Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, l...
CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU Tổ 23, cụm 4, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý II của năm tài kết thúc ngày 31tháng 12 năm 2014 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (Dạng đầy đủ) Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN A - TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ Tài sản ngắn hạn khác Mã CÔNG TY C PH N T P OÀN I CHÂU a ch : T 23, C m 4, ph ng Nh t Tân, qu n Tây H , Hà N i BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T Quý II n m 2011 B NG CÂN I K TOÁN H P NH T GI A NIÊN (D ng y ) T i ngày 30 tháng n m 2011 n v tính: VND Mã Thuy t s minh TÀI S N A - TÀI S N NG N H N I Ti n kho n t ng Ti n Các kho n t ng ng ti n 100 ng ti n 110 111 112 II Các kho n u t tài ng n h n u t ng n h n D phòng gi m giá u t ng n h n 120 121 129 III 130 131 132 133 134 135 139 Các kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khách hàng Tr tr c cho ng i bán Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n k ho ch h p ng xây d ng Các kho n ph i thu khác D phòng ph i thu ng n h n khó òi IV Hàng t n kho Hàng t n kho D phòng gi m giá hàng t n kho 140 141 149 V 150 151 152 154 157 158 Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Thu giá tr gia t ng c kh u tr Thu kho n khác ph i thu Nhà n c Giao d ch mua bán l i trái phi u Chính ph Tài s n ng n h n khác S cu i k S un m 328,767,881,098 143,967,711,040 26,887,949,402 6,887,949,402 20,000,000,000 6,397,016,990 6,397,016,990 - 41,406,900,000 41,406,900,000 - 41,936,900,000 41,936,900,000 - V.5 V.6 66,645,012,000 34,756,903,657 34,817,211,717 (2,929,103,374) 36,606,504,911 9,514,641,624 29,350,189,906 308,535,796 (2,566,862,415) V.7 V.8 55,218,353,479 56,134,462,261 (916,108,782) 40,126,572,273 41,042,681,055 (916,108,782) V.9 138,609,666,217 5,561,666,217 133,048,000,000 18,900,716,866 2,897,055,348 16,003,661,518 V.1 V.2 V.3 V.4 CÔNG TY C PH N T P OÀN I CHÂU a ch : T 23, C m 4, ph ng Nh t Tân, qu n Tây H , Hà N i BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T tháng u c a n m tài k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2011 B ng cân i k toán h p nh t gi a niên (ti p theo) TÀI S N Mã Thuy t s minh S cu i k S un m B - TÀI S N DÀI H N 200 216,086,818,732 199,905,414,525 I 210 211 212 213 218 219 - - 73,767,644,285 38,599,828,456 57,117,538,808 (18,517,710,352) 35,167,815,829 35,931,674,958 (763,859,129) - 70,852,197,713 35,589,765,796 51,701,610,808 (16,111,845,012) 35,262,431,917 35,931,674,958 (669,243,041) - 27,768,000,000 27,768,000,000 - 27,768,000,000 27,768,000,000 - 112,951,288,432 111,951,288,432 1,000,000,000 - 99,351,288,432 98,351,288,432 1,000,000,000 - 1,599,886,015 1,215,065,039 384,820,976 1,933,928,380 1,549,107,404 384,820,976 269 - - 270 544,854,699,830 343,873,125,565 Các kho n ph i thu dài h n Ph i thu dài h n c a khách hàng V n kinh doanh n v tr c thu c Ph i thu dài h n n i b Ph i thu dài h n khác D phòng ph i thu dài h n khó òi II Tài s n c nh Tài s n c nh h u hình Nguyên giá Giá tr hao mòn l y k Tài s n c nh thuê tài Nguyên giá Giá tr hao mòn l y k Tài s n c nh vô hình Nguyên giá Giá tr hao mòn l y k Chi phí xây d ng c b n d dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III B t ng s n u t Nguyên giá Giá tr hao mòn l y k 240 241 242 IV Các kho n u t tài dài h n u t vào công ty u t vào công ty liên k t, liên doanh u t dài h n khác D phòng gi m giá u t tài dài h n 250 251 252 258 259 V 260 261 262 268 Tài s n dài h n khác Chi phí tr tr c dài h n Tài s n thu thu nh p hoãn l i Tài s n dài h n khác VI L i th th ng m i T NG C NG TÀI S N V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.15 CÔNG TY C PH N T P OÀN I CHÂU a ch : T 23, C m 4, ph ng Nh t Tân, qu n Tây H , Hà N i BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T tháng u c a n m tài k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2011 B ng cân i k toán h p nh t gi a niên (ti p theo) Mã Thuy t s minh NGU N V N A- N PH I TR 300 I 10 11 12 N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr ng i bán Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p Nhà n c Ph i tr ng i lao ng Chi phí ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n k ho ch h p ng xây d ng Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác D phòng ph i tr ng n h n Qu khen th ng, phúc l i Giao d ch mua bán l i trái phi u Chính ph 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 327 II N dài h n Ph i tr dài h n ng i bán Ph i tr dài h n n i b Ph i tr dài h n khác Vay n dài h n Thu thu nh p hoãn l i ph i tr D phòng tr c p m t vi c làm D phòng ph i tr dài h n Doanh thu ch a th c hi n Qu phát tri n khoa h c công ngh 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 B - NGU N V N CH S S un m 160,881,712,656 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 138,582,365,605 140,024,051,195 92,795,855,581 19,022,392,128 13,808,443,660 11,895,327,387 280,651,946 327,268,195 1,198,751,305 695,360,993 - 104,240,354,373 79,766,415,764 11,993,613,575 4,087,651,233 6,293,509,234 550,986,378 1,168,298,868 379,879,321 - 20,857,661,461 20,848,521,061 9,140,400 - 34,342,011,232 200,771,600 30,509,231,651 9,140,400 3,622,867,581 - 400 378,250,876,332 199,176,115,880 V n ch s h u V n u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n V n khác c a ch s h u C phi u qu Chênh l ch ánh giá l i tài s n Chênh l ch t giá h i Qu u t phát tri n Qu d phòng tài Qu khác thu c v n ch s h u L i nhu n sau thu ch a phân ph i Ngu n v n u t xây d ng c b n Qu h tr s p x p doanh nghi p 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 378,250,876,332 335,000,000,000 29,639,176,600 (12,503,010,000) 2,991,017,911 688,205,141 22,435,486,680 - 199,176,115,880 163,752,780,000 29,695,595,500 ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc CễNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU Tổ 23, cụm 4, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý III năm tài kết thúc ngày 31tháng 12 năm 2014 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (Dạng đầy đủ) Tại ngày 30 tháng 09 năm 2014 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I 110 111 112 Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 III 130 131 132 133 134 135 139 Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 140 141 149 V 150 151 152 154 157 158 Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ Tài sản ngắn hạn khác Thuyết minh V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 V.6 V.7 Số cuối kỳ Số đầu năm 298,597,827,986 288,769,583,749 3,909,527,785 3,909,527,785 - 9,401,185,570 9,401,185,570 - 38,480,000,000 38,480,000,000 - 38,480,000,000 38,480,000,000 - 49,071,100,434 20,340,249,256 22,291,340,160 7,115,729,439 (676,218,421) 50,178,115,274 21,952,468,369 19,126,362,596 9,775,502,730 (676,218,421) 43,287,964,657 43,287,964,657 - 43,424,511,971 43,424,511,971 - 163,849,235,110 985,388,544 162,863,846,566 147,285,770,934 31,185,445 754,585,489 146,500,000,000 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU Tổ 23, cụm 4, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý III năm tài kết thúc ngày 31tháng 12 năm 2014 Bảng cân đối kế toán hợp quý III (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 163,894,835,389 159,947,018,491 I 210 211 212 213 218 219 - - II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 55,961,137,058 51,260,619,987 74,870,278,458 (23,609,658,471) 4,700,517,071 51,780,668,384 51,780,668,384 73,147,629,973 (21,366,961,589) - III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 27,768,000,000 27,768,000,000 - 27,768,000,000 27,768,000,000 - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 80,165,698,331 79,665,698,331 500,000,000 - 80,398,350,107 V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN 260 261 262 268 269 270 462,492,663,375 448,716,602,240 Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi V.8 V.9 V.10 V.11 V.12 79,898,350,107 500,000,000 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU Tổ 23, cụm 4, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý III năm tài kết thúc ngày 31tháng 12 năm 2014 Bảng cân đối kế toán hợp quý III(tiếp theo) NGUỒN VỐN Mã số A - NỢ PHẢI TRẢ 300 I 10 11 12 Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Dự phòng phải trả ngắn hạn Quỹ khen thưởng, phúc lợi Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 327 II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 Công ty CP tập đon đại châu Cộng ho x hội chủ nghĩa Việt Nam Số: /ĐC-CV Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc V/v: Giải trình KQKD Quý IV/2014 o0o -Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2015 Kính gửi: - Uỷ ban chứng khoán nh nớc - sở giao dịch Chứng khoán H Nội Tên tổ chức niêm yết Tên giao dịch Mã chứng khoán niêm yết : Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu : Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu : DCS Trớc hết, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu xin gửi tới Quý Uỷ ban chứng khoán Nhà nớc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội lời chào trân trọng Kết kinh doanh Quý IV/2014 Công ty lỗ 1.654.232.573 VNĐ giảm so với kỳ năm 2013 nguyên nhân sau: Trong kỳ Công ty lý nhợng bán số tài sản cố định máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất nhựa bao bì Khu CN Quang Minh Giá trị thu thấp nhiều so với nguyên giá ban đầu, chi phí khác Công ty tăng lên đáng kể kỳ doanh thu tăng lần so với kỳ năm ngoái nhng lợi nhuận từ kết hoạt động kinh doanh truyền thống không đủ bù đắp chi phí thiếu hụt từ việc nhợng bán tài sản cố định Vậy làm giải trình gửi đến Quý Uỷ ban chứng khoán Nhà nớc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội biết Trân trọng! Nơi gửi: - Nh đề gửi - Lu Công ty Công ty Cổ phần tập đon Đại Châu Công ty CP tập đon đại châu Cộng ho x hội chủ nghĩa Việt Nam Số: 12 /ĐC-CV Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc V/v: Giải trình KQKD hợp Quý III/2014 o0o -Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2014 Kính gửi: - Uỷ ban chứng khoán nh nớc - sở giao dịch Chứng khoán H Nội Tên tổ chức niêm yết Tên giao dịch Mã chứng khoán niêm yết : Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu : Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu : DCS Trớc hết, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu xin gửi tới Quý Uỷ ban chứng khoán Nhà nớc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội lời chào trân trọng Kết kinh doanh hợp Quý III/2014 Công ty đạt lợi nhuận 1.511.759.284 VNĐ tăng so với kỳ năm 2013 nguyên nhân: - Trong quý III năm 2014, Công ty trọng đẩy mạnh kinh doanh mặt hàng có tỷ suất lợi nhuận cao, hạn chế kinh doanh mặt hàng có tỷ suất lợi nhuận thấp nhiều rủi ro, bên cạnh lãi suất ngân hàng giảm mạnh dẫn đến chi phí tài công ty giảm, công tác quản lý đợc thắt chặt phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh giảm đáng kể, từ góp phần làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Chúng làm giải trình gửi đến Quý Uỷ ban chứng khoán Nhà nớc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội biết Trân trọng! Nơi gửi: - Nh đề gửi - Lu Công ty Công ty Cổ phần tập đon Đại Châu CễNG TY C PHN TP ON I CHU T 23, cm 4, phng Nht Tõn, qun Tõy H, thnh ph H Ni BO CO TI CHNH HP NHT Quý IV ca nm ti chớnh kt thỳc ngy 31thỏng 12 nm 2014 BNG CN I K TON HP NHT (Dng y ) Ti ngy 31 thỏng 12 nm2014 n v tớnh: VND TI SN Mó Thuyt s minh A - TI SN NGN HN 100 I 110 111 112 Tin v cỏc khon tng ng tin Tin Cỏc khon tng ng tin II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn u t ngn hn D phũng gim giỏ u t ngn hn 120 121 129 III 130 131 132 133 134 135 139 Cỏc khon phi thu ngn hn Phi thu khỏch hng Tr trc cho ngi bỏn Phi thu ni b ngn hn Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng Cỏc khon phi thu khỏc D phũng phi thu ngn hn khú ũi IV Hng tn kho Hng tn kho D phũng gim giỏ hng tn kho 140 141 149 V 150 151 152 154 157 158 Ti sn ngn hn khỏc Chi phớ tr trc ngn hn Thu giỏ tr gia tng c khu tr Thu v cỏc khon khỏc phi thu Nh nc Giao dch mua bỏn li trỏi phiu Chớnh ph Ti sn ngn hn khỏc V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 V.6 V.7 S cui k S u nm 557,298,150,538 288,769,583,749 12,500,623,817 12,500,623,817 - 9,401,185,570 9,401,185,570 - 38,480,000,000 38,480,000,000 - 38,480,000,000 38,480,000,000 - 92,493,778,287 33,566,978,335 54,292,402,789 8,159,317,438 (3,524,920,275) 50,178,115,274 21,952,468,369 19,126,362,596 9,775,502,730 (676,218,421) 59,935,355,312 59,935,355,312 - 43,424,511,971 43,424,511,971 - 353,888,393,122 566,546,556 353,321,846,566 147,285,770,934 31,185,445 754,585,489 146,500,000,000 CễNG TY C PHN TP ON I CHU T 23, cm 4, phng Nht Tõn, qun Tõy H, thnh ph H Ni BO CO TI CHNH HP NHT Quý IV ca nm ti chớnh kt thỳc ngy 31thỏng 12 nm 2014 Bng cõn i k toỏn hp nht quý IV (tip theo) TI SN Mó Thuyt minh s S cui k S u nm B - TI SN DI HN 200 134,745,937,963 CÔNG TY C