Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...
TNG CễNG TY CN XI MNG VIT NAM CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM CễNG TY CP VICEM BAO Bè HI PHềNG c lp - T - Hnh phỳc S :1573 /HPVC-KTTC Hi Phũng, ngy 24 thỏng 10 nm 2011 V/v: Cụng b thụng tin Kớnh gi : U BAN CHNG KHON NH NC S GIAO DCH CHNG KHON H NI 1- Tờn cụng ty: CễNG TY C PHN VICEM BAO Bè HI PHềNG 2- Mó chng khoỏn: BXH 3- a ch tr s chớnh: S ng H Ni - Phng S Du - Qun Hng Bng - Thnh ph Hi Phũng 4- iờn thoi: 031 3821832 Pax: 031 3540272 5- Ngi thc hin cụng b thụng tin: HONG KIM YN 6- Ni dung cụng b thụng tin: Bỏo cỏo ti chớnh quý nm 2011 ca Cụng ty c phn Vicem bao bỡ Hi Phũng c lp ngy 24 thỏng 10 nm 2011 bao gm: Bng CKT, Bỏo cỏo KQKD, Bỏo cỏo LCTT, Thuyt minh BCTC v bn s 1572 /HPVCKTTC ngy 24 thỏng 10 nm 2011 gii trỡnh chờnh lnh 10% li nhun sau thu so vi cựng k nm trc v Bỏo cỏo qun tr (ph lc s 13) 7- a ch website ng ti ton b bỏo cỏo ti chớnh: www.hcpc.vn Chỳng tụi xin cam kt cỏc thụng tin cụng b trờn õy l ỳng s tht v hon ton chu trỏch nhim trc phỏp lut v ni dung cụng b thụng tin cụng b Trõn trng bỏo cỏo NGI THC HIN CễNG B THễNG TIN Ni gi : - Nh kớnh gi - Lu VT HONG KIM YN CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM TNG CễNG TY CN XI MNG VIT NAM CễNG TY CP VICEM BAO Bè HI PHềNG c lp - T - Hnh phỳc Hi Phũng, ngy 24 thỏng 10 nm 2011 S :1572 /HPVC-KTTC BN GII TRèNH Nguyờn nhõn li nhun quý 3/2011 chờnh lch so quý 3/2010 Kớnh gi : U BAN CHNG KHON NH NC S GIAO DCH CHNG KHON H NI - Cn c Thụng t s 09/2010/TT-BTC ngy 15/01/2010 ca B ti chớnh hng dn v vic cụng b thụng tin trờn th trng chng khoỏn - Cn c kt qu hot ng kinh doanh k bỏo cỏo quý 3/2011 v quý 3/2010 thỡ li nhun trc thu quý 3/2011 gim 35,57% so vi li nhun quý 3/2010 Cụng ty c phn Vicem bao bỡ Hi Phũng gii trỡnh nguyờn nhõn tng li nhun nh sau : Li nhun quý 3/2011 gim nguyờn nhõn chớnh tng chi phớ tng tng 41,52% (trong ú chi phớ ti chớnh tng 873.235.392 =320% ) S liu c th qua mt s ch tiờu chớnh nh sau: TT Ch tiờu Sn lng v bao tiờu th Tng doanh thu v thu nhp Tng chi phớ Li nhun trc thu Giỏ bỏn bỡnh quõn VT v bao ng ng ng ng/v Quý /2011 Quý 3/2010 9,286,521 53,698,557,934 52,469,463,196 1,229,094,738 5,636.00 8,879,338 38,983,694,116 37,076,157,880 1,907,536,236 4,306.39 T l % 104.59 137.75 141.52 64.43 130.88 V cỏc mt khỏc ca hot ng sn xut kinh doanh Cụng ty din bỡnh thng; ton b mỏy múc thit b u hot ng n nh, trỡ sn xut ca liờn Trõn trng gii trỡnh CễNG TY C PHN VICEM BAO Bè HI PHềNG Ni gi : - Nh kớnh gi - Lu VT TNG CễNG TY CễNG NGHIP XI MNG VIT NAM CễNG TY C PHN VICEM BAO Bè HI PHềNG BO CO TI CHNH Quý nm ti chớnh 2011 a ch: S ng H Ni - Qun Hng Bng- TP Hi Phũng Mu s B01-DN Tel: 031 3821832 Fax: 031 3540272 BNG CN I K TON Ti ngy 30 thỏng nm 2011 Ch tiờu Mó T ch minh tiờu S cui k S u nm Ti sn A Ti sn ngn hn I Tin v cỏc khon tng ng tin Tin Cỏc khon tng ng tin II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn III Cỏc khon phi thu ngn hn Phi thu ca khỏch hng Tr trc cho ngi bỏn Phi thu ni b ngn hn Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng Phi thu khỏc D phũng phi thu ngn hn khú ũi IV Hng tn kho Hng tn kho D phũng gim giỏ hng tn kho (*) V Ti sn ngn hn khỏc Chi phớ tr trc ngn hn Thu GTGT c khu tr Thu v cỏc khon phi thu Nh nc Ti sn ngn hn khỏc 100 110 111 112 120 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 B Ti sn di hn I Cỏc khon phi thu di hn II Ti sn c nh Ti sn c nh hu hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k (*) Ti sn c nh thuờ ti chớnh Ti sn c nh vụ hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k (*) Chi phớ xõy dng d dang III Bt ng sn u t IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn VI Li th thng mi V Ti sn di hn khỏc Tng cng ti sn (270 = 100 + 200) 200 210 220 221 222 223 224 227 228 229 230 240 250 269 260 270 73,457,977,147 12,875,544,235 12,875,544,235 51,331,186,355 51,053,737,451 130,621,008 V.01 81,584,385,378 4,680,433,405 4,680,433,405 38,331,331,903 38,236,648,940 50,940,723 146,827,896 43,742,240 V.02 V.03 V.04 25,557,765,618 27,163,853,569 (1,606,087,951) 15,000,000 21,244,100,990 22,850,188,941 (1,606,087,951) 1,007,000,019 620,471,828 2,620,791 383,907,400 V.05 20,732,839,243 20,732,839,243 20,732,839,243 88,177,598,545 (67,444,759,302) 24,435,789,392 10,044,067,790 73,318,300,378 (63,274,232,588) 60,000,000 (60,000,000) V.08 24,435,789,392 60,000,000 (60,000,000) 14,391,721,602 V.09 V.10 V.11 V.12 102,317,224,621 97,893,766,539 Mó T ch minh tiờu Ch tiờu Ngun Vn A N phi tr (300 = 310 + 330) I N ngn hn Vay v n ngn hn Phi tr ngi bỏn Ngi mua tr tin trc Thu & cỏc khon phi np Nh nc Phi tr ngi lao ng Chi phớ phi tr Cỏc khon phi tr, phi np khỏc 10 D phũng phi tr ngn hn 11 Qu khen thng phỳc li II N di hn Phi tr di hn ngi bỏn Phi tr di hn khỏc Vay v n di hn Thu thu nhp hoón li phi tr D phũng phi tr di hn D phũng tr cp mt vic lm Doanh thu cha thc hin Qu phỏt trin khoa hc v cụng ngh B Vn ch s hu (400 = 410 + 430) I Vn ch s hu Vn u t ca ch s hu Thng d c phn Chờnh lch t giỏ hi oỏi Qu u t phỏt trin Qu d phũng ti chớnh Qu khỏc thuc ch s hu 10 Li nhun sau thu cha phõn phi II Ngun kinh phớ, qu khỏc C Li ớch c ụng ti thiu Tng cng ngun Cỏc ch tiờu ngoi bng cõn i k toỏn Ngoi t cỏc loi D toỏn chi hot ng 300 310 311 312 ... SANB~ TRE cONGTVc6 pBANXUATNB!PKHAu ATEX T8n T1t(lch Chill ThAnh BI" Tre Tel: 84.75.3860265 Pax:84.75.3861JJ46 E-mtlil:abKIJIlfJ1JIIIn6entre.cOII WfbSit,: www.gqUtltfXb.IIIn.COlfI aflo cflo Tfli C"I"" Quy IIInam 2011 Bang can doi ke toan Ket qua kinh doanh LLlUchuygn tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 CiN - DN - DN - DN CONG TY CO pHAN XNK nillY SAN BEN TRE Mlu s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 cua BQtru[...]... 31 /12/2010 136 .072.070.000 277.884.007.126 _ J!957.:.0 53. 3'm .- - -. -. . - Tang.vful2Oli - Uti Quy DTPT & DPTC 5 . - 3. 436 .541 768 -. - .- - -. -. . .- - - 277.884.007.126 -. - - -. (72.094. 632 .004) '-' '-" -" '-' - '-' - 35 .842.555.506 7 432 .689.450.656 93. 876.961.8 43 4.576 .39 0.016 (5.200.000.000) ( 63. 504.441.000) (18.160.240.487) " -" - "-' ' ~-' -" 444.278.121.028 1 .- -. - 75.0 13. 094 .34 5... sang BDS - Thanh ly, nhm;mg ban - Giam khac 54j4i~i~~_~jK ~Id-;r-~u6-L!!~~~~~~=~~~== ==1i?§_!~~70({~~I~ Gia trj hao mon loy k@ 6:7 6 3- . -3 2 3 ~39 3 -Sif~ill-dIU-niID -2 8 .37 0:4 ,-6 .- 936 92S- .-8 04.23T- T67T407.43T :-KliIi h-aotrong nfui; ~~~~~~IZ~~?2~~~~ ~~~}~54~_?_!i528_ ioi7~809: 5-0 7 406j94~T59 ~4. -3 7 8~Z~~~Q.~r 90i73Z~ 23. _ 161".980 .-8 8 2- 38 .064j42:06'-s-.-i-65.986~7 03 - Tang khac - Chuy€n BDS - Thanh... 19. 035 .2 63. 705 (22.675.720.000) 93. 876.961.8 43 4.576 .39 0.016 10.158. 032 .207 - Ban CPQ - Giamkhac (10.222.749.914) 1 .- - .- - - 35 .842.555.506 . -. Dam 2011 - Tang khac - Trich qfiy DTPT &DPTC - Trich qfiy KT & PL - Chia cd tUc 2011 - Giam khac 2011 86 cu6i IcYoay - 9.659.687.546 (10.158. 032 .207) (5.200.000.000) ( 63. 504.441.000) (7. 937 .490.5 73) ~. _-_ . _-_ - . . - - - - - - - - - .-. . - 1 .SD 31 /12/2010... S 630 /9 /2011 13. 607.207 13. 607.207 13. 607.207 1. 837 .30 0 1. 837 .30 0 11.769.907 11.769.907 Nam 2010 13. 607.207 13. 607.207 13. 607.207 13. 607.207 13. 607.207 dang hru hCmh : 1 0.000 d/cp e- Cae u - eua doanh n hie - Quy dau tu pMt trien - Quy d\l'phong tai ehinh - Quy kMc thuQc v6n chu sa hihl ~ cqng Tong So 30 /9 /2011 30 .466 .34 3.696 5 .37 6.211.810 So 01/01 /2011 30 .466 .34 3.696 5 .37 6.211.810 35 .842.555.50Ct 35 .842.555.506... :::::~:::~f.~\~~:1~~.!~~~"k~:.:=::::.::::::::=::.=::::::::::::::::: - - - . .- .- .- - - - - . .- - ._M _ _._ _ -. - . . - .- - ._ _M . Quyen sir d\mgdat - Nha - Nha va quy8n sir d\mg dAt .:: gq s6: ~~ GTCL ~~+ _ _ - - ciia bat dc}DgsaD dAu t11 x .- ., - - _M _. . _ _ - Quyen sir d\mgdat - -. - . - - Nha -. .. 75.0 13. 094 .34 5 75.0 13. 094 .34 5 (62. 434 .944.458) (37 .38 8.121.000) (37 .38 8.121.000) (702. 634 .174) (72.094. 632 .004) (702. 634 .174) 136 .072.070.000 CQng "-' -' "-' 41.061.515.1 13 -, -, .-. .418.765.515.741 b- Chi ti@tv6n diu tu eua ehu SO'hii'u Von g6p cua Nha mrcrc V6n g6p cua cac d6i tuQ'IlgkMc ConI! S 630 /9 /2011 s6 01/01 /2011 136 .072.070.000 136 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ − QUẢN TRỊ KINH DOANH ________________________ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: ThS. ĐÀM THỊ PHONG BA TRƯƠNG KIM THÀNH MSSV: 4053630 Lớp: Kế toán tổng hợp K31 Cần Thơ - 2009 www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS. Đàm Thị Phong Ba ii SVTH: Trương Kim Thành LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình học tập tại Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh trường Đại học Cần Thơ, em đã được sự hướng dẫn tận tình của Quý thầy cô và đã tiếp thu được rất nhiều kiến thức bổ ích, đặc biệt là trong quá trình thực hiện luận văn tốt nghiệp em đã được sự giúp đỡ của quý thầy cô. Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, em xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám Hiệu trường Đại Học Cần Thơ đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em học tập nghiên cứu, cám ơn các thầy cô trường Đại Học Cần Thơ đặc biệt là các thầy cô khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh đã truyền đạt cho chúng em những kiến thức quý báu sẽ trở thành nền tảng vững chắc cho chúng em về sau này. Đặc biệt em chân thành cám ơn cô Đàm Thị Phong Ba đã hướng dẫn tận tình và đóng góp những ý kiến quý báo để em có thể giúp em hoàn thành luận văn này. Em xin chân thành cám ơn Ban Giám Đốc công ty cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex, em cũng xin cảm ơn các anh, chị Phòng Kinh tế - Kế hoạch, anh Dương Ngọc Thới - Kế toán trưởng Công ty đã hướng dẫn, giới thiệu và giúp đỡ em rất nhiều trong việc tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu ở Công ty. Tuy nhiên, do thời gian thực tập và kiến thức còn hạn chế nên không thể tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong được sự đóng góp chân tình của quý Thầy Cô, cơ quan thực tập và các bạn để đề tài được hoàn chỉnh hơn. Em kính chúc quý Thầy Cô, Ban Giám Đốc và toàn thể nhân viên trong Công ty dồi dào sức khoẻ, gặt hái được nhiều thành công. Xin trân trọng cám ơn! Cần Thơ, ngày 24 tháng 04 năm 2009 Sinh viên thực hiện Trương Kim Thành www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS. Đàm Thị Phong Ba iii SVTH: Trương Kim Thành LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày 24 tháng 04 năm 2009 Sinh viên thực hiện Trương Kim Thành www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS. Đàm Thị Phong Ba iv SVTH: Trương Kim Thành NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ……………………… TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ − QUẢN TRỊ KINH DOANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ − QUẢN TRỊ KINH DOANH ________________________ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI SANB~ TRE cONGTVc6 pBANXUATNB!PKHAu ATEX T8n T1t(lch Chill ThAnh BI" Tre Tel: 84.75.3860265 Pax:84.75.3861JJ46 E-mtlil:abKIJIlfJ1JIIIn6entre.cOII WfbSit,: www.gqUtltfXb.IIIn.COlfI aflo cflo Tfli C"I"" Quy IIInam 2011 Bang can doi ke toan Ket qua kinh doanh LLlUchuygn tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 CiN - DN - DN - DN CONG TY CO pHAN XNK nillY SAN BEN TRE Mlu s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 cua BQtru[...]... 31 /12/2010 136 .072.070.000 277.884.007.126 _ J!957.:.0 53. 3'm .- - -. -. . - Tang.vful2Oli - Uti Quy DTPT & DPTC 5 . - 3. 436 .541 768 -. - .- - -. -. . .- - - 277.884.007.126 -. - - -. (72.094. 632 .004) '-' '-" -" '-' - '-' - 35 .842.555.506 7 432 .689.450.656 93. 876.961.8 43 4.576 .39 0.016 (5.200.000.000) ( 63. 504.441.000) (18.160.240.487) " -" - "-' ' ~-' -" 444.278.121.028 1 .- -. - 75.0 13. 094 .34 5... sang BDS - Thanh ly, nhm;mg ban - Giam khac 54j4i~i~~_~jK ~Id-;r-~u6-L!!~~~~~~=~~~== ==1i?§_!~~70({~~I~ Gia trj hao mon loy k@ 6:7 6 3- . -3 2 3 ~39 3 -Sif~ill-dIU-niID -2 8 .37 0:4 ,-6 .- 936 92S- .-8 04.23T- T67T407.43T :-KliIi h-aotrong nfui; ~~~~~~IZ~~?2~~~~ ~~~}~54~_?_!i528_ ioi7~809: 5-0 7 406j94~T59 ~4. -3 7 8~Z~~~Q.~r 90i73Z~ 23. _ 161".980 .-8 8 2- 38 .064j42:06'-s-.-i-65.986~7 03 - Tang khac - Chuy€n BDS - Thanh... 19. 035 .2 63. 705 (22.675.720.000) 93. 876.961.8 43 4.576 .39 0.016 10.158. 032 .207 - Ban CPQ - Giamkhac (10.222.749.914) 1 .- - .- - - 35 .842.555.506 . -. Dam 2011 - Tang khac - Trich qfiy DTPT &DPTC - Trich qfiy KT & PL - Chia cd tUc 2011 - Giam khac 2011 86 cu6i IcYoay - 9.659.687.546 (10.158. 032 .207) (5.200.000.000) ( 63. 504.441.000) (7. 937 .490.5 73) ~. _-_ . _-_ - . . - - - - - - - - - .-. . - 1 .SD 31 /12/2010... S 630 /9 /2011 13. 607.207 13. 607.207 13. 607.207 1. 837 .30 0 1. 837 .30 0 11.769.907 11.769.907 Nam 2010 13. 607.207 13. 607.207 13. 607.207 13. 607.207 13. 607.207 dang hru hCmh : 1 0.000 d/cp e- Cae u - eua doanh n hie - Quy dau tu pMt trien - Quy d\l'phong tai ehinh - Quy kMc thuQc v6n chu sa hihl ~ cqng Tong So 30 /9 /2011 30 .466 .34 3.696 5 .37 6.211.810 So 01/01 /2011 30 .466 .34 3.696 5 .37 6.211.810 35 .842.555.50Ct 35 .842.555.506... :::::~:::~f.~\~~:1~~.!~~~"k~:.:=::::.::::::::=::.=::::::::::::::::: - - - . .- .- .- - - - - . .- - ._M _ _._ _ -. - . . - .- - ._ _M . Quyen sir d\mgdat - Nha - Nha va quy8n sir d\mg dAt .:: gq s6: ~~ GTCL ~~+ _ _ - - ciia bat dc}DgsaD dAu t11 x .- ., - - _M _. . _ _ - Quyen sir d\mgdat - -. - . - - Nha -. .. 75.0 13. 094 .34 5 75.0 13. 094 .34 5 (62. 434 .944.458) (37 .38 8.121.000) (37 .38 8.121.000) (702. 634 .174) (72.094. 632 .004) (702. 634 .174) 136 .072.070.000 CQng "-' -' "-' 41.061.515.1 13 -, -, .-. .418.765.515.741 b- Chi ti@tv6n diu tu eua ehu SO'hii'u Von g6p cua Nha mrcrc V6n g6p cua cac d6i tuQ'IlgkMc ConI! S 630 /9 /2011 s6 01/01 /2011 136 .072.070.000 136 .072.070.000 136 Tổng công ty công nghiệp xi măng việt nam Công ty Cổ Phần bao bì xi măng bút sơn -@ - Báo cáo ti Quý năm 2011 ( Ban hnh theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngy 20/3/2006) Nơi gửi : 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Báo cáo lu chuyển tiền tệ Bản thuyết minh báo cáo ti Hội đồng quản trị Ban giám đốc Ban kiểm soát Phòng KT TC Tổng công ty Cục thống kê tỉnh Nam Định Sở ti tỉnh Nam Định Sở GDCK H Nội UBCKNN 9/ Lu phòng kế toán Mẫu B01 - DN Mẫu B02 - DN Mẫu B03 - DN Mẫu B09 - DN Mẫu số B 01 - DN Công ty CP bao bì xi măng Bút Sơn ( Ban hnh theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC Ngy 20/3/2006 Bộ trởng ti ) Km đờng Văn Cao - TP Nam Định Bảng cân đối kế toán Quý năm 2011 Tại ngy 30 tháng 09 năm 2011 ĐVT : VNĐ Chỉ tiêu A Ti sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hng tồn kho Hng tồn kho Dự phòng giảm giá hng tồn kho V Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế v khoản khác phải thu Nh nớc Ti sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn (200=210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu di hạn Phải thu di hạn khách hng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu di hạn nội Phải thu di hạn khác Dự phòng phải thu di hạn khó đòi II Ti sản cố định TSCĐ hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ thuê ti - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế IV Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vo công ty Đầu t vo công ty liên kết, liên doanh Đầu t di hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t ti di hạn (*) V Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc di hạn Ti sản thuế thu nhập hoãn lại Mã số Thuyết minh 100 110 111 V.01 112 120 V.02 121 129 130 131 132 133 134 135 V.03 139 140 141 V.04 149 150 151 152 154 V.05 158 200 210 211 212 213 V.06 218 V.07 219 220 221 V.08 222 223 224 V.09 225 226 227 V.10 228 229 230 V.11 240 V.12 241 242 250 251 252 258 V.13 259 260 261 V.14 262 V.21 Số cuối quý 125,103,195,968 3,794,813,135 3,794,813,135 Số đầu năm 84,632,244,832 6,569,365,651 6,569,365,651 102,804,396,543 102,390,796,543 413,100,000 59,961,619,328 59,892,499,132 80,000 500,000 69,040,196 18,196,800,960 18,196,800,960 18,101,259,853 18,101,259,853 307,185,330 257,513,930 49,671,400 33,480,692,128 38,352,561,545 33,394,396,034 33,320,329,353 92,931,796,180 (59,611,466,827) 38,295,334,011 38,242,013,999 92,967,413,054 (54,725,399,055) 74,066,681 147,300,000 (73,233,319) 21,320,012 83,300,000 (61,979,988) 32,000,000 86,296,094 86,296,094 57,227,534 57,227,534 Chỉ tiêu Ti sản di hạn khác Tổng cộng ti sản (270=100+200) A Nợ phải trả (300=310+330) I Nợ ngắn hạn Vay v nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế v khoản phải nộp Nh nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ Khen thởng, phúc lợi II Nợ di hạn Phải trả di hạn ngời bán Phải trả di hạn nội Phải trả di hạn khác Vay v nợ di hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc lm Dự phòng phải trả di hạn Doanh thu cha thực đợc Quỹ phát triển khoa học v công nghệ B Vốn chủ sở hữu (400=410+430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại ti sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng ti Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t xây dựng 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp II Nguồn kinh phí v quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thnh tscđ Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400) Các tiêu ngoi bảng cân đối kế toán Ti sản thuê