Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luậ...
CƠNG TY C PH N NH A Báo cáo tài NG NAI Q II n m tài 2011 a ch : ng s 9, KCN Biên Hòa, ng Nai Tel: 061.3836 269 Fax: 0613 836 174 M u s : Q-01d DN - B NG CÂN I K TỐN n v tính: VN Thuy t Mã ch tiêu minh Ch tiêu 30/06/2011 31/12/2010 TÀI S N A- TÀI S N NG N H N I Ti n kho n t 100 ng Ti n 133,893,416,676 136,597,549,550 110 ng ti n 5,391,433,975 10,361,064,826 5,391,433,975 10,361,064,826 111 II Các kho n u t tài ng n h n V.1 120 - - III Các kho n ph i thu ng n h n 130 78,448,911,220 81,868,861,447 Ph i thu khách hàng 131 72,140,033,617 77,339,411,407 Tr tr i bán 132 8,985,635,636 7,272,893,340 Các kho n ph i thu khác 135 300,075,544 233,390,277 c cho ng V.3 D phòng ph i thu ng n h n khó òi 139 (2,976,833,577) (2,976,833,577) IV Hàng t n kho 140 46,862,301,824 40,336,393,998 Hàng t n kho 141 46,862,301,824 40,336,393,998 D phòng gi m giá hàng t n kho 149 V.4 - V.Tài s n ng n h n khác 150 3,190,769,657 Chi phí tr tr c ng n h n 151 88,435,370 Thu GTGT c kh u tr 152 Thu kho n khác ph i thu Nhà n c - 154 V.5 Tài s n ng n h n khác 158 V.3 B TÀI S N DÀI H N 200 I Các kho n ph i thu dài h n 210 II.Tài s n c nh 220 Tài s n c nh h u hình 4,031,229,279 1,538,850,663 9,091,805 3,092,134,718 2,483,286,811 81,135,315,404 84,110,994,093 64,626,511,458 67,956,180,547 61,690,757,500 65,072,904,565 222 100,836,741,535 99,932,856,960 - Giá tr hao mòn l y k 223 (39,145,984,035) (34,859,952,395) 2,839,156,358 2,792,737,382 nh th tài 224 V.8 - - Ngun giá Tài s n c 221 10,199,569 - V.9 - Ngun giá 225 6,330,077,465 5,585,474,315 - Giá tr hao mòn l y k 226 (3,490,921,107) (2,792,736,933) Tài s n c nh vơ hình 227 - - Chi phí xây d ng c b n d dang 230 V.11 96,597,600 90.538.600 III B t 240 V.12 2,441,030,000 2,441,030,000 2,441,030,000 2,441,030,000 ng s n ut - Ngun giá 241 - Giá tr hao mòn l y k 242 IV Các kho n u t tài dài h n u t vào cơng ty 250 V.13 - 12,829,708,354 12,829,708,354 251 12,829,708,354 12,829,708,354 V Tài s n dài h n khác 260 1,238,065,592 884,075,192 Chi phí tr tr 261 96,175,898 96,175,898 1,141,889,694 787,899,294 c dài h n Tài s n dài h n khác VI L i th th 268 ng m i 269 T NG C NG TÀI S N 270 V.14 215,028,732,080 220,708,543,643 Trang Ch tiêu Mã ch tiêu Thuy t minh NGU N V N A N 300 I N ng n h n 310 Vay n ng n h n 311 Ph i tr ng i lao c ng 138,257,575,221 143,976,964,157 127,036,416,210 132,755,805,146 88,876,804,015 99,675,188,503 22,795,879,997 19,631,906,994 313 c Thu kho n ph i n p nhà n 9,878,242,747 8,886,028,661 5,551,992,470 2,841,207,314 409,397,127 917,444,862 3,372,955 37,076,200 314 V.15 V.16 315 Chi phí ph i tr 316 Ph i tr n i b 317 Ph i tr theo ti n - 312 i bán i mua tr ti n tr Ph i tr ng 31/12/2010 - PH I TR Ng 30/06/2011 k ho ch h p ng xây d ng V.17 - 318 Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 319 10 D phòng ph i tr ng n h n 320 11 Qu khen th - 323 ng phúc l i II N dài h n V.18 (999,031,316) 330 Ph i tr dài h n ng i bán 519,758,215 11,221,159,011 431,458,309 335,494,303 11,221,159,011 331 - - Ph i tr dài h n n i b 332 - - Ph i tr dài h n khác 333 89,792,000 V.20 89,792,000 11,131,367,011 11,131,367,011 Vay n dài h n 334 Thu thu nh p hỗn l i ph i tr 335 - - D phòng tr c p m t vi c làm 336 - - D phòng ph i tr dài h n 337 - - Doanh thu ch a th c hi n 338 - - Qu phát tri n khoa h c cơng ngh 339 - - B.V N CH 400 S H U I V n ch s h u 410 V n u t c a ch s h u 76,771,156,859 V.22 76,731,579,486 76,771,156,859 76,731,579,486 411 34,276,370,000 34,276,370,000 Th ng d v n c ph n 412 26,720,892,735 26,720,892,735 V n khác c a ch s h u 413 C phi u qu 414 (427,842,000) (427.842.000) Chênh l ch ánh giá l i tài s n 415 - - Chênh l ch t giá h i ối 416 - - Qu 417 5,613,272,337 5,613,272,337 418 1,601,656,707 1,601,656,707 u t phát tri n Qu d phòng tài Qu khác thu c v n ch s h u 419 10 L i nhu n sau thu ch a phân ph i 420 11 Ngu n v n 421 - - 12 Qu h tr s p x p doanh nghi p 422 - - u t XDCB 8,986,807,080 8,947,229,707 II Ngu n kinh phí qu khác 430 - - Ngu n kinh phí 432 - - Ngu n kinh phí ã hình thành TSC 433 - - C L I ÍCH C 439 - - ƠNG THI U S T NG C NG NGU N V N 440 215,028,732,080 220,708,543,643 Trang Ch tiêu Mã ch tiêu Thuy t minh CÁC CH TIÊU NGỒI B NG 30/06/2011 31/12/2010 - - 01 - - V t t , hàng hóa nh n gi h , nh n gia cơng 02 - - Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i, ký c 03 - - N khó òi ã x lý 04 - - Ngo i t lo i 05 - - Tài s n th ngồi c USD 40,374.41 178,553 ERO 418.74 424 D tốn chi s nghi p, d án 06 - - ng Nai, ngày 20 tháng 07 n m 2011 NG TR I L P BI U NG NGUN B O K TỐN TR NG NGUY N TH HUY N T NG GIÁM C TR N H U CHUY N Trang CƠNG TY C PH N NH A Báo cáo tài NG NAI Q II n m tài 2011 a ch : ng s 9, KCN Biên Hòa, ng Nai Tel: 061.3836 269 Fax: 0613 836 174 M u s : Q-02d DN - BÁO CÁO K T QU KINH DOANH GI A NIÊN (D ng y Q II n m 2011 Ch tiêu Doanh thu bán hàng cung c p d ch v Các kho n gi m tr doanh thu Doanh thu thu n v bán hàng cung c p d ch v (10 = 01 - 02) Giá v n hàng bán L i nhu n g p v bán hàng cung c p d ch v (20=10-11) Doanh thu ho t ng tài Chi phí tài - Trong ó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi ...MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473