Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo thường niên năm 2009 - Công ty Cổ phần Bibica tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập l...
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION INSPIRE TO CONNECT OPPORTUNITIES 6 th Floor, WASECO Building, 10 Pho Quang, Tan Binh District – Hochiminh City – Tel: (84-8) 99 73 951 – Fax: (84-8) 99 73 952 Phụ lục số II (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG 2/16 I. Lịch sử hoạt động của Công ty 1. Quá trình thành lập công ty: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong, tiền thân là Trung tâm ứng dụng công nghệ tin học và điều khiển (CATIC) được thành lập năm 1994 bởi các nhà khoa học kỹ thuật trẻ với hoài bão góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước Việt Nam. Với mong muốn đi đầu trong việc cung cấp giải pháp và ứng dụng tiến bộ khoa học k ỹ thuật và công nghệ vào cuộc sống, công ty Tiên Phong đã ra đời vào năm 1999 nhằm tách biệt hoạt động kinh doanh với hoạt động nghiên cứu của Trung tâm. Kể từ khi thành lập, công ty không ngừng phát triển và mở rộng lĩnh vực hoạt động, cung cấp giải pháp tích hợp, thiết bị, dịch vụ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ, trở thành một trong số ít các công ty có lĩnh vực hoạt động vừa đa dạ ng vừa chuyên sâu, được đối tác và khách hàng tín nhiệm. Từ ngày 25/06/2007, công ty Tiên Phong chính thức trở thành công ty đại chúng với vốn điều lệ là 48.792.710.000 đồng. Sau nhiều đợt phát hành cổ phiếu thành công, tính đến ngày 4/12/2009 vốn điều lệ công ty đã lên đến 116.103.990.000 đồng, đồng thời cổ phiếu công ty Tiên Phong (mã chứng khoán là: ITD) đã chính thức được đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với tổng số lượng là: 11.610.399 cổ phiếu. 2. Quá trình phát triển: - Trải qua 16 năm hoạt động và phát triển, đến nay công ty Tiên Phong đã trở thành hạt nhân, là công ty mẹ trong Tập đoàn ITD gồm có 10 công ty thành viên hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin học, cơ điện, Công ty đã xây dựng hoàn thiện hệ thống kinh doanh trên phạm vi cả nước với trụ sở chính tại Tp. Hồ Chí Minh, v ăn phòng đại diện tại Hà Nội, Đà Nẵng và hai văn phòng hỗ trợ kỹ thuật tại Nghệ An và Cần Thơ. - Với đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, bộ máy tổ chức năng động và chuyên nghiệp, nguồn tài chính lành mạnh, công ty Tiên Phong nói riêng và Tập đoàn ITD nói chung luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng đánh giá cao. 3. Định hướng phát triển: - Tầm nhìn: Trở thành tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam, n ơi cung cấp và kết nối các cơ hội sáng tạo trong việc tiên phong ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công Cơng ty Cổ phần Bibica Báo cáo thýờng niên 2009 MỤị ờỤị A.- BÁỞ ịÁỞ ỢỨÝỜỌợ ỌỰÊỌ I.- LỊởũ ỹỬ ũửẠễ ÐỘNG CƠỡẩ ễẫ II.- BÁử ởÁử ởỦậ ũửẠễ ÐỒỡẩ ằỗẢỡ ễĩỊ .4 III.- BÁử ởÁử ởỦậ ừậỡ ẩắÁọ ÐỐở Báo Ọáo tình hình tài Ọhính .7 Báo Ọáo kết hoạt ðộng sản xuất kinh ỄoỢnh Những tiến ẳộ Ọơng ty ðã ðạt ðýợỌ Kế hoạỌh phát triển týõng lỢi IV.- BÁử ởÁử ễÀắ ởũÁỡũ .8 V.- BẢỡ ẩắẢắ ễĩÌỡũ ừÁử ởÁử ễÀắ ởũÁỡũ ẽÀ ừÁử ởÁử ứắỂọ ễửÁỡ .8 VI.- CÁở ởƠỡẩ ễẫ ởĨ ỷắÊỡ ằỗậỡ VII.- TỔ ởũỨở ỡũÂỡ ỹỰ VIII.- THƠỡẩ ễắỡ ởỔ ÐƠỡẩ ẽÀ ằỗẢỡ ễĩỊ ởƠỡẩ ễẫ 12 Hội ðồng ằuản trị ừỢn ứiểm sốt 12 CáỌ Ễữ liệu thống kê Ọổ ðơng 13 B.- BÁỞ CÁỞ ụẢỌ ổỰỂừ ữỞÁỢ .14 C.- PHỤ ờỤị Phụ lụỌ ểỂ ổ ừảng Ọân ðối kế tốn ỨỂợỂỔợỔểểềỐẽỡÐếổ 20 Phụ lụỌ ểỔ ổ ứết sản xuất kinh ỄoỢnh nãm Ổểểềổ 22 Phụ lụỌ ểỨ ổ ừảng lýu Ọhuyển tiền tệ ỨỂợỂỔợỔểểề 23 PhụỌ lụỌ ểỰ ổ ễình hình thựỌ kế hoạỌh nãm Ổểểề 24 Phụ lụỌ ểồ ổ Chỉ tiêu kế hoạỌh sản xuất kinh ỄoỢnh nãm ỔểỂểữ 25 PhụỌ lụỌ ểị ổ ừảng phân tíỌh ỌáỌ Ọhỉ tiêu tài Ọhính nãm Ổểểề 26 Phụ lụỌ ểệ ổ ừảng tổng hợp giá trị tốn xây Ễựng Ọõ ẳản nãm Ổểểề 27 Trang : 1/29 Cơng ty Cổ phần Bibica Báo cáo thýờng niên 2009 PHẦỌ Ảồ ụÁỞ ịÁỞ ỢỨÝỜỌợ ỌỰÊỌ ảủủỡ I LỊịỨ ữỬ ỨỞẠỢ ÐỘỌợ ịỦẢ ịƠỌG TY: Giai ðoạn ộỡỡỡ - 2000: thành lập ịơng ty Ngày ỂịợểỂợỂềềềộ ởơng ty ởổ ẻhần ừánh ứẹo ừiên ũòỢ với thýõng hiệu ừiẳiỌỢ ðýợỌ thành lập từ việỌ Ọổ phần hóỢ ẳỢ phân xýởngổ ẳánhộ kẹo mạỌh nhỢ ỌủỢ ởơng ty Ðýờng ừiên ũồữ Trụ sở ỌủỢ Ọơng ty ðặt ứhu Ọơng nghiệp ừiên ũòỢ Ểộ Ðồng ỡỢiữ Ngành nghề Ọhính ỌủỢ ởơng ty sản xuất kinh ỄoỢnh ỌáỌ sản phẩmổ ừánhộ kẹoộ mạỌh nhỢữ Vốn ðiều lệ ởơng ty vào thời ðiểm ẳỢn ðầu Ổồ tỉ ðồngữ Cũng nãm Ểềềềộ ởơng ty ðầu tý Ễây Ọhuyền sản xuất thùng ỌỢrton khỢy nhựỢ ðể phụỌ vụ sản xuấtộ ðồng thời Ễây Ọhuyền sản xuất kẹo mềm Ọũng ðýợỌ ðầu tý mở rộng nâng Ọơng suất lên ðến ỂỂ tấnợngàyữ Giai ðoạn ảủủủ - 2005: tãng vốn ðiều lệ ðể chủ ðộng sản xuấtố thành lập thêm nhà máy thứ Ứà Ọộiệ Bắt ðầu từ nãm Ổểểểộ ởơng ty phát triển hệ thống phân phối thẮo mơ hình mớiữ ởáỌ Ọhi nhánh Hà ỡộiộ Ðà ỡẵngộ thành phố ũồ ởhí ọinhộ ởần ễhõ lần lýợt ðýợỌ thành lập ðể kịp thời ðáp ứng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm ỌủỢ kháỌh hàng Ọả nýớỌữ Nãm Ổểểểộ ởơng ty ðầu tý Ễây Ọhuyền sản xuất ẳánh snỢỌk nguồn gốỌ ắnỄonẮsiỢ với Ọơng suất Ổ tấnợngàyữ Tháng Ổ nãm Ổểểểộ ởơng ty vinh Ễự ðõn vị ðầu tiên ngành hàng ẳánh kẹo ẽiệt ỡỢm ðýợỌ Ọấp giấy Ọhứng nhận ðạt tiêu Ọhuẩn ắỹử ềểểỂ ỌủỢ tổ ỌhứỌ ừẽằắ ậnh ằuốỌữ Tháng Ứ nãm ỔểểỂộ Ðại ũội Cổ Ðơng trí tãng vốn ðiều lệ từ Ổồ tỉ ðồng lên Ứồ tỷ ðồng từ nguồn vốn tíỌh lũy sỢu Ổ nãm hoạt ðộng với pháp nhân ởơng ễy ởổ ẻhầnữ Tháng ệ nãm ỔểểỂộ ởơng ty kêu gọi thêm vốn Ọổ ðơngộ nâng vốn ðiều lệ lên ồị tỉ ðồngữ Tháng ề nãm ỔểểỂộ ởơng ty ðầu tý dây Ọhuyền sản xuất ẳánh trung thu ỌookiẮs nhân Ọơng suất Ổ tấnợngày với tổng mứỌ ðầu tý tỉ ðồngữ Ngày ỂịợỂỂợỔểểỂộ ởơng ty ðýợỌ Ủy ừỢn ởhứng ứhốn nhà nýớỌ Ọấp phép niêm yết thị trýờng Ọhứng khốn Ọhính thứỌ giỢo ỄịỌh trung tâm giỢo ỄịỌh chứng khốn thành phố ũồ Chí ọinh từ ðầu tháng ỂỔợỔểểỂữ Cuối nãm ỔểểỂộ ởơng ty lắp ðặt Ễây Ọhuyền sản xuất ẳánh ừơng ỷỢn kẮm ũurỢ ỌỢo Ọấp nguồn gốỌ ởhâu Âuộ Ọơng suất Ểộồểể tấnợnãmộ với tổng mứỌ ðầu tý lên ðến Ểềộệ tỷ ðồngữ Tháng Ự nãm ỔểểỔộ ỡhà máy ừánh Kẹo ừiên ũồ ắắ ðýợỌ khánh thành khu Ọơng nghiệp ỹài Ðồng ừộ ỷong ừiênộ ũà ỡộiữ 10 Tháng Ểể nãm ỔểểỔộ ởơng ty Ọhính thứỌ ðýỢ vào vận hành Ễây Ọhuyền ỌhoỌolỢtẮ với Ọơng nghệ ðại ỌủỢ ậnh ằuốỌữ ỹản phẩm ởhoỌoẳẮllỢ ỌủỢ ừiẳiỌỢ nhỢnh Ọhóng trở nên thân thiết với ngýời tiêu Ễùng nýớỌ ðýợỌ xuất sỢng ỌáỌ thị trýờng nhýổ ỡhật ừảnộ ừỢnglỢỄẮshộ Singapore… 11 Cuối nãm ỔểểỔộ ởơng ty triển khỢi thựỌ Ễự án mở rộng Ễây Ọhuyền ỹnỢỌk nâng Ọơng suất lên Ự tấnợngàyữ 12 BýớỌ sỢng nãm ỔểểỰộ ởơng ty ðã mạnh Ễạn ðầu tý vào hệ thống quản trị tổng thể ỄoỢnh nghiệp ERP Ðồng thờiộ nãm Ọũng ðã ðánh Ễấu ẳýớỌ phát triển Ọho hệ thống sản phẩm Cơng ty týõng lỢiữ ởơng ty ðã kí hợp ðồng với ẽiện ủinh ủýỡng ẽiệt ỡỢm ðể phối hợp nghiên Ọứu sản xuất sản phẩm Ễinh Ễýỡngộ ðáp ứng mong muốn sử Ễụng ỌáỌ sản phẩm tốt cho sứỌ khoẻ ỌủỢ ngýời tiêu Ễùngữ 13 Vào nãm ðầu nãm Ổểểồộ với tý vấn ỌủỢ ẽiện ủinh ủýỡng ẽiệt ỡỢmộ ởơng ty Ọho rỢ ðời Ễòng sản phẩm Ễinh Ễýỡngổ Bánh Ễinh Ễýỡng ẩrowsurẮ Ọho trẻ Ắm ðộ tuổi ãn dặm từ ị thángữ Bánh Ễinh Ễýỡng ọumsurẮ Ọho phụ nữ Ọó thỢi Ọho Ọon ẳú Bánh ễrung thu Ễinh Ễýỡng Ọho ngýời ãn kiêng ẳệnh tiểu ðýờng Trang : 2/29 Cơng ty Cổ phần Bibica Báo cáo thýờng niên 2009 Bánh ẳơng lỢn kẮm ũurỢ lightộ ẳột Ễinh Ễýỡng ngũ ỌốỌ ỡẮtsurẮ lightộ ởhoỌo ừẮllỢ ỷightộ kẹo Yelo cho ngýời ãn kiêng, bệnh tiểu ðýờngữ Sản phẩm “light” Ễòng sản phẩm ðặỌ ẳiệtữ ễrýớỌ ði ðến kết luận sản phẩm phù hợp với ngýời ãn kiêng ngýời ẳệnh tiểu ðýờngộ ởơng ty ðã Ọó Ọơng trình nghiên Ọứu Ọơng phu CáỌ sản phẩm ðýợỌ tý vấn thử nghiệm lâm sàng ẳởi ẽiện ủinh ủýỡng ẽiệt ỡỢmữ Sự kháỌ ẳiệt ỌáỌ sản phẩm thành phần ðýờng thýờng ðýợỌ thỢy ẳằng ngun liệu ðýờng ðặỌ ẳiệt ắsomỢltữ ỡgồi rỢộ sản phẩm Ọòn ðýợỌ ẳổ sung nhiều loại ẽitỢminộ khống Ọhất kháỌữ 14 ... BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16 (LICOGI 16) (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302310209 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 02 tháng 06 năm 2006, thay đổi lần thứ 10 ngày 21/03/2010) Báo cáo thường niên này sẽ được cung cấp tại: Công ty Cổ phần LICOGI 16 24A Phan Đăng Lưu, P.6, Q. Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (84.8) 38 411 375 – (84.8) 22445477 Fax: (84.8) 38 411 376 www.licogi16.com Phụ trách công bố thông tin: Họ tên: Phạm Xuân Diện Chức vụ: Tp. Kinh tế Số điện thoại: (84.8) 38 411 375 - (84.8) 22445477 Fax: (84.8) 28 411 37 - 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16 Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Licogi 16 Mã giao dịch: LCG Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 25.000.000 cổ phiếu Tổng giá trị niêm yết: 250.000.000.000 đồng (tính theo mệnh giá) TỔ CHỨC KIỂM TOÁN Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Việt Nam Địa chỉ: 01 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội Điện thọai: 84-438241990 Fax: 84-438253973 Hội đồng quản trị công ty: 1. Ông Bùi Dương Hùng Chủ tịch 2. Ông Lê Văn Nga Thành viên 3. Ông Vũ Công Hưng Thành viên 4. Ông Hoàng Minh Khai Thành viên 5. Ông Nguyễn Duy Bảo Thành viên 6. Bà Đặng Phạm Minh Loan Thành viên Ban Tổng giám đốc 1. Ông Lê Văn Nga Tổng giám đốc 2. Ông Hoàng Minh Khai Phó Tổng giám đốc 3. Ông Bùi Đông Hoàn Phó Tổng giám đốc 4. Ông Vũ Công Hưng Phó Tổng giám đốc 5. Ông Đoàn Thuận Chí Phó Tổng giám đốc Ban Kiểm soát 1. Ông Trần Đình Tuấn Trưởng ban 2. Bà Phạm Thị Minh Hiền Thành viên 3. Ông Phạm Xuân Diện Thành viên LICOGI 16 Báo cáo thường niên năm 2009 - 3 - NỘI DUNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển Công ty cổ phần Licogi 16 trước đây là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng (Licogi) được thành lập theo quyết định số 427/QĐ – BXD ngày 08/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng trên cơ sở tổ chức lại Chi Nhánh của Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng tại Tp Hồ Chí Minh. Thực hiện chủ trương của Nhà nước về việc chuyển đổi các Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần. Năm 2005 Công ty tiến hành công tác cổ phần hoá và đến năm 2006 Công ty Xây dựng số 16 chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần Licogi 16 theo Quyết định số 327/QĐ-BXD ngày 28/02/2006 và Quyết định số 844/QĐ-BXD ngày 31/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Công ty chính thức nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư TpHCM cấp ngày 02/06/2006. - Tên giao dịch đầy đủ bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16 Tên giao dịch đối ngoại: LICOGI 16 JOINT STOCK COMPANY Tên giao dịch viết tắt: LICOGI 16 Logo Công ty - Trụ sở giao dịch của Công ty: • Địa chỉ: 24A Phan Đăng Lưu, phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM • Điện thoại: (84.83) 8 411 375 – (84.83)2445477 Fax: (84.83) 8 411 376 • Email: info@licogi16.com Website: www.licogi16.com • Mã số thuế: 0302310209 • Nơi mở tài khoản: TT Ngân hàng giao dịch Số tài khoản Ghi chú LICOGI 16 Báo cáo thường niên năm 2009 - 4 - 1 Nông nghiệp và phát 1 Phụ lục số II (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄNTHÔNG (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103000095 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 07 tháng 08 năm 2000, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 23 tháng 05 năm 2008) Tên tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Dịch vụ - Kỹ thuật - Viễn thông (TST) Địa chỉ : Số 4a,4b,4c – Vương Thừa Vũ – P.Khương Trung - Quận Thanh Xuân – Hà Nội Điện thoại : (84-4) 37366986 Fax: (84-4) 35682240 I. Lịch sử hoạt động của Công ty 1. Những sự kiện quan trọng : + Việc thành lập : Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông tiền thân là Trung tâm KASATY Hà Nội, là đơn vị trực thuộc doanh nghi ệp nhà nước Xí nghiệp khoa học sản xuất thiết bị thông tin 2. Hoạt động chính của Trung tâm KASATY là lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, hỗ trợ vận hành các công trình viễn thông, điện, điện tử, tin học từ năm 1990. Trong năm đó, Trung tâm triển khai thực hiện các hoạt động khác như: xây dựng các công trình viễn thông, điện, điện tử, tin học, nghiên cứu, sản xuất, lắ p ráp các thiết bị bưu chính, viễn thông, điện, điện tử, tin học. Đến năm 1997, Trung tâm thực hiện tiếp các hoạt động: tư vấn kỹ thuật, lập các dự án đầu tư, thiết kế, thẩm định các dự án công trình, chuyển giao kỹ thuật chuyên ngành viễn thông, điện, điện tử, tin học; cho thuê các sản phẩm thiết bị viễn thông. Theo Quyết định số 232/2000/QĐ -TCCB ngày 10/03/2000 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện, chuyển Trung tâm KASATY Hà Nội là đơn vị trực thuộc doanh nghiệp nhà nước Xí nghiệp sản xuất thiết bị thông tin 2 thành Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST). Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông - TST trở thành Công ty Cổ phần trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT chuyên hoạt động trong các lĩnh vực Điện - Điện tử - Viễn thông - Tin học. + Niêm yết: - Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST) chính thức niêm yết 4.800.000 cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Hà nội ngày 03/12/2007: + Loại chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP DV KT Viễn thông(TST) + Mã chứng khoán: TST 2 + Mệnh giá giao dịch: 10.000đồng(Mười nghìn đồng) + Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông + Số lượng chứng khoán đăng ký : 4.800.000 cổ phiếu( Bốn triệu tám trăm cổ phiếu) + Tổng giá trị CK đăng ký : 48.000.000.000 đồng(Bốn mươi tám tỷ đồng) + Hình thức đăng ký: Ghi sổ - Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST) chính thức giao dịch ngày 05/12/2007. 2. Quá trình phát triển + Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động kinh doanh của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số 0103000095 ngày 07 tháng 08 năm 2000 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp. Trong quá trình hoạt động Công ty đã 09 lần thay đổi đăng ký kinh doanh. Theo đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 09 ngày 23/05/2008, ngành nghề kinh doanh hiện nay của Công ty bao gồm: - Nghiên cứu, sản xuất, lắp ráp các thiết bị bưu chính, viễn thông, điện, điện tử, tin học; - T ư vấn kỹ thuật, lập các dự án đầu tư, thiết CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 03/2010 CÔNGTYCỔPHẦNCÁTLỢI‐BÁOCÁOTHƯỜNGNIÊN2009 Trang 1 MỤC LỤC Trang I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 2 1. Khái quát về quá trình hình thành, phát triển của Công ty 2 2. Những sự kiện quan trọng trong năm 3 3. Định hướng phát triển 3 II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 4 1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm: 4 2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch: 4 3. Những thay đổi chủ yếu trong năm: 5 4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai: 5 III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 6 1. Báo cáo tình hình tài chính: 6 2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 7 3. Những tiến bộ công ty đã đạt được trong năm: 8 4. Kế hoạch phát triển trong năm 2009 8 IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 10 V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN 10 1. Kiểm toán độc lập: 10 2. Kiểm toán nội bộ 10 VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 10 1. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức : 10 2. Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức: 10 3. Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan: 10 4. Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan: 10 VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 11 1. Cơ cấu tổ chức của tổ chức phát hành/niêm yết: 11 2. Các cá nhân trong Ban điều hành: 11 3. Thay đổi Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong năm: 11 4. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động: 11 5. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: 12 VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 12 1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 12 2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông tại ngày 06/03/2009. 15 CÔNGTYCỔPHẦNCÁTLỢI‐BÁOCÁOTHƯỜNGNIÊN2009 Trang 2 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm 2009 Tên tổ chức phát hành/niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI. Địa chỉ: 934D2, Đường D, Khu CN Cát Lái, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp.HCM Điện thọai: 08.37421118 Fax: 08.37420923 Mã chứng khoán: CLC I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Khái quát về quá trình hình thành, phát triển của Công ty Công ty cổ phần Cát Lợi được chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước – Xí nghiệp in bao bì và phụ liệu thuốc lá theo Quyết định số 184/2003/QĐ-BCN ngày 13/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp. Công ty chính thức đi vào hoạt động với mô hình công ty Cổ phần từ ngày 01/03/2004 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002106 ngày 19 tháng 2 năm 2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp. Công ty đã được niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy phép số 64/UBCK-GPNY ngày 18 tháng 10 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp. a. Vốn điều lệ tại 31/12/2009: 131.038.300.000 VND - Vốn điều lệ được hình thành trên cơ sở phát hành cổ phiếu. - Số cổ phiếu đã phát hành: 13.103.830 cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 VND/cổ phiếu Các cổ đông bao gồm: Cổ đông Số cổ phần Tỷ lệ (%) Cổ đông Nhà nước (Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam) 6.683.040 51 Cổ đông khác 6.420.790 49 Cộng 13.103.830 100 b. Trụ sở hoạt động: - Địa chỉ: Đường D, Khu công nghiệp Cát Lái, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: 08. 3742 1118 - Fax : 08. 3742 0923 - Website: www.catloi.com.vn - Mã số thuế: 0303185504 CÔNGTYCỔPHẦNCÁTLỢI‐BÁOCÁOTHƯỜNGNIÊN2009 Trang 3 c. Hoạt động chính của Công ty là: - In trên bao bì; - Sản xuất, mua bán vật tư phục vụ công nghiệp; - Môi giới thương mại; - Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu; - Mua bán hóa chất, giấy, màng BO-PP, hàng kim khí điện máy, máy móc-thiết bị cơ khí, nguyên liệu sản xuất đầu lọc thuốc lá; - Cho thuê nhà xưởng, kho bãi, văn phòng. 2. Những sự kiện quan trọng trong năm Năm 2009, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty đã tăng trưởng tương đối cao đạt 1.150 tỷ đồng, so với năm trước tăng 24,49%, đây là sự nỗ lực phấn đấu rất lớn của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và tập thể CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION INSPIRE TO CONNECT OPPORTUNITIES 6 th Floor, WASECO Building, 10 Pho Quang, Tan Binh District – Hochiminh City – Tel: (84-8) 99 73 951 – Fax: (84-8) 99 73 952 Phụ lục số II (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG 2/16 I. Lịch sử hoạt động của Công ty 1. Quá trình thành lập công ty: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong, tiền thân là Trung tâm ứng dụng công nghệ tin học và điều khiển (CATIC) được thành lập năm 1994 bởi các nhà khoa học kỹ thuật trẻ với hoài bão góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước Việt Nam. Với mong muốn đi đầu trong việc cung cấp giải pháp và ứng dụng tiến bộ khoa học k ỹ thuật và công nghệ vào cuộc sống, công ty Tiên Phong đã ra đời vào năm 1999 nhằm tách biệt hoạt động kinh doanh với hoạt động nghiên cứu của Trung tâm. Kể từ khi thành lập, công ty không ngừng phát triển và mở rộng lĩnh vực hoạt động, cung cấp giải pháp tích hợp, thiết bị, dịch vụ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ, trở thành một trong số ít các công ty có lĩnh vực hoạt động vừa đa dạ ng vừa chuyên sâu, được đối tác và khách hàng tín nhiệm. Từ ngày 25/06/2007, công ty Tiên Phong chính thức trở thành công ty đại chúng với vốn điều lệ là 48.792.710.000 đồng. Sau nhiều đợt phát hành cổ phiếu thành công, tính đến ngày 4/12/2009 vốn điều lệ công ty đã lên đến 116.103.990.000 đồng, đồng thời cổ phiếu công ty Tiên Phong (mã chứng khoán là: ITD) đã chính thức được đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với tổng số lượng là: 11.610.399 cổ phiếu. 2. Quá trình phát triển: - Trải qua 16 năm hoạt động và phát triển, đến nay công ty Tiên Phong đã trở thành hạt nhân, là công ty mẹ trong Tập đoàn ITD gồm có 10 công ty thành viên hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin học, cơ điện, Công ty đã xây dựng hoàn thiện hệ thống kinh doanh trên phạm vi cả nước với trụ sở chính tại Tp. Hồ Chí Minh, v ăn phòng đại diện tại Hà Nội, Đà Nẵng và hai văn phòng hỗ trợ kỹ thuật tại Nghệ An và Cần Thơ. - Với đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, bộ máy tổ chức năng động và chuyên nghiệp, nguồn tài chính lành mạnh, công ty Tiên Phong nói riêng và Tập đoàn ITD nói chung luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng đánh giá cao. 3. Định hướng phát triển: - Tầm nhìn: Trở thành tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam, n ơi cung cấp và kết nối các cơ hội sáng tạo trong việc tiên phong ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16 (LICOGI 16) (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302310209 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 02 tháng 06 năm 2006, thay đổi lần thứ 10 ngày 21/03/2010) Báo cáo thường niên này sẽ được cung cấp tại: Công ty Cổ phần LICOGI 16 24A Phan Đăng Lưu, P.6, Q. Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (84.8) 38 411 375 – (84.8) 22445477 Fax: (84.8) 38 411 376 www.licogi16.com Phụ trách công bố thông tin: Họ tên: Phạm Xuân Diện Chức vụ: Tp. Kinh tế