Đang tải... (xem toàn văn)
MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TÓM TẮT TỔNG QUAN 3 CHƯƠNG 2: MÔ TẢ TỔNG QUAN VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 4 2.1. Giới thiệu sơ lược về quán. 4 2.2. Địa điểm kinh doanh 4 CHƯƠNG 3: MÔ TẢ SẢN PHẨM. 6 3.1. Sản phẩm. 6 3.2. Khách hàng 7 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 8 4.1. Phân tích môi trường và ma trận 8 4.1.1 Phân tích môi trường vĩ mô: 8 4.1.2. Phân tích môi trường vi mô: 9 4.2. Xây dựng ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài: 10 4.3. Xây dựng ma trận đánh giá các yếu tố bên trong: 11 4.4. Phân tích ma trận SWOT 11 4.5. Đánh giá thị trường. 13 4.6. Phân khúc thị trường 14 4.7. Phân tích đối thủ cạnh tranh. 14 4.8. Vị thế cạnh tranh của quán café 14 CHƯƠNG 5: CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH MARKETING 17 5.1. Chiến lược Marketing tổng thể 17 5.2. Chiến lược giá và Chiến lược phân phối 17 5.3. Chiến lược chiêu thị 22 5.4. Về sản phẩm 23 CHƯƠNG 6: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ 24 6.1 Dự toán tài chính 24 CHƯƠNG 7: KẾ HOẠCH QUẢN LÝ 33 7.1. Sơ đồ tổ chức về nhân sự 33 7.2. Nghĩa vụ 33 7.3. Yêu cầu nhân viên, đào tạo và khen thưởng 34 7.3.1. Yêu cầu nhân viên 34 7.3.2. Đào tạo và khen thưởng 34 CHƯƠNG 8: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 35 8.1. Kế hoạch tài chính 35 CHƯƠNG 9: RỦI RO 43 9.1 Phân tích rủi ro 43 PHẦN 10 NHỮNG CẢI TIẾN DỰ ĐỊNH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA QUÁN PINK COFFEE: 44 10.1. Những dự định trong tương lai. 44 10.1.1. Các mô hình dịch vụ: 44 10.1.2. Cơ cấu quản lý: 44
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Nguyễn Thanh Long MỤC LỤC SVTH: Page Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Nguyễn Thanh Long CHƯƠNG 1: TÓM TẮT TỔNG QUAN Ngày kinh tế nước ta ngày phát triển, thu nhập đầu người ngày tăng, kéo theo nhu cầu vui chơi giải trí thư giãn số người dân thành phố lớn ngày tăng cao Sau buổi học tập làm việc căng thẳng, mệt mỏi bạn trẻ học sinh, sinh viên… Thường kéo đến quán trà sữa để thư giãn, trò chuyện… phần học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng thường đến quán café gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp….để trò chuyện, thư giãn tận hưởng cảm giác sảng khoái uống ly cafe cốc nước uống mát lạnh khác Theo IPSARD nghiên cứu nhu cầu uống café người dân TP.HCM lớn, hầu hết trình độ thích uống café (48%), đa số phần lớn giới kinh doanh học sinh, sinh viên Vì thị trường TP.HCM thích hợp để kinh doanh quán café dành cho học sinh, sinh viên nhân viên văn phòng nên lập kế hoạch kinh doanh quán “Pink Coffee” để đáp ứng nhu cầu SVTH: Page Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Nguyễn Thanh Long CHƯƠNG 2: MÔ TẢ TỔNG QUAN VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Giới thiệu sơ lược quán - Tên quán: “PINK COFFEE” - Địa điểm: Đường Hoàng Diệu, Q.Thủ Đức - Ngành nghề kinh doanh : cung cấp dịch vụ giải khát - Vị trí ngành : quán cafe Mục tiêu quán : - Đạt lợi nhuận từ năm đầu hoạt động - Tạo tâm lý thư giãn cho khách hàng - Là nơi giao lưu sinh viên, cán công nhân viên, đối tượng khác - Tối đa hoá hài lòng khách hàng - Đạt uy tín với đối tượng có liên quan: nhà cung cấp, khách hàng,… Tầm nhìn: Trong năm tới lượng khách hàng chiếm 2% lượng khách hàng toàn thành phố Sứ mệnh: Mang đến cho khách hàng giây phút thư giãn bên bạn bè, người thân sau làm việc mệt mỏi Gía trị cốt lõi: - Tôn trọng: Biết lắng nghe ý kiến phản ánh từ khách hàng, không ngừng hòan thiện đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng - Thật thà: Luôn kinh doanh có đạo đức SVTH: Page Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Nguyễn Thanh Long - Đổi mới: tìm mới, không ngừng sáng tạo để mang đến cho khách hàng cảm giác thoải mái Địa điểm kinh doanh Để đảm bảo thành công địa điểm kinh doanh quán café cần phải đảm bảo yếu tố sau: - Vị trí đông dân cư - Gần trường Cao đẳng, Đại học trường Trung học phổ thông, công viên văn hóa… - Hệ thống giao thông thuận lợi thông thoáng - Mặt rẻ, giá thành, chi phí thấp Vì lý nên chọn địa điểm mở quán 223 Đường Hoàng Diệu, quận Thủ Đức Đây địa điểm kinh doanh đầy thuận lợi Dự kiến khai trương ngày 20/12/2012 Quán tọa lạc ngã ba số 223 đường Hoàng Diệu, phường 10, quận Thủ Đức nơi tập trung dân cư đông đúc, cách Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật khoảng 2km, Đại học Ngân Hàng 3km Xung quanh có nhiều công ty, trường học, Café “Pink Coffee” nằm mặt tiền với cách xây dựng thiết kế quán tạo không gian thoáng đãng yên tĩnh cách biệt với không khí ồn ào, náo nhiệt bên ngoài, thích hợp cho yêu thích yên tĩnh thư giãn SVTH: Page Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Nguyễn Thanh Long CHƯƠNG 3: MÔ TẢ SẢN PHẨM Sản phẩm Các loại sản phẩm kinh doanh quán có nhóm: I CAFE II TRÀ- III NƯỚC YAOURT- SIRÔ DINH DƯỠNG Cafe Trà lipton Chanh dâu Cafe đá Trà lipton sữa Chanh dây bơ Cafe sữa nóng Trà lài Cafe sữa đá Trà đào Cam vắt sapôchê Cafe rum Trà dâu Cam vắt mật ong cà chua Cafe sữa rum Trà cam Tắc ép cà rốt Cafe capuchino Trà chanh dây Cafe capuchino đá Bạc xỉu SVTH: Chanh muối Sinh tố Dừa tươiNước ép IV SINH TỐ- NƯỚC ÉP dừa dâu Trà gừng La hán thơm Trà bí đao Sâm dứa táo Page Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Nguyễn Thanh Long Bạc xỉu đá Yaourt đá Sâm dứa sữa cam Cacao nóng Yaourt chanh Coktail nho Cacao đá Yaourt cam Xí muội cà chua Sữa tươi Yaourt dâu Sting dâu cà rốt Chocolate Yaourt bạc hà Number one Chocolate đá Sirô sữa Twister Sirô sữa dâu Pepsi Sirô sữa chanh Coca cola Sirô sữa cam up Sirô sữa bạc hà Trà xanh Dr.Thanh Khách hàng Theo khảo sát chúng tôi, nhu cầu giải trí độ tuổi 15-35 chiếm 48% dân số TP.Hồ chí Minh ( Nguồn: Cục thống kê Ủy ban dân số TP.HCM).Trong độ tuổi phân khúc khách hàng quán cao nên đầy tiềm Khác hàng mục tiêu quán là: học sinh, sinh viên đối tượng khác Hành vi khách hàng: - Nhóm học sinh: nhóm khách hàng tuổi teen, động, thích thể thân - Nhóm sinh viên: Đây nhóm khách hàng độ tuổi niên muốn giao lưu, gặp gỡ, trò chuyện bạn bè sau học căng thẳng mệt mỏi - Nhóm đối tượng khác: bao gồm công nhân, nhân viên… nhóm khách hàng trung niên nên có nhu cầu gặp gỡ bạn bè chia sẻ thông tin sau làm việc căng thẳng SVTH: Page Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Nguyễn Thanh Long CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG Phân tích môi trường ma trận 4.1.1 Phân tích môi trường vĩ mô: Môi trường kinh tế: Việt Nam quốc gia Đông Nam Á lọt vào nhóm 50 kinh tế có môi trường kinh doanh tốt giới hãng tin Bloomberg thực Nước ta nước phát triển với GDP tăng trưởng ổn định, thu nhập người dân tăng, nhiên lạm phát mức cao đẩy giá mặt hàng sinh hoạt lên cao Môi trường trị: Nước ta có trị ổn định, môi trường đầu tư ngày thông thoáng phù hợp cho việc phát triển kinh doanh Môi trường xã hội: Dân số thành phố Hồ Chí Minh cao với triệu dân, mật độ dân cư đông đúc 4000 người/km2 (Theo cục thống kê 2011) Văn hóa xã hội đa dạng phong phú, đặc biệt ảnh hưởng mạnh văn hóa Phương Tây, Hàn Quốc… Môi trường tự nhiên: Với vị trí địa lý thuận lợi, khí hậu nhiệt đới gió mùa, bị ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt thích hợp kinh doanh, buôn bán Môi trường ô nhiễm nặng: nguồn nước, không khí, tiếng ồn Vì người dân cần không gian yên tĩnh, thoải mái thư giãn SVTH: Page Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Nguyễn Thanh Long Môi trường công nghệ: Công nghệ thay đổi nhanh chóng, xuất công nghệ tạo sản phẩm đe dọa sản phẩm cũ, công nghệ cũ trở nên lạc hậu trước đối thủ cạnh tranh 4.1.2 Phân tích môi trường vi mô: Đối thủ tiềm năng: Đây thị trường đầy hứa hẹn, mức độ canh tranh chưa cao, tương lai có nhiều đối thủ cạnh tranh Các sản phẩm thay thế: Các sản phẩm mà khách hàng mục tiêu lựa chọn không đến quán café trà sữa, quán kem Khách Hàng: Do khách hàng chủ yếu công nhân viên, học sinh, sinh viên nên họ có cách sống họ đơn giản, dễ gần gũi Khi đến quán, điều mà họ quan tâm hình thức phục vụ không gian có thoải moái hay không Ngoài ra, theo tìm hiểu qua nói chuyện với khách hàng biết đến quán café họ cân nhắc điều sau: - Quán café có đầy đủ tiện nghi không? - Mức giá có phù hợp không? - Có phục vụ nhanh không? - Người phục vụ có nhiệt tình vui vẻ không? Đối thủ cạnh tranh: SVTH: Page Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Nguyễn Thanh Long Mặc dù mở quán càfe có nhiều điều kiện khách quan chủ quan thuận lợi Nhưng để thành công chuyện dễ quán café mà đối thủ cạnh tranh, họ muốn đạt họ muốn, phải làm tốt đối thủ thu hút khách hàng Nhà cung cấp: Theo quan niệm nhà cung cấp đóng vai trò quan trọng tạo nên thành công quán, việc tạo quan hệ tốt với nhà cung cấp chất lượng có thuận lợi to lớn cho quán café chúng tôi,nhưng để tìm nhà cung cấp tốt chất lượng, giá hợp lý điều không dễ Qua trình tìm kiếm chọn lọc nhà cung cấp là: café TRUNG NGUYÊN, VINAMILK, COCACOLA, công ty nước giải khác… Xây dựng ma trận đánh giá yếu tố bên ngoài: Các yếu tố bên Tầm quan trọng Trọng số Tổng điểm Môi trường kinh tế 0.15 0.45 Môi trường trị 0.03 0.06 Môi trường xã hội 0.14 0.42 Môi trường tự nhiên 0.1 0.4 Môi trường công nghệ 0.01 0.02 Đối thủ tiềm 0.2 0.6 Các sản phẩm thay 0.1 0.3 Khách hàng 0.17 0.51 Đối thủ cạnh tranh 0.1 0.3 SVTH: Page Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Nguyễn Thanh Long Tổng cộng điểm 3.16 Kết luận:Kinh doanh quán cafe môi trường kinh doanh thuận lợi Xây dựng ma trận đánh giá yếu tố bên trong: Tổng Các yếu tố bên Tầm quan trọng Trọng số Tài 0.25 0.75 Nhân 0.3 0.9 Tổ chức 0.2 0.5 Marketing 0.2 0.2 Tổng cộng điểm điểm 2.35 Kết luận:Tổng số điểm 2.35 => Quán nhiều điểm yếu nội cần điều chỉnh Phân tích ma trận SWOT SVTH: Page 10 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Nguyễn Thanh Long Chi phí hoạt động = tổng chi phí – khấu hao Lợi nhuận hàng tháng sau đóng thuế TNDN 39,149,790 VNĐ, lợi nhuận năm 469,029,750VNĐ chiếm 17,1% so với tổng doanh thu Tổng chi phí hàng tháng 189,720,280 VNĐ Tổng chi phí năm 2,277,667,000 VNĐ chiếm 77% so với doanh thu Với tình hình kinh tế lãi xuất ngân hàng giảm Nếu bạn đầu từ vào gửi tiết kiệm lãi suất 10% đến 12% năm, dự án đem lại lợi nhuận 78,3%/ năm SVTH: Page 31 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Nguyễn Thanh Long CHƯƠNG 7: KẾ HOẠCH QUẢN LÝ 7.1 Sơ đồ tổ chức nhân CHỦ QUÁN KẾ TOÁN THU NGÂN QUẢN LÝ PHỤC VỤ PHA CHẾ LAO CÔNG BẢO VỆ 7.2 Nghĩa vụ - Chủ quán: Là người quản lý điều hành hoạt động quán, chịu trách nhiệm trước pháp luật - Quản lý: Là người thay mặt chủ quán điều hành hoạt động nhân viên - Kế toán: Theo dõi ghi chép lại tất hoạt quán tổng hợp chi phí xác định doanh thu, lợi nhuận quán báo cáo thuế - Pha chế: người pha chế loại thức uống - Thu ngân: Là người trực tiếp tính chi phí, thu tiền - Phục vụ: giới thiệu menu phục vụ khách hàng - Lao công: người rửa ly dọn vệ sinh SVTH: Page 32 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Nguyễn Thanh Long - Bảo vệ: người giữ xe bảo vệ tài sản quán 7.3 Yêu cầu nhân viên, đào tạo khen thưởng 7.3.1.Yêu cầu nhân viên - Quản lý: người, trình độ cao đẳng ngành Quản Trị Kinh Doanh - Kế toán: người, trình độ trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán - Thu ngân: người, trình độ THPT trở lên, biết sử dụng máy tính - Pha chế: người, có nghề chuyên ngành - Phục vụ: 15 người, có kinh nghiệm, thông qua kiểm tra chủ quán - Lao công: người - Bảo vệ: người, nam tuổi từ 18 đến 35, có sức khỏe tốt 7.3.2 Đào tạo khen thưởng - Đào tạo: Chủ quán chịu trách nhiệm hướng dẫn cho nhân viên quen với công việc, đặc biệt nhân viên phục vụ quản lý hướng dẫn phục vụ ứng xử, thân người chủ cần phải học kiến thức chuyên ngành để phục vụ tốt - Khen thưởng: Ngoại trừ đợt thưởng thêm lương vào dịp lễ, tết, tặng lịch, áo, nón, cửa hàng trích lợi nhuận thưởng vượt tiêu doanh thu Biện pháp nhằm kích thích phấn khởi nhiệt tình nhân viên công việc để họ làm tốt công việc SVTH: Page 33 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Nguyễn Thanh Long CHƯƠNG8: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH Kế hoạch tài Bảng 1: Kế hoạch khấu hao phân bổ Bảng 2: Kế hoạch trả nợ gốc lãi vay Bảng 3: Hoạch toán lãi lỗ Bảng 4: Thời gian hoàn vốn không chiết khấu Bảng 5: Thời gian hoàn vốn có chiết khấu Bảng 6: Các tiêu tổng hợp Bảng 7: Các tiêu đánh giá tài SVTH: Page 34 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Nguyễn Thanh Long Bảng 1: Kế hoạch khấu hao phân bổ ST T Hạng mục Ly thủy tinh Muỗng Fin pha café Đồng phục Trang trí Đồ pha chế Chi phí ẩn Tổng cộng Nguyên giá Thời gian KH Khấu hao năm Khấu hao tháng 6,000,000 6,000,000 500,000 135,000 135,000 11,250 280,000 280,000 23,330 12,000,000 10,000,000 2,000,000 6,000,000 36,415,000 1 1 12,000,000 10,000,000 2,000,000 6,000,000 36,415,000 1,000,000 833,000 166,700 500,000 3,034,280 Tổng chi phí khấu hao phân bổ năm là: 36,415,000 VNĐ Chí phí khấu hao năm giảm khỏang 5% đến 10% số đồ dùng hết khấu hao nhiên số tăng theo tình hình phát triển quán mua sắm thêm trang thiết bị trang trí sử dụng cho họat động kinh doanh Bảng 2: Kế hoạch trả nợ gốc lãi vay ST T 2.1 2.2 Khoản mục Năm Dư nợ đầu kỳ Trả nợ gốc lãi Lãi phát sinh kỳ Nợ gốc đến hạng phải trả Dư nợ cuối kỳ Lãi suất Năm 200,000,000 15% Năm 200,000,000 130,000,000 30,000,000 100,000,000 115,000,000 15,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 15% 15% Vay nợ ngân hàng 200,000,000 VNĐ trả năm với t=15% Bảng 3: Hoạch toán lãi lỗ STT SVTH: Khoản mục Năm Năm Page 35 Năm Năm Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Nguyễn Thanh Long Tổng doanh thu 2,903,040,000 3,256,370,000 3,389,452,000 3,527,689,000 Tổng chi phí 2,277,667,000 2,256,753,000 2,312,289,000 2,405,128,000 36,415,000 39,258,000 42,853,000 56,356,000 30,000,000 15,000,000 0 655,373,000 1,014,467,000 1,077,163,000 1,122,561,000 625,373,000 999,617,000 1,077,163,000 1,122,561,000 156,343,250 249,904,250 269,290,750 280,640,250 469,029,750 749,712,750 807,872,250 841,920,750 505,444,750 788,970,750 850,725,250 898,276,750 2.1 2.2 Chi phí khấu hao Chi phí lãi vay Lợi nhuận trước thuế lãi vay Tổng lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Tổng lợi nhuận sau thuế Thu nhập ròng Trong năm thứ quán café vào họat động nên chưa nhiều khách hàng biết đến , từ năm thứ hai trở tạo lòng tin đối khách hàng doanh thu dự tiến tăng lên 10%, chi phí tăng 8% tỷ lệ phần trăm chi phí tăng thêm doanh thu năm chi phí cố định chi phí thuê đất, khấu hao xây dựng,…không tăng theo doanh thu, phần biến phí tăng chí có số chi phí giảm dần năm Bảng : Thời gian hoàn vốn không chiết khấu STT Vốn đầu tư (co) TNR (LR+De) Lũy kế TNR Chênh lệch (TC-LKTNR) (1) (2) (3) (4) (5) SVTH: 750,315,000 Page 36 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Nguyễn Thanh Long 505,444,750 505,444,750 244,870,250 788,970,750 1,294,415,500 (544,100,500) 850,725,250 2,145,140,750 (1,394,825,750) 898,276,750 3,043,417,500 (2,293,102,500) 3,043,417,500 6,988,418,500 Tổng Thời gian hoàn vốn không chiết khấu quán café năm tháng 28 ngày SVTH: Page 37 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Nguyễn Thanh Long Bảng 5: Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (r =12%) Vốn đầu tư (Co) STT (1) (2) 750,315,000 Tổng 750,315,000 1/(1+r) i (3) 1.000 0.893 0.797 0.712 0.636 (5) (6) (7) Chênh lệch T(FC+PC)LKPV (8) 505,444,750 788,970,750 850,725,250 898,276,750 3,043,417,500 451,362,161 628,809,687 605,716,378 571,304,013 2,257,192,239 451,362,161 1,080,171,848 1,685,888,226 2,257,192,239 298,952,839 (329,856,848) (935,573,226) (1,506,877,239) TNR (LR+De) PC (4) 750,315,000 750,315,000 Với dự án quán café có vòng đời năm: SVTH: Page 38 Lũy kế PV PV Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Nguyễn Thanh Long • Giá trị ròng NPV = 1,506,877,239 VNĐ số tiền lãi năm sau hoàn trả đủ vốn đầu tư, lãi vay, trừ lãi suất chiết khấu năm • Tỷ suất lợi nhuận/chi phí BCR = 3.008 tức đồng vốn bỏ thu 3.008 đồng lợi nhuận • Với lãi suất chiết khấu r =12% tiền lãi gửi ngân hàng thời điểm • Thời gian hoàn vốn có chiết khấu quán café năm tháng 22 ngày SVTH: Page 39 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Nguyễn Thanh Long Bảng 6: Các tiêu tổng hợp ST T Khoản mục Tổng doanh thu Tổng chi phí Năm Năm Năm Năm 2,903,040,00 2,277,667,00 3,256,370,00 2,256,753,00 3,389,452,00 2,312,289,00 3,527,689,00 2,405,128,00 2.1 Chi phí khấu hao 36,415,000 39,258,000 42,853,000 56,356,000 2.2 Chi phí lãi vay 30,000,000 15,000,000 0 100,000,000 100,000,000 0 625,373,000 999,617,000 156,343,250 249,904,250 1,077,163,00 269,290,750 1,122,561,00 280,640,250 469,029,750 749,712,750 807,872,250 841,920,750 446,529,750 738,462,75 807,872,250 841,920,750 Thanh toán nợ gốc NH Tổng lơi nhuận trước thuế Thuế TNDN Tổng lợi nhuận sau thuế Thu nhập ròng Thời gian hoàn vốn 8.1 Không chiết khấu năm tháng 28 ngày 8.2 Có chiết khấu năm tháng 22 ngày Hiện giá ( NPV) 1,506,877,239 10 Tỷ suất BCR SVTH: 3.008 Page 40 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Nguyễn Thanh Long Bảng 7: Các tiêu đánh giá tài Chỉ tiêu Năm Năm Năm Năm Vốn vay /vốn đầu tư 0.27 0.27 0.27 0.27 Vốn tự có /vốn đầu tư 0.73 0.73 0.73 0.73 Lợi nhuận ròng /doanh thu 0.16 0,23 0,24 0.24 Lợi nhuận ròng /vốn đầu tư 0,62 0,99 1.07 1.12 Lợi nhuận ròng/vốn tự có 0,78 1.24 1.34 1.4 Nhìn vào bảng ta thấy: - Vốn vay/vốn đầu tư 0.27 tốt cho thấy doanh nghiệp có khả chiếm dụng vốn - Vốn tự có/vốn đầu tư 0.73 điều cho biết doanh nghiệp sử dụng tốt đồng vốn thiếu vốn - Lợi nhuận ròng/doanh thu đạt 0,16 năm cho thấy doanh nghiệp đạt lợi nhuận từ năm đầu hoạt động có xu hướng tăng năm - Lợi nhuận ròng/vốn đầu tư đạt 0,62 vào năm đầu cao đồng bỏ đầu tư có khả sinh lời 62% có khuynh hướng tăng năm - Lợi nhuận ròng/vốn tự có = 0,78 vào năm I tốt, cho thấy doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn tự có có hiệu quả, lời 78% đồng vốn bỏ có khuynh hướng tăng qua năm => Điều cho thấy dự án café Pink Coffee có khả thi SVTH: Page 41 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Nguyễn Thanh Long CHƯƠNG9: RỦI RO 9.1 Phân tích rủi ro Rủi ro thiên nhiên: Việt Nam nói chung TP.HCM nói riêng thường có thời tiết không thuận lợi bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn … làm cho khách hàng có nhu cầu để vui chơi, giải trí.Nên quán cập nhật thông tin thời tiết để biện pháp với rủi ro Rủi ro kinh tế: việc kinh tế ngày phát triển song song có nhiều giai đoạn khủng hoảng kinh tế, lạm phát… làm kinh tế bất ổn, thu nhập khách hàng giảm làm cho lượng khách đến với quán giảm đi.Vì thế, điều chỉnh giá phù hợp với đầu vào nguyên vật liệu Rủi ro nội nhà hàng: bên cạnh định đắn có sai lầm chiến lược kinh doanh, công tác quản lý, cung cách phục vụ… Vì điều chỉnh chiến lược kinh doanh cho phù hợp thời điểm định, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp quản lý nhân viên SVTH: Page 42 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Nguyễn Thanh Long PHẦN 10: NHỮNG CẢI TIẾN DỰ ĐỊNH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA QUAN PINK COFFEE Những dự định tương lai Hiện nhu cầu hưởng thụ khách hàng ngày cao.Nếu quán không thích nghi nắm bắt nhu cầu khách hàng trở lên lạc hậu dẫn đến nhiều khó khăn khác tương lai Nhằm lường trước thay đổi quán có dự định sau: Các mô hình dịch vụ: Tổ chức chương trình vui chơi quán quán trao giải cho xuất sắc đạt điểm cao Khai trương mô hình ”uống nhiều, tiền ít” với mô hình khách hàng đến uống nước cung cấp thông tin lần toán, qua số tiền hóa đơn khách có điểm tích lỹ quy đổi điểm thành tiền mang làm phiếu giảm giá cho lần sau Mô hình tăng kích thích đến khách hàng đồng thời giữ khách hàng trung thành với quán Bên cạnh thay đổi quán nên thường xuyên làm mới, tu bổ trang trí để tránh gây cảm giác nhàn chán cho khách hàng Cơ cấu quản lý: Để quán hoạt động tốt yêu cầu đội ngũ nhân viên quản lý phải có trình độ chuyên môn định Nhằm tăng tính học hỏi kỹ cho nhân viên, tổ chức huấn luyện tháng lần đồng thời có chương trình khen thưởng cho nhân viên tốt để họ tiếp tục gắn bó phấn đấu cho quán SVTH: Page 43 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Nguyễn Thanh Long PHỤ LỤC SVTH: Page 44 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Nguyễn Thanh Long TÀI LIỆU THAM KHẢO SVTH: Page 45 [...]... còn trích lợi nhuận thưởng nếu vượt chỉ tiêu doanh thu Biện pháp này nhằm kích thích sự phấn khởi nhiệt tình của nhân viên trong công việc để họ làm tốt công việc SVTH: Page 33 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Nguyễn Thanh Long CHƯƠNG8: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 1 Kế hoạch tài chính Bảng 1: Kế hoạch khấu hao và phân bổ Bảng 2: Kế hoạch trả nợ gốc và lãi vay Bảng 3: Hoạch toán lãi lỗ Bảng 4: Thời gian hoàn vốn... với quán SVTH: Page 21 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Nguyễn Thanh Long CHƯƠNG 6: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ 6.1 Dự toán tài chính Bảng 1: Tổng chi phí đầu tư ban đầu của quán Bảng 2: Các khoản đầu tư và nguồn vốn ban đầu của quán Bảng 3: Dự trù công suất hoạt động của quán Bảng 4: Tổng doanh thu Bảng 5: Tính lương nhân viên Bảng 6: Phụ cấp khẩu phần ăn Bảng 7: Tính tổng chi phí SVTH: Page 22 Lập Kế Hoạch. .. 78,3%/ năm SVTH: Page 31 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Nguyễn Thanh Long CHƯƠNG 7: KẾ HOẠCH QUẢN LÝ 7.1 Sơ đồ tổ chức về nhân sự CHỦ QUÁN KẾ TOÁN THU NGÂN QUẢN LÝ PHỤC VỤ PHA CHẾ LAO CÔNG BẢO VỆ 7.2 Nghĩa vụ - Chủ quán: Là người quản lý và điều hành mọi hoạt động quán, chịu trách nhiệm trước pháp luật - Quản lý: Là người thay mặt chủ quán điều hành hoạt động của nhân viên - Kế toán: Theo dõi và ghi chép... 1800 720 5040 20160 241920 Quán có 75 bàn.Chúng tôi dự trù công suất mỗi bàn/giờ là 1,5 ly và quán hoạt động trong 16 giờ SVTH: Page 26 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Nguyễn Thanh Long Công suất ngày dự trù sẽ là 75x 1,5x 16= 1800 ly Năm đầu tiên chúng tôi ước tính công suất hoạt động chỉ chiếm 40% là 720 ly Bảng 4: Tổng doanh thu Doanh thu Ngày Doanh thu Tuần Doanh thu Tháng Doanh thu Năm Số lượng bán... SVTH: Page 16 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Nguyễn Thanh Long • Hóa đơn trên 500.000 thì được giảm 15% • Hóa đơn trên 1.000.000 thì được giảm 20% Đây là loại hình quán café nên chủ yếu là bán trực tiếp người tiêu dùng không thông qua kênh phân phối trung gian nào theo sơ đồ phân phối sau: Khách hàng tại chỗ Quán café Pink Coffee Khách hàng mang về Danh sách sản phẩm của quán café Pink Coffee TÊN SẢN PHẨM... cố gắng quyết tâm về cung cách phục vụ sẽ, và có SVTH: Page 14 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Nguyễn Thanh Long những chính sách ưu đãi về giá nhằm từng bước vượt qua các quán nhóm (A), (C), và vươn tới cung cách phục vụ của nhóm (D) để vượt qua họ SVTH: Page 15 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Nguyễn Thanh Long CHƯƠNG 5: CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH MARKETING 1 Chiến lược Marketing tổng thể Phát tờ rơi quảng... thư giản SVTH: Page 12 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Nguyễn Thanh Long Do dó, nhu cầu cần có quán café giá cả thích hợp và cách trang trí đẹp là rất cần thiết,theo nghiên cứu thì ở Thủ Đức có khoảng 356 quán café lớn và rất nhiều quán café nhỏ và vừa Khi xảy ra khủng hoãng kinh tế thì nhu cầu khách hàng đến quán café giảm đi nhưng trong thời gian gần đây thì khách hàng đến quán đã tăng lên Đối thủ cạnh... dưỡng III IV Sinh tố-nước ép Sinh tố dâu SVTH: Page 19 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Nguyễn Thanh Long bơ ly 15.000 dừa ly 15.000 sapôchê ly 12.000 cà chua ly 12.000 cà rốt ly 12.000 Nước ép dâu ly 15.000 thơm ly 12.000 táo ly 15.000 cam ly 15.000 nho ly 15.000 cà chua ly 12.000 cà rốt ly 12.000 3 Chiến lược chiêu thị Trong 3 ngày đầu khai trương quán thì khách hàng sẽ giảm được 10% ( nếu có tờ rơi sẽ... 1 tháng với 15 nhân viên và 2 ca là 9,000,000 VNĐ/tháng Tỉ lệ % so với doanh thu là 3,7% Bảng 7: Tính tổng chi phí SVTH: Page 28 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Nguyễn Thanh Long Khoản chi SVTH: Chi phí tháng Chi phí năm Page 29 Tỉ lệ % so với doanh thu Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Nguyễn Thanh Long Mặt bằng Điện, nước Sửa chữa Lương nhân viên Tiền ăn cho nhân viên Trả lãi vay NH Nguyên vật liệu pha... cấp,… làm tăng tính khả thi của dự án để có thể huy động nguồn vốn từ ngân hàng, tìm các đối tác kinh doanh WT: Trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay môi trường kinh doanh luôn sôi động, việc cạnh tranh với các doanh nghiệp khác là cơ hội cho người kinh doanh trưởng thành trong làm ăn và cũng cố thêm kinh nghiệm 5 Đánh giá thị trường Đáp ứng cho khách hàng ở Thủ Đức là chủ yếu, thông qua các cuộc