NỘI DUNG THÔNG TIN BAN ĐẦU Hướng dẫn cài đặt, khởi động phần mềm Tạo liệu kế toán Khai báo thông tin ban đầu Khai báo danh mục 1.HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MISA SME.NET 2015 • Yêu cầu hệ thống (cấu hình tối thiểu) – Máy tính: Bộ vi xử lý Intel Dual Core CPU 1.0 GHz cao – Bộ nhớ (RAM): GB trở lên – Đĩa cứng: 3GB trống nhiều – Màn hình: Độ phân giải 1024x768 cao – Hệ điều hành: Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP2 trở lên, Windows Server 2008, Windows Server 2003 SP2 – Ổ đọc đĩa DVD – Thiết bị khác: Sound card, loa (để xem phim hướng dẫn) – Máy in: Khổ A4  MISA SME.NET 2015 cài đặt sử dụng tốt hệ điều hành Windows 7, Bộ vi xử lý (CPU) Core i3, Ram GB, Đĩa cứng trống 10 GB  Xem phim hướng dẫn cài đặt TẠO DỮ LIỆU KẾ TOÁN • Bao gồm bước: Bước Khai báo thông tin liệu Bước Khai báo thông tin doanh nghiệp Bước Chọn lĩnh vực hoạt động Bước Thông tin kế toán Bước Phương pháp tính giá xuất kho Bước Phương pháp tính thuế GTGT Bước Thực TẠO DỮ LIỆU KẾ TOÁN BƯỚC 1: THÔNG TIN DỮ LIỆU • Chọn máy chủ sở liệu, thường có dạng: tên máy/MISASME2015 • Chọn loại liệu kế toán tạo mới:  Tạo từ đầu: áp dụng với DN lần sử dụng MISA SME.NET 2015  Tạo từ năm trước: áp dụng với DN dùng MISA SME.NET 2015 từ năm trước • • Đặt tên cho liệu kế toán chọn nơi lưu liệu Nhập địa Email để quên mật NSD sử dụng chức quên mật khẩu, chương trình gửi mật địa Email TẠO DỮ LIỆU KẾ TOÁN BƯỚC 2: THÔNG TIN DOANH NGHIỆP • Nhập thông tin doanh nghiệp Tên công ty, Tên viết tắt,…  Nếu NSD đăng ký GPSD thông tin công ty phần mềm tự động hiển thị, NSD không cần phải khai báo • Lựa chọn doanh nghiệp có chi nhánh hay không  Nếu chọn Không có chi nhánh khai báo Cơ cẩu tổ chức, chương trình cho phép khai báo phòng ban, không khai báo chi nhánh  Nếu chọn Có chi nhánh khai báo Cơ cấu tổ chức, chương trình cho phép khai báo chi nhánh, phòng ban TẠO DỮ LIỆU KẾ TOÁN BƯỚC 3: LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG • Chọn lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp, quý vị chọn nhiều lĩnh vực phù hợp với DN đề phần mềm ngầm định chọn nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực  Phần mềm tự động chọn nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực DN chọn • Bỏ chọn nhựng nghiệp vụ DN không sử dụng để giao diện gọn cho NSD Lưu ý: Đối với nghiệp vụ Giá thành, quý vị lựa chọn chọn lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp Sản xuất, xây lắp TẠO DỮ LIỆU KẾ TOÁN BƯỚC 3: LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG • Nếu doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất, xây lắp NSD tiến hành lựa chọn phương pháp tính giá thành áp dụng là: Giản đơn, Hệ số, tỷ lệ, Phân bước, Công trình, Đơn hàng Hợp đồng • Đối với liệu đa chi nhánh chương trình cho phép tùy chọn số danh mục dùng độc lập chi nhánh, để tránh nhầm lẫn nhập chứng từ phát sinh • Nhấn Tiếp theo TẠO DỮ LIỆU KẾ TOÁN BƯỚC 4: DỮ LIỆU KẾ TOÁN • Lựa chế độ kế toán mà DN áp dụng • Năm tài chính: Lựa chọn năm tài bắt đầu (thông tin dùng làm tính khoảng thời gian lấy liệu xem báo cáo chọn Quý, Năm)  MISA ngầm định từ ngày 01/01/N đến 31/12/N • Hóa đơn: Nếu chọn Sử dụng phần mềm để quản lý hóa đơn, DN cần đọc kỹ Thỏa thuận MISA trước Đồng ý • Loại tiền: lựa chọn đồng tiền hạch toán tích Có hạch toán đa tiền tệ DN có sử dụng nhiều loại tiền để giao dịch TẠO DỮ LIỆU KẾ TOÁN BƯỚC 5: PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ XUẤT KHO  Chọn phương pháp tương ứng TẠO DỮ LIỆU KẾ TOÁN BƯỚC 6: PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GTGT  Lưu ý: DN phải chọn phương pháp tính thuế giao diện này, chọn không sau tạo liệu xong chọn lại phương pháp tính thuế CHỨNG TỪ GHI SỔ  Mục đích: Lập chứng từ ghi sổ, đáp ứng cho DN áp dụng hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ  Cách thực hiện: • Vào tab Chứng từ ghi sổ phân hệ Tổng hợp • Thêm chứng từ ghi sổ • Nhấn Chọn chứng từ để chọn chứng từ gốc có nội dung kinh tế • Chương trình lấy chứng từ gốc chọn sang chứng từ ghi sổ – Lưu ý: Chứng từ chọn lập chứng từ ghi sổ lần sau không hiển thị danh sách để NSD chọn TÍNH TỶ GIÁ XUẤT QUỸ  Mục đích: Tính tỷ giá xuất ngoại tệ tiền mặt, tiền gửi xử lý lệch lệch tỷ giá xuất quỹ so với tỷ giá nhập phiếu chi, ủy nhiệm chi  Cách thực hiện: • Vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\Tính tỷ giá xuất quỹ • Chọn kỳ loại tiền tính tỷ giá xuất quỹ • Nhấn thực hiện, chương trình tính tỷ giá xuất quỹ sinh chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá xuất quỹ so với chứng từ gốc – Phần mềm tự động tính tỷ giá xuất quỹ cho tài khoản ngân hàng ĐÁNH GIÁ LẠI TK NGOẠI TỆ  Mục đích: Đánh giá lại số dư TK ngoại tệ TK: 1112, 1122, 331, 131… theo tỷ giá thời điểm cuối kỳ (cuối quý, cuối năm)  Cách thực hiện: • Vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\Đánh giá lại TK ngoại tệ • Chọn loại tiền cần đánh giá lại, nhập tỷ giá đánh giá lại • Chương trình tự động tính dư nợ dư có theo tỷ giá đánh giá lại • Tab Chứng từ công nợ toán: chứng từ công nợ toán hạch toán ngoại tệ đánh giá lại theo tỷ giá ĐÁNH GIÁ LẠI TK NGOẠI TỆ • Nhấn Thực hiện, chương trình sinh chứng từ Xử lý chênh lệch tỷ giá từ đánh giá lại tài khoản ngoại tệ •* Lưu ý: Đối với tài khoản công nợ đánh gái ngoại tệ phần mềm đánh giá chi tiết theo chứng từ để sang đấu kỳ sau NSD trả nợ/ hay thu nợ tỷ giá chứng từ nợ tỷ giá sau đánh gái lại ngoại tệ PHÂN BỔ CHI PHÍ BH, QLDN, KHÁC  Trường hợp 1: Phân bổ chi phí cho đơn vị  Mục đích: Phân bổ chi phí chung CP bán hàng, quản lý doanh nghiệp, khác cho đơn vị để xác định chi phí theo đơn vị  Cách thực hiện: • Vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\Phân bổ chi phí BH, QLDN, khác • Thêm kỳ phân bổ • Chọn kỳ phân bổ • Chọn “Phân bổ cho đơn vị”, chương trình sinh chứng từ phân bổ PHÂN BỔ CHI PHÍ BH, QLDN, KHÁC  • • Trường hợp 1: Phân bổ chi phí cho đơn vị Tab Chi phí: tích chọn TK cần phân bổ Tab Phân bổ: nhấn chọn đối tượng phân bổ để chọn đơn vị cần phân bổ • Nếu phân bổ theo tiêu chí doanh thu nhấn Phân bổ • Nếu không phân bổ theo tiêu chí doanh thu tự nhập tỷ lệ phân bổ cho đơn vị • Nếu TK có tỷ lệ phân bổ: kích chuột phải chọn chức Sao chép tỷ lệ cho TK phía sau PHÂN BỔ CHI PHÍ BH, QLDN, KHÁC  Trường hợp 2: Phân bổ chi phí cho công trình, đơn hàng, hợp đồng  Mục đích: Phân bổ chi phí chung CP bán hàng, quản lý doanh nghiệp, khác cho công trình, đơn hàng, hợp đồng để xác định lãi, theo công trình, đơn hàng, hợp đồng  Cách thực hiện: • Vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\Phân bổ chi phí BH, QLDN, khác • Thêm kỳ phân bổ, • Chọn kỳ phân bổ • Chọn “Phân bổ cho công trình, đơn hàng, hợp đồng”, chương trình sinh chứng từ phân bổ PHÂN BỔ CHI PHÍ BH, QLDN, KHÁC  • • Trường hợp 2: Phân bổ chi phí cho công trình, đơn hàng, hợp đồng Tab Chi phí: tích chọn TK cần phân bổ Tab Phân bổ: nhấn chọn đối tượng phân bổ để chọn công trình, đơn hàng, hợp đồng cần phân bổ chi phí • Nếu phân bổ theo tiêu chí doanh thu nhấn Phân bổ • Nếu không phân bổ theo tiêu chí doanh thu tự nhập tỷ lệ phân bổ cho đơn vị • Nếu TK có tỷ lệ phân bổ: kích chuột phải chọn chức Sao chép tỷ lệ cho TK phía sau PHÂN BỔ CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC  Bước 1: Khai báo chi phí trả trước  Mục đích: Khai báo khoản chi phí trả trước cần phân bổ nhiều kỳ chi phí thuê văn phòng, lãi vay  Cách thực hiện: • Vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\Chi phí trả trước\Danh sách chi phí trả trước • Thêm chi phí trả trước • Nhập thông tin chi tiết khoản chi phí như: Mã CP trả trước, Tên CP trả trước, Ngày ghi nhận, Số tiền, Số kỳ phân bổ, Số tiền PB hàng kỳ, TK chờ phân bổ PHÂN BỔ CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC  Bước 2: Phân bổ chi phí trả trước  Mục đích: Phân bổ chi phí trả trước vào chi phí tháng  Cách thực hiện: • Vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\Chi phí trả trước\Phân bổ chi phí trả trước • Thêm chứng từ phân bổ chi phí trả trước • Chọn kỳ phân bổ chi phí – Chương trình tự động phân bổ hạch toán XEM BÁO CÁO PHÂN TÍCH • Xem báo cáo phân tích tab Báo cáo phân tích  Nhấn Chọn báo cáo  Sau đó, chọn báo cáo cần xem  Chọn tham số báo cáo nhấn Đồng ý • Hoặc xem báo cáo phân hệ Tổng hợp mục Báo cáo LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH  Mục đích: Việc lập báo cáo tài giúp lưu lại số liệu chốt thời điểm cuối kỳ, thay đổi chứng từ không ảnh hưởng đến số liệu báo cáo tài lập, NSD có nhu cầu lấy liệu từ chứng từ vào thực sửa báo cáo nhấn nút Lấy lại liệu  Cách thực hiện: • Vào tab Lập BCTC phân hệ Tổng hợp • Thêm báo cáo tài • Chọn kỳ báo cáo • Chọn phụ lục kê khai: Báo cáo Bảng cân đối kế toán, NSD chọn thêm phụ lục Báo cáo kết kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ để lập đồng thời LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH • Tab B01-DN Bảng cân đối kế toán • Tab B02-DN Báo cáo kết hoạt động kinh doanh • Tab B03-DN Báo cáo lưu chuyển tiền tệ • Chương trình tự lấy liệu, NSD tự nhập số liệu • Nhấn Cất để lưu báo cáo LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH  In báo cáo tài • Cách 1: Nhấn In công cụ • Cách 2: In báo cáo tài danh sách báo cáo • Lưu ý: Trường hợp chưa lập báo cáo tài NSD xem báo cáo tài cách xem danh sách báo cáo, tham số bỏ chọn “Lấy liệu từ báo cáo tài lập” • Lập in Báo cáo Tài tổng hợp tương tự báo cáo tài 10 KHÓA SỔ KỲ KẾ TOÁN  Mục đích: Cho phép kế toán thực khoá sổ liệu sau chốt số liệu vào cuối kỳ kế toán, lập báo cáo tài Sau khóa sổ, chứng từ kể từ ngày khóa sổ trở trước không phép sửa đổi  Cách thực hiện: • Tại phân hệ Tổng hợp, chọn chức Khoá sổ kỳ kế toán phần tác nghiệp (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\Khoá sổ kỳ kế toán • Đối với liệu đa chi nhánh khóa sổ Tổng công ty, NSD chọn khóa sổ cho chi nhánh • Để bỏ khóa sổ kế toán: vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\Bỏ khóa sổ kế toán ... ty/Công ty => cấu phần mềm tự động sinh kế toán thực tạo liệu kế toán tương đương với cấp tổ chức lớn doanh nghiệp • Thông tin Tên đơn vị Địa phần mềm tự động lấy theo giấy phép sử dụng MISA cấp doanh... Hóa đơn: Nếu chọn Sử dụng phần mềm để quản lý hóa đơn, DN cần đọc kỹ Thỏa thuận MISA trước Đồng ý • Loại tiền: lựa chọn đồng tiền hạch toán tích Có hạch toán đa tiền tệ DN có sử dụng nhiều loại... TẠO DỮ LIỆU KẾ TOÁN BƯỚC 1: THÔNG TIN DỮ LIỆU • Chọn máy chủ sở liệu, thường có dạng: tên máy/MISASME2015 • Chọn loại liệu kế toán tạo mới:  Tạo từ đầu: áp dụng với DN lần sử dụng MISA SME.NET