LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH DỰ ÁN: SẢN XUẤT MÁY ĐÓNG NẮP LON TỰ ĐỘNG (CÔNG TY K&H) GVHD : Ths NGÔ DIỄM HOÀNG DANH SÁCH NHÓM NGUYỄN THỊ THANH HÀ PHẠM NGỌC HẢI NGUYỄN BÍCH HẠNH NGUYỄN VĂN HẠP NGUYỄN THỊ HIÊN NGUYỄN HIẾU NỘI DUNG -KHÁI QUÁT CÔNG TY K&H -Ý TƯỞNG, MỤC TIÊU ĐỀ TÀI -CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN -CÁC KẾ HOẠCH, CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM -KẾT LUẬN KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY K&H ĐỊA CHỈ: HÓC MÔN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỐN ĐIỀU LỆ: 10 TỈ ĐỒNG HƠN 10 NĂM HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀNH, CÓ NHIỀU MỐI QUAN HỆ TỐT VỚI KHÁCH HÀNG TRONG CẢ NƯỚC KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC CUNG CẤP MÁY MÓC, DÂY CHUYỀN THIẾT BỊ NGÀNH ĐỒ HỘP, THỰC PHẨM AM HIỂU THỊ TRƯỜNG, AM TƯỜNG SẢN PHẨM CÓ ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI GIÀU KINH NGHIỆM PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN Ý TƯỞNG Thị trường thực phẩm chế biến, sơ chế Việt Nam vài năm gần có tốc độ phát triển từ 20- 40% năm Trong sống đại, thực phẩm chế biến sẵn sản phẩm liền với đời sống hàng ngày gia đình Trong năm tới, với trình đô thị hoá, thu nhập dân cư tăng, ý thức chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tốt nên xu hướng mua hàng loại hình siêu thị, cửa hàng chuyên doanh tăng cao, với tốc độ dự kiến 150%/năm Trong 80% doanh thu thuộc nhóm hàng thực phẩm Thị trường đóng hộp, đóng gói Việt Nam tăng trưởng mức hai số, bình quân khoảng 12,9%/năm, thịt đóng hộp loại dẫn đầu, chiếm 50,5% thị phần Kế cá hộp chiếm 28%, lại dòng sản phẩm rau, củ, đóng hộp Năm 2014 doanh số thị trường đạt 1.300 tỉ đồng dự kiến tăng lên 1.500 tỉ đồng vào năm 2016 (Theo datamoniter) Ý TƯỞNG, MỤC TIÊU ĐỀ TÀI Việt Nam hội nhập ngày sâu rộng với giới Do đó, vấn đề cạnh tranh, chi phí, giá thành sản phẩm doanh nghiệp Việt vấn đề sống Báo cáo Tổng cục thống kê cho thấy, GDP Việt Nam năm qua có tăng tỉ trọng nhóm ngành công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế tạo chưa tương xứng với tầm vóc phát triển đòi hỏi quốc gia Chính phủ có định hướng chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao, ban hành danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, đề án trợ giúp doanh nghiệp nhỏ vừa phát triển công nghiệp hỗ trợ Tiếp cận công nghệ tạo được, với giá rẻ nhiều so với giá nhập khẩu, chủ động sản xuất, nâng chất lượng dịch vụ sản phẩm, bước đáp ứng nhu cầu thị trường nước hướng đến việc xuất Đó mục tiêu chung cho ngành công nghiệp chế tạo TẠI SAO CẦN ĐẦU TƯ ? Máy móc ngày khan hiếm, giá máy liên tục tăng theo năm Triển khai dự án giúp hạ giá thành SP phải nhập từ nước Hưởng ứng Quyết định 50/QĐ-UBND Thành phố kêu gọi chủ trương đầu tư,các doanh nghiêp cho vay nguồn vốn kích cầu Khả doanh nghiệp tự nghiên cứu chế tạo loại máy để cung cấp cho thị trường Tạo nguồn thu cho doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm cho người lao động Tạo nguồn thu cho ngân sách, tạo nguồn thu xuất khẩu, góp phần phát triển vào ngành công nghiệp chế tạo non trẻ Việt nam TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG Có đánh giá rằng, riêng ngành công nghiệp chế biến Việt Nam sau Thái Lan 20 năm Và 20 năm trước, công ty máy đóng nắp Varin (Thái Lan) đời, năm họ bán hàng ngàn máy, từ Châu Á sang Châu Mỹ, Úc, Châu Âu,…Máy đóng nắp công ty Varin sản xuất không đủ cung cấp, khách hàng muốn mua phải đặt trước chờ từ đến tháng giao Năm 2005- 2008, máy đóng nắp tự động Đài Loan sản xuất có giá 18.000- 20.000 USD năm 2015 38.000- 40.000 USD Nếu muốn mua máy từ Thái Lan có giá 50.000- 55.000 USD, từ châu Âu giá cao gấp nhiều lần Qua nghiên cứu, biết Thị trường Việt Nam cần khoảng 200 máy/năm ĐỐI THỦ CẠNH TRANH Một số công ty nước tương đối lớn cung cấp máy như: Lanico (Đức), Canco (Mỹ), Varin (Thái), Shin I (Đài Loan)… LANICO CANCO VARIN SHIN I Hầu hết công ty chưa có Văn phòng đại diện VN Do việc bán hàng bảo hành sản phẩm gặp khó khăn định PHÂN TÍCH SWOT S Am hiểu máy móc -Nhiều kinh nghiệm, uy tín Có mối quan hệ tốt với khách hàng Giá ổn định, hợp lý O Thị trường phát triển Được ủng hộ quyền Lợi nhân công giá W Nguồn lực chưa mạnh Hệ thống phân phối, marketing chưa hiệu Tính thích nghi với biến động TT chậm T Các đại gia nước có tiềm lực kinh nghiệm Sự ổn định KH chưa cao Chính sách NN thay đổi KẾ HOẠCH SẢN XUẤT Đơn vị tính: đồng Chi phí Thành tiền Mua sắm trang thiết bị 7.200.000.000 STT Loại máy SL Đơn giá Máy phay lớn gia công khung máy 800000000 800,000,000 Máy tiện CNC gia công phụ tùng máy: 500000000 500,000,000 Máy phay CNC gia công phụ tùng máy 700000000 700,000,000 Máy kiểm tra kích thước profile projecter 300000000 600,000,000 Máy kiểm tra độ cứng vật liệu 200000000 200,000,000 Máy trui cứng vật liệu 300000000 300,000,000 Máy mài CNC 800000000 1600,000,000 Chi phí lắp đặt 50,000,000 Nghiên cứu, chế tạo 500,000,000 Tổng cộng 7,200,000,000 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN: STT Nội dung Thời gian 01 Đặt khung máy 02 tháng 02 Gia công khung máy 06 tháng 03 Gia công phụ tùng 12 tháng 04 Lắp máy 02 tháng 05 Chạy thử, chỉnh 02-06 tháng Tổng thời gian 28 tháng HÌNH ẢNH, VIDEO Máy đóng nắp CÁC GIẢ ĐỊNH TÀI CHÍNH Cấu trúc vốn: + Vốn chủ sở hữu : tỷ + Vốn vay ngân hàng chiếm : tỷ Thời gian thực dự án : năm Phương pháp khấu hao : Khấu hao đường thẳng Lãi suất vay : 0%/năm Chi phí lương NLĐ tăng năm : 5%/năm Chi phí giá vốn nguyên vật liệu tăng năm: 5%/năm Doanh số tăng năm : 2-5 sp/năm Thuế suất Thuế TNDN :20%/năm Lãi suất chiết khấu tính NPV :15% CHI PHÍ, DOANH THU Chi phí hàng năm Chi phí Đơn vị tính: đồng Năm Năm Năm Năm Năm Nguyên vật liệu 290,500,000 295,025,000 299,776,250 304,765,063 310,829,929 Nhân công 317,000,000 327,850,000 339,242,500 351,204,625 363,764,856 Vận hành, quản lý 54,300,000 57,015,000 59,865,750 62,859,038 66,001,989 Tổng cộng 661,800,000 679,890,000 698,884,500 618,828,725 640,596,775 Doanh thu Năm Số lượng Đơn giá (USD) Tỷ giá (VND/USD) Doanh thu 0 35,000 22000 35,000 22000 35,000 22000 3,850,000,000 10 35,000 22,000 7,700,000,000 15 35,000 22000 11,550,000,000 15 35,000 22000 11,550,000,000 KẾ HOẠCH TRẢ NỢ Kế hoạch trả vốn vay (ĐVT: đồng) Năm 1/ Nợ đầu kỳ 7,000,000,000 7,000,000,000 6,000,000,000 4,000,000,000 2,000,000,000 2/ Lãi hàng năm 0 3/ Trả nợ gốc 1,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 4/ Nợ cuối kỳ 7,000,000,000 6,000,000,000 4,000,000,000 2,000,000,000 0 THẨM ĐỊNH DỰ ÁN Dòng tiền dự án (ĐVT: đồng) Năm Doanhthu 3,850,000,000 7,700,000,000 11,550,000,000 11,550,000,000 Chi phí (361,800,000) (379,890,000) (398,884,500) (418,828,725) (440,596,775) Khấu hao (820,000,000) (820,000,000) (820,000,000) (820,000,000) (820,000,000) EBIT (1,181,800,000) 2,651,110,000 6,482,115,500 10,312,171,275 10,290,403,225 EAT (1,181,800,000) 2,120,888,000 5,185,892,400 8,249,937,020 8,232,322,580 (360,800,000) 1,300,888,000 4,365,892,400 7,429,937,020 7,412,522,580 NCF (7000000000) CÁC CHỈ SỐ TÍNH TOÁN Năm Năm Năm Năm Năm Lợi nhuận (1,181,800,000) 2,120,888,000 5,185,892,400 8,249,937,020 8,232,322,580 Vốn chủ sở hữu 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 Tài sản 7,200,000,000 7,200,000,000 7,200,000,000 7,200,000,000 7,200,000,000 ROA 29% 72% 115% 114% ROE 70% 172% 275% 272% CÁC CHỈ SỐ TÍNH TOÁN Tiêu chuẩn NPV • NPV (Hiện giá thuần) giá trị dòng tiền dự kiến tương lai, quy giá, trừ vốn đầu tư dự kiến ban đầu dự án Lãi suất chiết khấu mà dự tính khoảng thời gian thực dự án 15%, • NPV 4,907,189,956 đồng Tiêu chuẩn IRR • IRR dự án tỷ suất sinh lợi Đây điểm hòa vốn lãi suất dự án IRR dự án 28%, Tiêu chuẩN BCR • BCR – Tỷ suất lợi phí, số sử dụng để đánh giá hiệu tài dự án tính tỷ số giá trị thu nhập giá trị chi phí với tỷ suất chiết khấu định • Tỷ suất lợi phí BCR = 1.6 > 1, dự án có lợi đáng thực Tiêu chuẩn PI • PI (Chỉ số sinh lợi) định nghĩa giá trị dòng tiền so với chi phí đầu tư ban đầu PI = 1,7 > nên chấp nhận dự án Thời gian hoàn vốn (PP) = 3,7 năm KẾ HOẠCH MARKETING MỤC TIÊU Mục tiêu đề án cung cấp cho doanh nghiệp thực phẩm nước lựa chọn dòng máy đóng nắp tự động có tính tương tự máy nước sản xuất giá thành rẻ nhiều lần Phát triển ngành khí chế tạo theo đề xuất ủng hộ Thành phố Tìm kiếm lợi nhuận cho nhà sản xuất Tạo công ăn việc làm cho người lao động Chủ động nguồn cung ứng sản phẩm, góp phần kéo giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng, lực cạnh tranh cho doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM Bằng chiến lược Marketing sản phẩm, K&H có chiến lược định vị thị trường thành công Chỉ vòng 12 năm sau thành lập K&H có chỗ đứng ngành công nghiệp chế tạo máy với vị định 8.2.1 Định vị lợi ích Khi nghĩ sản phẩm K&H doanh ngiệp nghĩ “Giá phù hợp, uy tín, chất lượng bảo hành chu đáo” 8.2.2 Định vị doanh nghiệp sử dụng Các công ty có lực tài chính, tầm vóc, uy tín lớn thị trường: Pepsi, Coca Cola, Vinamilk, Vissan,… Các công ty nhỏ, thành lập: họ cần giá hợp lý chất lượng sản phẩm PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG, CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI, PROMOTION… CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM Sản phẩm công ty cung cấp đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc tế • Sản phẩm có giá hợp lý, rẻ sản phẩm công ty nước cung cấp nhiều lần, có tính tương tự/xấp xỉ • Dịch vụ hậu mãi, bảo hành chu đáo, • Luôn có sẵn phụ tùng thay phù hợp, giá hợp lý CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX CHIẾN LƯỢC BẮT CHƯỚC SẢN PHẨM CHIẾN LƯỢC THÍCH ỨNG SẢN PHẨM KẾ HOẠCH DỰ PHÒNG Đánh giá rủi ro Xem xét nguồn lực liên quan Xác định người chịu trách nhiệm Xác định khoảng thời gian: Đặt mốc thời gian gắn với hoạt động thực Với cách này, kế hoạch dự phòng giảm thiểu phần thiếu sót lúc hoạt động Lập kế hoạch Những điểm quan trọng việc lập kế hoạch dự phòng: Mục tiêu kế hoạch dự phòng: Đây bạn cung cấp rủi ro xảy Ví dụ mục tiêu trì hoạt động công ty gặp rủi ro TRIỂN KHAI THỰC HIỆN Xác định nhân tham gia quy trình lập kế hoạch hành động Xác định phương pháp tiếp cận việc xây dựng kế hoạch hành động Bố trí người lãnh đạo điều hành quy trình lập kế hoạch hành động Xác định chiến lược mục tiêu SMART từ kế hoạch chiến lược Thu thập ý kiến phản hồi từ bên có liên quan Tổng hợp danh sách “các hạng mục hành động” bao gồm chiến lược sáng kiến chủ chốt cho năm Xác định bước triển khai hạng mục hành động danh sách Phân công công việc đặt thời hạn hoàn thành cho công việc Tổng hợp kế hoạch hành động Rà soát kế hoạch hành động sửa cần KẾT LUẬN Dự án: Lợi ích xã hội, cộng đồng Khả thi mặt tài chính, số tính toán hiệu Lợi ích kinh tế chủ đầu tư CÁM ƠN CÔ & ANH CHỊ EM ĐÃ LẮNG NGHE [...]...MỤC TIÊU KẾ HOẠCH Mỗi năm sản xuất từ 18-20 máy Mỗi máy bán giá từ 30.000- 35.000 USD Năm 2005- 2008, một máy đóng nắp tự động Đài Loan sản xuất có giá 18.000- 20.000 USD thì năm 2015 đã là 38.000- 40.000 USD Hiện nay, máy từ Thái Lan sẽ có giá 50.00055.000 USD, từ châu Âu thì giá còn cao hơn nữa, xấp xỉ 100.000150.000 USD tùy loại KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NGUỒN VỐN (DỰ TOÁN) : 10 TỈ TRONG ĐÓ:... nhiệm Xác định khoảng thời gian: Đặt ra các mốc thời gian gắn với các hoạt động sẽ được thực hiện Với cách này, kế hoạch dự phòng sẽ giảm thiểu được phần thiếu sót lúc hoạt động Lập kế hoạch Những điểm quan trọng trong việc lập kế hoạch dự phòng: Mục tiêu của kế hoạch dự phòng: Đây là những gì bạn có thể cung cấp nếu rủi ro xảy ra Ví dụ mục tiêu duy trì hoạt động công ty khi gặp rủi ro TRIỂN KHAI THỰC... (PP) = 3,7 năm KẾ HOẠCH MARKETING MỤC TIÊU Mục tiêu của đề án là cung cấp cho các doanh nghiệp thực phẩm trong nước về lựa chọn một dòng máy đóng nắp tự động có tính năng tương tự như các máy nước ngoài sản xuất nhưng giá thành rẻ hơn nhiều lần Phát triển ngành cơ kh chế tạo theo đề xuất và ủng hộ của Thành phố Tìm kiếm lợi nhuận cho nhà sản xuất Tạo công ăn việc làm cho người lao động Chủ động trong... 200,000,000 6 Máy trui cứng vật liệu 1 300000000 300,000,000 7 Máy mài CNC 2 800000000 1600,000,000 Chi phí lắp đặt 50,000,000 Nghiên cứu, chế tạo 500,000,000 Tổng cộng 7,200,000,000 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN: STT Nội dung Thời gian 01 Đặt khung máy 02 tháng 02 Gia công khung máy 06 tháng 03 Gia công phụ tùng 12 tháng 04 Lắp máy 02 tháng 05 Chạy thử, căn chỉnh 02-06 tháng Tổng thời gian 28 tháng HÌNH... nhân sự tham gia quy trình lập kế hoạch hành động Xác định phương pháp tiếp cận trong việc xây dựng kế hoạch hành động Bố trí người lãnh đạo và điều hành quy trình lập kế hoạch hành động Xác định các chiến lược và các mục tiêu SMART từ kế hoạch chiến lược Thu thập ý kiến phản hồi từ các bên có liên quan Tổng hợp một danh sách “các hạng mục hành động bao gồm các chiến lược và các sáng kiến chủ chốt cho... CHỦ SỞ HỮU: 3 TỈ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT Đơn vị tính: đồng Chi phí Thành tiền Mua sắm trang thiết bị 7.200.000.000 STT Loại máy SL Đơn giá 1 Máy phay lớn gia công khung máy 2 800000000 800,000,000 2 Máy tiện CNC gia công phụ tùng máy: 1 500000000 500,000,000 3 Máy phay CNC gia công phụ tùng máy 1 700000000 700,000,000 4 Máy kiểm tra kích thước trên profile projecter 2 300000000 600,000,000 5 Máy kiểm tra độ... chủ chốt cho năm tiếp theo Xác định các bước triển khai đối với mỗi hạng mục hành động trong danh sách Phân công công việc và đặt thời hạn hoàn thành cho từng công việc Tổng hợp kế hoạch hành động Rà soát kế hoạch hành động và chính sửa nếu cần KẾT LUẬN Dự án: Lợi ích xã hội, cộng đồng Kh thi về mặt tài chính, các chỉ số tính toán hiệu quả Lợi ích kinh tế của chủ đầu tư CÁM ƠN CÔ & ANH CHỊ EM ĐÃ LẮNG... (Hiện giá thuần) là giá trị của dòng tiền dự kiến trong tương lai, được quy về hiện giá, trừ đi vốn đầu tư dự kiến ban đầu của dự án Lãi suất chiết kh u mà chúng tôi dự tính trong khoảng thời gian thực hiện dự án là 15%, • NPV là 4,907,189,956 đồng Tiêu chuẩn IRR • IRR của một dự án là tỷ suất sinh lợi Đây chính là điểm hòa vốn lãi suất của dự án IRR của dự án là 28%, Tiêu chuẩN BCR • BCR – Tỷ suất... ứng sản phẩm, góp phần kéo giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm trong nước ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM Bằng các chiến lược Marketing sản phẩm, K&H đã có những chiến lược định vị thị trường thành công Chỉ trong vòng 12 năm sau khi thành lập K&H đã có một chỗ đứng trong ngành công nghiệp chế tạo máy với một vị thế nhất định 8.2.1 Định vị lợi ích Khi... Sản phẩm công ty cung cấp đáp ứng được các yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc tế • Sản phẩm có giá cả hợp lý, rẻ hơn sản phẩm do các công ty nước ngoài cung cấp nhiều lần, nhưng có tính năng tương tự/ xấp xỉ • Dịch vụ hậu mãi, bảo hành chu đáo, • Luôn có sẵn phụ tùng thay thế phù hợp, giá hợp lý CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX CHIẾN LƯỢC BẮT CHƯỚC SẢN PHẨM CHIẾN LƯỢC THÍCH ỨNG SẢN PHẨM KẾ HOẠCH DỰ PHÒNG Đánh giá