CễNG TY C PHN VICEM BAO Bè BM SN a ch: Phng Lam Sn - Th xó Bm Sn - Thanh Húa Tel: 0373 767 474 Fax: 0373 825 633 DN - BNG CN I K TON Ch tiờu Mó ch tiờu S cui k S u nm TI SN A- TI SN NGN HN 100 127.261.993.988 107.559.582.685 I Tin v cỏc khon tng ng tin 110 2.369.746.181 9.070.941.369 Tin 111 2.369.746.181 9.070.941.369 Cỏc khon tng ng tin 112 0 II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn 120 4.470.000.000 u t ngn hn 121 4.470.000.000 D phũng gim giỏ u t ngn hn 129 0 III Cỏc khon phi thu ngn hn 130 97.363.413.249 73.338.036.586 Phi thu khỏch hng 131 96.954.630.978 73.418.670.930 Tr trc cho ngi bỏn 132 579.462.901 253.722.500 Phi thu ni b ngn hn 133 0 Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng 134 0 Cỏc khon phi thu khỏc 135 477.684.370 314.008.156 D phũng phi thu ngn hn khú ũi 139 -648.365.000 -648.365.000 IV Hng tn kho 140 22.719.193.492 24.701.065.064 Hng tn kho 141 22.719.193.492 24.701.065.064 D phũng gim giỏ hng tn kho 149 0 V.Ti sn ngn hn khỏc 150 339.641.066 449.539.666 Chi phớ tr trc ngn hn 151 2.415.000 2.415.000 Thu GTGT c khu tr 152 Thu v cỏc khon khỏc phi thu Nh nc 154 0 Ti sn ngn hn khỏc 158 337.226.066 447.124.666 B TI SN DI HN 200 37.364.118.959 39.140.126.484 I Cỏc khon phi thu di hn 210 0 Phi thu di hn ca khỏch hng 211 0 Vn kinh doanh n v trc thuc 212 0 Phi thu di hn ni b 213 0 Phi thu di hn khỏc 218 0 D phũng cỏc khon phi thu di hn khú ũi 219 0 II.Ti sn c nh 220 34.774.512.959 36.550.520.484 Ti sn c nh hu hỡnh 221 32.638.707.671 34.415.745.196 - Nguyờn giỏ 222 94.879.754.205 94.818.990.477 - Giỏ tr hao mũn ly k 223 -62.241.046.534 -60.403.245.281 224 0 - Nguyờn giỏ 225 0 - Giỏ tr hao mũn ly k 226 0 Ti sn c nh vụ hỡnh 227 0 Ti sn c nh thuờ ti chớnh - Nguyờn giỏ 228 0 - Giỏ tr hao mũn ly k 229 0 Chi phớ xõy dng c bn d dang 230 2.135.805.288 2.134.775.288 III Bt ng sn u t 240 0 - Nguyờn giỏ 241 0 - Giỏ tr hao mũn ly k 242 0 IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn 250 2.589.606.000 2.589.606.000 u t vo cụng ty 251 0 u t vo cụng ty liờn kt, liờn doanh 252 0 u t di hn khỏc 258 13.441.927.600 13.441.927.600 D phũng gim giỏ u t ti chớnh di hn 259 -10.852.321.600 -10.852.321.600 V Ti sn di hn khỏc 260 0 Chi phớ tr trc di hn 261 0 Ti sn thu thu nhp hon li 262 0 Ti sn di hn khỏc 268 0 VI Li th thng mi 269 0 TNG CNG TI SN 270 164.626.112.947 146.699.709.169 A N PHI TR 300 88.070.311.479 65.992.193.537 I N ngn hn 310 87.790.380.283 65.789.907.441 Vay v n ngn hn 311 39.662.000.000 18.445.000.000 Phi tr ngi bỏn 312 33.733.385.369 39.277.240.476 NGUN VN Ngi mua tr tin trc 313 264.490.000 15.000.000 Thu v cỏc khon phi np nh nc 314 4.246.519.361 2.074.428.258 Phi tr ngi lao ng 315 2.240.348.106 4.981.449.930 Chi phớ phi tr 316 911.353.178 219.372.000 Phi tr ni b 317 0 Phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng 318 0 Cỏc khon phi tr, phi np ngn hn khỏc 319 5.823.465.646 611.052.258 10 D phũng phi tr ngn hn 320 0 11 Qu khen thng phỳc li 323 908.818.623 166.364.519 II N di hn 330 279.931.196 202.286.096 Phi tr di hn ngi bỏn 331 0 Phi tr di hn ni b 332 0 Phi tr di hn khỏc 333 0 Vay v n di hn 334 0 Thu thu nhp hoón li phi tr 335 0 D phũng tr cp mt vic lm 336 279.931.196 202.286.096 D phũng phi tr di hn 337 0 Doanh thu cha thc hin 338 0 Qu phỏt trin khoa hc v cụng ngh 339 0 B.VN CH S HU 400 76.555.801.468 80.707.515.632 I Vn ch s hu 410 76.555.801.468 80.707.515.632 Vn u t ca ch s hu 411 38.000.000.000 38.000.000.000 Thng d c phn 412 4.590.000.000 4.590.000.000 Vn khỏc ca ch s hu 413 0 C phiu qu 414 0 Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn 415 0 Chờnh lch t giỏ hi oỏi 416 Qu u t phỏt trin 417 28.017.666.169 26.324.498.941 Qu d phũng ti chớnh 418 3.524.619.150 3.220.414.063 Qu khỏc thuc ch s hu 419 10 Li nhun sau thu cha phõn phi 420 2.423.516.149 8.572.602.628 11 Ngun u t XDCB 421 12 Qu h tr sp xp doanh nghip 422 II Ngun kinh phớ v qu khỏc 430 0 Ngun kinh phớ 432 0 Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh TSC 433 0 C LI CH C ễNG THIU S 439 0 TNG CNG NGUN VN 440 164.626.112.947 146.699.709.169 0 CC CH TIấU NGOI BNG Ti sn thuờ ngoi 01 0 Vt t, hng húa nhn gi h, nhn gia cụng 02 0 Hng húa nhn TNG CễNG TY CN XI MNG VIT NAM CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM CễNG TY CP VICEM BAO Bè HI PHềNG c lp - T - Hnh phỳc S : /HPVC-KTTC Hi Phũng, ngy 25 thỏng 05 nm 2012 V/v: Cụng b thụng tin Kớnh gi : U BAN CHNG KHON NH NC S GIAO DCH CHNG KHON H NI 1- Tờn cụng ty: CễNG TY C PHN VICEM BAO Bè HI PHềNG 2- Mó chng khoỏn: BXH 3- a ch tr s chớnh: S ng H Ni - Phng S Du - Qun Hng Bng - Thnh ph Hi Phũng 4- iờn thoi: 031 3821832 Pax: 031 3540272 5- Ngi thc hin cụng b thụng tin: HONG KIM YN 6- Ni dung cụng b thụng tin: Bỏo cỏo ti chớnh quý nm 2012 ca Cụng ty c phn Vicem bao bỡ Hi Phũng c lp ngy thỏng nm 2012 bao gm: Bng CKT, Bỏo cỏo KQKD, Bỏo cỏo LCTT, Thuyt minh BCTC v bn s /HPVCKTTC ngy thỏng nm 2012 gii trỡnh chờnh lnh gim 25,81% li nhun sau thu so vi cựng k nm trc 7- a ch website ng ti ton b bỏo cỏo ti chớnh: www.hcpc.vn Chỳng tụi xin cam kt cỏc thụng tin cụng b trờn õy l ỳng s tht v hon ton chu trỏch nhim trc phỏp lut v ni dung cụng b thụng tin cụng b Trõn trng bỏo cỏo NGI THC HIN CễNG B THễNG TIN Ni gi : - Nh kớnh gi - Lu VT HONG KIM YN TNG CễNG TY CN XI MNG VIT NAM CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM CễNG TY CP VICEM BAO Bè HI PHềNG c lp - T - Hnh phỳc S : /HPVC-KTTC Hi Phũng, ngy 25 thỏng 04 nm 2012 BN GII TRèNH Nguyờn nhõn li nhun quý 1/2012 chờnh lch so quý 1/2011 Kớnh gi : U BAN CHNG KHON NH NC S GIAO DCH CHNG KHON H NI - Cn c Thụng t s 09/2010/TT-BTC ngy 15/01/2010 ca B ti chớnh hng dn v vic cụng b thụng tin trờn th trng chng khoỏn - Cn c kt qu hot ng kinh doanh k bỏo cỏo quý 1/2012 v quý 1/2011 thỡ li nhun trc thu quý 1/2012 gim so vi li nhun quý 1/2011 Cụng ty c phn Vicem bao bỡ Hi Phũng gii trỡnh nguyờn nhõn gim li nhun nh sau : Li nhun quý 1/2012 gim nguyờn nhõn chớnh: Chi phớ ti chớnh tng 13,68% (336.608.860 ng) khỏch hng toỏn chm (c bit l Cụng ty XMHP) Vỡ vy, toỏn vt t u vo trỡ sn xut ó vay ngõn hng dn n chi phớ ti chớnh tng Sn lng tiờu th gim 38,8% th trng tiờu th xi mng ca cỏc nh mỏy xi mng b gim nờn u nm mỏy dng nhiu ngy, cụng nhõn ngh khụng cú vic lm dn n sn lng sn xut thp S liu c th qua mt s ch tiờu chớnh nh sau: TT Ch tiờu Sn lng v bao tiờu th Tng doanh thu v thu nhp VT v bao Quý 1/2012 T l % 8.364.662 61,22 ng 30.471.111.407 42.735.732.640 71,30 Tng chi phớ ng 29.962.550.757 40.765.634.345 73,50 Li nhun trc thu ng Giỏ bỏn bỡnh quõn ng/v 5.120.663 Quý 1/2011 508.560.650 1.970.098.295 25,81 5.951 5.109 116,47 Trõn trng gii trỡnh CễNG TY C PHN VICEM BAO Bè HI PHềNG Ni gi : - Nh kớnh gi - Lu VT Tổng công ty công nghiệp Xi Măng Việt Nam báo cáo ti Công ty cổ phần vicem bao bì Hải Phòng Quý năm tài 2012 Địa chỉ: Số đờng Hà Nội - Quận Hồng Bàng- TP Hải Phòng Tel: 031 3821832 Mẫu số B01-DN Fax: 031 3540272 Bảng cân đối kế toán Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 tiêu ti sản A Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+14+150) I Tiền khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t tài ngắn hạn III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản phải thu Nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn I Các khoản phải thu dài hạn II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t IV Các khoản đầu t tài dài hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Mã số 100 110 111 112 120 130 131 132 133 134 138 139 140 141 149 150 154 155 158 200 210 220 221 222 223 224 227 228 229 230 240 250 251 252 258 259 260 Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm 92.306.454.511 5.080.254.421 5.080.254.421 68.582.353.777 68.451.794.935 28.498.194 V.01 83.864.297.497 1.624.088.753 1.624.088.753 66.944.841.894 66.804.883.789 5.621.008 102.060.648 134.337.097 V.02 V.03 20.281.358.196 21.899.472.683 (1.618.114.487) - 35.000.000 18.002.626.402 V.04 13.622.854.967 15.240.969.454 (1.618.114.487) 35.000.000 19.467.059.839 18.002.626.402 18.002.626.402 88.377.772.762 (70.375.146.360) 19.467.059.839 19.467.059.839 88.377.772.762 (68.910.712.923) 60.000.000 (60.000.000) 60.000.000 (60.000.000) V.05 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 - tiêu 1 Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200) nguồn vốn A Nợ phải trả (300 = 310 + 330) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế & khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả nội Các khoản phải trả, phải nộp khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng, phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu cha thực Quỹ ...b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n §Õn ci th¸ng n¨m 2012 Tμi s¶n M∙ sè Sè ®Çu n¨m Sè ci k× A Tμi s¶n ng¾n h¹n 100 15.038.737.350 13.549.153.510 I.TiỊn vµ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiỊn 110 2.203.846.051 406.300.552 1.TiỊn 111 2.203.846.051 406.300.552 C¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiỊn 112 II C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh ng¾n h¹n 120 5.370.352.686 7.196.926.891 §Çu t− ng¾n h¹n 121 5.370.352.686 7.196.926.891 Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− ng¾n h¹n 129 III C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n 130 4.253.146.479 2.475.767.463 Ph¶i thu cđa kh¸ch hµng 131 3.498.559.975 2.235.728.090 Tr¶ tr−íc cho ng−êi b¸n 132 104.938.614 24.057.615 Ph¶i thu néi bé ng¾n h¹n 133 Ph¶i thu theo tiÕn ®é hỵp ®ång XD 134 C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 135 684.317.890 250.651.758 Dù phßng c¸c kho¶n PT ng/h¹n khã ®ßi 139 (34.670.000) (34.670.000) IV Hµng tån kho 140 2.872.893.880 3.167.329.072 Hµng tån kho 141 2.872.893.880 3.167.329.072 Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho 149 V Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 150 338.498.254 302.829.532 Chi phÝ tr¶ tr−íc ng¾n h¹n 151 Th GTGT ®−ỵc khÊu trõ 152 Th vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i thu 154 25.161.208 Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 158 338.498.254 277.668.324 B Tμi s¶n dμi h¹n 200 2.367.601.109 2.308.400.762 I C¸c kho¶n thu dµi h¹n 210 Ph¶i thu dµi h¹n cđa kh¸ch hµng 211 Vèn kinh doanh ë ®on vÞ trùc thc 212 Ph¶i thu dµi h¹n néi bé 213 C¸c kho¶n ph¶i thu dµi h¹n kh¸c 218 Dù phßng ph¶i thu dµi h¹n khã ®ßi 219 II Tµi s¶n cè ®Þnh 220 1.350.257.410 1.323.048.382 Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 221 1.297.257.410 1.271.941.238 - Nguyªn gi¸ 222 3.511.687.465 3.530.146.465 - Gi¸ trÞ hao mßn l kÕ 223 (2.214.430.055) (2.258.205.227) Tµi s¶n cè ®Þnh ®i thuª tµi chÝnh 224 - Nguyªn gi¸ 225 - Gi¸ trÞ hao mßn l kÕ 226 Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 227 53.000.000 51.107.144 - Nguyªn gi¸ 228 53.000.000 53.000.000 - Gi¸ trÞ hao mßn l kÕ 229 (1.892.856) Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang 230 III BÊt ®éng s¶n ®Çu t− Nguyªn gi¸ Gi¸ trÞ hao mßn l kÕ IV C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh dµi h¹n §Çu t− vµo c«ng ty §Çu t− vµo CT liªn kÕt,liªn doanh §Çu t− dµi h¹n kh¸c Dù phßng gi¸m gi¸ CK §T dµi h¹n V Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c Chi phÝ tr¶ tr−íc dµi h¹n Tµi s¶n th thu nhËp ho·n l¹i Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c Tỉng céng tμi s¶n Ngn vèn A Nỵ ph¶i tr¶ I Nỵ ng¾n h¹n Vay vµ nỵ ng¾n h¹n Ph¶i tr¶ cho ng−êi b¸n Ng−êi mua tr¶ tiỊn tr−íc 4.Th vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ n−íc Ph¶i tr¶ ng−êi lao ®éng Chi phÝ ph¶i tr¶ Ph¶i tr¶ néi bé Ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é KH H§ XD C¸c kho¶n ph¶i tr¶,ph¶i nép kh¸c 10 Dù phßng ph¶i tr¶ ng¾n h¹n 11 Q khen th−ëng lỵi II Nỵ dµi h¹n Ph¶i tr¶ dµi h¹n ng−êi b¸n Ph¶i tr¶ dµi h¹n néi bé Ph¶i tr¶ dµi h¹n kh¸c Vay vµ nỵ dµi h¹n Th thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ Dù phßng trỵ cÊp mÊt viƯc lµm 7.Dù phßng ph¶i tr¶ dµi h¹n Doanh thu ch−a thùc hiƯn Q ph¸t triĨn khoa häc vµ c«ng nghƯ B Ngn vèn chđ së h÷u I Vèn chđ së h÷u Vèn ®Çu t− cđa chđ së h÷u ThỈng d− vèn cỉ phÇn Vèn kh¸c cđa CSH Cỉ phiÕu ng©n q Chªnh lƯch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 1.012.693.698 1.032.993.400 (20.299.702) 4.650.001 4.650.001 17.406.338.459 980.702.379 1.001.002.081 (20.299.702) 4.650.001 4.650.001 15.857.554.272 M∙ sè Sè ®Çu n¨m Sè ci k× 300 5.272.927.604 3.563.692.646 310 5.248.191.319 3.544.185.361 311 131.363.000 256.363.000 312 3.259.857.999 2.639.091.611 313 64.395.001 314 576.700.959 501.355.710 315 353.869.131 316 35.000.000 35.000.000 317 318 319 701.413.757 16.218.566 320 323 189.986.473 31.761.473 330 24.736.285 19.507.285 331 332 333 334 335 336 24.736.285 19.507.285 337 338 339 400 12.133.410.855 12.293.861.626 410 12.133.410.855 12.293.861.626 411 11.000.000.000 11.000.000.000 412 413 112.410.011 112.410.011 414 415 Chªnh lƯch tØ gi¸ hèi ®o¸i Q ®Çu t− ph¸t triĨn Q dù phßng tµi chÝnh Q kh¸c thc vèn chđ së h÷u 10 Lỵi nhn sau th ch−a ph©n phèi 11 Ngn vèn ®Çu t− XDCB 12 Q hç trỵ s¾p xÕp doanh nghiƯp II Ngn kinh phÝ, q kh¸c Ngn kinh phÝ Ngn kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ Tỉng céng ngn vèn 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 440 746.881.467 260.851.091 13.268.286 17.406.338.459 746.881.467 260.851.091 173.719.057 15.857.554.272 Kế R A ~ A A' , ') A' '" CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE(8) Tan Th(lch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mai1:abt@aquatexhentre.com - Be'lf Thanh Tre - Fax: 84.75.3860346 - WebSite: www.aquatexben/re.com t 11 I Quy I nam (HINH 2012 /: Bang c~n d6i ke toan Ket qua.kinh doanh Luu chUy~n tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so' Mau so' Mau so' Mau so' B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON - CTY.CP XUAT NHAI=> KHAu THOY SAN B~N TRE Ap 9-Tan ThCiiCh-Ch~IU Thanh-B~n Tre Miu s6 B 01 DN Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 eua BQtfllCmgBTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t n fly 31/03/2012 TIED CHi Mil sa A - TAl SAN NGAN (lOQ.=110+l20+130+140+l50) 100 I TlEN vA cAe KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN 110 n " Ti~n m~t 111 Cae kholin tuO"ng duO"ng ti~n - - - S6 31/03/2012 TM 357.574.726.651 111.491.392.603 V.Ol 112 - II cAe KHOAN DAu TV' TAl CHiNH NGAN H~N 120 S6 01/01/2012 V.02 363.244.966.025 _ 46.491.392.603 21.046.557.537 65.000.000.000 85.000.000.000 31.570.434.055 64.937.483.475 DAu tu ng~n h;:tn uu , 121 50.841.242.209 129 (19.270Jro8.154) DII phong gilim gia dAu tu ng~n h~n (*) _. n. _" ~ - t - Phlii thu eua khaeh hang 131 96.251.197.569 Tni tfllac cho ngLrMẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mà SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 253.175.338.009 249.859.019.258 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 64.943.381.093 49.648.277.426 1.Tiền 111 21.443.381.093 27.148.277.426 2.Các khoản tương đương tiền 112 43.500.000.000 22.500.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 103.229.524 2.274.203.072 1.Đầu tư ngắn hạn 121 702.179.850 2.873.153.398 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (598.950.326) V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (598.950.326) III.Các khoản phải thu 130 88.913.809.394 96.874.864.845 1.Phải thu khách hàng 131 66.777.099.154 76.316.874.136 2.Trả trước cho người bán 132 3.114.691.240 946.701.626 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 19.024.019.000 19.613.289.083 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 IV.Hàng tồn kho 140 1.Hàng tồn kho 141 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V.3 (2.000.000) (2.000.000) 70.617.393.330 87.173.377.515 70.617.393.330 87.173.377.515 149 - - 150 28.597.524.668 13.888.296.400 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.021.711.593 2.237.248.325 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 41.305.332 41.305.332 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 26.534.507.743 11.609.742.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.4 V.3 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) Mà THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 69.456.127.942 80.117.656.044 I Các BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý IV năm 2012 C«ng ty cæ phÇn xi m¨ng vµ x©y dùng Qu¶ng Ninh I- c im hot ng ca doanh nghip 1- Hỡnh thc s hu vn : Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh là công ty cổ phần đợc chuyển đổi từ Doanh nhiệp nhà nớc Công ty xi măng và xây dựng Quảng Ninh theo quyết định số 497 ngày 04 tháng 02 năm 2005 của UBND Tỉnh Quảng Ninh 2- Lnh vc kinh doanh: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là sản xuất và kinh doanh dịch vụ. 3- Ngnh ngh kinh doanh: Hoạt động chính của Công ty là sản xuất xi măng ; sản xuất vật liệu xây dựng ; sản xuất chế biến than; khai thác , chế biến phụ gia cho sản xuất xi măng; sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn; thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp , làm đờng giao thông, san lấp mặt bằng ; vận tải thuỷ bộ ; khảo sát thăm dò, t vấn thiết kế mỏ và xây dựng; đầu t cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và dân c; xuất nhập khẩu các loại vật t, phụ tùng máy móc thiết bị và vật liệu xây dựng ; xây lắp đờng dây và trạm biến áp dới 35 kv; thi công xây dựng các công trình thuỷ lợi; kinh doanh cảng biển , kinh doanh vận tải sông, biển , kho vận ; sản xuất , kinh doanh bao bì đựng xi măng; kinh doanh thơng mại, dịch vụ, khách sạn, nhà hàng; nuôi trồng thuỷ sản , kinh doanh bất động sản. 4- c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh cú nh hng n BCTC : II- Niờn k toỏn, n v tin t s dng trong k toỏn 1- Niờn k toỏn (bt u t ngy 01-01-2012 kt thỳc vo ngy 31-12-2012) 2- n v tin t s dng trong k toỏn: VN III- Ch k toỏn ỏp dng 1- Ch k toỏn ỏp dng : Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trởng bộ tài chính và thông t số 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ tài chính. 2- Hỡnh thc k toỏn ỏp dng: Nht ký chng t 3-Tuyờn b v vic tuõn th Chun mc k toỏn v Ch k toỏn Vit Nam IV- Cỏc chớnh sỏch k toỏn ỏp dng 1- Nguyờn tc xỏc nh cỏc khon tin: tin mt, tin gi ngõn hng, tin ang chuyn gm: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ đợc qui đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ . Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ đợc qui đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do ngân hàng nhà nớc Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán . Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ đợc kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính. 2- Chớnh sỏch k toỏn i vi hng tn kho: Hàng tồn kho đợc tính theo giá gốc . Trờng hợp giá trị thuần có thể thực hiện đợc thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện đợc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có đợc hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá trị hàng tồn kho đợc xác định theo phơng pháp bình quân gia quyền . Hàng tồn kho đợc hạch toán theo phơng pháp kê khai thờng xuyên. 3- Nguyờn tc ghi nhn cỏc khon phi thu thng mi v phi thu khỏc: - Nguyờn tc ghi nhn; - Lp d phũng phi thu khú ũi. 4- Nguyờn tc xỏc nh khon phi thu, phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng: - Nguyờn tc xỏc nh khon phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng; - Nguyờn tc xỏc nh khon phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng. 5- Ghi nhn v khu hao TSC: Tài sản cố định hữu hình và CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT Tầng Toà nhà Sun Red Rive - 23 Phan Chu Trinh CễNG TY C PHN VICEM BAO Bè BM SN a ch: Phng Lam Sn - Th xó Bm Sn - Thanh Húa Tel: 0373 767 474 Fax: 0373 825 633 DN - BNG CN I K TON Ch tiờu Mó ch tiờu S cui k S u nm TI SN A- TI SN NGN HN 100 127.261.993.988 107.559.582.685 I Tin v cỏc khon tng ng tin 110 2.369.746.181 9.070.941.369 Tin 111 2.369.746.181 9.070.941.369 Cỏc khon tng ng tin 112 0 II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn 120 4.470.000.000 u t ngn hn 121 4.470.000.000 D phũng gim giỏ u t ngn hn 129 0 III Cỏc khon phi thu ngn hn 130 97.363.413.249 73.338.036.586 Phi thu khỏch hng 131 96.954.630.978 73.418.670.930 Tr trc cho ngi bỏn 132 579.462.901 253.722.500 Phi thu ni b ngn hn 133 0 Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng 134 0 Cỏc khon phi thu khỏc 135 477.684.370 314.008.156 D phũng phi thu ngn hn khú ũi 139 -648.365.000 -648.365.000 IV Hng tn kho 140 22.719.193.492 24.701.065.064 Hng tn kho 141 22.719.193.492 24.701.065.064 D phũng gim giỏ hng tn kho 149 0 V.Ti sn ngn hn khỏc 150 339.641.066 449.539.666 Chi phớ tr trc ngn hn 151 2.415.000 2.415.000 Thu GTGT c khu tr 152 Thu v cỏc khon khỏc phi thu Nh nc 154 0 Ti sn ngn hn khỏc 158 337.226.066 447.124.666 B TI SN DI HN 200 37.364.118.959 39.140.126.484 I Cỏc khon phi thu di hn 210 0 Phi thu di hn ca khỏch hng 211 0 Vn kinh doanh n v trc thuc 212 0 Phi thu di hn ni b 213 0 Phi thu di hn khỏc 218 0 D phũng cỏc khon phi thu di hn khú ũi 219 0 II.Ti sn c nh 220 34.774.512.959 36.550.520.484 Ti sn c nh hu hỡnh 221 32.638.707.671 34.415.745.196 - Nguyờn giỏ 222 94.879.754.205 94.818.990.477 - Giỏ tr hao mũn ly k 223 -62.241.046.534 -60.403.245.281 224 0 - Nguyờn giỏ 225 0 - Giỏ tr hao mũn ly k 226 0 Ti sn c nh vụ hỡnh 227 0 Ti sn c nh thuờ ti chớnh - Nguyờn giỏ 228 0 - Giỏ tr hao mũn ly k 229 0 Chi phớ xõy dng c bn d dang 230 2.135.805.288 2.134.775.288 III Bt ng sn u t 240 0 - Nguyờn giỏ 241 0 - Giỏ tr hao mũn ly k 242 0 IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn 250 2.589.606.000 2.589.606.000 u t vo cụng ty 251 0 u t vo cụng ty liờn kt, liờn doanh 252 0 u t di hn khỏc 258 13.441.927.600 13.441.927.600 D phũng gim giỏ u t ti chớnh di hn 259 -10.852.321.600 -10.852.321.600 V Ti sn di hn khỏc 260 0 Chi phớ tr trc di hn 261 0 Ti sn thu thu nhp hon li 262 0 Ti sn di hn khỏc 268 0 VI Li th thng mi 269 0 TNG CNG TI SN 270 164.626.112.947 146.699.709.169 A N PHI TR 300 88.070.311.479 65.992.193.537 I N ngn hn 310 87.790.380.283 65.789.907.441 Vay v n ngn hn 311 39.662.000.000 18.445.000.000 Phi tr ngi bỏn 312 33.733.385.369 39.277.240.476 NGUN VN Ngi mua tr tin trc 313 264.490.000 15.000.000 Thu v cỏc khon phi np nh nc 314 4.246.519.361 2.074.428.258 Phi tr ngi lao ng 315 2.240.348.106 4.981.449.930 Chi phớ phi tr 316 911.353.178 219.372.000 Phi tr ni b 317 0 Phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng 318 0 Cỏc khon phi tr, phi np ngn hn khỏc 319 5.823.465.646 611.052.258 10 D phũng phi tr ngn hn 320 0 11 Qu khen thng phỳc li 323 908.818.623 166.364.519 II N di hn 330 279.931.196 202.286.096 Phi tr di hn ngi bỏn 331 0 Phi tr di hn ni b 332 0 Phi tr di hn khỏc 333 0 Vay v n di hn 334 0 Thu thu nhp hoón li phi tr 335 0 D phũng tr cp mt vic lm 336 279.931.196 202.286.096 D phũng phi tr di hn 337 0 Doanh thu cha thc hin 338 0 Qu phỏt trin khoa hc v cụng ngh 339 0 B.VN CH S HU 400 76.555.801.468 80.707.515.632 I Vn ch s hu 410 76.555.801.468 80.707.515.632 Vn u t ca ch s hu 411 38.000.000.000 38.000.000.000 Thng d c phn 412 4.590.000.000 4.590.000.000 Vn khỏc ca ch s hu 413 0 C phiu qu 414 0 Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn 415 0 Chờnh lch t giỏ hi oỏi 416 Qu u t phỏt trin 417 28.017.666.169 26.324.498.941 Qu d phũng ti chớnh 418 3.524.619.150 3.220.414.063 Qu khỏc thuc ch s hu 419 10 Li nhun sau thu cha phõn phi 420 2.423.516.149 8.572.602.628 11 Ngun u t XDCB 421 12 Qu h tr sp xp doanh nghip 422 II Ngun kinh phớ v qu khỏc 430 0 Ngun kinh phớ 432 0 Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh TSC 433 0 C LI CH C ễNG THIU S 439 0 TNG CNG NGUN VN 440 164.626.112.947