TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM CÔNG TY TNHH MTV CẢNG QUY NHƠN PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MTV CẢNG QUY NHƠN  Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn Tháng 07 năm 2013 Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn MỤC LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM .6 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY: 1.1 Khái quát trình thành lập phát triển Công ty: Cảng Quy Nhơn Bộ giao thông vận tải giao Cục đường biển trực tiếp quản lý định số 222-QĐ/TC ngày 19 tháng 01 năm 1976 Ngày 02 tháng năm 1993, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có định số 1332/QĐ-TCCB-LĐ thành lập Doanh nghiệp Nhà nước Cảng Quy Nhơn trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam Ngày 06/07/2009, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có Quyết định số 1936/QĐ-BGTVT việc chuyển Cảng Quy Nhơn làm thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Ngày 31 tháng 10 năm 2009, Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam có định số 804/QĐ-HĐQT vịêc chuyển Cảng Quy Nhơn – Công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Cảng Quy Nhơn 1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý sản xuất Công ty: 10 a Hội đồng thành viên : 05 người 10 b Ban điều hành : 03 người .10 c Kiểm soát viên : 02 người .10 d Các phòng, ban chức năng: .11 e Các đơn vị trực thuộc: .11 f Các chi nhánh - xí nghiệp thành phần hạch toán phụ thuộc: 11 g Các công ty có cổ phần, vốn góp: 11 - Quan hệ hành chính: - Quan hệ giám sát: .12 1.3 Danh sách công ty mẹ: .12 1.4 Danh sách công ty con: 12 Không có .12 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TY TẠI THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP: 13 2.1 Thực trạng tài sản: 13 2.2 Thực trạng tài chính, công nợ: 14 2.3 Tình hình kết sản xuất kinh doanh Công ty năm trước cổ phần hóa (20102012): 15 Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn 2.3.1 Đánh giá hiệu kinh doanh Công ty TNHH thành viên Cảng Quy Nhơn giai đoạn 2010 đến nay: 15 2.3.2 Kết kinh doanh công ty giai đoạn 2010-2012: 15 2.3.3 Cơ cấu doanh thu, lợi nhuận: .16 2.3.4 Nguyên vật liệu 16 2.3.5 Trình độ công nghệ: 16 2.3.6 Tình hình nghiên cứu phát triển sản phẩm .18 2.3.7 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ 18 Hệ thống quản lý, điều hành Cảng Quy Nhơn phù hợp theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008, với mục tiêu “UY TÍN-CHẤT LƯỢNG-AN TOÀN-PHÁT TRIỂN” Vấn đề chất lượng sản phẩm chất lượng dịch vụ cung cấp Công ty ưu tiên đặt lên hàng đầu Công ty giữ mối liên hệ chặt chẽ với khách hàng nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng 18 2.3.8 Hoạt động marketing 18 2.3.9 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế quyền .18 Không có .18 2.3.10 Tình hình sử dụng nhà xưởng, đất đai: .18 2.4 Thực trạng lao động : 19 2.5 Giá trị thực tế doanh nghiệp thời điểm 31/03/2013 20 2.6 Những vấn đề cần tiếp tục xử lý 22 a Bàn giao lại tài sản sau cho Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tiếp tục xử lý sau cổ phần hóa 22 b Bàn giao lại tài sản sau cho quan nhà đất địa phương để quản lý: 23 c Bàn giao tài sản sau cho tổ chức công đoàn Công ty cổ phần quản lý, sử dụng: 23 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 24 3.1 Cơ sở pháp lý 24 3.2 Mục tiêu cổ phần hóa 25 3.3 Hình thức cổ phần hóa 25 3.4 Ngành nghề kinh doanh 26 3.5 Vốn điều lệ cấu vốn điều lệ 26 Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn 3.6 Loại cổ phần phương thức phát hành 27 3.7 Cổ phần bán ưu đãi cho CBCNV .27 3.8 Cổ phần bán cho Nhà đầu tư chiến lược 27 3.8.1 Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược: .27 Căn Nghị số 1732/NQ-HHVN ngày 27/06/2013 Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược Công ty TNHH thành viên Cảng Quy Nhơn cổ phần hóa quy định sau: 27 3.8.2 Hồ sơ nhà đầu tư chiến lược 28 3.8.3 Danh sách nhà đầu tư chiến lược: 28 3.8.4 Phương án bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược .30 3.9 Cổ phần bán ưu đãi cho công đoàn 31 3.10 Cổ phần bán đấu giá bên 31 3.11 Phương án sử dụng lao động 31 3.13 Chi phí cổ phần hóa 32 3.14 Kế hoạch hoàn vốn ngân sách nhà nước, kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa 33 3.15 Phương án tổ chức quản lý điều hành công ty 34 3.16 Phương án sử dụng đất: .37 3.16.1 Địa điểm khu đất 37 3.16.2 Hiện trạng khu đất 37 3.16.3 Cơ sở pháp lý khu đất: 37 3.16.4 Nguồn gốc, trình sử dụng đất đơn vị đến nay: 38 3.16.5 Phương án sử dụng đất: .39 3.17 Định hướng phát triển Công ty, dự án đầu tư sau cổ phần hóa 39 3.17.1 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành 39 3.17.2 Triển vọng phát triển ngành: 40 3.17.3 Định hướng phát triển Công ty .41 3.17.4 Sự phù hợp định hướng phát triển công ty với định hướng ngành: 41 3.17.5 Dự án đầu tư sau cổ phần hóa 42 Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn Căn định hướng phát triển công ty sau chuyển sang công ty cổ phần, định hướng hoạt động đầu tư doanh nghiệp sau cổ phần hóa năm tập trung vào nội dung sau: 42 Các dự án đầu tư sau cổ phần hóa xây dựng triển khai phù hợp để đảm bảo hiệu tiến hành bước đầu tư sau hoàn thành dự án, cụ thể số dự án đầu tư cho giai đoạn 2013-2017 sau: .42 3.18 Các tiêu kế hoạch kinh doanh năm sau cổ phần hóa 43 a Đánh giá số thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến SXKD Công ty 43 i Thuận lợi: 43 ii Khó khăn: 44 b Các hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty .44 i Kinh doanh khai thác cảng 44 ii Kinh doanh khác 44 c Dự kiến kết hoạt động sản xuất kinh doanh 05 năm sau cổ phần hoá 45 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 46 TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC DUYỆT .46 DANH MỤC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM Dự thảo điều lệ Biên xác định giá trị doanh nghiệp thời điểm 31/03/2013 Biểu xác định giá trị tài sản thời điểm 31/03/2013 Phương án sử dụng đất cấp có thẩm quyền phê duyệt Danh sách lao động thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp biểu mẫu theo thông tư 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2012 Danh sách người lao động mua cổ phần ưu đãi người lao động mua thêm cổ phần Hồ sơ nhà đầu tư chiến lược Giấy phép thành lập Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 10 Quyết định cổ phần hóa, Quyết định thành lập Ban đạo, Tổ giúp việc 11 Báo cáo tài kiểm toán 2010, 2011, 2012 12 Biên Hội nghị người lao động triển khai công tác cổ phần hóa 13 Biên Hội nghị đối thọai với người lao động Cảng Quy Nhơn công tác cổ phần hóa vào ngày 07 tháng 06 năm 2013 14 Biên Hội nghị Người lao động công ty bất thường vào ngày 05 tháng 07 năm 2013 thông qua phương án cổ phần hóa Công ty TNHH thành viên Cảng Quy Nhơn 15 Phụ lục tư vấn giá khởi điểm chào bán cổ phần lần đầu Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY: 1.1 Khái quát trình thành lập phát triển Công ty: 1.1.1 Thông tin chung Công ty: Cảng Quy Nhơn Bộ giao thông vận tải giao Cục đường biển trực tiếp quản lý định số 222-QĐ/TC ngày 19 tháng 01 năm 1976 Ngày 02 tháng năm 1993, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có định số 1332/QĐ-TCCB-LĐ thành lập Doanh nghiệp Nhà nước Cảng Quy Nhơn trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam Ngày 06/07/2009, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có Quyết định số 1936/QĐ-BGTVT việc chuyển Cảng Quy Nhơn làm thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Ngày 31 tháng 10 năm 2009, Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam có định số 804/QĐ-HĐQT vịêc chuyển Cảng Quy Nhơn – Công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Cảng Quy Nhơn - - Tên đầy đủ tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CẢNG QUY NHƠN Tên viết tắt tiếng Việt: CẢNG QUY NHƠN Tên giao dịch tiếng Anh: QUYNHON PORT HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY Tên viết tắt tiếng Anh: QUYNHON PORT - Địa trụ sở chính: Số 02 Phan Chu Trinh, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định - Điện thoại : (84-56) 3892363 - Fax : (84-56) 3891783 - Email : quinhonport@dng.vnn.vn - Website : www.quinhonport.com.vn - Tài khoản đồng Việt Nam: 58 010 000 774 783 Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam – Chi Nhánh Tỉnh Bình Định - Tài khoản ngoại tệ số: 005.1.37.0004325 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Quy Nhơn - 1.1.1 Ngành nghề sản xuất kinh doanh : Công ty TNHH thành viên Cảng Quy Nhơn hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4100258793 cấp lần đầu ngày 25 tháng 12 năm 2009 đăng ký thay đổi lần thứ ngày 02 tháng năm 2012 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Định cấp Ngành nghề kinh doanh bao gồm: - Kinh doanh dịch vụ cảng bến cảng; Kinh doanh bốc xếp, bảo quản giao nhận hàng hóa; Phương án cổ phần hóa - Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn Kinh doanh kho bãi - kho ngoại quan; Đại lý vận tải hàng hóa, đại lý tàu biển, vận tải đa phương thức; Dịch vụ đưa đón tàu vào cảng; hỗ trợ, lai dắt tàu biển; Đại lý vận tải thủy, bộ; Xuất nhập vật tư thiết bị phục vụ khai thác cảng kinh doanh xuất nhập khẩu; Dịch vụ ăn uống; dịch vụ cung ứng lương thực, thực phẩm cho tàu biển; Đại lý kinh doanh cung ứng xăng dầu; Gia công, sản xuất sản phẩm khí; Sửa chữa máy móc thiết bị, phương tiện vận tải thủy, bộ; San lấp mặt bằng; xây dựng, sửa chữa cầu cảng; gia công, lắp ghép phận cầu bến cảng; Xây dựng công trình dân dụng công nghiệp; Sản xuất đồ gỗ; Kinh doanh ngành, nghề khác mà pháp luật không cấm 1.1.2 Sản phẩm dịch vụ chủ yếu: a Kinh doanh khai thác cảng b Kinh doanh khác: - Kinh doanh khai thác kho – bãi - Kinh doanh dịch vụ khác: Đưa đón, hỗ trợ tàu vào Cảng, Dịch vụ đại lý vận tải thuỷ bộ; sửa chữa phương tiện thuỷ bộ; xây dựng công trình dân dụng công nghiệp; đại lý kinh doanh cung ứng xăng dầu - xuất nhập vật tư, thiết bị phục vụ cho hoạt động SXKD Cảng kinh doanh xuất nhập khẩu; cung ứng lương thực, thực phẩm cho tàu biển… 1.1.3 Quá trình thành lập phát triển Công ty: Sau miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, để phục vụ cho công khôi phục xây dựng đất nước sau chiến tranh, ngày 19/01/1976 Bộ Giao thông Vận tải có Quyết định số 222/QĐ-TC việc thành lập Cảng Quy Nhơn Theo điều động Đảng, phận cán phân công tiếp quản cảng sở cảng quân phục vụ chiến tranh chế độ cũ để lại, trang thiết bị, kho tàng, nhà cửa, công cụ sản xuất chẳng có Lợi Cảng Quy Nhơn nằm khu vực có điều kiện tự nhiên tốt, có vị trí địa lý thuận lợi gần hệ thống đường sắt quốc gia, quốc lộ 1A, sân bay Phù Cát; điểm đầu quốc lộ 19, cánh cửa mở biển khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên, Đông bắc Campuchia Nam Lào Tuy có điều kiện tự nhiên thuận lợi cảng nằm vùng kinh tế có thời gian dài chậm phát triển, thu hút đầu tư ít, có nhiều khó khăn điều kiện kỹ thuật, sở vật chất, nguồn hàng xuất nhập khẩu, bị ảnh hưởng nhiều khí hậu, thời tiết… Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn Những năm đầu sau giải phóng, kinh tế nước khó khăn nên quan tâm đầu tư cho cảng hạn chế Dù đội ngũ lãnh đạo CBCNV cảng nỗ lực phấn đấu nhiều tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng năm 1976 đạt khoảng 50.000 Trong nhiều năm sau đó, sản lượng hàng hóa thông qua cảng tăng chậm Nếu năm 1980, đạt 76.243 đến năm sau (1985) đạt 151.564 Trong suốt 11 năm liền (1976 – 1987) việc kinh doanh cảng lãi, đời sống CBCNV gặp nhiều khó khăn Điểm khởi sắc bắt đầu thực công đổi Đảng Nhà nước, năm 1989 Cảng Quy Nhơn Bộ Giao thông Vận tải định cho thực thí điểm mô hình sản xuất kinh doanh tự trang trải Đây chế quan trọng để Cảng Quy Nhơn phát huy tiềm Ngay năm tự hạch toán kinh doanh, tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng nâng lên 270.000 gần gấp đôi so với năm trước Có thể nói việc chuyển đổi chế hoạt động doanh nghiệp tận dụng nhiều lợi tự nhiên nội lực Vì vậy, từ năm 1990 đến Cảng Quy Nhơn có bước phát triển toàn diện vững Tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng năm sau cao năm trước Năm 2010, sản lượng hàng hóa thông qua Cảng Quy Nhơn 4.501.555 vượt 204,6% thiết kế (4.501.555.tấn/ 2.200.000 tấn) Năm 2012 sản lượng hàng hóa thông qua Cảng Quy Nhơn đạt 5.778.789 vượt công suất thiết kế 262,7% Là Cảng dẫn đầu khu vực Miền Trung biểu dương cảng nước khai thác có hiệu số mét cầu cảng (theo công suất thiết kế 2.200.000T/820 mét cầu cảng = 2.683 T/m, công suất năm 2012 Cảng Quy Nhơn đạt là: 6.848,5 T/m) 1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý sản xuất Công ty: 1.2.1 Mô hình quản lý: Mô hình quản lý Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Cảng Quy Nhơn mô hình Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Kiểm soát viên 1.2.2 Cơ cấu tổ chức bố trí nhân sự: a Hội đồng thành viên : 05 người : + Chủ tịch : 01 người + Các thành viên Hội đồng : 04 người b Ban điều hành : 03 người + Tổng giám đốc (Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc) + 02 Phó Tổng giám đốc c Kiểm soát viên : 02 người Phương án cổ phần hóa d Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn Các phòng, ban chức năng: + Phòng Kế hoạch - Đầu tư + Phòng Thương vụ - Hàng hóa + Phòng Kế toán - Tài vụ + Phòng Tổ chức- Tiền lương + Phòng Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường + Phòng Tổng hợp + Ban Quản lý dự án e Các đơn vị trực thuộc: + Trung tâm Điều độ - Khai thác + Đội Container + Trạm Y tế f Các chi nhánh - xí nghiệp thành phần hạch toán phụ thuộc: + Xí nghiệp Xếp dỡ II + Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ tổng hợp + Xí nghiệp Sửa chữa khí + Xí nghiệp Xây dựng công trình g Các công ty có cổ phần, vốn góp: + Công ty cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn (vốn điều lệ 107 tỷ đồng): Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Cảng Quy Nhơn nắm giữ 16,68% vốn điều lệ + Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Cảng Quy Nhơn sở hữu Ngân hàng TMCP Hàng Hải 146.792 cổ phần Sơ đồ cấu tổ chức Công ty: 10 Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn Khoản mục chi phí Số tiền ▪ Xử lý tài xác định giá trị doanh nghiệp : 180.000.000 đồng ▪ Chi phí xây dựng đề án cổ phần hóa, xây dựng điều lệ, : phương án lao động công ty cổ phần, chuẩn bị hồ sơ phát hành 50.000.000 đồng ▪ Chi phí tổ chức Hội nghị người lao động bất thường : 20.000.000 đồng ▪ Tuyên truyền, bố cáo thông tin doanh nghiệp : 40.000.000 đồng ▪ Tổ chức bán đấu giá cổ phần bên ngoài: 0,3% giá trị cổ phần thực tế bán (Theo quy định Điều : Thông tư 82/2009/TT-BTC ngày 27/04/2009 Bộ Tài Chính) 145.497.168 đồng ▪ Tổ chức đại hội cổ đông thành lập : 30.000.000 đồng ▪ Chi phí khác (Văn phòng phẩm hành phí…) : 10.000.000 đồng ▪ Chi phí dự phòng : 24.502.832 đồng Tổng cộng 500.000.000 đồng 3.14 Kế hoạch hoàn vốn ngân sách nhà nước, kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa Trên sở giá trị thực tế phần vốn nhà nước doanh nghiệp, tỷ lệ góp vốn nhà nước Công ty cổ phần, Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn dự kiến kế hoạch hoàn vốn ngân sách nhà nước, tạm tính theo phương án tất số lượng cổ phần bán đấu giá mua với giá 12.000 đồng giá đấu bình quân 12.000 đồng Đvt: đồng Khoản mục § Vốn điều lệ Công ty cổ phần (a) § Vốn Nhà nước thực tế doanh nghiệp sau đánh giá lại (b) § Tiền thu từ cổ phần hoá (c) - Từ bán cổ phần ưu đãi giảm 40% cho CBCNV - Từ bán cổ phần giá đấu thành công thấp cho CBCNV - Từ bán cổ phần cho công đoàn Giá trị 404.099.500.00 404.099.508.70 115.102.656.00 8.650.800.00 8.920.800.00 540.000.00 32 Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn - Từ bán cổ phần cho cổ đông chiến lược - Từ bán đấu giá 48.492.000.00 48.499.056.00 § Giá trị mệnh giá cổ phần bán cho CBNV, công đoàn, cổ đông chiến lược, bán đấu giá (d) 121.229.856.00 § Giá trị chênh lệch vốn nhà nước với vốn điều lệ Cty Cổ phần (e) = (a) – (b) (8.70 5) 500.000.00 § Chi phí cổ phần hoá đơn vị thực (f) § Chi phí giải sách lao động dôi dư (g) 6.201.355.125 § Phần thặng dư vốn để lại DN tương ứng tỷ lệ cổ phần phát hành thêm /Vốn điều lệ (h) - § Tổng số tiền hoàn vốn ngân sách = (c) – (e) – (f) – (g) – (h) 108.401.309.580 3.15 Phương án tổ chức quản lý điều hành công ty Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn hoạt động theo Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Đại hội đồng cổ đông thông qua, theo quy định Luật Doanh nghiệp, quản trị, giám sát điều hành Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban Giám đốc Dự kiến máy tổ chức Công ty sau: - Đại hội đồng cổ đông; - Hội đồng quản trị; - Ban kiểm soát; - Ban Giám Đốc: • • - Tổng giám đốc Các Phó Tổng giám đốc Các phòng, ban chức năng: • • • • • • • Phòng Kế hoạch - Đầu tư Phòng Thương vụ - Hàng hóa Phòng Kế toán - Tài vụ Phòng Tổ chức- Tiền lương Phòng Kỹ thuật - Công nghệ Phòng Tổng hợp Ban Quản lý dự án 33 Phương án cổ phần hóa - Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn Các đơn vị trực thuộc : • • • • - Trung tâm Điều độ - Khai thác Đội Container Trạm Y tế Phương tiện thủy Các chi nhánh - xí nghiệp thành phần hạch toán phụ thuộc: • • • • - Xí nghiệp Xếp dỡ II Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ tổng hợp Xí nghiệp Sửa chữa khí Xí nghiệp Xây dựng công trình Các công ty có cổ phần, vốn góp: • • Công ty cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn (vốn điều lệ 107 tỷ đồng): Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn nắm giữ 16,68% vốn điều lệ Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn sở hữu vốn Ngân hàng TMCP Hàng Hải 146.792 cổ phần Sơ đồ máy tổ chức Công ty sau cổ phần hóa sau: 34 Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn Đại hội đồng cổ đông Ban kiểm soát Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc Các Phó TGĐ Trạm Y tế P.Kế hoạch-đầu tư Trung tâm ĐĐ-KT P.Thvụ- hàng hóa Đội Container P.Kế toán-Tài vụ Xí nghiệp KDDVTH P.Tổ chức-Tiền lương Xí nghiệp Xếp dỡ II P.Kỹ thuật-công nghệ Xí nghiệp XDCT P.Tổng hợp Xí nghiệp SCCK Ban QLDA Phương tiện thuỷ 35 Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn 3.16 Phương án sử dụng đất: 3.16.1 Địa điểm khu đất Công ty TNHH một thành viên Cảng Quy Nhơn hiện quản lý các khu đất sau: - Khu đất thứ có vị trí phường Hải Cảng, Tp.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định - Khu đất thứ có vị trí phường Hải Cảng, Tp.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định - Nhà tập thể CBCNV 94 Lê Hồng Phong, phường Lê Hồng Phong, Tp.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 3.16.2 Hiện trạng khu đất i Kết cấu nhà: - Nhà làm việc: nhà cấp 3, từ hai tầng đến ba tầng, mái lợp ngói tôn - Các kho hàng hóa: nhà kết cấu tường gạch xây, mái lợp tôn, vì kèo thép - Các công trình xây dựng khác: Nhà cấp 4, tường gạch, lợp mái lợp tôn hoặc mái ngói ii Hiện trạng sử dụng: * Khu đất thứ 1: - Nhà làm việc: (văn phòng cảng đơn vị trực thuộc), diện tích: 2.212,54 m2 - Các kho chứa hàng hóa: 23.290,56 m2 - Các cầu tàu hiện hữu: - Nhà xưởng SCCK: - Trạm kinh doanh xăng dầu: 163,87 m2 - Ga ô tô, nhà để xe loại: 1.959,82 m2 - Các khu nhà tập thể CBCNV: 9.028,80 m2 16.580,44 m2 1.919,09 m2 * Khu đất thứ 2: Trạm cấp nước tàu biển: 813,30 m2 - * Nhà tập thể CBCNV 94 Lê Hồng Phong, Tp.Quy Nhơn: Diện tích xây dựng: 118,0 m2 - 3.16.3 Cơ sở pháp lý khu đất: i Khu đất thứ - Quyết định số 3558/QĐ-UB ngày 19/10/2000 UBND tỉnh Bình Định việc cho Cảng Quy Nhơn thuê đất sử dụng làm văn phòng làm việc dịch vụ cảng; - Quyết định số 4090/QĐ-UB ngày 19/11/2001 UBND tỉnh Bình Định việc cho Cảng Quy Nhơn thuê đất cấp giấy Chứng nhận QSD đất để nâng cấp phát 36 Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn triển Cảng Quy Nhơn đến năm 2003; Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 14/10/2009 UBND tỉnh Bình Định việc cho Công ty cổ phần Tân cảng Quy Nhơn thuê đất để xây dựng cảng container 30.000DWT; - Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 13/4/2006 UBND tỉnh Bình Định việc cho Cảng Quy Nhơn thuê đất để mở rộng Cảng; Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 UBND tỉnh Bình Định việc cho Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn thuê đất để xây dựng trụ sở làm việc; Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 UBND tỉnh Bình Định việc cho Công ty Hoa tiêu Hàng hải khu vực VII thuê đất để xây dựng trụ sở làm việc; - Quyết định số 2529/QĐ-CTUBND ngày 14/11/2012 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định việc phê duyệt đơn giá đất Bình quân toàn khu theo giá công bố năm 2012 để làm sở xác định đơn giá thuê đất cho thời hạn trường hợp hết thời hạn ổn định đơn giá cho thuê đất; - Quyết định số 3197 – 3198 – 3199 – 3200/QĐ-STC-VG ngày 20/11/2012 việc phê duyệt đơn giá thuê đất cho thời hạn dự án mở rộng Cảng Quy Nhơn phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn Công ty TNHH thành viên Cảng Quy Nhơn; - Các hợp đồng thuê đất số 228 – 229 – 230 -231/HĐ-TĐBS ngày 19/12/2012 đã ký giữa UBND tỉnh Bình Định và Công ty TNHH thành viên Cảng Quy Nhơn ii Khu đất thứ - Quyết định số 2719/UBND-NĐ ngày 19/8/2009 UBND tỉnh Bình Định về việc hình thức sử dụng đất trạm cấp (sử dụng vào mục đích công cộng không kinh doanh) - Giấy chứng nhận QSD đất số BA 603382 UBND tỉnh Bình Định cấp ngày 23/12/2010 cho diện tích 813,3 m2 iii - Nhà tập thể CBCNV 94 Lê Hồng Phong, Tp Quy Nhơn Hồ sơ mua bán nhà với bên mua Cảng Quy Nhơn (đại diện ông Ngô Hải Triều) bên bán ông, bà Phạm Chí Trần Thị Thu Ba 3.16.4 Nguồn gốc, trình sử dụng đất đơn vị đến nay: i Khu đất thứ 1: - Các thửa đất thuộc tờ đồ số 01, 02, 04, 05, 07, 08, 12, 13, 14, 15, có tổng diện tích là 213.183,9 m2 - Thời hạn thuê đất 50 năm kể từ ngày 01 -01- 1996 (Quyết định số 3558/QĐ-UB ngày 19/10/2000 UBND tỉnh Bình Định việc cho Cảng Quy Nhơn thuê đất sử dụng làm văn phòng làm việc dịch vụ cảng) - Thửa đất số 42, tờ đồ số 5, có diện tích là 3.923,2 m2 Thời hạn cho thuê đất 50 năm kể từ ngày 01 -01- 1996 (Quyết định số 3558/QĐ-UB ngày 19/10/2000 UBND tỉnh Bình Định việc cho Cảng Quy Nhơn thuê đất sử dụng làm văn phòng làm việc dịch vụ cảng) 37 Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn - Thửa số tờ đồ số 13 số tờ đồ số 14, có diện tích là 35.975,3 m2 (bao gồm 29.116,5 m2 đất và 6.858,8 m2 đất mặt nước) - Thời hạn cho thuê đất 50 năm kể từ ngày 19 -11- 2001 (Quyết định số 4090/QĐ-UB ngày 19/11/2001 UBND tỉnh Bình Định việc cho Cảng Quy Nhơn thuê đất cấp giấy Chứng nhận QSD đất để nâng cấp phát triển Cảng Quy Nhơn đến năm 2003) - Thửa đất số 03 tờ đồ số và đất số 19, 20, 21 tờ đồ số 11 có diện tích là 38.824,4m2 - Thời hạn cho thuê đất 50 năm kể từ ngày 13 -04- 2006 (Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 13/4/2006 UBND tỉnh Bình Định việc cho Cảng Quy Nhơn thuê đất để mở rộng Cảng) Tổng cộng diện tích: 291.906,8 m2 ii Khu đất thứ 2: - Thửa đất số 3, Tờ đồ số 2, có diện tích là 813,3 m2 - Thời hạn sử dụng đất: lâu dài (Quyết định số 2719/UBND-NĐ ngày 19/8/2009 UBND tỉnh Bình Định về việc hình thức sử dụng đất trạm cấp nước (sử dụng vào mục đích công cộng không kinh doanh) - Nhà tập thể CBCNV 94 Lê Hồng Phong, Tp Quy Nhơn: Cảng Quy Nhơn mua lại nhà tư nhân (của ông Phạm Chí Trần Thị Thu Ba) nguồn vốn nhà nước vào năm 1976 để làm nhà tập thể cho CBCNV Cảng Quy Nhơn, với diện tích 118,0 m2 3.16.5 Phương án sử dụng đất: - Khu đất thứ 1: Chuyển toàn đất có nguồn gốc nhà nước cho thuê (diện tích 291.906,8 m2) sang hình thức nhà nước cho thuê đất thời hạn 50 năm, với tổng diện tích 291.906,8 m2 làm sở sản xuất kinh doanh công ty Tiếp tục thực việc trả tiền thuê đất hàng năm theo hợp đồng số 228 – 229 – 230 – 231/HĐ-TĐBS ngày 19/12/2012 UBND tỉnh Bình Định Công ty TNHH thành viên Cảng Quy Nhơn - Khu đất thứ 2: Đề nghị tiếp tục giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với khu đất làm trạm cấp nước (sử dụng vào mục đích công cộng không kinh doanh) với diện tích 813,3m2 - Nhà tập thể CBCNV tại địa chỉ 94 Lê Hồng Phong, TP.Quy Nhơn: Chuyển giao khu đất tài sản đất địa cho quan quản lý nhà đất địa phương quản lý, với diện tích 118 m2 Ngày 04 tháng năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định có văn số 2021/UBND-KTN việc phê duyệt phương án sử dụng đất Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn chuyển sang công ty cổ phần 3.17 Định hướng phát triển Công ty, dự án đầu tư sau cổ phần hóa 3.17.1 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành 38 Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn - Nằm điểm đầu Quốc lộ 19, nối liền Quốc lộ 1A Quốc lộ 14, Cảng Quy Nhơn xem cửa ngõ biển Đông khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, nước Tiểu vùng sông Mê Kông tuyến đường Hành lang Kinh tế Đông – Tây Cảng Quy Nhơn có lợi đặc biệt nằm sát tuyến đường hàng hải quốc tế, giữ vị trí trung tâm nước vùng Đông Nam Á Đông Á, có 10 tuyến đường biển nối với cảng quốc tế như: Manila (Philippin), Singapore, Hong Kong, Cao Hùng (Đài Loan), Bangkok (Thái Lan), Tokyo (Nhật Bản), Vladivostok (Nga) nên thuận tiện cho tàu biển nước vào - Trong nhiều năm liền, Cảng Quy Nhơn cảng dẫn đầu khu vực miền Trung đứng thứ ba toàn quốc sản lượng hàng hóa thông qua, xác lập giữ vững vai trò cảng biển quan trọng tuyến hành lang kinh tế đông - tây, cửa ngõ, đầu mối giao thông quan trọng khu vực miền Trung - Tây Nguyên - Trong hệ thống cảng biển Việt Nam, Cảng Quy Nhơn đánh giá cảng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển Cảng Quy Nhơn cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (loại 1) nhóm cảng biển Nam Trung Bộ, nằm Vịnh Quy Nhơn, có bán đảo Phương Mai che chắn, kín gió, thuận lợi cho tàu neo đậu xếp dỡ hàng quanh năm Luồng vào cảng dài km cầu cảng có độ sâu tự nhiên -11m (hải đồ) tiếp nhận loại tàu đến 30.000 DWT vào bình thường tàu 50.000 DWT (giảm tải) Cảng có sở hạ tầng hoàn thiện với 06 cầu tàu, tổng chiều dài 824 mét; hệ thống luồng lạch, phao tiêu hoàn chỉnh, dẫn dắt tàu vào 24/24h, hàng trăm thiết bị, phương tiện, công cụ xếp dỡ trang bị đủ khả xếp dỡ tất loại hàng rời, hàng container, kể hàng siêu trường, siêu trọng Hệ thống kho bãi xây dựng qui mô, theo tiêu chuẩn chất lượng cao, chia theo khu vực chuyên dùng; đảm bảo phù hợp với điều kiện lưu kho, bảo quản, xếp dỡ, vận chuyển cho loại hàng hóa Ngoài ra, Cảng sử dụng hệ thống quản lý, điều hành theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008 Bộ Khoa học Công nghệ chứng nhận Cúp vàng ISO vào năm 2006 - Bên cạnh đó, Cảng Quy Nhơn khách hàng tín nhiệm phong cách làm việc linh hoạt, trách nhiệm chuyên nghiệp Từ nhiều năm qua Cảng chủ hàng, chủ tàu nước quốc tế biết đến với suất, chất lượng cao, giải phóng tàu nhanh Đó yếu tố giúp Cảng nâng cao khả cạnh tranh thị trường, khẳng định thương hiệu giữ vững tốc độ tăng trưởng năm Đặc biệt, sau chuyển đổi từ mô hình doanh nghiệp nhà nước sang Công ty TNHH thành viên, Cảng Quy Nhơn lập dấu mốc tăng trưởng ấn tượng Nếu năm 2000, sản lượng hàng hóa thông qua Cảng khoảng 1,4 triệu đến năm 2009, số đạt 3,9 triệu tấn, năm 2010 đạt 4,5 triệu Năm 2011, sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt số kỷ lục 5,5 triệu tấn, tăng 22% so với kỳ; doanh thu đạt 346 tỷ đồng, tăng 21% so với kế hoạch; tiêu kinh tế, kỹ thuật đời sống CBCNV không ngừng tăng lên Đặc biệt, kiện bật ghi nhận thành tích Cảng đánh dấu 35 năm thành lập đón chuyến tàu thứ triệu thông qua Cảng vào tháng 12/2011 3.17.2 Triển vọng phát triển ngành: - Theo quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến 2020 Thủ 39 Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn tướng phủ phê duyệt Quyết định số 2190/QĐ-TTg ngày 24/12/2009, mục tiêu chung việc quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển nhằm “phát triển hệ thống cảng biển theo quy hoạch tổng thể thống nước nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa đất nước; tạo sở vật chất kỹ thuật để nhanh chóng đưa nước ta vào hội nhập đủ sức cạnh trang hoạt động cảng biển…… Hình thành đầu mối giao lưu kinh tế quan trọng với quốc tế làm động lực phát triển khu kinh tế, đô thị, công nghiệp ven biển.” - Ngoài ra, theo quy hoạch này, dự kiến lượng hàng thông qua toàn hệ thống thời điểm quy hoạch đạt 500-600 triệu tấn/năm vào năm 2015, 900-1.100 triệu tấn/năm vào năm 2020 1.600-2.100 triệu tấn/năm vào năm 2030 Trong đó, nhóm cảng biển Nam Trung Bộ, bao gồm cảng Quy Nhơn – cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (loại I) có lượng hàng hóa thông qua dự kiến 63-100 triệu tấn/năm vào năm 2015, 142-202 triệu tấn/năm vào năm 2020 271-384 triệu tấn/năm vào năm 2030 Quy Nhơn, Thị Nại khu bến cho tàu 1-3 vạn DWT làm hàng tổng hợp có bến chuyên dụng cho tàu 5-7 nghìn DWT 3.17.3 Định hướng phát triển Công ty Theo xu hướng hội nhập phát triển, Cảng Quy Nhơn Cảng trọng điểm khu vực Miền Trung, đầu mối giao thương tuyến hành lang kinh tế Đông Tây, nối liền vùng kinh tế Miền Trung – Tây Nguyên, Nam Lào, Đông Bắc Campuchia Bắc Thái Lan biển Dự kiến đến năm 2015 sản lượng hàng hóa thông qua Cảng Quy Nhơn đạt 10-12 triệu tấn/năm; đến năm 2020 sản lượng hàng hóa thông qua Cảng Quy Nhơn dự kiến đạt khoảng 20 triệu tấn/năm Trong theo công suất thiết kê cầu bến sản lượng thông qua Cảng Quy Nhơn 2,2 triệu tấn/năm Năm 2012 sản lượng hàng hóa thông qua Cảng gần triệu tấn/năm vượt công suất thiết kế gần lần Để Cảng có đủ lực tiếp nhận hàng hóa thông qua thời gian đến, Cảng Quy Nhơn xây dựng quy hoạch nâng cấp, mở rộng phát triển không gian Cảng Quy Nhơn nhằm đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa khu vực Ngoài ra, sau chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, Công ty tập trung thực theo định hướng phát triển sau: - Cải tiến công tác quản lý theo mô hình Công ty cổ phần để nâng cao hiệu kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh Công ty - Trong hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, không ngừng ứng dụng công nghệ, tạo nên nhiều tiện ích đáp ứng nhu cầu khách hàng tiến hành, tái cấu mô hình hoạt động nhằm phát triển kinh doanh theo hướng chuyên sâu - Đầu tư phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán có tính chuyên nghiệp cao phát huy có hiệu nguồn lực tài người 3.17.4 Sự phù hợp định hướng phát triển công ty với định hướng ngành: Với 80% khối lượng hàng hóa xuất nhập Việt Nam vận chuyển đường biển thông qua cảng toàn quốc, ngành vận tải biển đóng vai trò quan trọng trình phát triển kinh tế xã hội đất nước Tốc độ phát triển ngành cao, hứa hẹn nhiều hội cho doanh nghiệp ngành nói chung Cảng Quy Nhơn nói riêng vươn lên Cùng với phát triển ngành, lượng hàng hóa thông qua 40 Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn Cảng Quy Nhơn tăng trưởng năm gần đây, khẳng định phù hợp với định hướng phát triển chung nước 3.17.5 Dự án đầu tư sau cổ phần hóa Căn định hướng phát triển công ty sau chuyển sang công ty cổ phần, định hướng hoạt động đầu tư doanh nghiệp sau cổ phần hóa năm tập trung vào nội dung sau: - Triển khai quy hoạch phát triển mở rộng Cảng Quy Nhơn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, sau Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải phê duyệt; - Đầu tư hạ tầng kho bãi, phương tiện thiết bị, công nghệ sản xuất đáp ứng yêu cầu nâng cao suất lao động giải phóng tàu nhanh; - Đầu tư xây dựng ứng dụng sâu rộng công nghệ thông tin quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Các dự án đầu tư sau cổ phần hóa xây dựng triển khai phù hợp để đảm bảo hiệu tiến hành bước đầu tư sau hoàn thành dự án, cụ thể số dự án đầu tư cho giai đoạn 2013-2017 sau: STT Dự án Lập quy hoạch chi tiết mở rộng mặt Cảng Quy Nhơn Cải tạo, sửa chữa, mở rộng nhà kho chứa hàng Nâng cấp hệ thống đường nội bộ, mặt bãi hàng hóa Địa điểm đầu tư Cảng Quy Nhơn Cảng Quy Nhơn Cảng Quy Nhơn Cảng Quy Nhơn Cảng Quy Nhơn Đầu tư mới thiết bị, công cụ xếp dỡ Đầu tư 01 tàu lai dắt Trạm biến áp hệ thống điện hạ áp Cảng Quy Nhơn Đầu tư cầu tàu 30.000WDT- Cảng Quy Quy mô đầu tư Tổng mức đầu tư Thời gian đầu tư 2013 2014 2015 2016+2017 130 1.800 1.800 - - 10.000 m2 25.000 5.000 5.000 10.000 5.000 25.000 m2 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000 70.000 20.000 10.00 20.000 20.000 30.000 5.000 25.000 23.200 13.20 5.000 Công suất 4.000 HP TBA 2.000 kva hệ thống hạ áp Cầu tàu 450.000 5.000 110.00 340.000 41 Phương án cổ phần hóa 50.000DWT Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn Nhơn 3.18 Các tiêu kế hoạch kinh doanh năm sau cổ phần hóa a Đánh giá số thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến SXKD Công ty i Thuận lợi: - Lãnh đạo, Đảng ủy, Công đoàn Công ty đơn vị trực thuộc tâm đổi mới, đoàn kết khắc phục khó khăn, thực nghiêm chỉnh định Chính phủ, ý kiến đạo lãnh đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Tập thể người lao động toàn Công ty ngày đoàn kết, tự tin Hầu hết CBCNV phấn khởi trước thành công mà Cảng đạt suốt năm vừa qua nhiệt tình ủng hộ chủ trương hóa Công ty - Những kết đạt hoạt động đầu tư phát triển đổi doanh nghiệp năm gần (về đầu tư cầu tàu, kho bãi, thiết bị làm hàng, đội ngũ cán quản lý, công nhân kỹ thuật, áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý khai thác, chứng chất lượng, cải tiến để tăng doanh thu giảm chi phí…) động lực lớn thúc đẩy Công ty tâm đổi - Là doanh nghiệp có bề dày kinh nghiệm 30 năm lĩnh vực khai thác cảng, Cảng thiết lập mối quan hệ làm ăn thuận lợi với tổ chức tín dụng, khách hàng truyền thống - Các sách đổi Nhà nước công tác quản lý đầu tư tín dụng ngày thông thoáng thuận lợi cho Cảng tâm chuyển đổi mô hình tổ chức, đầu tư mạnh mẽ để nhanh chóng tích tụ nội lực Việt Nam hội nhập toàn cầu - Với sách mở cửa hội nhập toàn diện đem đến cho Công ty số hội hợp tác phát triển thị trường việc thực liên doanh, liên kết với Cảng khu vực để tận dụng hết khả năng, kinh nghiệm trang thiết bị bốc xếp - Sự thay đổi chế hoạt động từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần sẽ tạo thêm động lực phát triển cho công ty Công ty sẽ chủ động định hướng chiến lược phát triển, về đầu tư sở hạ tầng, bố trí lao động phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh và huy động vốn theo quy định của pháp luật - Người lao động sẽ là người chủ thực sự của công ty, có lợi ích gắn liền với sự tồn tại và phát triển của công ty từ đó có ý thức lao động sản xuất, tăng suất lao động, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty - Sau cổ phần hóa, công ty sẽ có khả huy động được tối đa các nguồn lực vật chất, trí tuệ của các cổ đông, linh hoạt và chủ động sản xuất và kinh doanh - Công tác quản lý, việc phân phối thu nhập ở công ty cổ phần được đổi mới 42 Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn sẽ tạo động lực thúc đẩy CBCNV nỗ lực lao động sản xuất, mang lại hiệu quả cao cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ii Khó khăn: - Khu vực miền Trung vùng kinh tế chậm phát triển, thu hút đầu tư ít, chưa có mặt hàng truyền thống có khối lượng lớn, nên sản lượng hàng hóa thông qua cảng khu vực hàng năm tăng không đáng kể; bên cạnh với đầu tư xây dựng phát triển mạnh kinh doanh khai thác cảng thời gian qua nước nói chung khu vực miền Trung nói riêng thu hẹp dần thị phần vốn nhỏ hẹp - Cơ sở hạ tầng Cảng nhiều hạn chế, hàng hóa thông qua Cảng năm 2012 vượt 255% so với công suất thiết kế, tàu - hàng đến Cảng theo thời vụ nên có lúc tàu phải chờ cầu cảng, ảnh hưởng đến uy tín Cảng - Chi phí sản xuất lớn, giá cước phải cạnh tranh với Cảng khu vực nên khó khăn vịêc phát triển doanh thu, nguồn vốn tích lũy để tái đầu tư hạn chế - Cơ sở hạ tầng cầu bến, kho bãi chưa đáp ứng đủ với yêu cầu phát triển giai đoạn hiện cũng thỏa mãn các yêu cầu hợp lý của khách hàng; - Giá vật tư nguyên liệu, chi phí sản xuất tăng dẫn đến giá thành dịch vụ ngày càng cao; - Sự cạnh tranh không lành mạnh bằng việc lôi kéo khách hàng, nguồn hàng và giảm giá của một số cảng khu vực - Chuyển sang công ty cổ phần với áp lực phải hoạt động thật sự hiệu quả vì lợi ích của các cổ đông nên yêu cầu đặt đối với công ty là phải sử dụng thật hợp lý và hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho sản xuất kinh doanh của công ty b Các hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty i Kinh doanh khai thác cảng - Chăm sóc khách hàng, trì quan hệ tốt đẹp đối với các khách hàng truyền thống, đồng thời tiếp tục tìm kiếm, xây dựng quan hệ đối tác với các khách hàng mới để mở rộng thị trường và đa dạng hóa nguồn hàng xếp dỡ Xây dựng Cảng Quy Nhơn trở thành thương cảng quốc tế, cảng trọng điểm khu vực Nam Trung bộ, đầu mối giao thương của tỉnh Bình Định, Nam Quảng Ngãi, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum, Nam Lào Đông Bắc Campuchia với nước khu vực giới Nâng sản lượng thông qua Cảng đến năm 2020 15 triệu thông qua/năm - Từng bước đầu tư thiết bị, công cụ xếp dỡ hiện đại để nâng cao suất lao động, nâng cấp mở rộng hạ tầng kho, bãi, mua thiết bị, công cụ đại, phần mềm quản lý khai thác, vv để đáp ứng tốt nhu cầu xuất hàng hóa khu vực thông qua Cảng Quy Nhơn - Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 để nâng cao chất lượng phục vụ, ngày phục vụ tốt yêu cầu hợp lý khách hàng; đảm bảo uy tín và thương hiệu Công ty ii Kinh doanh khác 43 Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn - Kinh doanh khai thác kho - bãi: Tận dụng tối đa diện tích kho, bãi để kinh doanh; có kế hoạch xếp hợp lý nhằm nâng cao lực khai thác kho bãi; nâng cao suất xếp dỡ thái độ phục vụ nhằm thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ lưu kho, bãi cảng - Kinh doanh dịch vụ khác: Đầu tư bước có trọng tâm, trọng điểm nhằm không ngừng đẩy mạnh loại hình kinh doanh khác như: Đưa đón, hỗ trợ tàu vào Cảng, Dịch vụ đại lý vận tải thuỷ bộ; sửa chữa phương tiện thuỷ bộ; xây dựng công trình dân dụng công nghiệp; đại lý kinh doanh cung ứng xăng dầu - xuất nhập vật tư, thiết bị phục vụ cho hoạt động SXKD Cảng kinh doanh xuất nhập khẩu; cung ứng lương thực, thực phẩm cho tàu biển… c Dự kiến kết hoạt động sản xuất kinh doanh 05 năm sau cổ phần hoá STT Chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư xây dựng Đầu tư hạ tầng, Cải tạo, sửa chữa, mở rộng nhà kho chứa hàng hóa, mặt bãi chứa Máy móc thiết bị Vốn Điều lệ Tổng số lao động Tổng quỹ lương Thu nhập bình quân người/tháng 6a 6b Đơn vị tính Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Người Triệu đồng đồng 2013 2014 2015 2016 2017 50.000 50.000 150.000 170.000 195.000 30.000 30.000 100.000 120.000 195.000 20.000 20.000 50.000 50.000 145000 404.099 404.099 404.099 404.099 404.099 825 825 825 825 825 126.963 128.340 134.223 144.022 154.535 12.824.521 12.963.63 13.557.909 14.547.63 15.609.545 6.000.000 6.280.000 6.500.000 6.700.000 6.880.000 Sản lượng hàng thông qua cảng Xuất Tấn Tấn 3.700.000 3.800.000 3.930.000 4.100.000 4.220.000 Trong container Teu 34.800 36.100 37.400 38.800 39.900 Nhập Tấn 880.000 950.000 980.000 1.000.000 1.020.000 Trong container Teu 29.500 30.600 31.700 32.000 32.500 Nội địa Tấn 1.420.000 1.530.000 1.590.000 1.600.000 1.640.000 Trong container Teu 13.700 14.300 14.900 15.200 15.600 Triệu đồng 461.018 511.304 547.066 586.402 628.609 Doanh thu 44 Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn Chi phí Triệu đồng 422.978 458.363 463.180 485.975 512.244 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 38.040 52.941 83.886 100.427 116.366 Thuế thu nhập DN Triệu đồng 9.510 11.647 18.455 22.094 25.600 Lợi nhuận sau thuế Trích lập quỹ: Quỹ đầu tư phát triển (10%) Triệu đồng 28.530 41.294 65.431 78.333 90.765 Triệu đồng 2.853 4.129 6.543 7.833 9.077 1.427 2.065 3.272 3.917 4.538 2.853 4.129 6.543 7.833 9.077 285 413 654 783 908 571 826 1.309 1.567 1.815 20.542 29.732 47.110 56.400 65.351 5,08% 7,36% 11,66% 13,96% 13,26% 825 825 825 825 825 10 11 12 13 14 Quỹ dự trữ bắt buộc (5%) Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) Quỹ từ thiện xã hội (1%) Quỹ hoạt động hội đồng quản trị ban giám đốc (2%) Lợi nhuận chia cổ tức Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Cổ tức hàng năm Lao động bình quân % Triệu đồng Triệu đồng Người KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Thực cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn phù hợp với chủ trương nhà nước cần thiết để huy động vốn, mở rộng quy mô hoạt động doanh nghiệp nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Vì vậy, kính đề nghị Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam xem xét phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn để Công ty triển khai thực bước cổ phần hóa theo quy định nhà nước TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC DUYỆT Sau phương án cổ phần hóa Công ty phê duyệt có định Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam việc chuyển Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn thành Công ty cổ phần, Công ty triển khai thực phương án theo lịch trình dự kiến sau: (Dự kiến ngày 15/07/2013 phương án cổ phần hóa Công ty duyệt ) 45 Phương án cổ phần hóa TT Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn Nội dung công việc Thời gian Tổ chức bán đấu giá cổ phần cho nhà đầu tư bên 15/08/2013 Tổ chức bán cổ phần ưu đãi cho CB.CNV, cho tổ chức công đoàn 19/08/201321/08/2013 Tổ chức bán cho nhà đầu tư chiến lược 19/08/201321/08/2013 Báo cáo kết bán cổ phần với Ban đạo cổ phần hóa T8/2013 Tổ chức Đại hội cổ đông thành lập thông qua Điều lệ, bầu Hội đồng quản trị Ban kiểm soát T9/2013 Hội đồng quản trị Bầu Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần T9/2013 Sau có định bổ nhiệm Ban Giám đốc, Kế toán trưởng mới; Công ty làm thủ tục đăng ký kinh doanh xin cấp dấu mới, tiến hành in Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần T9/2013 Bàn giao danh sách lao động, tài sản, vốn, sổ sách cho HĐQT T9/2013 Tổ chức mắt Công ty cổ phần, đăng báo theo quy định T9/2013 Bình Định, ngày 10 tháng 07 năm 2013 TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN HỮU PHÚC 46