Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2013 - Công ty cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam tài liệu, giáo án, bài giảng ,...
Signature Not Verified CÔNG TY: CP XÂY DỰNG NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ VIỆT NAM Được ký ĐÀO TIẾN DƯƠNG Ngày ký: 18.11.2013 09:52 tài hợp Báo cáo Quý III, năm tài 2013 Địa chỉ: Số 14, phố Đặng Thùy Trâm, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội Tel: 04 626 90742/43 Fax: 04 626 90741 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2013 MẪU B 01-DN/HN Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/12/2012 30/09/2013 172.306.480.589 165.533.296.006 37.579.415.268 14.130.659.751 37.579.415.268 14.130.659.751 A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 I- Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 II- Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn 121 III- Các khoản phải thu ngắn hạn 130 74.020.650.898 64.153.581.900 Phải thu khách hàng 131 44.401.849.405 33.527.346.762 Trả trước cho người bán 132 868.841.690 2.641.904.641 Các khoản phải thu khác 135 29.031.309.803 28.265.680.497 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 -281.350.000 -281.350.000 IV- Hàng tồn kho 140 49.185.709.323 66.847.178.615 Hàng tồn kho 141 49.185.709.323 66.847.178.615 V- Tài sản ngắn hạn khác 150 11.520.705.100 18.901.875.740 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 799.361.392 4.838.731.226 Thuế GTGT khấu trừ 152 6.359.275.009 5.993.557.049 Tài sản ngắn hạn khác 158 4.362.068.699 8.069.587.465 B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+250+260+269) 200 48.245.913.709 72.059.931.572 I- Các khoản phải thu dài hạn 210 15.015.263.655 38.935.119.972 Phải thu dài hạn khách hàng 211 15.015.263.655 38.935.119.972 II- Tài sản cố định 220 33.016.650.054 31.951.848.544 Tài sản cố định hữu hình 221 22.117.344.715 21.555.316.098 - Nguyên giá 222 34.538.138.778 38.813.249.287 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 -12.420.794.063 -17.257.933.189 Tài sản cố định vô hình 227 16.161.103 7.890.265 - Nguyên giá 228 49.000.000 38.000.000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 -32.838.897 -30.109.735 10.883.144.236 10.388.642.181 214.000.000 1.172.963.056 2 1.500.000.000 1.500.000.000 Chi phí xây dựng dở dang 230 IV- Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 Tài sản dài hạn khác 268 214.000.000 1.115.308.138 270 220.552.394.298 237.593.227.578 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200+269) 57.654.918 CÔNG TY: CP XÂY DỰNG NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ VIỆT NAM (TIẾP) Đơn vị tính: VND NGUỒN VỐN Mã số Thuyết minh 31/12/2012 30/09/2013 A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) 300 149.960.686.325 170.246.330.245 I- Nợ ngắn hạn 310 143.824.654.304 165.488.617.433 Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả người bán 74.438.416.854 41.738.946.888 312 28.403.800.299 57.153.285.037 Người mua trả tiền trước 313 467.070.636 22.158.938.948 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 13.344.219.384 15.238.153.393 Phải trả người lao động 315 2.796.509.339 11.342.913.879 Chi phí phải trả 316 17.149.770.011 8.498.973.566 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 6.978.817.598 8.268.684.176 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 246.050.183 1.088.721.546 II- Nợ dài hạn 330 6.136.032.021 4.757.712.812 Phải trả dài hạn khác 333 3.422.168.087 1.488.621.600 Vay nợ dài hạn 334 2.713.863.934 3.269.091.212 B- NGUỒN VỐN (400=410+430) 400 67.969.996.519 64.707.612.077 I- Vốn chủ sở hữu 410 67.969.996.519 64.707.612.077 Vốn điều lệ 411 50.000.000.000 50.000.000.000 Quỹ đầu tư phát triển 417 877.646.070 877.646.070 Quỹ dự phòng tài 418 844.256.827 1.689.928.190 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 16.248.093.622 12.140.037.817 C- LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 439 2.621.711.454 2.639.285.256 Vốn đầu tư cổ đông thiểu số 2.457.500.000 2.657.500.000 Lợi ích cổ đông thiểu số 164.211.454 -18.214.744 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400+439) 440 11 12 13 14 220.552.394.298 237.593.227.578 Hà nội, Ngày 13 tháng 11 năm 2013 NGƯỜI LẬP BIỂU TỔNG GIÁM ĐỐC ĐINH THỊ THỦY KIM NGỌC NHÂN CÔNG TY: CP XÂY DỰNG NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ VIỆT NAM Báo cáo tài hợp Quý III, năm tài 2013 Địa chỉ: Số 14, phố Đặng Thùy Trâm, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội Tel: 04 626 90742/43 Fax: 04 626 90741 DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Tại ngày 30 tháng 09 năm 2013 MẪU B 02-DN/HN Đơn vị tính: VND CHỈ TIÊU Mã số Thuyết minh Quý năm Quý năm trước Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý (Năm nay) Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý (Năm trước) 16 91.976.813.388 28.614.686.243 174.086.923.184 216.833.164.814 91.976.813.388 28.614.686.243 174.086.923.184 216.833.164.814 74.403.507.444 21.041.879.836 139.412.541.472 178.739.605.886 17.573.305.944 7.572.806.407 34.674.381.712 38.093.558.928 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10=01-02) Giá vốn hàng bán dịch vụ cung cấp 10 20 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20=10-11) Doanh thu hoạt động tài 21 18 103.729.220 5.231.454 628.173.167 4.174.494.160 Chi phí tài 22 19 1.187.090.379 3.136.770.774 4.062.830.006 11.960.453.928 Chi phí bán hàng 24 4.521.246.993 73.761.399 8.425.925.998 444.427.913 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 4.076.319.718 3.676.282.133 11.688.442.061 10.622.164.683 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)} 11 Thu nhập khác 30 7.892.378.074 691.223.555 11.125.356.814 19.241.006.564 31 ...CPA HANOI AicA 9 BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT DA DlTOfC KIEM TOAN CUA CONG TY CO PHAN XAY DITNG 47 Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2012 Kem theo BAO CAO KIEM TOAN DQC LAP CONG TY KIEM TOAN VA KE TOAN HA NOI THANH VIEN HflNC KIEM TOAN ALLIANCE OF INTER-CONTINENTAL ACCOUNTANTS Tru sa chinh: So 3, ngo 1295, ducmg Giai Phong, P. Hoang Liet, Q. Hoang Mai, TP. Ha N6i DT; (84) 4 3974 5080/81/82 * Fax: (84) 4 3974 5083 Email: cpahanoi@fpt.vn * Website: www.cpahanoi.com CONG TY CO PHAN XAY DU>^G 47 Tru SO': So 8 Ducmg Bien Cuong, thanh pho Quy Nhon, tinh Binh Dinh Dien thoai: : 056 3522 166 - Fax: 056 3522 316 BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT DA DlTOC KIEM TOAN CUA CONG TY CO PHAN XAY DITNG 47 Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2012 Kem theo BAO CAO KIEM TOAN DOC LAP Duac kiem todn bdi\ CONG TY TNHH KIEM TOAN VA KE TOAN HA NOI So 03, ngo 1295, duong Giai Phong, quan Hoang Mai, thanh pho Ha Noi Tel: (84 4) 9745081/82 Fax: (84 4) 9745083 Ha noi, thang 03 nam 2013 MUC LUC Noi dung Bao cao cua Hoi dong quan tri va Ban Tong Giam doc Bao cao kiem toan Bao cao tai chinh hop nhat da diro'c Idem toan Bang can doi ke todn hap nhdt tai ngay 31/12/2012 Bdo cdo kit qua hoat dong kinh doanh hgp nhdt nam 2012 Bdo cdo Imi chuyin tiin te hap nhdt nam 2012 Ban thuyet minh bdo cdo tdi chinh hap nhdt nam 2012 CONG TY C6 PHAN XAY DlTNG 47 Dia chi: So 8 Bien Cuong - Quy Nhon - Binh Dinh Dien thoai: 056 3522 166 Fax: 056 3522 316 Bao cao tai chinh Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2012 BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC Ban Tong Giam doc Cong ty co phan Xay dung 47 trinh bay bao cao cua minh va bao cao tai chinh hgp nhat cua Cong ty cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2012. Khai quat ve Cong ty ^ Cong ty c6 phhn Xay dung 47 (sau day ggi tk la "Cong ty") tien than la Cong ty Xay dung 47 dugc chuyen doi tu doanh nghiep Nha nuoc theo Quyet dinh s6 4411/2001/QD/BNN-TCCB ngay 08/12/2001 cua Bg truong Bg Nong nghiep va Phat trien nong thon. Cong ty hoat dong theo Giay chung nhan dang ky kinh doanh so 3503000064 do So Ke hoach Dau tu tinh Binh Dinh cap ngay 27 thang 6 nam 2005, thay doi Ian thu 12 ngay 01 thang 08 nam 2012, ma so Dang ky doanh nghiep cua Cong ty thay d6i s6 4100258747. Theo do; Tru so chinh cua Cong ty: So 8, duong Bien Cuong, thanh pho Quy Nhon, tinh Binh Dinh. V6n dieu le cua Cong ty : 80.000.000.000 dong. Bing chu : Tarn muoi ty dong chan. Hoat dong chinh cua Cong ty: Xay dung cac cong trinh ky thuat dan dung, bao gom cac cong trinh thuy lgi, thuy dien; Xay dung nha cac loai (Xay dung cong trinh cong nghiep, dan dung); Hoat dong xay dung chuyen dung kliac (Thi cong khoan phut vua, xu ly nen va than cong trhih); Khni lliHc da, cat, sol, &d\. sel; Kiem tra va phan tich ky thuat (Dich vu thi nghiem kiem tra do ben co hoc, be tong ket cau); Dich vu dieu hanh tua du lich (Kinh doanh \u hanh ngi dia va quoc te, cac tua dich vu du lich khac); Dich vu ho trg lien quan den quang ba va t6 chuc tua du lich (To chuc hoi nghi, hoi thao); Djch vu tarn hoi massage va cac dich vu tang cuong sue khoe (tru hoat dong the thao); Hoi dong quan tri va Ban Tong Giam doc tai ngay lap bao cao tai chinh hop nhat: Cac thanh vien cua Hoi dong quan tri bao gom: ^s, Ho va ten Chirc danh Ngay bo nhiem 6ng Nguyen Luong Am 6ng Nguyen Van Ton 6ng Le Van Dong 6ng Dinh Tan Duong Ong Pham VanNho Cac thanh vien cua Ban Tong Giam doc bao gom: Ho va ten Chirc danh Ngay bo nhiem Ong Nguyin Luong Am Tong coNG TY cd puAN xAv Dtl'NG 47 TrU s&: Sd 8 ttudrng Bi0n Cuong, thirnh phii Quy Nhdn, tinh Binh Dinh DiQn thoai: 056 3522166 - Fax: 056 3522 316 nAo CAo rAI CH1NH HOP xHAr DA DUQC rlfu roAN cira cONG TY cd PuAN xAY DUNG 47 - Cho nrm tii chfnh kdt thric nghy 3LlI2l20I3 Kdm theo BAo CAO rlf,vt TOAN DoC LaP I Dmc kidm todn bdi: cONc ry rNHH KIfM ToAN vA Kfi ToAN HA NOr sd 03, ng61295, dudrng Giai Ph6ng, quan Hohng Mai, Hi NOi Tel: (S4 4) 39745082 Fax: (84 4) 39745083 Hd NOi, thdng 3 ndm 2014 MUCLUC aa STT NQI DUNG Trang I 2 3 86o c6o cria Ban Gi6m it6c 86o c6o ki6m tofn B6o c6o tii chfnh hqp nhAt dfl dugc ki6m tofn -" Bdng cdn diit ke todn hqp nhiit tqi ngdy 3I/12/2013 Bdo cdo tait qud hoqt dQng kinh doanh hqp nhdt ndm 20 ; Bdo cdo lru chuyAn fiAn ft hqp nhiit ndm 2013 Bdn thuyAt minh bdo cdo tdi ch{nh hqp nhdt ndm 2013 Phu lqc sii 0I:Tinh hinh tdng gia* TCSD hitu hinh Phu Iarc sii 02:Tinh hinh tdng gidm viin chrt so htbu Phry luc 03 - Bdng xdc dinh lqi ich cd dAng thidu sd Phu luc 04 - Vay ngdn han Phry luc 05 - Vay ddi han 2-4 5-6 7 -8 9 t0 tt -34 35 36 37 38-39 40 t_. 4. \Ar 'ti . .it ,.f? I rl t I "i\'o CONG TY cd PnAN xAv olltlC tz . 86o crio cta Ban Tdng Gi6m ildc Dia chi: 56 8, Bien Cuong, Thdnh phd Quy Nhor, tinh Binh Dinh dinh kbm BCTC cho nam te,i chinh Di-en tlro4i: 056 3522166 Frx:056 3522316 k€tthtc ngdy 3unnol3 BAo cAo crlA BAN rdNc crAM Ddc Ban Tdng Gir{m <ldc Cong ty Cd phdn Xay dgng 47 , ggi tatld "C6ng ty" d€ trinh Mo c6o ndy ctng vdi Brio c6o tii chinh hqp nhat dd dugc kidm todn cho ndm ti,i chinh kdt thfc ngary 3t/1212013. I HQi ildng quin tri v)r Ban Tdng Girim ildc t4i thdi iliim lAp B16o c6o tii chinh gdm c6: HQi il6ng qudn tri . Ong Nguy6n Lucrng Am chri tiph . Ong Nguy6n Van T6n Ph6 Chri tich . Ong Le Van Ddng Uj vien . 6ng Dinh Tan Ducrng Uj vien o Ong Ph?m Vdn Nho Uj vien Ban Tdng Gid.m ildc: . Ong Nguy6n Lucrng Am Tdng Gi6m ddc . Ong Vii Xuln Chinh Ph6 Tdng Gir{m <tdc r 6ng L€ Ven Ddng Ph6 Tdng Gi6m ddc . 6ng Dinh Tdn Duong Ph6Tdng Girim ddc . Ong Nguy6n Dfc Th6i Ph6 Tdng Girim ddc . Ong Nguy6n Vtu T6n Ph6 Tdng Gidm <ldc E . 6ng Duong Minh Quang Ph6 Tdng Gi6m ddc I . Ong Ph?m Vin Nho Kd tor{n trudng 'l Kiim torin vi6n rIQc l{p ,. ' :., 1 I Mo c6o tdi chinh hqp nhdt cho ndm tii chinh kdt thric neiry 3U12/2013 cfra C6ng ty Cd phdn j Xay dqng 47 duo. c kidm torin b6i Cdng ty TNHH Kidm to6n vi Kd torin Hi NQi (CPA HANOD. '; Khrii qu6t v€ cOng ty Cong ty Cd phdn Xay dung 47, ggitit li "COng ty", tiCn thdn li Cong g Xay dgrg 41 dugc chuydn ddi tt Doanh nghie.p Nhd nudc theo Quydt dinh sd. 44112001/QD/BNN-TCCB ngiy 08/l2p00l cria Bd truong B6 N6ng nghiep vd viQc chuydn C6ng ty Xay dgrg 47 thd,nh COng ty Cd phdn Xay dWry 47. Cong ty duo.c thdnh lflp *reo Gidy chrltrg nhfn deng kf kinh doanh s6 3503000064 do S& Kd ho4ch vi Ddu fi tinh Binh Dinh cdp ngdy 27 thdng 06 nam 2005. Trong qu.i uinh hoat d6ng, COng ty cn l2ldn thay ddi dang lci kinh doanh, ttray <tdi ldn thl 12 vio ngiy OU8l20l2va s6 mdi ld 4100258747 do S8 Kd hoach vi Ddu tu tinh Binh Dinh cap. Theo d6: Vdn didu lQ dang kf cria COng ty li: 80.000.000.000 d (Tdrn muoi tj itdng chdn), cONc ry cd pHAx xAy DtNc 47 Dia chi: sd 8, BiOn Cucrng, Thinh phd euy Nhon, tinh euy Nhon DiOn thoai: 056 3522166 Fax: 056 522316 86o c6o cfia Ban Tdng Gi6m ddc d(nh kbm BCTC cho nam thi chfnh kdt thric ngey 3Ul2l20I3 Linh wc kinh doanh: Xdy dUng c6c c6ng trinh thuf loi, thuy diOn, giao rhong, cong nghiep, d0n dung; Khai thilc, vAn chuydn vAt liOu xAy dgng; Dich vu rhf nghiOm kidm rra d6 bdn cohoc b0 t6ng kdt cau; Dai tu xe, m6y thi cOng; Sin xudt, phqc hdi CPA HANOI AicA 9 BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT DA DlTOfC KIEM TOAN CUA CONG TY CO PHAN XAY DITNG 47 Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2012 Kem theo BAO CAO KIEM TOAN DQC LAP CONG TY KIEM TOAN VA KE TOAN HA NOI THANH VIEN HflNC KIEM TOAN ALLIANCE OF INTER-CONTINENTAL ACCOUNTANTS Tru sa chinh: So 3, ngo 1295, ducmg Giai Phong, P. Hoang Liet, Q. Hoang Mai, TP. Ha N6i DT; (84) 4 3974 5080/81/82 * Fax: (84) 4 3974 5083 Email: cpahanoi@fpt.vn * Website: www.cpahanoi.com CONG TY CO PHAN XAY DU>^G 47 Tru SO': So 8 Ducmg Bien Cuong, thanh pho Quy Nhon, tinh Binh Dinh Dien thoai: : 056 3522 166 - Fax: 056 3522 316 BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT DA DlTOC KIEM TOAN CUA CONG TY CO PHAN XAY DITNG 47 Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2012 Kem theo BAO CAO KIEM TOAN DOC LAP Duac kiem todn bdi\ CONG TY TNHH KIEM TOAN VA KE TOAN HA NOI So 03, ngo 1295, duong Giai Phong, quan Hoang Mai, thanh pho Ha Noi Tel: (84 4) 9745081/82 Fax: (84 4) 9745083 Ha noi, thang 03 nam 2013 MUC LUC Noi dung Bao cao cua Hoi dong quan tri va Ban Tong Giam doc Bao cao kiem toan Bao cao tai chinh hop nhat da diro'c Idem toan Bang can doi ke todn hap nhdt tai ngay 31/12/2012 Bdo cdo kit qua hoat dong kinh doanh hgp nhdt nam 2012 Bdo cdo Imi chuyin tiin te hap nhdt nam 2012 Ban thuyet minh bdo cdo tdi chinh hap nhdt nam 2012 CONG TY C6 PHAN XAY DlTNG 47 Dia chi: So 8 Bien Cuong - Quy Nhon - Binh Dinh Dien thoai: 056 3522 166 Fax: 056 3522 316 Bao cao tai chinh Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2012 BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC Ban Tong Giam doc Cong ty co phan Xay dung 47 trinh bay bao cao cua minh va bao cao tai chinh hgp nhat cua Cong ty cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2012. Khai quat ve Cong ty ^ Cong ty c6 phhn Xay dung 47 (sau day ggi tk la "Cong ty") tien than la Cong ty Xay dung 47 dugc chuyen doi tu doanh nghiep Nha nuoc theo Quyet dinh s6 4411/2001/QD/BNN-TCCB ngay 08/12/2001 cua Bg truong Bg Nong nghiep va Phat trien nong thon. Cong ty hoat dong theo Giay chung nhan dang ky kinh doanh so 3503000064 do So Ke hoach Dau tu tinh Binh Dinh cap ngay 27 thang 6 nam 2005, thay doi Ian thu 12 ngay 01 thang 08 nam 2012, ma so Dang ky doanh nghiep cua Cong ty thay d6i s6 4100258747. Theo do; Tru so chinh cua Cong ty: So 8, duong Bien Cuong, thanh pho Quy Nhon, tinh Binh Dinh. V6n dieu le cua Cong ty : 80.000.000.000 dong. Bing chu : Tarn muoi ty dong chan. Hoat dong chinh cua Cong ty: Xay dung cac cong trinh ky thuat dan dung, bao gom cac cong trinh thuy lgi, thuy dien; Xay dung nha cac loai (Xay dung cong trinh cong nghiep, dan dung); Hoat dong xay dung chuyen dung kliac (Thi cong khoan phut vua, xu ly nen va than cong trhih); Khni lliHc da, cat, sol, &d\.