CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH NUNG TUYNEL KIÊN GIANG ĐỊA ĐIỂM : CHỦ ĐẦU TƯ : Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HALO Kiên Giang CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH NUNG TUYNEL KIÊN GIANG CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HALO ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH NGUYỄN VĂN MAI Kiên Giang MỤC LỤC CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tư .4 I.2 Mô tả sơ dự án I.3 Cơ sở pháp lý CHƯƠNG II: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ II.1 Mục tiêu dự án II.2 Sự cần thiết phải đầu tư CHƯƠNG III: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG III.1 Kinh tế Việt Nam tháng năm 2011 III.2 Thị trường gạch tuynel .10 III.2.1 Sản phẩm 10 III.2.2 Thực trạng cung cầu 10 III.2.3 Nghiên cứu cạnh tranh 10 CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ 12 IV.1 Điều kiện tự nhiên .12 IV.1.1 Vị trí địa lý 12 IV.1.2 Địa hình .12 IV.1.3 Địa chất 12 IV.1.4 Khí hậu 12 IV.2 Hiện trạng khu đất xây dựng dự án 13 IV.2.1 Hiện trạng sử dụng đất .13 IV.2.2 Nơi tiếp nhận chất thải từ dự án 13 IV.3 Nhận xét chung 13 CHƯƠNG V: QUY MÔ SẢN XUẤT, KINH DOANH 14 V.1 Phạm vi dự án 14 V.2 Quy trình hoạt động 14 V.3 Danh mục sản lượng sản phẩm 15 CHƯƠNG VI: NHU CẦU NGUYÊN NHIÊN VẬT LIỆU 18 VI.1 Danh mục nguyên vật liệu 18 VI.2 Sét 18 VI.2.1 Thành phần hóa học sét 18 VI.2.2 Tính lý hóa sét .18 CHƯƠNG VII: GIẢI PHÁP QUI HOẠCH THIẾT KẾ CƠ SỞ 19 VII.1 Lò nung 19 VII.2 Nhà máy .19 VII.3 Kho nguyên liệu 19 VII.3.1 Kiến trúc 19 VII.3.2 Kết cấu 20 CHƯƠNG VIII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG .21 VIII.1 Đánh giá tác động môi trường 21 VIII.1.1 Giới thiệu chung 21 VIII.1.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 21 VIII.2 Các tác động môi trường 21 VIII.2.1 Giai đoạn thi công, xây dựng 21 VIII.2.2 Giai đoạn dự án vào hoạt động 22 VIII.3 Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường .23 VIII.3.1 Giảm thiểu ô nhiễm giai đoạn thi công xây dựng .23 VIII.3.2 Giảm thiểu ô nhiễm giai đoạn dự đoán vào hoạt động 23 CHƯƠNG IX: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN 25 IX.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tư 25 IX.2 Nội dung tổng mức đầu tư 26 IX.2.1 Nội dung 26 IX.2.2 Kết tổng mức đầu tư 29 CHƯƠNG X: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN 31 X.1 Nguồn vốn đầu tư dự án 31 X.1.1 Cấu trúc nguồn vốn phân bổ vốn đầu tư 31 X.1.2 Nguồn vốn thực dự án .31 X.2 Phương án hoàn trả vốn vay 32 CHƯƠNG XI: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH 35 XI.1 Các giả định kinh tế sở tính toán .35 XI.2 Tính toán chi phí 35 XI.3 Doanh thu từ dự án .40 XI.4 Các tiêu kinh tế dự án 44 XI.5 Đánh giá ảnh hưởng kinh tế - xã hội 47 CHƯƠNG XII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 48 XII.1 Kết luận 48 XII.2 Kiến nghị .48 Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Kiên Giang  CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư  Giấy phép kinh doanh  Đăng ký lần đầu  Đăng ký thay đổi lần  Đại diện pháp luật  Chức vụ  Địa trụ sở Chí Minh I.2 Mô tả sơ dự án  Tên dự án  Địa điểm xây dựng  Diện tích xây dựng  Hình thức đầu tư : Công ty cổ phần đầu tư HALO : 0302629059 : 24/5/2002 : 03/8/2010 : Trịnh Thế Thanh : Giám đốc : 252/6 ấp Giản Dân, phường Long Bình, Quận 9, Tp.Hồ : Nhà máy sản xuất gạch nung Tuynel Kiên Giang : Xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang : : Đầu tư xây dựng I.3 Cơ sở pháp lý  Văn pháp lý Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật đầu tư số 67/2014/QH1 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế giá trị gia tăng; Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 Chính phủ quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến ược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ môi trường; Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 có hiệu lực từ ngày 10 tháng năm 2015 thay Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 Chính phủ Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Kiên Giang -Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Nông Nghiệp Phát triển nông thôn; Quyết định số 10/2008/QĐ-TTg ngày 16/01/2008 Thủ tướng Chính Phủ việc phê duyệt chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020; Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng; Nghị định 210/2013/NĐ-CP sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn ngày 19/12/2013 Chính Phủ; Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 Chính phủ lập, phê duyệt quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Nghị định số 04/2008/NĐCP ngày 11/01/2008 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số Điều Nghị định số 92/2006/NĐ-CP; Các văn khác Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán dự toán công trình;                 Các tiêu chuẩn Việt Nam Dự án Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Kiên Giang thực tiêu chuẩn, quy chuẩn sau: TCXDVN 4730-1989 : Tiêu chuẩn Sản xuất gạch nung - Yêu cầu chung an toàn TCVN 1451- 1998 : Tiêu chuẩn cho gạch đặc đất sét nung TCVN 1450-1998 : Tiêu chuẩn 1450:1998 cho gạch rỗng đất sét nung Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, xuất 1997-BXD); Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD); TCVN 2737-1995 : Tải trọng tác động- Tiêu chuẩn thiết kế; TCXD 229-1999 : Chỉ dẫn tính toán thành phần động tải trọng gió theo TCVN 2737 -1995; TCVN 375-2006 : Thiết kế công trình chống động đất; TCXD 45-1978 : Tiêu chuẩn thiết kế nhà công trình; TCVN 5760-1993 : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt sử dụng; TCVN 5738-2001 : Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật; TCVN 2622-1995 : PCCC cho nhà, công trình yêu cầu thiết kế; TCVN 6160 – 1996 : Yêu cầu chung thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa cháy; TCVN 4760-1993 : Hệ thống PCCC - Yêu cầu chung thiết kế; TCXD 33-1985 : Cấp nước - mạng lưới bên công trình - Tiêu chuẩn thiết kế; Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Kiên Giang - TCVN 5576-1991  TCXD 51-1984 Tiêu chuẩn thiết kế;  TCVN 4474-1987  TCVN 4473:1988  TCVN 6772  TCVN 188-1996  TCVN 5687-1992 ấm;  TCXDVN 175:2005  11TCN 19-84  11TCN 21-84  TCXD 95-1983 trình dân dụng;  TCXD 25-1991 trình công cộng;  TCXD 27-1991 công cộng;  TCVN-46-89  EVN Nam) : Hệ thống cấp thoát nước - quy phạm quản lý kỹ thuật; : Thoát nước - mạng lưới bên công trình : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống thoát nước nhà; : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp nước bên trong; : Tiêu chuẩn chất lượng nước nước thải sinh hoạt; : Tiêu chuẩn nước thải đô thị; : Tiêu chuẩn thiết kế thông gió - điều tiết không khí - sưởi : Tiêu chuẩn thiết kế độ ồn tối đa cho phép; : Đường dây điện; : Thiết bị phân phối trạm biến thế; : Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên công : Tiêu chuẩn đặt đường dây dẫn điện nhà công : Tiêu chuẩn đặt thiết bị điện nhà công trình : Chống sét cho công trình xây dựng; : Yêu cầu ngành điện lực Việt Nam (Electricity of Viet Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Kiên Giang CHƯƠNG II: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ II.1 Mục tiêu dự án Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Kiên Giang tiến hành nhằm đạt mục tiêu sau:  Xây dựng Nhà máy sản xuất gạch tuynel Kiên Giang với công suất 30 triệu viên gạch/năm  Sử dụng sản phẩm gạch tuynel để cung cấp cho đơn vị có nhu cầu xây dựng thị trường Đáp ứng nhu cầu gạch nung cho xây dựng địa phương, khu công nghiệp tỉnh, tỉnh lân cận tỉnh Nam nói chung  Tạo dựng, nâng cao sở hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế xã hội khu vực dự án khu vực xung quanh  Tăng hiệu huy động nguồn vốn vật tư công ty vào việc sản xuất, tạo nhiều cải vật chất, tạo thêm nhiều lao động cho xã hội, góp phần vào việc phát triển kinh tế khu vực  Tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người lao động thu nhập đáng cho nhà đầu tư  Góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương  Nhằm đáp ứng chủ trương đầu tư xây dựng phát triển kinh tế công ty phù hợp với quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Góp phần đa ngành sản xuất vật liệu xây dựng địa phương huyện Giang Thàn Thành ngành sản xuất đưa sản xuất công nghiệp nông thôn II.2 Sự cần thiết phải đầu tư Theo số liệu Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam, năm 2010 ngành xây dựng nước sử dụng 25 tỷ viên gạch quy chuẩn (tổng sản lượng năm 2010 nước ta sản xuất khoảng 23 tỷ viên) Nhu cầu nước năm 2015 32 tỷ viên năm 2020 cần tới 42 tỷ viên Vì với lực sản xuất nước nói chung khu vực phía nam nói riêng không đáp ứng đủ nhu cầu Hiện nước có khoảng 24.000 sở sản xuất gạch thủ công, sản lượng gạch thủ công chiếm 50% tổng sản lượng nước Lò gạch thủ công gây tác hại nghiêm trọng đến môi trường, sản xuất nông nghiệp sinh hoạt cộng đồng dân cư Theo Quyết định 115/2001/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2010, xóa bỏ tất lò gạch thủ công Nhu cầu tăng tương lai lực sản xuất thu hẹp thực quy định nhà nước tạo thiếu hụt nhu cầu vật liệu phục vụ nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa địa phương Với định hướng công nghiệp hóa, kích cầu tiêu dùng đầu tư, phát triển mạnh sở hạ tầng, công nghiệp nhà tăng trưởng bình quân 35%/năm từ đến 2030, sản xuất gạch cần thiết để phát triển phải đảm bảo môi trường Bên cạnh đó, Kiên Giang khu vực phụ cận, đặc biệt Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư mạnh khu công nghiệp, đô thị nên nhu cầu gạch xây dựng lớn Đây điều kiện thuận lợi để đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất gạch công nghệ cao địa bàn Vì việc s dụng vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường trở thành xu hướng ngành công nghiệp Vật liệu xây dựng Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Kiên Giang -Tóm lại, để đáp ứng nhu cầu xây dựng giai đoạn năm tới Công ty cố phần đầu tư HALO triển khai Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gạch tuynel với công suất 30 triệu viên/năm hướng đắn kịp thời giai đoạn Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Kiên Giang - Chi phí đất Bao gồm chi phí mua đất san lấp mặt với diện tích ha, tổng chi phí 6,600,000,000 đồng, : Ngoài chủ đầu tư đầu tư thêm đất dùng làm nguồn nguyên liệu 97ha cho việc sản xuất, chi phí mua đất có giá trị 32,010,000,000 đồng  Dự phòng phí Dự phòng phí 10% chi phí xây lắp, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng chi phí khác phù hợp với Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 Chính phủ lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình IX.2.2 Kết tổng mức đầu tư ĐVT : 1,000 đồng STT I II III IV 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 5.1 5.2 Hạng mục Chi phí xây dựng Giá trị thiết bị Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư Chi phí thẩm tra tính hiệu tính khả thi dự án đầu tư Chi phí lập dự án Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Chi phí thi tuyển thiết kế kiến trúc Chi phí thiết kế xây dựng công trình Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật Chi phí thẩm tra thiết kế vẽ thi công Chi phí thẩm tra dự toán công trình Chi phí lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng Chi phí giám sát thi công xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí khác Chi phí kiểm toán độc lập Chi phí thẩm tra, phê duyệt toán Chi phí đất xây XDCT Chi phí đất nguyên làm vùng nguyên liệu CHI PHÍ DỰ PHÒNG=(GXl+ Gtb+Gqlda+Gtv+Gk+Gđ)*10% TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh GT trước thuế 17,422,427 13,126,687 662,610 1,504,409 VAT 1,742,243 1,312,669 66,261 150,441 GT sau thuế 19,164,670 14,439,356 728,871 1,654,850 33,910 3,391 37,300 224,841 0 491,138 37,284 36,239 58,888 450,544 22,484 0 49,114 3,728 3,624 5,889 45,054 247,326 0 540,252 41,012 39,863 64,777 495,598 55,788 5,579 61,367 115,777 188,445 116,469 71,975 6,000,000 29,100,000 11,578 18,844 11,647 7,198 600,000 2,910,000 127,355 207,289 128,116 79,173 6,600,000 32,010,000 6,800,458 680,046 7,480,504 74,805,036 7,480,504 82,285,540 30 Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Kiên Giang CHƯƠNG XI: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH XI.1 Các giả định kinh tế sở tính toán Các thông số giả định dùng để tính toán hiệu kinh tế dự án sở tính toán dự án triển khai, văn liên quan đến giá bán, tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể sau: - Thời gian hoạt động dự án tính 15 năm kể từ quý I năm 2017 đến năm 2031 - Vốn chủ sở hữu 100% - Doanh thu dự án tính từ sản phẩm gạch nung tuynel loại lỗ (gồm kích thước 190x90x90 kích thước 180x80x80) loại lỗ, tỷ lệ kinh doanh bán sỉ 60%, kinh doanh bán lẻ 40% - Chi phí hoạt động bao gồm: chi phí bảo trì, bảo hiểm; quỹ phúc lợi; chi phí vận chuyển; chi phí nhiên liệu; chi phí điện nước hoạt động sản xuất ; chi phí chung - Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng, thời gian khấu hao tính phụ thuộc vào thời gian dự báo thu hồi vốn Trong tính toán áp dụng thời gian khấu hao (xem phụ lục đính kèm) - Thuế thu nhập doanh nghiệp dự án thuế suất áp dụng 20% Các thông số giả định dùng tính toán hiệu kinh tế: XI.2 Tính toán chi phí + Chi phí bảo trì: Để máy móc, vật dụng hoạt động tốt bền qua thời gian, chủ đầu tư trích khoảng 3% giá trị nhà xưởng máy móc thiết bị để bảo trì + Chi phí bảo hiểm: Chi phí cho bảo hiểm 0.5% giá trị máy móc thiết bị, nhà xưởng + Chi phí nhân công Chi phí nhân công dự án tính dựa bảng lương công nhân viên sau : TT I II Chức danh Quản lý vận hành Giám đốc Phó giám đốc Kế toán - Nhân Kế hoạch - kinh doanh Nhân công trực tiếp Tổ chế biến gạch Tổ phơi sấy Tổ đốt lò Số lượng Phụ cấp công tác 1 1,500 1,200 700 700 15,000 12,000 7,000 7,000 20 800 800 800 4,000 4,000 4,000 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Lương chức vụ Chi phí lương/ tháng Tổng lương năm Chi phí BH (năm) 16,500 13,200 7,700 7,700 214,500 171,600 200,200 300,300 39,600 31,680 36,960 55,440 4,800 4,800 4,800 1,248,000 249,600 374,400 230,400 46,080 69,120 31 Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Kiên Giang -Tổng cộng 37 6,500 53,000 59,500 2,758,600 509,280 Dự tính năm hoạt động doanh nghiệp chi khoảng 2,758,600,000 đồng để chi trả lương cho công nhân viên, phí bảo hiểm khác thực theo quy định phần sau + Chi phí quỹ phúc lợi, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp, khen thưởng… Theo quy định chủ đầu tư phải thực khoảng chi phí 20% lương công nhân viên, năm đầu hoạt động ước tính khoảng 509,280,000 đồng + Chi phí vận chuyển Để phục vụ cho khối lượng lớn hoạt động chuyên chở nguyên vật liệu sản phẩm dự án chủ đầu tư trích khoảng 10% doanh thu hàng năm(chi phí vận chuyển trung bình ngành vật liệu xây dựng) để chi trả cho khoảng chi phí vận chuyển + Chi phí nhiên liệu chi phí điện nước Trong dự án này, doanh nghiệp sử dụng nguồn nguyên liệu sẵn có đất sét bãi chứa đất dự án, nên tiết kiệm khoảng chi phí đáng kể Tuy nhiên thành phẩm dự án chi phí hoạt động có khoảng đáng kể nhiên liệu vật liệu để sản xuất than, củi, dầu, điện, nước Chi phí nhiên liệu định mức tính vào năm 2017 7,854,000đồng/mẻ lò Chi phí điện nước định mức 7,140,000 đồng/mẻ lò, hàng tháng công suất hoạt động tối đa lò sản xuất 34 mẻ lò + Chi phí chung Chi phí chiếm 10% loại chi phí từ dự án Ngoài ước tính theo thực chi, loại chi phí chịu tác động yếu tố tỷ lệ trượt giá chọn tính 2%/1 năm trượt giá, thời gian hoạt động năm, suất hoạt động dự kiến năm, Thể cụ thể bảng tổng hợp sau: Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 32 Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Kiên Giang -Bảng tổng hợp chi phí hoạt động qua năm dự án: B1 Từ năm 2017 đến năm 2021 Năm 2017 Hạng Mục CP Năng suất hoạt động dự kiến Thời gian hoạt động (tháng) Chi phí bảo trì: % giá trị tài sản (không tính tiền đất) 80% 12 733,178 Định mức/năm 2018 2019 85% 12 802,372 95% 12 923,672 2020 2021 100% 12 100% 12 1,001,455 1,031,499 916,473 943,967 972,286 1,001,455 1,031,499 152,746 157,328 162,048 166,909 171,916 Phí bảo hiểm Chi phí nhân công Quỹ phúc lợi , bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp, khen thưởng… 2,758,600 2,813,772 2,870,047 2,927,448 2,985,997 509,280 524,558 540,295 556,504 573,199 Chi phí vận chuyển 2,691,346 3,006,362 3,479,697 3,710,112 3,823,994 Chi phí nhiên liệu 2,544,696 2,733,192 3,076,224 3,268,488 3,333,768 Định mức/mẻ lò 7,854 7,854 8,011 8,011 8,171 Số mẻ lò/tháng 27 29 32 34 34 2,313,360 2,534,484 2,852,736 3,031,032 3,091,824 Số mẻ lò/tháng 27 29 32 34 34 Định mức/mẻ lò 7,140 7,283 7,429 7,429 7,578 1,170,321 1,257,207 1,390,472 1,466,195 1,501,220 Chi phí điện nước Chi phí chung TỔNG CỘNG 13,026,273 13,986,603 15,457,239 16,295,052 16,685,333 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 33 Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Kiên Giang -B2 Từ năm 2021 đến năm 2026 Năm 2022 2023 2024 2025 2026 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 10 100% 12 Hạng Mục CP Năng suất hoạt động dự kiến Thời gian hoạt động (tháng) Chi phí bảo trì: % giá trị tài sản (không tính tiền đất) Định mức/năm 1,062,444 1,094,317 1,127,147 1,160,961 1,195,790 1,062,444 1,094,317 1,127,147 1,160,961 1,195,790 177,073 182,385 187,857 193,493 199,298 Phí bảo hiểm Chi phí nhân công Quỹ phúc lợi , bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp, khen thưởng… 3,045,717 3,106,631 3,168,764 3,232,139 3,296,782 590,395 608,107 626,350 645,141 664,495 Chi phí vận chuyển 3,832,369 3,907,040 3,907,516 3,992,430 3,992,467 Chi phí nhiên liệu 3,333,768 3,400,272 3,400,272 3,468,408 3,468,408 Định mức/mẻ lò 8,171 8,334 8,334 8,501 8,501 Số mẻ lò/tháng 34 34 34 34 34 3,091,824 3,153,840 3,153,840 3,217,080 3,217,080 Số mẻ lò/tháng 34 34 34 34 34 Định mức/mẻ lò 7,578 7,730 7,730 7,885 7,885 1,513,359 1,545,259 1,557,175 1,590,965 1,603,432 Chi phí điện nước Chi phí chung TỔNG CỘNG 16,824,022 17,180,236 17,316,778 17,694,110 17,837,050 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 34 Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Kiên Giang -B3 Từ 2027 đến năm 2031 Năm 2027 2028 2029 2030 2031 11 100% 12 12 100% 12 13 100% 12 14 100% 12 15 100% 12 Hạng Mục CP Năng suất hoạt động dự kiến Thời gian hoạt động (tháng) Chi phí bảo trì: % giá trị tài sản (không tính tiền đất) Định mức/năm 1,231,664 1,268,614 1,306,672 1,345,872 1,386,248 1,231,664 1,268,614 1,306,672 1,345,872 1,386,248 205,277 211,435 217,778 224,311 231,040 Phí bảo hiểm Chi phí nhân công Quỹ phúc lợi , bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp, khen thưởng… 3,362,718 3,429,972 3,498,571 3,568,542 3,639,913 684,430 704,963 726,112 747,895 770,332 Chi phí vận chuyển 4,077,265 4,077,268 4,162,057 4,162,057 4,208,917 Chi phí nhiên liệu 3,468,408 3,468,408 3,537,768 3,537,768 106,128 Định mức/mẻ lò 8,501 8,501 8,671 8,671 8,844 Số mẻ lò/tháng 34 34 34 34 34 3,281,544 3,281,544 3,347,232 3,347,232 3,414,144 Số mẻ lò/tháng 34 34 34 34 34 Định mức/mẻ lò 8,043 8,043 8,204 8,204 8,368 1,631,131 1,644,220 1,679,619 1,693,368 687,836 Chi phí điện nước Chi phí chung TỔNG CỘNG 18,147,714 18,297,859 18,693,587 18,851,356 14,675,598 XI.3 Doanh thu từ dự án Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 35 Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Kiên Giang -XI.3.1.Sản lượng sản xuất tiêu thụ Bảng sản lượng sản xuất trung bình Sản lượng sản xuất Bán lẻ Bán sỉ Tỷ lệ loại gạch Sản lượng gạch/1 mẻ lò 80,000 Số mẻ lò hoạt động lò/tháng 17 Số mẻ lò hoạt động lò /tháng 34 Công suất dự án/tháng Công suất Gạch Tuynel lỗ kích thước 190x90x90 2,720,000 1,088,000 1632000 100% 816,000 326,400 489,600 30% Công suất gạch Tuynel lỗ kích thước 180x80x80 Công suất Gạch Tuynel lỗ Tỷ lệ bán 788,800 315,520 473,280 29% 1,115,200 100% 446,080 40% 669,120 60% 41% Với lò sản xuất, tháng nhà máy sản xuất 34 mẻ lò thành phẩm, với sản lượng gạch lò 80,000 viên gạch/mẻ lò Sản lượng sản xuất :  Gạch Tuynel lỗ chiếm 59% :  Kích thước 190x90x90 chiếm 30% sản lượng  Kích thước 180x80x80 chiếm 29% sản lượng  Gạch Tuynel lỗ (gạch đinh) chiếm 41% sản lượng  Từ sản lượng sản xuất trên, ta tính sản lượng tiêu thụ dựa vào tỷ lệ tồn kho loại 15%/năm XI.3.2.Giá bán thành phẩm Dựa vào mức giá thị trường loại sản phẩm, doanh nghiệp chọn mức giá phù hợp cho sản phẩm dự án bảng sau : Bảng giá bán Giá bán lẻ Giá bán sỉ Gạch Tuynel lỗ (190x90x90) 1.45 ngàn đồng 1.23 ngàn đồng Gạch Tuynel lỗ (180x80x80) 1.40 ngàn đồng 1.19 ngàn đồng Gạch Tuynel lỗ 1.20 ngàn đồng 1.02 ngàn đồng *Mức giá bán sỉ chiết khấu giá 15% so với giá bán lẻ XI.3.3 Tổng hợp doanh thu Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 36 Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Kiên Giang -ĐVT: 1.000đ Từ năm 2017 đến năm 2021 STT NĂM TÊN SẢN PHẨM Hệ số suất Thời gian hoạt động ( tháng) Doanh thu gạch Tuynel lỗ kích thước 190x90x90 1.1 Sản xuất bán sỉ Sản lượng tồn kho Sản lượng tiêu thụ Giá bán sỉ 1.2 Sản xuất bán lẻ Sản lượng tồn kho Sản lượng tiêu thụ Giá bán lẻ Doanh thu gạch Tuynel lỗ kích thước 180x80x80 2.1 Sản xuất bán sỉ Sản lượng tồn kho Sản lượng tiêu thụ Giá bán sỉ 2.2 Sản xuất bán lẻ Sản lượng tồn kho Sản lượng tiêu thụ Giá bán lẻ Doanh thu gạch Tuynel lỗ 3.1 Sản xuất bán sỉ Sản lượng tồn kho Sản lượng tiêu thụ Giá bán sỉ 3.2 Sản xuất bán lẻ Sản lượng tồnkho Sản lượng tiêu thụ Giá bán lẻ Tổng DT/năm 2017 0.80 12 2018 0.85 12 2019 0.95 12 2020 1.00 12 2021 1.00 12 8,775,982 6,716,913 7,392,103 7,772,398 8,007,946 4,700,160 705,024 3,995,136 1.23 3,133,440 470,016 2,663,424 1.45 5,698,944 854,842 4,844,102 1.23 747,456 224,237 523,219 1.45 6,436,282 965,442 5,470,840 1.25 534,317 160,295 374,022 1.48 6,840,642 1,026,096 5,814,546 1.25 486,695 146,009 340,686 1.48 6,901,296 1,035,194 5,866,102 1.28 472,409 141,723 330,686 1.51 8,200,239 9,171,532 11,102,481 12,002,134 12,437,382 4,543,488 681,523 3,861,965 1.19 3,028,992 454,349 2,574,643 1.40 9,937,235 6,423,552 963,533 5,460,019 1.02 4,282,368 642,355 3,640,013 1.20 5,508,979 6,221,739 6,612,621 826,347 933,261 991,893 4,682,632 5,288,478 5,620,728 1.19 1.21 1.21 3,672,653 4,698,724 5,195,857 1,101,796 1,409,617 1,558,757 2,570,857 3,289,107 3,637,100 1.40 1.43 1.43 14,175,173 16,302,387 17,326,587 7,788,557 8,796,252 9,348,878 1,168,284 1,319,438 1,402,332 6,620,273 7,476,814 7,946,546 1.02 1.04 1.04 5,192,371 5,864,168 6,232,585 778,856 879,625 934,888 4,413,515 4,984,543 5,297,697 1.20 1.22 1.22 6,671,253 1,000,688 5,670,565 1.23 5,344,997 1,603,499 3,741,498 1.46 17,794,610 9,431,772 1,414,766 8,017,006 1.06 6,287,848 943,177 5,344,671 1.24 26,913,456 30,063,618 34,796,971 37,101,119 38,239,938 Từ năm 2022 đền năm 2026 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 37 Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Kiên Giang -STT NĂM TÊN SẢN PHẨM Hệ số suất Thời gian hoạt động ( tháng) Doanh thu gạch Tuynel lỗ kích thước 190x90x90 1.1 Sản xuất bán sỉ Sản lượng tồn kho Sản lượng tiêu thụ Giá bán sỉ 1.2 Sản xuất bán lẻ Sản lượng tồn kho Sản lượng tiêu thụ Giá bán lẻ Doanh thu gạch Tuynel lỗ kích thước 180x80x80 2.1 Sản xuất bán sỉ Sản lượng tồn kho Sản lượng tiêu thụ Giá bán sỉ 2.2 Sản xuất bán lẻ Sản lượng tồn kho Sản lượng tiêu thụ Giá bán lẻ Doanh thu gạch Tuynel lỗ 3.1 Sản xuất bán sỉ Sản lượng tồn kho Sản lượng tiêu thụ Giá bán sỉ 3.2 Sản xuất bán lẻ Sản lượng tồnkho Sản lượng tiêu thụ Giá bán lẻ Tổng DT/năm 2022 1.00 12 2023 1.00 12 2024 1.00 12 2025 1.00 12 2026 10 1.00 12 8,013,315 8,199,494 8,199,306 8,385,264 8,385,232 6,910,394 1,036,559 5,873,835 1.28 468,123 140,437 327,686 1.51 6,911,759 1,036,764 5,874,995 1.31 466,837 140,051 326,786 1.54 6,911,964 1,036,795 5,875,169 1.31 466,451 139,935 326,516 1.54 6,911,995 1,036,799 5,875,196 1.34 466,335 139,901 326,434 1.57 6,911,999 1,036,800 5,875,199 1.34 466,301 139,890 326,411 1.57 12,492,303 12,734,450 12,738,860 13,024,110 13,024,499 6,680,048 6,681,367 6,681,565 6,681,595 1,002,007 1,002,205 1,002,235 1,002,239 5,678,041 5,679,162 5,679,330 5,679,356 1.23 1.25 1.25 1.28 5,389,739 5,403,162 5,407,189 5,408,397 1,616,922 1,620,949 1,622,157 1,622,519 3,772,817 3,782,213 3,785,032 3,785,878 1.46 1.49 1.49 1.52 17,818,068 18,136,457 18,136,994 18,514,930 9,444,206 9,446,071 9,446,351 9,446,393 1,416,631 1,416,911 1,416,953 1,416,959 8,027,575 8,029,160 8,029,398 8,029,434 1.06 1.08 1.08 1.10 6,296,137 6,297,381 6,297,567 6,297,595 944,421 944,607 944,635 944,639 5,351,716 5,352,774 5,352,932 5,352,956 1.24 1.26 1.26 1.29 6,681,599 1,002,240 5,679,359 1.28 5,408,759 1,622,628 3,786,131 1.52 18,514,942 9,446,399 1,416,960 8,029,439 1.10 6,297,599 944,640 5,352,959 1.29 38,323,686 39,070,401 39,075,160 39,924,304 39,924,673 Từ năm 2027 đến năm 2031 STT NĂM 2027 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 2028 2029 2030 2031 38 Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Kiên Giang -TÊN SẢN PHẨM Hệ số suất Thời gian hoạt động ( tháng) Doanh thu gạch Tuynel lỗ kích thước 190x90x90 1.1 Sản xuất bán sỉ Sản lượng tồn kho Sản lượng tiêu thụ Giá bán sỉ 1.2 Sản xuất bán lẻ Sản lượng tồn kho Sản lượng tiêu thụ Giá bán lẻ Doanh thu gạch Tuynel lỗ kích thước 180x80x80 2.1 Sản xuất bán sỉ Sản lượng tồn kho Sản lượng tiêu thụ Giá bán sỉ 2.2 Sản xuất bán lẻ Sản lượng tồn kho Sản lượng tiêu thụ Giá bán lẻ Doanh thu gạch Tuynel lỗ 3.1 Sản xuất bán sỉ Sản lượng tồn kho Sản lượng tiêu thụ Giá bán sỉ 3.2 Sản xuất bán lẻ Sản lượng tồnkho Sản lượng tiêu thụ Giá bán lẻ Tổng DT/năm 11 1.00 12 12 1.00 12 13 1.00 12 14 1.00 12 15 1.00 12 8,571,269 8,571,266 8,757,312 8,757,312 8,564,083 6,912,000 1,036,800 5,875,200 1.37 466,290 139,887 326,403 1.60 6,912,000 1,036,800 5,875,200 1.37 466,287 139,886 326,401 1.60 6,912,000 1,036,800 5,875,200 1.40 466,286 139,886 326,400 1.63 6,912,000 1,036,800 5,875,200 1.40 466,286 139,886 326,400 1.63 6,912,000 1,036,800 5,875,200 1.43 139,886 41,966 97,920 1.66 13,308,584 13,308,618 13,592,597 13,592,600 13,876,570 6,681,600 6,681,600 6,681,600 1,002,240 1,002,240 1,002,240 5,679,360 5,679,360 5,679,360 1.31 1.31 1.34 5,408,868 5,408,900 5,408,910 1,622,660 1,622,670 1,622,673 3,786,208 3,786,230 3,786,237 1.55 1.55 1.58 18,892,800 18,892,800 19,270,656 9,446,400 9,446,400 9,446,400 1,416,960 1,416,960 1,416,960 8,029,440 8,029,440 8,029,440 1.12 1.12 1.14 6,297,600 6,297,600 6,297,600 944,640 944,640 944,640 5,352,960 5,352,960 5,352,960 1.32 1.32 1.35 6,681,600 1,002,240 5,679,360 1.34 5,408,913 1,622,674 3,786,239 1.58 19,270,656 9,446,400 1,416,960 8,029,440 1.14 6,297,600 944,640 5,352,960 1.35 6,681,600 1,002,240 5,679,360 1.37 5,408,914 1,622,674 3,786,240 1.61 19,648,512 9,446,400 1,416,960 8,029,440 1.16 6,297,600 944,640 5,352,960 1.38 40,772,653 40,772,684 41,620,565 41,620,568 42,089,165 Dự án vào hoạt động từ năm quý I năm 2017, giai đoạn thăm dò thị trường công nghệ yếu tố người chưa hoàn thiện nên dự án hoạt động với khoảng 80% công suất Công suất tăng dần đạt tối đa 100% vào năm 2020 XI.4 Các tiêu kinh tế dự án Báo cáo thu nhập dự án: ĐVT: 1.000đ Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 39 Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Kiên Giang -Năm Tổng Doanh thu Tổng chi phí Chi phí hoạt động Chi phí khấu hao Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN (20%) Lợi nhuận sau thuế 2017 26,913,456 17,249,302 13,026,273 4,223,029 9,664,154 1,932,831 7,731,323 2018 30,063,618 18,209,632 13,986,603 4,223,029 11,853,986 2,370,797 9,483,189 2019 34,796,971 19,680,268 15,457,239 4,223,029 15,116,703 3,023,341 12,093,362 2020 37,101,119 20,518,081 16,295,052 4,223,029 16,583,038 3,316,608 13,266,430 2021 38,239,938 20,908,362 16,685,333 4,223,029 17,331,576 3,466,315 13,865,261 Năm Tổng Doanh thu Tổng chi phí Chi phí hoạt động Chi phí khấu hao Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN (20%) Lợi nhuận sau thuế 2022 38,323,686 21,047,051 16,824,022 4,223,029 17,276,635 3,455,327 13,821,308 2023 39,070,401 21,403,265 17,180,236 4,223,029 17,667,136 3,533,427 14,133,709 2024 39,075,160 20,231,818 17,316,778 2,915,040 18,843,342 3,768,668 15,074,674 2025 39,924,304 20,609,150 17,694,110 2,915,040 19,315,154 3,863,031 15,452,123 2026 39,924,673 20,752,090 17,837,050 2,915,040 19,172,583 3,834,517 15,338,066 Năm Tổng Doanh thu Tổng chi phí Chi phí hoạt động Chi phí khấu hao Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN (20%) Lợi nhuận sau thuế 2027 40,772,653 19,750,085 18,147,714 1,602,371 21,022,568 4,204,514 16,818,054 2028 40,772,684 19,900,230 18,297,859 1,602,371 20,872,454 4,174,491 16,697,963 2029 41,620,565 20,295,958 18,693,587 1,602,371 21,324,607 4,264,921 17,059,686 2030 41,620,568 20,453,727 18,851,356 1,602,371 21,166,841 4,233,368 16,933,473 2031 42,089,165 16,277,969 14,675,598 1,602,371 25,811,196 5,162,239 20,648,957 Thông qua bảng báo cáo thu nhập dự án, cho thấy dự án có khả sinh lợi nhuận cao ổn định qua năm Trong năm đầu dự án, năm 2017, dự án vào hoạt động nên công suất chi phí chưa tận dụng triệt để, thu nhập ròng chưa đáng kể Dự án mang lại lợi nhuận cao từ năm 2020, lợi nhuận tăng dần qua năm cho thấy dự án có tiến triển tốt khả thi Ngoài thu nhập từ lợi nhuận trước thuế chủ đầu tư có khoảng thu nhập khác tính vào chi phí chi phí khấu hao tài sản Lợi nhuận dự án tăng dần vào năm Bảng báo cáo ngân lưu: Năm 2016 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 2017 2018 2019 2020 40 Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Kiên Giang -0 NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Vay ngân hàng Giá trị lý Tổng ngân lưu vào NGÂN LƯU RA Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí hoạt động Tổng ngân lưu Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN (20%) Ngân lưu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lưu ròng Hiện giá tích luỹ Năm NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Vay ngân hàng Giá trị lý Tổng ngân lưu vào NGÂN LƯU RA Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí hoạt động Tổng ngân lưu Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN (20%) Ngân lưu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lưu ròng Hiện giá tích luỹ Năm NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Vay ngân hàng 26,913,456 30,063,618 34,796,971 37,101,119 26,913,456 30,063,618 34,796,971 37,101,119 -82,285,541 1.00 -82,285,541 -82,285,541 13,026,273 13,026,273 13,887,183 1,932,831 11,954,352 0.89 10,639,373 -71,646,168 13,986,603 13,986,603 16,077,015 2,370,797 13,706,218 0.80 10,964,974 -60,681,194 15,457,239 15,457,239 19,339,732 3,023,341 16,316,391 0.71 11,584,638 -49,096,556 16,295,052 16,295,052 20,806,067 3,316,608 17,489,459 0.64 11,193,254 -37,903,302 2021 2022 2023 2024 2025 82,285,541 82,285,541 -82,285,541 38,239,938 38,323,686 39,070,401 39,075,160 39,924,304 38,239,938 38,323,686 39,070,401 39,075,160 39,924,304 16,685,333 16,685,333 21,554,605 3,466,315 18,088,290 0.57 10,310,325 -27,592,977 16,824,022 16,824,022 21,499,664 3,455,327 18,044,337 0.51 9,202,612 -18,390,365 17,180,236 17,180,236 21,890,165 3,533,427 18,356,738 0.45 8,260,532 -10,129,833 17,316,778 17,316,778 21,758,382 3,768,668 17,989,714 0.40 7,195,886 -2,933,947 17,694,110 17,694,110 22,230,194 3,863,031 18,367,163 0.36 6,612,179 3,678,232 2026 10 2027 11 2028 12 39,924,673 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 40,772,653 40,772,684 2029 13 41,620,565 2030 14 41,620,568 41 Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Kiên Giang -Giá trị lý Tổng ngân lưu vào NGÂN LƯU RA Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí hoạt động Tổng ngân lưu Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN (20%) Ngân lưu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lưu ròng Hiện giá tích luỹ Năm NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Vay ngân hàng Giá trị lý Tổng ngân lưu vào NGÂN LƯU RA Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí hoạt động Tổng ngân lưu Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN (20%) Ngân lưu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lưu ròng Hiện giá tích luỹ TT 39,924,673 40,772,653 40,772,684 41,620,565 41,620,568 17,837,050 17,837,050 22,087,623 3,834,517 18,253,106 0.32 5,840,994 9,519,226 18,147,714 18,147,714 22,624,939 4,204,514 18,420,425 0.29 5,341,923 14,861,149 18,297,859 18,297,859 22,474,825 4,174,491 18,300,334 0.26 4,758,087 19,619,236 18,693,587 18,693,587 22,926,978 4,264,921 18,662,057 0.23 4,292,273 23,911,509 18,851,356 18,851,356 22,769,212 4,233,368 18,535,844 0.20 3,707,169 27,618,678 2031 15 2032 16 42,089,165 42,089,165 35,369,625 35,369,625 14,675,598 14,675,598 27,413,567 5,162,239 22,251,328 0.18 4,005,239 31,623,917 35,369,625 7,073,925 28,295,700 0.16 4,527,312 36,151,229 Chỉ tiêu Tổng mức đầu tư Giá trị NPV Tỷ suất hoàn vốn nội IRR (%) Thời gian hoàn vốn Đánh giá Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 82,285,541,000 đồng 36,261,662,000 đồng 18.19% năm tháng Hiệu 42 Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Kiên Giang -Thời gian phân tích hiệu tài dự án vòng đời 16 năm kể từ năm bắt đầu xây dựng năm lý Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu năm; nguồn thu từ vốn vay ngân hàng; giá trị tài sản khấu hao hết vòng 15 năm (không tính giá trị lý cuối vòng đời dự án); giá đất bán Dòng tiền chi gồm: khoản chi đầu tư ban đầu mua sắm MMTB chi phí hoạt động năm (không bao gồm chi phí khấu hao), chi trả nợ vay ngân hàng gồm lãi vay vốn gốc, tiền thuế nộp cho ngân sách Nhà Nước Dựa vào kết ngân lưu vào ngân lưu ra, ta tính số tài chính, kết cho thấy: Hiện giá thu nhập dự án :NPV = 36,261,662,000 đồng >0 Suất sinh lời nội là: IRR = 18.19% > WACC Thời gian hoàn vốn tính năm tháng (bao gồm năm đầu tư MMTB) Qua trình hoạch định, phân tích tính toán số tài cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư, suất sinh lời nội cao kỳ vọng nhà đầu tư, khả thu hồi vốn nhanh so với kế hoạch đề XI.5 Đánh giá ảnh hưởng kinh tế - xã hội Dự án xây dựng nhà máy sản xuất gạch nung Tuynel có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà Đóng góp vào phát triển tăng trưởng kinh tế tỉnh Kiên Giang nói chung huyện Giang Thành nói riêng Nhà nước, địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp Bên cạnh dự án khả thi qua thông số tài NPV = 36,261,662,000 đồng; Suất sinh lời nội là: IRR = 18.19% ; thời gian hoà vốn sau năm tháng ( bao gồm thời gian xây dựng) Điều cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư, niềm tin lớn khả toán nợ vay cao thu hồi vốn đầu tư nhanh Thêm vào đó, dự án đóng góp lớn cho ngân sách Nhà Nước giải lượng lao động có trình độ cao lao động trình độ cho địa phương Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 43 Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Kiên Giang CHƯƠNG XII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ XII.1 Kết luận Việc thực đầu tư Dự án xây dựng nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Kiên Giang góp phần vào việc bảo vệ môi trường phát triển kinh tế xã hội Báo cáo thuyết minh dự án xây dựng nhà máy sản xuất gạch nung sở để nhà đầu tư triển khai nguồn lực để phát triển Không tiềm kinh tế thị trường nguyên liệu đầu vào đầu cho sản phẩm mà dự án khả thi qua thông số tài Điều cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư niềm tin lớn khả toán nợ vay cao thu hồi vốn đầu tư nhanh Thêm vào đó, dự án đóng góp lớn cho ngân sách Nhà Nước giải lượng lớn lực lượng lao động Vậy dự án thực mang lại nhiều yếu tố thuận lợi sau: - Bảo vệ môi trường - Mang lại lợi ích kinh tế cho chủ đầu tư - Cải thiện đời sống cho người dân - Phù hợp với định hướng phát triển kinh tế, chủ trương kêu gọi đầu tư nhà nước - Xét mặt kinh tế, tiêu kinh tế kỹ thuật cho thấy dự án thực mang lại nhiều hiệu XII.2 Kiến nghị Thị trường có nhu cầu lớn vật liệu xây dựng việc đời dự án phù hợp với tình hình chung xã hội, tăng cường bảo vệ môi trường Hơn dự án vào hoạt động giải công ăn việc làm, tạo thu nhập cho nhiều người Điều cho thấy dự án khả thi nhiều mặt Đề nghị quan chức tạo điều kiện giúp đỡ chủ đầu tư để dự án sớm thi công đưa vào hoạt động XII.3 Cam kết chủ đầu tư - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trung thực, xác nội dung hồ sơ; - Chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật Việt Nam Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016 CHỦ ĐẦU TƯ Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 44 [...]... hoạt động sản xuất Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 25 Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Kiên Giang CHƯƠNG IX: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN IX.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tư Tổng mức đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Kiên Giang được lập dựa trên các phương án trong hồ sơ... V: QUY MÔ SẢN XUẤT, KINH DOANH V.1 Phạm vi dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel nằm tại xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang V.2 Quy trình hoạt động Đất nguyên liệu Máy nhào đùn liên hợp Bãi ủ đất tự nhiên Máy cắt gạch tự động Nhà chứa đất Máy cấp liệu Máy cán kính phơi gạch mộc Hầm sấy tuynel Máy nghiền xa luân Lò nung tuynel Máy cán mịn Xe thùng chở sản phẩm Máy nhào 2 trục... vốn đầu tư, xác định hiệu quả đầu tư của dự án Tổng mức đầu tư bao gồm: Chi phí xây dựng và lắp đặt, Chi phí vật tư thiết bị; Chi phí tư vấn, Chi phí quản lý dự án & chi phí khác, chi phí đất, dự phòng phí 10% bao gồm cả lãi vay trong thời gian xây dựng Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 26 Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Kiên Giang. .. chủ đầu tư nhận thấy rằng khu đất xây dựng dự án rất thuận lợi để tiến hành thực hiện Các yếu tố về tự nhiên, kinh tế, hạ tầng là những yếu tố làm nên sự thành công của một dự án đầu tư vào lĩnh vực vật liệu xây dựng nhất là trong sản xuất gạch nung tuynel Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 14 Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Kiên Giang. .. mục máy móc thiết bị đầu tư bao gồm : ĐVT : 1,000 đồng II Đầu tư máy móc thiết bị A Chế biến tạo hình 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 C 1 2 3 4 5 ĐVT Máy cấp liệu thùng có trang bị Máy trục cào băm đất CB 800x5000 Máy nghiền xa luân Máy Máy nhào lọc MEFIL có lưới Máy thủy lực Máy cán mịn Máy Máy mài quả cán Máy Máy nhào đùn chân không Máy Máy nén khí Máy Máy cắt gạch tự động Máy Máy... 68/2013/QĐ-TTg do Thủ tư ng Chính Phủ ban hành ngày 14/11/2013 về Chính sách hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp; - Các văn bản khác của Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán và dự toán công trình; IX.2 Nội dung tổng mức đầu tư IX.2.1 Mục đích và nội dung Mục đích của tổng mức đầu tư là tính toán toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng lắp đặt nhà máy sản xuất gạch nung Tuynel Kiên Giang làm cơ... Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình Chi phí quản lý dự án bao gồm các chi phí để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành nghiệm thu bàn giao công trình vào khai thác sử dụng, bao gồm: - Chi phí tổ chức lập dự án đầu tư - Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tư, tổng mức đầu tư; chi phí tổ chức thẩm... khánh thành;  Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Bao gồm: - Chi phí tư vấn lập dự án đầu tư; - Chi phí lập thiết kế bản vẽ thi công; - Chi phí thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án đầu tư; - Chi phí dự toán xây dựng công trình; - Chi phí lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu và chi phí phân tích đánh giá hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu tư. .. Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 13 Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Kiên Giang -+ Mùa khô có gió chủ đạo là Đông Bắc + Tốc độ gió trung bình đạt : 2.5 m/s Khu vực này không chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió bão IV.2 Hiện trạng khu đất xây dựng dự án IV.2.1 Hiện trạng sử dụng đất Vị trí thực hiện dự án được công ty cổ phần đầu tư HALO... sản xuất gạch tuynel hiện đại đã cải thiện được đáng kể về chất lượng, thẩm mỹ, công suất và sự ô nhiễm Gạch tuynel trên thị trường hiện nay rất đa dạng và nhiều kích thước khác nhau Thông dụng vẫn là gạch ống 4 lỗ (quy cách 8x8x18, 9x9x19) và gạch đinh 2 lỗ (quy cách Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 10 Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel ... tiêu dự án Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Kiên Giang tiến hành nhằm đạt mục tiêu sau:  Xây dựng Nhà máy sản xuất gạch tuynel Kiên Giang với công suất 30 triệu viên gạch/ năm... THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH NUNG TUYNEL KIÊN GIANG CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HALO ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH NGUYỄN VĂN MAI Kiên Giang MỤC... luân Máy Máy nhào lọc MEFIL có lưới Máy thủy lực Máy cán mịn Máy Máy mài cán Máy Máy nhào đùn chân không Máy Máy nén khí Máy Máy cắt gạch tự động Máy Máy nghiền than củi Máy Máy pha than, củi Máy