Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình ngầm tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luậ...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 2.024.090.197.031 424.512.702.959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 826.814.983.238 134.722.054.635 1. Tiền 111 4 826.814.983.238 134.722.054.635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM Quý IV năm tài 2014 Địa chỉ: Tầng 11, nhà VINACONEX 9, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội Tel: 046 2510101 Fax: 046 2510100 Mẫu số: Q-03d DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 603,255,193,773 434,357,677,200 I Tiền khoản tương đương tiền 110 6,238,949,430 4,966,424,994 Tiền 111 6,238,949,430 4,966,424,994 Các khoản tương đương tiền 112 0 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 140,129,330,970 1,499,780,610 Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 143,567,266,339 3,906,335,369 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 V.3 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 Phải thu khách hàng 131 Trả trước cho người bán 132 Phải thu nội ngắn hạn V.1 (3,437,935,369) (2,406,554,759) 288,368,473,586 257,188,819,557 V.4 174,121,291,894 228,826,328,296 V.5 57,093,952,598 22,891,587,255 133 0 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 0 Các khoản phải thu khác 135 57,153,229,094 5,470,904,006 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 Giao dịch mua bán lại trái phiếu phủ 157 Tài sản ngắn hạn khác 158 B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn V.6 161,805,846,751 V.7 164,163,765,865 161,805,846,751 164,163,765,865 6,712,593,036 6,538,886,174 0 V.8 6,712,593,036 6,538,886,174 200 53,859,863,679 58,446,189,375 210 0 Phải thu dài hạn khách hàng 211 0 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 0 Phải thu dài hạn nội 213 0 Phải thu dài hạn khác 218 0 Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 0 II.Tài sản cố định 220 22,810,769,134 33,649,580,547 Tài sản cố định hữu hình 221 22,810,769,134 33,649,580,547 145,461,236,717 146,912,423,187 - Nguyên giá 222 - Giá trị hao mòn lũy kế V.9 223 Tài sản cố định thuê tài (122,650,467,583) (113,262,842,640) 224 - Nguyên giá 227 0 226 Tài sản cố định vô hình 225 - Giá trị hao mòn lũy kế V.10 - Nguyên giá 228 591,604,920 591,604,920 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (591,604,920) (591,604,920) Chi phí xây dựng dở dang 230 0 III Bất động sản đầu tư 240 0 - Nguyên giá 241 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 242 0 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 21,799,958,664 15,327,255,427 Đầu tư vào công ty 251 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 V.11 19,226,645,000 19,226,645,000 Đầu tư dài hạn khác 258 V.12 5,216,000,000 5,716,000,000 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 V.13 (2,642,686,336) (9,615,389,573) V Tài sản dài hạn khác 260 9,249,135,881 9,469,353,401 Chi phí trả trước dài hạn 261 9,249,135,881 9,469,353,401 Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 0 Tài sản dài hạn khác 268 0 VI Lợi thương mại 269 0 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 657,115,057,452 492,803,866,575 V.14 NGUỒN VỐN 0 A NỢ PHẢI TRẢ 300 625,388,346,774 384,836,442,297 I Nợ ngắn hạn 310 625,388,346,774 381,363,942,297 Vay nợ ngắn hạn 311 V.15 135,377,616,036 98,476,787,034 Phải trả người bán 312 V.16 153,142,863,088 164,720,885,923 Người mua trả tiền trước 313 V.17 260,345,157,673 48,822,339,334 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 V.18 18,507,410,691 24,534,510,648 Phải trả người lao động 315 3,761,366,555 3,966,422,753 Chi phí phải trả 316 35,892,412,373 35,647,394,183 Phải trả nội 317 0 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 0 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 18,149,461,948 4,983,544,012 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 0 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 212,058,410 212,058,410 II Nợ dài hạn 330 3,472,500,000 Phải trả dài hạn người bán 331 0 Phải trả dài hạn nội 332 0 Phải trả dài hạn khác 333 0 Vay nợ dài hạn 334 3,472,500,000 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 0 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 0 Doanh thu chưa thực 338 0 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 339 0 B.VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 31,726,710,678 107,967,424,278 I Vốn chủ sở hữu 410 31,726,710,678 107,967,424,278 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 69,583,450,000 69,583,450,000 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 Thặng dư vốn cổ phần 412 Vốn khác chủ sở hữu 413 Cổ phiếu quỹ 414 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 Quỹ đầu tư phát triển 417 V.23 5,993,547,951 5,951,486,022 Quỹ dự phòng tài 418 V.23 1,421,134,509 1,421,134,509 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 422 0 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 0 Nguồn kinh phí 432 0 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 0 C LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 439 0 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 657,115,057,452 492,803,866,575 0 CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG V.23 31,679,340,000 31,679,340,000 V.23 (23,826,463,682) (3,657,463,682) V.23 (53,124,298,100) 2,989,477,429 Tài sản thuê 01 0 Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công 02 0 Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược 03 0 Nợ khó đòi xử lý 04 0 Ngoại tệ loại 05 0 Dự toán chi nghiệp, dự án 06 0 Người lập Kế toán trưởng Nguyễn Thị Lương Nguyễn Huy Tưởng Giám đốc Nguyễn Thanh Hoàn CÔNG TY ... BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Mlu s5 Bols-crcK Ban henh theo T.tu sO gSIZOOg[f'-SfC ngdy 24 th nB l0 nim 2008 cria BQ T?ri Chinh CONGTYTNHH CH NG KIiOAN ACB Dia chi:41 MSc Elnh Chi - P.DaKao - Q.l - Tp.HCM DiCntho{l;54.043.054 Fax:54.043.092 BANG CAN Ddr Kt ToiN GrirA NrtN D0 ttiy tlii) lV Nim 2014 Quj (DOng Tgi ngny 3l/12/2011 dqn vi tinh: l'llD 515.179 I15.472 L Phai thu cria khech r.137.856.996 r.118.612.073.651 1.210.t04.024 o ',.' /cat IBtClilil cHfN A I r3.969.045 vh cric khoin phdi thu nhd nudc 11.749.000 l Phdi thu dai han cua kh6ah L Tdi sdn c6 tlinh hiu hinh f ii san c6 dinh thu6 tei chinh Tiri sdn c6 dinh v6 hinh 3.t23.445;t96 Chi Dhi dau tu xaY duns aq ban dd Thng o{ 3 123 445 ,796 MA Thuy6t TAI SAN so I - Nguy€n gi6 241 []y k€ Iv Cdc khodn diu tu tii chinh dii han l DAu tu vio c6ns ty 242 v,n c6ng ty li6n k6t, li€n doanh 252 - Gili tri hao rrdn Edu tu E6u tu chirng kho6n ddi han minh l so cuor quy 56 dAu { 250 t7 9.821,910,621 2st 50.000,000,000 [...]... Thr.h - l, 12,186,596,137 10, 144 ,9.31, 642 563,050,000 2,052,580 ,44 4 786,9 84. 456 s61,050,000 t0,t3,t,015,693 9,157, 947 ,186 57. 547 ,988 644 ,998,000 621,293,007 1 54, 775,500 l9 2 ,42 S,65.{,20,1 8.r79.4t0.310 1,s30, 840 ,900 8 94, 811,303 ' Nhon! brn - Didu.huvdn 4 sd d'r cuaii ki 1t6 ,42 2,-r05d30 62 ,44 5,7 14, 19S 6,989,007,2 04 hao (sirdune) 72,626,550, 245 62 ,44 5,7 34, 395 47 0,56.1, 640 1,009,1711,509 11,552,7-I,l TronE... 1.752, 9,21r 2',19 .46 2.',7 Tronq d6: ' Trich khru friir hao t5 cl l 1 56 siiln tronc - Tltarth li - Nhone bin ki 12,Ito,1t91,0 8-3 10, 144 ,9J1, 642 56.1,050,{J00 673,1.1r,911 799,773,500 2, 046 ,878,390 ?86,9 84, .156 s63,0s0,000 -5 t, 845 ,931 644 ,998,000 10,1 14, 01s,693 9,357, 947 ,186 621,293,001 1s4,775.500 - Di6u chuvdn 1 l Giim khic 13 ,41 t2,:t76,207 16,262,693,20t 6,955,558,0 74 ki 50 ,44 1 ,372 ,47 4 48,681,721,598... 6 24. 560.000 Trong d6: - Mua s6m mdi - Dieu chuvCn - TAnr khic 3 56 qirim tronq k! 31t,7{1,950 -1 {t,7,t-r,950 38, 743 ,950 38, 743 ,950 1,12.1,il45,796 -1 ,12.1d,15,796 Trons d6: - Thanh l{ - Nhdns bdn - Didu chuvdn - Giem khdc ki 4 Sti du curii Tron,I d6: - Danr kha'u hao (sil dunc) 6 24. s60.000 6 24, s60.000 - Cha khru hao (sir dun,r) - De khArl hao hei 2 .49 8.885.796 2 ,49 n,885,796 2,5J2,1i 54, 757 2,532,t 54, 757 192,516,559... d6: $ltu - Oana - Chua khdu hao (6irdunc) , O, Lh{u hao h€i ll Oid Ei hao 2 Sd'tans 6,518 ,44 2,5 64 1,009,178,509 3.373,120.E09 1 ,4{ 16,671,0rt6 4, 529,068,335 mln ki sd du ddu 1 11.795.?55.t85 trons ki 2,I67,20lJ,61,1 40 ,98|.|,227 ,t)[7 t3,161,0t2,797 17.0 3-1 .266.196 4, 6 8-1 ,04J,21t3 2 ,49 8,6'10,4ol 67,223,520 It5,557,. 14. ',1 1,752,ll9,211 279i162,7t5 4, 683. 043 ,283 2 ,49 8,680 ,40 4 61 ,223,520 85.557 ,44 3 1.752,... hlfn trong MUA 2,000,000 20, 040 ,000,000 2,000.000 20. 040 .000,000 k! BAN -Lo phreu -1 'r6i phi6u -Chuns chi oui 2) Ciia nhi -Lo phreu -Tr6i phi6u iIAu tu 613,2s9,658 s90,379 ,46 7 10,723,857,3,12,000 l r,36 r,925,829,0 34 603.787.558 573.8 r 6,3 64 9.660. 949 .953.700 9-5 22.053.258.5,10 9. 243 ,530 16,3 84. 053 r.060,5 57.753.300 1,838,137, 145 .49 4 Trang 3/' 14 KhAi luqng giao dich 1\,I -Chuns chi qui BAN UA 615.259,658... 15.756 .43 8 55. 240 .27 5 - Thu6 tieu thu dtc biet I I - rtuC xu{t, nrr6p urAu - 13 .43 4. 145 .538 thu6 thu nh6p doanh nghiQp - Thuii thu nh6p c6 nhen - Thud nhd d6t vd tidn thu€ ffi - PhAi hO thu6 48 6. 343 .997 dit vi c6c khodn phdi n$p kh6c Cong a Tii sin Tii sin 544 .702.655 khic - C6c khoin phl, lQ phl 09 0 thu6 thu nh0p hoan thud tbu nh0p holn lti vi thud thu nh$p honn loi: hi 2.92?.766168 2.351.399 ,44 3 16,959.012. 041 ... gidi -z!1,L9 !- 111J.!!II) Mua hdng hda vd dlch vg 4- 20 14 Quf 4- 2013 00 144 ,151,888 81,955.810 1 14, tst,888 8l,955,810 Quf tri Phi khec tri Phi kh6c cho c6ng ty con cho ng6n hdng m9 2- Th6ng tin so s{nh (nhu'ng thay - Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc - P Trà Nóc - Q.Bình Thuỷ - Tp Cần Thơ - Địện thoại: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 - Fax: 0710.3841560 Quý năm 2014 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2014 Bảng cân đối kế toán BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 100 231.421.280.656 235.018.658.799 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 55.865.516.720 54.686.997.644 1.Tiền 111 V.1 11.865.516.720 27.686.997.644 2.Các khoản tương đương tiền 112 V.1 44.000.000.000 27.000.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 V.2 18.077.821.062 7.113.876.800 1.Đầu tư ngắn hạn 121 19.135.226.000 9.135.226.000 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (1.057.404.938) (2.021.349.200) III.Các khoản phải thu 130 47.498.024.151 64.945.718.533 1.Phải thu khách hàng 131 36.179.514.707 45.852.522.554 2.Trả trước cho người bán 132 - 10.534.128 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 11.318.509.444 19.082.661.851 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - - IV.Hàng tồn kho 140 99.315.976.914 93.331.610.053 1.Hàng tồn kho 141 99.315.976.914 93.331.610.053 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 10.663.941.809 14.940.455.769 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.445.285.506 2.414.134.996 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 2.004.020.303 12.918.773 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 6.214.636.000 12.513.402.000 V.Tài sản ngắn hạn khác V.3 V.4 V.3 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2014 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 65.687.350.765 67.052.848.245 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 44.964.254.025 52.262.083.290 1.TSCĐ hữu hình 221 20.509.964.537 26.176.977.948 - Nguyên giá 222 78.694.691.666 78.759.430.155 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (58.184.727.129) (52.582.452.207) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 24.425.340.285 25.061.101.749 - Nguyên giá 228 27.837.973.495 27.837.973.495 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (3.412.633.210) (2.776.871.746) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 28.949.203 1.024.003.593 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - 18.988.386.500 10.710.983.526 IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 10.688.386.500 10.688.386.500 3.Đầu tư dài hạn khác 258 8.300.000.000 2.500.000.000 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) 259 - V.Tài sản dài hạn khác 260 1.734.710.240 4.079.781.429 1.Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 1.728.644.500 2.627.559.840 2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.23 6.065.740 1.452.221.589 3.Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 297.108.631.421 302.071.507.044 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) V.13 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài (2.477.402.974) Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ