Đang tải... (xem toàn văn)
LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây, người ta chứng kiến được những bước thay đổi đáng kể của các phương tiện thông tin đại chúng, một trong những dịch vụ hàng đầu hiện nay chính là sự xuất hiện và phát triển mạnh mẽ của Internet. Nó là một phương tiện không thể thiếu, một dịch vụ “nhanh, gọn, tiện ích” phục vụ cho tất cả mọi người, không những thế Internet đã và đang thâm nhập vào hầu như mọi lĩnh vực từ kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội đến các hoạt động sống của con người thuộc mọi tầng lớp trong xã hội. Internet là một hệ thống thông tin toàn cầu có thể được truy cập công cộng gồm các mạng máy tính được liên kết với nhau. Vì vậy, bất kể ai ở bất cứ nơi đâu cũng có thể tìm kiếm nguồn thông tin tại nhiều nơi trên thế giới một cách nhanh chóng nhất thông qua internet. Sự phát triển của Internet đạt đến cao trào khi lần lượt các thể loại game đa dạng xuất hiện thu hút nhiều đối tượng sử dụng dịch vụ này hơn. Để đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu thị trường sử dụng internet ngày càng cao thì sự hình thành quán net là một điều tất yếu. Quán net là nơi mà ai cũng có thể đến sử dụng dịch vụ internet cho nhiều mục đích khác nhau với cùng một mức giá phải chăng, một game thủ cũng có thể dễ dàng tìm được những đồng đội và lập team cùng chơi ngay tại quán. Ngoài ra, quán net cũng là một địa điểm tập luyện cực kỳ thuận tiện cho các đội nếu muốn tham gia những giải đấu game lớn. Bên cạnh đó, tại thị trường Việt Nam, phong trào game cũng đang được đẩy mạnh dẫn đến xu hướng chơi game chuyên nghiệp cũng bắt đầu xuất hiện. Nhiều người chơi bây giờ không chỉ đến các quán net để chơi với mục đích giải khuây hay cày game như trước, mà họ thực sự nghiêm túc với “sự nghiệp” game của mình. Thay vì cố gắng ngồi ở những quán net với điều kiện trang thiết bị chưa thực sự tốt, cũng như trải nghiệm game không hoàn hảo với không gian chật chội, gò bó, ngày càng nhiều game thủ đã lựa chọn cho mình những địa điểm cao cấp hơn, bất chấp mức giá cao hơn nhưng bù lại là cơ sở vật chất chất lượng cao với phần cứng đủ mạnh để họ thoải mái trải nghiệm bất kỳ game nào. Chính vì thế, nhiều quán net chất lượng cao tại Việt Nam đã liên tục hình thành và phát triển, nhằm thỏa mãn nhu cầu về cơ sở vật chất cũng như thái độ phục vụ mà những khách hàng mục tiêu như game thủ đòi hỏi. Nhận thức được những vấn đề trên, nhóm chúng tôi đã xây dựng dự án “Đầu tư xây dựng quán net chất lượng cao tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh”. Trong suốt quá trình thực hiện bài tiểu luận chúng tôi xin chân thành cảm ơn đến giảng viên hướng dẫn đã cung cấp cho chúng tôi kiến thức, đồng thời hỗ trợ tận tình trong suốt quá trình chúng tôi thực hiện đề tài. Và xin chân thành cảm ơn đến nhà trường đã tạo điều kiện cho chúng tôi được tìm hiểu về môn học “Lập và thẩm định dự án” cũng như được nghiên cứu đề xuất dự án phù hợp với thực tế có tính chất áp dụng cao, đây sẽ là hành trang kiến thức và là kinh nghiệm để trang bị cho tương lai sau này. Thị trường internet tại Việt Nam Theo thống kê của Trung tâm số liệu Internet quốc tế, Việt Nam xếp hạng 18 trên 20 quốc gia có số người dùng Internet lớn nhất thế giới trong quý I2012. Cụ thể, tính tới thời điểm ngày 3132012, Việt Nam có 30.858.742 người dùng Internet, chiếm tỉ lệ 34,1% dân số Việt Nam và bằng 1,4% dân số thế giới. So với các quốc gia khác, Việt Nam có số lượng người dùng Internet nhiều thứ 8 trong khu vực Châu Á và đứng vị trí thứ 3 ở khu vực Đông Nam Á (sau Indonesia và Philippines). Nếu so với lượng người dùng Internet ở Việt Nam vào trước năm 2000 chỉ ở mức 200.000 người, sau 12 năm, số lượng người dùng Internet Việt Nam đã tăng khoảng hơn 15 lần. Ông Trần Minh Tân, Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cho biết, trong những năm gần đây, Việt Nam có tốc độ phát triển Internet nhanh với nhiều loại hình dịch vụ truy cập Internet đa dạng, vì thế số người
MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN 1.1 Giới thiệu dự án .2 1.2 Điều kiện kinh doanh sở pháp lý 1.2.1 Điều kiện hoạt động quán net 1.2.2 Cơ sở pháp lý 1.3 Mục tiêu dự án 1.4 Mô tả sản phẩm dự án 1.4.1 Cơ sở vật chất 1.4.2 Máy móc, trang thiết bị .4 1.4.3 Điểm khác biệt quán 1.4.4 Sơ đồ quán net CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 10 2.1 Thị trường internet 10 2.2 Khách hàng 12 2.3 Khả cạnh tranh 12 2.3.1 Phân tích đối thủ cạnh tranh 12 2.3.2 Đánh giá khả cạnh tranh 14 CHƯƠNG 3: CƠ CẤU CHI PHÍ VÀ HOẠT ĐỘNG 15 3.1 Định mức tiêu hao nhiên liệu 15 3.2 Đầu tư sở vật chất, trang thiết bị 15 3.3 Nhân 17 3.3.1 Cơ cấu tổ chức 17 3.3.2 Chi phí lương nhân viên 17 3.4 Hoạt động dự án 18 3.5 Quản lý vốn 18 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN .19 4.1 Phân tích tài .19 4.2 Đánh giá hiệu dự án .20 CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH RỦI RO CỦA DỰ ÁN 22 5.1 Phân tích độ nhạy chiều lãi suất chiết khấu thay đổi 22 5.2 Phân tích độ nhạy chiều đơn giá sử dụng thay đổi .23 5.3 Phân tích độ nhạy hai chiều thay đổi đơn giá sử dụng thay đổi thời gian hoạt động năm 24 5.4 Phân tích tình dự án 25 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .27 6.1 Kết luận 27 6.1.1 Hiệu mặt tài 27 6.1.2 Hiệu mặt kinh tế xã hội 27 6.2 Kiến nghị 28 KẾT LUẬN CHUNG 29 TÀI LIỆU THAM KHẢO 30 LỜI MỞ ĐẦU Trong năm gần đây, người ta chứng kiến bước thay đổi đáng kể phương tiện thông tin đại chúng, dịch vụ hàng đầu xuất phát triển mạnh mẽ Internet Nó phương tiện khơng thể thiếu, dịch vụ “nhanh, gọn, tiện ích” phục vụ cho tất người, Internet thâm nhập vào lĩnh vực từ kinh tế, trị, văn hố, xã hội đến hoạt động sống người thuộc tầng lớp xã hội Internet hệ thống thơng tin tồn cầu truy cập cơng cộng gồm mạng máy tính liên kết với Vì vậy, nơi đâu tìm kiếm nguồn thơng tin nhiều nơi giới cách nhanh chóng thông qua internet Sự phát triển Internet đạt đến cao trào thể loại game đa dạng xuất thu hút nhiều đối tượng sử dụng dịch vụ Để đáp ứng tốt cho nhu cầu thị trường sử dụng internet ngày cao hình thành quán net điều tất yếu Quán net nơi mà đến sử dụng dịch vụ internet cho nhiều mục đích khác với mức giá phải chăng, game thủ dễ dàng tìm đồng đội lập team chơi quán Ngoài ra, quán net địa điểm tập luyện thuận tiện cho đội muốn tham gia giải đấu game lớn Bên cạnh đó, thị trường Việt Nam, phong trào game đẩy mạnh dẫn đến xu hướng chơi game chuyên nghiệp bắt đầu xuất Nhiều người chơi không đến quán net để chơi với mục đích giải khuây hay cày game trước, mà họ thực nghiêm túc với “sự nghiệp” game Thay cố gắng ngồi quán net với điều kiện trang thiết bị chưa thực tốt, trải nghiệm game khơng hồn hảo với khơng gian chật chội, gị bó, ngày nhiều game thủ lựa chọn cho địa điểm cao cấp hơn, bất chấp mức giá cao bù lại sở vật chất chất lượng cao với phần cứng đủ mạnh để họ thoải mái trải nghiệm game Chính thế, nhiều qn net chất lượng cao Việt Nam liên tục hình thành phát triển, nhằm thỏa mãn nhu cầu sở vật chất thái độ phục vụ mà khách hàng mục tiêu game thủ đòi hỏi Nhận thức vấn đề trên, nhóm chúng tơi xây dựng dự án “Đầu tư xây dựng quán net chất lượng cao quận thành phố Hồ Chí Minh” Trong suốt q trình thực tiểu luận xin chân thành cảm ơn đến giảng viên hướng dẫn cung cấp cho kiến thức, đồng thời hỗ trợ tận tình suốt trình chúng tơi thực đề tài Và xin chân thành cảm ơn đến nhà trường tạo điều kiện cho chúng tơi tìm hiểu mơn học “Lập thẩm định dự án” nghiên cứu đề xuất dự án phù hợp với thực tế có tính chất áp dụng cao, hành trang kiến thức kinh nghiệm để trang bị cho tương lai sau CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN 1.1 Giới thiệu dự án Tên dự án Tên giao dịch: Tiệm net LMM Loại dự án Loại hình doanh nghiệp tư nhân Địa điểm 613 đường Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh Chủ đầu tư Chủ đầu tư: LMM Số điện thoại: 0987654321 Ngành nghề kinh doanh Kinh doanh tiệm internet Sản phẩm, dịch vụ chủ yếu: Dịch vụ truy cập Internet, chơi game Tổng mức đầu tư dự án Thời gian dự án: năm (2015 – 2019) Vốn đăng kí kinh doanh: 2,102,470,000 VNĐ - Vốn tự có: 502,470,000 VNĐ Vốn vay ngân hàng: 1,600,000,000 VNĐ 1.2 Điều kiện kinh doanh sở pháp lý 1.2.1 Điều kiện kinh doanh hoạt động quán Internet - Có đăng ký kinh doanh; - Ký hợp đồng đại lý Internet với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet; - Địa điểm cung cấp dịch vụ trị chơi điện tử cơng cộng cách cổng trường tiểu học, trung - học sở, trung học phổ thơng từ 200m trở lên; Có biển hiệu “Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” bao gồm: tên điểm, - địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh; Tổng diện tích phịng máy điểm cung cấp dịch vụ trị chơi điện tử cơng cộng tối thiểu 50m2 khu vực đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I, loại II, loại III; tối thiểu - 40m2 đô thị loại IV, loại V; tối thiểu 30m2 khu vực khác; Bảo đảm đủ ánh sáng, độ chiếu sáng đồng phòng máy; Có thiết bị nội quy phịng cháy, chữa cháy theo quy định phòng, chống cháy, nổ - Bộ Cơng an; Nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trị chơi điện tử cơng cộng 1.2.2 Cơ sở pháp lý - Căn Nghị định 72/2013/NĐ-CP quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet - thông tin mạng Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch quy định chi tiết thi hành số quy định Nghị định số 103/2009/NĐ-CP, ngày 06/11/2009 Chính phủ việc ban hành quy chế hoạt động văn hóa kinh doanh - dịch vụ văn hóa cơng cộng; Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2010 Chính phủ đăng ký doanh nghiệp 1.3 Mục tiêu dự án Đối với xã hội - Hiệu mang tính kinh tế: Khơng làm giàu cho người kinh doanh lĩnh vực - mà góp phần làm giàu cho xã hội, xã hội ngày văn minh hơn, đại Giảm bớt bỡ ngỡ tiếp xúc với công nghệ thông tin thời đại mới, trình độ hiểu biết người công nghệ thông tin ngày cải thiện đáng kể Góp - phần mở mang kiến thức rút ngắn khoảng cách với nước giới Giúp cho người ngày gần hơn, dù họ xa nhờ Internet mà họ gần thơng qua trị chuyện trực tiếp gửi mail thông qua mạng, đảm bảo đường truyền liên lạc người với Đối với doanh nghiệp - Khách hàng có khơng gian rộng rãi, thống mát để trải nghiệm game, lợi ích từ - mạng internet dịch vụ mà quán mang lại Khách hàng trau dồi kỹ cho thao tác công việc sau Tạo điều kiện cho người chưa có máy tính cá nhân đến qn truy cập internet - Là địa điểm chơi game chuyên nghiệp cho game thủ - Một loại hình giải trí khơng chưa thơi nóng Tận dụng yếu tố để hình thành nên dự án nhằm thu lợi nhuận cho doanh nghiệp 1.4 Mô tả sản phẩm dự án 1.4.1 Cơ sở vật chất Nhà đầu tư dự tính thuê mặt 613 Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh với diện tích sử dụng 200m2 (ngang 10m sâu 10m, lầu) với giá thuê 20 triệu đồng/tháng Hợp đồng thuê kí kết với thời hạn năm Vì mặt ban đầu trụ sở công ty nhỏ nên phải sửa lại cho phù hợp với việc kinh doanh quán net Trong đó, cơng việc cần làm sau: - Sơn lại tường nhà: Chi phí dự tính 40 triệu đồng Thiết kế lại đường dây điện lắp ráp ổ điện phù hợp cho việc xếp chỗ cho 82 - máy tính: Chi phí dự tính 30 triệu đồng Thiết kế lại phòng máy (bao gồm bảng hiệu, trang trí): Chi phí dự tính 15 triệu đồng 1.4.2 Máy móc, trang thiết bị Hệ thống máy móc hoạt động Hệ thống phịng net Bootrom khơng có ổ cứng: Sử dụng 01 máy chủ chun dụng (máy sever) chứa hệ điều hành Windows, chứa game - chương trình ứng dụng Các máy (máy trạm) không dùng ổ cứng, tải game từ máy chủ (máy sever) Hạ tầng sở mạng (bao gồm Switch + Cap mạng 1000Mbp/1Gb) giúp máy khởi - - động chơi game nhanh gấp 10 lần Mơ tả máy móc, trang thiết bị Cấu hình máy tính – 11.6 triệu đồng/CPU: (80 máy bao gồm: 30 máy tầng + 50 máy tầng 1) • • DDR3 - 4g/1333 KINGMAX • - i5-3470 Duo Core 3.2G/6M/1155 Khơng có ổ cứng Cấu hình máy tính chủ chuyên dụng – 28.9 triệu đồng/CPU: (02 máy bao gồm: 01 máy tầng + 01 máy tầng 1) • • MAIN: Intel S1200BTL • RAM: Kingtons ECC 16G (4GB x 4) • HDD: 2T WD red • SSD1: 60G • - CPU: Intel G860/3.0Ghz/3M/1155 SSD2: 120G Màn hình máy vi tính LCD LG Led 24Inch 24M45D (tiết kiệm 20% điện năng) – 3.5 triệu đồng/màn hình: • Là hình LCD nằm loạt hình M45 sử dụng công nghệ đèn Led LG Display năm 2014, thường lựa chọn cho phòng game, có cổng DVI, kích thước 24 inch (23.6″), góc nhìn tiêu chuẩn 170/160, độ sáng 250cd/m2, với độ phân giải Full HD (1920×1080), khung hình Wide (16:9), tiết kiệm điện thân thiện với mơi trường • Màn hình có thiết kế đại bóng mờ kiểu vân gỗ giảm thiểu phản xạ ánh sáng giúp bảo vệ mắt cho người dùng • Tỷ lệ tương phản động cực lớn từ 30.000:1 lên 5.000.000:1, thời gian đáp ứng 5ms khả thể 16.7 triệu màu • Ngồi ra, cịn có chế độ đọc sách với màu sắc dịu nhạt, giúp cho việc nghiên cứu tài liệu, đọc sách, lướt web máy tính khơng gây mỏi mắt… - Kiểu bàn ghế quán net: • Chọn bàn rộng để khách hàng thoải mái để chân mà không bị dính case máy tính đặt phí dưới: vị trí ngồi (bao gồm diện tích bàn ghế) chiếm diện tích 1m2 • Chọn loại bàn có ngăn kéo để đặt bàn phím chuột để khách hàng thoải mái sử dụng chuột bàn phím lâu • Chi phí bàn cho 82 máy – 68 triệu đồng • Ghế – 0.91 triệu đồng/ghế: Ghế quán có kiểu dáng chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng tốt phù hợp cho sức khỏe khách hàng Khi khách hàng sử dụng máy tính lâu ngã người dựa vào ghế đệm cảm thấy thoải mái êm lưng hơn, giảm nguy ảnh hưởng xấu đến cột sống - Mỗi máy tiệm trang bị “full set” gaming gear Tt eSports gồm: • Bàn phím Amaru giá 700.000 đồng • • - Chuột Black giá 1.300.000 đồng Lót chuột Dasher Mini giá 300.000 đồng Máy điều hòa chiều lạnh Panasonic CU/CS-KC12QKH-8 – 10 triệu đồng/máy: (02 máy tầng + 02 máy tầng 1) Phịng net đảm bảo ln hoạt động với khơng khí mát mẽ tạo hoạt động máy điều hịa • • Chế độ khử ẩm nhẹ, loại bỏ mùi khó chịu • Chệ độ hoạt động tự động • - Cơng suất 1.5 Hp (12.000BTU) Màn lọc kháng khuẩn, loại bỏ 99% PM 2.5 Quạt treo tường Panasonic F-409UB – triệu đồng/máy: (02 máy tầng + 02 máy tầng 1) Trong khơng gian kín phịng net, quạt treo tường giúp lưu chuyển khơng khí lạnh từ máy điều hịa tạo cho khách hàng cảm giác thơng thống • • Tốc độ vòng quay 1341 vòng/ phút • Kích thước cánh quạt 40cm lớn đem lại lượng gió làm mát tối đa • - Cơng suất 55W Hoạt động êm khơng gây tiếng động ồn khó chịu cho khách hàng quán Bóng đèn Led Tuýp ĐQ LEDTU01 18765 – 0.745 triệu đồng/bóng đèn: (05 bóng đèn tầng + 05 bóng đèn tầng 1) Bộ đèn đảm bảo lượng ánh sáng phù hợp cho thị giác khách hàng • • Cơng suất 18W • Hiệu suất sáng 80Lm/W, số truyền màu 80 • - Chiều dài 1,2 met Daylight chụp (Ánh sáng trắng) Camera giám sát IP Foscam FI8910W – triệu đồng/máy: (01 camera tầng + 01 camera tầng 1) Camera giám sát với mục đích đảm bảo an ninh cho phịng net, có tình xảy với khách hàng quản lý phát nhanh chóng giải • Hồng ngoại wifi, internet giám sát từ xa • IR-Cut lọc cho video hình ảnh màu sắc trung thực • Âm hai chiều • 300 độ ngang, 120 độ dọc • IR đèn chiếu sáng cho tầm nhìn ban đêm lên đến mét - Máy phát điện Denyo 50kVA – 200 triệu đồng/máy: Đảm bảo sản phẩm, dịch vụ cung ứng cho khách hàng, quán trang bị thêm máy phát điện đủ đáp ứng cho cơng suất 82 máy tính trang thiết bị khác hoạt động bình thường, nhằm mục tiêu tạo uy tín cho quán giữ chân khách hàng có cố điện bất ngờ xảy • Động cơ: ISUZU • Tần số: 50HZ • Số pha: Pha • Nhiên liệu: Diesel • Công suất: 50 kVA 1.4.3 Điểm khác biệt quán Phịng net có nhiều máy ln ưa chuộng dễ dàng chọn hàng máy trống để chơi với đồng đội Khi phòng net chơi với bạn, điều kị gamer Việt có lẽ phải ngồi xa nhau, người nơi đó, họ ln ln ưu tiên chọn lựa phịng net có nhiều máy tính Với việc định vị sản phẩm, dịch vụ phòng net chất lượng cao, để tạo lợi thể cạnh tranh so với đối thủ quán đảm bảo tiêu chí: Chất lượng trang thiết bị Hạ tầng sở mạng (Switch + Cap mạng 1000Mbp/1Gb) giúp máy khởi động nhanh, đảm bảo đường truyền tốc độ game nhanh đối thủ cạnh tranh Cấu hình máy tính đủ mạnh để chơi tất game 3D, game online nặng kí Liên Minh Huyền Thoại, Đột Kích, Tiếu Ngạo Giang Hồ,… đủ sức cạnh tranh với phòng game đối thủ Chuột bàn phím chất lượng cao, đảm bảo thường xuyên kiểm tra, vệ sinh lau chùi Chất lượng phục vụ Nhân viên quán đào tạo, dẫn cách phục vụ tạo cho khách hàng cảm thấy thoải mái Quán net có nhân viên vệ sinh ngày đảm bảo không gian chuyên nghiệp, sẽ, mát mẻ Đồng thời, quán có khu vực để xe rộng rãi, đảm bảo an toàn nhân viên bảo vệ quán Ngồi ra, qn cịn phục vụ đồ ăn thức uống cho khách hàng cần Dịch vụ hậu chăm sóc khách hàng Khách hàng có ý kiến phản hồi chất lượng phục vụ chất lượng sản phẩm sử dụng quản lý giải đáp thắc mắc xử lý nhanh Bên cạnh đó, quán tổ chức định kỳ giải đấu game online – offline hàng tháng cho game thủ, cách PR hiệu tăng doanh thu đáng kể cho quán Đồng thời, quán thực chương trình tặng code game, thẻ VIP chương trình khuyến mãi… cho khách quen hay cho game thủ chiến thắng giải đấu, nhằm tạo khác biệt hứng thú cho người chơi 1.4.4 Sơ đồ quán net 10 Chi phí mua sắm tài sản, trang thiết bị BẢNG 3.3: BẢNG CHI PHÍ MUA SẮM TÀI SẢN, TRANG THIẾT BỊ ST T 10 11 12 13 Tổng Số lượng CPU máy vi tính + Máy chủ + Máy Màn hình Bàn Ghế Bàn phím Chuột Lót chuột Máy lạnh Quạt Bóng đèn Camera giám sát Máy phát điện Khác 82 02 80 82 82 82 82 82 82 04 04 10 02 01 Đơn giá (triệu đồng/cái) Thành tiền (triệu đồng) 28.90 11.60 3.50 Khoản mục 57.80 1,160.00 287.00 68.00 142.62 54.70 106.60 24.40 40.00 8.00 7.45 6.00 200.00 5.00 2,102.47 0.91 0.70 1.30 0.30 10.00 2.00 0.745 3.00 200.00 BẢNG 3.4: BẢNG DỰ TRÙ CHI PHÍ BỔ SUNG TRANG THIẾT BỊ ST T Tổng Khoản mục Ghế Bàn phím Chuột Lót chuột Bóng đèn Chi phí đầu tư ban đầu (triệu đồng) 142.62 54.70 106.60 24.40 7.45 Mức tiêu hao qua năm (%) 20% 20% 25% 30% 30% Chi phí bổ sung qua năm (triệu đồng) 28.524 10.940 26.650 7.320 2.235 75.669 Dự tính chi phí bổ sung trang thiết bị tăng 5% qua năm 3.3 18 3.3 Nhân 3.3.1 Cơ cấu tổ chức Chủ đầu tư Nhân viên kỹ thuật Tạp vụ Bảo vệ Quản lý máy chủ - Chủ đầu tư: phụ trách quản lý chung, hoạch định chiến lược kinh doanh cho quán cơng việc marketing cho tiệm Chủ dự án có trình độ cử nhân quản trị kinh doanh, chưa có nhiều kinh nghiệm ngành, có đủ kiến thức lực cho quản lý chung, đặc biệt khâu quan trọng như: quản trị máy, bán hàng, tuyển chọn - nhân viên Quản lý máy chủ (02 người): Một quản lý tầng quản lý lầu Làm việc 16 tiếng/ngày Phải có trình độ tin học A, kinh nghiệm trực phịng máy nhảy bén xử - lí tình huống, có kỹ phục vụ, giao tiếp tốt tính tốn giỏi Nhân viên kỹ thuật (02 người): Vì hướng tới thị trường phòng máy chất lượng cao nên việc chuẩn bị đội ngũ kỹ thuật có tay nghề để xử lý nhanh chóng trường hợp cố máy cần thiết, thể chuyên nghiệp Nhân viên kỹ thuật kiểm tra định kỳ máy để xem xét tình trạng hoạt động máy, nhanh chóng phát - vấn đề sớm khắc phục Bảo vệ (01 người): Phụ trách trơng giữ xe cho khách đến phịng máy Làm việc 16 - tiếng/ngày Tạp vụ (01 người): phụ trách việc quét dọn vệ sinh (toilet, lau chui sàn nhà, bàn ghế…) Nhân viên phải có kinh nghiệm làm việc 2-3 năm Làm việc 16 tiếng/ngày 3.3.2 Chi phí lương nhân viên BẢNG 3.5: CHI PHÍ LƯƠNG NHÂN VIÊN STT Nhân viên Số lượng Quản lý máy chủ Nhân viên kỹ thuật 02 02 Lương (triệu/người/tháng ) 4.32 1.5 Thành tiền (triệu/năm) 103.68 36 19 Tổng Bảo vệ Tạp vụ 01 01 3.5 3.84 42 32.4 214.08 Dự tính số lượng nhân viên khơng đổi qua năm, lương nhân viên tăng 5% qua năm 3.4 Hoạt động dự án Phòng net hoạt động 16 giờ/ngày từ 7h00 đến 23h00 Đơn giá sử dụng sản phẩm, dịch vụ phòng net: 7000 đồng/giờ = 0.007 triệu đồng/giờ Mỗi máy hoạt động với công suất tối đa 16 giờ/ngày BẢNG 3.6: BẢNG CÔNG SUẤT HOẠT ĐỘNG DỰ KIẾN VÀ DỰ TRÙ DOANH THU Khoản mục Công suất hoạt động tối đa máy (giờ/ngày/máy) Tổng công suất hoạt động tối đa 80 máy (giờ/ngày) Cơng suất hoạt động ước tính so với tổng công suất tối đa 80 máy (%) Đơn giá sử dụng (triệu đồng/giờ) Doanh thu ước tính (triệu/năm) 16 16 16 16 16 1280 1280 1280 1280 1280 60% 70% 80% 80% 70% 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 1,935.36 2,257.92 2,580.48 2,580.48 2,257.92 3.5 Quản lý vốn Tổng số vốn đầu tư tài sản ban đầu: 2,102,470,000 VNĐ Với nhu cầu nguồn vốn trên, cá nhân chủ đầu tư có sẵn nguồn vốn 502,470,000 VNĐ, cịn lại chủ đầu tư có nhu cầu muốn vay vốn số tiền 1,600,000,000 VNĐ từ ngân hàng Agribank với lãi suất 10%/năm, thực trả nợ theo phương pháp gốc đều, lãi theo số dư giảm dần vòng năm Thuế TNDN 20% Nhu cầu vốn lưu động năm (ĐVT: triệu đồng) Năm VLĐ 530 557 585 614 645 678 20 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 4.1 Phân tích tài BẢNG 4.1: BẢNG KHẤU HAO TRANG THIẾT BỊ CỦA DỰ ÁN Khấu hao năm theo phương pháp tuyến tính Năm NG 2,187.47 GTCLĐK 2,187.47 1,874.97 1,562.48 KH 312.50 312.50 312.50 GTCLCK 2,187.47 1,874.97 1,562.48 1,249.98 (ĐVT: triệu đồng) 1,249.98 312.50 937.49 937.49 312.50 624.99 624.99 312.50 312.50 312.50 312.50 0,00 BẢNG 4.2: BẢNG KẾ HOẠCH TRẢ NỢ GỐC VÀ LÃI VAY Trả nợ năm theo phương pháp gốc với lãi suất 10%/năm Năm DNĐK 1,600.00 1,280.00 960.00 Vay TK 1,600.00 Tổng trả nợ 480.00 448.00 416.00 Gốc 320.00 320.00 320.00 Lãi 160.00 128.00 96.00 DNCK 1,600.00 1.280.00 960.00 640.00 NDHĐHT 320.00 320.00 320.00 320.00 (ĐVT: triệu đồng) 640.00 320.00 384.00 320.00 64.00 320.00 320.00 352.00 320.00 32.00 0.00 0.00 BẢNG 4.3: BẢNG DỰ TRÙ LÃI – LỖ CỦA DỰ ÁN Năm Doanh thu Chi phí thuê Chi phí hoạt động CP khấu hao EBIT I EBT T EAT 1,935.36 240.00 525.90 312.50 856.96 160.00 696.96 139.39 557.57 2,257.92 240.00 552.19 312.50 1,153.23 128.00 1,025.23 205.05 820.18 2,580.48 240.00 579.80 312.50 1,448.18 96.00 1,352.18 270.44 1,081.74 (ĐVT: triệu đồng) 2,580.48 2,257.92 240.00 240.00 608.79 639.23 312.50 312.50 1,419.19 1,066.19 64.00 32.00 1,355.19 1,034.19 271.04 206.84 1,084.15 827.35 21 BẢNG 4.4: BẢNG NGÂN LƯU CỦA DỰ ÁN Dự án có sử dụng vốn vay từ ngân hàng nên Bảng ngân lưu xây dựng theo quan điểm tổng đầu tư (TIP) để đánh giá khả sinh lợi khả trả nợ vốn vay dự án Bảng ngân lưu theo quan điểm tổng đầu tư_TIP Năm NLHĐSXKD Doanh thu 1,935.36 2,257.92 Chi phí -765.90 -792.19 Thuế -139.39 -205.05 NLHĐĐT Đầu tư ban -2,102.47 đầu Thanh lý TS Delta VLĐ -530.00 -27.00 -28.00 NCF_TIP -2,632.47 1,003.07 1,232.68 (ĐVT: triệu đồng) 2,580.48 -819.80 -270.44 2,580.48 -848.79 -271.04 2,257.92 -879.23 -206.84 -29.00 1,461.24 -31.00 1,429.65 624.99 645.00 2,441.84 BẢNG 4.5: BẢNG TÍNH VỐN LƯU ĐỘNG Năm VLĐ ∆ VLĐ 530.00 -530.00 557.00 -27.00 585.00 -28.00 614.00 -29.00 (ĐVT: triệu đồng) 645.00 0.00 -31.00 645.00 4.2 Đánh giá hiệu dự án Thời gian hòa vốn dự án (bỏ qua yếu tố thời gian) Dòng tiền lũy kế NCF Năm NCF_TIP -2,632.47 1,003.07 1,232.68 Dòng tiền lũy -2,632.47 -1,629.40 -396.72 kế PP = + (396.72 / 1,461.24)*12 = năm tháng ngày 1,461.24 (ĐVT: triệu đồng) 1,429.65 2,441.84 1,064.52 2,494.16 4,936.00 Vậy thời gian hòa vốn dự án bỏ qua yếu tố thời gian là: năm tháng ngày Thời gian hịa vốn dự án có xét yếu tố thời gian Dòng tiền lũy kế NCF Năm NCF_TIP -2,632.47 1.,003.07 1,232.68 1,461.24 PV_NCF -2,632.47 850.06 2,465.36 4,383.72 Dòng tiền lũy -2,632.47 -1,782.41 682.95 5,066.67 kế DPP = + (1,782.41 / 2,465.36)*12 = năm tháng 21 ngày (ĐVT: triệu đồng) 1,429.65 2,441.84 5,718.59 12,209.20 10,785.26 22,994.45 Vậy thời gian hịa vốn dự án có xem xét yếu tố thời gian là: năm tháng 21 ngày Hiện giá thu nhập dự án NPV = 1,796.98 triệu đồng > 22 NPV lớn mang lại hiệu cao Ở NPV = 1,796.98 triệu đồng giá trị thời điểm tồn dịng tiền dự án tương lai chiết khấu Đây mức lãi ròng dự án sau thu hồi vốn đầu tư ban đầu trang trải tất chi phí Như vậy, đứng phương diện thẩm định dự án dựa vào NPV dự án hồn toàn khả thi đầu tư vào dự án mang lại hiệu Tỷ suất sinh lời nội IRR IRR = 41.4% > 18% Tỷ suất lợi nhuận nội IRR = 41.4% suất sinh lời thân dự án, nói lên dự án có khả đạt mức lãi cao lãi suất thực tế thị trường thấp so với lãi suất tính tốn Chỉ tiêu Lợi ích/Chi phí B/C = 1,68 > Điều cho thấy lợi ích thu lớn chi phí bỏ Từ tiêu NPV, IRR, B/C PP/DPP cho thấy dự án có tính khả thi mặt tài chính, có hiệu tương lai đầu tư đưa vào hoạt động 23 CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH RỦI RO CỦA DỰ ÁN Lợi ích chi phí trải dài theo thời gian phụ thuộc yếu tố bên ngồi nên dự đốn dịng tiền khó tránh khỏi sai sót thay đổi khơng mong muốn Vì vậy, cần phải phân tích rủi ro để biết dự án có chắn khơng có thay đổi bất lợi so với giả định ban đầu 5.1 Phân tích độ nhạy chiều lãi suất chiết khấu thay đổi NPV thay đổi lãi suất chiết khấu thay đổi: Thay đổi LSCK 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% Thay đổi NPV 4,445.12 3,999.82 3,594.89 3,225.81 2,888.66 2,580.02 2,296.90 2,036.65 1,796.98 1,575.84 1,371.44 1,182.18 1,006.64 843.57 691.84 550.45 418.50 295.18 179.77 71.62 -29.86 Nhận xét Suất chiết khấu thay đổi làm thay đổi giá trị NPV Suất chiết khấu tăng cao NPV giảm, dự án hiệu Khi suất chiết khấu tăng đến 42% lúc NPV âm (-29.86 triệu đồng), làm cho dự án bị lỗ Do lãi suất chiết khấu tăng cao, doanh nghiệp cần dè chừng xem xét lại hoạt động kinh doanh Nếu suất chiết khấu > 40%, dự án nên ngừng đầu tư hoạt động 24 5.2 Phân tích độ nhạy chiều đơn giá sử dụng thay đổi NPV thay đổi đơn giá sử dụng thay đổi: Thay đổi đơn giá 0.004 0.0045 0.005 0.0055 0.006 0.0065 0.007 0.0075 0.008 0.0085 0.009 0.0095 0.01 0.0105 0.011 0.0115 0.012 Thay đổi NPV -654.53 -245.94 162.64 571.23 979.81 1,388.40 1,796.98 2,205.57 2,614.15 3,022.74 3,431.32 3,839.91 4,248.49 4,657.08 5,065.66 5,474.25 5,882.83 Nhận xét Nếu đơn giá sử dụng giảm NPV thấp Vì ta phải trì mức giá tăng mức giá lên theo mức độ phù hợp Muốn trì mức giá tăng mức giá để khách hàng chấp nhận cần phải đảm bảo hệ thống phịng máy phải ln tình trạng hoạt động tốt, chất lượng máy đảm bảo, nâng cao chất lượng hệ thống dịch vụ kèm Nếu phòng máy đạt chất lượng cao, phục vụ tốt khách hàng dễ dàng chấp nhận mức giá mức giá có tăng thêm Thực số ưu đãi để tri ân khách hàng thân thiết Tạo mối quan hệ tốt với khách hàng Tù có nhiều khách hàng trung thành Khi mức độ trung thành khách hàng tăng cao mức giá có tăng lên chấp nhận 25 5.3 Phân tích độ nhạy hai chiều thay đổi đơn giá sử dụng thay đổi thời gian hoạt động năm NPV thay đổi đơn giá sử dụng thời gian hoạt động năm thay đổi: Thời gian hoạt động năm Đơn giá hoạt động Thay đổi NPV 365 364 363 362 361 360 359 358 357 356 355 354 353 352 351 350 349 348 347 346 345 344 343 342 341 340 339 338 337 336 335 334 333 332 331 330 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 -609.13 219.39 1,047.91 1,876.43 2,704.95 -618.21 208.04 1,034.29 1,860.54 2,686.79 -627.29 196.69 1,020.67 1,844.65 2,668.63 -636.37 185.34 1,007.05 1,828.76 2,650.47 -645.45 173.99 993.43 1,812.87 2,632.31 -654.53 162.64 979.81 1,796.98 2,614.15 -663.61 151.29 966.19 1,781.09 2,595.99 -672.69 139.94 952.57 1,765.20 2,577.83 -681.77 128.59 938.95 1,749.31 2,559.67 -690.85 117.24 925.33 1,733.42 2,541.51 -699.93 105.89 911.71 1,717.53 2,523.35 -709.01 94.54 898.09 1,701.64 2,505.20 -718.09 83.19 884.47 1,685.76 2,487.04 -727.17 71.84 870.86 1,669.87 2,468.88 -736.25 60.49 857.24 1,653.98 2,450.72 -745.33 49.15 843.62 1,638.09 2,432.56 -754.41 37.80 830.00 1,622.20 2,414.40 -763.49 26.45 816.38 1,606.31 2,396.24 -772.56 15.10 802.76 1,590.42 2,378.08 -781.64 3.75 789.14 1,574.53 2,359.92 -790.72 -7.60 775.52 1,558.64 2,341.76 -799.80 -18.95 761.90 1,542.75 2,323.60 -808.88 -30.30 748.28 1,526.86 2,305.44 -817.96 -41.65 734.66 1,510.97 2,287.28 -827.04 -53.00 721.04 1,495.08 2,269.12 -836.12 -64.35 707.42 1,479.19 2,250.96 -845.20 -75.70 693.80 1,463.30 2,232.81 -854.28 -87.05 680.18 1,447.41 2,214.65 -863.36 -98.40 666.56 1,431.52 2,196.49 -872.44 -109.75 652.94 1,415.64 2,178.33 -881.52 -121.10 639.32 1,399.75 2,160.17 -890.60 -132.45 625.70 1,383.86 2,142.01 -899.68 -143.80 612.08 1,367.97 2,123.85 -908.76 -155.15 598.46 1,352.08 2,105.69 -917.84 -166.50 584.85 1,336.19 2,087.53 -926.92 -177.85 571.23 1,320.30 2,069.37 (Xem thêm đầy đủ bảng tính Excel) 0.009 3,533.47 3,513.04 3,492.61 3,472.18 3,451.75 3,431.32 3,410.89 3,390.46 3,370.03 3,349.60 3,329.18 3,308.75 3,288.32 3,267.89 3,247.46 3,227.03 3,206.60 3,186.17 3,165.74 3,145.31 3,124.88 3,104.45 3,084.02 3,063.59 3,043.17 3,022.74 3,002.31 2,981.88 2,961.45 2,941.02 2,920.59 2,900.16 2,879.73 2,859.30 2,838.87 2,818.44 0.01 4,361.99 4,339.29 4,316.59 4,293.89 4,271.19 4,248.49 4,225.79 4,203.09 4,180.39 4,157.70 4,135.00 4,112.30 4,089.60 4,066.90 4,044.20 4,021.50 3,998.80 3,976.10 3,953.40 3,930.70 3,908.00 3,885.30 3,862.61 3,839.91 3,817.21 3,794.51 3,771.81 3,749.11 3,726.41 3,703.71 3,681.01 3,658.31 3,635.61 3,612.91 3,590.22 3,567.52 Nhận xét Khi Thời gian hoạt động năm đơn giá sử dụng thay đổi NPV bị thay đổi theo 26 Khi thời gian hoạt động giảm đơn giá sử dụng giữ nguyên NPV bị giảm xuống Do đó, cần phải trì thời gian hoạt động đồng thời trì tăng đơn giá sử dụng lên để đạt mức NPV cao Nếu mức giá tăng lên 1000 đồng (tức đơn giá sử dụng lúc 8000 đồng/giờ) mà thời gian hoạt động năm giảm xuống đến mức không mong đợi (chỉ hoạt động 340 ngày/năm) NPV lúc cịn lớn NPV kỳ vọng Doanh nghiệp cần xem xét vấn đề tăng đơn giá sử dụng 5.4 Phân tích tình dự án Scenario Summary Current Values: Changing Cells: Thời gian hoạt động năm Đơn giá sử dụng Suất chiết khấu Result Cells: NPV IRR B/C Tốt Bình thường Xấu 360 0,007 18% 365 0,01 14% 360 0,007 18% 340 0,005 22% 1.796,98 41,40% 1,68 5.122,75 71,97% 2,66 1.796,98 41,40% 1,68 -327,05 17,11% 0,98 Nhận xét - Tình tốt Đây tình mà thời gian hoạt động đơn giá sử dụng cao mức kỳ vọng lãi suất chiết khấu lại thấp Ở tình này, dự án có tiêu NPV, IRR B/C cao hẳn cho thấy dự án đáng giá Vì vậy, tiếp tục trì dự án và hoạch định chiến lược phát triển cũng đầu tư mở rộng phù hợp với sự phát triển hiện tại tương lai - Tình bình thường (Tình kỳ vọng) Đây tình mà thời gian hoạt động, đơn giá sử dụng suất chiết khấu khơng có thay đổi so với kỳ vọng đạt dự án bước vào hoạt động Dự án có tính khả thi 27 - Tình xấu Tình hình kinh doanh mức mong đợi hiệu đến mức lỗ mà thời gian hoạt động đơn giá sử dụng bị sụt giảm thấp so với kỳ vọng suất chiết khấu lại tăng cao Lúc này, doanh nghiệp cần có một số biện pháp khắc phục, cải tạo lại để có hiệu kinh doanh Biện pháp khắc phục Không nên cắt giảm đơn giá sử dụng mức xác định hệ thống phòng máy cao cấp nên giảm giá đến mức 5000 đồng/giờ khơng đủ để trang trải chi phí Cố gắng trì mức giá kỳ vọng Duy trì nâng cao thời gian hoạt động năm Không nên tạm ngừng hoạt động nhiều ngày Trong năm có ngày điện, nên phịng máy có trang bị máy phát điện cơng suất lớn Do nâng cao thời gian hoạt động đồng thời tăng mức giá lên vừa phải hợp lý khoảng thời gian điện để trang trải chi phí dầu cho máy phát điện Thực chương trình khuyến mãi, tổ chức trận đấu vào dịp lễ 28 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 Kết luận 6.1.1 Hiệu mặt tài Qua phân tích thị trường tiêu thụ, lập kế hoạch nghiên cứu tiến hành thẩm định dự án kinh doanh quán net nhận thấy: - Đây loại hình dịch vụ phổ biến với mức nhu cầu lớn nguồn cung - chưa đáp ứng kịp Các tiêu tài dự án NPV, IRR, thời gian hoàn vốn điểm hồn vốn có - tính khả thi Dự án nhạy cảm có thay đổi giá hay thời gian hoạt động 6.1.2 Hiệu mặt kinh tế - xã hội Hiệu công cụ internet Mạng Internet mang lại nhiều tiện ích hữu dụng cho người sử dụng, tiện ích phổ thơng Internet hệ thống thư điện tử (email), trị chuyện trực tuyến (chat), cơng cụ tìm kiếm (search engine), dịch vụ thương mại chuyển ngân dịch vụ y tế giáo dục chữa bệnh từ xa tổ chức lớp học ảo Chúng cung cấp khối lượng thông tin dịch vụ khổng lồ Internet Nguồn thông tin khổng lồ kèm theo dịch vụ tương ứng hệ thống trang web liên kết với tài liệu khác www (world wide web) Hiệu game online Các lợi ích chơi game có điều độ: - Cải thiện trí nhớ tập trung Giúp cải thiện thị lực Giúp giảm đau Học ngoại ngữ nhanh Biết lắng nghe điều chỉnh thân Chính xác việc đưa định Mặc dù nghiên cứu lợi ích khơng ngờ việc chơi game nên đặt hạn mức chơi game 30 - 60 phút sau có thời gian cho mắt nghỉ ngơi Bởi việc chơi game suốt thời gian dài thường xuyên gây ảnh hưởng lớn trực tiếp đến sức khỏe thân, tác động gián tiếp đến gia đình xã hội 29 6.2 Kiến nghị Khi chơi game, người chơi dễ bị kích động dẫn đến nhiều trường hợp gây đánh nhau, gây hấn phịng máy Bên cạnh qn net dự án sử dụng thiết bị mắc tiền, cao cấp Chúng ta cần đưa biện pháp ngăn chặn, hạn chế tối đa trường hợp xảy Ngồi ra, liên hệ tới lực lượng bảo vệ, dân phịng khu vực để giải vấn đề cách nhanh Phòng máy xây dựng theo tiêu chí cao cấp, đại, chất lượng cao Dự tính mang lại lợi nhuận cao tương lai Khi lượng khách tiệm tăng ổn định hơn, nên mở rộng quy mô để cạnh tranh với đối thủ cạnh tranh ngành khác Và mục tiêu trở thành phịng máy uy tín chất lượng hàng đầu địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Dự tính mang lại lợi nhuận cao tương lai, với tính khả thi nêu trên, nên đẩy mạnh đầu tư thực dự án Đưa dự án phòng máy cao cấp vào hoạt động sớm để cung cấp cho nhu cầu ngày cao mà chưa đáp ứng thị trường, mang lại nhiều lợi ích tài mặt kinh tế xã hội 6.3 30 KẾT LUẬN CHUNG Qua trình thu thập số liệu thực đề tài cho nắm phần cách thức lập thẩm định tính khả thi dự án Ngồi ra, chúng tơi sâu nghiên cứu thị trường internet nói chung hoạt động kinh doanh quán net nói riêng Từ đó, chúng tơi rút nhìn tổng quát hội thách thức kinh doanh lĩnh vực Việc tìm hiểu thực đề tài “Đầu tư xây dựng quán net chất lượng cao quận thành phố Hồ Chí Minh” tạo kế hoạch đầu tư có tính khả thi cao, đề tài khơng giúp phần nắm lý thuyết môn học “Lập thẩm định dự án”, mà cịn mang tính chất áp dụng thực tế q trình Internet phát triển sơi Do chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế kiến thức thời gian hạn chế nên chưa thể nghiên cứu chuyên sâu đưa dự án tốt Rất mong nhận đóng góp ý kiến giảng viên để có đề tài hồn thiện hơn, mang tính chất áp dụng cao 31 TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình tham khảo Giáo trình “Lập thẩm định dự án đầu tư”, biên soạn Đỗ Phú Trần Tình, NXB Giao thơng vận tải, xuất tháng 9/2011 Giáo trình “Quản trị dự án”, biên soạn Joshep Heagney, NXB Lao động Xã hội, xuất năm 2014 Giáo trình “Định giá đầu tư” tập tập 2, biên soạn Aswath Damodaran, NXB Tài Trang mạng tham khảo http://tailieu.vn http://luanvan.net.vn http://123doc.org http://www.giaiphapexcel.com 32