CÔNG TY TNHH MTV DỆT 19/5 HÀ NỘI NHÀ MÁY DỆT MINH KHAI *** PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH SAU NĂM CỔ PHẦN HÓA (2015-2017) MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN THỨ NHẤT TÌNH HÌNH CHUNG CỦA BỘ PHẬN DOANH NGHIỆP TRƯỚC KHI CỔ PHẦN HÓA Một số thông tin chung Nhà máy Dệt Minh Khai: Sơ đồ tổ chức quản lý Nhà máy: Cơ cấu trình độ lao động Nhà máy Dệt Minh Khai thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp: (31/10/2014) Vốn kinh doanh thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (31/12/2013): Tình hình tài sản, sử dụng đất: 5.1 Tình hình sử dụng đất: 5.2 Tình hình tài sản Nhà máy sử dụng: 5.3 Tình hình nhà cửa, vật kiến trúc: 5.4 Tình hình phương tiện vận tải, truyền dẫn: 10 5.5 Tình hình máy móc, thiết bị: 10 Tình hình hoạt động kinh doanh Nhà máy Dệt Minh Khai: 11 6.1, Giá trị sản phẩm, dịch vụ qua năm: 11 6.2 Kết kinh doanh Công ty năm gần đây: 12 6.3 Những yếu tố ảnh hưởng tới kết kinh doanh Nhà máy Dệt Minh Khai: 12 6.3.1 Theo hướng tích cực: 12 6.3.2 Theo hướng tiêu cực: 13 Những tồn khó khăn doanh nghiệp: 13 PHẦN THỨ HAI 14 PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM SAU CỔ PHẦN HÓA (2015-2017) 14 Thông tin doanh nghiệp sau cổ phần hóa: 14 Định hướng chiến lược sau cổ phần hóa: 14 Ngành nghề kinh doanh sau cổ phần hóa: 15 3.1 Sản xuất kinh doanh mặt hàng truyền thống, chủ yếu Công ty khăn bông, sản phẩm sản xuất từ vải vòng loại vải có yêu cầu đặc biệt khác: 15 Vốn điều lệ: 16 Phương án xếp lại doanh nghiệp sau cổ phần hóa 16 5.1 Mô hình tổ chức Công ty sau cổ phần hóa: 16 5.2 Nhiệm vụ phòng ban chuyên môn: 17 5.1.1 Phòng Tài vụ: 17 5.1.2 Phòng Tổng hợp: 17 5.1.3 Phòng Kỹ thuật, Kế hoạch 18 5.1.4 Phòng Kinh doanh: 19 5.1.5 Phân xưởng dệt: 20 5.1.6 Phân xưởng may: 20 5.1.7 Phân xưởng tẩy nhuộm: 20 5.3 Kế hoạch tổ chức nhân tiền lương: 20 5.3.1 Định hướng: 20 5.3.2 Về lao động: 21 5.3.3 Về sách tiền lương: 22 Kế hoạch đầu tư nhằm cân đối phát huy tối đa lực sản xuất có giai đoạn 20152017: 22 Bản số 10: Tổng hợp MMTB vốn đầu tư sau cổ phần hóa: 22 Các tiêu kế hoạch sau cổ phần hóa: 23 Kế hoạch sử dụng đất sau cổ phần hóa: 23 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động Công ty sau cổ phần hóa: 24 9.1 Phát triển nguồn nhân lực: 24 9.2 Nâng cao lực quản lý: 24 9.2.1 Công tác quản trị điều hành 25 9.2.2 Giải pháp phát triển thị trường, phát triển thương hiệu 25 9.2.3 Giải pháp văn hoá sách nhân viên 26 9.3 Nâng cao lực tài chính: 26 PHẦN THỨ BA 26 TỔ CHỨC THỰC HIỆN 26 LỜI MỞ ĐẦU Công ty TNHH MTV Dệt 19/5 Hà Nội doanh nghiệp Nhà nước thành lập từ năm 1959 trực thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội tiền thân sở hợp từ số sở lấy tên Xí nghiệp 19/5 Cho đến nay, Công ty trải qua 50 năm tồn phát triển với thay đổi không ngừng mặt đất nước Năm 1973, Công ty Thành phố công nhận Xí nghiệp quốc doanh đổi thành Nhà máy Dệt 8/5 Năm 1993, theo Quyết định số 2555/QĐ- UB ngày 08/7/1993 UBND Thành phố Hà Nội, Nhà máy Dệt 19/5 Hà Nội đổi tên thành Công ty Dệt 19/5 Hà Nội thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội gồm địa điểm: Phân xưởng sản xuất sợi, may, thêu - Địa chỉ: 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội Phân xưởng sản xuất vải - Địa chỉ: 89 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội Khi thành lập, Công ty chuyên sản xuất vải bạt phục vụ cho ngành bảo hộ lao động, da giầy, Thời gian máy móc thiết bị Công ty chủ yếu lạc hậu, sáp nhập sở sản xuất tư nhân thời kỳ cải tạo công thương nghiệp Từ năm 1995, Công ty thay đổi dần bước chất, tập trung đầu tư vào việc nâng cấp máy móc thiết bị từ nước xã hội chủ nghĩa để sản xuất vải bạt phục vụ cho ngành da giầy khuôn khổ hội đồng tương trợ kinh tế Nhờ nỗ lực Công ty Dệt 19/5 Hà Nội có vị ngành công nghiệp Thủ đô chuyên cung cấp sản phẩm vải, sợi cho ngành dệt may, da giầy, sản phẩm may mặc cho xuất - thị trường chủ yếu xuất thị trường Mỹ EU Năm 2005, thực theo Quyết định chuyển đổi số 132/2005/QĐ-UB ngày 22/8/2005 UBND Thành phố Hà Nội, Công ty Dệt 19/5 Hà Nội chuyển đổi thành Công ty TNHH Nhà nước thành viên Dệt 19/5 Hà Nội Phòng ĐKKD- Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0104000226 ngày 12/9/2005 Ngày 17/6/2011, UBND Thành phố Hà Nội có Quyết định số 2755/QĐUBND việc đổi tên điều chỉnh cấu tổ chức Công ty TNHH Nhà nước thành viên Dệt 19/5 Hà Nội thành Công ty TNHH thành viên Dệt 19/5 Hà Nội; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100100495 Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần thứ ngày 25/12/2013 Ngành nghề kinh doanh Công ty sản xuất, kinh doanh sản phẩm bông, vải, sợi, hàng may mặc hàng thêu loại; Cho thuê nhà xưởng, văn phòng, siêu thị, kho bãi điểm đỗ Ngày 01/3/2011, UBND Thành phố Hà Nội có Quyết định số 991/QĐUBND việc sáp nhập Công ty TNHH Nhà nước thành viên Dệt Minh Khai vào Công ty TNHH Nhà nước thành viên Dệt 19/5 Hà Nội Công ty TNHH Nhà nước thành viên Dệt Minh Khai trở thành Nhà máy Dệt Minh Khai- nhà máy Công ty TNHH thành viên Dệt 19/5 Hà Nội Tiền thân Nhà máy Dệt Minh Khai Công ty TNHH Nhà nước thành viên Dệt Minh Khai có bề dày kinh nghiệm gần 40 năm sản xuất kinh doanh khăn mặt, khăn tắm, tã, thảm chùi chân,v.v …có thương hiệu Mikhatex uy tín thị trường nội địa xuất Nhà máy có đội ngũ cán bộ, công nhân viên có lực chuyên môn, có bề dầy kinh nghiệm lĩnh vực hoạt động ngày tăng trưởng, có uy tín thị trường Năm 2014, thực chủ trương kế hoạch chung UBN Thành phố Hà Nội, Công ty chuẩn bị thủ tục theo quy định để chuyển đổi Nhà máy Dệt Minh Khai thành Công ty cổ phần sở sau: - Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 phủ chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần - Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2012 Bộ Lao động Thương binh Xã hội việc hướng dẫn thực sách người lao động theo Nghị định 59/2011NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần - Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ Tài hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần hóa - Thông tư số 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 Bộ Tài hướng dẫn xử lý tài xác định giá trị doanh nghiệp thực chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ; - Quyết định số 991/QĐ- UBND ngày 01/3/2011 UBND Thành phố Hà Nội việc sáp nhập Công ty TNHH Nhà nước thành viên Dệt Minh Khai vào Công ty TNHH Nhà nước thành viên Dệt 19/5 Hà Nội; - Quyết định số 2193/QĐ-UBND ngày 18/3/2013 UBND thành phố Hà Nội việc ban hành quy trình xếp, đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội; - Công văn số 2252/TTg-ĐMDN ngày 29/12/2012 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Kế hoạch xếp, đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội giai đoạnh 2012-2015; - Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 30/12/2013 UBND thành phố Hà Nội việc xếp, đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội năm 2014; - Quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 UBND Thành phố Hà Nội việc thành lập Ban đạo cổ phần hóa Nhà máy Dệt Minh Khai thuộc Công ty TNHH thành viên Dệt 19/5 Hà Nội; - Quyết định số 1373/QĐ-STC-BCĐ ngày 18/3/2014 Sở Tài Hà Nội việc thành lập Tổ giúp việc Ban đạo cổ phần hóa Nhà máy Dệt Minh Khai thuộc Công ty TNHH thành viên Dệt 19/5 Hà Nội PHẦN THỨ NHẤT TÌNH HÌNH CHUNG CỦA BỘ PHẬN DOANH NGHIỆP TRƯỚC KHI CỔ PHẦN HÓA Một số thông tin chung Nhà máy Dệt Minh Khai: Nhà máy Dệt Minh Khai đơn vị phụ thuộc Công ty TNHH Một thành viên Dệt 19/5 Hà Nội Công ty TNHH Nhà nước thành viên Dệt Minh Khai sáp nhập vào Công ty TNHH Nhà nước thành viên Dệt 19/5 Hà Nội theo Quyết định số 991/QĐ-UBND UBND Thành phố Hà Nội ngày 01/3/2011 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100100495 Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần thứ ngày 25/12/2013 Tên tiếng Việt: Nhà máy Dệt Minh Khai Địa nhà máy: 423 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội Tài khoản giao dịch số: 0141 000 722 009 Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình-Chi nhánh Hà Nội 043 862 4002 043 862 1971 Điện thoại: 043 862 4271 Fax: 043 862 4255 Ngành nghề sản xuất, kinh doanh Nhà máy Dệt Minh Khai là: sản xuất kinh doanh khăn mặt, khăn tắm, tã, thảm chùi chân,v.v …có thương hiệu Mikhatex uy tín 40 năm thị trường nội địa xuất Thị trường kinh doanh chủ yếu xuất sang thị trường Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc chiếm khoảng 40-50% doanh thu, phần lại tiêu thụ thị trường nội địa phục vụ khách sạn, nhà hàng phục vụ dân sinh Hiện nhà máy có phân xưởng sản xuất chính, 01 phòng chức phục vụ trực tiếp sản xuất nhà máy Nhà máy hạch toán phụ thuộc công ty TNHH MTV Dệt 19/5 Hà Nội công ty trao quyền chủ động hoạt động sản xuất kinh doanh nhà máy giám sát Công ty Sơ đồ tổ chức quản lý Nhà máy: Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dệt 19/5 Hà Nội Các Phó Tổng Giám đốc Công ty Giám đốc Nhà máy Dệt Minh Khai Bộ phận văn phòng: kinh tế, kỹ thuật, hành Các phòng ban, nhà máy khác Công ty Phân xưởng Dệt Phân xưởng May Phân xưởng Tẩy nhuộm Cơ cấu trình độ lao động Nhà máy Dệt Minh Khai thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp: (31/10/2014) Tổng số lao động có tên danh sách lao động thường xuyên thời điểm xác định công bố giá trị doanh nghiệp (ngày 31/10/2014) là: 235 người Phân loại lao động Nhà máy theo bảng sau: Bảng số 1: Phân loại lao động Nhà máy Nội dung TT I Phân tích theo tính chất hợp đồng Tổng số 235 * Trong đó: Lao động không thuộc diện ký HĐLĐ Lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn 174 Lao động làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng 53 Lao động làm việc theo HĐLĐ 12 tháng 08 II Phân loại theo trình độ lao động Trên Đại học 01 Đại học, Cao đẳng 27 Trung cấp, Sơ cấp 04 Công nhân kỹ thuật 173 Lao động phổ thông 20 Bảo vệ 08 Lái xe 02 III Phân theo giới tính lao động 78 Lao động Nam 157 Lao động Nữ (Nguồn: Công ty TNHH MTV Dệt 19/5 Hà Nội báo cáo theo Biên thẩm định thời gian công tác củ Sở LĐTBXH liên ngành ngày 15/9/2014) Vốn kinh doanh thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (31/12/2013): - Tổng nguồn vốn: 43.958.015.474 đồng * Trong đó: a, Phân theo cấu tài sản: 10.491.348.784 đồng - TSCĐ Đầu tư dài hạn: - TSLĐ Đầu tư ngắn hạn: 33.466.666.690 đồng b, Phân theo cấu nguồn vốn: 27.757.752.537 đồng - Nợ phải trả: - Nợ phải thu: đồng c, Vốn sở hữu nhà nước: 16.200.262.937 đồng Tình hình tài sản, sử dụng đất: 5.1 Tình hình sử dụng đất: Hiện nay, Nhà máy Dệt Minh Khai-Công ty TNHH Một thành viên Dệt 19/5 Hà Nội sử dụng 01 khu đất với thông tin chi tiết sau: Bảng số 2: Bảng kê đất đai doanh nghiệp sử dụng TT Vị trí 423 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Diện tích (m2) 38.155,9 Thời gian sử dụng Bắt Kết thúc đầu 1976 Hình thức sử dụng Mục đích sử dụng Hồ sơ pháp lý Thuê đất trả tiền hàng năm Cơ sở sản xuất, kinh doanh Quyết định số 4368/QĐ- UBND ngày 18/7/2013 UBND Thành phố Hà Nội (Nguồn: Công ty TNHH MTV Dệt 19/5 Hà Nội) 5.2 Tình hình tài sản Nhà máy sử dụng: Bảng số 3: Tình hình tài sản cố định hữu hình thời điểm 31/12/2013 TT Loại tài sản Giá trị sổ sách Nguyên giá Đã khấu hao Giá trị lại (5)=(3)-(4) A TSCĐ ĐANG DÙNG 53.132.840.526 42.641.491.742 10.491.348.784 Nhà, vật kiến trúc Máy móc thiết bị Phương tiện vận tải Dụng cụ quản lý 11.723.293.735 8.847.309.563 41.277.378.942 33.671.025.578 36.962.759 36.962.759 95.205.090 86.193.842 2.875.984.172 7.606.353.364 9.011.248 B TSCĐ KHÔNG CẦN DÙNG - C TSCĐ CHỜ THANH LÝ - D TÀI SẢN HÌNH THÀNH TỪ QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI - TỔNG CỘNG (A+B+C+D) - - - - - - 53.132.840.526 42.641.491.742 10.491.348.784 (Nguồn sổ sách kế toán: Công ty TNHH MTV Dệt 19/5 Hà Nội) 5.3 Tình hình nhà cửa, vật kiến trúc: Bảng số 4: Tình hình nhà cửa, vật kiến trúc thời điểm 31/12/2013 TT Tên tài sản ĐVT 1 Nhà dệt Nhà máy dệt - Minh Khai Xưởng dệt giai đoạn Minh Khai Nhà xưởng dệt Minh Khai (vamatex cũ) Nhà xưởng chuẩn bị Nhà xưởng chuẩn bị - Minh Khai Nhà xưởng khu máy dệt Vamatex Nhà xưởng khu máy hồ mắc Nhật - Minh Khai m2 Nhà xưởng dệt Nhà xưởng dệt - Minh Khai Nhà xưởng hoàn thành Minh Khai m2 1.1 1.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 Hệ thống nhà kho Khối lượng/số lượng 1,128 Giá trị sổ sách Năm sử dụng 2000 1,340,972,869 686,768,561 Giá trị lại 654,204,308 Nguyên giá Đã khấu hao m2 564 2000 883,242,719 485,367,301 397,875,418 m2 564 2002 457,730,150 201,401,260 256,328,890 m2 399 2003 460,261,126 118,133,694 342,127,432 m2 2,616 1974 879,132,639 879,132,639 - 740,389,002 - m2 2,466 1974 m2 170 1974 51,457,911 51,457,911 - m2 296 1974 87,285,726 87,285,726 - 1974 705,943,165 705,943,165 - 2,847 740,389,002 m2 1,678 1974 507,919,861 507,919,861 - m2 621 1974 187,972,725 187,972,725 - 548 1974 10,050,579 10,050,579 - m 5.1 5.2 7.1 7.2 7.3 7.4 9.1 9.2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Nhà xưởng dệt Nhà xưởng dệt - Minh Khai Nhà xưởng khu máy GA799-I Gian hàng giới thiệu sản phẩm Minh Khai m2 m2 Nhà xưởng dệt m2 2,847 1974 719,805,380 719,805,380 - m2 1,752 1974 530,319,187 530,319,187 - m2 626 1974 189,486,193 189,486,193 - 64 1996 90,872,000 65,427,893 25,444,107 4,891 1974 1,470,521,580 1,470,521,580 - m 80 1974 24,215,487 24,215,487 - Nhà kho sợi Minh Khai m 110 1974 33,296,230 33,296,230 - Nhà xưởng Koket vằn sấy dệt kim Minh Khai Nhà phân xưởng tẩy nhuộm Minh Khai m2 1,934 1976 630,208,075 630,208,075 - m2 2,082 1974 585,409,422 585,409,422 - Gara ô tô m2 135 1974 22,397,760 22,397,760 - 2,200 1975 956,168,396 828,871,848 127,296,548 1975 822,172,032 822,172,032 - 2012 133,996,364 6,699,816 127,296,548 Nhà kho vật tư Minh Khai Nhà văn phòng Minh Khai m 2 Nhà văn phòng Minh Khai m Cải tạo phòng thay đồ công nhân Minh Khai Nhà xưởng điện Minh Khai Nhà máy phát (kho hóa chất) Minh Khai Nhà kho tạp phẩm Minh Khai Nhà để xe đạp công nhân Minh Khai Nhà để xe đạp công nhân Minh Khai Nhà vệ sinh công cộng Minh Khai Nhà kho Minh Khai m2 Tường rào Minh Khai Hệ thống đường nhựa Minh Khai Nhà xưởng nhuộm Bôbin 2,200 m2 567 1978 285,742,758 285,742,758 - m2 88 1979 30,647,548 30,647,548 - m2 144 1984 36,504,117 36,504,117 - m2 330 1986 43,459,521 43,459,521 - m2 300 1989 39,508,656 39,508,656 - m2 96 1990 42,157,230 42,157,230 - m2 316 1998 257,978,460 257,978,460 - m2 660 1974 33,016,200 33,016,200 - m2 2,163 1979 519,386,971 519,386,971 - m2 478 1990 649,242,168 593,407,346 55,834,822 84.793.994 74.693.152 10.100.842 270.919.097 - 614.022.122 970.067.022 21 Trạm xử lý nước Minh Khai m 22 Công trình xưởng nhuộm Minh Khai m 23 Nhà xưởng giặt m2 Nhà xưởng giặt - Minh Khai m2 2004 1.387.330.491 541.058.889 846.271.602 Nhà xưởng giặt - nhà văng sấy Minh Khai Nhà xưởng nồi - Minh Khai Nhà bơm + bể chứa cứu hỏa Minh Khai m2 2005 196.758.653 72.963.233 123.795.420 m2 445 1975 197.658.920 - m2 40 1989 10.422.720 - 26 Trạm bơm giếng Minh Khai m2 15 1998 20.555.170 - 27 Giếng khoan Minh Khai m2 63 1999 67.635.000 - 28 Nhà lớp học Minh Khai m2 371 1986 122.353.293 690.909.091 23 23 24 25 46 1991 235 2002 856 2004 270.919.097 1.584.089.144 197.658.920 10.422.720 20.555.170 67.635.000 813.262.384 28 Nhà lớp học Minh Khai m2 1986 85.989.657 85.989.657 - 28 Cải tạo nhà ăn ca, nhà lò hơi, nhà thường trực Minh Khai m2 2012 727.272.727 36.363.636 690.909.091 29 Nhà xưởng để máy ép kiện m2 51 1999 11,723,293,73 TỔNG CỘNG 81.636.080 81.636.080 8.847.309.563 2.875.984.172 (Nguồn sổ sách kế toán: Công ty TNHH MTV Dệt 19/5 Hà Nội) 5.4 Tình hình phương tiện vận tải, truyền dẫn: Bảng số 5: Tình hình phương tiện vận tải thời điểm 31/12/2013 Giá trị sổ sách TT Tên tài sản Nước sản xuất Đan Mạch 1999 1 Xe nâng hạ hàng Năm sử dụng Số lượng Vị trí Thành phố ĐVT Nguyên giá Đã khấu hao Giá trị lại (9)=(7)(8) Tổng cộng 36,962,759 36,962,759 36,962,759 36,962,759 - 5.5 Tình hình máy móc, thiết bị: Bảng số 6: Tình hình máy móc, thiết bị thời điểm 31/12/2013 Giá trị sổ sách TT Tên tài sản Nước sản xuất Năm sử dụng Số lượng Máy dệt đầu Jắcka Palăng Liên doanh 2000 Máy dệt Jắcka Liên doanh 2001 Máy dệt Jắcka Liên doanh 2003 4 Máy nối sợi dọc Thụy Sĩ 2006 Máy hồ Trung Quốc 2004 Máy nhuộm Đức 2000 Máy nhuộm Đức 2001 Máy nhuộm Đức 2002 Dàn palăng Việt Nam 2004 10 Máy nén khí 2004 11 Máy nén khí 2004 Đài Loan Đài Vị trí Minh Khai Minh Khai Minh Khai Minh Khai Minh Khai Minh Khai Minh Khai Minh Khai Minh Khai Minh Khai Minh ĐVT Nguyên giá Đã khấu hao Giá trị lại (9)=(7)-(8) 7.293.601.380 7.050.482.135 243.119.245 12.890.972.155 11.378.648.089 1.512.324.066 8.803.964.435 6.066.989.951 2.736.974.484 455.113.504 227.556.736 227.556.768 1.991.321.609 1.194.792.976 796.528.633 1.958.916.719 1.942.592.407 16.324.312 3.101.231.001 2.732.643.347 368.587.654 3.283.896.364 2.460.694.880 823.201.484 71.900.190 46.562.032 25.338.158 17.580.952 14.284.526 3.296.426 11.428.571 9.285.705 2.142.866 10 6.2 Kết kinh doanh Công ty năm gần đây: Bảng số 8: Một số tiêu tài năm 2011-2013 (Đơn vị tính: Triệu đồng) TT Chỉ tiêu Tổng doanh thu * Trong đó: - Doanh thu XK - Doanh thu nội địa Năm 2012 Giá % trị 2011 77.519,33 154,2 Năm 2013 KH Năm 2014 Giá % Giá % trị 2012 trị 2013 86.958,07 112,2 92.784,00 106,7 25.632,10 24.631,05 47.147,80 39.247,53 44.532,58 94,5 42.570,06 108,5 461 15 10 (3.743,09) 715 20 15 183,9 159,3 47.500,0 106,7 45.284,0 106,4 Sản phẩm - Khăn loại - Tã loại - Thảm loại Năm 2011 Giá % trị 2010 50.263,15 Lợi nhuận Tỷ suất lợi nhuận thuầu/vốn chủ sở hữu Thu nhập BQ người lao động (đồng/tháng) Số lao động 2.155,85 13,3% 2,517,0 355 3,413,0 136,4 261 798 28 17 895,94 41,55 5,53% 4,091,0 119,9 243 834 35 25 2.500,00 279,65 15,43% 4.200,0 102,7 235 (Nguồn: Công ty TNHH MTV Dệt 19/5 Hà Nội) 6.3 Những yếu tố ảnh hưởng tới kết kinh doanh Nhà máy Dệt Minh Khai: 6.3.1 Theo hướng tích cực: - Ban Giám đốc Công ty Giám đốc Nhà máy phận quản lý động, đoàn kết trí cao việc định hướng tổ chức thực sản xuất kinh doanh - Kinh nghiệm trình độ kỹ thuật cao nhà máy góp phần không nhỏ việc khẳng định vị sản phẩm nhà máy, từ hỗ trợ tích cực cho việc phát triển thị trường nâng cao lực sản xuất Công ty - Công ty bảo đảm việc làm thu nhập ổn định với việc đảm bảo chế độ cho người lao động từ sau sáp nhập (năm 2011) có tác dụng tích cực phát triển bền vững nhà máy - Việc trì hệ thống quản lý gọn nhẹ, khoa học hiệu với quy định, chế độ thưởng phạt nghiêm minh, lúc, chỗ thúc đẩy CB- CNV nỗ lực thực nhiệm vụ, gắn bó với công việc - Hoạt động thường xuyên, liên tục tổ chức Đảng, Công đoàn Công ty gắn kết hoạt động sản xuất kinh doanh với quyền lợi người lao động, góp 12 phần nâng cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm tập thể CB- CNV nhà máy tạo hiệu công việc 6.3.2 Theo hướng tiêu cực: - Sự cạnh tranh ngày khốc liệt lĩnh vực dệt, may khiến chi phí tăng cao, thị trường giảm sút, dần tính độc quyền sản phẩm dẫn đến lợi nhuận đơn vị sản phẩm ngày giảm - Hầu hết nhà xưởng thiết bị nhà máy xuống cấp, thuộc hệ cũ, tiêu hao lượng cao, suất sản xuất hàng hóa giảm theo thời gian sử dụng thiết bị, đòi hỏi phải đổi sản phẩm, đổi thiết bị công nghệ dẫn đến việc cần phải đầu tư lớn kinh tế giới nói chung nước nói riêng giai đoạn khủng hoảng Những tồn khó khăn doanh nghiệp: - Máy móc, thiết bị, nhà xưởng thuộc hệ cũ, tiêu hao lượng lớn, suất giảm đòi hỏi phải đầu tư, đổi công nghệ dẫn đến phải có kế hoạch đầu tư nguồn tài lớn thời kỳ khủng hoảng kinh tế - Giá vật tư, nguyên, nhiên vật liệu tăng cao giá bán sản phẩm khó tăng làm giảm sức cạnh tranh sản phẩm ảnh hưởng tới hiệu sản xuất, kinh doanh Công ty - Lực lượng lao động đa số không trẻ khiến suất lao động không cao phát sinh nhu cầu phải thay tất yếu thời gian tới - Vị trí sản xuất nhà máy đặt vị trí không thuận lợi cho sản xuất công nghiệp đặt yêu cầu cần phải có kế hoạch tích lũy tài đầu tư lớn di dời sở sản xuất cho phù hợp quy hoạch 13 PHẦN THỨ HAI PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM SAU CỔ PHẦN HÓA (2015-2017) Thông tin doanh nghiệp sau cổ phần hóa: - Tên Công ty cổ phần: Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai - Tên giao dịch quốc tế: Minh Khai Textile Joint Stock Company - Tên viết tắt: Mikhatex JSC - Trụ sở chính: 423 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - Tài khoản giao dịch số: 0141 000 722 009 Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình-Chi nhánh Hà Nội - Điện thoại: 043 862 4271 043 862 4002 043 862 1971 - Fax: 043 862 4255 - Lo go: - Ngành nghề kinh doanh: TT Ngành nghề Mã ngành Sản xuất vải dệt thoi; Hoàn thiện sản phẩm dệt Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc vải không dệt khác; - Sản xuất gia công sản phẩm vải len như: + Vải nhung vải bông; + Lưới đồ trang trí cửa sổ, vải đan máy Raschel máy tương tự ; + Các loại vải đan móc khác - Sản xuất sản phẩm giả da lông thú từ việc may đan Sản xuất, gia công hàng may sẵn; Sản xuất thảm, chăn, đệm; Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép; Bán buôn, bán lẻ máy móc, thiết bị phụ tùng máy dệt, may, da giày; Giặt là, làm sản phẩm dệt lông thú; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê 1312 1313 1321 1322 1323 4641 4659 9620 6810 Định hướng chiến lược sau cổ phần hóa: 14 Sau cổ phần hoá Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình mới, mở rộng lĩnh vực hoạt động đối tượng khách hàng, phát huy hết tiềm mạnh Công ty Người lao động có hội làm chủ doanh nghiệp, quyền lợi trách nhiệm cổ đông người lao động toàn Công ty gắn liền với lợi ích phát triển doanh nghiệp Đây thực hội để phát huy nội lực tính tự chủ doanh nghiệp điều hành sản xuất kinh doanh, phát huy quyền làm chủ người lao động tham gia vào trình điều hành, kiểm soát hoạt động doanh nghiệp; Một số mục tiêu định hướng phát triển Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai sau: - Mục tiêu thị trường: Giữ vững phát triển thị trường nội địa quốc tế, mở rộng kênh bán lẻ sản phẩm giúp ổn định trình sản xuất - Mục tiêu lợi nhuận: Thực cải tiến hệ thống tổ chức, quản lý, đổi công nghệ, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, nâng cao lợi nhuận, đảm bảo doanh thu lợi nhuận tăng trưởng hàng năm - Đảm bảo ổn định đời sống, thu nhập cho cán bộ, người lao động Công ty - Đảm bảo thực tốt nghĩa vụ với Nhà nước Ngành nghề kinh doanh sau cổ phần hóa: Trong thời gian khoảng 3-5 năm sau cổ phần hóa, từ điều kiện thực tế sở hạ tầng kỹ thuật, ngành nghề nhân lực mạnh có như: - Tiền thân Nhà máy Dệt Minh Khai Công ty TNHH Nhà nước thành viên Dệt Minh Khai có bề dày kinh nghiệm gần 40 năm sản xuất kinh doanh khăn mặt, khăn tắm, tã, thảm chùi chân,v.v … - Thương hiệu Mikhatex có uy tín thị trường nội địa xuất - Nhà máy có đội ngũ cán kỹ thuật, công nhân viên có lực chuyên môn, có bề dầy kinh nghiệm lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh Công ty xác định tập trung vào 02 lĩnh vực kinh doanh chủ yếu sau: 3.1 Sản xuất kinh doanh mặt hàng truyền thống, chủ yếu Công ty khăn bông, sản phẩm sản xuất từ vải vòng loại vải có yêu cầu đặc biệt khác: - Sản lượng sản xuất công ty trì khoảng 60-80 sản phẩm/ tháng đạt 720 đến 960 sản phẩm/năm - Doanh thu đạt từ 8,0 tỷ đồng/tháng đến 10,0 tỷ đồng/tháng, đạt 96-120 tỷ đồng/năm - Thị trường tiêu thụ sản phẩm gồm: + Nội địa: Tiêu thụ khách sạn: 30-40%; 15 Tiêu thụ hệ thống siêu thị, điểm bán lẻ: 10-20% + Nước ngoài: Thị trường Nhật: 40%; Thị trường khác: 10% 3.2 Sản xuất kinh doanh mặt hàng khác mà luật cho phép (theo ngành nghề kinh doanh đăng ký): Công ty chủ động mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh theo hướng phát triển chiều sâu ngành nghề mở hướng kinh doanh khác mà pháp luật cho phép để đảm bảo phát triển đa dạng phát triển lâu dài công ty Vốn điều lệ: Trên sở kết xác định giá trị thực tế phần vốn nhà nước doanh nghiệp thời điểm 31/12/2013 là: 31.711.722.257 đồng Vốn điều lệ dự kiến Công ty cổ phần dự kiến: 32.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi hai tỷ đồng chẵn) Tỷ lệ sở hữu Nhà nước doanh nghiệp sau cổ phần hóa 51% theo Quyết định số 8033/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 UBND Thành phố Hà Nội việc phê duyệt Đề án tái cấu Công ty TNHH Một thành viên Dệt 19/5 Hà Nội giai đoạn 2013-2015 Trên sở đó, Công ty đề xuất phương án tỷ lệ sở hữu Nhà nước doanh nghiệp sau cổ phần hóa 35% Phương án xếp lại doanh nghiệp sau cổ phần hóa 5.1 Mô hình tổ chức Công ty sau cổ phần hóa: 16 Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phòng Kinh doanh Phân xưởng Dệt Phòng Kỹ thuật, kế hoạch Phân xưởng May Phòng Tài vụ Phòng Tổng hợp Phân xưởng Tẩy Nhuộm 5.2 Nhiệm vụ phòng ban chuyên môn: 5.1.1 Phòng Tài vụ: Tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc mặt quản lý tài chính, hạch toán kế toán toàn Công ty; Tổ chức triển khai quy định Nhà nước kế toán thống kê, quản lý đối tượng tài theo quy định pháp luật Quy chế tài Công ty; Tổ chức hạch toán nội phân tích hoạt động kinh tế hàng năm Công ty; Tổ chức lưu trữ toàn chứng từ, sổ sách biểu kế toán theo quy định hành; Nghiên cứu, đề xuất biện pháp sử dụng nguồn tiền, vốn cách hiệu để tư vấn cho ban giám đốc 5.1.2 Phòng Tổng hợp: 17 Tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc việc triển khai công tác quản lý tiền lương, thu nhập, công tác phát triển nguồn nhân lực, công tác tổ chức cán toàn Công ty; Tổ chức xây dựng định mức lao động, đơn giá tiền lương; lập quản lý hồ sơ lao động, hợp đồng lao động toàn thể CB - CNV Công ty; Tuyển dụng lao động có chất lượng cao đáp ứng với yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng nhu cầu sản xuất, kinh doanh Công ty Lập kế hoạch tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho CBCNV, tổ chức nâng bậc, nâng lương hàng năm; Lập kế hoạch tổ chức triển khai thực giải chế độ, sách nhà nước Công ty có liên quan đến người lao động; Giữ chức thường trực Hội đồng kỷ luật, Hội đồng bảo hộ lao động giám sát công tác PCCN, bảo vệ môi trường Công ty; Xây dựng giám sát thực Nội quy, quy chế Công ty đảm bảo đáp ứng với thực tế sản xuất kinh doanh Công ty phù hợp với quy định pháp luật hành; Tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc việc bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh trật tự toàn Công ty Thực công tác phòng chống lụt bão, PCCN Công ty; Thực nghiệp vụ hành chính, quản lý đất đai, nhà xưởng, phương tiện vận tải cung cấp thiết bị văn phòng toàn Công ty; Thực công tác quốc phòng, sách hậu phương quân đội luật nghĩa vụ quân sự, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ dự bị động viên; Thường trực Công ty công tác đền ơn đáp nghĩa hoạt động từ thiện Công ty; Tổ chức triển khai thực chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho CBCNV, tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, giới thiệu lên tuyến khám điều trị cho CBCNV theo chế độ nhà nước; Phụ trách theo dõi công tác thuê cho kho bãi 5.1.3 Phòng Kỹ thuật, Kế hoạch Tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc việc theo dõi, triển khai kế hoạch sản xuất Thực công việc liên quan đến công tác xuất nhập Thực triển khai nhận giao gia công đối tác bên Tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc việc quản lý vật tư, nguyên nhiên liệu, thành phẩm bán thành phẩm toàn Công ty; Thường xuyên theo dõi nắm vững pháp luật, chế độ sách hành Nhà nước xuất nhập để tiến hành mua vật tư xuất sản phẩm đảm bảo đạt hiệu kinh tế; 18 Xây dựng kế hoạch cân đối nhu cầu vật tư, nguyên, nhiên vật liệu, bảo đảm cung ứng, cấp phát, hạch toán kịp thời tiến độ theo yêu cầu kế hoạch sản xuất kinh doanh; Nghiên cứu, đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm hợp lý hoá sản xuất Tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc công tác quản lý kỹ thuật, quản lý máy móc, thiết bị định hướng phát triển khoa học, kỹ thuật trước mắt lâu dài Công ty; Tổ chức nghiên cứu thiết kế, chế thử sản phẩm theo kế hoạch Công ty khách hàng; thực công tác điều độ sản xuất Công ty; Tổ chức triển khai đề tài, dự án, sáng kiến cải tiến kỹ thuật ứng dụng công nghệ đại vào sản xuất; Quản lý máy móc, thiết bị toàn Công ty lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng theo định kỳ đột xuất; lập hướng dẫn công việc quy trình sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn hiệu quả; Tổ chức giám định thiết bị có yêu cầu quản lý nghiêm ngặt; Triển khai công tác thi tay nghề nâng bậc công nhân; Tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc công tác quản lý chất lượng sản phẩm toàn Công ty; Thường trực công tác ISO toàn Công ty; Tổ chức, thực công tác kiểm tra chất lượng vật tư, bán thành phẩm đầu vào, chi tiết sản phẩm, thành phẩm trình sản xuất; Xác định thực việc kiểm tra chất lượng sản phẩm phân xưởng; Phân tích tổng hợp kết kiểm tra, xử lý liệu thông tin trình sản xuất có liên quan đến chất lượng sản phẩm; Tham gia tổ chức trực tiếp tham gia đợt đánh giá hệ thống quản lý chất lượng Công ty đơn vị Công ty thực hiện; Theo dõi đề xuất thay đổi hệ thống quản lý chất lượng, trình lãnh đạo xem xét Tham gia giúp lãnh đạo Công ty nội dung chương trình cho buổi họp định kỳ xem xét lãnh đạo HTQLCL Công ty; Nghiên cứu, đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm hợp lý hoá sản xuất Nghiên cứu, đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm hợp lý hoá sản xuất 5.1.4 Phòng Kinh doanh: Tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc lĩnh vực định hướng phát triển kế hoạch sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, phát triển thị trường, điều độ sản xuất đảm bảo hiệu kinh tế;trước mắt lâu dài; 19 Tham mưu cho Tổng Giám đốc việc ký kết hợp đồng kinh tế lĩnh vực tiêu thụ sản phẩm, đánh giá, lựa chọn nhà cung ứng nguyên liệu; Tổ chức theo dõi thực việc vận chuyển thành phẩm nhằm đảm bảo cung cấp cho khách hàng sản phẩm đạt yêu cầu chất lượng cao; Quản lý, sử dụng hoá đơn tự in Công ty theo hướng dẫn quan thuế quy định Công ty; Tổ chức, theo dõi thực công tác tiêu thụ sản phẩm Tìm hiểu thị hiếu, nhu cầu khách hàng để đưa kế hoạch sản xuất, chiến lược thu hút khách hàng mở rộng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm; 5.1.5 Phân xưởng dệt: Thực sản xuất vải theo kế hoạch Công ty đảm bảo đủ số lượng, chất lượng khuyến khích vượt mức kế hoạch đề ra; Phối hợp với đơn vị có liên quan Công ty để quản lý sản xuất, quản lý lao động, quản lý máy móc thiết bị ,… Công ty; Nghiên cứu, đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm hợp lý hoá sản xuất 5.1.6 Phân xưởng may: Thực sản xuất sản phẩm may theo kế hoạch Công ty đảm bảo đủ số lượng, chất lượng khuyến khích vượt mức kế hoạch đề ra; Phối hợp với đơn vị có liên quan Công ty để quản lý sản xuất, quản lý lao động, quản lý máy móc thiết bị ,… Công ty; Nghiên cứu, đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm hợp lý hoá sản xuất 5.1.7 Phân xưởng tẩy nhuộm: Thực sản xuất sản phẩm tẩy nhuộm theo kế hoạch Công ty đảm bảo đủ số lượng, chất lượng khuyến khích vượt mức kế hoạch đề ra; Phối hợp với đơn vị có liên quan Công ty để quản lý sản xuất, quản lý lao động, quản lý máy móc thiết bị ,… Công ty; Nghiên cứu, đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm hợp lý hoá sản xuất 5.3 Kế hoạch tổ chức nhân tiền lương: 5.3.1 Định hướng: - Sau cổ phần hóa, năm đầu tiên, Công ty giữ máy quản lý có để ổn định tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh Từ năm thứ trở đi, Công ty tiến hành rà soát lại máy nhân Công ty Cổ phần nhằm tổ chức kiện toàn hệ thống quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh cho phù hợp với mô hình 20 - Phối hợp đồng từ Công ty đến phòng ban, phân xưởng, phận trực thuộc để tinh giản phận hành chính, giảm chi phí không cần thiết, nâng cao suất lao động, tăng khả cạnh tranh - Xây dựng hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phòng ban, phân xưởng, phận nghiệp vụ phân xưởng sản xuất - Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho CB-CNV đồng thời tuyển dụng thêm cán bộ, công nhân có trình độ, có lực, nhiệt tình công tác để bổ sung cần thiết - Nâng cao chất lượng lao động, xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt như: nghiên cứu định hướng chiến lược; mở rộng thị trường; nâng cao chất lượng đa dạng sản phẩm; thực giải pháp đầu tư chiều sâu đổi công nghệ phục vụ phát triển tương lai,…Thường xuyên rèn luyện nâng cao tay nghề cho công nhân, xây dựng đội ngũ công nhân lành nghề, thành thạo sản xuất có nhiều cải tiến hợp lý hóa, nâng cao hiệu lĩnh vực sản xuất kinh doanh Công ty 5.3.2 Về lao động: Tổng số lao động dự kiến: 225 người Bảng số 9: Kế hoạch xếp lao động STT I 1, 2, 3, 4, II a, b, a, b, a, Nội dung Tổng số (người) Tổng số lao động thời điểm công bố giá trị 235 doanh nghiệp Lao động không thuộc diện ký HĐLĐ Lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời 174 hạn Lao động làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn từ 53 đủ 12 tháng đến 36 tháng Lao động làm việc theo mùa vụ số công việc định 12 tháng Số lao động nghỉ việc thời điểm công bố giá 20 trị doanh nghiệp Số lao động đủ điều kiện nghỉ hưu theo chế độ hành Theo Nghị định 152/2006/NĐ-CP Theo Nghị định 91/2010/NĐ-CP Số lao động chấm dứt HĐLĐ, chia ra: Hết hạn HĐLĐ Đơn phương chấm dứt HĐLĐ Số lao động không bố trí việc làm thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp, chia ra: Số lao động thực theo Nghị định 91/2010/NĐ- 20 20 21 CP b, Số lao động thực theo Bộ luật Lao động III Số lao động dự kiến làm việc Công ty cổ phần Số lao động chuyển sang làm việc Công ty cổ phần a Số lao động mà HĐLĐ thời hạn b Số lao động nghỉ theo chế độ BHXH, chia ra: Ốm đau Thai sản Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp c Số lao động tạm hoãn HĐLĐ, chia ra: Nghĩa vụ quân Nghĩa vụ công dân khác Bị tạm giam, tạm giữ Do hai bên thỏa thuận (không 03 tháng) Số lao động dự kiến tuyển 225 215 215 10 5.3.3 Về sách tiền lương: - Tiền lương phải trở thành động lực mạnh mẽ kích thích người lao động thực nội quy kỷ luật lao động, tăng suất, cải tiến kỹ thuật gắn bó, cống hiến cho Công ty - Đảm bảo tiền lương cao so với tiền lương bình quân xã hội cho người lao động trực tiếp Bên cạnh có mức lương phù hợp cho cán bộ, cho người lao động có nghiệp vụ, tay nghề cao mà Công ty tuyển chọn, cụ thể là: thực quy chế trả lương cao thưởng hợp lý cho số lao động có trình độ lực đặc biệt quản lý kỹ thuật kinh tế, có đóng góp mang tính định đến phát triển, đem lại hiệu cao kinh doanh Công ty - Chú trọng đến điều kiện sinh hoạt làm việc cán quản lý, người lao động có kỹ thuật tay nghề cao, tạo điều kiện để họ gia đình gắn bó lâu dài với Công ty, thu hút lao động có lực vào làm việc cho Công ty Kế hoạch đầu tư nhằm cân đối phát huy tối đa lực sản xuất có giai đoạn 2015-2017: Bản số 10: Tổng hợp MMTB vốn đầu tư sau cổ phần hóa: Năm T Năm 2015 MMTB đầu tư SL Tiền máy (tỷ đ) (cái) Máy dệt thổi 5.00 khí Năm 2016 SL Tiền máy (tỷ (cái) đồng) 5.00 Năm 2017 SL Tiền máy (tỷ (cái) đồng) 5.00 Cộng SL máy (cái) 12 Tiền (tỷ đồng) 15.00 22 0.35 0.35 0 0.70 Máy may dọc tự động Máy vắt 1,5 m 0.70 0.70 Máy sấy rung 0.70 0.70 Máy tở soắn 0.90 0.90 Cộng 7.65 8.05 5.00 19 18.00 - Tổng vốn đầu tư 18,0 tỷ đồng, vốn tự có nguồn khác chiếm 25.% lại vốn vay ngân hàng chiếm 75% - Vốn vay đầu tư dài hạn vòng năm, tổng số vốn phải trả bình quân là: 5,13 tỷ có 3,6 tỷ tiền gốc lãi 1,53 tỷ Phần chi phí đầu tư bổ sung hợp lý hóa dây chuyền tăng thêm 30-35% sản lượng sản phẩm tiêu thụ đủ bù đắp chi phí đầu tư Khi đầu tư mới, công ty lập dự án đầu tư tính tóan chi tiết cho kết cụ thể định đầu tư tonà hay chọn loại máy cần để đầu tư Các tiêu kế hoạch sau cổ phần hóa: Bảng số 14: Một số tiêu sau cổ phần hóa TT Năm thực Chỉ tiêu Doanh thu Tổng chi phí hoạt động Số lao động Thu nhập người lao động/tháng Tổng số nộp ngân sách Lợi nhuận trước thuế Tỷ lệ cổ tức Đầu tư Vốn KD ĐVT Năm 2013 Giá trị Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Giá trị % /2013 Giá trị % /2014 Giá trị % /2015 Giá trị % /2016 6% 100 10% 110,0 10% 120 10% tỷ đ 97,10 92,8 tỷ đ 86,20 90,0 97,0 106,0 115,5 người tr đ/ng/th 235 2,5 230 4,2 220 5,5 230 6,0 250 6,5 tỷ đ 1,7 2,0 2,2 2,5 3,0 tỷ đ 0,895 2,0 3,0 4,0 4.5 32,0 5,5 7,65 39,65 7,5 8,05 47,70 8,5 5,0 52,70 % 47,1 (Lưu ý: Tỷ lệ cổ tức Đại hội đồng cổ đông định sau kỳ Đại hội dựa sở thực tế thời điểm Đại hội triệu tập định sau Có Thuyết minh chi tiết tiêu kinh tế Phụ lục đính kèm) Kế hoạch sử dụng đất sau cổ phần hóa: Bảng số 15: Kế hoạch sử dụng đất sau cổ phần hóa TT Vị trí Diện Hình thức Mục đích sử Hồ sơ pháp lý 23 tích (m2) 423 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, 38.155,9 quận Hai Bà Trưng, Hà Nội sử dụng dụng Thuê đất trả tiền hàng năm Cơ sở sản xuất, kinh doanh Quyết định số 4368/QĐ- UBND ngày 18/7/2013 UBND Thành phố Hà Nội Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động Công ty sau cổ phần hóa: 9.1 Phát triển nguồn nhân lực: Nhân tố người định thành công doanh nghiệp Vì vậy, sau cổ phần hóa, Công ty phải có sách Quy chế minh bạch, rõ ràng việc tuyển dụng, sử dụng, xếp bố trí nhân sự, lao động cách khoa học, thực tế hiệu Cụ thể sau: - Tiếp tục trì việc phân công, bố trí việc làm phù hợp thuận lợi sức khỏe, lực người lao động Công ty - Xây dựng kế hoạch đào tạo đào tạo lại, tuyển dụng lao động vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế Công ty - Bồi dưỡng đội ngũ cán quản lý có đủ lực, trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu Công ty cổ phần - Sắp xếp, tinh giản lại nhân phòng ban, phân xưởng theo hướng gọn nhẹ, giảm biên chế giữ lại người lao động tinh thông nghề nghiệp - Cải thiện chế độ trả lương để tạo động lực thúc đẩy người lao động tăng suất lao động hiệu công việc - Có chế độ đãi ngộ hợp lý lao động có lực quản lý tay nghề cao có nhiều cải tiến sản xuất mang lại lợi ích cho Công ty - Tạo điều kiện để người lao động Công ty mua cổ phần Công ty - Đảm bảo tốt điều kiện môi trường làm việc, an toàn lao động cho CBCNV Công ty 9.2 Nâng cao lực quản lý: - Sau cổ phần hóa, Ban lãnh đạo Công ty tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ mặt để đảm bảo kế hoạch đưa thông qua phải thực cách nghiêm túc, có chất lượng Điều nhằm nâng cao tính kỷ luật quản lý, nâng cao hiệu lãnh đạo, đạo người quản lý tính hiệu giải công việc - Công tác tổ chức nhân sự, khen thưởng, kỷ luật,…phải thực cách chặt chẽ, công khai, minh bạch để phát huy tính chủ động, sáng tạo người lao động, đồng thời trì tính kỷ luật, tính tự giác người lao 24 động, chống thất thoát tài sản, vật tư, hư hỏng máy móc, thiết bị công cụ lao động nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh - Người đứng đầu đơn vị phòng ban, phân xưởng người chịu trách nhiệm toàn việc hoàn thành nhiệm vụ phòng ban, phân xưởng trước Ban Giám đốc 9.2.1 Công tác quản trị điều hành Tổ chức quản lý, kiểm soát hoạt động Công ty tập trung máy điều hành gọn nhẹ hiệu thông qua việc xây dựng mô hình quản lý, điều hành điện tử (sử dụng mạng nội phần mềm quản lý) Ứng dựng tiến CNTT, đưa vào sử dụng phần mềm quản lý như: nhân sự, tiền lương, quản lý dự án, quản lý khách hàng, quản lý tồn kho vật tư thiết bị, kế toán… Kiện toàn xếp nhân toàn công ty hoạt động theo chế cổ phần hoá Xây dựng kế hoạch phát triển nhân cho kế hoạch năm Hạn chế tối đa lực lượng lao động gián tiếp, xếp lại chuyển lực lượng gián tiếp dư thừa sang lực lượng trực tiếp tham gia sản suất kinh doanh Khống chế tỷ lệ lao động gián tiếp/ trực tiếp năm mức 10- 15% Xây dựng chức danh phù hợp với phạm vi công việc rõ ràng cho thành phần nhân lực Công ty Các chức danh có sách đào tạo chi tiết theo vị trí quy hoạch theo nhu cầu mở rộng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh năm Công ty Quan tâm thu hút nguồn nhân lực Công ty có lực, kinh nghiệm phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Áp dụng sách ưu đãi đặc biệt cho trường hợp cụ thể 9.2.2 Giải pháp phát triển thị trường, phát triển thương hiệu Đẩy mạnh hoạt động Marketing, phát triển thương hiệu thông qua kiện thương mại ngành, đặc biệt trọng phát triển đa dạng mẫu mã đôi với chất lượng ổn định Củng cố, tăng cường mở rộng quan hệ với đơn vị ngành Xây dựng hệ thống xếp loại khách hàng để có sách khách hàng hợp lý cho đối tượng khách hàng Tích cực đàm phán, xử lý vấn đề liên quan theo dõi sát tiến độ triển khai dự án ngành để thực việc cung cấp sản phẩm, nguyên liệu Đẩy mạnh phát triển hệ thống bán lẻ, bán hàng qua siêu thị, bán hàng online … nhằm quảng bá thương hiệu ổn định sản xuất Xây dựng đội ngũ cán kỹ thuật giỏi chuyên nghiên cứu sản phẩm đáp ứng tiến khoa học kỹ thuật để cung cấp cho thị trường Luôn áp dụng tiến khoa học ngành nhằm nâng cáo chất lượng, giảm chi phí sản xuất 25 9.2.3 Giải pháp văn hoá sách nhân viên Xây dựng thực thành công văn hoá MIKHATEX tinh thần thân thiện, chia sẻ nhân văn Đảm bảo đời sống vật chất tinh thần cho CBCNV thông qua sách lương, thưởng công bằng, công khai, minh bạch, gắn với hiệu chất lượng làm việc nhằm tạo động lực để CBCNV phát huy sáng tạo công việc Thường xuyên tổ chức phong trào văn nghệ, thể thao, giao lưu đáp ứng nhu cầu tinh thần CBNV Công ty 9.3 Nâng cao lực tài chính: Công ty thực biện pháp huy động vốn để tập trung cho dự án, chương trình đầu tư cho sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn, hiệu Công tác tài chính, kế toán kế hoạch sản xuất kinh doanh phải tiến hành đồng bộ, chặt chẽ bám sát thực tế PHẦN THỨ BA TỔ CHỨC VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN Trên sở Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 03 năm sau cổ phần hóa (2015- 2017), Công ty tổ chức thực theo tiến độ sau: 1/ Năm 2014 công ty nhà máy hoàn tất thủ tục theo huớng dẫn sở ban ngành Thành phố để có định chuyến sang hoạt động công ty cổ phần 2/ Năm 2015 – 2017 tập trung thực hiên phương án sản xuất đề theo hướng tập trung phát triển sản xuất sản phẩm truyền thống, rà soát xếp lại cấu dây chuyền sản xuất, máy quản lý đảm bảo gọn nhẹ đồng phát huy tối đa công suất công đoạn, đem lại hiệu cao cho công ty Đồng thời không ngừng nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người lao động 3/ Năm 2017 trở công ty xây dựng dự án di dời công ty khỏi Thành phố để thực quy hoạch Thành phố đảm bảo phát triển bền vững lâu dài cho công ty Dự kiến di dời công ty đến Khu công nghiệp Phố Nội - Hưng Yên Khu Công Nghiệp Đồng Văn – Hà Nam Công ty tiến hành lập phương án thực bước di dời Công ty đến địa điểm theo quy định Chính phủ Thành phố Trên phương án sản xuất kinh doanh sau năm cổ phần hóa công ty xây dựng nhằm thực phát triển giữ gìn thương hiệu công ty thực tiến dộ cổ phần hóa Đảng, Nhà nước Thành phố Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2014 TỔNG GIÁM ĐỐC 26