Báo cáo tài CƠNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI Q IV năm tài 2012 Địa chỉ: Đường số 9, KCN Biên Hòa, Đồng Nai M u s : Q-01d DN - B NG CÂN Đ I K TỐN Q IV năm 2012 Ch tiêu Mã ch tiêu Thuy t minh Đơn v tính: VNĐ 31/12/2012 31/12/2011 TÀI S N A- TÀI S N NG N H N 100 145,370,060,112 141,198,868,905 I Ti n kho n tương đương ti n 110 2,374,286,600 12,000,019,937 2,374,286,600 12,000,019,937 Ti n 111 Các kho n tương đương ti n 112 V.1 - - II Các kho n đ u tư tài ng n h n 120 - - Đ u tư ng n h n 121 - - D phòng gi m giá đ u tư ng n h n 129 - - III Các kho n ph i thu ng n h n 130 75,041,965,642 74,421,734,945 Ph i thu khách hàng 131 73,375,066,249 71,109,304,834 Tr trư c cho ngư i bán 132 5,448,497,290 5,710,250,971 1,000,000 Ph i thu n i b ng n h n 133 Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng 134 Các kho n ph i thu khác 135 V.3 1,302,999,321 930,956,084 D phòng ph i thu ng n h n khó đòi 139 (5,085,597,218) (3,328,776,944) IV Hàng t n kho 140 61,471,809,215 49,773,869,904 61,714,963,870 50,017,024,559 Hàng t n kho 141 D phòng gi m giá hàng t n kho 149 V.Tài s n ng n h n khác V.4 150 (243,154,655) 6,481,998,655 Chi phí tr trư c ng n h n 151 Thu GTGT đư c kh u tr 152 - Thu kho n khác ph i thu Nhà nư c 154 V.5 Tài s n ng n h n khác 158 V.3 B TÀI S N DÀI H N 200 3,020,665,153 11,788,900 (243,154,655) 5,003,244,119 1,000,000 3,449,544,602 5,002,244,119 77,964,813,489 87,553,763,090 I Các kho n ph i thu dài h n 210 - - Ph i thu dài h n c a khách hàng 211 - - V n kinh doanh 212 - - đơn v tr c thu c Ph i thu dài h n n i b 213 - - Ph i thu dài h n khác 218 - - D phòng kho n ph i thu dài h n khó đòi 219 - - II.Tài s n c đ nh 220 Tài s n c đ nh h u hình 221 - Ngun giá - Giá tr hao mòn lũy k Tài s n c đ nh th tài - Ngun giá 63,050,396,870 223 224 225 V.9 59,398,009,084 101,922,625,083 (52,148,083,806) 222 70,262,720,813 50,059,732,956 102,207,816,762 V.8 (42,524,615,999) 8,227,874,180 10,597,195,005 15,381,758,550 14,786,300,517 Trang - Giá tr hao mòn lũy k 226 Tài s n c đ nh vơ hình 227 - - 228 - - - Ngun giá - Giá tr hao mòn lũy k (7,153,884,370) 229 - Chi phí xây d ng b n d dang 230 V.11 III B t đ ng s n đ u tư 240 V.12 4,762,789,734 2,441,030,000 2,441,030,000 - Ngun giá 241 - 242 - 250 Đ u tư vào cơng ty - 252 12,829,708,354 12,829,708,354 12,829,708,354 251 Đ u tư vào cơng ty liên k t, liên doanh V.13 267,516,724 - - Giá tr hao mòn lũy k IV Các kho n đ u tư tài dài h n (4,189,105,512) 12,829,708,354 - - Đ u tư dài h n khác 258 - - D phòng gi m giá đ u tư tài dài h n 259 - - V Tài s n dài h n khác 260 Chi phí tr trư c dài h n 261 Tài s n thu thu nh p hồn l i V.14 262 Tài s n dài h n khác 2,084,708,265 268 2,020,303,923 265,437,991 252,353,841 1,819,270,274 - 1,767,950,082 VI L i th thương m i 269 T NG C NG TÀI S N 270 223,334,873,601 228,752,631,995 - 300 142,251,491,776 147,568,748,164 129,265,848,191 127,797,849,776 99,828,569,410 94,376,894,028 12,853,871,057 20,863,698,690 5,666,338,905 5,189,693,563 11,661,624,545 3,380,475,954 NGU N V N A N PH I TR I N ng n h n 310 Vay n ng n h n 311 Ph i tr ngư i bán 312 Ngư i mua tr ti n trư c 313 Thu kho n ph i n p nhà nư c 314 V.15 Ph i tr ngư i lao đ ng 315 Chi phí ph i tr 316 Ph i tr n i b V.16 317 Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng 319 10 D phòng ph i tr ng n h n 862,605,745 72,266,594 2,280,033,645 - 318 Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 492,147,753 V.17 - 320 V.18 791,509,658 - 11 Qu khen thư ng phúc l i 323 330 12,985,643,585 Ph i tr dài h n ngư i bán 331 - (2,100,479,731) II N dài h n 844,448,151 Ph i tr dài h n n i b 332 Ph i tr dài h n khác - 333 Vay n dài h n 334 Thu thu nh p hỗn l i ph i tr - 89,792,000 335 D phòng tr c p m t vi c làm - 19,770,898,388 V.20 336 89,792,000 12,865,676,585 19,681,106,388 30,175,000 - D phòng ph i tr dài h n 337 - - Doanh thu chưa th c hi n 338 - - Qu phát tri n khoa h c cơng ngh 339 - - B.V N CH S H U 400 I V n ch s h u 410 V n đ u tư c a ch s h u 411 81,083,381,825 V.22 81,183,883,831 81,083,381,825 81,183,883,831 34,276,370,000 34,276,370,000 Trang 2 Th ng dư v n c ph n 412 V n khác c a ch s h u 413 C phi u qu 414 26,720,892,735 26,720,892,735 - - (427,842,000) (427,842,000) Chênh l ch đánh giá l i tài s n 415 - - Chênh l ch t giá h i đối 416 - - Qu đ u tư phát tri n 417 9,010,196,810 5,613,272,337 2,146,720,188 1,601,656,707 Qu d phòng tài 418 Qu khác thu c v n ch s h u 419 10 L i nhu n sau thu chưa phân ph i 420 9,357,044,092 13,399,534,052 11 Ngu n v n đ u tư XDCB 421 - - 12 Qu h tr s p x p doanh nghi p 422 - - II Ngu n kinh phí qu khác 430 - - Ngu n kinh phí 432 - - Ngu n kinh phí hình thành TSCĐ 433 - - C L I ÍCH C ĐƠNG THI U S 439 T NG C NG NGU N V N 440 223,334,873,601 228,752,631,995 - - - Tài s n th ngồi CÁC CH TIÊU NGỒI B NG 01 - - V t tư, hàng hóa nh n gi h , nh n gia cơng 02 - - Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i, ký cư c 03 - - N khó đòi x lý 04 - - Ngo i t lo i 05 - - USD 16,631.25 240,185.28 ERO 402.36 414.19 - - D tốn chi s nghi p, d án 06 Đ ng Nai, ngày 15 tháng 01 năm 2013 NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TỐN TRƯỞNG ...