase thực tốt nguồn vốn tự có 12 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Biwase- Dự án VUWSWP 4.4 Đánh giá xác định nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động lĩnh vực tài Trong phần đề cập đến nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động lĩnh vực tài liên quan đến kinh doanh nước So với cơng ty cấp nước khác Việt Nam, Công ty Biwase công ty có tiềm lực tài lớn Tổng tài sản Cơng ty năm 2014 khoảng 6.575 tỷ VNĐ Trong doanh thu nước đóng góp phần lớn để tạo nên tiềm lực tài Bên cạnh việc cần nghiên cứu giảm đến mức thấp chi phí sản xuất nước vấn đề giá bán nước có định quan trọng đến doanh thu lợi nhuận Công ty Công ty Biwase xây dựng giá bán nước dựa quy định Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 Liên Bộ tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn cở sở quy định, định mực hành Hiện Công ty có đủ lực để tự xây dựng giá nước theo quy định, định mức Nhà nước Giá nước UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt 9.210 đ/m3; 98% giá nước Công ty tự xây dựng đề xuất 9.401 đ/m3 (bảng 3.4) Việc xây dựng giá nước có khả thu lại lợi nhuận cao không phụ thuộc vào khă xây dựng giá nước Công ty Biwase mà phụ thuộc vào quy định, định mức nhà nước ban hành Việc đào tạo tăng cường lực cho Công ty Biwase lĩnh vực xây dựng giá nước không cần thiết V NỘI DUNG CÁC KẾ HOẠCH NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 5.1 Tổng hợp kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động theo thứ tự ưu tiên Bảng 5.1 Danh mục kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động theo thứ tự ưu tiên Công ty Biwase nguồn vốn thực Số TT Tên kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Dự kiến thời gian thực Nguồn vốn thực Khái tốn kinh phí (VND) Xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn từ 2016÷2020 2016 Từ dự án VUWSWP 294.635.000 Đào tạo nội quản lý chống TTTT nước nhằm trì tỷ lệ TTTT nước thấp 2016 Công ty Biwase tự xếp 150.000.000 Đào tạo quan hệ khách hàng 2016 Từ dự án VUWSWP 273.308.750 Trong giai đoạn 2016 ÷ 2020 Cơng ty Biwase tự xếp 850.000.000 Nâng cấp phần mềm quản lý tài sản tích hợp với quản lý khách hàng Tổng cộng 1.567.943.750 13 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Biwase- Dự án VUWSWP 5.2 Nội dung chi tiết kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động thực nguồn vốn từ dự án VUWSWP (1) Xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn từ 2016÷2020 a) Mục tiêu: Giúp Cơng ty Biwase: - Có định hướng rõ ràng phát triển doanh nghiệp - Chủ động linh hoạt công tác điều hành sản xuất kinh doanh - Các hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đạt hiệu cao - Luôn phát triển ổn định b) Đầu dự kiến: Một Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty cho giai đoạn 2016 đến 2020 tầm nhìn đến 2030, bao gồm nội dung sau: - Cơ sở hoạch định; Mục tiêu phát triển - Các điểm mạnh, điểm yếu; Thách thức hội - Phương án lao động, sách lao động, tổ chức máy, bố trí lao động - Các tiêu sản phẩm - Lao động thu nhập - Nộp ngân sách nhà nước - Tổng tài sản; Vốn chủ sở hữu - Tổng doanh thu; Chi phí sản xuất; Lợi nhuận trước thuế; Tỷ suất lợi nhuận doanh thu; Lợi nhuận sau thuế - Phương án tài chính; Giải pháp tài - Những biện pháp kỹ thuật; Những biện pháp quản lý - Biện pháp trì mở rộng thị trường - Biện pháp tăng cường quản lý đào tạo nâng cao trình độ người lao động c) Nội dung kế hoạch: Nội dung kế hoạch sản xuất kinh doanh bao gồm thành phần liệt kê mục b nêu d) Phương pháp thực hiện: Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động thực cho 12 công ty quản lý vận hành hệ thống Mabutip tuyển chọn hãng tư vấn đủ lực để thực kế hoạch cho 12 công ty Nhiệm vụ Công ty tư vấn sau: Khảo sát, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Biwase; Nghiên cứu định hướng phát triển công ty Trên sở phối hợp với chuyên gia Công ty Biwase; hãng tư vấn Mabutip thuê tuyển xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016 đến 2020, định hướng đến 2030 với nội dung chi tiết nêu mục b e) Kế hoạch thực hiện: Kế hoạch thực kế hoạch Công ty Biwase kết hợp với kế hoạch thực cho 11 cơng ty cịn lại khác Đơn vị tư vấn xây dựng kế hoạch đồng thời để thực kế hoạch chung cho 12 công ty Thời gian thực kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động dự kiến từ tháng năm 2016 đến tháng 11 năm 2016 Chi tiết kế hoạch xem bảng 5.2 14 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Biwase- Dự án VUWSWP Bảng 5.2 Kế hoạch thực việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Biwase kết hợp chung với 11 công ty quản lý vận hành hệ thống lại khác Số TT Nội dung công việc Kế hoạch thực kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động bao gồm Điều khoản tham chiếu cho gói thầu thống WB, Mabutip PPMUs Mabutip chuẩn bị tổ chức đấu thầu tuyển chọn tư vấn Đơn vị tư vấn thực dịch vụ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Công ty Biwase 11 công ty lại khác Tiến độ thực Tháng 10/2015 Tháng 1112/2015 Tháng 1/2016 - 11/2016 (2) Đào tạo quan hệ khách hàng a) Mục tiêu: Trang bị kiến thức, kỹ quan hệ khách hàng cho đối tượng thường xuyên tiếp xúc với khách hàng Công ty b) Đầu dự kiến: Các học viên sau tham gia khóa đào tạo quan hệ khách hàng trang bị kiến thức quan hệ khách hàng, phương pháp quản lý khách hàng kỹ giao tiếp khách hàng, nắm bắt rõ văn hóa giao tiếp xây dựng văn hóa doanh nghiệp c) Đối tượng tham gia: Công ty cử cán bộ, nhân viên thuộc phòng, ban củacác xí nghiệp cấp nước thường xuyên tiếp xúc với khách hàng để tham gia khóa đào tạo Khóa đào tạo phân nhóm đối tượng Nhóm đối tượng cho cán bộ, nhân viên có trình độ từ cao đẳng trở lên nhóm đối tượng cho nhân viên có trình độ cao đẳng Số lượng xác học viên tham gia khóa đào tạo Công ty Biwase định d) Nội dung kế hoạch: Khóa đào tạo quan hệ khách hàng bao gồm giảng mối quan hệ công ty khách hàng; phương pháp xây dựng mối quan hệ bền vững phát triển công ty khách hàng; đào tạo kỹ ứng xử khách hàng, văn hóa giao tiếp xây dựng văn hóa doanh nghiệp Kế hoạch bao gồm nội dung sau: - Nghiên cứu thị trường; lập trình duyệt phương án mở rộng thị trường, chiến lược quảng bá sản phẩm, quy trình giao tiếp chăm sóc khách hàng - Xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm; kế hoạch doanh thu tiền nước doanh thu hoạt động khác; kế hoạch định hướng phát triển khách hàng theo kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, tháng, q, năm cho tồn Cơng ty - Theo dõi quy trình phát triển khách hàng, thẩm định hồ sơ phát triển khách hàng, viết cấp hợp đồng mua bán cho khách hàng, theo dõi quản lý khách hàng - Kiểm tra theo dõi việc thực giá bán loại sản phẩm 15 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Biwase- Dự án VUWSWP - Tiếp nhận thông tin xử lý khiếu nại khách hàng - Kỹ giao tiếp khách hàng, văn hóa giao tiếp xây dựng văn hóa doanh nghiệp e) Phương pháp thực hiện: Kế hoạch đào tạo quan hệ khách hàng triển khai cho Công ty Biwase công ty khác bao gồm: Công ty Quawaco, Công ty NBWSSC, Công ty Thoawasco, Công ty Qnam Urenco, Công ty Lawaco, Công ty Kiwaco Công ty Bpwaco Mabutip tuyển chọn đơn vị tư vấn/trung tâm đào tạo có kinh nghiệm đào tạo quan hệ khách hàng lĩnh vực cấp thoát nước Nhiệm vụ đơn vị tư vấn/trung tâm đào tạo chuẩn bị kế hoạch đào tạo quan hệ khách hàng với nội dung nêu mục d) thực công tác đào tạo Do số lượng học viên tham gia khóa đào tạo đơng số học viên khó tách rời công việc sản xuất công ty nên kế hoạch đào tạo đơn vị tư vấn/trung tâm đào tạo Mabutip tuyển chọn thực cơng ty Dự kiến có lớp đào tạo (2 lớp ln phiên cho nhóm có trình độ cao đẳng lớp cho nhóm có trình độ cao đẳng) f) Kế hoạch thực hiện: Kế hoạch thực kế hoạch Công ty Biwase kết hợp với kế hoạch thực cho cơng ty cịn lại khác Đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo Mabutip tuyển chọn xây dựng kế hoạch đồng thời để thực kế hoạch chung cho công ty tham gia kế hoạch Kế hoạch cụ thể bảng 5.3 Bảng 5.3 Kế hoạch thực đào tạo quan hệ khách hàng Công ty Biwase kết hợp với đào tạo cho công ty khác Số TT Nội dung công việc Kế hoạch thực bao gồm Điều khoản tham chiếu cho gói thầu thống WB, Mabutip PPMUs Mabutip chuẩn bị tổ chức đấu thầu thầu Đơn vị tư vấn chuẩn bị tài liệu thực đào tạo công ty tham gia kế hoạch (6 công ty quản lý vận hành hệ thống cấp nước, công ty tháng, công ty Thoawasco, Qnam Urenco công ty 0,5 tháng) Tiến độ thực Tháng 10/2015 Tháng 1112/2015 Tháng 18/2016 5.3 Phương thức thực kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Biwase nguồn vốn từ dự án VUWSWP Bảng 5.4 Tổng hợp phương thức chi phí thực kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Biwase nguồn vốn từ dự án VUWSWP 16 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Cơng ty Biwase- Dự án VUWSWP Số TT Dự tốn chi phí thực Tên kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Phương thức thực Xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn từ 2016÷2020 Thông qua Mabutip để thực chỗ 294.635.000 13.095 Đào tạo quan hệ khách hàng Thông qua Mabutip để thực chỗ 273.308.750 12.147 567.943.750 25.242 Tổng cộng VNĐ USD Ghi chú: Điều khoản tham chiếu chi tiết khái toán kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động xem báo cáo tổng hợp 17 ... NHU CẦU NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV CẤP THỐT NƯỚC - MƠI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG 4.1 Đánh giá xác định nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động lĩnh vực quản lý Công ty Biwase công ty quản... GIỚI CÔNG TY TNHH MTV CTN - MT BÌNH DƯƠNG DỰ ÁN CẤP NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI ĐƠ THỊ (VUWSWP) (Khoản tín dụng số: Cr.4948-VN) KẾ HOẠCH NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV CẤP THỐT NƯỚC - MƠI... thực kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Biwase nguồn vốn từ dự án VUWSWP 17 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Biwase- Dự án VUWSWP CÁC TỪ VIẾT TẮT Biwase Công ty TNHH MTV Cấp nước- Mơi