-CONG TY CO PHA.N CHUNG KHoAN BAa MINH 198 PHAN X(CH LONG, PHV[...]... chinh giam: - cd ItrC -1 ,28 2,334 (60,000,000) 82, 548,570 82, 548,570 9,170, 427 ,406 25 % 2, 2 92, 606,8 52 nhdn duac T6ng Iqi nhuan tinh thu~ Thu~ suat thue thu nhap doanh nghiep Chi phi thu~ TNON tinh tren thu nhap chiu thue nam hien hanh Thu~ TNON diroc mien giarn theo thong nr 56 03 /20 09m-BTC , 1 2, 2 92, 606,8 52 CQng 22 -I ~ 1\ r LAI CO BAN TREN CO PHIEU 01/04 /20 12 dSn 30/06 /20 12 7, 020 ,369, 125 Teng loi nhuan... TSCE) Thu~, phi va I~ phi Chi phi du phong 954,737 ,29 1 1 62, 219,694 Chi phi dich vu mua ngoai Chi phi khac bang ti~n 2, 578,0 62, 161 CQng 19 20 21 THU N~P KHAC 711 CHI PHi KHAC 811 CHI PHi THUE THU NH~P DOANH NGHI¢P T6ng loi nhuan k~ toan truce thue Cac khoan di~u chinh tang hoac giam loi nhuan o 2, 2 92, 606,851 01104 /20 12 dSn 30/06 /20 12 9,3 12, 975,976 HI¢N HANI 821 1 k~ toan d~ xac dinh _ Cac khoan di~u chinh.. .2, 198,311,693 Chi phi true ti~p chung /,010,444 ,23 0 - Chi phi nhiin vien _ Chi phi vt;ll lieu, cong Cll lao dong 27 2, 828 ,590 - Chi phi khdu hao TSCD - Chi phi dich Vll mua ngoai 915,038,873 3818517053 - Chi phi khac biing ti€n CQng CHI PHi QUA 18 LY DOA H NGHI¢P 01104 120 12 dSn 30106 /20 12 1,075,153,076 5,384,008 5,855,000 374,713,0 92 Chi phi nhan vien quan Iy Chi phi... Cae khoan ai€u chinh tang _ Cae khoan ai€u chinh giam Loi nhuan hoac 16 phan b6 cho c6 dong hiru c6 phieu ph6 thong C6 phieu ph6 thong hru hanh binh quan trong ky 7, 020 ,369, 125 30,000,000 23 4.0 sa Lai co ban tren c6 phieu sir KJ¢ 23 NHU'NG 24 SO U¢U SO SANH PRAT SINH SAU NGAv KET THUC KY KE TOAN NAM K~ toan tnrong Pham Th] Kim Thu 7 ;;; -CONG TY CO PHA.N CHUNG KHoAN BAa MINH 198 PHAN X(CH LONG, PHV CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH Địa chỉ: Số 14 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng - Hà Nội Năm tài chính: Quý năm 2011 Tel: 043 57730200 Fax: 04 35771969 Mẫu số: Q-01c CK -BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu TÀI SẢN A Tài sản ngắn hạn I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu khó đòi (*) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản phải thu nhà nước Giao dịch mua bán lại TráI phiếu Chính phủ Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí đầu tư xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lỹ kế (*) IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư chứng khoán dài hạn - Chứng khoán săn sàng để bán - Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn(*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Mã số Thuyết minh 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 135 138 139 140 141 149 150 151 152 154 157 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 253 254 255 258 259 260 261 262 Số cuối kỳ (30/6/2011) Số đầu năm (01/01/2011) 693,585,729,446 178,460,819,555 49,960,819,555 128,500,000,000 131,086,224,609 167,954,867,569 (36,868,642,960) 362,037,412,554 1,816,934,645 7,344,650,350 1,234,511,099,093 165,435,180,696 66,015,180,696 99,420,000,000 227,332,413,149 234,201,056,109 (6,868,642,960) 813,407,611,449 1,377,561,245 41,103,424,392 1,592,302,709 352,984,705,450 (1,701,180,600) 772,627,806,412 (1,701,180,600) 22,001,272,728 546,479,394 1,397,059 28,335,893,799 617,543,918 2,810,334 21,453,396,275 28,338,246,795 27,715,539,547 25,221,571,739 10,208,966,824 3,822,295,393 12,091,922,233 (8,269,626,840) - 9,638,131,108 3,109,102,435 10,891,498,763 (7,782,396,328) 2,909,528,673 2,767,171,431 4,184,796,388 (1,417,624,957) 3,619,500,000 2,909,528,673 4,125,018,388 (1,215,489,715) 3,619,500,000 6,363,000,000 6,363,000,000 8,266,000,000 8,266,000,000 8,266,000,000 8,266,000,000 575,000,000 (2,478,000,000) 11,766,279,971 2,316,839,056 575,000,000 (2,478,000,000) 9,220,440,631 2,117,207,163 Chỉ tiêu Tiền nộp quỹ hỗ trợ toán Tài sản dài hạn khác VI Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) Nguồn Vốn A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán 10 Phải trả cổ tức, gốc lãi trái phiếu 11 Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán 12 Quỹ khen thưởng phúc lợi 13 Giao CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT Tầng Toà nhà Sun Red Rive - 23 Phan Chu Trinh - Hoàn Kiếm - Hà Nội Niềm tin vững vàng BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Từ ngày 01/01/2012 đến 31/03/2012 TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ A – TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản phải thu nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B- TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phái thu dài hạn II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 135 138 139 140 150 151 152 154 158 200 210 221 222 223 224 225 226 V.05 Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế 227 228 229 V.06 Chi phí đầu tư xây dựng dở dang 230 - III Bất động sản đầu tư 240 - - Nguyên giá 241 - - Giá trị hao mòn lũy kế IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào Công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư chứng khoán dài hạn - Chứng khoán sẵn sàng để bán - Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn Đầu tư dài hạn khác 5.Dự phòng giảm giá CK ĐT dài hạn khác V.Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế TNDN hoãn lại 242 250 251 252 253 254 255 258 259 260 261 262 V.01 V.04 V.11 V.02 V.11 V.04 V.07 V.09 Số đầu kỳ 91.800.612.236 5.793.442.998 1.481.202.998 4.312.240.000 23.081.094.943 55.080.039.226 (31.998.944.283) 60.009.326.039 420.799.750 60.598.781.220 1.327.478.748 (2.337.733.679) 2.916.748.256 1.598.505.533 1.251.270.075 66.972.648 8.904.176.359 5.461.870.648 4.398.742.570 7.340.157.435 (2.941.414.865) - 91.575.578.539 3.030.602.392 830.602.392 2.200.000.000 28.738.860.200 67.890.826.057 (39.151.965.857) 57.655.605.575 1.063.128.078 2.472.998.730 (1.409.870.652) 1.183.128.078 2.472.998.730 (1.289.870.652) 1.015.000.000 1.015.000.000 2.427.305.711 215.193.462 - 247.399.750 58.922.460.756 823.478.748 (2.337.733.679) 2.150.510.372 893.405.564 1.251.270.075 5.834.733 9.465.667.231 5.881.870.648 4.698.742.570 7.340.157.435 (2.641.414.865) - 790.000.000 790.000.000 2.793.796.583 287.193.462 - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT Tầng Toà nhà Sun Red Rive - 23 Phan Chu Trinh - Hoàn Kiếm - Hà Nội Niềm tin vững vàng BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Từ ngày 01/01/2012 đến 31/03/2012 TÀI SẢN Mã số Tiền nộp Quỹ hỗ trợ toán Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN 263 268 250 NGUỒN VỐN A- NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 12 Các khoản phái trả, phải nộp ngắn hạn khác 13 Dự phòng phải trả ngắn hạn II Nợ dài hạn C- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Lập bảng Lưu -CONG TY CO PHA.N CHUNG KHoAN BAa MINH 198 PHAN X(CH LONG, PHV[...]... chinh giam: - cd ItrC -1 ,28 2,334 (60,000,000) 82, 548,570 82, 548,570 9,170, 427 ,406 25 % 2, 2 92, 606,8 52 nhdn duac T6ng Iqi nhuan tinh thu~ Thu~ suat thue thu nhap doanh nghiep Chi phi thu~ TNON tinh tren thu nhap chiu thue nam hien hanh Thu~ TNON diroc mien giarn theo thong nr 56 03 /20 09m-BTC , 1 2, 2 92, 606,8 52 CQng 22 -I ~ 1\ r LAI CO BAN TREN CO PHIEU 01/04 /20 12 dSn 30/06 /20 12 7, 020 ,369, 125 Teng loi nhuan... TSCE) Thu~, phi va I~ phi Chi phi du phong 954,737 ,29 1 1 62, 219,694 Chi phi dich vu mua ngoai Chi phi khac bang ti~n 2, 578,0 62, 161 CQng 19 20 21 THU N~P KHAC 711 CHI PHi KHAC 811 CHI PHi THUE THU NH~P DOANH NGHI¢P T6ng loi nhuan k~ toan truce thue Cac khoan di~u chinh tang hoac giam loi nhuan o 2, 2 92, 606,851 01104 /20 12 dSn 30/06 /20 12 9,3 12, 975,976 HI¢N HANI 821 1 k~ toan d~ xac dinh _ Cac khoan di~u chinh.. .2, 198,311,693 Chi phi true ti~p chung /,010,444 ,23 0 - Chi phi nhiin vien _ Chi phi vt;ll lieu, cong Cll lao dong 27 2, 828 ,590 - Chi phi khdu hao TSCD - Chi phi dich Vll mua ngoai 915,038,873 3818517053 - Chi phi khac biing ti€n CQng CHI PHi QUA 18 LY DOA H NGHI¢P 01104 120 12 dSn 30106 /20 12 1,075,153,076 5,384,008 5,855,000 374,713,0 92 Chi phi nhan vien quan Iy Chi phi... Cae khoan ai€u chinh tang _ Cae khoan ai€u chinh giam Loi nhuan hoac 16 phan b6 cho c6 dong hiru c6 phieu ph6 thong C6 phieu ph6 thong hru hanh binh quan trong ky 7, 020 ,369, 125 30,000,000 23 4.0 sa Lai co ban tren c6 phieu sir KJ¢ 23 NHU'NG 24 SO U¢U SO SANH PRAT SINH SAU NGAv KET THUC KY KE TOAN NAM K~ toan tnrong Pham Th] Kim Thu 7 ;;; -CONG TY CO PHA.N CHUNG KHoAN BAa MINH 198 PHAN X(CH LONG, PHV[...]... chinh giam: - cd ItrC -1 ,28 2,334 (60,000,000) 82, 548,570 82, 548,570 9,170, 427 ,406 25 % 2, 2 92, 606,8 52 nhdn duac T6ng Iqi nhuan tinh thu~ Thu~ suat thue thu nhap doanh nghiep Chi phi thu~ TNON tinh tren thu nhap chiu thue nam hien hanh Thu~ TNON diroc mien giarn theo thong nr 56 03 /20 09m-BTC , 1 2, 2 92, 606,8 52 CQng 22 -I ~ 1\ r LAI CO BAN TREN CO PHIEU 01/04 /20 12 dSn 30/06 /20 12 7, 020 ,369, 125 Teng loi nhuan... TSCE) Thu~, phi va I~ phi Chi phi du phong 954,737 ,29 1 1 62, 219,694 Chi phi dich vu mua ngoai Chi phi khac bang ti~n 2, 578,0 62, 161 CQng 19 20 21 THU N~P KHAC 711 CHI PHi KHAC 811 CHI PHi THUE THU NH~P DOANH NGHI¢P T6ng loi nhuan k~ toan truce thue Cac khoan di~u chinh tang hoac giam loi nhuan o 2, 2 92, 606,851 01104 /20 12 dSn 30/06 /20 12 9,3 12, 975,976 HI¢N HANI 821 1 k~ toan d~ xac dinh _ Cac khoan di~u chinh.. .2, 198,311,693 Chi phi true ti~p chung /,010,444 ,23 0 - Chi phi nhiin vien _ Chi phi vt;ll lieu, cong Cll lao dong 27 2, 828 ,590 - Chi phi khdu hao TSCD - Chi phi dich Vll mua ngoai 915,038,873 3818517053 - Chi phi khac biing ti€n CQng CHI PHi QUA 18 LY DOA H NGHI¢P 01104 120 12 dSn 30106 /20 12 1,075,153,076 5,384,008 5,855,000 374,713,0 92 Chi phi nhan vien quan Iy Chi phi... Cae khoan ai€u chinh tang _ Cae khoan ai€u chinh giam Loi nhuan hoac 16 phan b6 cho c6 dong hiru c6 phieu ph6 thong C6 phieu ph6 thong hru hanh binh quan trong ky 7, 020 ,369, 125 30,000,000 23 4.0 sa Lai co ban tren c6 phieu sir KJ¢ 23 NHU'NG 24 SO U¢U SO SANH PRAT SINH SAU NGAv KET THUC KY KE TOAN NAM K~ toan tnrong Pham Th] Kim Thu 7 ;;; -CONG TY CO PHA.N CHUNG KHoAN BAa MINH 198 PHAN X(CH LONG, PHV CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN AN BiNH BAo cAo TAl CHiNH Quy nam 2013 BaD CaD rai chfnh Quy nam 2013 Cong ty CP chung khoan An Binh So 101- Lang H~ - £)ong £)a - Ha N9i BANG CAN flOI ICE ToAN DVT: VND Tin" din 30/06/2013 TAl sAN MAS6 A - TAl sAN NGA.N H~N Thuy€ tminh 100 30/6/2013 01101/2013 422,864,101,081 273,324,042,609 199,995,806,767 102,136,943,628 199,995,806,767 102,136,943,628 (100=110+120+130+140+150) V.OI I Ti~n va cac khoan tUO'DgdUO'Dgti~n 110 Ti€n 111 II Cac khoan diu tu tid chinh ngin h~n Ddu tu ngl1n h;,m Dt,rphong gifun gia ddu tu ngl1n h;,m(*) 120 Ill Cac khoan phlii thu ngin h~n Phai thu clla khach hang Tra truac cho ngum ban Phai thu hOl;ltd{lng giao djch chUng khoan Cae khoan phai thu khae Dt,rphong phai thu ngl1n h;,mkh6 doi(*) 130 IV Hang t6n kho V Hi san ngin b~n khac Chi phi tra truac ngl1n h;,m 140 Thu€ GTGT duqc khdu trlr Tai san ngl1n h;,mkhac B - TAl sAN DAI H~N (200=210+220+240+250+260) 152 158 786,30 I ,000 200 181,725,661,269 183,472,233,932 153,247,829,992 155,973,098,315 15,351.718,698 16,433,169,172 68,496,067,091 57,937,230,736 121 92,020.101,774 81,505,259,911 129 (23,524,034,683) (23,568,029,175) 151,387,161,191 111,164,147,423 11,206,160,880 13,582,733,000 132 514,625,793 3,534,718,400 135 2,046,267.383 1,999,523,661 138 143,275,968,865 95,454,293,029 V.11 131 139 (5,655,861.730) (3,407,120,667) V.02 ISO 2,985,066,032 2,085,720,822 151 2,198,765,032 1,322,319,933 II Hi san c6 djnb Tai san cfJ djnh hilu hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k€(*) Tai san cfJ djnh vo hlnh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k€ (*) Chi phi ddu tu xiiy dt,rng co ban dang 220 IV Cac khoan diu tu tai cbinh dai h~n Ddu tu dai h;,mkhac Dt,rphong gifun gia ddu tu tili chinh dai h;,m(*) 250 V Hi san dai h~n khac I Chi phi tra truac dai h;,m Tai san thu€ thu nh~p hoan ll;li Ti€n n{lp Quy hi}trq toan Tai san dai h;,mkhac 260 T6NG CQNG TAl sAN (270=100+200) V.04 221 V.05 222 28,950,386,269 223 (13,598,667,571 227 V.06 137,896,111,294 763,400,889 29,248,242,514 ) (12,815,073,342) 78,039,929,143 228 151,561,031,385 90,081,031,385 229 (13,664,920,091) (12,041, I02,242) 230 258 61,500,000,000 V.04 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 259 261 V.07 262 V.09 263 V.10 268 270 8,477,831,277 7,499,135,617 254,465,587 165,058,379 7,502,382,274 6,708,580,222 720,983,416 625,497,016 604,589,762,350 456,796,276,541 Baa cao rai chfnh Quy nam 2013 Cong ty CP chang khoan An Binh S0101- Lang H~ - £)ong £)a - Hi:! N9i BANG CAN DOl KE ToAN Till/t ilill 30/06/2013 (fiip f/teo) NGUONVON MASO Thuy€ trninh 30/6/2013 0110112013 A - NQ PHAI TRA (300=310+330) 300 224,752,101,286 79,655,096,202 I NQ' ngin blJn 310 224,752,101,286 79,655,096,202 I.Vay va ng ngiln h1;Ul 311 105,028,154,835 Phai tra nguai ban 312 783,980,362 799,802,044 Nguai mua tra ti€n tru6c 313 117,500,000 105,000,000 Thue va cac khoan phlii nQp Nha nu6c 314 Phlii trli nguai lao dQng 315 Chi phi phai tra 316 Phai tra nQi bQ 317 Phai trli hOl;ltdQng giao djch ch(mg khoan 320 670,743,069 561,679,501 Phai tra hQ c6 tuc, g6c va liii trai phieu 321 60,475,810 479,788,800 116,484,524,930 75,302,867,026 379,837,661,064 377,141,180,339 379,837,661,064 377,141,180,339 397,000,000,000 397,000,000,000 10 Phai tra t6 chuc phat hanh ch(mg khoan 322 I I Cac khoan phai tra, phai nQp ngiln h1;Ulkhac 328 12 DV phong phai tra ngiln h1;Ul 329 so HiJiJ - VON CHl) I - Vfin cho (400=410+430) sa hii'u I V6n ddu tu cua chu 411 Chenh l~ch tY gia h6i doai 416 Quy ddu ill phat tri€n 417 Quy dV phong tai chinh 418 Quy khac thuQc BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn