Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2008 - Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án...
T6ng Cong ty Co pha'n Bao hiem Ngan hang Dau tu' va Phat tri6n Viet Nam Bac) can Tai chinh tai 31 thang 12 nam 2011 va cho giai loan 01 thang 10 nam 2011 den 31 thang 12 nam 2011 1-Ong C6ng ty B6o hien' BIDV BRIX Lvc Trang BAO cAo TAI CHINH Bang can ci6i ke toan 3-4 Bac cao kat qua hopt Ong kinh doanh 5-6 Bac cao Ityu chuyen tien to 7-8 Thuyat minh bac cao tai chinh BAO CAO TAI CHM QUV IV/2011 - 19 Tong Cong ty Bao him BIDV BANG CAN DOI KE TOAN Tai 31 thang 12 nam 2011 Dan VND 40 `0 c tn S TAI SAN Thuyet minh TO 31 thang 12 nam 2011 Ti 30 thang 09 nam 2011 1.661.645.620.364 2.739.737.717.079 17.852.842.302 605.026.144 17.108.216.158 139.600.000 1.326.187.410.176 74.099.012.493 1.279.073.200.000 (26.984.802.317) 27.154.935.256 528.687.620 26.626.247.636 2.334.382.472.464 95.076.808.680 2.261.500.000.000 (22.194.336.216) 313.457.715.267 282.863.261.290 7.994.634.946 28.375.581.984 (5.775.762.953) 371.506.891.848 369.396.716.053 6.886.705.041 2.017.073.707 (6.793.602.953) 4.147.652.619 3.452.188.363 266.149.756 429.314.500 6.693.417.511 6.134.715.723 50.157.909 508.543.879 209.913.818.699 208.558.796.111 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 113 120 121 128 129 L Tien Tien mat tai qu9 Tien gCri ngan hang Tien dang chuyen II Ddu tu, ngan lion Deu tu' chi:mg khan ngan han DAL.' tu' ngan han khac Dv phong giam gia dAu tu' ng6n han 130 131 133 138 139 III Cac khoan phai thu Phai thu cua khach hang Thud gia tri gia tang duvc kheu tru , Phai thu khac Dv ph6ng cac khan phai thu kh6 doi 150 151 152 153 154 V TA' san ngdn han khac Tam Crng Chi phi tra tru,drc ngan han Cong cu dung Cu Tai san ngan han khac 200 B TAI SAN DAI HAN 210 211 212 213 I MI sail co dinh Tai san c6 dinh hipu hinh Nguyen gia Gia tri hao m6n ICiy ke 7.1 8.576.494.889 6.483.946.948 28.361.387.359 (21.877.440.411) 7.390.371.744 7.390.371.744 28.346.387.359 (20.956.015.615) 214 215 216 Tai san c6 dinh thud tai chinh Nguyen gia Gia tri hao m6n lay ke 7.2 2.092.547.941 2.152.579.273 (60.031.332) - 217 218 219 Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia Gia tri hao mon Iuy ke 7.3 56.057.850 (56.057.850) 56.057.850 (56.057.850) 220 221 222 228 229 II Cac khoan ddu tu, tai chinh dai han Deu tu' chi:mg khan dai han DAu tu' vac) cac tong ty lien doanh lien ket Deu tu' dai han khac Du, ph6ng giarn gia deu tu' dai han 191.938.334.121 119.790.000.000 22.148.334.121 50.000.000.000 - 190.112.485.310 119.790.000.000 20.322.485.310 50.000.000.000 - 240 III MI san dai han khac K9 qu9 bao hiem Chi phi tra truVc dai han C6'm co, k9 qu9, k9 cuvc khac 9.398.989.689 6.000.000.000 3.368.989.689 30.000.000 11.055.939.057 6.000.000.000 5.025.939.057 30.000.000 250 TONG CQNG TAI SAN 1.871.559.439.063 2.948.296.513.190 BAO CAO TAI CHINH QUY IV/2011 TOng C6ng ty Bgo hiem BIDV BANG CAN DOI KE TOAN theo) Dan VND Ma Thuyet NGUON VON so 300 A Ng PHAI TRA 310 312 313 No, ngan hpn Ng dai han den han tra Phai tra ngithi ban 315 Thue va cac khoan phai nOp Nha nutrc 10 318 319 Phai tra khac Qu9 khen thudeng va phOc loi 320 322 11 Ng, clai hpn Ng dai han 330 331 333 334 III Cac khoan dp, pining nghiOp IT Dkr phong phi Di, ph6ng boi thvbng Du, ph6ng dao dOng Ian 400 B VON CHU SO HOU 410 411 411.1 412 418 420 Ngutin vein Von dau tu' Thang du' von co phan CO phieu qu9 Lgi nhuan chu'a phan phoi Qu9 khac 430 TONG GONG NGUON VON Tpi 31 thang 12 'lam 2011 Tpi 30 thang 09 nam 2011 1.121.782.606.662 2.216.017.297.526 828.854.312.404 90.861.243 253.797.747.480 1.918.279.498.368 238.165.973.432 15.922.359.442 11.030.003.267 557.652.552.288 1.390.791.951 1.668.567.469.499 516.052.170 542.138.757 542.138.757 - 11 292.386.155.501 189.622.172.949 62.123.979.762 40.640.002.790 297.737.799.158 184.832.053.862 75.549.851.923 37.355.893.373 12 749.776.832.401 732.279.215.664 749.776.832.401 660.000.000.000 2.271.699.140 (6.215.238.666) 91.020.090.090 2.700.281.837 732.279.215.664 660.000.000.000 2.271.699.140 67.307.234.687 2.700.281.837 1.871.559.439.063 2.948.296.513.190 CAC CHI TIED NGOAI BANG CAN D61 KE TOAN Thuyet minh CHI T1EU Ng TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH Mẫu số CBTT-03 Ban hành theo QĐ số 38/2007/TT - BTC Ngày 18/04/2007 Bộ Tài Chính BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Năm 2008 I.A BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Nội Dung I TÀI SẢN NGẮN HẠN Số cuối kỳ Số đầu năm 1.805.385.014.160 1.902.581.767.895 Tiền khoản tương đương tiền 219.387.205.948 404.332.055.289 Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 888.029.542.151 955.411.589.374 Các khoản phải thu ngắn hạn 674.913.940.829 530.112.904.894 2.279.850.417 1.836.755.969 Tài sản ngắn hạn khác 20.774.474.815 10.888.462.369 II TÀI SẢN DÀI HẠN 1.420.603.001.338 1.205.378.370.594 35.391.807.115 34.432.936.776 198.635.291.060 176.884.636.490 - Tài sản cố định hữu hình 71.289.027.419 69.450.082.369 - Tài sản cố định vô hình 27.590.865.597 23.055.007.895 - - - Chi phí XDCBDD 99.755.398.044 84.379.546.226 Bất động sản đầu tư 7.655.042.500 7.579.250.000 1.163.722.970.085 972.112.044.972 15.197.890.578 14.369.502.356 III TỔNG CỘNG TÀI SẢN (I + II) 3.225.988.015.498 3.107.960.138.489 IV NỢ PHẢI TRẢ 1.029.686.262.340 1.046.662.037.062 262.545.736.149 279.531.510.871 131.800.000 121.800.000 767.008.726.191 767.008.726.191 V VỐN CHỦ SỞ HỮU 2.196.301.753.158 2.061.298.101.427 Vốn chủ sở hữu 2.196.301.753.158 2.052.373.567.648 755.000.000.000 755.000.000.000 1.133.484.074.449 1.133.484.074.449 15.652.084.484 15.652.084.484 292.165.594.225 148.237.408.715 Nguồn kinh phí qũy khác - 8.924.533.779 - Qũy khen thưởng phúc lợi - 8.924.533.779 - Nguồn kinh phí - - 3.225.988.015.498 3.107.960.138.489 Hàng tồn kho Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định - Tài sản cố định thuê tài Các khoản đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Dự phòng nghiệp vụ - Vốn đầu tư chủ sở hữu - Thặng dư vốn cổ phần - Các qũy - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (IV + V) II-B KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD QÚY 4/2008 STT Chỉ tiêu Kỳ báo cáo Lũy Kế Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 516.543.170.258 2.089.081.305.674 Các khoản giảm trừ doanh thu 128.716.279.500 728.754.273.849 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 387.826.890.758 1.360.327.031.825 Tổng chí phí trực tiếp kinh doanh hiểm 307.773.188.564 1.030.826.208.201 LN gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 80.053.702.194 329.500.823.624 Doanh thu hoạt động tài 68.199.067.268 261.443.450.888 Chi phí tài 50.379.144.197 83.150.081.190 Chi phí bán hàng 131.014.096 368.584.000 Chi phí quản lý doanh nghiệp 80.375.997.776 369.411.267.560 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 17.366.613.393 138.014.341.762 11 Thu nhập khác 1.170.326.158 1.581.600.357 12 Chi phí khác 37.800.215 152.172.047 13 Lợi nhuận khác 1.132.525.943 1.429.428.310 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 18.499.139.336 139.443.770.072 15 Thuế TNDN 2.502.239.854 13.589.672.817 16 Lợi nhuận sau thuế TNDN 15.996.899.482 125.854.097.255 17 Lãi cổ phiếu 212 1.667 Ngày 24 tháng 02 năm 2009 Lập biểu Vũ Thị Dung Kế Toán Trưởng Tổng Giám Đốc Nguyễn Phú Thủy TS Trần Vĩnh Đức TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 , T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 T6ng Cong ty Co pha'n Bao hiem Ngan hang Dau tu' va Phat tri6n Viet Nam Bac) can Tai chinh tai 31 thang 12 nam 2011 va cho giai loan 01 thang 10 nam 2011 den 31 thang 12 nam 2011 1-Ong C6ng ty B6o hien' BIDV BRIX Lvc Trang BAO cAo TAI CHINH Bang can ci6i ke toan 3-4 Bac cao kat qua hopt Ong kinh doanh 5-6 Bac cao Ityu chuyen tien to 7-8 Thuyat minh bac cao tai chinh BAO CAO TAI CHM QUV IV/2011 - 19 Tong Cong ty Bao him BIDV BANG CAN DOI KE TOAN Tai 31 thang 12 nam 2011 Dan VND 40 `0 c tn S TAI SAN Thuyet minh TO 31 thang 12 nam 2011 Ti 30 thang 09 nam 2011 1.661.645.620.364 2.739.737.717.079 17.852.842.302 605.026.144 17.108.216.158 139.600.000 1.326.187.410.176 74.099.012.493 1.279.073.200.000 (26.984.802.317) 27.154.935.256 528.687.620 26.626.247.636 2.334.382.472.464 95.076.808.680 2.261.500.000.000 (22.194.336.216) 313.457.715.267 282.863.261.290 7.994.634.946 28.375.581.984 (5.775.762.953) 371.506.891.848 369.396.716.053 6.886.705.041 2.017.073.707 (6.793.602.953) 4.147.652.619 3.452.188.363 266.149.756 429.314.500 6.693.417.511 6.134.715.723 50.157.909 508.543.879 209.913.818.699 208.558.796.111 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 113 120 121 128 129 L Tien Tien mat tai qu9 Tien gCri ngan hang Tien dang chuyen II Ddu tu, ngan lion Deu tu' chi:mg khan ngan han DAL.' tu' ngan han khac Dv phong giam gia dAu tu' ng6n han 130 131 133 138 139 III Cac khoan phai thu Phai thu cua khach hang Thud gia tri gia tang duvc kheu tru , Phai thu khac Dv ph6ng cac khan phai thu kh6 doi 150 151 152 153 154 V TA' san ngdn han khac Tam Crng Chi phi tra tru,drc ngan han Cong cu dung Cu Tai san ngan han khac 200 B TAI SAN DAI HAN 210 211 212 213 I MI sail co dinh Tai san c6 dinh hipu hinh Nguyen gia Gia tri hao m6n ICiy ke 7.1 8.576.494.889 6.483.946.948 28.361.387.359 (21.877.440.411) 7.390.371.744 7.390.371.744 28.346.387.359 (20.956.015.615) 214 215 216 Tai san c6 dinh thud tai chinh Nguyen gia Gia tri hao m6n lay ke 7.2 2.092.547.941 2.152.579.273 (60.031.332) - 217 218 219 Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia Gia tri hao mon Iuy ke 7.3 56.057.850 (56.057.850) 56.057.850 (56.057.850) 220 221 222 228 229 II Cac khoan ddu tu, tai chinh dai han Deu tu' chi:mg khan dai han DAu tu' vac) cac tong ty lien doanh lien ket Deu tu' dai han khac Du, ph6ng giarn gia deu tu' dai han 191.938.334.121 119.790.000.000 22.148.334.121 50.000.000.000 - 190.112.485.310 119.790.000.000 20.322.485.310 50.000.000.000 - 240 III MI san dai han khac K9 qu9 bao hiem Chi phi tra truVc dai han C6'm co, k9 qu9, k9 cuvc khac 9.398.989.689 6.000.000.000 3.368.989.689 30.000.000 11.055.939.057 6.000.000.000 5.025.939.057 30.000.000 250 TONG CQNG TAI SAN 1.871.559.439.063 2.948.296.513.190 BAO CAO TAI CHINH QUY IV/2011 TOng C6ng ty Bgo hiem BIDV BANG CAN DOI KE TOAN theo) Dan VND Ma Thuyet NGUON VON so 300 A Ng PHAI TRA 310 312 313 No, ngan hpn Ng dai han den han tra Phai tra ngithi ban 315 Thue va cac khoan phai nOp Nha nutrc 10 318 319 Phai tra khac Qu9 khen thudeng va phOc loi 320 322 11 Ng, clai hpn Ng dai han 330 331 333 334 III Cac khoan dp, pining nghiOp IT Dkr phong phi Di, ph6ng boi thvbng Du, ph6ng dao dOng Ian 400 B VON CHU SO HOU 410 411 411.1 412 418 420 Ngutin vein Von dau tu' Thang du' von co phan CO phieu qu9 Lgi nhuan chu'a phan phoi Qu9 khac 430 TONG GONG NGUON VON Tpi 31 thang 12 'lam 2011 Tpi 30 thang 09 nam 2011 1.121.782.606.662 2.216.017.297.526 828.854.312.404 90.861.243 253.797.747.480 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT Trụ sở chính 75A Trần Hưng Đạo - HK- HN .Tel:049410277 .Fax:049410273 TÀI SẢN Mã số Thu y ế t minh Số cuối kỳ Số đầu kỳ A – TÀI SẢN NGẮN H Ạ N 100 144,603,201,509 161,446,670,170 I. T i ề n v à các khoản t ươn g đươn g t i ề n 110 5,580,682,805 4,928,846,277 1. Tiền 111 V.01 5,580,682,805 4,928,846,277 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đ ầ u t ư chứn g khoán n gắ n hạn 120 V.04 38,643,639,244 48,288,065,898 1. Đầu tư ngắn hạn 121 40,929,244,158 50,573,670,812 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (2,285,604,914) (2,285,604,914) III. Các khoản phải thu n gắ n hạn 130 V.11 98,986,194,119 106,588,084,076 1. Phải thu của khách hàng 131 - - 2. Trả trước cho người bán 132 8,461,335,901 58,185,901 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 88,779,283,718 103,274,323,675 5. Các khoản phải thu khác 138 1,745,574,500 3,255,574,500 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 - - IV. Hàn g t ồ n kho 140 V.02 - - V. Tài sản n gắ n hạn khác 150 1,392,685,341 1,641,673,919 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 1,070,141,248 1,435,357,832 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - - 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 322,544,093 206,316,087 B- T À I S Ả N D À I HẠN 200 7,837,035,881 6,662,114,693 I. Các khoản phái thu dài hạn 210 V.11 - - 1. Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 - - 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 - - II. Tài sản c ố định 5,947,282,036 6,054,631,908 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.05 4,267,456,005 4,299,805,877 - Nguyên giá 222 6,008,746,912 5,839,511,912 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (1,741,290,907) (1,539,706,035) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06 1,679,826,031 1,754,826,031 - Nguyên giá 228 2,376,048,730 2,346,048,730 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (696,222,699) (591,222,699) 3. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 - - III. Bất động sản đầu tư 240 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV.Các khoản đ ầ u t ư tài chính dài hạn 250 450,000,000 - 1. Đầu tư vào Công ty con 251 - - Từ ngày 01/07/2010 đến 30/09/2010 Mẫu số B01-CTCK Ban hành theo TT số 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 của Bộ Tài chính BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 - - - Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 - - - Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 450,000,000 - 5.Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 V.04 - - V.Tài sản dài hạn khác 260 1,439,753,845 607,482,785 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.07 - - 2. Tài sản thuế TNDN hoãn lại 262 V.09 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 V.10 777,969,535 247,969,535 4. Tài sản dài hạn khác 268 661,784,310 359,513,250 TỔNG C Ộ NG TÀI SẢN 250 152,440,237,390 168,108,784,863 NGUỒN VỐN Mã số TM Số cuối kỳ Số đầu kỳ A- NỢ PH Ả I TR Ả 300 12,375,448,214 20,518,062,269 T6ng Cong ty Co pha'n Bao hiem Ngan hang Dau tu' va Phat tri6n Viet Nam Bac) can Tai chinh tai 31 thang 12 nam 2011 va cho giai loan 01 thang 10 nam 2011 den 31 thang 12 nam 2011 1-Ong C6ng ty B6o hien' BIDV BRIX Lvc Trang BAO cAo TAI CHINH Bang can ci6i ke toan 3-4 Bac cao kat qua hopt Ong kinh doanh 5-6 Bac cao Ityu chuyen tien to 7-8 Thuyat minh bac cao tai chinh BAO CAO TAI CHM QUV IV/2011 - 19 Tong Cong ty Bao him BIDV BANG CAN DOI KE TOAN Tai 31 thang 12 nam 2011 Dan VND 40 `0 c tn S TAI SAN Thuyet minh TO 31 thang 12 nam 2011 Ti 30 thang 09 nam 2011 1.661.645.620.364 2.739.737.717.079 17.852.842.302 605.026.144 17.108.216.158 139.600.000 1.326.187.410.176 74.099.012.493 1.279.073.200.000 (26.984.802.317) 27.154.935.256 528.687.620 26.626.247.636 2.334.382.472.464 95.076.808.680 2.261.500.000.000 (22.194.336.216) 313.457.715.267 282.863.261.290 7.994.634.946 28.375.581.984 (5.775.762.953) 371.506.891.848 369.396.716.053 6.886.705.041 2.017.073.707 (6.793.602.953) 4.147.652.619 3.452.188.363 266.149.756 429.314.500 6.693.417.511 6.134.715.723 50.157.909 508.543.879 209.913.818.699 208.558.796.111 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 113 120 121 128 129 L Tien Tien mat tai qu9 Tien gCri ngan hang Tien dang chuyen II Ddu tu, ngan lion Deu tu' chi:mg khan ngan han DAL.' tu' ngan han khac Dv phong giam gia dAu tu' ng6n han 130 131 133 138 139 III Cac khoan phai thu Phai thu cua khach hang Thud gia tri gia tang duvc kheu tru , Phai thu khac Dv ph6ng cac khan phai thu kh6 doi 150 151 152 153 154 V TA' san ngdn han khac Tam Crng Chi phi tra tru,drc ngan han Cong cu dung Cu Tai san ngan han khac 200 B TAI SAN DAI HAN 210 211 212 213 I MI sail co dinh Tai san c6 dinh hipu hinh Nguyen gia Gia tri hao m6n ICiy ke 7.1 8.576.494.889 6.483.946.948 28.361.387.359 (21.877.440.411) 7.390.371.744 7.390.371.744 28.346.387.359 (20.956.015.615) 214 215 216 Tai san c6 dinh thud tai chinh Nguyen gia Gia tri hao m6n lay ke 7.2 2.092.547.941 2.152.579.273 (60.031.332) - 217 218 219 Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia Gia tri hao mon Iuy ke 7.3 56.057.850 (56.057.850) 56.057.850 (56.057.850) 220 221 222 228 229 II Cac khoan ddu tu, tai chinh dai han Deu tu' chi:mg khan dai han DAu tu' vac) cac tong ty lien doanh lien ket Deu tu' dai han khac Du, ph6ng giarn gia deu tu' dai han 191.938.334.121 119.790.000.000 22.148.334.121 50.000.000.000 - 190.112.485.310 119.790.000.000 20.322.485.310 50.000.000.000 - 240 III MI san dai han khac K9 qu9 bao hiem Chi phi tra truVc dai han C6'm co, k9 qu9, k9 cuvc khac 9.398.989.689 6.000.000.000 3.368.989.689 30.000.000 11.055.939.057 6.000.000.000 5.025.939.057 30.000.000 250 TONG CQNG TAI SAN 1.871.559.439.063 2.948.296.513.190 BAO CAO TAI CHINH QUY IV/2011 TOng C6ng ty Bgo hiem BIDV BANG CAN DOI KE TOAN theo) Dan VND Ma Thuyet NGUON VON so 300 A Ng PHAI TRA 310 312 313 No, ngan hpn Ng dai han den han tra Phai tra ngithi ban 315 Thue va cac khoan phai nOp Nha nutrc 10 318 319 Phai tra khac Qu9 khen thudeng va phOc loi 320 322 11 Ng, clai hpn Ng dai han 330 331 333 334 III Cac khoan dp, pining nghiOp IT Dkr phong phi Di, ph6ng boi thvbng Du, ph6ng dao dOng Ian 400 B VON CHU SO HOU 410 411 411.1 412 418 420 Ngutin vein Von dau tu' Thang du' von co phan CO phieu qu9 Lgi nhuan chu'a phan phoi Qu9 khac 430 TONG GONG NGUON VON Tpi 31 thang 12 'lam 2011 Tpi 30 thang 09 nam 2011 1.121.782.606.662 2.216.017.297.526 828.854.312.404 90.861.243 253.797.747.480 1.918.279.498.368 238.165.973.432 15.922.359.442 11.030.003.267